红宝丽集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
红宝丽集团股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
1
红宝丽集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人芮敬功、主管会计工作负责人陈三定及会计机构负责人(会计主
管人员)陈洪明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
红宝丽集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 413,806,584.97 472,487,848.42 -12.42%
归属于上市公司股东的净利润（元） 31,044,982.23 27,735,028.21 11.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
26,372,444.44 27,322,182.92 -3.48%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 83,176,320.18 19,841,881.94 319.20%
基本每股收益（元/股） 0.06 0.05 20.00%
稀释每股收益（元/股） 0.06 0.05 20.00%
加权平均净资产收益率 2.87% 2.71% 增加 0.16 个百分点
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,837,441,663.62 1,792,480,612.97 2.51%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,098,207,910.45 1,067,176,712.11 2.91%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -11,559.63
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
4,600,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 841,851.71
减：所得税影响额 758,702.86
少数股东权益影响额（税后） -948.57
合计 4,672,537.79 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
3
红宝丽集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 39,802 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
江苏宝源投资管理有限公司 境内非国有法人 24.29% 131,009,201
高淳县国有资产经营(控股)有限
国有法人 5.34% 28,795,346
公司
柳毅 境内自然人 2.48% 13,380,000
陆卫东 境内自然人 2.32% 12,520,000
中国农业银行股份有限公司－中
邮核心优势灵活配置混合型证券 其他 2.12% 11,453,642
投资基金
中国银行股份有限公司－博时丝
其他 2.11% 11,353,998
路主题股票型证券投资基金
中央汇金资产管理有限责任公司 境内非国有法人 1.48% 7,978,600
芮敬功 境内自然人 1.26% 6,790,314 5,092,735
陈晓晖 境内自然人 0.92% 4,978,400
陈铕钍 境内自然人 0.76% 4,117,377
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
江苏宝源投资管理有限公司 131,009,201 人民币普通股 131,009,201
高淳县国有资产经营(控股)有限公
28,795,346 人民币普通股 28,795,346
司
柳毅 13,380,000 人民币普通股 13,380,000
陆卫东 12,520,000 人民币普通股 12,520,000
中国农业银行股份有限公司－中
邮核心优势灵活配置混合型证券 11,453,642 人民币普通股 11,453,642
投资基金
中国银行股份有限公司－博时丝
11,353,998 人民币普通股 11,353,998
路主题股票型证券投资基金
4
红宝丽集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
中央汇金资产管理有限责任公司 7,978,600 人民币普通股 7,978,600
陈晓晖 4,978,400 人民币普通股 4,978,400
陈铕钍 4,117,377 人民币普通股 4,117,377
南京弘明投资有限公司 4,000,000 人民币普通股 4,000,000
前十大股东中，江苏宝源投资管理有限公司是公司第一大股东，芮敬功先生是公司董事
长、实际控制人，也是江苏宝源投资管理有限公司的实际控制人。除此以外，第一大股
上述股东关联关系或一致行动的
东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；其他股东之间未知是否存在
说明
关联关系，也未知是否属于一致行动人。芮敬功董事长持有有限售条件的股份 5,092,735
股,系根据相关规定作为董事持股 75%的锁定部分。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无。
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
5
红宝丽集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、预付账款：预付账款期末余额为3,181.68万元，较年初增加55.24%，主要原因为：公司原材料采购
预付款及12万吨环氧丙烷项目预付设备款增加；
2、在建工程：在建工程期末余额11,277.32万元，较年初增加38.23%，主要是由于公司12万吨环氧丙
烷项目以及其他在建项目投入增加；
3、经营活动产生的现金流量净额为8,317.63万元，同比增长319.20%，主要原因为：一是本期净利润
同比增长14.59%；二是本期原材料价格较上年同期下降，同时经营性应付项目（应付账款、应付票据）增
加，使本期购买商品的现金支出较上年同期下降35.10%；
4、投资活动产生的现金流量净额为-4,299.92万元，同比增长198.55%，主要是本期支付工程款，建设
3万吨特种聚醚项目及5万吨异丙醇胺项目所致；
5、筹资活动产生的现金流量净额为-895.13万元，同比减少158.15%，主要是由于本期公司流动资金相
对充裕，较期初未增减银行借款，而上年同期新增银行借款3,000万元。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司非公开发行股票事项。公司启动了非公开发行股票程序，于2015年10月15日召开第七届董事
会第十四次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》等一揽子议案。公司计划向包括
第一大股东江苏宝源投资管理有限公司、第一期员工持股计划在内的4个认购对象非公开发行股票募集资
金3.75亿元（含发行费用），建设“年产12万吨环氧丙烷项目”。具体内容详见2015年10月16日在巨潮资讯
网披露的相关公告。2015年11月3日，公司召开2015年第三次临时股东大会批准了非公开发行相关事项。
