桂林广陆数字测控股份有限公司2010年第三季度报告全文
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桂林广陆数字测控股份有限公司2010年第三季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人彭朋、主管会计工作负责人刘素萍及会计机构负责人(会计主管人员) 唐梅芳声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 405,406,042.81 397,760,302.16 1.92%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 253,660,151.65 258,925,256.38 -2.03%
股本（股） 85,398,288.00 85,398,288.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股）
2.97 3.03 -1.98%
2010年7-9月 比上年同期增减（%） 2010年1-9月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 33,348,476.38 91.02% 97,595,693.04 13.21%
归属于上市公司股东的净利润（元） 608,112.61 -11.27% 4,013,518.72 5.52%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - -1,642,955.57 -126.26%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
- - -0.02 -128.57%
基本每股收益（元/股） 0.01 0.00% 0.05 25.00%
稀释每股收益（元/股） 0.01 0.00% 0.05 25.00%
加权平均净资产收益率（%） 0.24% -11.11% 1.57% 6.08%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
收益率（%）
0.19% -12.50% 1.52% 23.58%
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
139,863.41
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,565.27
所得税影响额 -20,756.82
合计 117,541.32 -桂林广陆数字测控股份有限公司2010年第三季度报告全文
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 12,334
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国银行-招商行业领先股票型证券投资基金 3,155,600 人民币普通股
李晓东 1,786,032 人民币普通股
梁亚辉 1,140,584 人民币普通股
中信信托有限责任公司－年金2005第0001号 731,000 人民币普通股
刘虹 668,409 人民币普通股
上海源岛置业有限公司 619,851 人民币普通股
中国银行－招商先锋证券投资基金 525,303 人民币普通股
刘丹 478,681 人民币普通股
施蕊 425,906 人民币普通股
陈聪 300,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
3.1.1 报告期内公司资产负债表项目大幅度变动及原因：
单位：人民币（元）
项目 2010年1-9月 年初数 增减比例 原因
应收票据 9,044,568.90 2,310,000.05 291.54% 主要是国内销售承兑票据的增加。
预付账款 12,516,490.55 19,482,543.48 -35.76% 主要是尚未支付供应商货款。
其他应收款 6,040,787.09 2,132,980.34 183.21% 主要原因是代垫出口货物运费、网销广告费及出国
费用。
在建工程 1,115,835.45 10,635,644.03 -89.51% 主要是1、60万套防水项目改造工程完工的减少；2、
高精度进口设备安装使用，自制专用设备投入使用
的减少。
预收账款 4,809,360.64 2,012,927.94 138.92% 主要是内销预收经销商货款的增加。
应付职工薪酬 247,246.46 628,041.96 -60.63% 主要是支付职工养老保险减少。
外币报表折算差价 -2,359,313.22 -1,620,518.57 45.59% 主要是汇率变动影响。
3.1.2 报告期公司利润表项目大幅度变动及原因：
单位：人民币（元）
项目 2010年1-9月 上年同期 增减比例 原因
资产减值损失 641,165.78 158,086.70 305.58% 主要是计提应收账款坏账准备金的增加。
营业外收入 142,423.41 804,673.73 -82.30% 主要是政府补助的减少。
营业外支出 4,125.27 14,145.45 -70.84% 主要是处置固定资产的减少。
所得税费用 787,349.58 1,129,338.60 -30.28% 主要是预交所得税比去年同期减少。桂林广陆数字测控股份有限公司2010年第三季度报告全文
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3.1.3 报告期公司现金流量表项目大幅度变动及原因：
单位：人民币（元）
项目 2010年1-9月 上年同期 增减比例 原因
经营活动产生的现金
流量净额 -1,642,955.57 6,256,562.15 -126.26% 主要是1、收到承兑汇票增加；2、为职工支
付的现金增加。
投资活动产生的现金
流量净额
-7,435,011.86 -13,846,869.52 -46.31% 主要是收到欧洲子公司投资款。
筹资活动产生的现金
流量净额
-5,621,043.55 29,952,522.35 -118.77% 主要是1、银行借款收现减少和偿还债务付现
减少；2、支付年度现金分红股利。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 无 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
发行时所作承诺 彭朋、黄迪
公司实际控制人及第一
大股东彭朋先生、第二
大股东黄迪先生承诺：
自公司股票上市之日起
三十六个月内，不转让
或者委托他人管理其持
有的本次发行前公司的
股份，也不由公司回购
该部分股份。公司股东
深圳市招商局科技投资
有限公司和北京佳源通
汇科技发展有限公司承
诺：自公司上市之日起
十二个月至二十四个月
报告期内以上承诺严格执行。桂林广陆数字测控股份有限公司2010年第三季度报告全文
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内，出售公司股份不超
过其所持股数的20%；
自上市之日起十二个月
