桂林广陆数字测控股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人彭朋、主管会计工作负责人黄迪及会计机构负责人(会计主管人员)刘素萍声明：保证季度报告中财务报告的真实、完
整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末
上年度期末
增减变动（％）
总资产
417,742,565.83
394,517,430.79
5.89%
归属于母公司所有者权益
253,745,300.96
254,016,225.85
-0.11%
股本
85,398,288.00
85,398,288.00
0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产
2.97
2.97
0.00%
本报告期
上年同期
增减变动（％）
营业总收入
24,975,874.68
39,433,587.54
-36.66%
归属于母公司所有者的净利润
502,982.54
3,190,499.26
-84.23%
经营活动产生的现金流量净额
-2,755,693.26
-9,699,405.14
71.59%
每股经营活动产生的现金流量净额
-0.03
-0.17
82.35%
基本每股收益
0.01
0.04
-75%
稀释每股收益
0.01
0.04
-75%
净资产收益率
0.20%
3.44%
-3.24%
扣除非经常性损益后的净资产收益率
0.10%
3.25%
-3.15%
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
249,055.00
合计
249,055.00
对重要非经常性损益项目的说明
无
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户）
14,562
前十名无限售条件流通股股东持股情况 1桂林广陆数字测控股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数量
种类
刘素萍
4,234,794
人民币普通股
苏有息
2,882,592
人民币普通股
施蕊
2,040,942
人民币普通股
李晓东
1,786,032
人民币普通股
梁亚辉
1,762,584
人民币普通股
徐步云
900,599
人民币普通股
陈聪
520,000
人民币普通股
曾勇
447,690
人民币普通股
石泽浮
327,400
人民币普通股
李忠宝
266,790
人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债情况
(1)、报告期内，应收票据较期初减少98.19%，主要原因是应收票据贴现和用于支付货款。
(2)、报告期内，在建工程较期初增加343.24%，主要是购入厂房改造未完工部分的支出。
(3)、报告期内，外币报表折算差额较期初增加39.37%，主要原因是人民币对欧元升值，外币报表折算差价增加。
2、损益情况
(1)、报告期内，营业收入较上年同期减少33.73%，主要原因是受金融危机影响，国外市场需求减少，导致公司出口订单减少。
(2)、报告期内，营业成本较上年同期减少39.81%，主要原因是随着销售收入减少，营业成本相应减少。
(3)、报告期内，销售费用较上年同期增加31.71%，主要原因是参展费、广告费以及发出商品包装物费用增加。
(4)、报告期内，财务费用较上年同期减少52.31%，主要原因是银行贷款利率降低，公司存款利息收入增加。
(5)、报告期内，营业利润较上年同期减少86.10%，主要原因是销售收入减少导致营业利润减少。
(6)、报告期内，营业外收入较上年同期增加232.07%，主要原因是增加了政府科技项目补助收入。
(7)、报告期内，所得税较上年同期减少53.66%，主要原因是利润总额的减少相应降低了所得税。
(8)、报告期内，净利润较上年同期减少84.23%，主要原因是受全球金融危机进一步加剧的影响，公司主要产品的市场需求量降低，
特别是出口订单减少，公司销售收入下滑，导致净利润下降。
3、现金流量情况
(1)、报告期内，销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少31.28%，主要原因是销售收入下降，造成所收到的现金相应减少。
(2)、报告期内，收到的税费返还较上年同期增加611733.02元，主要原因是欧洲广陆收到2008年度税费返还。
(3)、报告期内，购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少48.56%，主要原因是出口业务大幅下降，购买原材料等生产资料的
现金支出减少。
(4)、报告期内，支付各项税费较上年同期下降36.11%，主要原因是销售收入减少，相应上缴的各项税费减少。
(5)、报告期内，支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少49.82%，主要原因是公司加强了管理、制造等费用的控制。
(6)、报告期内，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少74.74%，主要原因是本期内募投项目的投入相
对减少。
(7)、报告期内，投资支付的现金较上年同期减少100%，主要原因是今年无对外投资。
(8)、报告期内，投资活动产生现金流量净额较上年同期下降86.95%，主要原因是今年公司募投项目投入减少和没有进行对外投资活
动。
(9)、报告期内，偿还债务支付的现金较上年同期增加141.37%，主要原因是归还到期银行短期借款。
(10)、报告期内，分配股利、利润或偿还利息支付的现金较上年同期减少31.81%，主要原因是银行利率下降，导致利息下降。
(11)、报告期内，支付其他与筹资活动有关的现金同比减少100%，主要原因是一季度没有支付其他与筹资活动有关的现金。
(12)、报告期内，筹资活动产生现金流量净额较上年同期减少50.76%，主要原因是偿还到期银行短期借款。
(13)、报告期内，汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少53540.84元，主要原因是合并外币报表，汇率变动导
2桂林广陆数字测控股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
致。
(15)、报告期内，期末现金及现金等价物余额较上年同期减少54.21%，主要原因是2008年二季度至报告期内募集资金的使用导致本
期余额减少。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
无
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项
承诺内容
履行情况
股改承诺
无
无
股份限售承诺
无
无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
无
无
重大资产重组时所作承诺
无
无
发行时所作承诺
（一）2007 年1 月23 日，持有公司5%以上股权的股东彭朋、黄迪、刘素萍、分别出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，郑重承
诺如下：1、本人保证现时不存在经营与股份公司相同或相似业务的情况。2、本人保证将不在任何地方以任何方式直接或间接经营、参与
投资生产、研究和开发任何对股份公司构成或可能构成直接或间接竞争的相同或相似或可替代的产品，并愿意对违反上述承诺而给股份公
司造成的经济损失承担赔偿责任。3、本保证、承诺持续有效，直至本人不再作为股份公司股东为止。4、自本函出具之日起，本函及本函
项下的保证、承诺即为不可撤销。（二）本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺：公司实际控制人及第一
大股东彭朋先生、第二大股东黄迪先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本次发行前公司的
股份，也不由公司回购该部分股份。公司股东深圳市招商局科技投资有限公司和北京佳源通汇科技发展有限公司承诺：自公司上市之日起
