上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
2012 年第三季度报告
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人胡黎明先生、主管会计工作负责人顾燕芳女士及会计机构负责人(会计主管人员) 孙晓燕女
士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
本报告期末比上年度期末增减
2012.9.30 2011.12.31
(%)
总资产（元） 754,942,037.04 752,406,555.94 0.34%
归属于上市公司股东的所有
315,622,664.88 300,927,624.16 4.88%
者权益（元）
股本（股） 134,400,000.00 134,400,000.00 0%
归属于上市公司股东的每股
2.35 2.24 4.91%
净资产（元/股）
2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 173,721,655.90 61.77% 422,945,317.35 45.81%
归属于上市公司股东的净利
3,695,667.79 194.54% 14,695,040.72 23.64%
润（元）
经营活动产生的现金流量净
-- -- -70,773,461.57 -85.64%
额（元）
每股经营活动产生的现金流
-- -- -0.53 -88.07%
量净额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.03 194.54% 0.11 22.22%
稀释每股收益（元/股） 0.03 194.54% 0.11 22.22%
加权平均净资产收益率（%） 1.18% 0.79% 4.77% 1.01%
扣除非经常性损益后的加权
1.12% 0.77% 4.71% 1.02%
平均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
年初至报告期期末金
项目 说明
额（元）
非流动资产处置损益 -40,654.75
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 1,131,065.13
1
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国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 -779,747.77
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -9,770.70
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额 -53,840.89
所得税影响额 -65,571.51
合计 181,479.51 --
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 18,830
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
上海延华高科技有限公司 35,370,720 人民币普通股 35,370,720
胡黎明 7,967,680 人民币普通股 7,967,680
叶传林 662,164 人民币普通股 662,164
陶勇 543,286 人民币普通股 543,286
中国烟草总公司四川省公司企
529,850 人民币普通股 529,850
业年金计划－中国工商银行
2
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刘翔 455,000 人民币普通股 455,000
叶栩吉 433,000 人民币普通股 433,000
梁凯 368,700 人民币普通股 368,700
国寿永诚企业年金集合计划－
364,200 人民币普通股 364,200
中国银行
湖南省电力公司企业年金计划
342,800 人民币普通股 342,800
－中国光大银行
胡黎明先生直接持有上海延华高科技有限公司的股权比例为 71%，为上海延华高科技有限
股东情况的说明
公司的实际控制人。
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金较期初减少71.35%，主要原因系公司本期支付货款、工程款及归还银行借款所致。
2、预付款项较期初增长150.25%，主要原因系公司预付的房款。
3、其他应收款较期初增长95.64%，主要原因系公司扩大销售规模，履约保证金和投标保证金增加所致。
4、固定资产较期初增长100.40%，主要原因系浦江园区22号楼投入使用，由在建工程转入固定资产所致。
5、递延所得税资产较期初减少50.32%，主要原因系母公司的坏账准备较期初减少，相应确认的递延所得税资产减少。
6、其他应付款较期初增长34.08%，主要原因系公司扩大销售规模，业务量增加，收取的分包商履约保证金和质量保证金增
加所致。
7、营业收入较去年同期增长45.81%，主要原因系本期母公司工程完工量增长及子公司收入规模增长所致。
8、营业成本较去年同期增长46.42%，主要原因系公司本期营业收入增长，相应营业成本增加。
9、营业税金及附加较去年同期增长31.06%，主要原因系营业收入较去年增长所致
10、销售费用较去年同期增长102.72%，主要原因系本期公司拓展外地区销售业务所致。
11、管理费用较去年同期增长34.79%，主要原因系本期公司大力发展华东以外区域管理中心建设，相应人员成本等费用投
入增加所致。
12、财务费用较去年同期增长101.73%，原因系本期短期借款较上年同期增加，利息支出相应增加。
13、资产减值损失较去年同期减少355.05%，主要原因系本期应收账款按账龄计提的坏账准备较上年同期减少所致。
14、投资收益较去年同期增长65.05%，主要系联营公司本年净利润有较大增长，相应计提的投资收益增加所致。
15、营业外收入较去年同期增长59.15%，主要原因系本期科研项目的政府补助增加所致。
16、经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少85.64%，主要原因系公司本期支付的采购及分包款较多所致。
17、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加52.60%，主要原因系本期对联营公司增加外投资所致。
18、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少144.73%，主要原因系本期归还银行借款较多所致。
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
日常经营重大合同遵循合同条款正常履行。
3
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4、其他
□ 适用 √ 不适用
（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
（四）对 2012 年度经营业绩的预计
2012 年度预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈
与上年同期相比扭亏为盈
2012 年度净利润与上年同期相比扭亏为盈（万
1,700 至 2,500
元）
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元） -9,396,040.01
2012 年，公司围绕企业发展战略和定位，完成了资源优化与整合，
