东方时代网络传媒股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
东方时代网络传媒股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016 年 10 月
1
东方时代网络传媒股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人彭朋、主管会计工作负责人陈宗尧及会计机构负责人(会计主管
人员)蒋海云声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,836,544,218.23 1,994,906,842.27 42.19%
归属于上市公司股东的净资产
1,408,199,482.74 856,147,401.44 64.48%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 127,530,084.67 48.73% 377,487,384.82 63.52%
归属于上市公司股东的净利润
2,288,425.75 -39.18% 24,365,022.17 28.35%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-3,199,163.99 -189.25% 15,772,413.58 -9.08%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 41,912,477.10 294.05%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0030 -81.60% 0.0332 -59.66%
稀释每股收益（元/股） 0.0030 -81.60% 0.0332 -59.66%
加权平均净资产收益率 0.16% -0.30% 1.96% -0.38%
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -76,135.43
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
10,496,549.59
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 20,784.14
减：所得税影响额 674,688.10
少数股东权益影响额（税后） 1,173,901.61
合计 8,592,608.59 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
3
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项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 39,143 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
彭朋 境内自然人 12.10% 91,233,383 48,425,034 质押 26,000,000
宁波博创金甬投
资中心（有限合 境内非国有法人 6.71% 50,592,469 50,592,469 质押 50,570,000
伙）
南通富海投资管
理中心（有限合 境内非国有法人 6.71% 50,592,469 50,592,469 质押 50,592,469
伙）
上海静观创业投
资合伙企业（有 境内非国有法人 3.69% 27,825,861 27,825,861 质押 27,820,000
限合伙）
石莉 境内自然人 3.36% 25,296,235 7,096,235 质押 18,200,000
中国工商银行股
份有限公司－汇
添富移动互联股 境内非国有法人 3.28% 24,727,945 0
票型证券投资基
金
天治基金－浦发
银行－天治－安
境内非国有法人 3.19% 24,063,000 0
福 1 号资产管理
计划
洪长江 境内自然人 3.16% 23,813,197 0 质押 23,530,000
李日会 境内自然人 2.96% 22,334,000 11,725,441 质押 21,840,000
中国工商银行股
份有限公司－中
欧明睿新起点混 境内非国有法人 2.18% 16,414,437 0
合型证券投资基
金
前 10 名无限售条件股东持股情况
4
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股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国工商银行股份有限公司－汇
添富移动互联股票型证券投资基 24,727,945 人民币普通股 24,727,945
金
天治基金－浦发银行－天治－安
24,063,000 人民币普通股 24,063,000
福 1 号资产管理计划
洪长江 23,813,197 人民币普通股 23,813,197
彭朋 22,808,349 人民币普通股 22,808,349
中国工商银行股份有限公司－中
欧明睿新起点混合型证券投资基 16,414,437 人民币普通股 16,414,437
金
中国银行－嘉实主题精选混合型
12,850,853 境内上市外资股 12,850,853
证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－中
12,707,003 人民币普通股 12,707,003
邮核心优选混合型证券投资基金
张弛 12,480,000 人民币普通股 12,480,000
李日会 10,608,559 人民币普通股 10,608,559
中国农业银行股份有限公司－汇
添富社会责任混合型证券投资基 9,964,216 人民币普通股 9,964,216
金
上述股东关联关系或一致行动的 彭朋为本公司的控股股东、实际控制人。上述股东之间未知是否存在关联关系，也未知
说明 是否为一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
期末数 期初数
报表项目 变动比率(%) 变动原因分析
（或本年数） （或上年数）
系报告期收到的银行承兑汇票减
应收票据 2,201,349.53 5,961,361.10 -63.07
少
主要系报告期预付影视版权等货
预付款项 349,618,712.00 119,969,313.67 191.42 款的增加所致
其他应收款 14,215,477.89 7,700,542.69 84.60 主要系预付房租押金所致
主要系报告期投资银行理财产品
其他流动资产 95,744,372.68 6,941,627.72 1,279.28 的增加
系本公司投资国广东方网络（北
京）有限公司及深圳佰川投资中
可供出售金融资产 207,400,000.00 2,000,000.00 10,270.00 心所致
主要系报告期新增投资武汉无忧
乐活科技有限公司、北京永旭良
辰文化发展有限公司及国广星空
长期股权投资 147,912,815.04 97,520,363.05 51.67 视频科技（北京）有限公司所致
无形资产 233,961,597.59 138,896,698.47 68.44 主要系报告期增加影视版权所致
开发支出 13,884,134.68 7,113,133.97 95.19 系报告期研发项目的增加
主要系报告期终端设备、服务费
长期待摊费用 299,140,604.99 210,785,572.07 41.92 及节目版权费的增加
短期借款 460,000,000.00 171,000,000.00 169.01 系报告期增加借款所致
系报告期使用银行承兑汇票结算
应付票据 187,180,978.80 274,461,562.10 -31.80 减少
系报告期应付影视版权等货款的
应付账款 95,134,201.06 54,081,684.82 75.91 增加
预收款项 22,858,890.88 8,150,368.77 180.46 系报告期预收货款的增加
主要系 2015 年尚未支付的工资
应付职工薪酬 160,646.85 6,654,786.38 -97.59 在本报告期内支付
