证券代码:002174 证券简称:游族网络 公告编号:2020-013 债券代码:128074 证券简称:游族转债 游族网络股份有限公司 2020 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 股票代码:002174 股票简称:游族网络 债券代码:128074 债券简称:游族转债 转股价格:人民币 17.06 元/股 转股时间:2020 年 3 月 27 日至 2025 年 9 月 23 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业 务实施细则》的有关规定,游族网络股份有限公司(以下简称“公司”)现将 2020 年第一季度可转换公司债券(以下简称“可转债”)转股及公司股份变动 的情况公告如下: 一、可转债上市发行基本情况 (一)可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准游族网络股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》(证监许可〔2019〕1560 号)核准,公司于 2019 年 9 月 23 日公开发行了 11,500,000 张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额 115,000.00 万元。本次公开发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册 的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分) 采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。对认购金额不 足 115,000.00 万元的部分由主承销商包销。 (二)可转债上市情况 经深交所“深证上〔2019〕640 号”文同意,公司 1,150,000,000.00 元可 转换公司债券于 2019 年 10 月 21 日起在深交所挂牌交易,债券英文简称 “YooZoo-CB”,债券简称“游族转债”,债券代码“128074”。 (三)可转债转股情况 根据相关规定和《游族网络股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明 书》规定,公司本次发行的可转债自 2020 年 3 月 27 日起可转换为公司股份。游 族转债的初始转股价格为 17.06 元/股。 二、游族转债转股及股份变动情况 2020 年第一季度,游族转债因转股金额减少 97,700 元(977 张),转股数量 为 5,696 股。截至 2020 年 3 月 31 日,游族转债剩余金额为 1,149,902,300 元。 公司 2020 年第一季度股份变动情况如下: 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 发行新 送 公积金 数量 比例(%) 其他 小计 数量 比例(%) 股 股 转股 一、有限售条 243,581,253 27.42 -17,438,143 -17,438,143 226,143,110 25.45 件流通股 高管锁定股 239,702,279 26.98 -17,438,143 -17,438,143 222,264,136 25.02 首发后限售股 3,878,974 0.44 0 0 3,878,974 0.44 二、无限售条 644,886,620 72.58 +17,443,839 +17,443,839 662,330,459 74.55 件流通股 三、总股本 888,467,873 100 +5,696 +5,696 888,473,569 100 三、其他 投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司董事会办公室投资者联系电话 021-33671551 进行咨询。 四、备查文件 (一)截至 2020 年 3 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出 具 的“游族网络”股本结构表; (二)截至 2020 年 3 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出 具 的“游族转债”股本结构表; 特此公告。 游族网络股份有限公司 董事会 2020 年 4 月 1 日