随后，公司向中国证监会提交了非公开发行股票行政许可申请材料。2016年1月22日，公司非公开发行股
票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过，正在推进中。
2、2014年1月2日，公司披露了《关于太安路老厂区有关事项提示性公告》（见巨潮资讯网临
2014—001），就公司太安路老厂区土地可能被南京市高淳区人民政府收储及搬迁进行了风险提示。为此，
公司认真应对，综合考虑南京化工园区聚氨酯基地生产条件和优势，对硬泡组合聚醚生产作出统筹安排，
并对老厂区资产进行清查和评估。鉴于南京化工园区子公司两个项目正在建设，老厂区部分设备可以利用，
为了避免重复购置设备造成浪费，减少收储拆迁损失，经总经理办公会议同意，对老厂区部分生产用设备
拆迁移用。公司已与南京市高淳区政府相关部门多次沟通，目前，政府仍未制定具体方案。公司将与政府
相关部门做好沟通工作，落实土地收储方式、补偿标准等政策，在具体方案确定后，及时履行必要的决策
程序并公告。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公司非公开发行股票申请获得中国证监
2016 年 01 月 25 日 巨潮资讯网，公告编号临 2016-003
会发行审核委员会审核通过
关于太安路老厂区有关事项 2014 年 01 月 02 日 巨潮资讯网，公告编号临 2014-001
6
红宝丽集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权
益变动报告书中
所作承诺
资产重组时所作
承诺
承诺作为公司第一大股东将不生产、开发任
何与股份公司及其下属子公司生产的产品构
成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间
江苏宝源投 正在履行，
接经营任何与股份公司及其下属子公司经营 2007 年 09
资管理有限 长期 无违反承
的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也 月 13 日
公司 诺情况
首次公开发行或 不参与投资任何与股份公司及其下属子公司
再融资时所作承 生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构
诺 成竞争的其他企业。
承诺不直接或间接投资任何与股份公司及其
下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成 正在履行，
2007 年 09
芮敬功 竞争的企业，也不参与投资任何与股份公司 长期 无违反承
月 13 日
及其下属子公司生产的产品或经营的业务构 诺情况
成竞争或可能构成竞争的其他企业。
股权激励承诺
公司承诺：上市公司现金分红承诺：公司章
程 第一百五十四条公司应重视对股东的合
理投资回报，且有利于公司的可持续发展，
公司可以采取现金、股票、现金与股票相结
合或者法律、法规允许的其他方式分配股利。
公司原则上应在盈利年份进行现金利润分
配。公司利润分配政策为：1、利润分配的条
件......2、现金利润分配的比例及时间在满足 正在履行，
其他对公司中小 2008 年 10
公司 现金分红条件时，公司积极采取现金方式分 长期 无违反承
股东所作承诺 月 30 日
配股利，公司原则上每一盈利年度股东大会 诺情况
进行一次现金利润分配，公司董事会可以根
据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司
进行中期现金分配。除本条第 1 点规定的情
形外，公司在当年盈利且累计未分配利润为
正的情况下，采取现金方式分配股利，当年
以现金方式分配的利润不少于当年实现的可
分配利润的 10%。公司应保持利润分配政策
7
红宝丽集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
的连续性和稳定性，公司最近三年以现金方
式累计分配的利润不少于最近三年实现的年
均可分配利润的百分之三十。3、股票股利分
配公司根据累计..... 。用未分配利润进行送红
股时，公司董事会应当综合考虑所处行业特
点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以
及是否有重大资金支出安排等因素，保证现
金分红在本次利润分配中所占比例为： 当公
司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排
的，进行利润分配时，现金分红在本次利润
分配中所占比例最低应达到 80%； 当公司发
展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，
进行利润分配时，现金分红在本次利润分配
中所占比例最低应达到 40%； 当公司发展阶
段属成长期且有重大资金支出安排的，进行
利润分配时，现金分红在本次利润分配中所
占比例最低应达到 20%。
江苏宝源投
资管理有限 公司第一大股东江苏宝源投资管理有限公司 履行期限
公司;及公司 及公司董事、监事、高级管理人员积极响应 2015 年 07 2016 年 01 结束，无违
董事、监事和 中国证监会公告[2015]18 号文件精神，自即 月 10 日 月 10 日 反承诺情
高级管理人 日起 6 个月内不减持公司股票。 况
员
响应中国证监会《关于上市公司大股东及董
事、监事、高级管理人员增持本公司股票相
关事项的通知》（证监发[2015]51 号）文件精
公司董事兼
神，计划自 2015 年 7 月 10 日起的六个月内，
副总经理陶 2015 年 07 2016 年 01 履行期限
自筹资金通过证券公司、基金管理公司定向
梅娟、监事会 月 10 日 月 10 日 结束
资产管理等方式增持不少于其 2015 年上半年
主席魏水明
累计减持股票金额的 10%。并承诺在增持期
间及在增持完成后六个月内不转让所持公司
股份。
承诺是否按时履
是
行
如承诺超期未履
行完毕的，应当详
公司董事兼副总经理陶梅娟、监事会主席魏水明承诺期限已结束未履行完毕，是由于陶梅娟、魏水明在
细说明未完成履
2015 年 4 至 5 月仅减持少量公司股份，根据承诺以减持股票金额 10％计算总量较小，承诺期间，难有
行的具体原因及
证券公司、基金管理公司以定向资产管理等方式助其完成承诺计划。
下一步的工作计
划
8
红宝丽集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
0.00% 至 20.00%
动幅度
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
6,200 至 7,450
动区间（万元）
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
6,212.68
元）
针对当前市场环境，公司根据不同产品采取相应措施，积极开拓国内、国
业绩变动的原因说明 际市场，持续推动技术创新和产品结构优化，推行精益化生产和实施降本
增效措施，有效地控制了成本，保持盈利水平稳定增长。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
公司生产经营状况、非公开发行方案、
2016 年 01 月 06 日 实地调研 机构
公司未来发展规划
公司生产经营状况、非公开发行方案、
2016 年 01 月 13 日 实地调研 机构
公司未来发展规划
2016 年 01 月 19 日 实地调研 机构 公司生产经营状况
2016 年 01 月 26 日 实地调研 机构 公司生产经营状况
2016 年 01 月 27 日 实地调研 机构 公司生产经营状况
2016 年 02 月 03 日 实地调研 机构 公司生产经营状况、公司未来发展规划