应付利息 1,308,480.45 795,369.05 64.51 系报告期应付借款利息的增加
主要系本报告期支付收购水木动
其他应付款 4,746,583.55 40,079,070.59 -88.16 画公司股权转让款所致
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一年内到期的非流 系报告期支付了上年末一年内到
动负债 0 49,000,000.00 100.00 期的长期借款所致
系非公开发行股票及资本公积转
股本 753,778,212.00 230,565,838.00 226.93 增股本所致
主要系报告期新增江苏环宇公司
及东方双龙公司纳入合并范围所
少数股东权益 150,728,811.40 47,002,234.98 220.68 致
主要系报告期文化传媒行业板块
营业收入 377,487,384.82 230,855,263.53 63.52 收入增加所致
主要系报告期公司销售业务增长
营业成本 216,394,524.18 134,618,838.88 60.75 相应增加成本所致
主要系公司业务增长相应费用增
加及报告期较上年同期合并范围
管理费用 63,318,190.09 40,986,219.05 54.49 发生变化所致
主要系银行贷款增加相应利息支
财务费用 30,972,547.10 11,898,683.22 160.30 出增加所致
系报告期投资联营公司及银行理
投资收益 -6,844,529.35 4,631,629.11 -247.78 财产品收益的影响
系报告期计提应收款项坏账准备
资产减值损失 6,524,279.49 1,144,486.20 470.06 的增加所致
主要系报告期收到政府补助的增
营业外收入 10,808,667.93 1,313,928.04 722.62 加所致
主要系上年同期发生罚款及滞纳
营业外支出 367,469.63 595,203.79 -38.26 金支出所致
主要系报告期应纳税所得额的增
所得税费用 10,836,350.80 193,144.86 5,510.48 加所致
经营活动产生的现 主要系报告期销售回款增加所
金流量净额 41,912,477.10 -21,598,812.53 294.05 致；
主要系报告期购建固定资产、无
投资活动产生的现
形资产及增加对外投资等支付的
金流量净额
-744,617,441.78 -439,084,508.52 -69.58 金额增加所致
筹资活动产生的现 主要系报告期收到非公开发行股
金流量净额 826,554,508.03 359,483,227.97 129.93 票募集资金及增加银行借款所致
主要系报告期销售回款增加、收
现金及现金等价物 到非公开发行股票募集资金及增
净增加额 123,918,125.38 -101,163,670.19 222.49 加银行借款所致
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2016年5月9日开市起停牌。本次重大资产重组的标的资产确定为山东嘉博文化
发展有限公司（以下简称“嘉博文化”）、上海华桦文化传媒有限公司（以下简称“华桦文化”）及北京元纯传媒有限公司（以
下简称“元纯传媒”）。本次重大资产重组的交易对方为持有嘉博文化、华桦文化及元纯传媒股权的全体股东。公司及本次重
大资产重组的交易对方对重组方案及标的资产涉及的相关事项及问题进行了多次沟通和谈判。停牌期间，公司根据《上市公
司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，结合事项进展情况及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发
布一次重大资产重组事项的进展公告。计划不晚于2016年11月5日披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
第 26 号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
停牌公告 2016 年 05 月 09 日 http://www.cninfo.com.cn
关于筹划重大资产重组的停牌公告 2016 年 05 月 16 日 http://www.cninfo.com.cn
2016 年 05 月 23 日 http://www.cninfo.com.cn
重大资产重组进展公告
2016 年 05 月 30 日 http://www.cninfo.com.cn
重大资产重组进展暨延期复牌的公告 2016 年 06 月 06 日 http://www.cninfo.com.cn
2016 年 06 月 15 日 http://www.cninfo.com.cn
重大资产重组进展公告 2016 年 06 月 22 日 http://www.cninfo.com.cn
2016 年 06 月 29 日 http://www.cninfo.com.cn
重大资产重组进展暨延期复牌的公告 2016 年 07 月 06 日 http://www.cninfo.com.cn
重大资产重组进展公告 2016 年 07 月 13 日 http://www.cninfo.com.cn
关于召开股东大会审议延期复牌事项的
2016 年 07 月 19 日 http://www.cninfo.com.cn
公告
2016 年 07 月 20 日 http://www.cninfo.com.cn
重大资产重组进展公告 2016 年 07 月 27 日 http://www.cninfo.com.cn
2016 年 08 月 03 日 http://www.cninfo.com.cn
重大资产重组进展暨延期复牌的公告 2016 年 08 月 04 日 http://www.cninfo.com.cn
2016 年 08 月 11 日 http://www.cninfo.com.cn
2016 年 08 月 18 日 http://www.cninfo.com.cn
重大资产重组进展公告
2016 年 08 月 25 日 http://www.cninfo.com.cn
2016 年 09 月 01 日 http://www.cninfo.com.cn
重大资产重组进展暨延期复牌的公告 2016 年 09 月 05 日 http://www.cninfo.com.cn
2016 年 09 月 12 日 http://www.cninfo.com.cn
重大资产重组进展公告 2016 年 09 月 20 日 http://www.cninfo.com.cn
2016 年 09 月 27 日 http://www.cninfo.com.cn
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三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
关于股份锁
定的承诺函：
本次非公开
发行中所认
购股份自股
份上市日起
36 个月内不
转让；在其于
广陆数测任
职期间每年
转让的股份
不超过所持
有广陆数测
股份总数的
百分之二十 2014 年 7 月 8 报告期内以
2013 年 11 月
彭朋 五；离职后半 日至 2017 年 7 上承诺严格
18 日
年内，不转让 月7日 执行
资产重组时所作承诺 所持有的广
陆数测股份；
在申报离任
六个月后的
十二个月内
通过证券交
易所挂牌交
易出售广陆
数测股票数
量占其所持
有广陆数测
股票总数的
比例不超过
百分之五十。
一、出具有关
报告期内以
避免同业竞 2013 年 11 月
彭朋 持续有效 上承诺严格
争的承诺函， 18 日
执行
具体承诺如
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下："1、本承
诺人及本承
诺人控制的
其他企业目
前没有、将来
也不直接或
间接从事与
广陆数测及
其子公司、中
辉乾坤及其
子公司（以下
统称"公司"）
现有及将来
从事的业务
构成同业竞
争的任何活
动；2、本承
诺人并未直
接或间接拥
有从事与公
司可能产生
同业竞争的
其他企业（"
竞争企业"）的
任何股份、股
权或在任何
