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公司公告

广陆数测:2011年第一季度报告全文2011-04-15  

						                                                    桂林广陆数字测控股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文




    桂林广陆数字测控股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文


§1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3 公司负责人彭朋、主管会计工作负责人刘素萍及会计机构负责人(会计主管人员)唐梅芳声明:保
证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

                                                                                                        单位:元
                                               本报告期末              上年度期末             增减变动(%)
              总资产(元)                         362,868,255.37            380,024,961.27                -4.51%
  归属于上市公司股东的所有者权益(元)             259,326,342.65            258,654,890.45                 0.26%
               股本(股)                           85,398,288.00             85,398,288.00                 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)                       3.04                     3.03                 0.33%
                                                本报告期                上年同期              增减变动(%)
            营业总收入(元)                        32,959,047.47             23,894,968.08                37.93%
    归属于上市公司股东的净利润(元)                   671,452.20               542,120.20                 23.86%
    经营活动产生的现金流量净额(元)                 1,786,423.96             -7,440,020.45               124.01%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)                       0.02                     0.02                 0.00%
         基本每股收益(元/股)                                0.01                     0.01                 0.00%
         稀释每股收益(元/股)                                0.01                     0.01                 0.00%
       加权平均净资产收益率(%)                             0.26%                   0.21%                  0.05%
 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
                                                             0.26%                   0.20%                  0.06%
                 率(%)


非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                        单位:元
                    非经常性损益项目                                  金额                    附注(如适用)
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合
                                                                                25,316.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
                             合计                                               25,316.00           -


2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

                                                                                                        单位:股




                                                                                                               1
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         报告期末股东总数(户)                                                                           17,683
                                      前十名无限售条件流通股股东持股情况
            股东名称(全称)               期末持有无限售条件流通股的数量                    种类
深圳市招商局科技投资有限公司                                        2,175,000 人民币普通股
李晓东                                                              1,689,848 人民币普通股
彭朋                                                                  775,858 人民币普通股
刘素萍                                                                746,374 人民币普通股
梁亚辉                                                                515,584 人民币普通股
苏有息                                                                465,986 人民币普通股
张孔群                                                                317,223 人民币普通股
戴观强                                                                263,999 人民币普通股
管超群                                                                249,799 人民币普通股
高静                                                                  240,000 人民币普通股


§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
1、报告期内,应收票据较上年同期减少 57.25%,主要是公司为了达到扩大销售的目的,注重扶持具有增长性和连续性的经
销商而结算增加的票据。
2、报告期内,其他应收款较上年同期增加 916 万元,主要是清算欧洲公司资产转让款项尚未收回。
3、报告期内,在建工程较上年同期增加 109.85 万元,主要是自用技改设备增加投入的专项材料。
4、报告期内,开发支出较上年同期增加 81.32%,主要是增加的研发项目专项支出的增加。
5、报告期内,应付职工薪酬较上年同期增加 71.43 万元,主要是计提季度奖金 75 万元的影响。
6、报告期内,应交税金较上年同期减少 54.03%,主要是销售收入增加,相应增加应交税金。
7、报告期内,其他应付款较上年同期减少 77.32%,主要是清算欧洲公司减少的往来款项。
8、报告期内,负债合计较上年同期减少 31.21%,主要一是压缩了供应商货款;二是偿还流动资金借款的增加。
9、报告期内,营业总收入较上年同期增加 37.93%,主要是公司调整产品结构,提高了附加值较高的产量,完善了新产品的批
量生产。
10、报告期内,营业总成本较上年同期增加 38.34%,主要原因一是由于销售收入的增加相应的营业成本;二是部分材料的涨
价而增加的材料成本。
11、报告期内,营业税金及附加较上年同期增加 107.87%,主要是由于主营业业务收入的增加相应计营业税金及附加较上年
同期增加。
12、报告期内,管理费用较上年同期增加 64.97%,主要是增加一季度管理人员奖金。
13、报告期内,经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 124.01%,主要是收到销售商品、提供劳务收到现金的增加。
14、报告期内,筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 307.03%,主要是偿还银行借款增加。
15、报告期内,汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加 279.60%,主是由于出口货物的增加产生汇率差变动影
响。
16、报告期内,现金及现金等价物净增加额较上年同期减少 2064.13 万元,主要是经营活动收现增加,而筹资活动的偿贷增加。


3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                             2
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3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用