十二个月至二十四个月内，出售公司股份不超过其所持股数的20%；自上市之日起十二个月至三十六个月内，出售公司股份累计不超过其
所持股份的50%。公司其余股东持有的公司股份根据《公司法》相关规定自公司股票在证券交易所上
报告期内以上承诺严格执行。 3桂林广陆数字测控股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高管人员承诺：在申报离任6个月后的12月内通过深交所挂牌交易出售本公司股票
数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。2008 年10月13日，公司发起人股东并作为公司监事苏有息、发起人股东并作为公司
财务总监刘素萍所持有的公司股票解除限售，且所持公司股份需遵守《公司法》等有关法律法规关于高管持股的规定。
其他承诺（含追加承诺）
无
无
3.4 对2009年1-6月经营业绩的预计
单位：（人民币）元
归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降50%以上
2009年1-6月预计的经营业绩
公司预计2009年1-6月归属母公司所有者净利润比上年下降70%-90%。
2008年1-6月经营业绩
归属于母公司所有者的净利润：
12,715,462.89
业绩变动的原因说明
受金融危机影响，国外市场需求减少，公司出口销售定单大幅度下滑，导致净利润减少。
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：桂林广陆数字测控股份有限公司 2009年03月31日 单位：（人民币）元
期末余额
年初余额
项目
合并
母公司
合并
母公司
流动资产：
货币资金
118,396,851.64
106,712,505.85
97,766,149.33
94,374,851.34
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
130,000.00
130,000.00
7,195,277.46
7,195,277.46
应收账款
44,617,332.10
53,216,586.82
36,152,527.52
42,521,834.72
预付款项
13,234,206.55
12,890,978.77
12,340,822.09
12,177,735.50
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款
1,226,035.92
22,361,000.52
1,597,834.73
11,697,389.83
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买入返售金融资产
存货
68,938,651.80
52,306,641.77
69,160,081.13
54,290,882.91
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
246,543,078.01
247,617,713.73
224,212,692.26
222,257,971.76
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
63,696,200.00
63,696,200.00
投资性房地产
固定资产
115,829,473.31
71,948,699.72
118,504,854.72
72,985,803.33
在建工程
4,928,426.40
4,430,853.88
1,111,918.80
1,111,918.80
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
45,629,988.85
33,187,525.88
46,328,539.01
33,519,599.19
开发支出
3,404,837.59
3,010,940.91
2,952,664.33
2,822,101.72
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
1,406,761.67
1,008,551.80
1,406,761.67
1,008,551.80
其他非流动资产
非流动资产合计
171,199,487.82
177,282,772.19
170,304,738.53
175,144,174.84
资产总计
417,742,565.83
424,900,485.92
394,517,430.79
397,402,146.60
流动负债：
短期借款
120,000,000.00
120,000,000.00
92,920,000.00
92,920,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款
12,328,209.45
15,077,999.70
15,550,100.82
15,356,202.02
预收款项
1,589,264.29
1,339,865.51
1,395,114.94
1,145,716.16
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
579,574.25
537,933.43
571,498.40
501,447.77
应交税费
-1,272,553.72
-537,015.72
-1,591,821.10
-896,446.40
应付利息
应付股利
其他应付款
5,657,452.56
1,629,260.02
6,131,501.50
1,753,685.15
应付分保账款
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保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
20,000,000.00
20,000,000.00
20,000,000.00
20,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计
158,881,946.83
158,048,042.94
134,976,394.56
130,780,604.70
非流动负债：
长期借款
3,815,318.04
4,224,810.38
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
1,300,000.00
4,233,333.32
1,300,000.00
4,409,333.33
非流动负债合计
5,115,318.04
4,233,333.32
5,524,810.38
4,409,333.33
负债合计
163,997,264.87
162,281,376.26
140,501,204.94
135,189,938.03
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
85,398,288.00
85,398,288.00
85,398,288.00
85,398,288.00
资本公积
104,101,243.28
104,101,243.28
104,101,243.28
104,101,243.28
减：库存股
盈余公积
17,190,226.63
17,125,991.29
17,190,226.63
17,125,991.29
一般风险准备
未分配利润
49,794,974.91
55,993,587.09
49,291,992.37
55,586,686.00
外币报表折算差额
-2,739,431.86
-1,965,524.43
归属于母公司所有者权益合计
253,745,300.96
262,619,109.66
254,016,225.85
262,212,208.57
少数股东权益
所有者权益合计
253,745,300.96
262,619,109.66
254,016,225.85
262,212,208.57
负债和所有者权益总计
417,742,565.83
424,900,485.92