竞争企业有
任何权益，将
来也不会直
接或间接投
资、收购竞争
企业；3、本
承诺人及本
承诺人控制
的其他企业
从任何第三
方获得的任
何商业机会
与公司之业
务构成或可
能构成实质
性竞争的，本
承诺人将立
即通知公司，
10
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并将该等商
业机会让与
公司；4、本
承诺人及本
承诺人控制
的其他企业
将不向其业
务与公司之
业务构成竞
争的其他公
司、企业、组
织或个人提
供技术信息、
工艺流程、销
售渠道等商
业秘密；5、
本承诺人承
诺不利用本
承诺人作为
实际控制人
的地位和对
广陆数测的
实际控制能
力，损害广陆
数测以及广
陆数测其他
股东的权益；
6、本承诺人
愿意承担由
于违反上述
承诺给广陆
数测造成的
直接、间接的
经济损失、索
赔责任及额
外的费用支
出。本承诺函
自本人签章
之日起生效。
"二、关于规范
并减少关联
交易的承诺，
出具如下承
诺："1、本承
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诺人将不利
用控股股东
或实际控制
人的地位影
响广陆数测
的独立性，并
将保持广陆
数测在资产、
人员、财务、
业务和机构
等方面的独
立。截至本承
诺函出具之
日，除已经披
露的情形外，
本承诺人以
及本承诺人
投资或控制
的企业与广
陆数测不存
在其他重大
关联交易。2、
本承诺人承
诺将尽可能
地避免和减
少与广陆数
测之间将来
可能发生的
关联交易。对
于无法避免
或者有合理
原因而发生
的关联交易
以及其他持
续经营所发
生的必要的
关联交易，在
不与法律、法
规相抵触的
前提下，在权
利所及范围
内，本承诺人
承诺将遵循
市场公正、公
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平、公开的原
则，并依法签
订协议，履行
合法程序，按
照广陆数测
公司章程、有
关法律法规
和《深圳证券
交易所股票
上市规则》等
有关规定履
行信息披露
义务和办理
有关报批程
序，保证不通
过关联交易
损害广陆数
测及其他股
东的合法权
益。3、本承
诺人将严格
按照《公司
法》、《上市公
司治理准则》
等法律法规
以及广陆数
测章程的有
关规定行使
股东权利；在
股东大会对
有关涉及本
承诺人事项
的关联交易
进行表决时，
履行回避表
决的义务。本
承诺人承诺
杜绝一切非
法占用广陆
数测的资金、
资产的行为，
在任何情况
下，不要求广
陆数测向本
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承诺人提供
任何形式的
担保。4、本
承诺人有关
规范关联交
易的承诺，将
同样适用于
本承诺人控
制的其他企
业（广陆数测
及其子公司
除外），本承
诺人将在合
法权限范围
内促成本承
诺人控制的
其他企业履
行规范与广
陆数测之间
已经存在或
可能发生的
关联交易的
义务。5、本
承诺函自本
承诺人签章
之日起生效，
直至本承诺
人将所持有
的广陆数测
股份全部依
法转让完毕
且本承诺人
同广陆数测
无任何关联
关系起满两
年之日终止。
6、如因本承
诺人未履行
本承诺函所
作的承诺而
给广陆数测
造成一切损
失和后果，本
承诺人承担
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赔偿任。"三、
关于保持上
市公司独立
性承诺：（一）
在本次交易
完成后，本承
诺人将继续
维护广陆数
测的独立性，
保证广陆数
测（包括中辉
乾坤在内的
各子公司，以
下同）人员独
立、资产独立
完整、业务独
立、财务独
立、机构独
立。1、保证
广陆数测的
总经理、副总
经理、财务总
监和董事会
秘书等高级
管理人员均
无在本承诺
人及本承诺
人控制的其
他企业中担
任除董事、监
事外的其他
职务的双重
任职以及领
取薪水情况；
保证广陆数
测的高级管
理人员的任
命依据法律
法规以及广
陆数测章程
的规定履行
合法程序；保
证广陆数测
的劳动、人
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事、社会保障
制度、工资管
理等完全独
立于本承诺
人及本承诺
人控制的其
他企业；2、
保证广陆数
测的资产与
本承诺人及
本承诺人控
制的其他企
业的资产产
权上明确界
定并划清，本
承诺人拟投
入或转让给
广陆数测的
相关资产的
将依法办理
完毕权属变
更手续，不存
在任何权属
争议；保证不
会发生干预
广陆数测资
产管理以及
占用广陆数
测资金、资产
及其他资源
的情况；3、
保证广陆数
测提供产品
服务、业务运
营等环节不
依赖于本承
诺人及本承
诺人控制的
其他企业；保
证广陆数测
拥有独立于
本承诺人的
生产经营系
统、辅助经营
16
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系统和配套
设施；保证广
陆数测拥有
独立的原料
采购和产品
销售系统；保
证广陆数测
并拥有独立
的生产经营
管理体系；保
证广陆数测
独立对外签
订合同，开展
业务，形成了
独立完整的
业务体系，实
行经营管理
独立核算、独
立承担责任
与风险；4、
保证广陆数
测按照相关
会计制度的
要求，设置独
立的财务部
门，建立独立
的会计核算
体系和财务
管理制度，独
立进行财务
决策；保证广
陆数测独立
在银行开户
并进行收支
结算，并依法
独立进行纳
税申报和履
行纳税义务；
5、保证广陆
数测按照《公
司法》、《上市
公司章程指
引》等相关法
律法规及其
17
东方时代网络传媒股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
章程的规定，
独立建立其
法人治理结
构及内部经
营管理机构，
并保证该等
机构独立行
使各自的职
权；保证广陆
数测的经营
管理机构与
本承诺人及
本承诺人控
制的其他企
业的经营机
构不存在混
同、合署办公
的情形；（二）
本承诺人愿
意承担由于
违反上述承
诺给广陆数
测造成的直
接、间接的经
济损失、索赔
责任及额外
的费用支出。
本承诺函自
本人签章之
日起生效。"
四、关于保持
公司股权控
制结构稳定
的承诺、关于
董事提名的
承诺及不存
在谋求控制
权及资产注
入计划的承
诺："（1）本
承诺人在本
次交易完成
后 12 个月内
不以任何方
18
东方时代网络传媒股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
式直接或间
接减持或转
让广陆数测
股份；（2）本
承诺人保证
在本次交易
完成后 12 个
月内直接或
间接持有的
广陆数测股
份数量超过
其它股东及
其一致行动
人合计直接
或间接所持
股份数量，并
维持本承诺
人作为广陆
数测实际控
制人的地位；
（3）本承诺
人在本次交
易完成后 12
个月内保证
广陆数测董
事会和管理
层不发生重
大变化，确保
广陆数测经
营方针政策
的稳定性和
持续性。
一、出具了
《关于避免
同业竞争的
承诺函》，郑
重承诺如下：
报告期内以
1、本人保证 2007 年 01 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 彭朋 持续有效 上承诺严格
现时不存在 23 日
执行
经营与股份
公司相同或
相似业务的
情况。2、本
人保证将不
19
东方时代网络传媒股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
在任何地方
以任何方式
直接或间接
经营、参与投
资生产、研究
和开发任何
对股份公司
构成或可能
构成直接或
间接竞争的
相同或相似
或可替代的
产品，并愿意
对违反上述
承诺而给股
份公司造成
的经济损失
承担赔偿责
任。3、本保
证、承诺持续
有效，直至本
人不再作为
股份公司股
东为止。4、
自本函出具
之日起，本函
及本函项下
的保证、承诺
即为不可撤
销。二、公司
董事、监事和
高级管理人
员离任并委
托公司申报
个人信息后，
登记结算公
司自其申报
离任日起 6 个
月内将其持
有及新增的
本公司股份
予以全部锁
定，公司董
事、监事和高
20