至三十六个月内，出售
公司股份累计不超过其
所持股份的50%。公司
其余股东持有的公司股
份根据《公司法》相关
规定自公司股票在证券
交易所上市交易之日起
一年内不得转让。
其他承诺（含追加承诺）
彭朋、黄迪、刘
素萍
2007年1月23日，持有
公司5%以上股权的股
东彭朋、黄迪、刘素萍、
分别出具了《关于避免
同业竞争的承诺函》，郑
重承诺如下：1、本人保
证现时不存在经营与股
份公司相同或相似业务
的情况。2、本人保证将
不在任何地方以任何方
式直接或间接经营、参
与投资生产、研究和开
发任何对股份公司构成
或可能构成直接或间接
竞争的相同或相似或可
替代的产品，并愿意对
违反上述承诺而给股份
公司造成的经济损失承
担赔偿责任。3、本保证、
承诺持续有效，直至本
人不再作为股份公司股
东为止。4、自本函出具
之日起，本函及本函项
下的保证、承诺即为不
可撤销。
目前正在履行中，报告期内未发生同业竞
争。
3.4 对2010年度经营业绩的预计
2010年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%
2010年度净利润同比变动幅
度的预计范围
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度
为：
5.00% ～～ 10.00%
2009年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 4,564,024.67
业绩变动的原因说明 市场逐渐回暖，销售订单有所增加，从而提升效益。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用桂林广陆数字测控股份有限公司2010年第三季度报告全文
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§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：桂林广陆数字测控股份有限公司 2010年09月30日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 75,424,676.49 75,006,803.94 90,132,956.78 89,319,374.25
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 9,044,568.90 7,254,568.90 2,310,000.05 2,310,000.05
应收账款 57,492,179.11 55,584,003.94 46,564,103.17 51,868,684.70
预付款项 12,516,490.55 12,277,177.41 19,482,543.48 19,148,780.34
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 6,040,787.09 14,327,609.92 2,132,980.34 15,065,035.74
买入返售金融资产
存货 70,889,487.75 66,032,033.68 64,656,912.26 62,135,639.76
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 231,408,189.89 230,482,197.79 225,279,496.08 239,847,514.84
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 50,647,150.00 63,696,200.00
投资性房地产
固定资产 127,167,786.82 89,828,488.18 112,285,083.11 72,795,593.30
在建工程 1,115,835.45 1,115,835.45 10,635,644.03 10,635,644.03
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 41,924,305.61 33,851,584.36 46,074,150.23 34,011,998.88
开发支出 2,480,568.35 2,480,568.35 2,176,572.02 2,176,572.02
商誉
长期待摊费用桂林广陆数字测控股份有限公司2010年第三季度报告全文
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递延所得税资产 1,309,356.69 926,038.20 1,309,356.69 926,038.20
其他非流动资产
非流动资产合计 173,997,852.92 178,849,664.54 172,480,806.08 184,242,046.43
资产总计 405,406,042.81 409,331,862.33 397,760,302.16 424,089,561.27
流动负债：
短期借款 99,810,000.00 97,000,000.00 92,000,000.00 90,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 15,707,718.27 19,326,873.11 13,895,245.27 37,752,116.25
预收款项 4,809,360.64 4,698,913.18 2,012,927.94 1,902,480.48
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 247,246.46 244,959.70 628,041.96 526,731.02
应交税费 -548,682.14 -730,265.19 -454,736.85 -704,439.54
应付利息
应付股利
其他应付款 6,542,014.28 1,542,538.28 5,507,830.31 2,022,822.77
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 126,567,657.51 122,083,019.08 113,589,308.63 131,999,710.98
非流动负债：
长期借款 23,678,233.65 20,000,000.00 23,945,737.15 20,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 1,500,000.00 3,377,333.26 1,300,000.00 3,705,333.29
非流动负债合计 25,178,233.65 23,377,333.26 25,245,737.15 23,705,333.29
负债合计 151,745,891.16 145,460,352.34 138,835,045.78 155,705,044.27
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 85,398,288.00 85,398,288.00 85,398,288.00 85,398,288.00
