上海延华智能科技股份有限公司2008年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 公司六位董事亲自出席了本次审议季度报告的董事会。
1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人胡黎明、主管会计工作负责人顾燕芳及会计报表制作人孙晓燕声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
2008.9.30 2007.12.31 增减幅度（％）
总资产 398,319,647.77 400,127,944.70 -0.45%
股东权益 278,170,303.17 268,666,188.27 3.54%
股本 80,000,000.00 80,000,000.00 0.00%
每股净资产 3.48 3.36 3.57%
2008年7-9月 比上年同期增减（％） 2008年1-9月 比上年同期增减（％）
营业总收入 47,391,404.66 -15.97% 163,062,045.01 0.59%
净利润 1,698,877.47 -72.22% 13,504,114.90 -36.88%
经营活动产生的现金流量净额 - - -47,709,723.97 -217.99%
每股经营活动产生的现金流量净额 - - -0.60 -138.49%
基本每股收益 0.02 -80.00% 0.17 -52.78%
稀释每股收益 0.02 -80.00% 0.17 -52.78%
净资产收益率 0.61% -4.29% 4.85% -12.28%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.59% -3.54% 4.78% -9.61%
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 2008年1-9月金额
计入当期损益的政府补贴 634,372.82
除上述各项之外的其他营业收支净额 -329,652.66
所得税影响金额 -83,542.76
合计 221,177.40
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 11,614
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
王长生 129,700 人民币普通股
彭灏 119,000 人民币普通股
陈鑑新 117,400 人民币普通股
丁春平 106,900 人民币普通股
郑婉慈 101,000 人民币普通股
葛永明 100,421 人民币普通股
王治 100,000 人民币普通股
刘玉枝 89,000 人民币普通股
戚军峰 80,000 人民币普通股
上海秋盛生态园艺有限公司 80,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金较上年期末下降43.74%，主要原因系公司本期募投项目投入及购建固定资产支出所致。2、应收账款较上年期末增长33.44%，主要原因系报告期内已完工工程项目本期结算、决算较多及工程回款滞后所致。3、预付帐款较上年期末增长35.92%，主要原因系预付材料款尚未结算所致。4、存货较上年期末增长35.36%，主要原因系业务量增长未完工工程成本相应增长及原材料价格上涨。5、固定资产较上年期末增长1194.51%，在建工程较上年期末下降73 .67%，主要原因系普陀科技大厦和技术中心已达到预定可使用状态，由在建工程结转至固定资产。6、预收帐款较上年期末下降58.88%，主要原因系报告期内预收工程款减少所至。7、应交税费较上年期末增长96.16%，主要原因系上年企业所得税按33%预缴，年末按照高新技术企业税率15%汇算清缴，多预缴的所得税在本期退税。本年企业所得税按照25%预缴。8、其他应付款较上年期末下降74.55%，主要原因系公司报告期内支付完中介机构上市服务费、路演费等筹资费用。9、销售费用较上年同期增长142.68%，主要原因系公司拓展业务所需，人工成本、营销费用、差旅费等增加所致。10、财务费用较上年同期下降45.34%，主要原因系公司首发上市募集资金到位后银行存款增加，利息收入相应增加所致。11、营业外收入较上年同期下降78.88%，主要原因系本期收到的政府补助比上年同期减少。12、营业外支出较上年同期增长670.81%，主要原因系本期公益性捐赠比去年同期增加所致。13、所得税费用比去年同期下降54.52%，主要原因系本期企业所得税率比去年同期下降和本期应纳税所得额比去年同期减少所致。14、经营活动产生的现金净流量较去年同期下降217.99% ，主要原因系本期净利润下降、工程回款滞后和存货增加所致。15、投资活动产生的现金净流量较去年同期下降110.96%，主要原因系本期公司办公楼支出增加所致。16、筹资活动产生的现金净流量较去年同期下降185.54%，主要原因系本期公司偿还银行借款较去年同期大幅增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司未发生控股股东或其关联方占用公司资金的情况，也未发生对外担保事项。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
公司第一大股东上海延华高科技有限公司及实际控制人胡黎明承诺：自公司股票在证券交易所上市交易日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。其他发起人股东胡美珍、缪国庆、俞惠娟均承诺：其所持有的公司股份自公司股票上市交易日起一年内不进行转让。报告期内，上述股东严格履行承诺。上述股东未对追加延长股份限售期进行承诺。
3.4 对2008年度经营业绩的预计
单位：（人民币）元
2008年度预计的经营业绩 归属于母公司所有者的净利润比上年下降幅度小于30%
2007年度经营业绩 2007年度归属于母公司所有者的净利润： 24,786,687.10
业绩变动的原因说明 营业外收入较上年同期大幅减少；原材料价格和劳动力成本上涨。
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：上海延华智能科技股份有限公司 2008年09月30日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 104,155,432.19 96,423,277.67 185,145,927.98 182,967,113.82
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 272,000.00 272,000.00
应收账款 62,548,146.17 61,579,074.20 46,874,106.32 45,021,665.61
预付款项 20,513,398.45 17,909,349.63 15,091,749.98 11,139,620.43
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 10,998,292.43 20,378,805.49 10,987,228.04 16,465,180.60
买入返售金融资产
存货 156,657,582.48 150,613,029.78 115,731,857.72 109,721,293.75
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 355,144,851.72 347,175,536.77 373,830,870.04 365,314,874.21
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 6,592,284.44 17,957,618.29 6,235,120.03 12,600,453.88
投资性房地产
固定资产 30,301,851.95 29,985,415.69 2,340,800.04 2,303,042.88