东方时代网络传媒股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
级管理人员
在申报离任 6
个月后的 12
月内通过深
交所挂牌交
易出售本公
司股票数量
占其所持有
本公司股票
总数的比例
不得超过
50%，到期后
将其所持本
公司无限售
条件股份全
部自动解锁。
出具了《关于
避免同业竞
争及规范关
联交易的承
诺函》：桂林
广陆数字测
控股份有限
公司（以下简
称"广陆数测
"）拟非公开发
行股票，本人
持有广陆数
测 18.04%的
报告期内以
股份，对避免 2012 年 04 月
彭朋 持续有效 上承诺严格
与广陆数测 25 日
执行
产生同业竞
争、规范与广
陆数测之间
的关联交易
作出如下承
诺：1、本人、
本人的直系
亲属及本人、
本人的直系
亲属控制的
企业将不会
在中国境内
或境外，以任
21
东方时代网络传媒股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
何方式直接
或间接经营
与广陆数测
及其控制的
公司相同或
相近的业务。
2、本人、本
人的直系亲
属将不会在
中国境内或
境外的直接
或间接经营
与广陆数测
及其控制的
公司相同或
相近的业务
的公司或企
业中担任职
务。3、本人、
本人的直系
亲属及本人、
本人的直系
亲属控制的
企业将尽量
减少与广陆
数测的关联
易。对于无法
回避的任何
业务往来或
交易均应按
照公平、公允
和等价有偿
的原则进行，
交易价格应
按市场公认
的合理价格
确定。4、本
人确认并声
明，本人在签
署本承诺函
时是代表本
人、本人的直
系亲属及本
人、本人的直
22
东方时代网络传媒股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
系亲属控制
的企业签署
的。5、本人
确认本承诺
函所载的每
一项声明或
承诺均为可
独立执行之
声明或承诺。
任何一项声
明或承诺若
被视为无效
或终止将不
影响其他各
项声明或承
诺的有效性。
1、本公司同
意自东方网
络自本次发
行结束之日
（指本次发
行股份上市
之日）起，36
个月内不转
让本次认购
的股份，并委
托东方网络
南通富海投
董事会向中
资管理中心
国证券登记
（有限合 报告期内以
结算有限公 2016 年 04 月 2019 年 4 月
伙）、宁波博 上承诺严格
司深圳分公 14 日 15 日
创金甬投资 执行
司申请对本
中心（有限合
次上述认购
伙）
股份办理锁
定手续，以保
证本公司持
有的上述股
份自本次发
行结束之日
起，36 个月内
不转让。2、
本公司保证
在不履行或
不完全履行
23
东方时代网络传媒股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
承诺时，赔偿
其他股东因
此而遭受的
损失。如有违
反承诺的卖
出交易，本公
司将授权登
记结算公司
将卖出资金
划入上市公
司账户归全
体股东所有。
3、本公司声
明：将忠实履
行承诺，承担
相应 的法律
责任。
股权激励承诺
1、就本人继
受的
4,509,785 股
限售股，自上
述股份完成
过户至本人
名下之日起
二十四个月
内，本承诺人
不得以任何
方式转让或
处分；2、就
报告期内以
本人继受的 2015 年 08 月 2017 年 8 月 6
其他对公司中小股东所作承诺 李日会 上承诺严格
4,080,215 股 07 日 日
执行
非限售股，自
上述股份完
成过户至本
人名下之日
起六个月内，
本承诺人不
通过二级市
场减持所持
东方网络的
股份；3、本
承诺人愿意
承担由于违
24
东方时代网络传媒股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
反上述承诺
给东方网络
及其其他股
东造成的直
接、间接的经
济损失、索赔
责任及额外
的费用支出
（一）不减持
承诺函：1、
就本人继受
的 4,509,785
股限售股，自
上述股份完
成过户至本
人名下之日
起二十四个
月内，本承诺
人不得以任
何方式转让
或处分；2、
就本人继受
的 4,080,215
股非限售股，
自上述股份
报告期内以
完成过户至 2015 年 08 月 2017 年 8 月 6
李日会 上承诺严格
本人名下之 07 日 日
执行
日起六个月
内，本承诺人
不通过二级
市场减持所
持东方网络
的股份；3、
本承诺人愿
意承担由于
违反上述承
诺给东方网
络及其其他
股东造成的
直接、间接的
经济损失、索
赔责任及额
外的费用支
出。（二）不
25
东方时代网络传媒股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
减持补充承
诺函：1、就
上述本人继
受的
4,080,215 股
非限售股，直
至东方网络
2015 年年度
审计报告披
露之日起满
两个月之日，
本承诺人不
通过二级市
场减持所持
该等东方网
络的股份；2、
直至东方网
络 2016 年年
度审计报告
披露之日起
满两个月之
日，本承诺人
通过二级市
场减持上述
自中辉世纪
继受的东方
网络非限售
股股份不得
超过该等非
限售股股份
的三分之二
（即
2,720,143
股）；3、本承
诺人愿意承
担由于违反
上述承诺给
东方网络及
其其他股东
造成的直接、
间接的经济
损失、索赔责
任及额外的
费用支出。
26
东方时代网络传媒股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
1、本承诺人
与中辉世纪
及其实际控
制人、主要股
东以及董事、
监事以及高
级管理人员
不存在关联
关系，本承诺
人亦与此次
通过司法强
制执行继受
中辉世纪所
持东方网络
股份的张弛、
洪长江，以及
东方网络目
前的前十大
股东亦不存
在关联关系
或一致行动
报告期内以
关系；2、本 2015 年 08 月 2017 年 9 月 2
李日会 上承诺严格
承诺人在继 07 日 日
执行
受上述股份
后，不单独或
共同以直接
或间接增持
方式，谋求东
方网络第一
大股东或控
股股东地位，
亦不单独或
共同与其他
股东签署一
致行动协议，
以成为可对
东方网络实
施实质性控
制的股东；3、
在东方网络
第五届董事
会任期内，本
承诺人不会
向东方网络
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推荐任何董
事或高级管
理人员，不谋
求对东方网
络公司董事
会及管理层
作出任何变
更，不通过任
何非正常途
径影响东方
网络所有业
务的正常经
营；4、本承
诺人愿意承
担由于违反
上述承诺给
东方网络及
其其他股东
造成的直接、
间接的经济
损失、索赔责
任及额外的
费用支出。
1、自本承诺
函作出之日
起，本承诺人
将自愿对中
辉世纪于《补
偿协议》项下
的义务与责
任承担无限
的连带责任；
如出现中辉 报告期内以
李日会、洪长 2015 年 08 月 2017 年 8 月 6
世纪的补偿 上承诺严格
江、张弛 07 日 日
责任，而中辉 执行
世纪未按或
未能按《补偿
协议》中的约
定按期足额
补偿应补偿
股份的，本承
诺人将在自
中辉世纪受
让的东方网
28
东方时代网络传媒股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
络股份的范
围内，以本承
诺人所持股
份对东方网
络予以补偿。
2、本承诺人
愿意承担由
于违反上述
承诺给东方
网络及其其
他股东造成
的直接、间接
的经济损失、
索赔责任及
额外的费用
支出。
（一）不减持
承诺函：1 自
上述股份完
成过户至本
人名下之日
起六个月内，
本承诺人不
通过二级市
场减持所持
东方网络的
股份；2 本承
诺人愿意承
担由于违反
报告期内以
上述承诺给 2015 年 08 月 2017 年 8 月 6
张弛 上承诺严格
东方网络及 07 日 日
执行
其其他股东
造成的直接、
间接的经济
损失、索赔责
任及额外的
费用支出。
（二）不减持
补充承诺函：
1 直至东方网
络 2015 年年
度审计报告
披露之日起
满两个月之
29
东方时代网络传媒股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
日，本承诺人
不通过二级
市场减持所
持东方网络
的股份；2 直
