上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告全文
二〇一二年半年度报告
股票简称：延华智能
股 票 代 码 ： 002178
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上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告全文
目 录
一、重要提示 ..................................................................................................... 3
二、公司基本情况 ............................................................................................. 4
三、主要会计数据和业务数据摘要.................................................................. 5
四、股本变动及股东情况.................................................................................. 7
五、董事、监事和高级管理人员.................................................................... 10
六、董事会报告 ............................................................................................... 15
七、重要事项 ................................................................................................... 24
八、财务会计报告 ........................................................................................... 33
九、备查文件目录 ........................................................................................... 117
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上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告全文
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
公司负责人胡黎明先生、主管会计工作负责人顾燕芳女士、会计机构负责人(会计主管人员) 孙晓燕女
士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
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上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告全文
二、公司基本情况
（一）公司信息
A 股代码 002178 B 股代码
A 股简称 延华智能 B 股简称
上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的法定中文名称 上海延华智能科技（集团）股份有限公司
公司的法定中文名称缩写 延华智能
公司的法定英文名称 SHANGHAI YANHUA SMARTECH GROUP CO., LTD
公司的法定英文名称缩写 YANHUA SMARTECH
公司法定代表人 胡黎明
注册地址 上海市曹杨路 500 号 701 室
注册地址的邮政编码 200063
办公地址 上海市西康路 1255 号普陀科技大厦六楼
办公地址的邮政编码 200060
公司国际互联网网址 www.chinaforwards.com
电子信箱 yanhua_sh@126.com
（二）联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 许星 张膑
联系地址 上海市西康路 1255 号普陀科技大厦六楼 上海市西康路 1255 号普陀科技大厦六楼
电话 021-61818686 021-61818686
传真 021-61818696 021-61818696
电子信箱 yanhua_sh@126.com yanhua_sh@126.com
（三）信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网
http://www.cninfo.com.cn
址
公司半年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室
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三、主要会计数据和业务数据摘要
（一）主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
主要会计数据
本报告期比上年同期增减
主要会计数据 报告期（1-6 月） 上年同期
(%)
营业总收入（元） 249,223,661.45 182,683,817.48 36.42%
营业利润（元） 15,199,365.26 15,063,766.51 0.9%
利润总额（元） 14,982,547.92 15,080,644.98 -0.65%
归属于上市公司股东的净利润（元） 10,999,372.93 10,630,285.15 3.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
11,184,430.69 10,618,779.94 5.33%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -63,481,909.61 -35,454,845.85 -79.05%
本报告期末比上年度期末
本报告期末 上年度期末
增减(%)
总资产（元） 712,166,465.10 752,406,555.94 -5.35%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 311,926,997.09 300,927,624.16 3.66%
股本（股） 134,400,000.00 134,400,000.00 0%
主要财务指标
本报告期比上年同期增减
主要财务指标 报告期（1-6 月） 上年同期
(%)
基本每股收益（元/股） 0.08 0.08 0%
稀释每股收益（元/股） 0.08 0.08 0%
扣除非经常性损益后的基本每股收益
0.08 0.08 0%
（元/股）
全面摊薄净资产收益率（%） 3.53% 3.31% 0.22%
加权平均净资产收益率（%） 3.59% 3.37% 0.22%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
3.59% 3.31% 0.28%
益率（%）
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
3.65% 3.36% 0.29%
收益率（%）
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.47 -0.26 -80.77%
股）
本报告期末比上年度同期
本报告期末 上年度期末
末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
2.32 2.24 3.57%
股）
资产负债率（%） 56.2% 49.3% 6.9%
（二）境内外会计准则下会计数据差异
□ 适用 √ 不适用
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（三）扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
项目 金额（元） 说明
非流动资产处置损益 -90,219.71
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
543,088.21
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 -779,747.77
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 110,061.93
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额 -22,768.12
所得税影响额 -8,991.46
合计 -185,057.76 --
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四、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况
1、股份变动情况表
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
（二）证券发行与上市情况
1、前三年历次证券发行情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况
□ 适用 √ 不适用
3、现存的内部职工股情况
□ 适用 √ 不适用
（三）股东和实际控制人情况
1、报告期末股东总数
报告期末股东总数为 19,370 户。
2、前十名股东持股情况
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称（全称） 股东性质 持股比例(%) 持股总数
条件股份 股份状态 数量
上海延华高科技有限公司 境内非国有法人 26.32% 35,370,720 0 0
胡黎明 境内自然人 23.71% 31,870,720 23,903,040 0
叶传林 境内自然人 0.49% 662,164 0 0
陶勇 境内自然人 0.4% 543,286 0 0
刘翔 境内自然人 0.24% 325,600 0 0
周莉萍 境内自然人 0.21% 288,000 0 0
刘建光 境内自然人 0.21% 282,880 0 0
谭慧红 境内自然人 0.19% 255,485 0 0
长江证券股份有限公司客
境内非国有法人 0.19% 250,009 0 0
户信用交易担保证券账户
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孔令成 境内自然人 0.16% 220,000 0 0
胡黎明先生直接持有上海延华高科技有限公司的股权比例为 71%，为上海延
股东情况的说明
华高科技有限公司的实际控制人。
前十名无限售条件股东持股情况
√ 适用 □ 不适用
期末持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
股份的数量 种类 数量
上海延华高科技有限公司 35,370,720 A 股 35,370,720
胡黎明 7,967,680 A 股 7,967,680
叶传林 662,164 A 股 662,164
陶勇 543,286 A 股 543,286
刘翔 325,600 A 股 325,600
周莉萍 288,000 A 股 288,000
刘建光 282,880 A 股 282,880
谭慧红 255,485 A 股 255,485
长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券
250,009 A 股 250,009
账户
孔令成 220,000 A 股 220,000
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明：
1.前十大股东中，胡黎明先生是上海延华高科技有限公司的法定代表人，除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系或
是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
2.前十大无限售条件股东中，胡黎明先生是上海延华高科技有限公司的法定代表人，除此之外，未知其他股东之间是否存在
关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
3、控股股东及实际控制人情况
（1）控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
（2）控股股东及实际控制人具体情况介绍
是否有新实际控制人
□ 是 √ 否 □ 不适用
实际控制人名称 胡黎明
实际控制人类别 个人
情况说明
（1）公司最大股东为上海延华高科技有限公司，其持有公司3,537,072.00股，注册资本为500万元人民币，法定代表人
为胡黎明先生。
公司实际控制人为胡黎明先生。胡黎明先生直接持有本公司23.71%股权，通过持有本公司控股股东上海延华高科技有
限公司71%股权间接控制本公司26.32%股权，实际控制公司50.05%表决权。胡黎明先生为公司现任董事长。
（2）公司实际控制人情况
公司实际控制人为胡黎明先生，男，49岁，中国国籍，无永久境外居留权，2001年起担任上海延华智能科技(集团)股
份有限公司董事长。胡黎明先生担任上海市湖北商会会长、中国建筑业协会智能建筑分会副会长、上海市工商业联合会执委、
上海市普陀区工商联副主席、上海市普陀区政协常委，并同时兼任上海市普陀区IT企业联谊会会长、上海市科技企业联合会
副会长。
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（3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
胡黎明
71%
上海延华高科技有限公司 23.71%
26.32%
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
（4）实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□ 适用 √ 不适用
4、其他持股在百分之十以上的法人股东
□ 适用 √ 不适用
（四）可转换公司债券情况
□ 适用 √ 不适用
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五、董事、监事和高级管理人员
（一）董事、监事和高级管理人员持股变动
其中：持有限 期末持有 是否在股东单
期初持股数 本期增持股 本期减持股 期末持股 变动
姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 制性股票数 股票期权 位或其他关联
（股） 份数量（股）份数量（股） 数（股） 原因
量（股） 数量（股） 单位领取薪酬
胡黎明 董事长 男 49 2009 年 12 月 15 日 2012 年 12 月 14 日 31,870,720 31,870,720 23,903,040 否
顾燕芳 董事、总经理 女 46 2009 年 12 月 15 日 2012 年 12 月 14 日 0 0 否
胡雪梅 董事 女 42 2009 年 12 月 15 日 2012 年 12 月 14 日 0 0 否
施学群 董事、副总经理 男 44 2009 年 12 月 15 日 2012 年 12 月 14 日 0 0 否
武舸 独立董事 男 41 2009 年 12 月 15 日 2012 年 12 月 14 日 0 0 否
胡秉忠 独立董事 男 63 2012 年 05 月 16 日 2012 年 12 月 14 日 0 0 否
张爱民 独立董事 男 47 2009 年 12 月 15 日 2012 年 12 月 14 日 0 0 否
杨峰 离任独立董事 男 40 2009 年 12 月 15 日 2012 年 05 月 16 日 0 0 否
黄复兴 监事 男 53 2009 年 12 月 15 日 2012 年 12 月 14 日 0 0 否
马书广 监事 男 50 2012 年 05 月 16 日 2012 年 12 月 14 日 0 0 否
周吉 监事 女 27 2009 年 12 月 15 日 2012 年 12 月 14 日 0 0 否
王东伟 副总经理 男 50 2009 年 12 月 15 日 2012 年 12 月 14 日 0 0 否
常务副总经理、
许星 女 35 2009 年 12 月 15 日 2012 年 12 月 14 日 0 0 否
董事会秘书
于兵 副总经理 男 43 2012 年 04 月 23 日 2013 年 04 月 22 日 0 0 否
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金震 总裁助理 男 39 2012 年 04 月 23 日 2013 年 04 月 22 日 0 0 否
岳崚 总裁助理 男 41 2012 年 04 月 23 日 2013 年 04 月 22 日 0 0 否
张泰林 总裁助理 男 34 2012 年 04 月 23 日 2013 年 04 月 22 日 0 0 否
翁志勇 总裁助理 男 31 2012 年 04 月 23 日 2013 年 04 月 22 日 0 0 否
合计 -- -- -- -- -- 31,870,720 31,870,720 23,903,040 -- --
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
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（二）任职情况
在股东单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
在股东单位担任 在股东单位是否领
任职人员姓名 股东单位名称 任期起始日期 任期终止日期
的职务 取报酬津贴
胡黎明 上海延华高科技有限公司 董事长 2000 年 10 月 08 日 否
在股东单位任
职情况的说明
在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
胡黎明 上海东方延华节能技术服务股份有限公司 董事长 否
胡黎明 上海普陀延华小额贷款股份有限公司 董事长 否
顾燕芳 上海东方延华节能技术服务股份有限公司 董事 否
顾燕芳 上海普陀延华小额贷款股份有限公司 董事 否
顾燕芳 琦昌建筑工程（上海）有限公司 执行董事 否
顾燕芳 武汉智城科技有限公司 董事 否
顾燕芳 上海东方数字社区发展有限公司 董事 否
许星 上海东方延华节能技术服务股份有限公司 董事 否
许星 深圳市嘉柏电子系统工程有限公司 董事长 否
施学群 上海多昂电子科技有限公司 执行董事 否
施学群 武汉智城科技有限公司 董事 否
于兵 上海东方延华节能技术服务股份有限公司 总经理 是
翁志勇 武汉智城科技有限公司 董事/总经理 是
翁志勇 长春延华智能科技有限公司 执行董事 否
胡雪梅 上海东方数字社区发展有限公司 董事 否
企业发展融资部
杨峰（离任） 中信证券股份有限公司 是
高级副总裁
张爱民 华东理工大学 审计处处长 是
黄复兴 上海名龙国有资产经营咨询有限公司 董事长 是
（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况
（1） 董事会薪酬与考核委员会就公司董事、监事及高级管理人员的报酬向董事会提出建议；
董事、监事、高级管理人
（2） 董事会审议通过相关董事、监事报酬方案并同意提交股东大会审议；
员报酬的决策程序
（3） 董事会审议决定高级管理人员的报酬；
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（4） 股东大会审议决定董事、监事报酬。
董事、监事、高级管理人 根据公司总体发展战略和年度的经营目标以及其在公司担任的职务，按公司实际情况结合工资制
员报酬确定依据 度、考核办法获得劳动报酬。
董事、监事和高级管理人
公司严格按照年初制定的董事、监事、高级管理人员报酬薪酬方案定期发放薪酬。
员报酬的实际支付情况
（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况
姓名 担任的职务 变动情形 变动日期 变动原因
基于中信证券股份有限公司合规部《关于公司员工不
杨峰 独立董事 离任 2012 年 05 月 16 日 得兼任上市公司独立董事的通知》（信证合字[2011]20
号）的相关规定，其辞去担任本公司独立董事的职务。
胡秉忠 独立董事 新任 2012 年 05 月 16 日 股东大会选举
翁志勇 监事 离任 2012 年 04 月 23 日 新聘任为公司高管
马书广 监事 新任 2012 年 05 月 16 日 股东大会选举
施学群 董事、副总经理 新任高管 2012 年 04 月 23 日 新聘任
于兵 副总经理 新任高管 2012 年 04 月 23 日 新聘任
岳崚 总裁助理 新任高管 2012 年 04 月 23 日 新聘任
金震 总裁助理 新任高管 2012 年 04 月 23 日 新聘任
翁志勇 总裁助理 新任高管 2012 年 04 月 23 日 新聘任
张泰林 总裁助理 新任高管 2012 年 04 月 23 日 新聘任
（五）公司员工情况
在职员工的人数 470
公司需承担费用的离退休职工人数 4
专业构成
专业构成类别 专业构成人数
生产人员 208
销售人员 32
技术人员 192
财务人员 22
行政人员 16
教育程度
教育程度类别 数量（人）
博士 8
硕士 41
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本科 197
大专 188
高中及以下 36
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六、董事会报告
（一）管理层讨论与分析
2012 年是我国实施“十二五”规划承上启下的关键之年，也是延华与时俱进，完成转型发展后，全面推进企业各项战
略规划的开局之年。报告期内，公司牢牢把握创新驱动、转型发展所带来的机遇，紧紧围绕中国智慧城市建设与发展，以集
成创新为基础，以合作共赢为纽带，依靠国际化的技术研发与经营管理团队，通过覆盖全国的战略布局，形成以智能为龙头，
以软件研发与系统集成为平台，集节能、机电、消防、影音、机房等多专业领域相互交叉的多维度发展格局，完成了由国内
智能建筑集成商向“中国智慧城市服务与营运商”的发展转型。公司围绕中国智慧城市建设与发展关联产业，进一步整合企
业在创新能力、人才团队、专业技术、业务领域和市场布局等方面的综合资源优势，以高端咨询业务为引领，不断加强工程
质量管理和监督，提供从前期规划、设计、施工、集成，到后期运维的贯穿建筑全周期的一站式全方位优质服务。
报告期内，公司在行业解决方案的研究制订与创新，在城市重大建设工程项目的承接与实施，在包括平安城市、绿色智
慧医院、智能交通、建筑节能减排等涉及城市基础设施和社会民生建设领域，进行了全面的开拓并取得了显著的阶段性成果。
报告期内，公司连续中标包括上海跨国采购中心智能化项目、武汉国际博览中心会议中心智能化项目、中国金融信息大厦智
能化系统工程项目以及中广核大厦智能化设计顾问咨询项目等在内的多个国内重点标志性工程；与包括霍尼韦尔和博世集团
等世界著名 500 强公司签订战略合作框架协议；顺利通过国家发改委高新技术产业化项目和国家科技部科技人员服务企业行
动项目等科研项目验收，在工程销售、战略商务、科研研发和人才建设等多方面取得了较好的成绩与突破，为公司进一步落
实下半年各项任务，确保完成全年绩效目标，实现公司中长期战略规划，奠定了良好的基础。
2012 年下半年，公司将紧紧围绕董事会年初制定的年度经营目标，坚持不断推出新的解决方案，提高创新能力，实施
大客户战略；加强成本管控，降本增效，力争顺利实现年度经营目标；进一步优化全员绩效考核方案，提升企业员工职业化
水平，激发员工工作热情和企业凝聚力。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：
□ 是 √ 否 □ 不适用
公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析：
（1）上海业智电子科技有限公司主要经营电子、通讯、计算机、机电专业的四技服务；电子产品、通讯设备，金属材
料（除专项），建材，机电产品，五金交电，仪器仪表，电子计算机及配件（零售批发）。该公司注册资本400万元，本公
司实际投资额360万元，持有其90%的股权。截至2012年6月30日，该公司总资产为721.24万元，净资产为607.32万元，本期
销售收入为501.00万元，净利润为179.79万元。
（2）上海多昂电子科技有限公司围绕智慧城市建设，致力于产业关联产品的销售代理、物流管理及其增值服务，为客
户提供品质优良、价格合理的设备产品，并从市场营销、技术支持和售后服务等方面为客户提供全方位支持服务。同时，公
司依托对优势资源的整合，基于客户需求和市场导向，可提供与产品相关联的整体解决方案、系统集成平台的二次开发以及
金融支持等三大特色服务。
该公司注册资金2,000万元，本公司实际投资额1,954.4万元，本公司直接持97.72%，间接持股2.28%。截至2012年6月30
日，该公司总资产为6,283.16万元，净资产为2,361.08万元，本期销售收入为2,775.69万元，净利润为60.90万元。
（3）上海东方延华节能技术服务股份有限公司 2012 年上半年节能技术业务的范围进一步向新建和既有建筑节能服务产
业链上下游扩展，节能咨询服务的业务发展势头良好，同时进一步开展合同能源管理类型项目的操作实施。借助政府一系列
新出台的相关政策，包括 4 月颁布的财建【2012】167 号文，公司绿色建筑咨询顾问业务持续快速增长。2012 年上半年已经
签订了常州天合光能绿色建筑认证、上海漕河泾开发区 D 地块 LEED 认证、天津汤臣津湾 9#楼绿色建筑认证、武汉市政府机
关大型公建节能改造咨询评估等项目服务合同。同时，公司在建筑节能服务行业内的品牌影响力与声誉不断扩大，上半年成
为住建部中国建筑节能协会节能服务专业委员会副主任委员单位，并承担了节能服务示范合同文本编制的工作；公司获得“上
海首批固定资产投资项目节能评估文件编制机构”甲级资质证书；公司获得 2012 年第一批国家科技部创新基金 70 万元资助，
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上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告全文
将有力地支持与推动公司科研创新的发展。
该公司2008年11月成立，注册资本910万元，2011年增资扩股之后注册资本为3,000万元，本公司实际投资1,650万元，
持有其55%的股权。截至2012年6月30日，该公司总资产为4,654.91万元，净资产为4,526.59万元，本期销售收入为709.09
万元，净利润为92.17万元。
（4）武汉智城科技有限公司，以致力成为国内领先的“智慧城市服务与营运商”为企业定位，结合公司发展战略规划，
紧紧围绕智慧城市建设，依托以武汉为中心的华中区域市场，不断进行业务拓展，逐步辐射全国。公司以高端智能建筑、低
碳节能、机电工程、消防工程、多媒体影音、运营维护、智慧城市领域产品代理作为业务载体，通过对目标客户和细分市场
研究，在建筑节能、绿色智慧医疗、智能交通、金融办公、市政工程等领域逐步形成了创新和领先的行业解决方案，确立了
具有较高门槛的核心业务体系。
该公司在2011年注册成立，注册资本3,000万元，报告期末实收资本2,594万元，本公司实际投资额1,800万元，占实收
资本的69.39%。截至2012年6月30日，该公司总资产为2,680.05万元，净资产为2,478.55万元，本期销售收入为零，净利润为
-126.56万元。
（5）长春延华设立于 2011 年，公司为了实现属地化管理，加大东北地区的业务拓展而设立。2012 年上半年长春延华
成功中标吉林大学第一医院信息基础设施建设等工程项目，在销售业绩上取得了实质性突破。
该公司注册资本201万元，本公司实际投资额201万元，持有其100%的股权。截至2012年6月30日，该公司总资产为191.63
万元，净资产为191.63万元，本期未产生销售收入，净利润为-8.39万元。
（6）琦昌建筑工程（上海）有限公司，是一家综合性多专业机电工程服务企业，主要从事电气系统（强弱电一体化）、
中央空调系统、消防系统、给排水系统、通风系统和采暖系统等的咨询、设计、供应、安装、调试和维修保养服务。琦昌公
司拥有国家建设部颁发的“机电设备安装工程专业承包壹级资质”证书，通过了ISO9001品质管理体系认证，具备完善的质
量控制和检测机制，可有效保证各项施工项目质量。
该公司注册资本2,069.175万元，本公司实际投资额2,069.175万元，持有其100%的股权。截至2012年6月30日，该公司
总资产为2,782.83万元，净资产为2,432.82万元，本期销售收入420.90万元，净利润为58.06万元。
（7）上海震旦消防工程有限公司是国内第一家从事消防工程的专业机构，专业承包各类消防工程（包括：勘察、设
计、施工、安装、调试、维修、保养）；消防器材的研发、生产、销售及售后服务；同时开展与主营业务有关的工程咨询、
技术服务和国际交流。是公安部上海市消防局颁发的第一批“三甲”施工资质企业（编号 007），即甲级火灾自动报警系统、
甲级自动喷水灭火系统、甲级气体灭火系统。震旦消防 2012 年上半年把咨询及自营业务作为本公司的利润增长点，本报告
期内尚处于积累客户及调整队伍建设阶段。
该公司注册资本1,000万元，本公司实际投资额1,000万元，持有其100%的股权。截至2012年6月30日，该公司总资产为
2,225.15万元，净资产为1,050.86万元，本期销售收入1,093.01万元，净利润为-57.26万元。
（8）深圳市嘉柏电子系统工程有限公司是一家专业提供多媒体领域集成及行业解决方案、AV（音视频）系统产品销售
及工程服务的高科技企业。作为国内多媒体集成解决方案综合服务提供商，公司围绕客户需求，致力于高端多媒体技术的集
成创新和整体应用解决方案的研究及制定。公司拥有科学的市场调研与管理体系，覆盖全国的销售和物流网络，完善的售前
售后技术支持、商务营销和市场推广等服务平台，提供从前期咨询、规划、设计、供货、施工、调试，到后期维护的一站式
全方位服务。公司以技术创新为核心竞争力，以客户满意为宗旨，以高新技术产品为依托，凭借技术能力优势、市场拓展能
力和完善的服务体系，已成为世界著名多媒体产品生产制造商的长期合作伙伴。迄今为止，嘉柏电子已承担国内外各种工程
百余项，包括北京奥运新闻发布厅、中国国家图书馆、武汉体育中心、河南省体育中心、深圳新洲文化广场、广州白云国际
会议中心、深圳电视台、深圳证券交易所、深圳东部华侨城茵特拉根酒店、成都天府华侨城、深圳市东部华侨城等众多大型
标志性工程。
该公司注册资本2,565万元，本公司实际投资额1,308.15万元，持有其51%的股权。截至2012年6月30日，该公司总资产
为5,176.39万元，净资产为3,251.52万元，本期销售收入2,791.53万元，净利润为107.15万元。
（9）上海东方数字社区发展有限公司首创基于互联网宽带技术的社区连锁服务网络及公共文化服务终端——东方社区
信息苑。依托东方社区信息苑项目，东方数字致力于搭建社区服务平台，开展社区文化信息化综合服务工作。目前，已基本
