千足珍珠集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
2012 年第三季度报告
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈夏英、主管会计工作负责人陈海军及会计机构负责人(会计主管人员) 陈仲明声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
本报告期末比上年度期末增减
2012.9.30 2011.12.31
(%)
总资产（元） 958,593,016.30 905,579,072.46 5.85%
归属于上市公司股东的所有
478,918,826.19 424,481,030.67 12.82%
者权益（元）
股本（股） 205,500,000.00 201,000,000.00 2.24%
归属于上市公司股东的每股
2.33 2.11 10.43%
净资产（元/股）
2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 92,280,095.43 -5.97% 297,047,200.43 4.11%
归属于上市公司股东的净利
8,268,986.93 12.81% 29,861,045.52 15.32%
润（元）
经营活动产生的现金流量净
-- -- 8,128,990.40 -72.24%
额（元）
每股经营活动产生的现金流
-- -- 0.04 -73.33%
量净额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.04 0% 0.15 15.38%
稀释每股收益（元/股） 0.04 0% 0.15 15.38%
加权平均净资产收益率（%） 1.78% -0.02% 6.72% 0.37%
扣除非经常性损益后的加权
1.49% 0.01% 6.65% 0.62%
平均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
年初至报告期期末金
项目 说明
额（元）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
809,797.40
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -450,426.20
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少数股东权益影响额 -1,800.66
所得税影响额 -50,621.57
合计 306,948.97 --
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 25,999
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件股 股份种类及数量
股东名称
份的数量 种类 数量
陈夏英 21,420,126 人民币普通股 21,420,126
陈海军 6,300,000 人民币普通股 6,300,000
孙伯仁 1,154,688 人民币普通股 1,154,688
阮光寅 1,105,463 人民币普通股 1,105,463
何周法 921,000 人民币普通股 921,000
楼来锋 732,813 人民币普通股 732,813
中国建设银行－摩根士丹利华鑫多
553,800 人民币普通股 553,800
因子精选策略股票型证券投资基金
广东粤财信托有限公司－中鼎三 511,893 人民币普通股 511,893
梁权均 474,000 人民币普通股 474,000
王翔 279,900 人民币普通股 279,900
上述股东中：陈夏英为公司实际控制人，陈海军为实际控制人陈夏英之弟，孙伯仁为
股东情况的说明 实际控制人陈夏英的妹夫，他们之间存在关联关系；其他股东之间未知是否存在关联
关系或属于一致行动人。
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金：期末比期初减少33.82%，主要系本期支付珍珠货款增加所致；
2、预付账款：期末比期初增加38.59%，主要系预付的珍珠统货款增加所致；
3、在建工程：期末比期初增加297.62%，主要系子公司江龙工业区建厂房支出所致；
4、递延所得税资产：期末比期初增加30.59%，主要系本期计提的资产减值损失增加相应的递延税款增加
所致；
5、应付利息：期末比期初减少32.35%，主要系同期相比应计提的银行利息变化所致；
6、资本公积：期末比期初增加75.07%，主要系公司实施股权激励所致；
7、营业税金及附加：本期比上年同期增加34.12%，主要系内销比例上升导致消费税等相关税费增加所致；
8、销售费用：本期比上年同期增加70.94%，主要系子公司开拓内销渠道相应的费用增加所致；
9、资产减值损失：本期比上年同期增加271.32%，主要系本期应收账款余额增加相应的坏账准备增加所致；
10、营业外收入：本期比上年同期减少54.18%，主要系同期相比收到的政府补助减少所致；
11、营业外支出：本期比上年同期增加136.80%，主要系本期对外捐赠增加所致；
12、所得税费用：本期比上年同期减少41.67%，主要系母公司上年同期所得税税率按25%计提，而本期按
15%的优惠税率计提；
13、少数股东损益：本期比上年同期减少79.64%，主要系下属外资子公司利润减少所致；
14、收到的税费返还：本期比上年同期减少97.29%，主要系本期收到的出口退税减少所致；
15、收到其他与经营活动有关的现金：本期比上年同期减少75.15%，主要系同期相比相关往来减少所致；
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16、支付给职工以及为职工支付的现金：本期比上年同期增加37.75%，主要系本期支付的职工工资及相关
费用增加所致；
17、经营活动产生的现金流量净额：本期比上年同期减少72.24%，主要系支付给职工的现金、支付的各项
税费及支付其他与经营活动有关的现金增加所致；
18、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：本期比上年同期增加386.47%，主要系本期支
付的在建工程费用增加所致；
19、取得子公司和其他营业单位支付现金净额：本期比上年同期减少100%，主要系本期未发生相关情况；
20、支付其他与投资活动有关的现金：本期比上年同期减少100%，主要系本期未发生该项支出；
21、吸收投资收到的现金：本期比上年同期增加100%，主要系本期收到股权激励相应款项所致；
22、收到其他与筹资活动有关的现金：本期比上年同期减少100%，主要系本期未发生相关情况；
23、支付其他与筹资活动有关的现金：本期比上年同期减少100%，主要系本期未发生该项支出。
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
4、其他
√ 适用 □ 不适用
（1）与日常经营相关的关联交易
公司自 2009 年 1 月 1 日起至 2013 年 12 月 31 日止租赁控股股东陈夏英女士所拥有杭州市湖滨路 52
号商铺。为支持公司开展品牌建设，促进公司国内营销网络发展，提升内销业务比重，陈夏英女士决定免
收 2012 年 1 月 1 日起至 2013 年 12 月 31 日的商铺租金。
2012 年 9 月 5 日至 9 月 18 日期间，控股股东陈夏英女士向公司提供无息借款 478 万元，公司已于 9
月 30 日前归还全部借款。
（2）报告期内，公司的对外担保情况如下：
2011 年 4 月 20 日，公司董事会同意公司为控股子公司诸暨英发行珍珠有限公司 2011 年度授信额度在
3900 万元内的贷款提供担保。该担保事项在报告期内已经履行完毕。
2011 年 4 月 20 日，公司董事会同意公司为浙江步人针织有限公司提供金额为 2000 万元、期限为 1 年
的银行贷款担保，保证方式为连带责任担保。该担保事项在报告期内已经履行完毕。
