南京红宝丽股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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南京红宝丽股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人芮敬功先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)陈三定先生声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 673,755,779.94 643,209,299.58 4.75%
归属于母公司所有者权益 438,342,841.28 447,985,935.02 -2.15%
股本 112,500,000.00 112,500,000.00 0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产 3.90 3.98 -2.01%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 184,653,487.00 224,637,429.17 -17.80%
归属于母公司所有者的净利润 24,106,906.26 12,970,590.68 85.86%
经营活动产生的现金流量净额 6,141,697.42 -11,927,057.68 不可比
每股经营活动产生的现金流量净额 0.05 -0.16 不可比
基本每股收益 0.15 0.08 87.50%
稀释每股收益 0.15 0.08 87.50%
净资产收益率 5.50% 3.29% 2.21%
扣除非经常性损益后的净资产收益
率
5.37% 2.78% 2.59%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 -12,000.00
计入当期损益的政府补助 1,068,900.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -394,023.89
所得税影响额 -101,321.42
少数股东权益影响额 -714.15
合计 560,840.54
对重要非经常性损益项目的说明
政府补助主要为南京市财政补助资金及高淳县政府考核奖励，非经常性损益对公司经营业绩影响较小。
说明：公司于2009 年4 月9 日实施了2008 年度利润分配方案，以公司2008 年末总股本11250 万股为基数，用资本公积金
向全体股东每10 股转增4 股，公司总股本由11250 万股增加至15750 万股。根据资产负债表日至董事会审议本次季报日之南京红宝
丽股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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间期间因实施资本公积转增股本事项导致股本发生变化的，应按照《企业会计准则第34 号——每股收益》及《企业会计准
则讲解（2008）》的规定，用调整后的股数15750 万股重新计算本报告期和上年同期的基本每股收益和稀释每股收益。
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 11,583
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
陆卫东 8,170,021 人民币普通股
高淳县国有资产经营(控股)有限公司 6,427,533 人民币普通股
杨建民 5,700,049 人民币普通股
中国银行-易方达策略成长二号混合型证券投
资基金
3,489,733 人民币普通股
中国银行-易方达策略成长证券投资基金 3,480,341 人民币普通股
中国工商银行-招商核心价值混合型证券投资
基金
2,013,521 人民币普通股
陈树康 1,500,000 人民币普通股
中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金 885,826 人民币普通股
东方证券-农行-东方红3 号集合资产管理计划 699,865 人民币普通股
中国银行-嘉实增长开放式证券投资基金 461,450 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据：截止2009 年3 月末，应收票据期末余额6169.74 万元，比年初下降了37.35%，主要原因是公司以背书方式支
付货款增多；
2、应收账款：截止2009 年3 月末，应收账款期末余额13145.30 万元，比年初增长了61.15%，主要原因是2008 年四季度为
公司组合聚醚产品销售淡季，期末应收账款占用额较少。今年3 月份起，公司组合聚醚产品进入销售旺季，销售量环比增长
导致应收账款期末余额增加；
3、预付账款：截止2009 年3 月末，预付账款期末余额2123.78 万元，比年初增长了90.47%，主要原因是针对主要原材料价
格的上涨趋势，公司采取了预付货款，锁定部分原材料采购价格，降低采购成本行为所致；
4、应付账款：截止2009 年3 月末，公司应付账款期末余额4772.83 万元，比年初上升了41.11%，主要原因是（1）供应商加
大了对公司的赊销授信；（2）销售进入旺季，采购量增加；
5、应付职工薪酬：截止2009 年3 月末，应付职工薪酬期末余额595.61 万元，比年初下降了60.52%，主要原因是2008 年末
预提的应付职工2008 年度奖金，在2009 年一季度已全部发放；
6、应交税金：截止2009 年3 月末，应交税金期末余额1004.77 万元，比年初增长了63.95%，主要原因是2009 年1-3 月公司
经营业绩提升，应交增值税和企业所得税增加；
7、营业收入：2009 年1-3 月，实现营业收入18465.35 万元，比上年同期下降17.80%，公司硬泡组合聚醚、异丙醇胺、水泥
外加剂产品销售总量比上年同期增长，其中异丙醇胺销售量同比增长幅度相对较大。但因原材料价格下跌带动产品销售价格
同比下降，出现产品销量增长而营业收入下降的情况；
8、管理费用：2009 年1-3 月，公司管理费用比上年同期下降30.79%，主要原因是公司开展降本增效工作，通过预算进行控
制与考核，费用性支出下降；
9、财务费用：2009 年1-3 月，公司财务费用比上年同期下降57.78%。主要原因为：（1）2009 年一季度银行贷款和贷款利率
均较上年同期下降，利息支出同比下降41.96%；（2）与银行签订协定存款及手续费优惠等协议，存款利息增加，手续费用减
少；南京红宝丽股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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10、营业利润：2009 年1-3 月，公司营业利润比上年同期增长122.50%，主要原因是：（1）采取一些战略性措施，寻求长期
战略供应商，建立原材料采购分析机制，根据原材料市场价格水平及时调整国际、国内市场采购比例，公司原材料采购价格
低于市场平均价格，从而降低了产品生产成本；（2）针对不同产品，实施不同的价格管理策略；（3）建立降本增效长效管理
机制，加大对期间费用支出的控制，2009 年1-3 月期间费用同比下降25.49%；