实现了以东方社区信息苑为主体，社区全覆盖、服务普及化、内容整合化、管理连锁化的上海社区公共电子阅览室服务网络。
16
上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告全文
东方社区信息苑作为上海市国民经济与社会发展“十一五”规划重要建设项目、上海市政府实事工程“社区文化活动中心”
的配套项目建设推进，是以互联网等高新技术、载体和模式集成创新，直接建在社区，面向普通群众，具有公益上网、现场
培训、数字影院放松等功能的新型互联网公共文化设施和服务平台。
该公司注册资本1,000万元，本公司实际投资额350万元，持有其35%的股权。截至2012年6月30日，该公司总资产为
8,973.19万元，净资产为1,892.84万元，本期销售收入292.98万元，净利润为-13.36万元。
（10）上海普陀延华小额贷款股份有限公司主要经营范围：发放贷款以及相关咨询活动。2012年2月21日，根据公司与
上海紫谷制衣厂签订的股权转让协议，本公司以603.33万元价款受让上海紫谷制衣厂持有的小额贷款公司4%的股权；2012
年6月4日，本公司与上海包装科技发展有限公司、上海联合产权交易所签订了《上海市产权交易合同》，收购上海包装科技
发展有限公司所持的上海普陀延华小额贷款股份有限公司4%股权，股权收购价为人民币623.69万元；本次股权转让后，小
额贷款公司注册资本人民币15000万元，本公司出资5100万元，占34%股权。截至2012年6月30日，该公司总资产为15,972.90
万元，净资产为15,797.09万元，本期销售收入1,320.39万元，净利润为811.57万元。
公司部分子公司、参股公司业绩展现有延迟的原因：由于公司部分子公司、参股公司设立或收购不久，本报告期内仍
处在业务管理调整阶段，其产能存在一个释放的过程；同时，作为工程类企业，很多在施项目正处于推进过程中，收入、成
本、利润未能及时展现出来。根据目前项目跟踪情况，预计在下半年至明年上半年项目的收入、成本、利润的效益能逐渐显
示出来。
可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的主要风险因素：
（1）政策性风险：2012年面对国内及全球复杂的经济环境，尤其国家持续对房地产市场进行严厉调控，公司主营业务
智能建筑板块的经营将会受到调控政策的影响。
（2）市场竞争风险：行业市场竞争比较激烈，而且有日益加剧的趋势，市场竞争环境的变化将对公司的市场份额、产
品价格产生一定的影响。
（3）人力资源风险：随着公司规模的逐渐扩大，对产品研发、生产管理、业务发展等带来新的挑战，公司需要更多技
术人才、管理人才、销售人才。因此如何吸引和培养更多高素质的专业人才成为一个关键问题。公司需要进一步完善人力资
源管理体系，完善人才的梯队培养机制，并通过适当的激励措施留住人才，建立具有市场竞争力的薪酬体制引进人才，以应
对公司规模扩大造成的人力资源缺乏问题。
1、公司主营业务及其经营状况
（1）主营业务分行业、分产品情况表
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
智能工程 207,507,073.24 160,233,920.79 22.78% 46.92% 48.12% -0.62%
消防工程 10,078,707.45 9,280,855.78 7.92% 7.92%
电子商品 31,309,673.78 27,348,769.20 12.65% -24.45% -22.15% -2.59%
（2）主营业务分地区情况
单位：元
地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（％）
上海 94,661,800.16 62.02%
17
上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告全文
华东（上海除外） 50,359,577.28 -18.55%
华北区域 15,024,532.99 53.55%
华中区域 30,056,116.69 61.59%
南方区域 52,621,496.56 90.34%
西南区域 6,171,930.79 -3.58%
（3）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（4）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（5）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
（6）占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务和净利润等情况
√ 适用 □ 不适用
上海普陀延华小额贷款股份有限公司于 2010 年经上海市金融服务办公室[2010]13 号批复由上海延华智能科技（集团）
股份有限公司作为主发起人发起设立，现注册资本人民币 15,000 万元，法人代表胡黎明。公司经营范围为发放贷款以及相
关咨询活动（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。2012 年 1 月至 6 月，公司累计实现营业收入 1,320.39 万元，累
计实现净利润 811.57 万元。
2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况
□ 适用 √ 不适用
3、持有外币金融资产、金融负债情况
□ 适用 √ 不适用
（二）公司投资情况
1、募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 14,036.2
报告期投入募集资金总额 549
18
上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告全文
已累计投入募集资金总额 14,226.81
报告期内变更用途的募集资金总额 549
累计变更用途的募集资金总额 3,345.26
累计变更用途的募集资金总额比例 23.83
募集资金总体使用情况说明
2012 年 1-6 月，公司募集资金使用情况为：结余募集资金 549.00 万元永久补充公司流动资金项目。2012 年 1-6 月公司累
计使用募集资金 549.00 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 1.64 万元（含募集资金利息收入）。
19
上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告全文
2、募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
是否已变更项 截至期末投资 本报告期 项目可行性是
募集资金承诺 调整后投资总 本报告期投入 截至期末累计 项目达到预定可使 是否达到预计
承诺投资项目和超募资金投向 目(含部分变 进度(%)(3)＝ 实现的效 否发生重大变
投资总额 额(1) 金额 投入金额(2) 用状态日期 效益
更) (2)/(1) 益 化
承诺投资项目
补充运营资金扩大公司总承包业
否 7,000 7,000 7,000 100% 206.21 不适用 不适用
务
公司技术中心建设项目 是 2,515 1,443.2 1,443.2 100% 2008 年 04 月 30 日 360.71 否 否
武汉技术中心建设项目 是 0 568 568 100% 2011 年 12 月 30 日 不适用 不适用
信息管理中心和区域中心一体化
建设项目（实施地点北京、武汉、 是 2,621 1,075.95 1,075.95 100% 2008 年 07 月 30 日 110.18 否 否
南京、杭州）
信息管理中心和区域中心一体化
是 0 1,690.46 1,690.46 100% 2011 年 12 月 30 日 63.3 否 否
建设项目（实施地点武汉）
募集资金结余永久性补充流动资
是 0 549 549 549 100% 2012 年 06 月 28 日 3.6 不适用 不适用
金
承诺投资项目小计 - 12,136 12,326.61 549 12,326.61 - - 744 - -
超募资金投向
补充流动资金 否 1,900.2 1,900.2 1,900.2 100% 0 不适用 不适用
归还银行贷款（如有） - - - - -
补充流动资金（如有） - - - - -
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上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告全文
超募资金投向小计 - 1,900.2 1,900.2 1,900.2 - - 0- -
合计 - 14,036.2 14,226.81 549 14,226.81 - - - -
由于部分新投入建设完成的项目产能存在逐步释放的过程，加之 2011 年以来受国家宏观政策调控影响，导致公司以下承诺投资项目未达到预计收
益。但公司承诺投资的项目发展势头良好：
1．补充运营资金扩大公司总承包业务：自项目实施以来公司扩大了总承包业务，销售规模逐年稳步增长。随着销售规模的增加，经济效益逐步体
现，2012 年上半年实现效益较之 2011 年已有一定幅度增长。
未达到计划进度或预计收益的情 2．技术中心建设项目：截至 2008 年 4 月上海技术中心办公用房和部分装备完成建设并投入使用。截至 2011 年 12 月武汉技术中心项目已完成建设
况和原因（分具体项目） 并投入使用。自项目实施以来，公司的技术力量得到极大提升，公司形成了医院、养老院、酒店智能化等各项行业细分方案，为公司承接高端、标志性
项目奠定了良好的技术基础。预计未来随着公司技术力量的提升，各项行业细分整体技术方案在工程项目中的运用和提升，经济效益会逐步体现。
3．信息管理中心和区域中心一体化建设项目：截至 2008 年 7 月北京区域中心完成建设并投入使用，截至 2011 年 12 月武汉区域中心已完成建设并
投入使用。自项目实施以来，公司的区域中心建设已全部完成，形成了覆盖全国重点区域的销售网络，全国战略布局正在逐步完善。
预计未来随着公司区域管理中心的发展，公司信息中心和区域中心一体化网络逐步完善，管理效益和经济效益会逐步体现。
项目可行性发生重大变化的情况
无
说明
超募资金的金额、用途及使用进展 √ 适用 □ 不适用
情况 超过募集资金项目投资计划部分补充流动资金 1,900.20 万元。
√ 适用 □ 不适用
□ 报告期内发生 √ 以前年度发生
1．由于公司办公地址搬迁，募集资金投资项目―公司技术中心建设项目‖和―信息管理中心和区域中心一体化建设项目‖中的信息管理中心部分实施地点
募集资金投资项目实施地点变更 由上海市武宁南路 488 号智慧广场变更为上海市西康路 1255 号普陀科技大厦。项目实施地点变更经 2008 年 1 月 5 日公司第一届董事会第八次会议《关
情况 于变更募集资金投资项目实施地点的议案》审议批准，公司于 2008 年 1 月 9 日公布《关于变更募投项目实施地点的公告》。2．公司原先设立在上海市
西康路 1255 号普陀科技大厦的技术中心，受基地建设面积以及研发硬件设施等客观条件的限制，募投资金投资项目―公司技术中心建设项目‖尚未实施
完成的剩余资金投入到位于武汉东湖开发区关山大道武汉光谷国际商务中心的武汉技术中心建设中去。项目实施地点变更经 2011 年 12 月 21 日公司第
二届董事会第二十七次会议《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》审议批准，于 2011 年 12 月 21 日公布 《关于变更募投项目实施地点的
公告》。
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上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告全文
√ 适用 □ 不适用
□ 报告期内发生 √ 以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整 募集资金投资项目―信息管理中心和区域中心一体化建设项目‖：将先计划用于投入南京、杭州两个区域中心建设的募集资金，集中投入到武汉区域中心
情况
建设中去，区域中心建设方式由原来的独立购置办公地点，建设区域经营团队变更为与当地国有企业武汉市城市建设投资开发集团有限公司共同出资设
立由延华智能控股的武汉智城科技有限公司，本次变更不改变募集资金的投向和项目实施的实质内容。项目实施方式变更经 2011 年 11 月 16 日第二届
董事会第二十五次会议《关于变更募集资金投资项目的议案》审议批准，公司于 2011 年 11 月 18 日公布《关于变更募集资金投资项目的公告》。
募集资金投资项目先期投入及置 □ 适用 √ 不适用
换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资 □ 适用 √ 不适用
金情况
√ 适用 □ 不适用
募集资金投资项目―武汉技术中心建设项目‖计划投资总额 1105.80 万元，建设前期公司已使用自有资金投入 537.80 万元，剩余差额 568.00 万元用募集
资金支付。因此，项目虽建设完成，募集资金结余 537.80 万元。由于结余募集资金(包括利息收入)低于募集资金净额的 10%，根据《深圳证券交易所中
项目实施出现募集资金结余的金
小企业板上市公司规范运作指引》关于募集资金管理的相关规定，公司将结余募集资金及利息净收入总额 549.00 万元永久补充公司流动资金。募集资
额及原因
金结余中新增的金额，系募集资金存放银行新增的利息收入所致。本次补充流动资金经 2012 年 4 月 23 日第二届董事会第三十一次会议《关于结余募集
资金永久补充公司流动资金的议案》审议批准，并经公司保荐机构平安证券有限责任公司发表明确同意的意见后，公司于 2012 年 4 月 25 日公布《关于
结余募集资金永久补充公司流动资金的公告》。
尚未使用的募集资金用途及去向 存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问
无
题或其他情况
22
上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告全文
3、募集资金变更项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
变更后项目 截至期末投 变更后的项
截至期末实 项目达到预
变更后的项 对应的原承 拟投入募集 本报告期实 资进度 本报告期实 是否达到预 目可行性是
际累计投入 定可使用状
目 诺项目 资金总额 际投入金额 (%)(3)=(2)/ 现的效益 计效益 否发生重大
金额(2) 态日期
(1) (1) 变化
武汉技术中 2012 年 06
流动资金 549 549 549 100% 3.6 不适用
心建设项目 月 28 日
合计 -- -- -- -- --
变更原因：募集资金投资项目―武汉技术中心建设项目‖计划投资总额 1105.80 万元，
建设前期公司已使用自有资金投入 537.80 万元，剩余差额 568.00 万元用募集资金支
付。因此，项目虽建设完成，募集资金结余 537.80 万元。由于结余募集资金(包括利
息收入)低于募集资金净额的 10%，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范
变更原因、决策程序及信息披露情况 运作指引》关于募集资金管理的相关规定，公司将结余募集资金及利息净收入总额
说明(分具体项目) 549.00 万元永久补充公司流动资金。募集资金结余中新增的金额，系募集资金存放银
行新增的利息收入所致。本次补充流动资金经 2012 年 4 月 23 日第二届董事会第三十
一次会议《关于结余募集资金永久补充公司流动资金的议案》审议批准，并经公司保
荐机构平安证券有限责任公司发表明确同意的意见后，公司于 2012 年 4 月 25 日公布
《关于结余募集资金永久补充公司流动资金的公告》。
未达到计划进度或预计收益的情况
无
和原因(分具体项目)
变更后的项目可行性发生重大变化
无
的情况说明
（三）董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
（四）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计
2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变
0% 至 30%
动幅度
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变
11,884,997.51 至 15,450,496.76
动区间（万元）
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润
11,884,997.51
（元）
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上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告全文
业绩变动的原因说明 业绩变动主要原因系工程业务量增加所致。
（五）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
（六）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
（七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果
□ 适用 √ 不适用
（八）公司现金分红政策的制定及执行情况
报告期内，公司严格按照中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》、深圳证券交易所《中小企业板信
息披露业务备忘录第 33 号：利润分配和资本公积转增股本》、《公司章程》等有相关规定，2012 年初制定了 2011 年度利润
分配预案。公司 2011 年度利润分配预案经公司第二届董事会第三十一次会议审议通过，并经公司 2011 年年度股东大会审
议通过。根据公司 2011 年度经营情况以及 2012 年度经营计划，在综合考虑公司盈利前景及市场环境的前提下，公司 2011
年度利润未进行分配和资本公积金转增股本，公司的未分配利润暂用于补充流动资金。年初未分配的用于补充流动资金的利
润，截至报告期末基本符合年初公司制定的预计收益目标。
（九）利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况
√ 适用 □ 不适用
2011 年度期末累计未分配利润 45,644,824.90
相关未分配资金留存公司的用途 未分配资金留存公司补充流动资金。
是否已产生收益 √ 是 □ 否 □ 不适用
实际收益与预计收益不匹配的原因
其他情况说明 留存的未分配利润补充公司流动资金达到预计收益。
（十一）无其他披露事项
（十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填
写）
□ 适用 √ 不适用
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上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告全文
七、重要事项
（一）公司治理的情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上
市公司章程指引》和其他有关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，提高公司治理水平，建立健全公司内部管理和控制
制度。公司本着对投资者高度负责的精神，诚信经营并规范运作，切实履行上市公司义务，促进公司健康发展。
（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况
□ 适用 √ 不适用
（三）重大诉讼仲裁事项
本期公司无重大诉讼、仲裁事项。
（四）破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
3、持有非上市金融企业股权情况
√ 适用 □ 不适用
占该公司
所持对象名 最初投资 持有数量 期末账面价值 报告期损益 报告期所有者 会计核算
股权比例 股份来源
称 成本（元） （股） （元） （元） 权益变动（元） 科目
（%）
上海普陀延
华小额贷款 长期股权 自有经营所
9,000,000 51,000,000 34% 53,710,115.68 8,115,658.60 27,693,873.52
股份有限公 投资 得
司
合计 9,000,000 51,000,000 -- 53,710,115.68 8,115,658.60 27,693,873.52 -- --
持有非上市金融企业股权情况的说明：
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上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告全文
上海普陀延华小额贷款股份有限公司于2010年经上海市金融服务办公室[2010]13号批复由上海延华智能科技（集团）股
份有限公司作为主发起人发起设立，公司经营范围为发放贷款以及相关咨询活动（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经
营），法人代表胡黎明，注册资本6,000万元，公司出资900万元，占总股本的15%。2011年8月8日，根据公司与上海先达企
业发展有限公司签订的股权转让协议，本公司以640.20万元价款受让上海先达企业发展有限公司持有的小额贷款公司10%股
权。2011年10月31日，根据小额贷款公司股东会决议，小额贷款公司拟增资9,000万元，本公司出资2,400万元。2012年2月21
日，根据公司与上海紫谷制衣厂签订的股权转让协议，本公司以603.30万元价款受让上海紫谷制衣厂持有的上海普陀延华小
额贷款股份有限公司4%的股权。2012年6月4日，本公司与上海包装科技发展有限公司、上海联合产权交易所签订了《上海
市产权交易合同》，本公司收购上海包装科技发展有限公司所持的上海普陀延华小额贷款股份有限公司4%股权，股权收购
价为人民币623.69万元。截止本期末，增资扩股及股权转让之后，小额贷款公司注册资本人民币15,000万元，本公司出资5,100
万元，占小额贷款公司注册资本的34%股权。2012年1月至6月，公司累计实现营业收入1,320.39万元，累计实现净利润811.57
万元。
4、买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
（六）资产交易事项
□ 适用 √ 不适用
（七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明
□ 适用 √ 不适用
（八）公司股权激励的实施情况及其影响
□ 适用 √ 不适用
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上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告全文
（九）重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
关联交易 关联交易 关联交易 关联交易价格 关联交易金额 占同类交易金 关联交易结算 对公司利润的 市场价格 交易价格与市场参考
关联交易方 关联关系
类型 内容 定价原则 （万元） （万元） 额的比例(%) 方式 影响 （万元） 价格差异较大的原因
上海东方数字社区发展有限公司 参股公司 关联销售 智能工程 市场价格 30.01 30.01 0.15% 30.01
合计 -- -- 30.01 0.15 -- -- -- --
大额销货退回的详细情况 无
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）公司与关联企业之间发生的关联交易均为公司日常经营生产所需，符合正常商业条款及公平原则，定价公允，不存在损
进行交易的原因 害公司利益的情况。
关联交易对上市公司独立性的影响 无
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有） 无
本公司与上海东方数字社区发展有限公司签订的《东方信息苑智能化建设合同》2012 年继续执行，东方信息苑的智能化
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期 工程涉及金额约不超过人民币 400 万元；本公司的全资子公司上海东方延华节能技术服务有限公司承接上海东方数字社
内的实际履行情况 区发展有限公司信息苑及其他智能化工程维保劳务，涉及金额约不超过 200 万元。
报告期内，本公司与东方数字发生关联交易金额 30.01 万元，东方延华未与东方数字发生关联交易。
关联交易的说明 无
与日常经营相关的关联交易
向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
关联方
交易金额（万元） 占同类交易金额的比例(%) 交易金额（万元） 占同类交易金额的比例(%)
上海东方数字社区发展有限公司 30.01 0.15%
合计 30.01 0.15%
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 30.01 万元。
27
上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告全文
2、资产收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
3、共同对外投资的重大关联交易
□ 适用 √ 不适用
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
5、无其他重大关联交易
（十）重大合同及其履行情况
1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10％以上（含 10％）的托管、承包、租赁事项
□ 适用 √ 不适用
2、担保情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
公司对子公司的担保情况
是否为关
担保额度相关公告 实际发生日期（协 实际担保金 是否履 联方担保
担保对象名称 担保额度 担保类型 担保期
披露日期 议签署日） 额 行完毕 （是或
否）
上海多昂电子科
2012 年 05 月 30 日 2,000 2012 年 06 月 06 日 2,000 保证 1年 否 是
技股份有限公司
上海多昂电子科
2012 年 06 月 12 日 900 2012 年 06 月 12 日 800 保证 3年 否 是
技股份有限公司
报告期内审批对子公司担保额度合计 报告期内对子公司担保
2,900 2,800
（B1） 实际发生额合计（B2）
报告期末已审批的对子公司担保额度 报告期末对子公司实际
2,900 2,800
合计（B3） 担保余额合计（B4）
28
上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告全文
公司担保总额（即前两大项的合计）
报告期内担保实际发生
报告期内审批担保额度合计（A1+B1） 2,900 2,800
额合计（A2+B2）
报告期末已审批的担保额度合计 报告期末实际担保余额
2,900 2,800
（A3+B3） 合计（A4+B4）
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 7.86
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0.00
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额
0.00
（D）
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0.00
上述三项担保金额合计（C+D+E） 0.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无
违反规定程序对外提供担保的说明 无
3、委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
4、日常经营重大合同的履行情况
公司2012年5月份中标上海跨国际采购中心智能化项目，合同额4680万元，在项目在依照合同约定正常履行。
5、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
（十一）发行公司债的说明
□ 适用 √ 不适用
（十二）承诺事项履行情况
1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明
□ 适用 √ 不适用
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上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告全文
（十三）其他综合收益细目
□ 适用 √ 不适用
（十四）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
董事长专访，在提升建筑价值中提
2012 年 3 月 15 日 上海 媒体采访 记者 湖北日报 升公司价值，志在带领延华做“受人尊
敬的高科技企业”。
介绍企业的发展历程、商业模式、
公司七楼会 发展过程中所形成的核心竞争力以及
2012 年 4 月 17 日 实地调研 记者 企业发展联合会
议室 企业未来发展的定位和方向。（提供的
资料：公司简介及产品说明书）
公司的业务框架结构，智能业务同
公司七楼会 中国国际金融有 节能业务的介绍、相互关系以及发展前
2012 年 05 月 30 日 实地调研 机构
议室 限公司 景。（提供的资料：公司简介及产品说
明书）
延华集团成功完成由“建筑智能
上海广电大
2012 年 6 月 13 日 电视直播专访 电视媒体 第一财经 集成商”向“智慧城市服务与营运
厦
商”的华丽转型
（十五）聘任、解聘会计师事务所情况
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否 □ 不适用
是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否 □ 不适用
（十六）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况
√ 适用 □ 不适用
名称/姓名 类型 状态 调查处罚类型 整改情况 披露媒体 披露日期
公司严格落实了深交所
上海延华智能科 的监管意见，现已确定合 证券时报、巨潮网
技（集团）股份 公司 监管函 适的证券事务代表人选，http://www.cninfo. 2012 年 05 月 15 日
有限公司 并调整公司网络，设立文 com.cn
件上传专线。
（十七）其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
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上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告全文
（十八）本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况