至东方网络
2016 年年度
审计报告披
露之日起满
两个月之日，
本承诺人通
过二级市场
减持上述自
中辉世纪继
受的东方网
络股份不得
超过该等全
部继受股份
的三分之二
（即 320 万
股）；3、本承
诺人愿意承
担由于违反
上述承诺给
东方网络及
其其他股东
造成的直接、
间接的经济
损失、索赔责
任及额外的
费用支出。
（一）不减持
承诺函：1 自
上述股份完
成过户至本
人名下之日
起六个月内， 报告期内以
2015 年 08 月 2017 年 8 月 6
洪长江 本承诺人不 上承诺严格
07 日 日
通过二级市 执行
场减持所持
东方网络的
股份；2、本
承诺人愿意
承担由于违
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东方时代网络传媒股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
反上述承诺
给东方网络
及其其他股
东造成的直
接、间接的经
济损失、索赔
责任及额外
的费用支出。
（二）不减持
补充承诺函：
1、直至东方
网络 2015 年
年度审计报
告披露之日
起满两个月
之日，本承诺
人不通过二
级市场减持
所持东方网
络的股份；2、
直至东方网
络 2016 年年
度审计报告
披露之日起
满两个月之
日，本承诺人
通过二级市
场减持上述
自中辉世纪
继受的东方
网络股份不
得超过该等
全部继受股
份的三分之
二（即
6,105,948
股）；3、本承
诺人愿意承
担由于违反
上述承诺给
东方网络及
其其他股东
造成的直接、
间接的经济
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东方时代网络传媒股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
损失、索赔责
任及额外的
费用支出。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 无
一步的工作计划
四、对 2016 年度经营业绩的预计
2016 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
106.13% 至 181.08%
度
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
11,000 至 15,000
间（万元）
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 5,336.49
业绩变动的原因说明 文化传媒板块业绩的增长
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2016 年 07 月 07 日 电话沟通 个人 询问公司生产经营情况
2016 年 07 月 19 日 电话沟通 个人 询问公司停牌进展情况
2016 年 08 月 12 日 电话沟通 个人 询问公司停牌进展情况
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东方时代网络传媒股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
2016 年 08 月 24 日 电话沟通 个人 询问公司停牌进展情况
2016 年 09 月 09 日 电话沟通 个人 询问公司停牌进展情况
2016 年 09 月 21 日 电话沟通 个人 询问公司停牌进展情况
2016 年 09 月 29 日 电话沟通 个人 询问公司停牌进展情况
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东方时代网络传媒股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：东方时代网络传媒股份有限公司
2016 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 334,708,372.00 287,738,324.37
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,201,349.53 5,961,361.10
应收账款 229,142,414.25 194,944,118.83
预付款项 349,618,712.00 119,969,313.67
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 14,215,477.89 7,700,542.69
买入返售金融资产
存货 161,614,013.22 205,912,494.92
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 95,744,372.68 6,941,627.72
流动资产合计 1,187,244,711.57 829,167,783.30
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 207,400,000.00 2,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 147,912,815.04 97,520,363.05
投资性房地产 287,088.06 315,572.52
固定资产 145,655,475.17 146,365,253.89
在建工程 227,310,336.06 191,126,295.90
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 233,961,597.59 138,896,698.47
开发支出 13,884,134.68 7,113,133.97
商誉 362,469,099.87 362,469,099.87
长期待摊费用 299,140,604.99 210,785,572.07
递延所得税资产 8,172,885.20 6,541,599.23
其他非流动资产 3,105,470.00 2,605,470.00
非流动资产合计 1,649,299,506.66 1,165,739,058.97
资产总计 2,836,544,218.23 1,994,906,842.27
流动负债：
短期借款 460,000,000.00 171,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 187,180,978.80 274,461,562.10
应付账款 95,134,201.06 54,081,684.82
预收款项 22,858,890.88 8,150,368.77
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 160,646.85 6,654,786.38
应交税费 12,911,045.37 13,101,644.92
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应付利息 1,308,480.45 795,369.05
应付股利
其他应付款 4,746,583.55 40,079,070.59
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 49,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 784,300,826.96 617,324,486.63
非流动负债：
长期借款 363,000,000.00 372,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 22,315,520.57 17,619,616.54
递延所得税负债
其他非流动负债 107,999,576.56 84,813,102.68
非流动负债合计 493,315,097.13 474,432,719.22
负债合计 1,277,615,924.09 1,091,757,205.85
所有者权益：