2011 年 4 月 22 日，公司股东大会同意公司为浙江盾安精工集团有限公司提供金额为 10000 万元、期
限为 1 年的银行贷款担保，保证方式为连带责任担保。该担保事项在报告期内已经履行完毕。
2012 年 3 月 21 日，公司股东大会同意公司继续为控股子公司诸暨英发行珍珠有限公司提供金额为 3000
万元、期限为 1 年的银行贷款担保，保证方式为连带责任担保。该担保事项在报告期内尚未履行完毕。
2012 年 3 月 21 日，公司股东大会同意公司继续为浙江步人针织有限公司提供金额为 2000 万元、期限为 1
年的银行贷款担保，保证方式为连带责任担保。该担保事项在报告期内尚未履行完毕。报告期内，公司未
正式与银行签订为浙江步人针织有限公司提供担保的保证合同。
2012 年 3 月 21 日，公司股东大会同意公司继续为浙江盾安精工集团有限公司提供金额为 10000 万元、
期限为 1 年的银行贷款担保，保证方式为连带责任担保。该担保事项在报告期内尚未履行完毕。
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2012 年 4 月 27 日，公司股东大会同意公司为浙江海越股份有限公司提供金额为 6000 万元、期限为 1
年的银行贷款担保，保证方式为连带责任担保。该担保事项在报告期内尚未履行完毕。报告期内，公司未
正式与银行签订为浙江海越股份有限公司提供担保的保证合同。
（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 无 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 无 无
诺
资产置换时所作承诺 无 无 无 无
陈夏英、陈海
新股发行限售、
军、阮光寅、孙 2007 年 03 月 03
发行时所作承诺 避免同业竞争 36 个月 已履行完毕
伯仁、何周法、 日
承诺
楼来锋
其他对公司中小股东所作承诺 无 无 无 无
承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用
未完成履行的具体原因及下一步计划 无
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
√ 是 □ 否 □ 不适用
作出承诺
承诺的解决期限 无
解决方式 无
承诺的履行情况 正常履行
（四）对 2012 年度经营业绩的预计
2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
0% 至 30%
度
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
3003.73 至 3904.85
间（万元）
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元） 30,037,315.46
2012 年，公司加大国内市场营销力度，使国内市场销售业绩逐步提升。
业绩变动的原因说明 因此，公司预计 2012 年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比上
涨幅度为 0~30%之间。
（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
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3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
提供的资料
光大证券、国泰君安 公司基本情况、简
2012 年 04 月 12 日 公司会议室 实地调研 机构
证券 介，公司经营情况等
易方达基金、财通证 公司基本情况、简
2012 年 04 月 27 日 公司会议室 实地调研 机构
券、东兴证券 介，公司经营情况等
公司基本情况、简
2012 年 07 月 24 日 董事会秘书办公室 实地调研 机构 中信建投证券
介，公司经营情况等
5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
四、附录
（一）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否 □ 不适用
如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位： 千足珍珠集团股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 21,668,619.15 32,739,828.19
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 139,636,121.09 124,773,866.42
预付款项 38,967,919.56 28,117,590.46
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 4,397,351.77 5,034,025.49
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买入返售金融资产
存货 589,278,347.77 568,305,363.49
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 0.00
流动资产合计 793,948,359.34 758,970,674.05
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 0.00 0.00
持有至到期投资
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 3,465,000.00 3,465,000.00
投资性房地产 3,784,958.18 3,963,827.51
固定资产 52,408,597.58 47,982,639.96
在建工程 16,975,645.73 4,269,288.06
工程物资 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00
生产性生物资产
油气资产 0.00 0.00
无形资产 74,851,986.07 76,139,118.19
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,818,594.96 2,105,229.75
递延所得税资产 11,339,874.44 8,683,294.94
其他非流动资产 0.00 0.00
非流动资产合计 164,644,656.96 146,608,398.41
资产总计 958,593,016.30 905,579,072.46
流动负债：
短期借款 375,775,530.33 375,197,419.98
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 0.00 0.00
应付票据 0.00 0.00
应付账款 13,659,474.83 19,400,453.40
预收款项 2,220,234.98 1,939,720.65
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 10,695,229.58 10,283,445.22
应交税费 29,668,532.20 26,927,275.18
应付利息 570,378.83 843,094.37
应付股利 0.00 0.00
其他应付款 5,067,748.84 4,915,289.92
应付分保账款
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保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 0.00 0.00
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 437,657,129.59 439,506,698.72