（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）
□ 适用 √ 不适用
（十九）信息披露索引
刊载的报刊
事项 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径
名称及版面
1、关于项目中标的提示性公告 证券时报 2012 年 06 月 30 日 巨潮网 http://www.cninfo.com.cn
2、关于为全资子公司提供综合授信担保的公告 证券时报 2012 年 06 月 13 日 巨潮网 http://www.cninfo.com.cn
3、独立董事关于为全资子公司综合授信提供担
2012 年 06 月 13 日 巨潮网 http://www.cninfo.com.cn
保发表的独立意见
4、第二届董事会第三十五次（临时）会议决议
证券时报 2012 年 06 月 13 日 巨潮网 http://www.cninfo.com.cn
公告
5、关于收购普陀延华小贷 4%股权的完成公告 证券时报 2012 年 06 月 06 日 巨潮网 http://www.cninfo.com.cn
6、关于为全资子公司提供综合授信担保的公告 证券时报 2012 年 05 月 30 日 巨潮网 http://www.cninfo.com.cn
7、独立董事关于为全资子公司提供综合授信担
2012 年 05 月 30 日 巨潮网 http://www.cninfo.com.cn
保发表的独立意见
8、第二届董事会第三十四次（临时）会议决议
证券时报 2012 年 05 月 30 日 巨潮网 http://www.cninfo.com.cn
公告
9、第二届董事会第三十三次（临时）会议决议
证券时报 2012 年 05 月 19 日 巨潮网 http://www.cninfo.com.cn
公告
10、关于对深交所监管函的整改公告 证券时报 2012 年 05 月 17 日 巨潮网 http://www.cninfo.com.cn
11、2011 年年度股东大会决议公告 证券时报 2012 年 05 月 17 日 巨潮网 http://www.cninfo.com.cn
12、2011 年度股东大会的法律意见书 2012 年 05 月 17 日 巨潮网 http://www.cninfo.com.cn
13、第二届董事会第三十二次（临时）会议决议
证券时报 2012 年 05 月 17 日 巨潮网 http://www.cninfo.com.cn
公告
14、关于项目中标的提示性公告 证券时报 2012 年 05 月 05 日 巨潮网 http://www.cninfo.com.cn
15、2012 年与关联方日常关联交易计划的公告 证券时报 2012 年 04 月 25 日 巨潮网 http://www.cninfo.com.cn
16、关于结余募集资金永久补充公司流动资金的
证券时报 2012 年 04 月 25 日 巨潮网 http://www.cninfo.com.cn
公告
17、独立董事提名人声明 2012 年 04 月 25 日 巨潮网 http://www.cninfo.com.cn
18、独立董事候选人声明（胡秉忠） 2012 年 04 月 25 日 巨潮网 http://www.cninfo.com.cn
19、2011 年度财务决算报告 2012 年 04 月 25 日 巨潮网 http://www.cninfo.com.cn
20、2011 年度总经理工作报告 2012 年 04 月 25 日 巨潮网 http://www.cninfo.com.cn
21、2011 年度监事会工作报告 2012 年 04 月 25 日 巨潮网 http://www.cninfo.com.cn
22、2011 年度董事会工作报告 2012 年 04 月 25 日 巨潮网 http://www.cninfo.com.cn
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上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告全文
23、2011 年度独立董事述职报告（张爱民） 2012 年 04 月 25 日 巨潮网 http://www.cninfo.com.cn
24、2011 年度独立董事述职报告（杨峰） 2012 年 04 月 25 日 巨潮网 http://www.cninfo.com.cn
25、独立董事对第二届董事会第三十一次会议相
2012 年 04 月 25 日 巨潮网 http://www.cninfo.com.cn
关事项发表的独立意见
26、关于举行 2011 年度报告网上说明会的公告 证券时报 2012 年 04 月 25 日 巨潮网 http://www.cninfo.com.cn
27、关于召开 2011 年度股东大会的通知 证券时报 2012 年 04 月 25 日 巨潮网 http://www.cninfo.com.cn
28、2011 年年度报告摘要 证券时报 2012 年 04 月 25 日 巨潮网 http://www.cninfo.com.cn
29、2011 年年度报告 2012 年 04 月 25 日 巨潮网 http://www.cninfo.com.cn
30、2011 年年度审计报告 2012 年 04 月 25 日 巨潮网 http://www.cninfo.com.cn
31、第二届董事会第三十一次会议决议公告 证券时报 2012 年 04 月 25 日 巨潮网 http://www.cninfo.com.cn
32、第二届监事会第十一次会议决议公告 证券时报 2012 年 04 月 25 日 巨潮网 http://www.cninfo.com.cn
33、控股股东及其他关联方资金占用情况专项审
2012 年 04 月 25 日 巨潮网 http://www.cninfo.com.cn
核报告
34、关于内部控制有效性的自我评价报告 2012 年 04 月 25 日 巨潮网 http://www.cninfo.com.cn
35、内部控制鉴证报告 2012 年 04 月 25 日 巨潮网 http://www.cninfo.com.cn
36、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报
2012 年 04 月 25 日 巨潮网 http://www.cninfo.com.cn
告
37、募集资金年度存放和使用鉴证报告 2012 年 04 月 25 日 巨潮网 http://www.cninfo.com.cn
38、2011 年度独立董事述职报告（武舸） 2012 年 04 月 25 日 巨潮网 http://www.cninfo.com.cn
39、2012 年第一季度报告正文 证券时报 2012 年 04 月 25 日 巨潮网 http://www.cninfo.com.cn
40、2012 年第一季度报告全文 2012 年 04 月 25 日 巨潮网 http://www.cninfo.com.cn
41、平安证券有限责任公司关于公司 2011 年度
2012 年 04 月 25 日 巨潮网 http://www.cninfo.com.cn
募集资金使用与存放情况专项核查报告
42、平安证券有限责任公司关于公司将结余募集
2012 年 04 月 25 日 巨潮网 http://www.cninfo.com.cn
资金永久补充公司流动资金的保荐意见
43、独立董事关于 2011 年度公司与关联方资金
2012 年 04 月 25 日 巨潮网 http://www.cninfo.com.cn
往来及对外担保情况的独立意见
44、2011 年度业绩快报修正公告 证券时报 2012 年 04 月 19 日 巨潮网 http://www.cninfo.com.cn
45、第二届董事会第三十次（临时）会议决议公
证券时报 2012 年 03 月 14 日 巨潮网 http://www.cninfo.com.cn
告
46、关于拟为全资子公司提供综合授信担保的公
证券时报 2012 年 03 月 14 日 巨潮网 http://www.cninfo.com.cn
告
47、关于签署战略合作备忘录的公告 证券时报 2012 年 03 月 08 日 巨潮网 http://www.cninfo.com.cn
48、2011 年度业绩快报 证券时报 2012 年 02 月 29 日 巨潮网 http://www.cninfo.com.cn
49、第二届董事会第二十九次（临时）会议决议
证券时报 2012 年 02 月 22 日 巨潮网 http://www.cninfo.com.cn
公告
32
上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告全文
50、关于拟设立全资子公司的公告 证券时报 2012 年 02 月 22 日 巨潮网 http://www.cninfo.com.cn
51、关于收购参股子公司股权的公告 证券时报 2012 年 02 月 22 日 巨潮网 http://www.cninfo.com.cn
52、第二届董事会第二十八次（临时）会议决议
证券时报 2012 年 02 月 14 日 巨潮网 http://www.cninfo.com.cn
公告
53、关于入选节能服务公司备案名单（第四批）
证券时报 2012 年 02 月 09 日 巨潮网 http://www.cninfo.com.cn
的公告
54、关于签署战略合作框架协议的公告 证券时报 2012 年 01 月 12 日 巨潮网 http://www.cninfo.com.cn
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上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告全文
八、财务会计报告
（一）审计报告
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否 □ 不适用
（二）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否 □ 不适用
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位： 上海延华智能科技（集团）股份有限公司
单位： 元
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 102,847,821.09 205,625,368.32
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 448,346.00 1,526,527.38
应收账款 163,580,493.12 161,072,569.63
预付款项 43,945,084.90 20,800,132.70
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 21,613,449.63 16,003,586.31
买入返售金融资产
存货 182,243,381.15 174,969,700.79
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
34
上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告全文
流动资产合计 514,678,575.89 579,997,885.13
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 60,335,044.25 47,982,552.40
投资性房地产 1,127,082.86 1,160,143.86
固定资产 121,078,213.95 61,551,054.63
在建工程 51,270.26 49,652,203.88
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉 5,400,737.43 5,400,737.43
长期待摊费用 3,593,095.97 0.00
递延所得税资产 5,902,444.49 6,661,978.61
其他非流动资产
非流动资产合计 197,487,889.21 172,408,670.81
资产总计 712,166,465.10 752,406,555.94
流动负债：
短期借款 195,790,230.28 198,674,030.28
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 8,525,329.32 16,747,912.70
应付账款 111,554,318.39 124,609,124.57
预收款项 4,083,849.74 33,632,705.23
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 310,308.47 300,108.67
35
上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告全文
应交税费 18,019,003.37 19,247,730.02
应付利息 0.00 361,987.81
应付股利
其他应付款 10,513,551.66 7,920,464.90
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 348,796,591.23 401,494,064.18
非流动负债：
长期借款 4,696,576.92 3,720,750.07
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 2,250,000.00 2,500,000.00
非流动负债合计 6,946,576.92 6,220,750.07
负债合计 355,743,168.15 407,714,814.25
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 134,400,000.00 134,400,000.00
资本公积 110,532,534.24 110,532,534.24
减：库存股
专项储备
盈余公积 10,350,265.02 10,350,265.02
一般风险准备
未分配利润 56,644,197.83 45,644,824.90
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 311,926,997.09 300,927,624.16
少数股东权益 44,496,299.86 43,764,117.53
所有者权益（或股东权益）合计 356,423,296.95 344,691,741.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计 712,166,465.10 752,406,555.94
36
上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告全文
法定代表人：胡黎明 主管会计工作负责人：顾燕芳 会计机构负责人：孙晓燕
2、母公司资产负债表
单位： 元
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 48,624,694.17 100,827,713.88
交易性金融资产
应收票据 815,000.00
应收账款 112,445,847.60 112,694,059.59
预付款项 30,622,451.72 18,828,815.71
应收利息
应收股利
其他应收款 21,125,475.18 14,701,086.28
存货 157,864,347.87 145,938,723.68
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 370,682,816.54 393,805,399.14
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 161,382,869.10 149,030,377.25
投资性房地产 1,127,082.86 1,160,143.86
固定资产 57,109,781.62 47,127,809.58
在建工程 51,270.26 27,573,533.18
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
37
上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告全文
递延所得税资产 4,309,198.07 4,825,762.02
其他非流动资产
非流动资产合计 223,980,201.91 229,717,625.89
资产总计 594,663,018.45 623,523,025.03
流动负债：
短期借款 164,990,230.28 170,674,030.28
交易性金融负债
应付票据 8,525,329.32 16,747,912.70
应付账款 89,136,853.72 84,812,765.55
预收款项 306,653.28 29,663,401.41
应付职工薪酬 27,673.99 84,673.10
应交税费 13,450,598.97 11,179,854.10
应付利息 361,987.81
应付股利
其他应付款 29,249,402.05 36,114,441.83
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 305,686,741.61 349,639,066.78
非流动负债：
长期借款 4,696,576.92
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 2,250,000.00 2,500,000.00
非流动负债合计 6,946,576.92 2,500,000.00
负债合计 312,633,318.53 352,139,066.78
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 134,400,000.00 134,400,000.00
资本公积 101,891,543.80 101,891,543.80
减：库存股
专项储备
盈余公积 10,350,265.02 10,350,265.02
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上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告全文
一般风险准备
未分配利润 35,387,891.10 24,742,149.43
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 282,029,699.92 271,383,958.25
负债和所有者权益（或股东权益）
594,663,018.45 623,523,025.03
总计
3、合并利润表
单位： 元
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 249,223,661.45 182,683,817.48
其中：营业收入 249,223,661.45 182,683,817.48
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 234,024,296.19 167,620,050.97
其中：营业成本 196,886,084.24 143,310,520.91
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 6,133,801.15 4,604,175.59
销售费用 8,074,276.18 4,313,558.74
管理费用 22,626,960.16 16,450,756.22
财务费用 6,663,810.09 2,183,122.81
资产减值损失 -3,648,081.42 -1,085,667.11
加 ：公允价值变动收益（损
失以―－‖号填列）
投资收益（损失以―－‖
2,712,554.21 2,156,416.19
号填列）
其中：对联营企业和合 2,712,554.21 512,547.51
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营企业的投资收益
汇兑收益（损失以―-‖
号填列）
三、营业利润（亏损以―－‖号填列） 15,199,365.26 15,063,766.51
加 ：营业外收入 -119,426.97 23,600.00
减 ：营业外支出 97,390.37 6,721.53
其中：非流动资产处置
90,219.71 1,886.40
损失
四、利润总额（亏损总额以―－‖号
14,982,547.92 15,080,644.98
填列）
减：所得税费用 3,250,992.66 3,278,186.82
五、净利润（净亏损以―－‖号填列） 11,731,555.26 11,802,458.16
其中：被合并方在合并前实现
的净利润
归属于母公司所有者的净利
10,999,372.93 10,630,285.15
润
少数股东损益 732,182.33 1,172,173.01
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.08 0.08
（二）稀释每股收益 0.08 0.08
七、其他综合收益
八、综合收益总额 11,731,555.26 11,802,458.16
归属于母公司所有者的综合
10,999,372.93 10,630,285.15
收益总额
归属于少数股东的综合收益
732,182.33 1,172,173.01
总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：胡黎明 主管会计工作负责人：顾燕芳 会计机构负责人：孙晓燕
4、母公司利润表
单位： 元
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 183,224,450.00 145,403,295.02
减：营业成本 143,626,442.82 114,808,555.75
营业税金及附加 5,596,378.97 4,185,859.36
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销售费用 6,547,817.64 4,761,835.29
管理费用 14,446,444.25 12,830,176.07
财务费用 5,897,719.81 1,918,431.87
资产减值损失 -3,193,759.67 -1,498,324.42
加：公允价值变动收益（损失
以―－‖号填列）
投资收益（损失以―－‖号
2,712,554.21 512,547.51
填列）
其中：对联营企业和合营
2,712,554.21 512,547.51
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以―－‖号填列） 13,015,960.39 8,909,308.61
加：营业外收入 -449,047.77 16,000.00
减：营业外支出 5,263.57 1,886.40
其中：非流动资产处置损
5,263.57 1,886.40
失
三、利润总额（亏损总额以―－‖号
12,561,649.05 8,923,422.21
填列）
减：所得税费用 1,915,907.38 1,321,199.93
四、净利润（净亏损以―－‖号填列） 10,645,741.67 7,602,222.28
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 10,645,741.67 7,602,222.28
5、合并现金流量表
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 213,457,168.32 150,878,315.21
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
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保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 342,228.21 16,000.00
经营活动现金流入小计 213,799,396.53 150,894,315.21
购买商品、接受劳务支付的现金 211,725,431.78 139,373,256.97
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 19,080,619.45 14,100,106.25
支付的各项税费 8,160,207.39 6,887,349.31
支付其他与经营活动有关的现金 38,315,047.52 25,988,448.53
经营活动现金流出小计 277,281,306.14 186,349,161.06
经营活动产生的现金流量净额 -63,481,909.61 -35,454,845.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 1,873,020.28 1,654,824.04
处置固定资产、无形资产和其他长期
700.00
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 324,979.91 189,484.07
投资活动现金流入小计 2,198,000.19 1,845,008.11
购建固定资产、无形资产和其他长期
18,745,439.62 14,695,649.57
资产支付的现金
投资支付的现金 12,292,705.69
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
42
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投资活动现金流出小计 31,038,145.31 14,695,649.57
投资活动产生的现金流量净额 -28,840,145.12 -12,850,641.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到
的现金
取得借款收到的现金 155,376,556.05 113,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 155,376,556.05 113,000,000.00
偿还债务支付的现金 153,733,800.00 52,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
7,130,599.94 1,890,793.13
金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 160,864,399.94 53,890,793.13
筹资活动产生的现金流量净额 -5,487,843.89 59,109,206.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -97,809,898.62 10,803,719.56
加：期初现金及现金等价物余额 196,483,725.38 134,140,251.07
六、期末现金及现金等价物余额 98,673,826.76 144,943,970.63
6、母公司现金流量表
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 145,040,947.45 100,407,885.82
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 95,287.16 16,000.00
经营活动现金流入小计 145,136,234.61 100,423,885.82
购买商品、接受劳务支付的现金 132,466,981.36 95,898,367.30
支付给职工以及为职工支付的现金 11,497,757.84 10,639,290.94
支付的各项税费 3,178,010.16 4,059,777.29
支付其他与经营活动有关的现金 27,885,860.49 27,511,393.35
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经营活动现金流出小计 175,028,609.85 138,108,828.88
经营活动产生的现金流量净额 -29,892,375.24 -37,684,943.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 1,873,020.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资
700.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金 64,744.62 180,144.79
投资活动现金流入小计 1,937,764.90 180,844.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资
5,381,130.60 4,008,869.78
产支付的现金
投资支付的现金 12,292,705.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 17,673,836.29 4,008,869.78
投资活动产生的现金流量净额 -15,736,071.39 -3,828,024.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 99,526,556.05 105,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 99,526,556.05 105,000,000.00
偿还债务支付的现金 100,683,800.00 52,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,049,680.52 1,781,415.36
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 106,733,480.52 53,781,415.36
筹资活动产生的现金流量净额 -7,206,924.47 51,218,584.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -52,835,371.10 9,705,616.59
加：期初现金及现金等价物余额 100,068,058.94 104,035,955.50
六、期末现金及现金等价物余额 47,232,687.84 113,741,572.09
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7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目 少数股东权 所有者权益合
专项 一般风
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 其他 益 计