实现了由“智能建筑集成商”向“智慧城市服务商”的发展转型，显示出
了强劲的驱动力。今年以来，公司经营业绩保持持续快速发展，较 2011 年
有了显著提升，主要原因如下：一是建立并完善了覆盖全国的销售与服务
网络。公司结合自身的战略目标和市场布局，在全国建立了六大区域中心，
坚持“属地化管理”和“本地化服务”这两项区域经营管理方针，同时，
建立健全了“执行”与“监督”双管齐下的工程项目质量保障机制，使销
售业绩与服务水平在全国范围内均实现了较大幅度的同步提升；二是形成
了多专业相互融合、协同发展的良好格局与综合优势。公司通过收购兼并
方式，组建了以智能为龙头，以软件研发与系统集成为平台，集机电、消
业绩变动的原因说明 防、影音、节能等多专业齐头并进的“联合舰队”，显著提升了企业核心竞
争力，并有效整合产业链的上下游，进一步带动了智慧城市产业相关产品
的销售业绩；三是各细分市场的不断开拓和持续深入取得了突出成果。随
着市场的不断开拓以及核心竞争力的显著提升，公司承接项目的规模和体
量不断增大，服务对象的能级持续提升，服务领域已拓展至包括智慧交通、
绿色医院、高端展览展示中心、智慧城市综合体等新兴领域在内的行业各
大细分市场，并推出了一系列创新的整体解决方案，进一步树立了行业良
好的品牌形象，扩大了市场占有率；四是咨询业务取得了突破性进展。公
司组建并依托一支由海内外高端人才所构成专业咨询团队，形成了以全过
程咨询服务为引领的发展模式，围绕智慧城市产业发展，承接了多项重大
建设项目，有效提升了业绩。
（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
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4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
谈论的主要内容是公司经营管理情况，主
2012 年 07 月 13 日 公司会议室 实地调研 机构 东兴证券 要产品市场需求情况，主要产品竞争情况
以及公司未来发展战略方向。
谈论的主要内容是公司市场规模，行业特
2012 年 08 月 30 日 公司会议室 实地调研 机构 宝盈基金
点以及公司未来的战略定位。
中信证券，农银汇
谈论的主要内容是建筑节能的行业前景，
理，彤源投资，华
2012 年 09 月 11 日 公司会议室 实地调研 机构 公司向智慧城市转型的推进情况以及同
泰资产，申万菱
公司发展相匹配的人才团队培养情况。
信，海富通。
5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
四、附录
（一）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否 □ 不适用
如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位： 上海延华智能科技（集团）股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 58,918,673.28 205,625,368.32
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 1,526,527.38
应收账款 199,632,532.21 161,072,569.63
预付款项 52,051,426.85 20,800,132.70
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 31,309,089.97 16,003,586.31
买入返售金融资产
存货 209,676,168.15 174,969,700.79
5
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一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 551,587,890.46 579,997,885.13
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 66,391,010.71 47,982,552.40
投资性房地产 1,136,347.20 1,160,143.86
固定资产 123,345,278.99 61,551,054.63
在建工程 60,538.63 49,652,203.88
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 225,180.55
开发支出
商誉 5,400,737.43 5,400,737.43
长期待摊费用 3,485,559.55
递延所得税资产 3,309,493.52 6,661,978.61
其他非流动资产
非流动资产合计 203,354,146.58 172,408,670.81
资产总计 754,942,037.04 752,406,555.94
流动负债：
短期借款 155,800,000.00 198,674,030.28
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 14,314,944.12 16,747,912.70
应付账款 146,639,755.58 124,609,124.57
预收款项 29,455,967.44 33,632,705.23
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 13,867.46 300,108.67
应交税费 20,332,605.02 19,247,730.02
应付利息 361,987.81
应付股利
其他应付款 10,619,726.03 7,920,464.90
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
6
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 377,176,865.65 401,494,064.18
非流动负债：
长期借款 14,696,576.92 3,720,750.07
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 2,125,000.00 2,500,000.00
非流动负债合计 16,821,576.92 6,220,750.07
负债合计 393,998,442.57 407,714,814.25
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 134,400,000.00 134,400,000.00
资本公积 110,532,534.24 110,532,534.24
减：库存股
专项储备
盈余公积 10,350,265.02 10,350,265.02
一般风险准备
未分配利润 60,339,865.62 45,644,824.90
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 315,622,664.88 300,927,624.16
少数股东权益 45,320,929.59 43,764,117.53
所有者权益（或股东权益）合计 360,943,594.47 344,691,741.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计 754,942,037.04 752,406,555.94
法定代表人：胡黎明先生 主管会计工作负责人：顾燕芳女士 会计机构负责人：孙晓燕女士
2、母公司资产负债表