11、利润总额及归属于母公司净利润：2009 年1-3 月，公司实现利润总额及归属于母公司净利润同比分别增长95.27%和85.86%，
原因同上；
12、经营活动产生的现金流量净额：2009 年1-3 月，累计经营活动产生的现金流量净额614.17 万元，比上年同期累计-1192.71
万元净增1806.88 万元。主要原因是今年一季度实现净利润2668.77 万元，较上年同期增长91.83%，且经营性应收项目和存
货较年初增量较少。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；
2、公司大股东及其一致行动人没有提出或实施股份增持计划的情况；
3、公司2008 年度股东大会审议通过了2008 年度利润分配方案，以公司2008 年末总股本11250 万股为基数，用未分配利润
向全体股东每10 股派发现金红利3 元(含税)，用资本公积金向全体股东每10 股转增4 股。2009 年4 月9 日，该利润分配方
案实施完毕。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无
股份限售承诺
实际控制人芮敬功先生及其控制的江苏宝源投资管理
有限公司、股东南京市高新技术风险投资股份有限公
司、江苏省高科技产业投资有限公司、南京弘明投资
有限公司、江苏弘瑞科技创业投资有限公司承诺：自
公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月
内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公
司股份，也不由公司收购该部分股份。此外，芮敬功
先生还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转
让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二
十五；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。
除芮敬功先生外担任公司董事、监事、高级管理人员
的股东还承诺：自公司股票上市之日起一年内自愿接
受锁定，不进行转让，也不由公司收购该部分股份。
在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有的公
司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让
其所持有的公司股份。另外公司董事、监事和高级管
理人员承诺：申报离任六个月后的十二个月内通过证
券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其持有本公
司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）
比例不超过50%。
公司股东，公司董事、监事和
高级管理人员严格履行承诺。
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无
发行时所作承诺
江苏宝源投资管理有限公司承诺：作为公司第一大股
东将不生产、开发任何与股份公司及其下属子公司生
产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或
间接经营任何与股份公司及其下属子公司经营的业务
构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何
与股份公司及下属子公司生产的产品或经营的业务构
成竞争或可能构成竞争的其他企业。
报告期内未发生同业竞争情况南京红宝丽股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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公司实际控制人芮敬功先生承诺：不直接或间接投资
任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争
或可能构成竞争的企业，也不参与投资任何与股份公
司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争
或可能构成竞争的其他企业。
其他承诺（含追加承诺） 无 无
3.4 对2009 年1-6 月经营业绩的预计
单位：（人民币）元
2009 年1-6 月预计的经营业归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长30%以上
绩 预计净利润增幅35%-65%。
2008 年1-6 月经营业绩 归属于母公司所有者的净利润： 29,056,659.86
业绩变动的原因说明
今年以来，受金融危机影响，国内外市场需求仍持续低迷。为应对下游整体市场需求不旺
的形势，公司不断加大了国际、国内市场拓展力度，并针对不同市场情况，采取了积极灵活的
销售政策，公司硬泡组合聚醚、异丙醇胺、水泥外加剂三大主产品销售总量保持增长；同时，
公司通过采取一些具有战略性的措施，进一步加大管理创新和技术创新的力度，有效控制了主
要原材料采购成本和经营成本，使得产品毛利率有了一定幅度的提高。二季度，由于宏观经济
形势仍不明朗，不能排除主要原材料价格发生较大幅度波动、下游市场需求出现明显萎缩的情
况，进而影响公司经营业绩。因此，公司经营业绩的变动仍具有不确定性。
说明：因母公司及控股子公司南京宝淳化工有限公司2008 年1-6 月企业所得税是按25%的税率预征的，全年执行15%的优
惠税率，故对公司2008 年1-6 月归属于母公司所有者的净利润进行了调整。未调整前的归属于母公司所有者的净利润为
27,568,686.99 元。
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：南京红宝丽股份有限公司 2009 年03 月31 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 188,727,330.70 41,138,553.83 188,882,224.71 40,628,379.80
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 61,697,350.31 60,911,590.31 98,476,130.18 95,985,160.18
应收账款 131,452,990.55 101,907,283.68 81,571,002.14 60,682,893.17
预付款项 21,237,784.96 13,065,194.41 11,150,332.60 3,286,802.40
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息南京红宝丽股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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应收股利
其他应收款 3,624,590.44 754,123.03 2,962,075.21 673,069.50
买入返售金融资产
存货 69,258,431.06 54,704,910.68 60,249,938.38 39,159,251.80