3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用


3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用


3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
             承诺事项                    承诺人         承诺内容                      履行情况
股改承诺                          无              无                   无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
                                   无             无                   无
诺
重大资产重组时所作承诺            无              无                   无
                                                  公司实际控制人及第一
                                                  大股东彭朋先生承诺:
                                                  自公司股票上市之日起
                                                  三十六个月内,不转让
发行时所作承诺                    彭朋                                 报告期内以上承诺严格执行
                                                  或者委托他人管理其持
                                                  有的本次发行前公司的
                                                  股份,也不由公司回购
                                                  该部分股份。
                                                 2007 年 1 月 23 日,持有
                                                 公司 5%以上股权的股
                                                 东彭朋出具了《关于避
                                                 免同业竞争的承诺函》,
                                                 郑重承诺如下:1、本人
                                                 保证现时不存在经营与
                                                 股份公司相同或相似业
                                                 务的情况。2、本人保证
                                                 将不在任何地方以任何
                                                 方式直接或间接经营、
                                                 参与投资生产、研究和
                                  彭朋、苏有息、 开发任何对股份公司构 目前正在履行中,报告期内位发生同业竞争
其他承诺(含追加承诺)
                                  刘素萍         成或可能构成直接或间 的情况
                                                 接竞争的相同或相似或
                                                 可替代的产品,并愿意
                                                 对违反上述承诺而给股
                                                 份公司造成的经济损失
                                                 承担赔偿责任。3、本保
                                                 证、承诺持续有效,直
                                                 至本人不再作为股份公
                                                 司股东为止。4、自本函
                                                 出具之日起,本函及本
                                                 函项下的保证、承诺即
                                                 为不可撤销。 公司董



                                                                                                          3
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                                                      事、监事、高管人员承
                                                      诺:在申报离任 6 个月
                                                      后的 12 个月内通过深交
                                                      所挂牌交易出售本公司
                                                      股票数量占其所持有本
                                                      公司股票总数的比例不
                                                      得超过 50%。 公司发起
                                                      人股东并作为公司董事
                                                      长彭朋、监事苏有息、
                                                      财务总监刘素萍所持公
                                                      司股份需遵守《公司法》
                                                      等有关法律法规关于高
                                                      管持股的规定。


3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计

2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%
2011 年 1-6 月净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度
                                                                                         10.00%       ~~            20.00%
幅度的预计范围               为:
2010 年 1-6 月经营业绩     归属于上市公司股东的净利润(元):                                                  3,405,406.11
业绩变动的原因说明         订单有所增加,新产品批量生产,从而提升效益。


3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用


§4 附录

4.1 资产负债表

编制单位:桂林广陆数字测控股份有限公司                           2011 年 03 月 31 日                              单位:
元
                                              期末余额                                        年初余额
             项目
                                     合并                  母公司                 合并                       母公司
流动资产:
  货币资金                           63,785,106.23          63,405,197.55         84,837,588.37               84,505,557.61
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产
  应收票据                             1,988,089.38             788,089.38             4,085,889.38            1,678,089.38
  应收账款                           49,713,477.00          48,330,666.25         47,069,819.51               46,229,587.88
  预付款项                           12,866,809.37          12,715,993.41              9,416,800.44            9,253,144.15
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息




                                                                                                                         4
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  应收股利
  其他应收款                11,075,772.97       18,887,820.88        10,741,831.27        18,528,696.03
  买入返售金融资产
  存货                      65,959,755.40       60,937,544.87        64,128,854.93        59,279,207.75
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产
流动资产合计               205,389,010.35      205,065,312.34       220,280,783.90       219,474,282.80
非流动资产:
  发放委托贷款及垫款
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                  40,000,000.00                             40,000,000.00
  投资性房地产               4,422,274.12        4,422,274.12         4,460,670.79         4,460,670.79
  固定资产                 104,762,029.43       82,765,599.39       106,844,564.26        84,524,958.35
  在建工程                   1,309,686.29        1,309,686.29         1,213,310.90         1,213,310.90
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                  41,661,127.91       33,950,943.54        41,838,585.76        33,947,132.95
  开发支出                   3,966,552.76        3,966,552.76         4,029,471.15         4,029,471.15
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产             1,357,574.51        1,012,871.14         1,357,574.51         1,012,871.14
  其他非流动资产
非流动资产合计             157,479,245.02      167,427,927.24       159,744,177.37       169,188,415.28
资产总计                   362,868,255.37      372,493,239.58       380,024,961.27       388,662,698.08
流动负债:
  短期借款                  81,500,000.00       80,000,000.00        81,500,000.00        80,000,000.00
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  交易性金融负债
  应付票据
  应付账款                  15,893,193.43       19,632,902.18        13,275,597.51        15,969,390.59
  预收款项                   4,063,852.98        3,958,248.23         3,709,612.72         3,629,984.11
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬               1,335,221.72        1,332,574.60         1,437,636.30         1,437,636.30
  应交税费                    -625,542.52         -912,032.10           252,866.11            -9,453.64
  应付利息                    128,338.87           128,338.87
  应付股利



