上海延华智能科技股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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上海延华智能科技股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人胡黎明、主管会计工作负责人顾燕芳及会计机构负责人(会计主管人员)孙晓燕声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
2009.9.30 2008.12.31 增减幅度（％）
总资产（元） 411,648,193.66 385,318,984.78 6.83%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 286,617,485.92 277,745,429.65 3.19%
股本（股） 80,000,000.00 80,000,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股）
3.58 3.47 3.17%
2009 年7-9 月
比上年同期增减
（％） 2009 年1-9 月
比上年同期增减
（％）
营业总收入（元） 84,614,469.52 78.54% 208,599,969.28 27.93%
归属于上市公司股东的净利润（元） 1,822,962.96 7.30% 8,872,056.27 -34.30%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - -26,902,041.84 43.61%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
- - -0.34 43.61%
基本每股收益（元/股） 0.02 0.00% 0.11 -35.29%
稀释每股收益（元/股） 0.02 0.00% 0.11 -35.29%
净资产收益率（%） 0.64% 0.02% 3.10% -1.75%
扣除非经常性损益后的净资产收益率
（%）
0.35% -0.24% 2.75% -2.04%
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
1,352,321.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -173,851.13
所得税影响额 -176,770.48
合计 1,001,699.39 -上海延华智能科技股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 12,818
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
胡美珍 5,370,000 人民币普通股
黄春芳 390,900 人民币普通股
尹喜地 340,000 人民币普通股
闫海红 213,578 人民币普通股
诸葛术献 204,700 人民币普通股
仇正华 200,278 人民币普通股
黄劲 200,100 人民币普通股
周海燕 177,600 人民币普通股
董丽娟 160,000 人民币普通股
虞光良 158,800 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、预付帐款较上年期末下降51.66%，主要原因是预付材料款本期结算所致。
2、其他应收账款较上年期末增长40.81%，主要原因是报告期内中标工程项目增加较多，履约保证金相应增加所致。
3、在建工程较上年同期增长490.76 万元，主要原因是报告期内购建固定资产投入490.76 万元。
4、预收帐款较上年期末下降47.93%，主要原因是报告期内预收工程款减少所至。
5、应交税费较上年期末增长48.61%，主要原因是上年企业多预缴的所得税在本期退税所致。
6、营业成本较上年同期增长38.10%，主要原因是行业竞争激烈，工程毛利率降低，以及工程施工费用增加所致
7、销售费用较上年同期增长40.32%，主要原因是公司拓展业务，人工成本、营销费用等增加所致。
8、财务费用较上年同期增长46.06%，主要原因是本期利息支出增加所致。
9、资产减值损失较上年同期增长412.65%，主要原因是本期计提坏账准备增加所致。
10、投资收益较上年同期下降96.31%，主要原因是上海东方数字社区发展有限公司本期净利润比上年同期减少所致。
11、营业外收入较上年同期增长102.44%，主要原因是本期科研项目政府补助增加所致。
12、营业外支出较上年同期下降52.15%，主要原因是本期捐赠支出减少所致。
13、所得税费用较上年同期下降57.81%，主要原因是本期利润总额较上年同期下降及所得税率由25%下降为15%所致。
14、经营活动产生的现金净流量较去年同期增长43.61% ，主要原因系本期工程回款增加所致。
15、投资活动产生的现金净流量较去年同期下降60.12%，主要原因系本期构建固定资产较上年同期减少所致。
16、筹资活动产生的现金净流量较去年同期下降97.89%，主要原因系上年同期公司分配现金股利，本期未分配股利所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1. 公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。
2、报告期内，公司未发生且没有以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁等事项。
3、报告期内公司并无重大担保事项。
4、报告期内公司未发生且没有以前发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理的事项。上海延华智能科技股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无
股份限售承诺 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无
发行时所作承诺
公司第一大股东上海延华高科技
有限公司及实际控制人胡黎明承
诺：自公司股票在证券交易所上
市交易日起三十六个月内，不转
让或委托他人管理其直接和间接
持有的公司股份，也不由公司收
购该部分股份。
切实履行
其他承诺（含追加承诺） 无 无
3.4 对2009 年度经营业绩的预计
单位：（人民币）元
归属于母公司所有者的净利润比上年增减变动幅度小于30%
2009 年度预计的经营业绩
归属于母公司所有者的净利润比上年增减变动幅度为-15%~15%
2008 年度经营业绩 2008 年度归属于母公司所有者的净利润： 13,079,241.38
业绩变动的原因说明 在金融危机的背景下，公司增加了新领域和新区域的市场开拓，业绩表现初见成效。
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：上海延华智能科技股份有限公司 2009 年09 月30 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 86,483,246.35 76,924,790.48 116,770,441.07 105,291,470.94
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 2,502,660.00 2,502,660.00 500,000.00 500,000.00
应收账款 58,074,799.72 61,664,264.73 45,330,078.43 49,206,822.39上海延华智能科技股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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预付款项 4,611,105.91 4,587,305.51 9,538,546.99 9,483,967.77
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 14,438,348.02 16,444,826.51 10,253,929.06 12,314,782.45
买入返售金融资产
存货 197,909,796.54 191,015,050.60 160,490,872.97 153,149,793.37
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 364,019,956.54 353,138,897.83 342,883,868.52 329,946,836.92
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 6,773,992.22 18,139,326.08 6,760,805.81 18,126,139.66