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,122,106.92 6,314,298.18 7,051,568.73 6,243,759.99
流动资产合计 483,120,584.94 278,795,954.12 450,343,271.95 246,659,316.84
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 220,184,936.00 220,184,936.00
投资性房地产
固定资产 124,561,620.21 69,433,641.91 127,243,881.96 70,861,685.54
在建工程 1,241,757.69 842,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 62,356,886.19 5,080,683.66 62,679,204.57 5,110,503.30
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,474,930.91 990,960.55 2,100,941.10 664,864.94
其他非流动资产
非流动资产合计 190,635,195.00 295,690,222.12 192,866,027.63 296,821,989.78
资产总计 673,755,779.94 574,486,176.24 643,209,299.58 543,481,306.62
流动负债：
短期借款 100,000,000.00 80,000,000.00 100,000,000.00 80,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 10,750,000.00 10,750,000.00 11,107,375.00 11,107,375.00
应付账款 47,728,327.59 34,548,022.92 33,822,568.91 20,087,292.44
预收款项 3,018,866.82 2,381,746.12 4,781,036.10 3,237,776.43
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,956,126.39 5,506,427.93 15,095,626.93 12,574,276.43
应交税费 10,047,701.87 3,456,168.20 6,128,490.21 1,915,112.10
应付利息 207,459.85 167,300.00 196,859.85 162,800.00南京红宝丽股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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应付股利 33,750,000.00 33,750,000.00
其他应付款 2,995,366.39 2,474,889.04 2,896,201.89 2,811,376.36
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 214,453,848.91 173,034,554.21 174,028,158.89 131,896,008.76
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 5,750,000.00 5,750,000.00 5,750,000.00 5,750,000.00
非流动负债合计 5,750,000.00 5,750,000.00 5,750,000.00 5,750,000.00
负债合计 220,203,848.91 178,784,554.21 179,778,158.89 137,646,008.76
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 112,500,000.00 112,500,000.00 112,500,000.00 112,500,000.00
资本公积 181,777,332.18 189,817,332.18 181,777,332.18 189,817,332.18
减：库存股
盈余公积 25,246,609.71 25,246,609.71 25,246,609.71 25,246,609.71
一般风险准备
未分配利润 118,818,899.39 68,137,680.14 128,461,993.13 78,271,355.97
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计438,342,841.28 395,701,622.03 447,985,935.02 405,835,297.86
少数股东权益 15,209,089.75 15,445,205.67
所有者权益合计 453,551,931.03 395,701,622.03 463,431,140.69 405,835,297.86
负债和所有者权益总计 673,755,779.94 574,486,176.24 643,209,299.58 543,481,306.62
4.2 利润表
编制单位：南京红宝丽股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 184,653,487.00 138,388,794.04 224,637,429.17 199,392,511.26
其中：营业收入 184,653,487.00 138,388,794.04 224,637,429.17 199,392,511.26
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 151,966,488.69 129,014,028.44 209,946,366.71 193,328,924.91南京红宝丽股份有限公司2009 年第一季
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其中：营业成本 135,797,079.04 116,530,871.79 189,214,933.09 176,524,470.24
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 804,975.34 506,032.22 66,233.83
销售费用 3,962,094.78 2,736,376.05 3,405,663.46 2,381,619.77
管理费用 7,646,379.38 5,640,260.49 11,047,993.80 8,478,856.08
财务费用 1,097,051.38 1,426,517.16 2,598,273.61 2,141,881.45
资产减值损失 2,658,908.77 2,173,970.73 3,613,268.92 3,802,097.37
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
15,100,699.72 2,898,965.61
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