9
红宝丽集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
2016 年 02 月 25 日 实地调研 机构 公司生产经营状况、公司未来发展规划
公司生产经营状况、非公开发行方案、
2016 年 02 月 29 日 实地调研 机构
公司未来发展规划
公司生产经营状况、非公开发行方案、
2016 年 03 月 11 日 实地调研 机构
公司未来发展规划
10
红宝丽集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：红宝丽集团股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 157,621,963.31 130,858,622.21
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 187,894,668.94 221,482,672.02
应收账款 271,632,164.83 264,330,894.78
预付款项 31,816,820.10 20,494,988.97
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 3,190,878.22 2,786,446.09
买入返售金融资产
存货 200,327,603.79 187,025,832.76
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 21,002,730.51 21,932,417.24
流动资产合计 873,486,829.70 848,911,874.07
非流动资产：
发放贷款及垫款
11
红宝丽集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 7,213,463.79 7,255,154.24
投资性房地产
固定资产 643,594,920.29 654,319,060.69
在建工程 112,773,151.99 81,584,984.92
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 190,876,662.95 191,839,737.67
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 9,496,634.90 8,569,801.38
其他非流动资产
非流动资产合计 963,954,833.92 943,568,738.90
资产总计 1,837,441,663.62 1,792,480,612.97
流动负债：
短期借款 320,000,000.00 310,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 171,521,426.77 151,928,491.04
应付账款 136,247,253.63 128,276,839.83
预收款项 6,946,359.87 7,309,696.45
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,838,481.55 21,570,540.74
应交税费 14,523,403.85 10,422,852.79
12
红宝丽集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
应付利息 461,724.80 472,933.14
应付股利
其他应付款 29,545,978.16 22,671,122.39
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 10,000,000.00 20,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 694,084,628.63 672,652,476.38
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 21,754,263.13 26,477,422.30
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 21,754,263.13 26,477,422.30
负债合计 715,838,891.76 699,129,898.68
所有者权益：
股本 539,274,768.00 539,274,768.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 49,278,767.58 49,278,767.58
减：库存股 8,101,670.40 8,101,670.40
其他综合收益 34,891.48 48,675.37
专项储备
13
红宝丽集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
盈余公积 65,060,412.34 65,060,412.34
一般风险准备
未分配利润 452,660,741.45 421,615,759.22
归属于母公司所有者权益合计 1,098,207,910.45 1,067,176,712.11
少数股东权益 23,394,861.41 26,174,002.18
所有者权益合计 1,121,602,771.86 1,093,350,714.29
负债和所有者权益总计 1,837,441,663.62 1,792,480,612.97
法定代表人：芮敬功 主管会计工作负责人：陈三定 会计机构负责人：陈洪明
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 39,166,649.10 38,672,214.22
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 61,296,404.75 28,614,454.27
应收账款 118,068,712.50 98,730,228.09
预付款项 17,530,475.69 10,458,613.02
应收利息
应收股利
其他应收款 78,762,057.20 64,198,697.53
存货 61,338,409.59 44,717,215.86
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,712,089.77 2,274,328.00
流动资产合计 378,874,798.60 287,665,750.99
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 720,708,463.79 720,750,154.24
投资性房地产
14
红宝丽集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
固定资产 308,516,546.93 310,996,878.85
在建工程 577,358.48 577,358.48
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 12,759,001.14 12,836,300.01
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 5,494,449.84 5,421,719.27
其他非流动资产
非流动资产合计 1,048,055,820.18 1,050,582,410.85
资产总计 1,426,930,618.78 1,338,248,161.84
流动负债：