编制单位： 上海延华智能科技（集团）股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 23,119,653.25 100,827,713.88
交易性金融资产
应收票据 815,000.00
应收账款 145,904,228.29 112,694,059.59
预付款项 36,242,475.97 18,828,815.71
应收利息
应收股利
其他应收款 25,698,147.36 14,701,086.28
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存货 171,882,262.46 145,938,723.68
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 402,846,767.33 393,805,399.14
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 166,438,832.21 149,030,377.25
投资性房地产 1,136,347.20 1,160,143.86
固定资产 59,835,898.45 47,127,809.58
在建工程 60,538.63 27,573,533.18
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 225,180.55
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,358,067.76 4,825,762.02
其他非流动资产
非流动资产合计 230,054,864.80 229,717,625.89
资产总计 632,901,632.13 623,523,025.03
流动负债：
短期借款 110,000,000.00 170,674,030.28
交易性金融负债
应付票据 14,028,944.12 16,747,912.70
应付账款 125,084,494.12 84,812,765.55
预收款项 16,546,348.67 29,663,401.41
应付职工薪酬 7,512.59 84,673.10
应交税费 14,919,066.91 11,179,854.10
应付利息 361,987.81
应付股利
其他应付款 50,631,832.17 36,114,441.83
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 331,218,198.58 349,639,066.78
非流动负债：
长期借款 14,696,576.92
应付债券
长期应付款
专项应付款
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预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 2,125,000.00 2,500,000.00
非流动负债合计 16,821,576.92 2,500,000.00
负债合计 348,039,775.50 352,139,066.78
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 134,400,000.00 134,400,000.00
资本公积 101,891,543.80 101,891,543.80
减：库存股
专项储备
盈余公积 10,350,265.02 10,350,265.02
一般风险准备
未分配利润 38,220,047.81 24,742,149.43
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 284,861,856.63 271,383,958.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计 632,901,632.13 623,523,025.03
法定代表人：胡黎明先生 主管会计工作负责人：顾燕芳女士 会计机构负责人：孙晓燕女士
3、合并本报告期利润表
编制单位： 上海延华智能科技（集团）股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 173,721,655.90 107,389,548.71
其中：营业收入 173,721,655.90 107,389,548.71
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 166,354,408.00 105,967,842.65
其中：营业成本 142,982,079.52 88,812,821.58
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,426,852.11 2,690,633.67
销售费用 5,283,889.93 2,275,934.09
管理费用 12,201,438.21 9,388,433.97
财务费用 3,649,123.40 2,929,106.05
资产减值损失 532,695.94 401,045.20
加 ：公允价值变动收益（损失以
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“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,721,671.11 530,131.91
列）
其中：对联营企业和合营企
1,721,671.11 345,520.80
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,367,247.90 1,421,706.06
加 ：营业外收入 563,949.09 255,705.64
减 ：营业外支出 46,239.84 200.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 7,884,957.15 1,677,211.70
减：所得税费用 3,364,659.63 97,161.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,520,297.52 1,580,050.10
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润 3,695,667.79 1,254,712.36
少数股东损益 824,629.73 325,337.74
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.03 0.01
（二）稀释每股收益 0.03 0.01
七、其他综合收益
八、综合收益总额 4,520,297.52 1,580,050.10
归属于母公司所有者的综合收益总
3,695,667.79 1,254,712.36
额
归属于少数股东的综合收益总额 824,629.73 325,337.74
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：1,830,775.83 元。
法定代表人：胡黎明先生 主管会计工作负责人：顾燕芳女士 会计机构负责人：孙晓燕女士
4、母公司本报告期利润表
编制单位： 上海延华智能科技（集团）股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 133,088,740.04 89,609,687.85
减：营业成本 113,342,222.19 74,800,394.07
营业税金及附加 2,954,751.42 2,632,959.45
销售费用 3,155,727.46 2,038,357.51
