东方时代网络传媒股份有限公司
董事会关于募集资金 2018 年度存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信
息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格
式》等有关规定，东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
董事会编制了截至 2018 年 12 月 31 日止募集资金年度存放与实际使用情况的专
项报告。
一、募集资金基本情况
2016 年非公开发行股份募集资金
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证监会证监许可[2016]158 号文核准，公司2016年非公开发行人民币
普通股（A 股）59,348,859股，发行价格为每股人民币9.95 元，发行对象为：
南通富海投资管理中心（有限合伙）、宁波博创金甬投资中心（有限合伙）、上
海静观创业合伙企业（有限合伙）、石莉，募集资金总额为人民币590,521,147.05
元，扣除各项发行费用人民币17,424,857.39元，实际募集资金净额为人民币
573,096,289.66元。该事项经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）于2016 年
3 月 25 日出具的《验资报告》（瑞华验字[2016]第 45030004 号）验证确认。
2、募集资金管理制度的制定和执行情况
为规范公司募集资金的管理，保护投资者的权益，根据深交所《深圳证券交
易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律
法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司根据募集资金项目实际需要，在
桂林银行股份有限公司城中支行开设募集资金专项账户。2016 年4月12日，公司
分别与开户银行及保荐机构安信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协
议》。
公司对募集资金的使用履行《公司募集资金管理制度》规定的申请和审批程
序，确保专款专用。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使
用和管理的监督权。安信证券股份有限公司作为本公司的保荐机构，采取现场调
查、书面问询等方式行使其监督权；公司授权其指定的保荐代表人可以随时到商
业银行查询、复印公司专户的资料，公司和商业银行积极配合；三方监管协议的
履行情况正常。
3、募集资金专户存储情况
截至 2018 年 12 月 31 日，2018 年年度非公开发行股票募集资金存储情况如
下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号或理财产品代码 账户类别 存储余额 存储方式
桂林银行城中支行 000169326300351 专用账户 0 活期存款
合 计 0
公司在桂林银行股份有限公司城中支行募集资金专用账户存放的募集资金
已按计划使用完毕，全部用于承诺投资项目中的“补充流动资金”项目，目前账户
余额为 0 元。鉴于公司募集资金已使用完毕，募集资金专户将不再使用，公司募
集资金专户的销户手续已在 2018 年 8 月办理完毕，公司与保荐机构及银行签署
的《募集资金三方监管协议》相应终止。
4、2018 年度募集资金的实际使用情况
募集资金投资项目的资金使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表
1）。
二、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2018年年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
三、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用相关信息，不存在募
集资金存放、使用、管理及披露违规情形。
东方时代网络传媒股份有限公司董事会
2019 年 4 月 26 日
附表 1：募集资金使用情况对照表
单位:万元
募集资金总额 57,309.63 本年度投入募集资金总额 0
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 57,309.63
累计变更用途的募集资金总额比例 -
截至 项目
期末 可行
是否已 本年 是否
承诺投资项目 截至期末 投资 项目达到预 性是
变更项 募集资金承 调整后投 本年度投 度实 达到
和超募资金投 累计投入 进度 定可使用状 否发
目（含部 诺投资总额 资总额(1) 入金额 现的 预计
向 金额(2) （%） 态日期 生重
分变更） 效益 效益
(3)＝ 大变
(2)/(1) 化
承诺投资项目
2016 年非公开发行股份募集资金
补充流动资金 不适
否 59,052.11 57,309.63 0 57,309.63 100 不适用 否
用
承诺投资项目
59,052.11 57,309.63 0 57,309.63 100
小计
超募资金投向
归还银行贷款
（如有）
补充流动资金
（如有）
超募资金投向
小计
合计 59,052.11 57,309.63 0 57,309.63
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 无
1、公司于 2016 年与北京永旭良辰文化发展有限公司（以下简称“永旭良辰”）
签署了《<安重根>联合投资合同书》并约定公司向永旭良辰投资 3000 万并
取得影片《安重根》20%的权益。2016 年 6 月 23 日，公司使用 2016 年非公
开发行股票的募集资金向永旭良辰支付了总计 3000 万元的投资款。
因《安重根》项目进展不顺利等原因，永旭良辰依据《<安重根>联合投资合
同书》第十二章关于投资退出的相关约定于 2017 年 4 月 12 日向公司退还了
3000 万元的投资款及相关利息，公司收悉的前述退款未退回募集资金专户，
直接在 2017 年内陆续用于补充了其他经营项目的流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
2、公司于 2016 年与北京新纪元电影发展公司（以下简称“新纪元”）签署
了《<生命的假期>电影投资合同》，向新纪元投资 6000 万元并取得该片 40%
的权益。2016 年 5 月至 6 月期间，公司通过子公司东方华尚，使用募集资金
向新纪元支付了 3000 万元投资款。
2017 年 12 月，公司与新纪元签署了《终止协议》，约定《<生命的假期>电
影投资合同》项目取消，2017 年 12 月新纪元向公司退还了 3000 万元的投资
款，并支付了相应的利息，公司收悉的前述退款未退回募集资金专户，直接
在 2017 年内陆续用于补充了其他经营项目的流动资金。