南京红宝丽股份有限公司2008年第一季度季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议季度报告的董事会。
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人芮敬功先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）陈三定先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 717,655,662.50 641,144,384.37 11.93%
所有者权益（或股东权益） 392,894,318.20 403,438,461.73 -2.61%
股本 75,000,000.00 75,000,000.00 0.00%
每股净资产 5.24 5.38 -2.60%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 224,637,429.17 180,146,263.81 24.70%
净利润 11,893,659.52 8,794,845.75 35.23%
经营活动产生的现金流量净额 -11,927,057.68 -38,387,308.34 -68.93%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.16 -0.69 -76.81%
基本每股收益 0.16 0.16 0.00%
稀释每股收益 0.16 0.16 0.00%
净资产收益率 3.03% 6.14% -3.11%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 2.57% 6.07% -3.50%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 -2,349.37
计入当期损益的政府补助 2,470,210.00
其他营业外收支净额 -80,475.00
所得税影响金额 -596,846.41
少数股东损益影响金额 -12,285.00
合计 1,778,254.22
注：2007年3月31日，公司总股本5600万股，基本每股收益0.16元；2008年3月31日，公司总股本7500万股，基本每股收益0.16元，2008年4月3日，公司实施2007年度利润分配方案，总股本变为11250万股，如以总股本11250万股计算，基本每股收益0.11 元。
2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 10,912
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
东方证券股份有限公司 1,033,256 人民币普通股
唐能通 330,800 人民币普通股
中国银行－易方达策略成长二号混合型证券投资基金 296,806 人民币普通股
当代天启技术（北京）有限公司 287,000 人民币普通股
中国银行－易方达策略成长证券投资基金 284,495 人民币普通股
华宝信托有限责任公司－集合类资金信托R2006JH018 230,043 人民币普通股
江培勇 184,500 人民币普通股
王永芹 168,166 人民币普通股
翟建平 130,980 人民币普通股
赵云红 111,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 前十大无限售条件股东之间，未知是否存在关联，也未知是否属于一致行动人。
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收账款：截止2008年3月末，应收账款比期初净增6,841.58万元，上升了91.96%，主要原因为：（1）营业收入较上年同期增长24.70%，其中主营业务收入较上年同期增长39.11%；（2）2008年3月份公司步入销售旺季，当月销售量增加导致应收帐款增加；（3）对重点客户进行了信用评价，因信用评价较高，增加了赊销授信额度。截止2008年3月末，前五位客户应收帐款余额8,422.70万元。2、在建工程：截止2008年3月末，在建工程余额98.40万元，比期初上升了93.57%，主要原因是公司污水"零排放"综合改造工程项目部分投资额尚未结转。3、应付票据：截止2008年3月末，应付票据余额7,127.35万元，比期初上升了135.04%，主要原因：（1）公司销售增长提高了公司采购量；（2）公司主要原材料环氧丙烷采购付款方式从主要以现金方式转变为以银行承兑汇票付款为主。4、预收账款：截止2008年3月末，预收账款余额627.81万元，比期初上升了111.38%，主要原因是异丙醇胺产品销售预收款和部分组合聚醚客户销售预收款增加所致。5、其他应付款：截止2008年3月末，其他应付款余额2,130.73万元，比期初上升了487.49%，主要原因是2008年3月末其他应付款中包含了公司应付非流通股股东2007年度股利1680万元和子公司南京宝佳化工有限责任公司应付少数股东股利112.74万元。6、其他非流动负债：截止2008年3月末，其他非流动负债余额611.00万元，比期初上升了1,597.22%，主要原因：2008年3月末其他非流动负债中包含了公司获得的江苏省科技成果转化专项资金资助款575.00万元。7、营业费用：2008年1-3月公司营业费用比上年同期增长38.21%，主要原因是销售增长带动运输费用等的增长所致。8、管理费用： 2008年1-3月公司管理费用比上年同期增长31.49%，主要原因一是加大了技术开发费用的投入; 二是公司规模扩大导致管理费用增加。9、营业外收入：2008年1-3月，营业外收入比上年同期增长1,322.40%，主要原因为：本季度，收到县政府"促进骨干重点工业企业提高竞争力"等奖励款199.47万元，收到职工培训补贴36.3万元。10、归属于母公司所有者的净利润：2008年1-3月，归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长35.23%，主要原因为：（1）营业收入较上年同期增长24.70%，其中主营业务收入较上年同期增长39.11%，利润总额较上年同期增长25.77%；（2）从2008年1月1日开始执行新企业所得税法，企业所得税率从上年同期的33%下降到25%。11、经营活动产生的现金流量净额：2008年1-3月，经营活动产生的现金流量净额-1,192.71万元，比去年同期-3,838.73万元净增2646.03万元。主要原因是今年1-3月，经营性应收项目增量小于上年同期以及经营性应付项目的增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司2007年度股东大会审议通过了2007 年度利润分配方案，以公司2007年末总股本7500万股为基数,用未分配利润向全体股东每10股派发现金红利3元（含税）,用资本公积金向全体股东每10股转增5股。2008年4月3日，该方案已实施完毕。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
1、江苏宝源投资管理有限公司承诺：作为公司第一大股东将不生产、开发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。 公司实际控制人芮敬功承诺：不直接或间接投资任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的企业，也不参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。 报告期内，未发生同业竞争情况。2、实际控制人芮敬功先生及其控制的江苏宝源投资管理有限公司、股东南京市高新技术风险投资股份有限公司、江苏省高科技产业投资有限公司、南京弘明投资有限公司、江苏弘瑞科技创业投资有限公司承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。 此外，芮敬功先生还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。 其他发行前股东均承诺：自公司股票上市交易之日起一年内自愿接受锁定，不进行转让，也不由公司收购该部分股份。同时，除芮敬功先生外担任公司董事、监事、高级管理人员的股东还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。 报告期内，上述股东均严格履行承诺。