管理费用 6,499,948.40 6,940,055.54
财务费用 3,151,430.12 2,468,993.21
资产减值损失 1,722,445.16 87,035.97
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 1,721,671.11 345,520.80
其中：对联营企业和合营企业
1,721,671.11 345,520.80
的投资收益
10
上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,983,886.40 987,412.90
加：营业外收入 600,900.00 250,905.64
减：营业外支出 36,791.18 200.00
其中：非流动资产处置损失 40,654.75
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 4,547,995.22 1,238,118.54
减：所得税费用 1,715,838.51 172,754.49
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,832,156.71 1,065,364.05
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.02 0.01
（二）稀释每股收益 0.02 0.01
六、其他综合收益
七、综合收益总额 2,832,156.71 1,065,364.05
法定代表人：胡黎明先生 主管会计工作负责人：顾燕芳女士 会计机构负责人：孙晓燕女士
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位： 上海延华智能科技（集团）股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 422,945,317.35 290,073,366.19
其中：营业收入
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 400,378,704.19 273,587,893.62
其中：营业成本 339,868,163.76 232,123,342.49
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 9,560,653.26 7,294,809.26
销售费用 13,358,166.11 6,589,492.83
管理费用 34,828,398.37 25,839,190.19
财务费用 10,312,933.49 5,112,228.86
资产减值损失 -3,115,385.48 -684,621.91
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
4,434,225.32 2,686,548.10
列）
其中：对联营企业和合营企 4,434,225.32 858,068.31
11
上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 22,566,613.16 16,485,472.57
加 ：营业外收入 444,522.12 279,305.64
减 ：营业外支出 143,630.21 6,921.53
其中：非流动资产处置损失 40,654.75
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 22,867,505.07 16,757,856.68
减：所得税费用 6,615,652.29 3,375,348.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 16,251,852.78 13,382,508.26
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润 14,695,040.72 11,884,997.51
少数股东损益 1,556,812.06 1,497,510.75
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.11 0.09
（二）稀释每股收益 0.11 0.09
七、其他综合收益
八、综合收益总额 16,251,852.78 13,382,508.26
归属于母公司所有者的综合收益总
14,695,040.72 11,884,997.51
额
归属于少数股东的综合收益总额 1,556,812.06 1,497,510.75
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：4,889,398.16 元。
法定代表人：胡黎明先生 主管会计工作负责人：顾燕芳女士 会计机构负责人：孙晓燕女士
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位： 上海延华智能科技（集团）股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 316,313,190.04 235,012,982.87
减：营业成本 256,968,665.01 189,608,949.82
营业税金及附加 8,551,130.39 6,818,818.81
销售费用 9,703,545.10 6,800,192.80
管理费用 20,946,392.65 19,770,231.61
财务费用 9,049,149.93 4,387,425.08
资产减值损失 -1,471,314.51 -1,411,288.45
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 4,434,225.32 858,068.31
其中：对联营企业和合营企业
4,434,225.32 858,068.31
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 16,999,846.79 9,896,721.51
加：营业外收入 151,852.23 266,905.64
减：营业外支出 42,054.75 2,086.40
12
上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
其中：非流动资产处置损失 40,654.75
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 17,109,644.27 10,161,540.75
减：所得税费用 3,631,745.89 1,493,954.42
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 13,477,898.38 8,667,586.33
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 13,477,898.38 8,667,586.33
法定代表人：胡黎明先生 主管会计工作负责人：顾燕芳女士 会计机构负责人：孙晓燕女士
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位： 上海延华智能科技（集团）股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 320,887,589.43 268,148,577.84
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,347.74