储备 险准备
一、上年年末余额 134,400,000.00 110,532,534.24 10,350,265.02 45,644,824.90 43,764,117.53 344,691,741.69
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 134,400,000.00 110,532,534.24 10,350,265.02 45,644,824.90 43,764,117.53 344,691,741.69
三、本期增减变动金额（减少以―－‖号
10,999,372.93 732,182.33 11,731,555.26
填列）
（一）净利润 10,999,372.93 732,182.33 11,731,555.26
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 10,999,372.93 732,182.33 11,731,555.26
（三）所有者投入和减少资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
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上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告全文
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 134,400,000.00 110,532,534.24 10,350,265.02 56,644,197.83 44,496,299.86 356,423,296.95
46
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上年金额
单位： 元
上年金额
归属于母公司所有者权益
项目 所有者权益合
实收资本（或股 减：库 专项 一般风 少数股东权益
资本公积 盈余公积 未分配利润 其他 计
本） 存股 储备 险准备
一、上年年末余额 96,000,000.00 148,932,534.24 10,350,265.02 55,040,864.91 16,785,023.07 327,108,687.24
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 96,000,000.00 148,932,534.24 10,350,265.02 55,040,864.91 16,785,023.07 327,108,687.24
三、本期增减变动金额（减少以―－‖号填列） 38,400,000.00 -38,400,000.00 10,630,285.15 1,426,529.94 12,056,815.09
（一）净利润 10,630,285.15 1,172,173.01 11,802,458.16
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 10,630,285.15 1,172,173.01 11,802,458.16
（三）所有者投入和减少资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
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上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告全文
4．其他
（五）所有者权益内部结转 38,400,000.00 -38,400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 254,356.93 254,356.93
1．资本公积转增资本（或股本） 38,400,000.00 -38,400,000.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他 254,356.93 254,356.93
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 134,400,000.00 110,532,534.24 10,350,265.02 65,671,150.06 18,211,553.01 339,165,502.33
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8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
本期金额
项目
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 134,400,000.00 101,891,543.80 10,350,265.02 24,742,149.43 271,383,958.25
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 134,400,000.00 101,891,543.80 10,350,265.02 24,742,149.43 271,383,958.25
三、本期增减变动金额（减少以―－‖号填列） 10,645,741.67 10,645,741.67
（一）净利润 10,645,741.67 10,645,741.67
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 10,645,741.67 10,645,741.67
（三）所有者投入和减少资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
49
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（五）所有者权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 134,400,000.00 101,891,543.80 10,350,265.02 35,387,891.10 282,029,699.92
上年金额
单位： 元
上年金额
项目
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 96,000,000.00 140,291,543.80 10,350,265.02 42,770,072.16 289,411,880.98
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 96,000,000.00 140,291,543.80 10,350,265.02 42,770,072.16 289,411,880.98
三、本期增减变动金额（减少以―－‖号填列） 38,400,000.00 -38,400,000.00 7,602,222.28 7,602,222.28
（一）净利润 7,602,222.28 7,602,222.28
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 7,602,222.28 7,602,222.28
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（三）所有者投入和减少资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转 38,400,000.00 -38,400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．资本公积转增资本（或股本） 38,400,000.00 -38,400,000.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 134,400,000.00 101,891,543.80 10,350,265.02 50,372,294.44 297,014,103.26
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上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告全文
（三）公司基本情况
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称―本公司‖或―公司‖）是由上海延华智能科技有限公司整体变更设立
的股份有限公司，于2006年11月2日在上海市工商行政管理局办理工商登记，取得310000000082262号企业法人营业执照，注
册资本为6,000万元。根据本公司2006年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]351号文
核准，本公司于2007年10月向社会公众公开发行人民币普通股2,000万股，注册资本增至8,000万元，股票于2007年11月1日在
深圳证券交易所中小企业板挂牌交易，股票简称―延华智能‖，股票代码为―002178‖。公司经营地址：上海市西康路1255号普
陀科技大厦。法定代表人：胡黎明。
根据公司2009年度股东大会决议和修改后的章程规定，公司申请增加注册资本1,600万元，由资本公积转增股本，转增
基准日为2010年6月3日，变更后注册资本为9,600万元。
根据公司2010年度股东大会决议和修改后的章程规定，公司申请增加注册资本3,840万元，由资本公积转增股本，转增
基准日为2011年5月4日，变更后注册资本为13,440万元。
根据公司2011年度第一次临时股东大会决议和修改后的章程规定，公司名称由―上海延华智能科技股份有限公司‖变更为
―上海延华智能科技（集团）股份有限公司‖。
本公司主要从事楼宇智能化工程，公共安全防范工程设计、施工、维修，计算机网络系统集成，楼宇智能化、计算机专
业四技服务，承包境外建筑智能化工程和境内国际招标工程；承包境外建筑智能化工程和境内国际招标工程的勘探、咨询、
设计和监理项目；境外建筑智能化工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施境外建筑智能化工程所需的劳务人员，销售电
子产品、通信设备、金属材料、建材、机电产品、五金交电、仪器仪表、计算机及配件，专业承包消防设施工程；从事货物
及技术的进出口业务，卫星电视系统的设计、安装和调试（凡涉及许可经营的项目凭许可证经营）。
（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正
1、财务报表的编制基础
本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则》、应用指南及准则解释的规定进行确认
和计量，在此基础上编制财务报表。
2、遵循企业会计准则的声明
本公司按上述基础编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实完整地反映了本公司2012年上半年的财务状况、
经营成果和现金流量等有关信息。
3、会计期间
本公司会计年度采用公历制，即公历1月1日至12月31日为一个会计年度。
4、记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
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5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下企业合并
①同一控制下的控股合并的会计处理方法详见第12点。
②同一控制下的吸收合并的会计处理方法
对同一控制下吸收合并中取得的资产、负债按照相关资产、负债在被合并方的原账面价值入账。
A.以发行权益性证券方式进行的该类合并，本公司在合并日以被合并方的原账面价值确认合并中取得的被合并方的资产
和负债后，所确认的净资产入账价值与发行股份面值总额的差额，记入资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）的余
额不足冲减的，相应冲减盈余公积和未分配利润。
B.以支付现金、非现金资产方式进行的该类合并，所确认的净资产入账价值与支付的现金、非现金资产账面价值的差额，
相应调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）的余额不足冲减的，相应冲减盈余公积和未分配利润。
（2）非同一控制下的企业合并
①非同一控制下的控股合并的会计处理方法详见第12点。
②非同一控制下的吸收合并的会计处理方法
非同一控制下的吸收合并，本公司在购买日将合并中取得的符合确认条件的各项可辨认资产、负债，按其公允价值确认
为本公司的资产和负债；作为合并对价的有关非货币性资产在购买日的公允价值与其账面价值的差额，作为资产处置损益计
入合并当期的利润表；确定的企业合并成本与所取得的被购买方可辨认净资产公允价值之间的差额，如为借差确认为商誉，
如为贷差计入企业合并当期的损益。
③商誉的减值测试
本公司对企业合并所形成的商誉，在每年年度终了进行减值测试。减值测试时结合与其相关的资产组或者资产组组合进
行，应当按以下步骤处理：首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值
相比较，确认相应的减值损失；然后再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组
组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账
面价值的，应当就其差额确认减值、损失，减值损失金额应当首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值；再
根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
6、合并财务报表的编制方法
凡本公司能够控制的子公司以及特殊目的主体（以下简称―纳入合并范围的公司‖）都纳入合并范围；纳入合并范围的公
司所采用的会计期间、会计政策与母公司不一致的，已按照母公司的会计期间、会计政策对其财务报表进行调整；以母公司
和纳入合并范围的公司调整后的财务报表为基础，按照权益法调整对纳入合并范围的公司的长期股权投资后，由母公司编制；
合并报表范围内母公司与纳入合并范围的公司、纳入合并范围的公司相互之间发生的内部交易、资金往来在合并时予以抵销。
7、现金及现金等价物的确定标准
现金指本公司库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、
流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
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8、外币业务和外币报表折算
（1）外币业务
本公司外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。
在资产负债表日，公司按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：
①外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期
汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。
②以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。
③以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位
币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益；如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额，计入资本
公积。
（2）外币财务报表的折算
本公司对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：
①资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除―未分配利润‖项目外，其他
项目采用发生时的即期汇率折算。
②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。
③按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。
④现金流量表项目采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独
列报。
9、金融工具
（1）金融工具的分类
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
主要是指本公司为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具。包括交易性金融资产
和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。这类资产在初始计量时按照取得时的公允价值作为初始确
认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取
的债券利息，单独确认为应收项目。在持有期间取得利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将这类金融
资产以公允价值计量且其变动计入当期损益。这类金融资产在处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收
益，同时调整公允价值变动损益。
②持有至到期投资
主要是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司具有明确意图和能力持有至到期的国债、公司债券等。这类金
融资产按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付价款中包含的已到付息期但尚未发放的债券利
息，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。处置持
有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
③应收款项
应收款项包括应收账款和其他应收款等。应收账款是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收款项。应收账款按从购货
方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。
④可供出售金融资产
主要是指本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金
融资产。可供出售金融资产按照取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已
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到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。可供出售金融资产持有期间取得的
利息或现金股利计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量且公允价值变动计入资本公积。处置可供
出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资收益；同时，将原计入所有者权益的公允价值变动
累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。
（2）金融工具的确认依据和计量方法
①存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价来确定公允价值。
②金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。
（3）金融资产转移的确认依据和计量方法
①已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融资产的确认。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：
A.所转移金融资产的账面价值。
B.因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，
按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
A.终止确认部分的账面价值。
B.终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
②金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。
（4）金融负债终止确认条件
公司金融负债终止确认条件：金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。若与
债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终
止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金
融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金
融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。若回购部分金融负债
的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认
部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。
（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法
①存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价来确定公允价值。
②金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。
（6）金融资产（不含应收款项）减值准备计提
①本公司在有以下证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备：
A.发行方或债务人发生严重财务困难。
B.债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等。
C.债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步。
D.债务人可能倒闭或进行其他财务重组。
E.因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易。
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F.无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金
融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量。
G.债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本。
H.权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。
I.其他表明金融资产发生减值的客观证据。
②本公司在资产负债表日分别不同类别的金融资产采取不同的方法进行减值测试，并计提减值准备：
A.交易性金融资产：在资产负债表日以公允价值反映，公允价值的变动计入当期损益；
B.持有至到期投资：在资产负债表日本公司对于持有至到期投资有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预
计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失。
C.可供出售金融资产：在资产负债表日本公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，判断该项金融资产公允价值是
否持续下降。通常情况下，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，在综合考虑各种相关因素后，预期这种下
降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认
减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入资产减值损失。
10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法
在资产负债表日对应收款项的账面价值进行检查，有客观证据表明其发生减值的，计提减值准备。
（1）单项金额重大的应收款项坏账准备
本公司将期末余额中单项金额 300 万元（含 300 万元）以
单项金额重大的判断依据或金额标准 上的应收账款，100 万元（含 100 万元）以上其他应收款
确定为单项金额重大的应收款项。
对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客
观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法
于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的
坏账准备。
（2）按组合计提坏账准备的应收款项
按组合计提坏账准备的计
组合名称 确定组合的依据
提方法
对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项汇同单项金
按组合计提坏账准备的应收账款 账龄分析法
额不重大的应收款项，本公司以账龄作为信用风险特征组合。
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√ 适用 □ 不适用
账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1 年以内 5% 5%
1－2 年 20% 20%
2－3 年 50% 50%
3－4 年 80% 80%
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4－5 年 100% 100%
5 年以上 100% 100%
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用
（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
单项计提坏账准备的理由：对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生了减值的应收款
项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试。
坏账准备的计提方法：根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。
11、存货
（1）存货的分类
存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中
耗用的材料和物料等，包括原材料、周转材料、在产品、库存商品、工程施工等。
（2）发出存货的计价方法
□ 先进先出法 √ 加权平均法 □ 个别认定法 □ 其他
原材料、库存商品的取得实际成本进行核算，发出均按加权平均法进行核算；周转材料按照使用次数分次计入成本费用，
余额较小的，在领用时一次计入成本费用。
（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。
在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。
①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销
售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值
的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出
售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。
②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、
估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计
量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。
③工程施工成本，对预计工程总成本超过预计总收入（扣除相关税费）的工程项目，按照预计工程总成本超过预计总收
入（扣除相关税费）的部分，计提存货跌价准备。
④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的
金额内转回，转回的金额计入当期损益。
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（4）存货的盘存制度
√ 永续盘存制 □ 定期盘存制 □ 其他
本公司的存货盘存制度采用永续盘存制。
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品
摊销方法：一次摊销法
低值易耗品于领用时按一次性摊销法摊销。
包装物
摊销方法：一次摊销法
包装物于领用时按一次性摊销法摊销。
12、长期股权投资
（1）初始投资成本确定
分别下列情况对长期股权投资进行计量
①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：
A.同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得
被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。长期股权投资投资成本与支付的现金、转让的非现金资
产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
B.合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投
资的投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公
积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
C.非同一控制下的企业合并，购买方在购买日以按照《企业会计准则第20号—企业合并》确定的合并成本作为长期股
权投资的投资成本。
②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：
A.以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接