394,517,430.79
397,402,146.60
4.2 利润表
编制单位：桂林广陆数字测控股份有限公司 2009年1-3月 单位：（人民币）元
本期金额
上期金额
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、营业总收入
24,975,874.68
26,875,522.87
39,433,587.54
38,124,834.79
其中：营业收入
24,975,874.68
37,687,914.60
36,434,806.26
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
24,451,061.25
26,619,424.20
35,658,140.17
33,920,718.66
其中：营业成本
16,336,722.13
19,628,911.85
27,143,752.54
26,601,696.77
利息支出
手续费及佣金支出
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退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
298,171.90
256,942.34
367,587.85
346,352.44
销售费用
2,687,234.49
2,420,110.50
2,040,202.65
1,955,265.22
管理费用
3,950,960.37
3,121,615.43
3,636,440.96
2,616,760.36
财务费用
1,177,972.36
1,191,844.08
2,470,156.17
2,400,643.87
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
524,813.43
256,098.67
3,775,447.37
4,204,116.13
加：营业外收入
249,055.00
227,200.00
75,000.00
75,000.00
减：营业外支出
75,346.90
64,600.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
773,868.43
483,298.67
3,775,100.47
4,214,516.13
减：所得税费用
270,885.89
76,397.58
584,601.21
628,703.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）
502,982.54
406,901.09
3,190,499.26
3,585,812.88
归属于母公司所有者的净利润
502,982.54
406,901.09
3,190,499.26
3,585,812.88
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0.01
0.0048
0.06
0.06
（二）稀释每股收益
0.01
0.0048
0.06
0.06
4.3 现金流量表
编制单位：桂林广陆数字测控股份有限公司 2009年1-3月 单位：（人民币）元
本期金额
上期金额
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
24,897,064.42
24,075,388.20
36,228,501.14
31,153,066.34
客户存款和同业存放款项净增加额
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向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
611,733.02
收到其他与经营活动有关的现金
1,150,788.07
1,129,257.77
1,531,390.64
1,975,912.46
经营活动现金流入小计
26,659,585.51
25,204,645.97
37,759,891.78
33,128,978.80
购买商品、接受劳务支付的现金
15,940,004.54
15,486,267.14
30,984,634.11
27,526,564.51
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
8,914,937.98
7,576,457.43
8,421,934.18
6,783,093.60
支付的各项税费
2,421,257.01
1,993,829.95
3,789,867.38
3,188,689.56
支付其他与经营活动有关的现金
2,139,079.24
12,111,621.98
4,262,861.25
11,507,988.45
经营活动现金流出小计
29,415,278.77
37,168,176.50
47,459,296.92
49,006,336.12
经营活动产生的现金流量净额
-2,755,693.26
-11,963,530.53
-9,699,405.14
-15,877,357.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和
3,830,844.98
3,104,972.46
15,168,475.90
8,929,345.90
8桂林广陆数字测控股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
14,196,200.00
14,196,200.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
3,830,844.98
3,104,972.46
29,364,675.90
23,125,545.90
投资活动产生的现金流量净额
-3,830,844.98
-3,104,972.46
-29,364,675.90
-23,125,545.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
88,000,000.00
88,000,000.00
84,500,000.00
84,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
88,000,000.00
88,000,000.00
84,500,000.00
84,500,000.00
偿还债务支付的现金
59,135,376.11
59,000,000.00
24,500,000.00
24,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
1,593,842.50
1,593,842.50
2,337,306.38
2,264,608.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
2,280,000.00
2,280,000.00
筹资活动现金流出小计
60,729,218.61
60,593,842.50
29,117,306.38
29,044,608.75
筹资活动产生的现金流量净额
27,270,781.39
27,406,157.50
55,382,693.62
55,455,391.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-53,540.84
五、现金及现金等价物净增加额
20,630,702.31
12,337,654.51
16,318,612.58
16,452,488.03
加：期初现金及现金等价物余额
64,264,721.69
60,873,423.70
169,094,632.43
166,551,295.49
六、期末现金及现金等价物余额
84,895,424.00
73,211,078.21
185,413,245.01
183,003,783.52
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
桂林广陆数字测控股份有限公司
董事长：彭朋
二〇〇九年四月二十七日 9