收到其他与经营活动有关的现金 1,314,807.78 347,388.21
经营活动现金流入小计 322,205,744.95 268,495,966.05
购买商品、接受劳务支付的现金 305,216,784.85 252,338,150.05
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 30,495,991.62 20,253,893.77
支付的各项税费 11,680,508.27 9,786,238.67
支付其他与经营活动有关的现金 45,585,921.78 24,241,363.12
经营活动现金流出小计 392,979,206.52 306,619,645.61
经营活动产生的现金流量净额 -70,773,461.57 -38,123,679.56
二、投资活动产生的现金流量：
13
上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 1,873,020.28 1,841,102.65
处置固定资产、无形资产和其他长
92,000.00 119,700.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 456,976.28 275,756.28
投资活动现金流入小计 2,421,996.56 2,236,558.93
购建固定资产、无形资产和其他长
19,725,512.59 33,116,124.47
期资产支付的现金
投资支付的现金 13,581,397.69 60,652,789.50
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
-26,378,370.54
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 33,306,910.28 67,390,543.43
投资活动产生的现金流量净额 -30,884,913.72 -65,153,984.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 180,376,556.05 211,690,230.28
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 180,376,556.05 211,690,230.28
偿还债务支付的现金 208,760,765.00 119,866,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
10,644,442.43 4,575,889.31
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 219,405,207.43 124,442,089.31
筹资活动产生的现金流量净额 -39,028,651.38 87,248,140.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
2.37
响
五、现金及现金等价物净增加额 -140,687,024.30 -16,029,523.09
加：期初现金及现金等价物余额 196,483,725.38 134,230,247.25
六、期末现金及现金等价物余额 55,796,701.08 118,200,724.16
法定代表人：胡黎明先生 主管会计工作负责人：顾燕芳女士 会计机构负责人：孙晓燕女士
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位： 上海延华智能科技（集团）股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
14
上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 232,438,423.39 211,958,439.82
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 770,950.00 311,846.00
经营活动现金流入小计 233,209,373.39 212,270,285.82
购买商品、接受劳务支付的现金 196,229,460.99 185,765,211.24
支付给职工以及为职工支付的现金 17,769,755.68 15,031,585.80
支付的各项税费 5,493,757.80 5,978,923.66
支付其他与经营活动有关的现金 19,779,051.18 19,623,328.20
经营活动现金流出小计 239,272,025.65 226,399,048.90
经营活动产生的现金流量净额 -6,062,652.26 -14,128,763.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 1,873,020.28
处置固定资产、无形资产和其他长
119,700.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 87,642.65 237,114.14
投资活动现金流入小计 1,960,662.93 356,814.14
购建固定资产、无形资产和其他长
5,514,440.94 11,723,952.68
期资产支付的现金
投资支付的现金 12,581,397.69 70,652,789.50
取得子公司及其他营业单位支付的
-26,378,370.54
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 18,095,838.63 55,998,371.64
投资活动产生的现金流量净额 -16,135,175.70 -55,641,557.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 109,526,556.05 175,690,230.28
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 109,526,556.05 175,690,230.28
偿还债务支付的现金 155,710,765.00 111,866,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
8,904,840.65 3,955,567.09
现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 164,615,605.65 115,821,767.09
筹资活动产生的现金流量净额 -55,089,049.60 59,868,463.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 -77,286,877.56 -9,901,857.39
加：期初现金及现金等价物余额 100,068,058.94 104,035,955.50
15
上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
六、期末现金及现金等价物余额 22,781,181.38 94,134,098.11
法定代表人：胡黎明先生 主管会计工作负责人：顾燕芳女士 会计机构负责人：孙晓燕女士
（二）审计报告
本次季报未经会计师事务所审计。
董事长（签署）： 胡黎明
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
2012 年 10 月 26 日
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