资本公积 104,101,243.28 104,101,243.28 104,101,243.28 104,101,243.28
减：库存股
专项储备
盈余公积 17,807,457.47 17,743,222.13 17,807,457.47 17,743,222.13桂林广陆数字测控股份有限公司2010年第三季度报告全文
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一般风险准备
未分配利润 48,712,476.12 56,628,756.58 53,238,786.20 61,141,763.59
外币报表折算差额 -2,359,313.22 -1,620,518.57
归属于母公司所有者权益合计 253,660,151.65 263,871,509.99 258,925,256.38 268,384,517.00
少数股东权益
所有者权益合计 253,660,151.65 263,871,509.99 258,925,256.38 268,384,517.00
负债和所有者权益总计 405,406,042.81 409,331,862.33 397,760,302.16 424,089,561.27
4.2 本报告期利润表
编制单位：桂林广陆数字测控股份有限公司 2010年7-9月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 33,348,476.38 32,665,103.73 17,457,801.85 24,952,529.93
其中：营业收入 33,348,476.38 32,665,103.73 17,457,801.85 24,952,529.93
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 32,721,615.74 31,857,867.04 16,707,090.06 23,115,654.02
其中：营业成本 24,046,354.87 24,065,307.59 9,042,634.32 17,573,529.79
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 312,486.48 274,995.46 340,887.35 238,996.34
销售费用 1,776,285.48 1,717,636.74 1,234,349.73 825,846.02
管理费用 4,737,047.23 3,973,290.15 4,712,802.74 3,143,413.60
财务费用 1,849,441.68 1,826,637.10 1,376,415.92 1,333,868.27
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
626,860.64 807,236.69 750,711.79 1,836,875.91
加：营业外收入 104,037.67 104,037.67 123,488.34 167,346.24
减：营业外支出 3,033.05 3,033.05 7,419.91 13,682.10桂林广陆数字测控股份有限公司2010年第三季度报告全文
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其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
727,865.26 908,241.31 866,780.22 1,990,540.05
减：所得税费用 119,752.65 161,828.88 181,412.34 310,807.06
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
608,112.61 746,412.43 685,367.88 1,679,732.99
归属于母公司所有者的净
利润
608,112.61 746,412.43 685,367.88 1,679,732.99
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.01 0.01 0.01 0.02
（二）稀释每股收益 0.01 0.01 0.01 0.02
七、其他综合收益
八、综合收益总额 608,112.61 746,412.43 685,367.88 1,679,732.99
归属于母公司所有者的综
合收益总额
608,112.61 746,412.43 685,367.88 1,679,732.99
归属于少数股东的综合收
益总额
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：桂林广陆数字测控股份有限公司 2010年1-9月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 97,595,693.04 95,755,939.75 86,204,223.22 90,998,625.54
其中：营业收入 97,595,693.04 95,755,939.75 86,204,223.22 90,998,625.54
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 92,924,418.40 91,611,174.51 82,061,980.01 85,568,474.80
其中：营业成本 69,186,086.74 70,371,477.11 57,967,787.14 67,289,728.68
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 870,594.45 761,846.52 1,219,703.11 846,287.18
销售费用 4,659,636.29 4,457,004.23 5,067,670.65 3,681,666.65
管理费用 12,780,291.66 10,506,503.17 13,214,248.51 9,241,677.62
财务费用 4,786,643.48 4,719,075.42 4,434,483.90 4,285,949.29
资产减值损失 641,165.78 795,268.06 158,086.70 223,165.38
加：公允价值变动收益（损失桂林广陆数字测控股份有限公司2010年第三季度报告全文
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以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
-8,704.48 531,060.07
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
4,662,570.16 4,675,825.31 4,142,243.21 5,430,150.74
加：营业外收入 142,423.41 142,423.41 804,673.73 687,431.62