在建工程 4,114,905.00 4,114,905.00 15,628,189.50 15,628,189.50
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,165,754.66 2,254,159.97 2,092,965.09 2,088,832.32
其他非流动资产
非流动资产合计 43,174,796.05 54,312,098.95 26,297,074.66 32,620,518.58
资产总计 398,319,647.77 401,487,635.72 400,127,944.70 397,935,392.79
流动负债：
短期借款 40,000,000.00 40,000,000.00 45,000,000.00 45,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 67,133,406.49 72,085,228.22 64,410,009.84 64,838,634.08
预收款项 3,132,269.56 2,471,097.87 7,616,615.78 5,724,803.22
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 293,415.07 286,709.07 549,429.47 533,268.23
应交税费 7,558,404.32 7,502,437.56 3,853,120.94 2,970,431.25
应付利息
应付股利 3,894,600.00 3,894,600.00
其他应付款 1,400,423.89 4,557,474.58 5,501,610.50 9,379,237.61
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 119,517,919.33 126,902,947.30 130,825,386.53 132,340,974.39
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 119,517,919.33 126,902,947.30 130,825,386.53 132,340,974.39
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00
资本公积 156,291,543.80 156,291,543.80 156,291,543.80 156,291,543.80
减：库存股
盈余公积 6,938,013.95 6,768,518.76 6,938,013.95 6,768,518.76
一般风险准备
未分配利润 34,940,745.42 31,524,625.86 25,436,630.52 22,534,355.84
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 278,170,303.17 274,584,688.42 268,666,188.27 265,594,418.40
少数股东权益 631,425.27 636,369.90
所有者权益合计 278,801,728.44 274,584,688.42 269,302,558.17 265,594,418.40
负债和所有者权益总计 398,319,647.77 401,487,635.72 400,127,944.70 397,935,392.79
4.2 本报告期利润表
编制单位：上海延华智能科技股份有限公司 2008年7-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 47,391,404.66 42,867,367.62 56,400,083.07 48,243,221.95
其中：营业收入 47,391,404.66 42,867,367.62 56,400,083.07 48,243,221.95
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 45,541,390.13 41,846,628.53 49,258,989.44 41,753,468.12
其中：营业成本 39,627,534.04 36,110,509.08 41,995,625.03 34,573,932.89
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,149,950.57 1,149,950.57 1,593,979.44 1,593,979.44
销售费用 1,465,562.65 1,183,770.30 414,340.93 336,967.09
管理费用 3,140,100.50 3,036,346.08 4,624,871.31 4,477,704.05
财务费用 220,958.25 224,656.16 480,160.19 454,873.17
资产减值损失 -62,715.88 141,396.34 150,012.54 316,011.48
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列） 35,644.10 35,644.10 346,551.53 346,551.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 35,644.10 35,644.10
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 1,885,658.63 1,056,383.19 7,487,645.16 6,836,305.36
加：营业外收入 104,634.00 12,600.00 1,392,166.42 1,391,910.01
减：营业外支出 330.40
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 1,990,292.63 1,068,983.19 8,879,481.18 8,228,215.37
减：所得税费用 296,965.59 193,513.66 2,776,952.36 2,556,643.57
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 1,693,327.04 875,469.53 6,102,528.82 5,671,571.80
归属于母公司所有者的净利润 1,698,877.47 875,469.53 6,115,812.87 5,671,571.80
少数股东损益 -4,944.63 -13,284.05
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.02 0.01 0.10 0.09
（二）稀释每股收益 0.02 0.01 0.10 0.09
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：上海延华智能科技股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 163,062,045.01 151,101,751.51 162,106,654.84 140,482,193.18
其中：营业收入 163,062,045.01 151,101,751.51 162,106,654.84 140,482,193.18
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 146,450,833.76 135,058,481.67 136,526,362.33 117,454,945.23
其中：营业成本 126,582,038.99 116,224,146.15 117,919,634.76 100,009,947.78