非流动负债：
长期借款 0.00 0.00
应付债券
长期应付款 0.00 0.00
专项应付款 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00
递延所得税负债
其他非流动负债 50,119.25 57,279.20
非流动负债合计 50,119.25 57,279.20
负债合计 437,707,248.84 439,563,977.92
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 205,500,000.00 201,000,000.00
资本公积 46,819,457.91 26,742,707.91
减：库存股
专项储备
盈余公积 15,680,454.20 15,680,454.20
一般风险准备
未分配利润 210,918,914.08 181,057,868.56
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 478,918,826.19 424,481,030.67
少数股东权益 41,966,941.27 41,534,063.87
所有者权益（或股东权益）合计 520,885,767.46 466,015,094.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计 958,593,016.30 905,579,072.46
法定代表人：陈夏英 主管会计工作负责人：陈海军 会计机构负责人：陈仲明
2、母公司资产负债表
编制单位： 千足珍珠集团股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 20,609,123.55 12,387,507.68
交易性金融资产
应收票据
应收账款 121,043,320.19 93,787,842.81
预付款项 33,213,562.38 24,691,073.24
应收利息
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应收股利
其他应收款 44,681,589.32 40,387,939.12
存货 474,482,862.66 436,319,362.83
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 694,030,458.10 607,573,725.68
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 159,846,860.06 150,846,860.06
投资性房地产 3,784,958.18 3,963,827.51
固定资产 24,076,482.54 17,856,245.52
在建工程 3,174,725.91
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 35,215,396.89 35,870,124.66
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,713,594.96 2,000,229.75
递延所得税资产 3,061,511.38 2,111,187.57
其他非流动资产
非流动资产合计 230,873,529.92 212,648,475.07
资产总计 924,903,988.02 820,222,200.75
流动负债：
短期借款 317,503,297.00 320,529,031.04
交易性金融负债
应付票据 10,000,000.00
应付账款 9,718,590.46 12,939,726.09
预收款项 637,573.08 1,812,521.43
应付职工薪酬 2,950,518.03 2,509,324.75
应交税费 6,013,029.51 5,370,115.42
应付利息 476,254.95 764,563.37
应付股利
其他应付款 189,756,917.80 138,387,671.02
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 537,056,180.83 482,312,953.12
非流动负债：
长期借款
应付债券
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长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 50,119.25 57,279.20
非流动负债合计 50,119.25 57,279.20
负债合计 537,106,300.08 482,370,232.32
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 205,500,000.00 201,000,000.00
资本公积 46,732,032.20 26,655,282.20
减：库存股
专项储备
盈余公积 11,590,558.73 11,590,558.73
一般风险准备
未分配利润 123,975,097.01 98,606,127.50
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 387,797,687.94 337,851,968.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计 924,903,988.02 820,222,200.75
法定代表人：陈夏英 主管会计工作负责人：陈海军 会计机构负责人：陈仲明
3、合并本报告期利润表
编制单位： 千足珍珠集团股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 92,280,095.43 98,138,296.72
其中：营业收入 92,280,095.43 98,138,296.72
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 82,685,019.74 88,278,200.09
其中：营业成本 58,490,107.46 71,791,588.14
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,560,339.04 1,344,486.39
销售费用 2,991,148.12 1,451,079.53
管理费用 9,082,294.06 8,190,558.57
财务费用 7,918,779.09 7,864,636.08
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资产减值损失 2,642,351.97 -2,364,148.62
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 9,595,075.69 9,860,096.63
加 ：营业外收入 559,386.66 958,168.80
减 ：营业外支出 37,051.75 124,610.13
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
10,117,410.60 10,693,655.30
列）
减：所得税费用 2,252,937.41 2,660,450.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,864,473.19 8,033,205.09
其中：被合并方在合并前实现的净
0.00 0.00
利润
归属于母公司所有者的净利润 8,268,986.93 7,329,954.32
少数股东损益 -404,513.74 703,250.77
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.04 0.04