                                                                                                   5
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  其他应付款                         1,246,848.24        1,087,352.83              1,194,358.18         633,202.77
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  一年内到期的非流动负债                                                          20,000,000.00       20,000,000.00
  其他流动负债
流动负债合计                       103,541,912.72      105,227,384.61            121,370,070.82      121,660,760.13
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  长期应付款
  专项应付款
  预计负债
  递延所得税负债
  其他非流动负债                                         1,525,333.24                                  1,701,333.25
非流动负债合计                                           1,525,333.24                                  1,701,333.25
负债合计                           103,541,912.72      106,752,717.85            121,370,070.82      123,362,093.38
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                85,398,288.00       85,398,288.00             85,398,288.00       85,398,288.00
  资本公积                         105,401,243.28      105,401,243.28            105,401,243.28      105,401,243.28
  减:库存股
  专项储备
  盈余公积                          18,158,813.78       18,158,813.78             18,158,813.78       18,158,813.78
  一般风险准备                      50,367,997.59       56,782,176.67
  未分配利润                                                                      49,696,545.39       56,342,259.64
  外币报表折算差额                                                                         0.00
归属于母公司所有者权益合计         259,326,342.65      265,740,521.73            258,654,890.45      265,300,604.70
少数股东权益
所有者权益合计                     259,326,342.65      265,740,521.73            258,654,890.45      265,300,604.70
负债和所有者权益总计               362,868,255.37      372,493,239.58            380,024,961.27      388,662,698.08


4.2 利润表

编制单位:桂林广陆数字测控股份有限公司                          2011 年 1-3 月                         单位:元
                                            本期金额                                      上期金额
             项目
                                    合并               母公司                    合并                母公司
一、营业总收入                      32,959,047.47       31,744,464.84             23,894,968.08       23,985,588.26
其中:营业收入                      32,959,047.47       31,744,464.84             23,894,968.08       23,985,588.26
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                      32,166,719.73       31,222,231.39             23,252,407.64       23,224,510.02




                                                                                                               6
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其中:营业成本                       22,731,267.50        22,778,295.51         16,647,065.77      17,542,204.98
         利息支出
         手续费及佣金支出
         退保金
         赔付支出净额
         提取保险合同准备金净
额
         保单红利支出
         分保费用
         营业税金及附加                396,143.27           343,262.89            190,571.79         162,318.97
         销售费用                     1,608,265.20         1,545,246.05          1,290,330.74       1,232,574.00
         管理费用                     6,113,871.83         5,261,366.73          3,706,109.28       2,892,365.96
         财务费用                     1,317,171.93         1,294,060.21          1,418,330.06       1,395,046.11
         资产减值损失
  加:公允价值变动收益(损失
以“-”号填列)
         投资收益(损失以“-”号
                                                                                    -8,365.48        766,889.95
填列)
        其中:对联营企业和合
营企业的投资收益
       汇兑收益(损失以“-”号填
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填
                                       792,327.74           522,233.45            634,194.96        1,527,968.19
列)
     加:营业外收入                      25,316.00           25,316.00             34,540.74          34,540.74
     减:营业外支出                      30,000.00           30,000.00
       其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”
                                       787,643.74           517,549.45            668,735.70        1,562,508.93
号填列)
     减:所得税费用                     116,191.54           77,632.42            126,615.50         126,615.50
五、净利润(净亏损以“-”号填
                                       671,452.20           439,917.03            542,120.20        1,435,893.43
列)
       归属于母公司所有者的净
                                       671,452.20           439,917.03            542,120.20        1,435,893.43
利润
       少数股东损益
六、每股收益:
       (一)基本每股收益                     0.01                 0.01                  0.01            0.0200
       (二)稀释每股收益                     0.01                 0.01                  0.01            0.0200
七、其他综合收益
八、综合收益总额                       671,452.20           439,917.03            542,120.20        1,435,893.43
    归属于母公司所有者的综
                                       671,452.20           439,917.03            542,120.20        1,435,893.43
合收益总额
    归属于少数股东的综合收
益总额
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:439,917.03 元。