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,629,566.20 4,629,566.20 4,777,991.82 4,775,812.84
销售费用 4,154,923.41 3,059,286.42 1,712,112.98 1,505,906.18
管理费用 10,264,523.27 9,962,467.19 10,225,746.59 9,424,593.89
财务费用 865,822.25 872,309.83 1,584,136.62 1,576,680.42
资产减值损失 -46,040.36 310,705.88 306,739.56 162,004.12
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列） 357,164.41 357,164.41 1,039,654.58 1,039,654.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 357,164.41 357,164.41
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 16,968,375.66 16,400,434.25 26,619,947.09 24,066,902.53
加：营业外收入 668,020.16 575,986.16 3,113,000.04 3,112,743.63
减：营业外支出 363,300.00 363,300.00 45,756.99 45,374.40
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 17,273,095.82 16,613,120.41 29,687,190.14 27,134,271.76
减：所得税费用 3,773,925.55 3,622,850.39 8,297,645.86 7,338,321.60
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 13,499,170.27 12,990,270.02 21,389,544.28 19,795,950.16
归属于母公司所有者的净利润 13,504,114.90 12,990,270.02 21,394,592.44 19,795,950.16
少数股东损益 -4,944.63 -5,048.16
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.17 0.16 0.36 0.33
（二）稀释每股收益 0.17 0.16 0.36 0.33
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：上海延华智能科技股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 138,358,157.92 124,401,886.35 153,743,634.16 128,046,665.78
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 5,906,886.98 5,814,852.98
收到其他与经营活动有关的现金 5,601,286.72 5,021,845.66 3,050,910.01 3,050,910.01
经营活动现金流入小计 149,866,331.62 135,238,584.99 156,794,544.17 131,097,575.79
购买商品、接受劳务支付的现金 153,732,444.85 142,016,517.59 129,721,934.99 104,363,374.63
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 11,173,185.98 11,130,739.12 9,399,958.17 8,872,828.12
支付的各项税费 11,310,339.72 10,343,525.95 15,771,238.25 14,137,391.46
支付其他与经营活动有关的现金 21,360,085.04 20,006,830.83 16,905,057.17 14,708,874.94
经营活动现金流出小计 197,576,055.59 183,497,613.49 171,798,188.58 142,082,469.15
经营活动产生的现金流量净额 -47,709,723.97 -48,259,028.50 -15,003,644.41 -10,984,893.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 227,000.00 227,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 691,512.58 687,476.75 115,559.37 95,593.73
投资活动现金流入小计 691,512.58 687,476.75 342,559.37 322,593.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 16,948,764.42 16,948,764.42 8,048,944.50 8,048,944.50
投资支付的现金 5,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 16,948,764.42 21,948,764.42 8,048,944.50 8,048,944.50
投资活动产生的现金流量净额 -16,257,251.84 -21,261,287.67 -7,706,385.13 -7,726,350.77
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 40,000,000.00 40,000,000.00 45,000,000.00 45,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 40,000,000.00 40,000,000.00 45,000,000.00 45,000,000.00
偿还债务支付的现金 45,000,000.00 45,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,411,093.12 9,411,093.12 3,759,824.83 3,759,824.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 3,722,700.00 3,722,700.00 40,000.00 40,000.00
筹资活动现金流出小计 58,133,793.12 58,133,793.12 23,799,824.83 23,799,824.83
筹资活动产生的现金流量净额 -18,133,793.12 -18,133,793.12 21,200,175.17 21,200,175.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -82,100,768.93 -87,654,109.29 -1,509,854.37 2,488,931.04
加：期初现金及现金等价物余额 173,603,845.13 171,425,030.97 45,773,593.19 40,922,957.79
六、期末现金及现金等价物余额 91,503,076.20 83,770,921.68 44,263,738.82 43,411,888.83
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
上海延华智能科技股份有限公司
董事长：胡黎明
2008年10月27日