短期借款 230,000,000.00 210,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 171,521,426.77 163,476,532.81
应付账款 77,292,971.80 45,233,695.21
预收款项 112,447.48 2,136,797.78
应付职工薪酬 3,217,625.52 10,955,182.52
应交税费 106,890.87 814,940.65
应付利息 299,999.99 295,166.66
应付股利
其他应付款 53,563,497.40 53,452,710.81
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 536,114,859.83 486,365,026.44
非流动负债：
长期借款
应付债券
15
红宝丽集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 5,937,463.13 10,660,622.30
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 5,937,463.13 10,660,622.30
负债合计 542,052,322.96 497,025,648.74
所有者权益：
股本 539,274,768.00 539,274,768.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 57,318,767.58 57,318,767.58
减：库存股 8,101,670.40 8,101,670.40
其他综合收益
专项储备
盈余公积 65,060,412.34 65,060,412.34
未分配利润 231,326,018.30 187,670,235.58
所有者权益合计 884,878,295.82 841,222,513.10
负债和所有者权益总计 1,426,930,618.78 1,338,248,161.84
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 413,806,584.97 472,487,848.42
其中：营业收入 413,806,584.97 472,487,848.42
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 377,109,668.60 435,419,507.07
16
红宝丽集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：营业成本 319,360,787.99 376,416,671.51
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,294,377.52 1,531,283.23
销售费用 19,875,196.68 23,764,288.39
管理费用 31,384,275.96 29,818,726.74
财务费用 5,090,723.24 3,179,826.19
资产减值损失 104,307.21 708,711.01
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-41,690.45 -310,747.91
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 36,655,225.92 36,757,593.44
加：营业外收入 5,575,383.71 537,725.83
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 145,091.63 257,774.51
其中：非流动资产处置损失 11,559.63 48,724.51
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 42,085,518.00 37,037,544.76
减：所得税费用 8,819,676.54 8,007,800.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 33,265,841.46 29,029,743.95
归属于母公司所有者的净利润 31,044,982.23 27,735,028.21
少数股东损益 2,220,859.23 1,294,715.74
六、其他综合收益的税后净额 -13,783.89 -8,729.24
归属母公司所有者的其他综合收益
-13,783.89 -8,729.24
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
17
红宝丽集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-13,783.89 -8,729.24
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 -13,783.89 -8,729.24
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 33,252,057.57 29,021,014.71
归属于母公司所有者的综合收益
31,031,198.34 27,726,298.97
总额
归属于少数股东的综合收益总额 2,220,859.23 1,294,715.74
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.06 0.05
（二）稀释每股收益 0.06 0.05
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：芮敬功 主管会计工作负责人：陈三定 会计机构负责人：陈洪明
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 312,365,513.54 310,249,938.28
减：营业成本 294,677,504.16 282,461,207.02
营业税金及附加 464,872.94 320,992.18
18
红宝丽集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
销售费用 7,098,941.95 6,887,295.91
管理费用 12,600,980.28 13,884,789.06
财务费用 2,610,943.52 2,294,704.03
资产减值损失 1,478,725.52 764,765.53
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
44,958,309.55 44,689,252.09
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 38,391,854.72 48,325,436.64
加：营业外收入 5,347,252.81 399,835.20
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 133,532.00 250,380.02
其中：非流动资产处置损失 41,330.02
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
43,605,575.53 48,474,891.82
列）
减：所得税费用 -50,207.19 576,755.03