                                                                                                            7
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4.3 现金流量表

编制单位:桂林广陆数字测控股份有限公司                            2011 年 1-3 月                        单位:元
                                              本期金额                                     上期金额
              项目
                                    合并                 母公司                    合并               母公司
一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的
                                    36,858,702.61         34,484,246.77            23,761,031.30       23,213,270.30
现金
    客户存款和同业存放款项
净增加额
       向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
净增加额
    收到原保险合同保费取得
的现金
       收到再保险业务现金净额
       保户储金及投资款净增加
额
       处置交易性金融资产净增
加额
       收取利息、手续费及佣金的
现金
       拆入资金净增加额
       回购业务资金净增加额
       收到的税费返还                                                                375,039.22          375,039.22
    收到其他与经营活动有关
                                         504,398.75          502,698.53              235,759.48          230,734.34
的现金
         经营活动现金流入小计       37,363,101.36         34,986,945.30            24,371,830.00       23,819,043.86
       购买商品、接受劳务支付的
                                    16,830,139.69         17,030,941.47            18,540,966.82       20,262,930.33
现金
       客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
净增加额
    支付原保险合同赔付款项
的现金
       支付利息、手续费及佣金的
现金
       支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支
                                    11,059,417.87          9,673,077.28             7,951,405.73        6,789,120.70
付的现金
       支付的各项税费                3,881,250.59          3,333,397.72             1,195,080.87         841,852.31
    支付其他与经营活动有关
                                     3,805,869.25          3,233,936.23             4,124,397.03        6,446,011.05
的现金
         经营活动现金流出小计       35,576,677.40         33,271,352.70            31,811,850.45       34,339,914.39
           经营活动产生的现金
                                     1,786,423.96          1,715,592.60            -7,440,020.45      -10,520,870.53
流量净额
二、投资活动产生的现金流量:




                                                                                                                8
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       收回投资收到的现金
       取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
的现金
         投资活动现金流入小计
    购建固定资产、无形资产和
                                   1,683,463.47         1,683,463.47         2,342,015.44         2,290,415.44
其他长期资产支付的现金
       投资支付的现金
       质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
的现金
         投资活动现金流出小计      1,683,463.47         1,683,463.47         2,342,015.44         2,290,415.44
           投资活动产生的现金
                                   -1,683,463.47        -1,683,463.47       -2,342,015.44        -2,290,415.44
流量净额
  三、筹资活动产生的现金流
量:
       吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东
投资收到的现金
       取得借款收到的现金         70,000,000.00        70,000,000.00        50,000,000.00        50,000,000.00
       发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
的现金
         筹资活动现金流入小计     70,000,000.00        70,000,000.00        50,000,000.00        50,000,000.00
       偿还债务支付的现金         90,000,000.00        90,000,000.00        38,200,000.00        38,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息
                                   1,121,628.73         1,098,675.29         1,597,828.75         1,575,925.00
支付的现金
    其中:子公司支付给少数股
东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关
的现金
         筹资活动现金流出小计     91,121,628.73        91,098,675.29        39,797,828.75        39,575,925.00
           筹资活动产生的现金
                                  -21,121,628.73       -21,098,675.29       10,202,171.25        10,424,075.00
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
                                      -33,813.90           -33,813.90           -8,907.86
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额      -21,052,482.14       -21,100,360.06          411,227.50        -2,387,210.97
       加:期初现金及现金等价物
                                  84,837,588.37        84,505,557.61        90,132,956.78        89,319,374.25
余额
六、期末现金及现金等价物余额      63,785,106.23        63,405,197.55        90,544,184.28        86,932,163.28




                                                                                                          9
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4.4 审计报告

审计意见: 未经审计


§5 其他报送数据

5.1 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用


5.2 违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                桂林广陆数字测控股份有限公司 董事会
                                                                        法定代表人:彭朋

                                                                       二〇一一年四月十六日




                                                                                                 10