股本 753,778,212.00 230,565,838.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 526,171,084.26 476,287,168.60
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 21,688,170.12 21,688,170.12
一般风险准备
未分配利润 106,562,016.36 127,606,224.72
归属于母公司所有者权益合计 1,408,199,482.74 856,147,401.44
少数股东权益 150,728,811.40 47,002,234.98
所有者权益合计 1,558,928,294.14 903,149,636.42
负债和所有者权益总计 2,836,544,218.23 1,994,906,842.27
法定代表人：彭朋 主管会计工作负责人：陈宗尧 会计机构负责人：蒋海云
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 223,965,466.56 202,780,116.80
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 121,689,458.14 7,224,098.60
应收利息
应收股利
其他应收款 847,785,114.05 567,498,416.21
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 638,733.22 459,255.76
流动资产合计 1,194,078,771.97 777,961,887.37
非流动资产：
可供出售金融资产 1,500,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 435,613,556.87 414,278,731.56
投资性房地产 287,088.06 315,572.52
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固定资产 15,689,795.11 16,429,149.02
在建工程 226,506,861.09 190,975,491.15
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,955,215.49 2,882,094.21
开发支出
商誉
长期待摊费用 142,498.96 159,870.40
递延所得税资产 2,247,240.58 2,176,239.21
其他非流动资产
非流动资产合计 683,442,256.16 628,717,148.07
资产总计 1,877,521,028.13 1,406,679,035.44
流动负债：
短期借款 240,000,000.00 170,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 187,130,978.80 274,461,562.10
应付账款 3,175,946.57 773,200.00
预收款项
应付职工薪酬 110,796.00 1,230,842.80
应交税费 509,038.54 314,563.42
应付利息 498,228.84 299,967.25
应付股利
其他应付款 1,953,108.25 31,555,220.19
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 433,378,097.00 478,635,355.76
非流动负债：
长期借款 128,000,000.00 130,000,000.00
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 14,460,000.00 14,460,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 142,460,000.00 144,460,000.00
负债合计 575,838,097.00 623,095,355.76
所有者权益：
股本 753,778,212.00 230,565,838.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 526,171,084.26 476,287,168.60
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 21,688,170.12 21,688,170.12
未分配利润 45,464.75 55,042,502.96
所有者权益合计 1,301,682,931.13 783,583,679.68
负债和所有者权益总计 1,877,521,028.13 1,406,679,035.44
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 127,530,084.67 85,745,220.46
其中：营业收入 127,530,084.67 85,745,220.46
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 123,009,380.55 76,796,435.35
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其中：营业成本 74,412,447.56 44,472,968.78
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 209,727.75 478,780.91
销售费用 7,549,525.35 8,084,621.96
管理费用 23,821,433.10 18,567,491.20
财务费用 13,290,983.26 5,722,487.75
资产减值损失 3,725,263.53 -529,915.25
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-2,766,291.03 1,286,292.94
列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,754,413.09 10,235,078.05
加：营业外收入 5,411,951.20 564,116.82
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 2,405.31 595,203.79
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
7,163,958.98 10,203,991.08
列）
减：所得税费用 4,410,488.33 -2,297,570.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,753,470.65 12,501,561.21
归属于母公司所有者的净利润 2,288,425.75 3,762,406.53
少数股东损益 465,044.90 8,739,154.68
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
40
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其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 2,753,470.65 12,501,561.21
归属于母公司所有者的综合收益
2,288,425.75 3,762,406.53
总额
归属于少数股东的综合收益总额 465,044.90 8,739,154.68
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0030 0.0163
（二）稀释每股收益 0.0030 0.0163
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：彭朋 主管会计工作负责人：陈宗尧 会计机构负责人：蒋海云