3.4 对2008年1-6月经营业绩的预计
单位：（人民币）元
2008年1-6月预计的经营业绩 归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于50%
预计净利润增幅20-40%
2007年1-6月经营业绩 归属于母公司所有者的净利润： 32,431,581.20
业绩变动的原因说明 公司主产品聚氨酯硬泡组合聚醚、异丙醇胺、水泥外加剂销售增长，但由于主要原材料价格上涨，一定程度上影响业绩增长。
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：南京红宝丽股份有限公司 2008年03月31日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 223,228,292.37 54,349,623.28 214,910,456.16 37,105,066.29
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 56,233,511.68 54,607,177.68 69,292,034.31 65,830,516.31
应收账款 142,814,143.04 145,579,534.61 74,398,388.89 63,705,141.96
预付款项 25,443,030.82 12,953,908.82 30,186,322.75 19,814,822.24
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 2,220,739.10 3,299,681.33 1,793,212.82 10,035,258.38
买入返售金融资产
存货 120,508,306.89 89,761,199.19 101,987,456.73 66,368,757.93
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 570,448,023.90 360,551,124.91 492,567,871.66 262,859,563.11
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 220,184,936.00 220,184,936.00
投资性房地产
固定资产 118,240,625.03 57,539,748.70 120,475,795.33 58,823,065.33
在建工程 984,025.60 984,025.60 508,364.92 508,364.92
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 22,911,242.22 5,199,962.22 23,336,191.86 5,229,781.86
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 5,071,745.75 2,397,013.52 4,256,160.60 1,446,489.18
其他非流动资产
非流动资产合计 147,207,638.60 286,305,686.04 148,576,512.71 286,192,637.29
资产总计 717,655,662.50 646,856,810.95 641,144,384.37 549,052,200.40
流动负债：
短期借款 140,000,000.00 140,000,000.00 110,000,000.00 90,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 71,273,500.00 71,273,500.00 30,324,500.00 30,324,500.00
应付账款 30,928,868.40 20,944,646.50 39,360,202.87 25,699,641.36
预收款项 6,278,062.73 6,375,936.84 2,970,098.67 2,942,473.47
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,040,438.57 6,411,539.40 10,232,768.57 10,014,790.51
应交税费 447,597.41 -1,397,220.96 -676,736.91 -4,575,322.95
应付利息 344,168.60 280,693.75 264,399.85 172,700.00
其他应付款 21,307,326.72 20,024,225.37 3,626,858.62 3,934,772.55
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 30,000,000.00 30,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 307,619,962.43 263,913,320.90 226,102,091.67 158,513,554.94
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 6,110,000.00 6,110,000.00 360,000.00 360,000.00
非流动负债合计 6,110,000.00 6,110,000.00 360,000.00 360,000.00
负债合计 313,729,962.43 270,023,320.90 226,462,091.67 158,873,554.94
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 75,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00
资本公积 219,277,332.18 227,317,332.18 219,277,332.18 227,317,332.18
减：库存股
盈余公积 21,430,944.47 21,430,944.47 21,430,944.47 21,430,944.47
一般风险准备
未分配利润 77,186,041.55 53,085,213.40 87,730,185.08 66,430,368.81
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 392,894,318.20 376,833,490.05 403,438,461.73 390,178,645.46
少数股东权益 11,031,381.87 11,243,830.97
所有者权益合计 403,925,700.07 376,833,490.05 414,682,292.70 390,178,645.46
负债和所有者权益总计 717,655,662.50 646,856,810.95 641,144,384.37 549,052,200.40
4.2 利润表
编制单位：南京红宝丽股份有限公司 2008年1-3月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 224,637,429.17 199,392,511.26 180,146,263.81 167,633,383.40