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 43,655,782.72 47,898,136.79
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
19
红宝丽集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 43,655,782.72 47,898,136.79
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 355,603,075.16 438,523,321.07
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 13,594,634.05 15,392,021.21
收到其他与经营活动有关的现
15,120,848.24 1,194,623.86
金
经营活动现金流入小计 384,318,557.45 455,109,966.14
购买商品、接受劳务支付的现金 226,740,236.60 349,348,715.02
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
20
红宝丽集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
35,876,847.64 33,577,207.30
现金
支付的各项税费 18,974,066.45 33,313,720.87
支付其他与经营活动有关的现
19,551,086.58 19,028,441.01
金
经营活动现金流出小计 301,142,237.27 435,268,084.20
经营活动产生的现金流量净额 83,176,320.18 19,841,881.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
41,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 41,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
42,999,239.18 14,443,534.22
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 42,999,239.18 14,443,534.22
投资活动产生的现金流量净额 -42,999,239.18 -14,402,534.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 31,627,702.00 135,719,071.00
21
红宝丽集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 31,627,702.00 135,719,071.00
偿还债务支付的现金 31,627,702.00 110,672,671.00
分配股利、利润或偿付利息支付
8,951,303.62 9,651,682.11
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
5,000,000.00 5,000,000.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 40,579,005.62 120,324,353.11
筹资活动产生的现金流量净额 -8,951,303.62 15,394,717.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-715,657.79 -8,729.24
影响
五、现金及现金等价物净增加额 30,510,119.59 20,825,336.37
加：期初现金及现金等价物余额 96,155,393.81 102,635,251.13
六、期末现金及现金等价物余额 126,665,513.40 123,460,587.50
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 193,779,592.53 203,061,033.88
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
5,277,985.95 26,604,990.19
金
经营活动现金流入小计 199,057,578.48 229,666,024.07
购买商品、接受劳务支付的现金 209,024,844.51 238,705,942.72
支付给职工以及为职工支付的
14,116,295.98 12,884,030.73
现金
支付的各项税费 5,444,550.83 5,137,518.34
支付其他与经营活动有关的现
14,827,628.67 10,938,132.16
金
经营活动现金流出小计 243,413,319.99 267,665,623.95
经营活动产生的现金流量净额 -44,355,741.51 -37,999,599.88
22
红宝丽集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 45,000,000.00 45,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
20,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 45,000,000.00 45,020,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
3,683,838.35 1,465,025.73
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
10,005,408.74
金
投资活动现金流出小计 13,689,247.09 1,465,025.73
投资活动产生的现金流量净额 31,310,752.91 43,554,974.27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 31,627,702.00 43,434,671.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 31,627,702.00 43,434,671.00
偿还债务支付的现金 11,627,702.00 43,434,671.00
分配股利、利润或偿付利息支付
2,713,011.96 2,528,022.97
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 14,340,713.96 45,962,693.97
筹资活动产生的现金流量净额 17,286,988.04 -2,528,022.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-786.07
影响
五、现金及现金等价物净增加额 4,241,213.37 3,027,351.42
23
红宝丽集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 3,968,985.82 15,933,863.57
六、期末现金及现金等价物余额 8,210,199.19 18,961,214.99
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
红宝丽集团股份有限公司董事会
董事长：芮敬功
2016 年 4 月 19 日
24