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 71,208.57 31,871,799.56
减：营业成本 45,192.06 24,633,552.58
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营业税金及附加 427.26 217,357.97
销售费用 -36,081.00 2,736,699.00
管理费用 6,655,176.92 6,584,102.96
财务费用 4,032,021.39 4,493,890.57
资产减值损失 286,970.94 -66,589.70
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-1,657,741.62 351,188.69
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -12,570,240.62 -6,376,025.13
加：营业外收入 5,067,000.00 164,096.40
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 133,870.04
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-7,503,240.62 -6,345,798.77
列）
减：所得税费用 -43,045.64 -527,251.11
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -7,460,194.98 -5,818,547.66
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
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4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -7,460,194.98 -5,818,547.66
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0099 -0.0252
（二）稀释每股收益 -0.0099 -0.0252
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 377,487,384.82 230,855,263.53
其中：营业收入 377,487,384.82 230,855,263.53
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 341,986,104.38 208,507,872.95
其中：营业成本 216,394,524.18 134,618,838.88
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,572,337.55 1,492,672.42
销售费用 23,204,225.97 18,366,973.18
管理费用 63,318,190.09 40,986,219.05
财务费用 30,972,547.10 11,898,683.22
资产减值损失 6,524,279.49 1,144,486.20
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-6,844,529.35 4,631,629.11
列）
43
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其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 28,656,751.09 26,979,019.69
加：营业外收入 10,808,667.93 1,313,928.04
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 367,469.63 595,203.79
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
39,097,949.39 27,697,743.94
列）
减：所得税费用 10,836,350.80 193,144.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 28,261,598.59 27,504,599.08
归属于母公司所有者的净利润 24,365,022.17 18,983,240.40
少数股东损益 3,896,576.42 8,521,358.68
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
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6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 28,261,598.59 27,504,599.08
归属于母公司所有者的综合收益
24,365,022.17 18,983,240.40
总额
归属于少数股东的综合收益总额 3,896,576.42 8,521,358.68
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0332 0.0823
（二）稀释每股收益 0.0332 0.0823
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 219,559.76 117,023,645.74
减：营业成本 45,192.06 88,994,450.39
营业税金及附加 44,513.57 1,112,236.01
销售费用 300.00 6,304,489.04
管理费用 16,017,304.96 15,382,350.50
财务费用 11,473,422.06 10,659,816.82
资产减值损失 473,342.47 -902,284.67
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-4,165,174.69 2,206,880.95
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -31,999,690.05 -2,320,531.40
加：营业外收入 6,122,481.00 702,327.17
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 200,000.00 133,870.04
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-26,077,209.05 -1,752,074.27
列）
45
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减：所得税费用 -71,001.37 153,407.61
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -26,006,207.68 -1,905,481.88
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -26,006,207.68 -1,905,481.88
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0354 -0.0083
（二）稀释每股收益 -0.0354 -0.0083
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 387,223,713.78 214,756,309.15
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