（二）稀释每股收益 0.04 0.04
七、其他综合收益
八、综合收益总额 7,864,473.19 8,033,205.09
归属于母公司所有者的综合收益总
8,268,986.93 7,329,954.32
额
归属于少数股东的综合收益总额 -404,513.74 703,250.77
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：陈夏英 主管会计工作负责人：陈海军 会计机构负责人：陈仲明
4、母公司本报告期利润表
编制单位： 千足珍珠集团股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 88,692,329.21 58,225,034.07
减：营业成本 61,720,630.07 40,571,619.52
营业税金及附加 1,362,255.99 1,099,123.08
销售费用 1,886,985.22 1,767,587.30
管理费用 6,184,825.30 5,903,426.85
财务费用 6,620,133.05 6,792,481.14
资产减值损失 1,874,182.35 -643,396.46
加：公允价值变动收益（损失以“－”
10
千足珍珠集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 9,043,317.23 2,734,192.64
加：营业外收入 439,386.66 506,563.17
减：营业外支出 8,036.08 58,225.04
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
9,474,667.81 3,182,530.77
列）
减：所得税费用 1,978,432.11 1,269,431.29
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,496,235.70 1,913,099.48
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.04 0.01
（二）稀释每股收益 0.04 0.01
六、其他综合收益
七、综合收益总额 7,496,235.70 1,913,099.48
法定代表人：陈夏英 主管会计工作负责人：陈海军 会计机构负责人：陈仲明
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位： 千足珍珠集团股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 297,047,200.43 285,311,342.68
其中：营业收入 297,047,200.43 285,311,342.68
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 261,935,091.56 249,957,196.13
其中：营业成本 200,856,993.04 198,789,783.92
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,771,268.06 3,557,418.61
销售费用 8,817,340.08 5,158,292.29
管理费用 20,925,743.50 20,078,997.39
财务费用 22,669,064.36 21,323,838.80
资产减值损失 3,894,682.52 1,048,865.12
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千足珍珠集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
615,000.00 615,000.00
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 35,727,108.87 35,969,146.55
加 ：营业外收入 818,224.38 1,785,797.10
减 ：营业外支出 760,399.65 321,115.40
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
35,784,933.60 37,433,828.25
列）
减：所得税费用 5,491,010.68 9,414,082.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 30,293,922.92 28,019,745.77
其中：被合并方在合并前实现的净
0.00 0.00
利润
归属于母公司所有者的净利润 29,861,045.52 25,893,787.76
少数股东损益 432,877.40 2,125,958.01
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.15 0.13
（二）稀释每股收益 0.15 0.13
七、其他综合收益 0.00 0.00
八、综合收益总额 30,293,922.92 28,019,745.77
归属于母公司所有者的综合收益总
29,861,045.52 25,893,787.76
额
归属于少数股东的综合收益总额 432,877.40 2,125,958.01
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：陈夏英 主管会计工作负责人：陈海军 会计机构负责人：陈仲明
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位： 千足珍珠集团股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 270,791,101.93 198,277,742.16
减：营业成本 191,279,440.22 140,368,903.95
营业税金及附加 4,314,130.36 2,946,649.09
销售费用 5,635,271.94 3,959,394.59
管理费用 13,427,325.95 13,646,390.43
财务费用 18,740,830.37 18,019,706.15
资产减值损失 7,200,211.18 2,543,391.15
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
12
千足珍珠集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填
-385,000.00 615,000.00
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 29,808,891.91 17,408,306.80
加：营业外收入 696,957.35 1,172,191.47
减：营业外支出 615,934.70 198,287.75
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
29,889,914.56 18,382,210.52
列）
减：所得税费用 4,520,945.05 4,595,552.62
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 25,368,969.51 13,786,657.90
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.13 0.07
（二）稀释每股收益 0.13 0.07
六、其他综合收益
七、综合收益总额 25,368,969.51 13,786,657.90
法定代表人：陈夏英 主管会计工作负责人：陈海军 会计机构负责人：陈仲明