相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算。
B.以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。
C.投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协议约定不公允的除外。
D.通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其投资成本按照《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》确定。
E.通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按照《企业会计准则第12号—债务重组》确定。
（2）后续计量及损益确认
根据是否对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响分别对长期股权投资采用成本法或权益法核算。
①采用成本法核算的长期投资，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。取得被投资单位宣告发放的现金股利或利润，除
取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股
利或利润确认当期投资收益。
②采用权益法核算的长期股权投资，本公司在取得长期股权投资后，在计算投资损益时按本公司的会计政策及会计期间对被
投资单位的财务报表进行调整，在此基础上再抵销本公司与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照应享有或应分
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担计算归属于本公司的部分，确认投资损益并调整长期股权投资账面价值。如果本公司取得投资时被投资单位有关资产、负
债的公允价值与其账面价值不同的，后续计量计算归属于投资企业应享有的净利润或应承担的净亏损时，应考虑对被投资单
位计提的折旧额、推销额以及资产减值准备金额等进行调整。以上调整均考虑重要性原则，在符合下列条件之一的，本公司
按被投资单位的账面净利润为基础，经调整未实现内部交易损益后，计算确认投资损益。
A.无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值。
B.投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值相比,两者之间的差额不具重要性的。
C.其他原因导致无法取得被投资单位的有关资料，不能按照准则中规定的原则对被投资单位的净损益进行调整的。
③在权益法下长期股权投资的账面价值减记至零的情况下，如果仍有未确认的投资损失，应以其他长期权益的账面价
值为基础继续确认。如果在投资合同或协议中约定将履行其他额外的损失补偿义务，还按《企业会计准则第l3号—或有事项》
的规定确认预计将承担的损失金额。
④按照权益法核算的长期股权投资，投资企业自被投资单位取得的现金股利或利润，抵减长期股权投资的账面价值。
自被投资单位取得的现金股利或利润超过已确认损益调整的部分视同投资成本的收回，冲减长期股权投资的成本。
（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
①存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有共同控制：
A.任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动。
B.涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意。
C.各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理,但其必须在各合营方已
经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。当被投资单位处于法定重组或破产中，或者在向投资方转移资金的能力受
到严格的长期限制情况下经营时，通常投资方对被投资单位可能无法实施共同控制。但如果能够证明存在共同控制，合营各
方仍按照长期股权投资准则的规定采用权益法核算。
②存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有重大影响：
A.在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。
B.参与被投资单位的政策制定过程，包括股利分配政策等的制定。
C.与被投资单位之间发生重要交易。
D.向被投资单位派出管理人员。
E.向被投资单位提供关键技术资料。
（4）减值测试方法及减值准备计提方法
本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查，根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能
力等的各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。当长期股权投资可收回金额低于账面价值时，将可收回金额低于长期
股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备予以计提。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
13、投资性房地产
投资性房产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：
（1）已出租的土地使用权。
（2）持有并准备增值后转让的土地使用权。
（3）已出租的建筑物。
本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。
本公司对投资性房地产成本减累计减值及净残值后按直线法，按估计可使用年限计算折旧或摊销，计入当期损益。
资产负债表日按投资性房产的成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。如果
已经计提减值准备的投资性房地产的价值又得以恢复，前期已计提的减值准备不得转回。
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14、固定资产
（1）固定资产确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。本公司固定
资产包括房屋、建筑物、机器设备、运输设备和办公及其它设备。固定资产在同时满足下列条件时，予以确认：
①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。
②该固定资产的成本能够可靠地计量。
固定资产发生的后续支出，符合规定的固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合规定的固定资产确认条件的在
发生时计入当期损益。
（2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法
本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租
赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。
（3）各类固定资产的折旧方法
本公司从固定资产达到预定可使用状态的次月起按年限平均法计提折旧，按固定资产的类别、估计的经济使用年限和
预计的净残值分别确定折旧年限和年折旧率如下表。
对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时应扣除已计提的固定资产减值准备。
每个会计年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异
的，调整固定资产使用寿命。
类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 20-40 5 4.75-2.38
机器设备 10-14 5 9.50-6.79
电子设备 5-8 5 19.00-11.88
运输设备 5-8 5 19.00-11.88
办公设备 5-8 5 19.00-11.88
其他设备 5-8 5 19.00-11.88
融资租入固定资产： -- -- --
其中：房屋及建筑物 20-40 5 4.75-2.38
机器设备 10-14 5 9.50-6.79
电子设备 5-8 5 19.00-11.88
运输设备 5-8 5 19.00-11.88
办公设备 5-8 5 19.00-11.88
其他设备 5-8 5 19.00-11.88
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上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告全文
（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法
本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减
记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，
在以后会计期间不再转回。当存在下列迹象的，按固定资产单项项目全额计提减值准备：
①长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产。
②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产。
③虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产。
④已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产。
⑤其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。
（5）其他说明
融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租
赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租
赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。
15、在建工程
（1）在建工程的类别
在建工程以立项项目分类核算。
（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机
器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借
款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转
入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程
预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理
竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法
本公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，估计可收回金额低于其
账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或若干项情况的，对在建工程进行减值测试：
①长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程。
②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性。
③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。
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上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告全文
16、借款费用
（1）借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产购建或者生产的，应当予以资本化，计入相关资产成本；其
他借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
（2）借款费用资本化期间
借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：
①资产支出已经发生。
②借款费用已经发生。
③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。
（3）暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借
款费用于发生当期确认为费用。
（4）借款费用资本化金额的计算方法
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的
借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。
购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借
款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算。
17、生物资产
□ 适用 √ 不适用
18、油气资产
□ 适用 √ 不适用
19、无形资产
（1）无形资产的计价方法
无形资产按取得时的实际成本入账。
（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
①使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况如下图。
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上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告全文
每年年度终了，本公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本年末无形资产的使用寿
命及摊销方法与以前估计未有不同。
项目 预计使用寿命 依据
土地使用权 50 年 法定使用权
计算机软件 5年 参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
（3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据
无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，本
公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，在资产负债表日进
行减值测试。
（4）无形资产减值准备的计提
当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，
计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项
或多项以下情况的，对无形资产进行减值测试：
A.该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响。
B.该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升。
C.其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。
（5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准
①本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计
入当期损益。
②在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。
③开发阶段的支出同时满足下列条件时确认为无形资产：
A.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性。
B.具有完成该无形资产并使用或出售的意图。
C.无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形
资产将在内部使用的，能够证明其有用性。
D.有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产。
E.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
（6）内部研究开发项目支出的核算
内部研究开发项目支出发生时计入当期损益。
20、长期待摊费用摊销方法
长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按最佳预期经济利益实现方式合理摊
销。
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上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告全文
21、附回购条件的资产转让
□ 适用 √ 不适用
22、预计负债
（1）预计负债的确认标准
如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：
（1）该义务是本公司承担的现时义务。
（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司。
（3）该义务的金额能够可靠地计量。
（2）预计负债的计量方法
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有
关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计
数。
资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当
前最佳估计数对该账面价值进行调整。
23、股份支付及权益工具
□ 适用 √ 不适用
24、回购本公司股份
□ 适用 √ 不适用
25、收入
（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准
销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：
①企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方。
②企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制。
③收入的金额能够可靠地计量。
④相关的经济利益很可能流入企业。
⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
（2）确认让渡资产使用权收入的依据
让渡资产使用权收入同时满足下列条件的，予以确认：
①相关的经济利益很可能流入企业。
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②收入的金额能够可靠地计量。
（3）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法
在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的结果能
够可靠估计，同时满足下列条件：
①收入的金额能够可靠地计量。
②相关的经济利益很可能流入企业。
③交易的完工进度能够可靠地确定。
④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。
在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。完工百分比
法根据合同完工进度确认收入与费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。
如果建造合同的结果不能可靠地估计，但预计合同成本能够收回时，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，
合同成本在其发生的当期确认为合同费用；预计合同成本不可能收回时，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。
如果预计合同总成本超过合同总收入，则将预计损失确认为当期费用。
26、政府补助
（1）类型
公司将从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本作为政府补助核算。
政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
（2）会计处理方法
公司对能够满足政府补助所附条件且实际收到时，确认为政府补助。
政府补助的计量：
①政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价
值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
②与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，以名义金额
计量的政府补助，直接计入当期损益。
③与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：
A.用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。
B.用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，计入当期损益。
27、递延所得税资产和递延所得税负债
（1）确认递延所得税资产的依据
①对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性
差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产。同时具有下列特征的交易中因资
产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：
A.该项交易不是企业合并。
B.交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。
②本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所
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上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告全文
得税资产：
A.暂时性差异在可预见的未来很可能转回。
B.未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。
C.本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳
税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
③于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得
额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予
以转回。
（2）确认递延所得税负债的依据
递延所得税负债应按各种应纳税暂时性差异确认，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延
所得税负债不予确认：
①应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：
A.商誉的初始确认。
B.具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也
不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。
②对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时
性差异在可预见的未来很可能不会转回。
28、经营租赁、融资租赁
□ 适用 √ 不适用
29、持有待售资产
□ 适用 √ 不适用
30、资产证券化业务
□ 适用 √ 不适用
31、套期会计
□ 适用 √ 不适用
32、主要会计政策、会计估计的变更
本报告期主要会计政策、会计估计是否变更
□ 是 √ 否 □ 不适用
（1）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否 □ 不适用
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（2）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否 □ 不适用
33、前期会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否 □ 不适用
（1）追溯重述法
本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错
□ 是 √ 否 □ 不适用
（2）未来适用法
本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错
□ 是 √ 否 □ 不适用
34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法
本公司其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法按照企业会计准则执行，未提及的会计业务按照企业会计准
则中相关规定处理。
（五）税项
1、公司主要税种和税率
税 种 计税依据 税率
增值税 应税收入 6%、17%
营业税 应税收入 3%、5%
城市维护建设税 流转税额 7%
企业所得税 应纳税所得额 15%
教育费附加 流转税额 3%
地方教育费附加 流转税额 2%
房产税 房产租金收入或自有房产原值的 80% 12%或 1.2%
各分公司、分厂执行的所得税税率：
本公司控股子公司上海东方延华节能技术服务股份有限公司所得税执行15%税率，东方延华子公司、上海业智电子科技
有限公司及其子公司、上海多昂电子科技有限公司及其子公司、琦昌建筑工程（上海）有限公司及其子公司、上海震旦消防
工程有限公司及其子公司、深圳市嘉柏电子系统工程有限公司、武汉智城科技有限公司、长春延华智能科技有限公司的所得
税执行25%税率。
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2、税收优惠及批文
本公司被上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局认定为高新技术企业，证书
编号为GF201131000012。根据《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》规定，本公
司自获得高新技术企业认定资格后三年内（2011年至2013年），企业所得税按15%的比例征收。
本公司子公司东方延华被上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局认定为高
新技术企业，证书编号为GR201031000253。根据《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国企业所得税法实施
条例》规定，东方延华自获得高新技术企业认定资格后三年内（2010至2012年），企业所得税按15%的比例征收。
（六）企业合并及合并财务报表
企业合并及合并财务报表的总体说明：
凡本公司能够控制的子公司以及特殊目的主体（以下简称―纳入合并范围的公司‖）都纳入合并范围；纳入合并范围的公
司所采用的会计期间、会计政策与母公司不一致的，已按照母公司的会计期间、会计政策对其财务报表进行调整；以母公司
和纳入合并范围的公司调整后的财务报表为基础，按照权益法调整对纳入合并范围的公司的长期股权投资后，由母公司编制；
合并报表范围内母公司与纳入合并范围的公司、纳入合并范围的公司相互之间发生的内部交易、资金往来在合并时予以抵销。
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1、子公司情况
（1）通过设立或投资等方式取得的子公司
单位： 元
实质
上构 从母公司所有者
少数股
成对 是 权益冲减子公司
东权益
子公 否 少数股东分担的
注 中用于
子公司 期末实际投 司净 持股比 表决权 合 少数股东权 本期亏损超过少
子公司全称 册 业务性质 注册资本 币种 经营范围 冲减少
类型 资额 投资 例(%) 比例(%) 并 益 数股东在该子公
地 数股东
的其 报 司年初所有者权
损益的
他项 表 益中所享有份额
金额
目余 后的余额
额
电子、通讯、计算机、机电专业的四技
服务；电子产品，通讯设备，金属材料
上海业智电 上
控股子 电子产品生产 （除专项）、建材，机电产品，五金交电，
子科技有限 海 4,000,000.00 CNY 3,600,000.00 0.00 90% 90% 是 607,323.95 0.00 0.00
公司 销售 仪器仪表，电子计算机及配件（批发零
公司 市
售）凡涉及许可证经营的项目凭许可证
经营）
销售电子产品、通信设备、金属材料、
建材、机电产品、五金交电、仪器仪表、
上海多昂电 上
全资子 计算机及其配件、普通劳防用品；电子、
子科技有限 海 电子产品销售 20,000,000.00 CNY 16,440,000.00 0.00 100% 100% 是 0.00 0.00 0.00
公司 通信、计算机及机电专业的技术服务，
公司 市
从事各类货物及技术进出口业务。涉及
行政许可的，凭许可证经营）
上海东方延 控股子 上 节能技术服务 30,000,000.00 CNY 节能管理软件的开发、设计、制作、销 5,000,000.00 0.00 55% 55% 是 20,369,673.25 0.00 0.00
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华节能技术 公司 海 及维保 售；节能设备的研发、销售，节能技术
服务有限公 市 开发，并提供相关的技术咨询与技术服
司 务；楼宇智能化工程；商务咨询（除经
纪）。（企业经营涉及行政许可的，凭许
可证经营）
城市智能化系统工程、环保工程、建筑
智能化工程、公共安全防范工程承接、
设计、施工、维修；计算机网络系统集
成；计算机软件开发、设计、制作、销
售；节能环保设备开发、销售；城市智
武
武汉智城科 控股子 城市智能化系 能化相关的技术咨询、技术服务；城市
汉 30,000,000.00 CNY 25,940,000.00 0.00 69.39% 69.39% 是 7,586,835.49 0.00 0.00