32,686,998.31 24,475,465.32 14,691,062.46 8,962,551.96
加：营业外收入 976,759.55 957,499.55 2,471,350.00 2,361,350.00
减：营业外支出 313,883.44 313,883.44 83,964.37 83,764.37
其中：非流动资产处置损失12,000.00 12,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
33,349,874.42 25,119,081.43 17,078,448.09 11,240,137.59
减：所得税费用 6,662,145.30 1,502,757.26 3,165,951.66 1,251,175.80
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
26,687,729.12 23,616,324.17 13,912,496.43 9,988,961.79
归属于母公司所有者的净
利润
24,106,906.26 12,970,590.68
少数股东损益 2,580,822.86 941,905.75
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.15 0.08
（二）稀释每股收益 0.15 0.08
4.3 现金流量表
编制单位：南京红宝丽股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：南京红宝丽股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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销售商品、提供劳务收到的
现金
112,497,810.22 75,584,180.57 164,818,554.82 135,103,188.95
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,211,142.18 229,275.45
收到其他与经营活动有关
的现金
1,922,197.02 1,085,181.30 8,481,639.97 8,353,800.74
经营活动现金流入小计115,631,149.42 76,669,361.87 173,529,470.24 143,456,989.69
购买商品、接受劳务支付的
现金
75,927,050.77 66,922,906.46 161,691,662.18 151,716,816.34
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
15,723,521.56 11,510,778.21 11,938,214.17 9,561,885.70
支付的各项税费 13,026,748.93 6,582,132.99 6,620,286.14 1,554,090.20
支付其他与经营活动有关
的现金
4,812,130.74 3,736,238.53 5,206,365.43 4,713,683.04
经营活动现金流出小计109,489,452.00 88,752,056.19 185,456,527.92 167,546,475.28
经营活动产生的现金
流量净额
6,141,697.42 -12,082,694.32 -11,927,057.68 -24,089,485.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 15,100,699.72
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
1,500.00 1,500.00 500.00 500.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额南京红宝丽股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
9
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计1,500.00 15,102,199.72 500.00 500.00
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
1,851,749.33 1,059,704.45 1,227,323.69 870,243.69
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计1,851,749.33 1,059,704.45 1,227,323.69 870,243.69
投资活动产生的现金
流量净额
-1,850,249.33 14,042,495.27 -1,226,823.69 -869,743.69
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 20,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计20,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00
偿还债务支付的现金 20,000,000.00 45,000,000.00 25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
4,446,342.10 1,449,626.92 8,528,282.42 7,796,213.73
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
2,816,938.78 1,127,345.52
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计24,446,342.10 1,449,626.92 53,528,282.42 32,796,213.73
筹资活动产生的现金
流量净额
-4,446,342.10 -1,449,626.92 21,471,717.58 42,203,786.27
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-154,894.01 510,174.03 8,317,836.21 17,244,556.99
加：期初现金及现金等价物
余额
188,882,224.71 40,628,379.80 214,910,456.16 37,105,066.29
六、期末现金及现金等价物余额188,727,330.70 41,138,553.83 223,228,292.37 54,349,623.28
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计南京红宝丽股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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南京红宝丽股份有限公司董事会
董事长：芮敬功
2009 年4 月23 日