减：营业外支出 4,125.27 4,077.35 14,145.45 13,682.10
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
4,800,868.30 4,814,171.37 4,932,771.49 6,103,900.26
减：所得税费用 787,349.58 787,349.58 1,129,338.60 966,927.88
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
4,013,518.72 4,026,821.79 3,803,432.89 5,136,972.38
归属于母公司所有者的净
利润
4,013,518.72 4,026,821.79 3,803,432.89 5,136,972.38
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.05 0.05 0.04 0.06
（二）稀释每股收益 0.05 0.05 0.04 0.06
七、其他综合收益
八、综合收益总额 4,013,518.72 4,026,821.79 3,803,432.89 5,136,972.38
归属于母公司所有者的综
合收益总额
4,013,518.72 4,026,821.79 3,803,432.89 5,136,972.38
归属于少数股东的综合收
益总额
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：桂林广陆数字测控股份有限公司 2010年1-9月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
90,882,678.49 88,582,398.00 97,768,994.19 94,169,787.17
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加桂林广陆数字测控股份有限公司2010年第三季度报告全文
10
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 927,964.61 927,964.61 1,975,886.20 1,142,314.79
收到其他与经营活动有关
的现金
1,748,617.07 1,845,225.58 2,384,580.81 1,888,450.44
经营活动现金流入小计 93,559,260.17 91,355,588.19 102,129,461.20 97,200,552.40
购买商品、接受劳务支付的
现金
55,172,813.31 57,005,429.29 55,680,669.79 57,144,223.35
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
24,195,546.94 20,460,437.90 23,846,449.09 19,766,724.76
支付的各项税费 6,741,148.15 5,495,197.39 8,326,436.18 6,021,670.57
支付其他与经营活动有关
的现金
9,092,707.34 8,466,913.26 8,019,343.99 7,094,205.26
经营活动现金流出小计 95,202,215.74 91,427,977.84 95,872,899.05 90,026,823.94
经营活动产生的现金
流量净额
-1,642,955.57 -72,389.65 6,256,562.15 7,173,728.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,392,900.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
3,395,100.00 2,200.00 1,000.00 1,000.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 3,395,100.00 3,395,100.00 1,000.00 1,000.00
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
10,830,111.86 10,770,921.86 13,847,869.52 12,920,560.96
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金桂林广陆数字测控股份有限公司2010年第三季度报告全文
11
投资活动现金流出小计 10,830,111.86 10,770,921.86 13,847,869.52 12,920,560.96
投资活动产生的现金
流量净额
-7,435,011.86 -7,375,821.86 -13,846,869.52 -12,919,560.96
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 81,310,000.00 80,000,000.00 153,000,000.00 153,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
16,613,413.02 16,613,413.02
筹资活动现金流入小计 81,310,000.00 80,000,000.00 169,613,413.02 169,613,413.02
偿还债务支付的现金 73,500,000.00 73,500,000.00 134,213,568.99 134,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
13,431,043.55 13,364,358.80 5,447,321.68 5,286,751.23
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 86,931,043.55 86,864,358.80 139,660,890.67 139,286,751.23
筹资活动产生的现金
流量净额
-5,621,043.55 -6,864,358.80 29,952,522.35 30,326,661.79
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
-9,269.31 -27,190.22
五、现金及现金等价物净增加额 -14,708,280.29 -14,312,570.31 22,335,024.76 24,580,829.29
加：期初现金及现金等价物
余额
90,132,956.78 89,319,374.25 64,264,721.69 60,873,423.70
六、期末现金及现金等价物余额 75,424,676.49 75,006,803.94 86,599,746.45 85,454,252.99
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
桂林广陆数字测控股份有限公司
董事长：彭朋
二〇一〇年十月二十九日