投资性房地产
固定资产 34,303,358.81 34,028,627.33 34,024,815.89 33,721,583.29
在建工程 4,907,660.80 4,907,660.80
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,643,225.29 1,728,870.42 1,649,494.56 1,713,844.47
其他非流动资产
非流动资产合计 47,628,237.12 58,804,484.63 42,435,116.26 53,561,567.42
资产总计 411,648,193.66 411,943,382.46 385,318,984.78 383,508,404.34
流动负债：
短期借款 41,000,000.00 41,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 3,195,147.40 3,195,147.40
应付账款 69,028,333.92 70,310,291.20 57,604,576.46 57,511,513.55
预收款项 614,828.05 543,372.69 1,180,687.43 728,253.47上海延华智能科技股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 558,958.04 543,007.33 558,625.24 549,394.29
应交税费 7,576,196.96 7,876,788.96 5,097,992.23 5,075,776.80
应付利息
应付股利
其他应付款 2,511,197.95 5,372,655.89 2,563,713.63 5,913,399.32
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 124,484,662.32 128,841,263.47 107,005,594.99 109,778,337.43
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 124,484,662.32 128,841,263.47 107,005,594.99 109,778,337.43
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00
资本公积 156,291,543.80 156,291,543.80 156,291,543.80 156,291,543.80
减：库存股
专项储备
盈余公积 7,982,083.61 7,982,083.61 7,982,083.61 7,982,083.61
一般风险准备
未分配利润 42,343,858.51 38,828,491.58 33,471,802.24 29,456,439.50
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计286,617,485.92 283,102,118.99 277,745,429.65 273,730,066.91
少数股东权益 546,045.42 567,960.14
所有者权益合计 287,163,531.34 283,102,118.99 278,313,389.79 273,730,066.91
负债和所有者权益总计 411,648,193.66 411,943,382.46 385,318,984.78 383,508,404.34
4.2 本报告期利润表
编制单位：上海延华智能科技股份有限公司 2009 年7-9 月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司上海延华智能科技股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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一、营业总收入 84,614,469.52 87,878,343.12 47,391,404.66 42,867,367.62
其中：营业收入 84,614,469.52 87,878,343.12 47,391,404.66 42,867,367.62
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 83,436,463.39 86,551,564.59 45,541,390.13 41,846,628.53
其中：营业成本 75,325,122.46 79,478,485.93 39,627,534.04 36,110,509.08
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,973,832.19 1,945,763.45 1,149,950.57 1,149,950.57
销售费用 2,323,620.28 2,244,297.97 1,465,562.65 1,183,770.30
管理费用 3,127,268.56 2,485,320.03 3,140,100.50 3,036,346.08
财务费用 392,857.95 407,213.05 220,958.25 224,656.16
资产减值损失 293,761.95 -9,515.84 -62,715.88 141,396.34
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
5,405.98 5,405.98 35,644.10 35,644.10
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
5,405.98 5,405.98 35,644.10 35,644.10
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
1,183,412.11 1,332,184.51 1,885,658.63 1,056,383.19
加：营业外收入 1,084,121.00 1,000,805.00 104,634.00 12,600.00
减：营业外支出 120,000.00 120,000.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
2,147,533.11 2,212,989.51 1,990,292.63 1,068,983.19
减：所得税费用 331,148.33 331,148.33 296,965.59 193,513.66
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
1,816,384.78 1,881,841.18 1,693,327.04 875,469.53
归属于母公司所有者的净
利润
1,822,962.96 1,881,841.18 1,698,877.47 875,469.53
少数股东损益 -6,578.18 -5,550.43
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.02 0.02 0.01
（二）稀释每股收益 0.02 0.02 0.01
七、其他综合收益上海延华智能科技股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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八、综合收益总额 1,816,384.78 1,881,841.18 1,693,327.04 875,469.53
归属于母公司所有者的综
合收益总额
1,822,962.96 1,881,841.18 1,698,877.47 875,469.53
归属于少数股东的综合收
益总额
-6,578.18 -5,550.43
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：上海延华智能科技股份有限公司 2009 年1-9 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 208,599,969.28 209,723,651.74 163,062,045.01 151,101,751.51
其中：营业收入 208,599,969.28 209,723,651.74 163,062,045.01 151,101,751.51
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 199,349,308.55 199,889,059.71 146,450,833.76 135,058,481.67