技有限公司 公司 统、环保工程等 智能化与节能环保工程设施的维护保养
市
服务；卫星电视系统的设计；计算机软
硬件、电子产品、机电设备、自动化设
备、消防设备、仪器仪表的销售。（上述
经营范围中国家有专项规定的项目经审
批后或凭许可证在核定期间内经营）
楼宇智能化工程、公共安全防范工程设
长春延华智 长 计、施工、维修（凭有效资质证书经营）；
全资子
能科技有限 春 楼宇智能化等 2,010,000.00 CNY 计算机网络系统集成；经销电子产品、 2,010,000.00 0.00 100% 100% 是 0.00 0.00 0.00
公司
公司 市 通信设备、金属材料、建材、机电产品、
五金交电、仪器仪表、计算机及配件
上海函宁节 控股子 上 从事节能技术领域内的技术开发、技术
能技术服务 公司的 海 节能技术服务 1,000,000.00 CNY 咨询、技术转让、技术服务，商务咨询、 1,000,000.00 0.00 55% 55% 是 0.00 0.00 0.00
有限公司 子公司 市 投资咨询等
上海投程节 控股子 上 从事节能技术领域内的技术开发、技术
能技术服务 公司的 海 节能技术服务 1,000,000.00 CNY 咨询、技术转让、技术服务，商务咨询、 1,000,000.00 0.00 55% 55% 是 0.00 0.00 0.00
有限公司 子公司 市 投资咨询等
上海歌进电 控股子 上 电子产品生产 1,000,000.00 CNY 电子、通讯、网络科技内的技术开发等 1,000,000.00 0.00 100% 100% 是 0.00 0.00 0.00
70
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子科技有限 公司的 海 销售
公司 子公司 市
上海硕谷电 控股子 上
子科技有限 公司的 海 电子产品销售 1,000,000.00 CNY 电子、通讯、网络科技内的技术开发等 1,000,000.00 0.00 100% 100% 是 0.00 0.00 0.00
公司 子公司 市
上海延智电 控股子 上 电子、通讯、网
子科技有限 公司的 海 络科技内的技 1,000,000.00 CNY 电子、通讯、网络科技内的技术开发等 1,000,000.00 0.00 100% 100% 是 0.00 0.00 0.00
公司 子公司 市 术开发等
上海韬业电 控股子 上 电子、通讯、网
子科技有限 公司的 海 络科技内的技 1,000,000.00 CNY 电子、通讯、网络科技内的技术开发等 1,000,000.00 0.00 90% 90% 是 0.00 0.00 0.00
公司 子公司 市 术开发等
上海延实电 控股子 上 电子、通讯、网
子科技有限 公司的 海 络科技内的技 1,000,000.00 CNY 电子、通讯、网络科技内的技术开发等 1,000,000.00 0.00 100% 100% 是 0.00 0.00 0.00
公司 子公司 市 术开发等
上海朗延电 控股子 上 电子、通讯、网
子科技有限 公司的 海 络科技内的技 1,000,000.00 CNY 电子、通讯、网络科技内的技术开发等 1,000,000.00 0.00 100% 100% 是 0.00 0.00 0.00
公司 子公司 市 术开发等
通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：无
（2）通过同一控制下企业合并取得的子公司
□ 适用 √ 不适用
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（3）通过非同一控制下企业合并取得的子公司
单位： 元
从母公司所有者
实质上 少数股
权益冲减子公司
构成对 东权益
少数股东分担的
注 子公司 持股 表决 是否 中用于
子公司 子公司 期末实际投 本期亏损超过少
册 业务性质 注册资本 币种 经营范围 净投资 比例 权比 合并少数股东权益 冲减少
全称 类型 资额 数股东在该子公
地 的其他 (%) 例(%) 报表 数股东
司年初所有者权
项目余 损益的
益中所享有份额
额 金额
后的余额
建设工程总承包的形式从事机电设备
琦昌建 安装工程施工、消防设施工程施工、
筑工程 上 机电设备 建筑装修装饰工程施工、钢结构工程
全资子
（上 海 安装工程 20,691,750.00 CNY 施工（凡涉及建筑业资质要求的，需 24,533,691.00 0.00 100% 100% 是 0.00 0.00 0.00
公司
海）有 市 施工等 在取得相应资质后开展经营业务），并
限公司 提供承接的上述相关工程的技术咨询
服务
上海震
上 消防设施 消防设施工程专业承包贰级、建筑工
旦消防 全资子
海 工程专业 10,000,000.00 CNY 程（以上工程凭资质证书）、生产、销 9,698,800.00 0.00 100% 100% 是 0.00 0.00 0.00
工程有 公司
市 承包等 售
限公司
建筑智能化工程专业承包（凭建设行
深圳市
政主管部门颁发的资质证书经营）；舞
嘉柏电 深 建筑智能
控股子 台音响、灯光、视频设备的购销，设
子系统 圳 化工程专 25,650,000.00 CNY 20,000,000.00 0.00 51% 51% 是 15,932,467.17 0.00 0.00
公司 计，施工及相关技术咨询，计算机系
工程有 市 业承包等
统集成（以上不含限制项目）；国内贸
限公司
易（不含专营、专控、专卖商品）
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2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
□ 适用 √ 不适用
3、合并范围发生变更的说明
合并报表范围发生变更说明：本公司报告期内合并范围未发生变化。
4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体
□ 适用 √ 不适用
5、报告期内发生的同一控制下企业合并
□ 适用 √ 不适用
6、报告期内发生的非同一控制下企业合并
□ 适用 √ 不适用
7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司
□ 适用 √ 不适用
8、报告期内发生的反向购买
□ 适用 √ 不适用
9、本报告期发生的吸收合并
□ 适用 √ 不适用
10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率
□ 适用 √ 不适用
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（七）合并财务报表主要项目注释
1、货币资金
单位： 元
期末数 期初数
项目
外币金额 折算率 人民币金额 外币金额 折算率 人民币金额
现金: -- -- 308,435.30 -- -- 409,903.40
人民币 -- -- 308,435.30 -- -- 409,903.40
银行存款： -- -- 102,539,385.79 -- -- 205,215,464.92
人民币 -- -- 102,539,385.79 -- -- 205,214,446.13
USD 161.69 6.3009 1,018.79
其他货币资金： -- -- 0.00 -- -- 0.00
人民币 -- -- -- --
合计 -- -- 102,847,821.09 -- -- 205,625,368.32
如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：
（1）银行存款期末余额中无定期质押存款。
（2）银行存款期末余额中银行保函保证金为4,173,994.33元，银行承兑汇票保证金为2,587,509.34元。
（3）货币资金余额较期初减少49.98 %，主要系本期公司货款和工程款支付较多所致。
2、交易性金融资产
□ 适用 √ 不适用
3、应收票据
（1）应收票据的分类
单位： 元
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 448,346.00 1,526,527.38
合计 448,346.00 1,526,527.38
（2）期末已质押的应收票据情况
截至2012 年6月30 日止，本公司及子公司无质押的票据金额。
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（3）因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况
截至2012 年6月30 日止，本公司及子公司无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，无背书转让但尚未到期
的的票据金额。
截至2012 年6月30 日止，本公司及子公司无背书转让的票据金额。
截至2012年6月30日余额中无贴现未到期的应收票据。
4、应收股利
□ 适用 √ 不适用
5、应收利息
□ 适用 √ 不适用
6、应收账款
（1）应收账款按种类披露
单位： 元
期末数 期初数
种类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项金额重大并单
项计提坏账准备的 0.00 0.00 0.00 0.00
应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款
以账龄作为信用风
176,587,993.84 95.62% 13,007,500.72 7.37% 176,570,878.06 95.49% 15,498,308.43 8.78%
险特征的组合
组合小计 176,587,993.84 95.62% 13,007,500.72 7.37% 176,570,878.06 95.49% 15,498,308.43 8.78%
单项金额虽不重大
但单项计提坏账准 8,095,265.22 4.38% 8,095,265.22 100% 8,330,938.84 4.51% 8,330,938.84 100%
备的应收账款
合计 184,683,259.06 -- 21,102,765.94 -- 184,901,816.90 -- 23,829,247.27 --
应收账款种类的说明：
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
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单位： 元
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 156,598,099.75 88.68% 7,826,001.02 148,985,383.90 84.38% 7,450,873.00
1至2年 17,912,024.68 10.14% 3,582,404.93 21,904,976.57 12.4% 4,374,580.12
2至3年 918,573.11 0.52% 459,286.56 3,995,610.17 2.26% 1,997,805.09
3至4年 97,440.46 0.06% 77,952.37 49,286.00 0.03% 39,428.80
4至5年 1,061,855.84 0.6% 1,061,855.84 1,635,621.42 0.93% 1,635,621.42
5 年以上
合计 176,587,993.84 -- 13,007,500.72 176,570,878.06 -- 15,498,308.43
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
应收账款内容 账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
客户 A 2,473,340.43 2,473,340.43 100% 收回的可能性很小
客户 B 1,762,664.15 1,762,664.15 100% 收回的可能性很小
客户 C 975,766.48 975,766.48 100% 收回的可能性很小
客户 D 881,248.49 881,248.49 100% 收回的可能性很小
其他 2,002,245.67 2,002,245.67 100% 收回的可能性很小
合计 8,095,265.22 8,095,265.22 100% --
（2）本报告期转回或收回的应收账款情况
单位： 元
应收账款 转回或收回前累计已 转回或收回
转回或收回原因 确定原坏账准备的依据
内容 计提坏账准备金额 金额
对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同，已有
客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法
已计提坏账的应
应收货款 计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减 235,673.62 235,673.62
收货款重新收回
值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差
额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。
合计 -- -- 235,673.62 --
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（3）本报告期实际核销的应收账款情况
□ 适用 √ 不适用
（4）本报告期应收账款中持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位情况
□ 适用 √ 不适用
（5）应收账款中金额前五名单位情况
单位： 元
占应收账款总额的比例
单位名称 与本公司关系 金额 年限
(%)
贵州大发房地产开发有限责任公司 客户 30,000,000.00 1 年以内 16.24%
上海绿地建设（集团）有限公司 客户 10,527,483.29 1 年以内 5.7%
上海绿地建筑工程有限公司 客户 7,843,748.84 1 年以内 4.25%
三亚鹿回头旅游区开发有限公司 客户 5,552,061.98 1 年以内 3.01%
上海市东方医院 客户 5,096,291.81 1-2 年 2.76%
合计 -- 59,019,585.92 -- 31.96%
7、其他应收款
（1）其他应收款按种类披露
单位： 元
期末数 期初数
种类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项金额重大并单项
计提坏账准备的其他 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
应收款
按组合计提坏账准备的其他应收款
以账龄作为信用风险
26,671,583.31 100% 5,058,133.68 18.96% 21,983,320.08 100% 5,979,733.77 27.2%
特征的组合
组合小计 26,671,583.31 100% 5,058,133.68 18.96% 21,983,320.08 100% 5,979,733.77 27.2%
单项金额虽不重大但
单项计提坏账准备的 0.00 0.00 0.00 0.00
其他应收款
合计 26,671,583.31 -- 5,058,133.68 -- 21,983,320.08 -- 5,979,733.77 --
其他应收款种类的说明：
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期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末 期初
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 19,645,783.99 73.66% 990,107.23 10,001,261.88 45.5% 500,063.10
1至2年 2,867,980.98 10.75% 573,596.20 4,701,794.10 21.39% 940,358.82
2至3年 731,748.19 2.74% 365,874.10 5,236,275.90 23.82% 2,618,137.95
3至4年 1,487,570.00 5.58% 1,190,056.00 614,071.50 2.79% 491,257.20
4至5年 1,938,500.15 7.27% 1,938,500.15 1,429,916.70 6.5% 1,429,916.70
5 年以上
合计 26,671,583.31 -- 5,058,133.68 21,983,320.08 -- 5,979,733.77
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
□ 适用 √ 不适用
（2）本报告期转回或收回的其他应收款情况
□ 适用 √ 不适用
（3）本报告期实际核销的其他应收款情况
□ 适用 √ 不适用
（4）本报告期其他应收款中持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位情况
□ 适用 √ 不适用
（5）金额较大的其他应收款的性质或内容
□ 适用 √ 不适用
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（6）其他应收款金额前五名单位情况
单位： 元
占其他应收款总额的比
单位名称 与本公司关系 金额 年限
例(%)
上海申能众城建设工程有限公司 客户 931,882.00 3-4 年 3.49%
江苏省国际投标公司 客户 800,000.00 1 年以内 3%
山东招标股份有限公司济宁办事处 客户 800,000.00 1 年以内 3%
上海燊和建材有限公司 客户 800,000.00 1 年以内 3%
上海市安装工程有限公司 客户 800,000.00 1 年以内 3%
合计 -- 4,131,882.00 -- 15.49%
（7）其他应收关联方账款情况
□ 适用 √ 不适用
（8）终止确认的其他应收款项情况
□ 适用 √ 不适用
（9）以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额
□ 适用 √ 不适用
8、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
期末数 期初数
账龄
金额 比例（%） 金额 比例（%）
1 年以内 39,755,072.85 90.47% 17,370,161.70 83.51%
1至2年 4,190,012.05 9.53% 3,429,971.00 16.49%
2至3年
3 年以上
合计 43,945,084.90 -- 20,800,132.70 --
（2）预付款项金额前五名单位情况
单位： 元
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单位名称 与本公司关系 金额 时间 未结算原因
上海绿地邻森置业有限公司 房产商 8,603,660.00 2012 年 06 月 28 日 房产未交付
武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司 房产商 3,211,422.00 2010 年 12 月 31 日 房产未交付
南京联盛达电气设备有限公司 材料供应商 695,656.30 2012 年 01 月 31 日 预付材料款
上海东建科技发展有限公司 材料供应商 582,000.00 2012 年 05 月 16 日 预付材料款
福州太古楼宇设备有限公司 材料供应商 532,094.05 2012 年 06 月 12 日 预付材料款
合计 -- 13,624,832.35 -- --
（3）本报告期预付款项中持有本公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位情况
□ 适用 √ 不适用
（4）预付款项的说明
预付款项期末余额中账龄一年以上的款项合计为4,190,012.05元，占预付款项总额的9.53%，主要系预付的房款。
预付款项余额期末比期初增长111.27%，主要系本期预付房款及供应商材料款较期初增加较多所致。
9、存货
（1）存货分类
单位： 元
期末数 期初数
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 689,475.16 173,284.22 516,190.94 668,114.90 173,284.22 444,830.68
库存商品 47,774,124.07 83,804.10 47,690,319.97 31,577,291.39 83,804.10 31,543,487.29
工程施工 140,574,589.59 6,537,719.35 134,036,870.24 149,519,102.17 6,537,719.35 142,981,382.82
合计 189,038,188.82 6,794,807.67 182,243,381.15 181,764,508.46 6,794,807.67 174,969,700.79
（2）存货跌价准备
单位： 元
本期减少
存货种类 期初账面余额 本期计提额 期末账面余额
转回 转销
原材料 173,284.22 173,284.22
库存商品 83,804.10 83,804.10
工程施工 6,537,719.35 6,537,719.35
合 计 6,794,807.67 0.00 0.00 0.00 6,794,807.67
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（3）存货跌价准备情况
本期转回存货跌价准备的 本期转回金额占该项存货期末余
项目 计提存货跌价准备的依据
原因 额的比例
原材料 成本高于可变现净值 — —
库存商品 成本高于可变现净值 — —
工程施工 成本高于可变现净值 — —
10、其他流动资产
□ 适用 √ 不适用
11、可供出售金融资产
□ 适用 √ 不适用
12、持有至到期投资
□ 适用 √ 不适用
13、长期应收款
□ 适用 √ 不适用
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14、对联营企业投资
单位： 元
本企业持 本企业在被
企业类 法人代 期末负债总 期末净资产总 本期营业收
被投资单位名称 注册地 业务性质 注册资本 币种 股比例 投资单位表 期末资产总额 本期净利润
型 表 额 额 入总额
(%) 决权比例(%)
上海东方数字社 有限责 上海市 网络工程建设
李智平 10,000,000.00 CNY 35% 35% 89,731,920.24 70,803,552.95 18,928,367.29 2,929,778.56 -133,627.75
区发展有限公司 任公司 普陀区 及信息服务
上海普陀延华小
股份有 上海市 发放贷款以及
额贷款股份有限 胡黎明 150,000,000.00 CNY 34% 34% 159,729,032.11 1,758,103.64 157,970,928.47 13,203,867.44 8,115,658.60
限公司 普陀区 相关咨询活动
公司
15、长期股权投资
（1）长期股权投资明细情况
单位： 元
在被投资单位持股
核算 在被投资单位 在被投资单位 减值 本期计提 本期现
被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 比例与表决权比例
方法 持股比例(%) 表决权比例(%) 准备 减值准备 金红利
不一致的说明
上海东方数字社区发展有限公司 权益法 3,500,000.00 6,671,698.28 -46,769.71 6,624,928.57 35% 35% 一致 0.00 0.00 0.00
上海普陀延华小额贷款股份有限公司 权益法 9,000,000.00 41,310,854.12 12,399,261.56 53,710,115.68 34% 34% 一致 0.00 0.00 0.00
合计 -- 12,500,000.00 47,982,552.40 12,352,491.85 60,335,044.25 -- -- -- 0.00 0.00 0.00
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（2）向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况
□ 适用 √ 不适用
长期股权投资的说明：
2012年2月21日，根据公司与上海紫谷制衣厂签订的股权转让协议，本公司以6,033,298.14元价款受让上海紫谷制衣厂
持有的上海普陀延华小额贷款股份有限公司4%的股权；2012年6月4日，本公司与上海包装科技发展有限公司、上海联合产
权交易所签订了《上海市产权交易合同》，本公司收购上海包装科技发展有限公司所持的上海普陀延华小额贷款股份有限公
司4%股权，股权收购价为人民币6,236,933.55元。本次股权转让后，小额贷款公司注册资本人民币150,000,000元，本公司出
资51,000,000元，占小额贷款公司注册资本的34%股权。
报告期末未发生长期股权投资可收回金额低于账面价值的情况，故未计提长期股权投资减值准备。
本公司投资变现及投资收益汇回无重大限制。
16、投资性房地产
（1）按成本计量的投资性房地产
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额
一、账面原值合计 1,392,042.30 0.00 0.00 1,392,042.30
1.房屋、建筑物 1,392,042.30 0.00 0.00 1,392,042.30
2.土地使用权
二、累计折旧和累计摊销合计 231,898.44 33,061.00 0.00 264,959.44
1.房屋、建筑物 231,898.44 33,061.00 0.00 264,959.44
2.土地使用权
三、投资性房地产账面净值合计 1,160,143.86 0.00 0.00 1,127,082.86
1.房屋、建筑物 1,160,143.86 0.00 0.00 1,127,082.86
2.土地使用权
四、投资性房地产减值准备累计金额合计 0.00 0.00 0.00 0.00
1.房屋、建筑物
2.土地使用权
五、投资性房地产账面价值合计 1,160,143.86 0.00 0.00 1,127,082.86
1.房屋、建筑物 1,160,143.86 0.00 0.00 1,127,082.86
2.土地使用权
单位： 元
本期
本期折旧和摊销额 33,061.00
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投资性房地产本期减值准备计提额 0.00
（2）按公允价值计量的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
17、固定资产
（1）固定资产情况
单位： 元
项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额
一、账面原值合计： 72,919,088.42 64,656,043.81 3,286,660.80 134,288,471.43
其中：房屋及建筑物 63,362,735.70 63,136,517.59 0.00 126,499,253.29
机器设备
运输工具 5,052,059.74 723,936.18 1,515,089.20 4,260,906.72
电子设备及其他 4,504,292.98 795,590.04 1,771,571.60 3,528,311.42
-- 期初账面余额 本期新增 本期计提 本期减少 本期期末余额
二、累计折旧合计： 11,353,634.55 0.00 2,459,653.25 617,429.56 13,195,858.24
其中：房屋及建筑物 7,041,670.98 2,097,643.90 0.00 9,139,314.88
机器设备
运输工具 1,790,560.91 244,147.71 440,365.63 1,594,342.99
电子设备及其他 2,521,402.66 117,861.64 177,063.93 2,462,200.37
-- 期初账面余额 -- 本期期末余额
三、固定资产账面净值合计 61,565,453.87 -- 121,092,613.19
其中：房屋及建筑物 56,321,064.72 -- 117,359,938.41
机器设备 --
运输工具 3,261,498.83 -- 2,666,563.73
电子设备及其他 1,982,890.32 -- 1,066,111.05
四、减值准备合计 14,399.24 -- 14,399.24
其中：房屋及建筑物 --
机器设备 --
运输工具 --
电子设备及其他 14,399.24 -- 14,399.24
五、固定资产账面价值合计 61,551,054.63 -- 121,078,213.95
其中：房屋及建筑物 56,321,064.72 -- 117,359,938.41
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机器设备 --
运输工具 3,261,498.83 -- 2,666,563.73
电子设备及其他 1,968,491.08 -- 1,051,711.81
本期折旧额 2,459,653.25 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 49,652,203.88 元。
（2）暂时闲置的固定资产情况
□ 适用 √ 不适用
（3）通过融资租赁租入的固定资产
□ 适用 √ 不适用
（4）通过经营租赁租出的固定资产
□ 适用 √ 不适用
（5）期末持有待售的固定资产情况
□ 适用 √ 不适用
（6）未办妥产权证书的固定资产情况
项目 未办妥产权证书原因 预计办结产权证书时间
武汉办公楼（光谷国际 A 座 25 层 2 号房 2012 年 7 月开始办理 2012 年 09 月 20 日
固定资产说明：
本公司固定资产无置换、抵押、担保情况。
因固定资产市价下跌、陈旧过时或发生实体损坏等原因，导致部分固定资产可收回金额低于其账面价值的，公司按可
收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。
固定资期末余额较期初增长96.63%，主要系浦江园区22号楼本期投入使用，由在建工程转入固定资产所致。
18、在建工程
（1）
单位： 元
期末数 期初数
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
浦江园区 22 号楼 49,652,203.88 0.00 49,652,203.88
普陀科技大厦科技大厦合同能源管理 51,270.26 0.00 51,270.26
合计 51,270.26 0.00 51,270.26 49,652,203.88 0.00 49,652,203.88
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（2）重大在建工程项目变动情况
单位： 元
本期利
工程投入 利息资 其中：本期
预算 转入固定资 其他 工程 息资本 资金
项目名称 期初数 本期增加 占预算比 本化累 利息资本化 期末数
数 产 减少 进度 化率 来源