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位： 千足珍珠集团股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 280,375,372.98 277,855,026.66
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 16,508.41 609,585.71
收到其他与经营活动有关的现金 2,028,432.15 8,162,065.32
经营活动现金流入小计 282,420,313.54 286,626,677.69
购买商品、接受劳务支付的现金 218,521,713.39 217,234,752.77
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
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千足珍珠集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 20,008,772.04 14,525,898.65
支付的各项税费 20,961,628.03 16,959,894.80
支付其他与经营活动有关的现金 14,799,209.68 8,624,178.26
经营活动现金流出小计 274,291,323.14 257,344,724.48
经营活动产生的现金流量净额 8,128,990.40 29,281,953.21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 615,000.00 615,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 615,000.00 615,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长
21,126,086.28 4,342,730.46
期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
427,305.00
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 64,978.71
投资活动现金流出小计 21,126,086.28 4,835,014.17
投资活动产生的现金流量净额 -20,511,086.28 -4,220,014.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 22,005,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 464,588,982.84 420,533,899.03
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 140,000.00
筹资活动现金流入小计 486,593,982.84 420,673,899.03
偿还债务支付的现金 464,154,398.69 433,448,082.73
分配股利、利润或偿付利息支付的
21,128,697.31 16,634,969.85
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 80,003.51
筹资活动现金流出小计 485,283,096.00 450,163,056.09
筹资活动产生的现金流量净额 1,310,886.84 -29,489,157.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
30,885.18
响
五、现金及现金等价物净增加额 -11,071,209.04 -4,396,332.84
加：期初现金及现金等价物余额 32,739,828.19 35,486,128.05
14
千足珍珠集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
六、期末现金及现金等价物余额 21,668,619.15 31,089,795.21
法定代表人：陈夏英 主管会计工作负责人：陈海军 会计机构负责人：陈仲明
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位： 千足珍珠集团股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 248,912,286.47 194,633,196.21
收到的税费返还 487,564.26
收到其他与经营活动有关的现金 699,754,222.83 483,362,457.13
经营活动现金流入小计 948,666,509.30 678,483,217.60
购买商品、接受劳务支付的现金 232,274,065.63 180,164,538.60
支付给职工以及为职工支付的现金 11,532,990.46 7,796,607.32
支付的各项税费 12,188,448.56 8,566,144.17
支付其他与经营活动有关的现金 665,161,977.45 459,693,712.94
经营活动现金流出小计 921,157,482.10 656,221,003.03
经营活动产生的现金流量净额 27,509,027.20 22,262,214.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 615,000.00 615,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 615,000.00 615,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长
11,523,219.05 2,309,830.00
期资产支付的现金
投资支付的现金 10,000,000.00 10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
427,305.00
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 0.00
投资活动现金流出小计 21,523,219.05 12,737,135.00
投资活动产生的现金流量净额 -20,908,219.05 -12,122,135.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 22,005,000.00
取得借款收到的现金 399,625,824.62 345,510,873.74
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 140,000.00
筹资活动现金流入小计 421,630,824.62 345,650,873.74
偿还债务支付的现金 402,795,084.86 350,038,715.91
分配股利、利润或偿付利息支付的 17,214,932.04 14,178,400.82
15
千足珍珠集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 420,010,016.90 364,217,116.73
筹资活动产生的现金流量净额 1,620,807.72 -18,566,242.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
30,885.18
响
五、现金及现金等价物净增加额 8,221,615.87 -8,395,278.24
加：期初现金及现金等价物余额 12,387,507.68 24,460,334.04
六、期末现金及现金等价物余额 20,609,123.55 16,065,055.80
法定代表人：陈夏英 主管会计工作负责人：陈海军 会计机构负责人：陈仲明
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