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向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,304,927.82 2,427,419.70
收到其他与经营活动有关的现金 23,331,165.18 3,943,312.28
经营活动现金流入小计 411,859,806.78 221,127,041.13
购买商品、接受劳务支付的现金 200,908,627.41 105,740,814.69
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
90,430,883.13 75,682,073.54
金
支付的各项税费 29,694,936.35 24,640,066.01
支付其他与经营活动有关的现金 48,912,882.79 36,662,899.42
经营活动现金流出小计 369,947,329.68 242,725,853.66
经营活动产生的现金流量净额 41,912,477.10 -21,598,812.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 158,000,000.00 212,000,000.00
取得投资收益收到的现金 663,018.66 2,913,695.16
处置固定资产、无形资产和其他
80,400.50 375,772.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 158,743,419.16 215,289,467.16
购建固定资产、无形资产和其他 378,581,660.94 196,822,111.23
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长期资产支付的现金
投资支付的现金 502,800,000.00 237,999,366.09
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
21,979,200.00 219,552,498.36
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 903,360,860.94 654,373,975.68
投资活动产生的现金流量净额 -744,617,441.78 -439,084,508.52
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 675,351,147.05
其中：子公司吸收少数股东投资
99,830,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 650,100,000.00 453,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,325,451,147.05 453,000,000.00
偿还债务支付的现金 419,100,000.00 80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
77,787,290.16 13,016,772.03
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,009,348.86 500,000.00
筹资活动现金流出小计 498,896,639.02 93,516,772.03
筹资活动产生的现金流量净额 826,554,508.03 359,483,227.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的
68,582.03 36,422.89
影响
五、现金及现金等价物净增加额 123,918,125.38 -101,163,670.19
加：期初现金及现金等价物余额 186,079,377.37 200,661,408.48
六、期末现金及现金等价物余额 309,997,502.75 99,497,738.29
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 15,952,238.93 144,385,259.21
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收到的税费返还 391,368.59 269,124.07
收到其他与经营活动有关的现金 10,068,489.67 3,336,268.74
经营活动现金流入小计 26,412,097.19 147,990,652.02
购买商品、接受劳务支付的现金 232,349.48 58,751,041.52
支付给职工以及为职工支付的现
7,402,827.22 44,007,543.42
金
支付的各项税费 1,005,860.64 13,116,972.61
支付其他与经营活动有关的现金 21,697,390.28 14,632,178.78
经营活动现金流出小计 30,338,427.62 130,507,736.33
经营活动产生的现金流量净额 -3,926,330.43 17,482,915.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,500,000.00 128,000,000.00
取得投资收益收到的现金 2,159,761.53
处置固定资产、无形资产和其他
40,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,500,000.00 130,199,761.53
购建固定资产、无形资产和其他
145,982,608.87 112,241,350.55
长期资产支付的现金
投资支付的现金 25,500,000.00 95,999,366.09
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 171,482,608.87 208,240,716.64
投资活动产生的现金流量净额 -169,982,608.87 -78,040,955.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 575,521,147.05
取得借款收到的现金 210,000,000.00 260,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 457,474,829.83 1,470,000.00
筹资活动现金流入小计 1,242,995,976.88 261,470,000.00
偿还债务支付的现金 193,000,000.00 80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
44,292,502.75 12,034,632.45
的现金
49
东方时代网络传媒股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
支付其他与筹资活动有关的现金 733,730,114.90 170,007,200.81
筹资活动现金流出小计 971,022,617.65 262,041,833.26
筹资活动产生的现金流量净额 271,973,359.23 -571,833.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的
69,007.58 36,422.89
影响
五、现金及现金等价物净增加额 98,133,427.51 -61,093,449.79
加：期初现金及现金等价物余额 101,121,169.80 124,017,561.04
六、期末现金及现金等价物余额 199,254,597.31 62,924,111.25
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
东方时代网络传媒股份有限公司
董事长：彭朋
二〇一六年十月二十八日
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