例(%) 计金额 金额
(%)
浦江园区
49,652,203.88 0.00 49,652,203.88 0.00 0.00
22 号楼
普陀科技
大厦合同 0.00 51,270.26 51,270.26
能源管理
合计 0.00 49,652,203.88 51,270.26 49,652,203.88 0.00 -- -- 0.00 0.00 -- -- 51,270.26
在建工程项目变动情况的说明：浦江园区 22 号楼竣工投入使用，在建工程转入固定资产。
19、工程物资
□ 适用 √ 不适用
20、固定资产清理
□ 适用 √ 不适用
21、生产性生物资产
（1）以成本计量
□ 适用 √ 不适用
（2）以公允价值计量
□ 适用 √ 不适用
22、油气资产
□ 适用 √ 不适用
23、无形资产
□ 适用 √ 不适用
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24、商誉
单位： 元
被投资单位名称或形成商誉的事项 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 期末减值准备
琦昌建筑 316,927.96 0.00 0.00 316,927.96 0.00
震旦消防 1,248.66 0.00 0.00 1,248.66 0.00
深圳嘉柏 5,082,560.81 0.00 0.00 5,082,560.81 0.00
合计 5,400,737.43 0.00 0.00 5,400,737.43 0.00
说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：本期末商誉没有发生减值的情形，故未计提减值准备。
25、长期待摊费用
单位： 元
项目 期初额 本期增加额 本期摊销额 其他减少额 期末额 其他减少的原因
办公场所装修费用摊销 0.00 3,652,443.86 59,347.89 0.00 3,593,095.97
合计 0.00 3,652,443.86 59,347.89 0.00 3,593,095.97 --
长期待摊费用的说明：办公场所装修费用分 5 年摊销。
26、递延所得税资产和递延所得税负债
（1）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示
√ 适用 □ 不适用
已确认的递延所得税资产和递延所得税负债
单位： 元
项目 期末数 期初数
递延所得税资产：
资产减值准备 1,048,529.79 1,048,529.79
应收账款账面价值小于计税基础形成 4,516,414.70 5,109,234.96
递延收益 337,500.00 375,000.00
小 计 5,902,444.49 6,661,978.61
未确认递延所得税资产明细
□ 适用 √ 不适用
未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
□ 适用 √ 不适用
应纳税差异和可抵扣差异项目明细
单位： 元
项目 暂时性差异金额
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期末 期初
可抵扣差异项目
资产减值准备 6,809,206.91 6,809,206.91
应收账款账面价值小于计税基础 26,158,006.83 29,808,981.04
递延收益 2,250,000.00 2,500,000.00
小计 35,217,213.74 39,635,043.38
（2）递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示
□ 适用 √ 不适用
递延所得税资产和递延所得税负债的说明：递延所得税资产期末余额较期初减少 11.40%，主要系母公司的坏账准备较
期初减少，相应确认的递延所得税资产减少。
27、资产减值准备明细
单位： 元
本期减少
项目 期初账面余额 本期增加 期末账面余额
转回 转销
一、坏账准备 29,808,981.04 -3,648,081.42 26,160,899.62
二、存货跌价准备 6,794,807.67 0.00 0.00 0.00 6,794,807.67
三、长期股权投资减值准备 0.00 0.00
四、投资性房地产减值准备 0.00 0.00 0.00
五、固定资产减值准备 14,399.24 14,399.24
六、在建工程减值准备 0.00 0.00 0.00
合计 36,618,187.95 -3,648,081.42 0.00 0.00 32,970,106.53
28、其他非流动资产
□ 适用 √ 不适用
29、短期借款
（1）短期借款分类
单位： 元
项目 期末数 期初数
质押借款 13,000,000.00 13,833,800.00
抵押借款 7,000,000.00 0.00
保证借款 105,790,230.28 139,840,230.28
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信用借款 70,000,000.00 45,000,000.00
合计 195,790,230.28 198,674,030.28
短期借款分类的说明：
短期借款分类的说明： 短期借款本期期末余额中，上海延华高科技有限公司为本公司提供担保取得借款49,990,230.28元；
胡黎明为本公司提供担保取得借款32,000,000.00元；本公司为子公司上海多昂提供担保取得借款23,800,000.00元。短期借款
期末余额中质押借款13,000,000.00元系应收账款质押取得的短期借款。嘉柏电子房产抵押取得借款7,000,000.00元。
短期借款期末余额中无逾期未偿还的借款。
（2）已到期未偿还的短期借款情况
□ 适用 √ 不适用
30、交易性金融负债
□ 适用 √ 不适用
31、应付票据
单位： 元
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 8,525,329.32 16,747,912.70
合计 8,525,329.32 16,747,912.70
下一会计期间将到期的金额 8,127,785.32 元。
应付票据的说明：
（1）应付票据期末余额中无应付持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的票据，也无应付其他关联方票据。
（2）应付票据期末余额较期初余额减少49.10%，主要系本期应付票据结算款项的方式减少所致。
32、应付账款
（1）
单位： 元
项目 期末数 期初数
1 年以内 99,350,400.97 108,184,535.74
1-2 年 10,245,382.07 15,073,859.38
2-3 年 1,418,025.66 937,797.07
3 年以上 540,509.69 412,932.38
合计 111,554,318.39 124,609,124.57
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（2）本报告期应付账款中应付持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位款项
□ 适用 √ 不适用
账龄超过一年的大额应付账款情况的说明
应付账款期末余额中账龄超过一年的大额应付款项，均是应付供应商、分包商结算尾款，主要原因是应付款项对应的工
程项目工期较长，未结算的应付款项较多。
33、预收账款
（1）
单位： 元
项目 期末数 期初数
1 年以内 4,083,849.74 33,632,705.23
1-2 年 0.00 0.00
2-3 年 0.00 0.00
3 年以上 0.00 0.00
合计 4,083,849.74 33,632,705.23
（2）本报告期预收账款中预收持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位款项
□ 适用 √ 不适用
账龄超过一年的大额预收账款情况的说明
预收款项期末余额中无账龄超过一年的大额预收款项。
34、应付职工薪酬
单位： 元
项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 208,979.72 18,412,616.86 18,384,865.21 236,731.37
二、职工福利费 0.00 34,478.00 34,478.00 0.00
三、社会保险费 74,704.72 1,165,830.52 1,172,462.40 68,072.84
医疗保险费 16,418.83 310,613.23 312,196.06 14,836.00
基本养老保险费 54,839.24 765,723.44 771,275.09 49,287.59
失业保险费 2,788.59 60,157.71 59,589.11 3,357.19
工伤保险费 316.07 12,966.82 13,032.82 250.07
生育保险费 341.99 16,369.32 16,369.32 341.99
四、住房公积金 15,854.43 654,721.15 665,578.72 4,996.86
五、辞退福利 569.80 31,490.60 31,553.00 507.40
90
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六、其他 0.00 0.00 0.00 0.00
合计 300,108.67 20,299,137.13 20,288,937.33 310,308.47
应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。
工会经费和职工教育经费金额 507.40，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 0.00。
35、应交税费
单位： 元
项目 期末数 期初数
增值税 3,373,167.07 4,342,822.29
营业税 11,616,144.82 11,146,831.29
企业所得税 455,485.97 1,423,194.25
个人所得税 -182,289.52 -347,203.72
城市维护建设税 1,633,761.99 1,560,705.79
教育费附加 844,754.22 867,397.73
河道维护费 277,978.82 251,227.72
其他 0.00 2,754.67
合计 18,019,003.37 19,247,730.02
36、应付利息
单位： 元
项目 期末数 期初数
短期借款应付利息 0.00 361,987.81
合计 0.00 361,987.81
37、应付股利
□ 适用 √ 不适用
38、其他应付款
（1）
单位： 元
项目 期末数 期初数
1 年以内 7,415,678.19 5,024,672.91
1-2 年 1,030,912.49 1,343,728.85
91
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2-3 年 893,115.70 978,383.40
3 年以上 1,173,845.28 573,679.74
合计 10,513,551.66 7,920,464.90
（2）本报告期其他应付款中应付持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位款项
□ 适用 √ 不适用
（3）账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明
年末其他应付款中账龄超过一年的应付款项主要是收取的履约保证金。
（4）金额较大的其他应付款说明内容
□ 适用 √ 不适用
39、预计负债
□ 适用 √ 不适用
40、一年内到期的非流动负债
□ 适用 √ 不适用
41、其他流动负债
□ 适用 √ 不适用
42、长期借款
（1）长期借款分类
单位： 元
项目 期末数 期初数
抵押借款 4,696,576.92 3,720,750.07
合计 4,696,576.92 3,720,750.07
长期借款分类的说明：长期借款系母公司为购入房产而借入的五年期按揭借款。
（2）金额前五名的长期借款
□ 适用 √ 不适用
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43、应付债券
□ 适用 √ 不适用
44、长期应付款
□ 适用 √ 不适用
45、专项应付款
□ 适用 √ 不适用
46、其他非流动负债
单位： 元
项目 期末账面余额 期初账面余额
大型公共建筑节能支撑技术及信息服务产业化支持资金 2,250,000.00 2,500,000.00
合计 2,250,000.00 2,500,000.00
其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：
其他流动负债系根据2009年3月19日《上海市发展和改革委员会沪发改高技（2009）018号文件上海市发展改革委员会关
于2009年新增中央投资电子信息专项的复函》，公司获得国家高新技术产业发展项目计划及国家资金计划，收到对大型公共
建筑节能支撑技术及信息服务产业化的支持资金2,500,000元。该项目本年初已通过发改委验收，该笔政府支持资金从年初按
照5年进行摊销，本期已摊销250,000元。
47、股本
单位： 元
本期变动增减（＋、－）
期初数 期末数
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
股份总数 134,400,000 0 0 0 0 0 134,400,000
48、库存股
□ 适用 √ 不适用
49、专项储备
□ 适用 √ 不适用
50、资本公积
单位： 元
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
资本溢价（股本溢价） 101,891,543.80 0.00 0.00 101,891,543.80
其他资本公积 8,640,990.44 0.00 0.00 8,640,990.44
合计 110,532,534.24 0.00 0.00 110,532,534.24
51、盈余公积
单位： 元
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 10,350,265.02 0.00 0.00 10,350,265.02
任意盈余公积
合计 10,350,265.02 0.00 0.00 10,350,265.02
52、一般风险准备
□ 适用 √ 不适用
53、未分配利润
单位： 元
项目 金额 提取或分配比例
调整前上年末未分配利润 45,644,824.90 --
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-） 0.00 --
调整后年初未分配利润 45,644,824.90 --
加：本期归属于母公司所有者的净利润 10,999,372.93 --
减：提取法定盈余公积 --
提取任意盈余公积 --
提取一般风险准备 --
应付普通股股利 --
转作股本的普通股股利 --
期末未分配利润 56,644,197.83 --
调整年初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。
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54、营业收入及营业成本
（1）营业收入、营业成本
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 248,895,454.47 182,683,817.48
其他业务收入 328,206.98 0.00
营业成本 196,886,084.24 143,310,520.91
（2）主营业务（分行业）
□ 适用 √ 不适用
（3）主营业务（分产品）
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
本期发生额 上期发生额
产品名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
智能工程 207,507,073.24 160,233,920.79 141,240,729.58 108,181,875.12
消防工程 10,078,707.45 9,280,855.78 0.00 0.00
电子商品 31,309,673.78 27,348,769.20 41,443,087.90 35,128,645.79
合计 248,895,454.47 196,886,084.24 182,683,817.48 143,310,520.91
（4）主营业务（分地区）
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
本期发生额 上期发生额
地区名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
上海 94,661,800.16 75,245,645.31 58,424,322.77 46,804,981.47
华东（上海除外） 50,359,577.28 39,253,514.61 61,827,674.44 48,268,636.80
华北区域 15,024,532.99 12,809,113.76 9,784,798.10 7,560,294.72
华中区域 30,056,116.69 22,346,122.19 18,599,957.28 12,798,303.65
南方区域 52,621,496.56 44,049,398.32 27,645,922.64 22,798,077.16
西南区域 6,171,930.79 3,159,751.58 6,401,142.25 5,080,227.11
合计 248,895,454.47 196,886,084.24 182,683,817.48 143,310,520.91
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（5）公司前五名客户的营业收入情况
单位： 元
客户名称 主营业务收入 占公司全部营业收入的比例(%)
上海市浦东医院 32,904,846.61 13.24%
河南省电力公司 16,219,215.90 6.53%
中国建筑一局（集团）有限公司 6,909,845.29 2.78%
泉州浦西万达广场投资有限公司 6,832,857.85 2.75%
上海海港新城房地产有限公司 6,273,137.72 2.52%
合计 69,139,903.37 27.82%
55、合同项目收入
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
累计已确认毛利（亏损 已办理结算的
合同项目 金额 累计已发生成本
以―-‖号表示） 金额
固定造价合同
工程项目 37,204,900.00 24,908,688.25 7,996,158.36 0.00
小计 37,204,900.00 24,908,688.25 7,996,158.36 0.00
56、营业税金及附加
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额 计缴标准
营业税 5,350,191.32 4,135,317.83
城市维护建设税 424,059.12 313,864.86
教育费附加 303,230.68 147,654.95
资源税 56,320.03 7,337.95
合计 6,133,801.15 4,604,175.59 --
57、公允价值变动收益
□ 适用 √ 不适用
58、投资收益
（1）投资收益明细情况
单位： 元
96
上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益 0.00 0.00
权益法核算的长期股权投资收益 2,712,554.21 512,547.51
处置长期股权投资产生的投资收益
合计 2,712,554.21 2,156,416.19
（2）按成本法核算的长期股权投资收益
□ 适用 √ 不适用
（3）按权益法核算的长期股权投资收益
单位： 元
被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因
本期东方数字净利润为负，同时延华智能的持股
上海东方数字社区发展有限公司 -46,769.71 15,643.33
比例未发生变化，导致本期投资收益减少。
本期小额贷款公司净利润增加，同时延华智能增
上海普陀延华小额贷款股份有限公司 2,759,323.92 496,904.18
加了持股比例，导致本期投资收益增幅较大。
合计 2,712,554.21 512,547.51 --
投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：本公司投资收益汇
回无重大限制。
59、资产减值损失
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 -3,648,081.42 -1,085,667.11
二、存货跌价损失
三、长期股权投资减值损失
四、投资性房地产减值损失
五、固定资产减值损失
六、在建工程减值损失
合计 -3,648,081.42 -1,085,667.11
60、营业外收入
（1）
单位： 元
97
上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置利得合计
其中：固定资产处置利得
无形资产处置利得
债务重组利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助 543,088.21 10,600.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应
-779,747.77
享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
其他 117,232.59 13,000.00
合计 -119,426.97 23,600.00
（2）政府补助明细
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额 说明
其他补助 543,088.21 10,600.00
合计 543,088.21 10,600.00 --
营业外收入说明
根据 2009 年 3 月 19 日《上海市发展和改革委员会沪发改高技（2009）018 号文件上海市发展改革委员会关于 2009 年
新增中央投资电子信息专项的复函》，公司获得国家高新技术产业发展项目计划及国家资金计划，收到对大型公共建筑节能
支撑技术及信息服务产业化的支持资金 2,500,000 元。该项目本年初已通过发改委验收，该笔政府支持资金从年初按照 5 年
进行摊销，本期已摊销 250,000 元；普陀区财政局长寿街道办税收奖励 50,000.00 元，市级财政收付中心拨付给东方延华补
助 230,000 元，其他奖励 13,088.21 元。营业外收入本期金额较上年同期金额减少 606.05%，主要原因系 2012 上半年本公司
收购联营企业上海普陀延华小额贷款股份有限公司的股权，其投资成本大于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允
价值，确认了营业外收入的抵减项。
61、营业外支出
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置损失合计 90,219.71 1,886.40
其中：固定资产处置损失 90,219.71 1,886.40
无形资产处置损失
债务重组损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠 4,835.13
其他 7,170.66
98
上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告全文
合计 97,390.37 6,721.53
62、所得税费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税 2,491,458.52 3,034,024.40
递延所得税调整 759,534.12 244,162.42
合计 3,250,992.66 3,278,186.82
63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
基本每股收益的计算 本期金额 上年同期金额
P0 归属于公司普通股股东的净利润 10,999,372.93 10,630,285.15
P0 归属于公司普通股股东的净利润(扣除非经
11,184,430.69 10,618,779.94
常性损益）
S0 期初股份总数 134,400,000.00 96,000,000.00
S1 报告期因公积金转增股本或股票股利分配
— —
等增加股份数
Si 报告期因发行新股或债转股等增加股份数 — —
Sj 报告期因回购等减少股份数 — —
Sk 报告期缩股数 — —
M0 报告期月份数 6 6
Mi 增加股份次月起至报告期年末的累计月数 — —
Mj 减少股份次月起至报告期年末的累计月数 — —
S 发行在外的普通股加权平均数 134,400,000.00 96,000,000.00
基本每股收益（归属于公司普通股股东的净利
0.08 0.08
润）
基本每股收益(扣除非经常性损益后归属于公
0.08 0.08
司普通股股东的净利润）
99
上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告全文
基本每股收益=P0/S
S=S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0-Sk
稀释每股收益的计算 本期金额 上年同期金额
P1 考虑稀释性潜在普通股的影响后归属于公
司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益 11,184,430.69 10,618,779.94
后归属于公司普通股股东的净利润
X1 已确认为费用的稀释性潜在普通股利息 — —
X2 稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或
— —
费用
R 所得税率 — —
所有稀释性潜在普通股转换成普通股时的加
— —
权平均数
稀释每股收益（归属于公司普通股股东的净利
0.08 0.08
润）
稀释每股收益（扣除非经常性损益后归属于公
0.08 0.08
司普通股股东的净利润）
稀释每股收益=P1/(S+认股权证、股份期权、
0.08 0.08
可转换债券等增加的普通股加权平均数)
基本每股收益= P0÷S
S= S0＋S1＋Si×Mi÷M0－Sj×Mj÷M0－Sk
其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通
股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或
债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告
期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。
稀释每股收益=P1/(S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)
其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜
在普通股对其影响，按企业会计准则及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属
于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度
从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。
64、其他综合收益
□ 适用 √ 不适用
100
上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告全文
65、现金流量表附注
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
项目 金额
政府补助 293,088.21
租赁收入 49,140.00
合计 342,228.21
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
项目 金额
办公费 2,761,463.76
咨询及审计费 987,220.74
业务招待费 955,474.55
差旅费 1,064,964.31
保证金及押金 21,010,816.02
研发费用 3,287,258.34
投标费用 68,553.56
交通费 327,636.63
会务费 526,171.05
汽车费用 324,803.94
广告宣传费 191,635.00
水电费 160,280.86
通讯费 175,311.09
备用金 1,072,683.10
物业租赁费 1,139,767.81
其 他 4,261,006.76
合计 38,315,047.52
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
项目 金额
利息收入 324,979.91
101
上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告全文
合计 324,979.91
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
□ 适用 √ 不适用
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
□ 适用 √ 不适用
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
□ 适用 √ 不适用
66、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位： 元
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- --
净利润 11,731,555.26 11,802,458.16
加：资产减值准备 -3,648,081.42 -1,085,667.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 2,492,714.25 1,124,772.43
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益
90,219.71
以―－‖号填列）
固定资产报废损失（收益以―－‖号填列）
公允价值变动损失（收益以―－‖号填列）
财务费用（收益以―－‖号填列） 6,992,856.18 2,015,705.41
投资损失（收益以―－‖号填列） -2,712,554.21 -2,156,416.19
递延所得税资产减少（增加以―－‖号填列） 759,534.12 244,162.42
递延所得税负债增加（减少以―－‖号填列）
存货的减少（增加以―－‖号填列） -7,273,680.36 -58,179,922.47
经营性应收项目的减少（增加以―－‖号填列） -22,140,291.92 -25,578,941.90
经营性应付项目的增加（减少以―－‖号填列） -49,774,181.22 36,359,003.40
其他