其中：营业收入 224,637,429.17 199,392,511.26 180,146,263.81 167,633,383.40
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 209,946,366.71 193,328,924.91 166,721,967.82 156,545,288.68
其中：营业成本 189,214,933.09 176,524,470.24 149,002,506.65 143,048,025.19
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 66,233.83 615,834.40 428,671.13
销售费用 3,405,663.46 2,381,619.77 2,464,034.90 1,889,590.63
管理费用 11,047,993.80 8,478,856.08 8,402,273.81 6,693,750.97
财务费用 2,598,273.61 2,141,881.45 2,687,601.93 1,542,133.06
资产减值损失 3,613,268.92 3,802,097.37 3,549,716.13 2,943,117.70
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列） 2,898,965.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 14,691,062.46 8,962,551.96 13,424,295.99 11,088,094.72
加：营业外收入 2,471,350.00 2,361,350.00 173,745.49 158,936.99
减：营业外支出 83,964.37 83,764.37 19,050.00 19,050.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 17,078,448.09 11,240,137.59 13,578,991.48 11,227,981.71
减：所得税费用 4,269,862.14 2,085,293.00 4,534,044.70 3,705,233.97
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 12,808,585.95 9,154,844.59 9,044,946.78 7,522,747.74
归属于母公司所有者的净利润 11,893,659.52 8,794,845.75
少数股东损益 914,926.43 250,101.03
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.16 0.16
（二）稀释每股收益 0.16 0.16
4.3 现金流量表
编制单位：南京红宝丽股份有限公司 2008年1-3月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 164,818,554.82 135,103,188.95 121,634,830.10 104,859,101.32
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 229,275.45 3,477,537.47 70,284.40
收到其他与经营活动有关的现金 8,481,639.97 8,353,800.74 376,619.16 204,848.06
经营活动现金流入小计 173,529,470.24 143,456,989.69 125,488,986.73 105,134,233.78
购买商品、接受劳务支付的现金 161,691,662.18 151,716,816.34 143,552,615.83 121,639,113.05
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 11,938,214.17 9,561,885.70 8,204,243.47 6,506,465.09
支付的各项税费 6,620,286.14 1,554,090.20 8,944,474.97 7,513,743.21
支付其他与经营活动有关的现金 5,206,365.43 4,713,683.04 3,174,960.80 2,779,857.47
经营活动现金流出小计 185,456,527.92 167,546,475.28 163,876,295.07 138,439,178.82
经营活动产生的现金流量净额 -11,927,057.68 -24,089,485.59 -38,387,308.34 -33,304,945.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 500.00 500.00 45,800.00 45,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 500.00 500.00 45,800.00 45,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,227,323.69 870,243.69 3,219,080.28 3,219,080.28
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,227,323.69 870,243.69 3,219,080.28 3,219,080.28
投资活动产生的现金流量净额 -1,226,823.69 -869,743.69 -3,173,280.28 -3,173,280.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 75,000,000.00 75,000,000.00 60,000,000.00 40,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 75,000,000.00 75,000,000.00 60,000,000.00 40,000,000.00
偿还债务支付的现金 45,000,000.00 25,000,000.00 31,000,000.00 21,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,528,282.42 7,796,213.73 11,022,815.93 9,944,660.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 53,528,282.42 32,796,213.73 42,022,815.93 30,944,660.29
筹资活动产生的现金流量净额 21,471,717.58 42,203,786.27 17,977,184.07 9,055,339.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 8,317,836.21 17,244,556.99 -23,583,404.55 -27,422,885.61
加：期初现金及现金等价物余额 214,910,456.16 37,105,066.29 76,195,238.73 72,234,279.92
六、期末现金及现金等价物余额 223,228,292.37 54,349,623.28 52,611,834.18 44,811,394.31
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
南京红宝丽股份有限公司董事会
董事长：芮敬功
2008年4月18日