其中：营业成本 174,809,059.32 177,250,904.97 126,582,038.99 116,224,146.15
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 5,644,083.77 5,611,043.36 4,629,566.20 4,629,566.20
销售费用 5,830,394.14 5,353,073.28 4,154,923.41 3,059,286.42
管理费用 11,657,204.92 10,274,425.32 10,264,523.27 9,962,467.19
财务费用 1,264,622.60 1,299,439.77 865,822.25 872,309.83
资产减值损失 143,943.80 100,173.01 -46,040.36 310,705.88
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
13,186.42 13,186.42 357,164.41 357,164.41
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
13,186.42 13,186.42 357,164.41 357,164.41
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
9,263,847.15 9,847,778.45 16,968,375.66 16,400,434.25
加：营业外收入 1,352,321.00 1,269,005.00 668,020.16 575,986.16
减：营业外支出 173,851.13 173,851.13 363,300.00 363,300.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-” 10,442,317.02 10,942,932.32 17,273,095.82 16,613,120.41上海延华智能科技股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
8
号填列）
减：所得税费用 1,592,175.46 1,570,880.24 3,773,925.55 3,622,850.39
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
8,850,141.56 9,372,052.08 13,499,170.27 12,990,270.02
归属于母公司所有者的净
利润
8,872,056.27 9,372,052.08 13,504,114.90 12,990,270.02
少数股东损益 -21,914.71 -4,944.63
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.11 0.17 0.16
（二）稀释每股收益 0.11 0.17 0.16
七、其他综合收益
八、综合收益总额 8,850,141.56 9,372,052.08 13,499,170.27 12,990,270.02
归属于母公司所有者的综
合收益总额
8,872,056.27 9,372,052.08 13,504,114.90 12,990,270.02
归属于少数股东的综合收
益总额
-21,914.71 -4,944.63
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：上海延华智能科技股份有限公司 2009 年1-9 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
160,252,331.20 160,107,837.12 138,358,157.92 124,401,886.35
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,434,798.29 1,434,798.29 5,906,886.98 5,814,852.98
收到其他与经营活动有关
的现金
1,372,095.00 1,268,505.00 5,601,286.72 5,021,845.66
经营活动现金流入小计163,059,224.49 162,811,140.41 149,866,331.62 135,238,584.99
购买商品、接受劳务支付的152,889,181.44 152,248,242.05 153,732,444.85 142,016,517.59上海延华智能科技股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
9
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
10,180,423.59 9,585,545.70 11,173,185.98 11,130,739.12
支付的各项税费 5,701,533.60 5,315,436.26 11,310,339.72 10,343,525.95
支付其他与经营活动有关
的现金
21,190,127.70 20,617,350.70 21,360,085.04 20,006,830.83
经营活动现金流出小计189,961,266.33 187,766,574.71 197,576,055.59 183,497,613.49
经营活动产生的现金
流量净额
-26,902,041.84 -24,955,434.30 -47,709,723.97 -48,259,028.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
365,921.04 339,827.76 691,512.58 687,476.75
投资活动现金流入小计365,921.04 339,827.76 691,512.58 687,476.75
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
6,849,212.80 6,849,212.80 16,948,764.42 16,948,764.42
投资支付的现金 5,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计6,849,212.80 6,849,212.80 16,948,764.42 21,948,764.42
投资活动产生的现金
流量净额
-6,483,291.76 -6,509,385.04 -16,257,251.84 -21,261,287.67
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 61,000,000.00 61,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金上海延华智能科技股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
10
筹资活动现金流入小计61,000,000.00 61,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00
偿还债务支付的现金 60,000,000.00 60,000,000.00 45,000,000.00 45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
1,382,015.00 1,382,015.00 9,411,093.12 9,411,093.12
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
3,722,700.00 3,722,700.00
筹资活动现金流出小计61,382,015.00 61,382,015.00 58,133,793.12 58,133,793.12
筹资活动产生的现金
流量净额
-382,015.00 -382,015.00 -18,133,793.12 -18,133,793.12
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-33,767,348.60 -31,846,834.34 -82,100,768.93 -87,654,109.29
加：期初现金及现金等价物
余额
113,897,950.85 102,418,980.72 173,603,845.13 171,425,030.97
六、期末现金及现金等价物余额80,130,602.25 70,572,146.38 91,503,076.20 83,770,921.68
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
上海延华智能科技股份有限公司
董事长：胡黎明
2009 年10 月27 日