经营活动产生的现金流量净额 -63,481,909.61 -35,454,845.85
102
上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告全文
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： -- --
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况： -- --
现金的期末余额 98,673,826.76 144,943,970.63
减：现金的期初余额 196,483,725.38 134,140,251.07
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -97,809,898.62 10,803,719.56
（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息
□ 适用 √ 不适用
（3）现金和现金等价物的构成
单位： 元
项目 期末数 期初数
一、现金 98,673,826.76 196,483,725.38
其中：库存现金 308,435.30 409,903.40
可随时用于支付的银行存款 98,365,391.46 196,073,821.98
可随时用于支付的其他货币资金
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 98,673,826.76 196,483,725.38
现金流量表补充资料的说明：
期末现金及现金等价物余额已扣除银行保函保证金金额4,173,994.33元；期初现金及现金等价物余额已扣除银行保函保
证金金额9,141,642.94元。
67、所有者权益变动表项目注释
说明对上年年末余额进行调整的―其他‖项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：
（八）资产证券化业务的会计处理
□ 适用 √ 不适用
103
上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告全文
（九）关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
单位： 元
母公司对 母公司对
本企业
母公司名 关联 企业类 法定代 本企业的 本企业的 组织机构代
注册地 业务性质 注册资本 币种 最终控
称 关系 型 表人 持股比例 表决权比 码
制方
(%) 例(%)
上海延华 建筑智能化
控股 有限责
高科技有 上海市 胡黎明 工程专业承 5,000,000.00 CNY 26.32% 26.32% 胡黎明 63072355-3
股东 任公司
限公司 包等
2、本企业的子公司情况
单位： 元
持股 表决
子公司 企业类 法定代 组织机构代
子公司全称 注册地 业务性质 注册资本 币种 比例 权比
类型 型 表人 码
(%) 例(%)
上海业智电
控股子 有限责
子科技有限 上海市 杨友芝 电子产品生产销售 4,000,000.00 CNY 90% 90% 73900273-3
公司 任司
公司
上海多昂电
控股子 有限责
子科技有限 上海市 施学群 电子产品销售 20,000,000.00 CNY 100% 100% 76968726-X
公司 任公司
公司
上海东方延
华节能技术 控股子 股份有
上海市 胡黎明 节能技术服务及维保 30,000,000.00 CNY 55% 55% 68104382-2
服务有限公 公司 限公司
司
琦昌建筑工
控股子 有限责 机电设备安装工程施
程（上海）有 上海市 顾燕芳 20,691,750.00 CNY 100% 100% 76088496-1
公司 任公司 工等
限公司
深圳市嘉柏
控股子 有限责 建筑智能化工程专业
电子系统工 深圳市 许星 25,650,000.00 CNY 51% 51% 76919912-7
公司 任公司 承包等
程有限公司
上海震旦消
控股子 有限责 消防设施工程专业承
防工程有限 上海市 薛良淼 10,000,000.00 CNY 100% 100% 13313624-3
公司 任公司 包等
公司
武汉智城科 控股子 有限责 城市智能化系统、环 69.39 69.39
武汉市 林驰 30,000,000.00 CNY 58488887-4
技有限公司 公司 任公司 保工程等 % %
长春延华智 控股子 有限责 长春市 翁志勇 楼宇智能化等 2,010,000.00 CNY 100% 100% 57859602-3
104
上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告全文
能科技有限 公司 任公司
公司
上海函宁节
控股子 有限责
能技术服务 上海市 胡黎明 节能技术服务 1,000,000.00 CNY 100% 100% 57584136-1
公司 任公司
有限公司
上海投程节
控股子 有限责
能技术服务 上海市 胡黎明 节能技术服务 1,000,000.00 CNY 100% 100% 57584128-1
公司 任公司
有限公司
上海歌进电
控股子 有限责
子科技有限 上海市 胡黎明 电子产品生产销售 1,000,000.00 CNY 100% 100% 57079528-X
公司 任公司
公司
上海硕谷电
控股子 有限责
子科技有限 上海市 胡黎明 电子产品销售 1,000,000.00 CNY 100% 100% 57079519-1
公司 任公司
公司
上海延智电
控股子 有限责 电子、通讯、网络科
子科技有限 上海市 胡黎明 1,000,000.00 CNY 100% 100% 57079523-9
公司 任公司 技内的技术开发等
公司
上海韬业电
控股子 有限责 电子、通讯、网络科
子科技有限 上海市 胡黎明 1,000,000.00 CNY 90% 90% 57079513-2
公司 任公司 技内的技术开发等
公司
上海延实电
控股子 有限责 电子、通讯、网络科
子科技有限 上海市 胡黎明 1,000,000.00 CNY 100% 100% 57411475-2
公司 任公司 技内的技术开发等
公司
上海朗延电
控股子 有限责 电子、通讯、网络科
子科技有限 上海市 胡黎明 1,000,000.00 CNY 100% 100% 57411871-0
公司 任公司 技内的技术开发等
公司
105
上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告全文
3、本企业的联营企业情况
单位： 元
本企 本企业在
被投资单位 企业 法定代 业务性 业持 被投资单 期末负债总 期末净资产总 本期营业收 关联 组织机构代
注册地 注册资本 币种 期末资产总额 本期净利润
名称 类型 表人 质 股比 位表决权 额 额 入总额 关系 码
例(%) 比例(%)
网络工
上海东方数 有限
上海市 程建设 联营
字社区发展 责任 李智平 10,000,000.00 CNY 35% 35% 89,731,920.24 70,803,552.95 18,928,367.29 2,929,778.56 -133,627.75 74879400-7
普陀区 及信息 企业
有限公司 公司
服务
上海普陀延 发放贷
股份
华小额贷款 上海市 款以及 联营
有限 胡黎明 150,000,000.00 CNY 34% 34% 159,729,032.11 1,758,103.64 157,970,928.47 13,203,867.44 8,115,658.60 56017837-6
股份有限公 普陀区 相关咨 企业
公司
司 询活动
106
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4、本企业的其他关联方情况
其他关联方名称 与本公司关系 组织机构代码
上海延华高科技有限公司 持本公司 26.32%股份的股东 63072355-3
5、关联方交易
（1）出售商品、提供劳务情况表
单位： 元
本期发生额 上期发生额
关联交易定价方
关联方 关联交易内容 占同类交易金 占同类交易金
式及决策程序 金额 金额
额的比例（%） 额的比例（%）
上海东方数字社区
智能工程 市场价格 300,097.94 0.15% 1,123,416.38 0.8%
发展有限公司
（2）关联托管/承包情况
□ 适用 √ 不适用
（3）关联租赁情况
公司出租情况表
单位： 元
租赁 本报告期 租赁收益
出租方名 承租方名 租赁资产涉 租赁收益
资产 租赁资产情况 租赁起始日 租赁终止日 确认的租 对公司影
称 称 及金额 定价依据
种类 赁收益 响
上海市延华智能科
上海延华 技（集团）股份有
上海普陀
智能科技 限公司位于西康路
延华小额 1,392,042.3 2010 年 07 月 2013 年 07 月
（集团） 房屋 1255 号普陀科技大 合同约定 49,140.00
贷款股份 0 08 日 07 日
股份有限 厦 7 楼总面积为
有限公司
公司 1298.57 平方米的
办公楼
公司承租情况表
□ 适用 √ 不适用
（4）关联担保情况
单位： 元
担保方 被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕
107
上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告全文
上海延华高科技有限公司 本公司 24,950,000.00 2011 年 09 月 30 日 2012 年 09 月 30 日 否
上海延华高科技有限公司 本公司 10,000,000.00 2011 年 09 月 06 日 2012 年 09 月 06 日 否
上海延华高科技有限公司 本公司 9,540,230.00 2011 年 09 月 21 日 2012 年 09 月 21 日 否
上海延华高科技有限公司 本公司 5,500,000.00 2011 年 09 月 23 日 2011 年 09 月 23 日 否
胡黎明 本公司 4,900,000.00 2012 年 05 月 07 日 2012 年 11 月 02 日 否
胡黎明 本公司 4,900,000.00 2012 年 05 月 08 日 2012 年 11 月 02 日 否
胡黎明 本公司 4,950,000.00 2012 年 05 月 09 日 2012 年 11 月 05 日 否
胡黎明 本公司 4,950,000.00 2012 年 05 月 22 日 2012 年 11 月 16 日 否
胡黎明 本公司 4,950,000.00 2012 年 05 月 23 日 2012 年 11 月 19 日 否
胡黎明 本公司 4,950,000.00 2012 年 05 月 28 日 2012 年 11 月 23 日 否
胡黎明 本公司 2,400,000.00 2012 年 05 月 29 日 2012 年 11 月 23 日 否
（5）关联方资金拆借
□ 适用 √ 不适用
（6）关联方资产转让、债务重组情况
□ 适用 √ 不适用
6、关联方应收应付款项
公司应收关联方款项
单位： 元
项目名称 关联方 期末金额 期初金额
应收账款 上海东方数字社区发展有限公司 0.00 829,245.01
其他应收款 上海普陀延华小额贷款股份有限公司 0.00 43,233.37
（十）股份支付
□ 适用 √ 不适用
（十一）或有事项
1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响
截至2012年6月30日止，本公司无未决诉讼或仲裁形成的或有负债。
108
上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告全文
2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响
截至2012年6月30日止，本公司无为其他单位提供债务担保形成的或有负债。
（十二）承诺事项
1、重大承诺事项
截至2012年6月30日止，本公司无需要披露的重大承诺事项。
2、前期承诺履行情况
截至2012年6月30日止，本公司无需要披露的前期承诺事项。
（十三）资产负债表日后事项
□ 适用 √ 不适用
（十四）其他重要事项说
□ 适用 √ 不适用
（十五）母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款
单位： 元
期末数 期初数
种类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项金额重大并单项
计提坏账准备的应收 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0%
账款
按组合计提坏账准备的应收账款
以账龄作为信用风险
120,607,366.56 93.71% 8,161,518.96 6.77% 122,862,545.97 93.82% 10,168,486.38 8.28%
特征的组合
组合小计 120,607,366.56 93.71% 8,161,518.96 6.77% 122,862,545.97 93.82% 10,168,486.38 8.28%
单项金额虽不重大但
单项计提坏账准备的 8,095,265.22 6.29% 8,095,265.22 100% 8,095,265.22 6.18% 8,095,265.22 100%
应收账款
合计 128,702,631.78 -- 16,256,784.18 -- 130,957,811.19 -- 18,263,751.60 --
109
上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告全文
应收账款种类的说明：
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 106,740,282.69 88.5% 5,337,014.13 102,218,026.47 83.2% 5,110,901.32
1至2年 13,696,790.37 11.36% 2,739,358.07 17,683,978.67 14.39% 3,536,795.73
2至3年 170,293.50 0.14% 85,146.75 2,879,503.01 2.34% 1,439,751.51
3至4年 81,037.82 0.07% 81,037.82
4至5年
5 年以上
合计 120,607,366.56 -- 8,161,518.95 122,862,545.97 -- 10,168,486.38
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 □ 不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
应收账款内容 账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
客户 A 2,473,340.43 2,473,340.43 100% 收回的可能性很小
客户 B 1,762,664.15 1,762,664.15 100% 收回的可能性很小
客户 C 975,766.48 975,766.48 100% 收回的可能性很小
客户 D 881,248.49 881,248.49 100% 收回的可能性很小
其他 2,002,245.67 2,002,245.67 100% 收回的可能性很小
合计 8,095,265.22 8,095,265.22 100% --
（2）本报告期转回或收回的应收账款情况
□ 适用 √ 不适用
（3）本报告期实际核销的应收账款情况
□ 适用 √ 不适用
110
上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告全文
（4）本报告期应收账款中持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位情况
□ 适用 √ 不适用
（5）金额较大的其他的应收账款的性质或内容
□ 适用 √ 不适用
（6）应收账款中金额前五名单位情况
单位： 元
占应收账款总额的比例
单位名称 与本公司关系 金额 年限
(%)
贵州大发房地产开发有限责任公司 客户 30,000,000.00 1 年以内 23.31%
上海绿地建设（集团）有限公司 客户 10,527,483.29 1 年以内 8.18%
上海绿地建筑工程有限公司 客户 7,843,748.84 1 年以内 6.09%
三亚鹿回头旅游区开发有限公司 客户 5,552,061.98 1 年以内 4.32%
上海市东方医院 客户 5,096,291.81 1-2 年 3.96%
合计 -- 59,019,585.92 -- 45.85%
（7）应收关联方账款情况
□ 适用 √ 不适用
2、其他应收款
（1）其他应收款
单位： 元
期末数 期初数
种类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项金额重大并单项
计提坏账准备的其他 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
应收款
按组合计提坏账准备的其他应收款
以账龄作为信用风险
24,807,378.89 100% 3,681,903.70 14.84% 19,571,362.15 100% 4,870,275.87 24.88%
特征的组合
组合小计 24,807,378.89 100% 3,681,903.70 14.84% 19,571,362.15 100% 4,870,275.87 24.88%
单项金额虽不重大但
111
上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告全文
单项计提坏账准备的
其他应收款
合计 24,807,378.89 -- 3,681,903.70 -- 19,571,362.15 -- 4,870,275.87 --
其他应收款种类的说明：
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 19,231,729.94 77.52% 961,586.50 9,354,620.67 47.8% 467,731.04
1至2年 2,820,176.56 11.37% 564,035.31 3,901,323.38 19.93% 780,264.68
2至3年 709,748.19 2.86% 354,874.10 5,236,275.90 26.75% 2,618,137.95
3至4年 1,221,582.00 4.93% 977,265.60 375,000.00 1.92% 300,000.00
4至5年 824,142.20 3.32% 824,142.20 704,142.20 3.6% 704,142.20
5 年以上
合计 24,807,378.89 -- 3,681,903.70 19,571,362.15 -- 4,870,275.87
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
（2）本报告期转回或收回的其他应收款情况
□ 适用 √ 不适用
（3）本报告期实际核销的其他应收款情况
□ 适用 √ 不适用
（4）本报告期其他应收款中持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位情况
□ 适用 √ 不适用
112
上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告全文
（5）金额较大的其他应收款的性质或内容
□ 适用 √ 不适用
（6）其他应收款金额前五名单位情况
单位： 元
占其他应收款总额的比
单位名称 与本公司关系 金额 年限
例(%)
上海申能众城建设工程有限公司 客户 931,882.00 3-4 年 3.76%
江苏省国际投标公司 客户 800,000.00 1 年以内 3.22%
山东招标股份有限公司济宁办事处 客户 800,000.00 1 年以内 3.22%
上海燊和建材有限公司 客户 800,000.00 1 年以内 3.22%
上海市安装工程有限公司 客户 800,000.00 1 年以内 3.22%
合计 -- 4,131,882.00 -- 16.64%
（7）其他应收关联方账款情况
□ 适用 √ 不适用
3、长期股权投资
单位： 元
在被 在被
在被投资单
投资 投资 本期
位持股比例 本期
核算 单位 单位 减值 计提
被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 与表决权比 现金
方法 持股 表决 准备 减值
例不一致的 红利
比例 权比 准备
说明
(%) 例(%)
上海业智电
成本
子科技有限 6,142,604.81 6,142,604.81 6,142,604.81 90% 90% 一致
法
公司
上海多昂电
成本
子科技有限 15,662,729.04 15,662,729.04 15,662,729.04 100% 100% 一致
法
公司
上海东方延
华节能技术 成本
5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 55% 55% 一致
服务有限公 法
司
琦昌建筑工 成本
24,533,691.00 24,533,691.00 24,533,691.00 100% 100% 一致
程（上海） 法
113
上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告全文
有限公司
上海震旦消
成本
防工程有限 9,698,800.00 9,698,800.00 9,698,800.00 100% 100% 一致
法
公司
深圳市嘉柏
成本
电子系统工 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 51% 51% 一致
法
程有限公司
武汉智城科 成本 69.39 69.39
18,000,000.00 18,000,000.00 18,000,000.00 一致
技有限公司 法 % %
长春延华智
成本
能科技有限 2,010,000.00 2,010,000.00 2,010,000.00 100% 100% 一致
法
公司
上海东方数
权益
字社区发展 3,500,000.00 6,671,698.28 -46,769.71 6,624,928.57 35% 35% 一致
法
有限公司
上海普陀延
华小额贷款 权益
40,025,167.01 41,310,854.12 12,399,261.56 53,710,115.68 34% 34% 一致
股份有限公 法
司
合计 -- 144,572,991.86 149,030,377.25 12,352,491.85 60,335,044.25 -- -- --
长期股权投资的说明
2012年2月21日，根据公司与上海紫谷制衣厂签订的股权转让协议，本公司以6,033,298.14元价款受让上海紫谷制衣厂
持有的上海普陀延华小额贷款股份有限公司4%的股权；2012年6月4日，本公司与上海包装科技发展有限公司、上海联合产
权交易所签订了《上海市产权交易合同》，本公司收购上海包装科技发展有限公司所持的上海普陀延华小额贷款股份有限公
司4%股权，股权收购价为人民币6,236,933.55元。本次股权转让后，小额贷款公司注册资本人民币150,000,000元，本公司出
资51,000,000元，占小额贷款公司注册资本的34%股权。
报告期末未发生长期股权投资可收回金额低于账面价值的情况，故未计提长期股权投资减值准备。
本公司投资变现及投资收益汇回无重大限制。
4、营业收入及营业成本
（1）营业收入、营业成本
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 182,196,317.82 145,403,295.02
其他业务收入 1,028,132.18 0.00
营业成本 143,626,442.82 114,808,555.75
114
上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告全文
（2）主营业务（分行业）
□ 适用 √ 不适用
（3）主营业务（分产品）
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
本期发生额 上期发生额
产品名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
智能工程 166,481,504.97 131,740,605.04 135,179,415.29 106,197,551.94
消防工程 12,179,559.46 10,832,856.81 0.00 0.00
电子商品 3,535,253.39 1,043,980.97 10,223,879.73 8,611,003.81
合计 182,196,317.82 143,617,442.82 145,403,295.02 114,808,555.75
（4）主营业务（分地区）
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
本期发生额 上期发生额
地区名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
上海 76,663,183.40 61,408,248.91 64,554,100.14 51,716,313.88
华东 34,928,448.28 27,786,823.77 11,917,325.46 11,816,749.21
华北 14,330,777.20 12,166,768.37 14,322,642.02 7,398,848.29
华中 28,516,644.93 21,038,036.63 11,737,353.25 10,104,018.95
南方 21,585,333.22 18,057,813.56 28,697,537.53 23,089,490.52
西南 6,171,930.79 3,159,751.58 14,174,336.63 10,683,134.90
合计 182,196,317.82 143,617,442.82 145,403,295.02 114,808,555.75
（5）公司前五名客户的营业收入情况
单位： 元
占公司全部营业
客户名称 营业收入总额
收入的比例(%)
上海市浦东医院 32,904,846.61 18.04%
河南省电力公司 16,219,215.90 8.89%
中国建筑一局（集团）有限公司 6,909,845.29 3.79%
泉州浦西万达广场投资有限公司 6,832,857.85 3.75%
115
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上海海港新城房地产有限公司 6,273,137.72 3.44%
合计 69,139,903.37 37.91%
5、投资收益
（1）投资收益明细
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益 0.00 0.00
权益法核算的长期股权投资收益 2,712,554.21 512,547.51
处置长期股权投资产生的投资收益 — —
合计 2,712,554.21 512,547.51
（2）按成本法核算的长期股权投资收益
□ 适用 √ 不适用
（3）按权益法核算的长期股权投资收益
单位： 元
被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因
上海东方数字社区发展有限公司 -46,769.71 15,643.33 本期净利润减少
上海普陀延华小额贷款股份有限公司 2,759,323.92 496,904.18 本期新增投资
合计 2,712,554.21 512,547.51 --
投资收益的说明：
本公司投资收益汇回无重大限制。
投资收益本期金额较上年同期金额增长429.23%，主要原因系延华小贷效益较好，相应确认的投资收益增加。
6、现金流量表补充资料
单位： 元
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- --
净利润 10,645,741.67 7,602,222.28
加：资产减值准备 -3,193,759.67 -1,498,324.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 1,592,170.06 1,090,690.59
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
116
上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告全文
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以―－‖号
填列）
固定资产报废损失（收益以―－‖号填列）
公允价值变动损失（收益以―－‖号填列）
财务费用（收益以―－‖号填列） 6,171,124.56 1,918,431.87
投资损失（收益以―－‖号填列） -2,712,554.21 -512,547.51
递延所得税资产减少（增加以―－‖号填列） 516,563.95 214,809.48
递延所得税负债增加（减少以―－‖号填列）
存货的减少（增加以―－‖号填列） -11,925,624.19 -37,772,070.02
经营性应收项目的减少（增加以―－‖号填列） -25,061,611.48 -21,133,172.26
经营性应付项目的增加（减少以―－‖号填列） -5,924,425.93 12,405,016.93
其他
经营活动产生的现金流量净额 -29,892,375.24 -37,684,943.06
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： -- --
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况： -- --
现金的期末余额 47,232,687.84 113,741,572.09
减：现金的期初余额 100,068,058.94 104,035,955.50
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -52,835,371.10 9,705,616.59
（十六）补充资料
1、净资产收益率及每股收益
单位： 元
加权平均净资产收益 每股收益
报告期利润
率（%） 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 3.59% 0.08 0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 3.65% 0.08 0.08
2、公司主要会计报表项目无异常情况
117
上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告全文
九、备查文件目录
备查文件目录
1、载有法定代表人胡黎明先生签名的2012年半年度报告文本原件；
2、载有法定代表人胡黎明先生、主管会计工作负责人顾燕芳女士、会计机构负责人(会计主管人员)孙晓燕女士签名并盖
章的财务报告文件；
3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
4、以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。
董事长：
董事会批准报送日期：
118