纳思达股份有限公司 合并资产负债表 2021 年 6 月 30 日 (除特别注明外,金额单位均为人民币元) 项目 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 项目 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产: 流动负债: 货币资金 5,575,191,616.86 6,375,309,505.72 短期借款 988,441,469.44 1,554,651,285.45 交易性金融 151,733,619.81 93,688,687.01 交易性金融负债 45,684,419.61 60,135,736.02 资产 衍生金融资 衍生金融负债 产 应收票据 2,167,065.17 6,464,140.27 应付票据 100,000,000.00 80,793,101.60 应收账款 2,697,943,271.18 2,488,340,635.14 应付账款 3,060,330,778.68 3,135,522,461.25 预付款项 460,917,756.75 279,262,979.13 预收款项 120,745.02 其他应收款 148,818,157.91 84,344,606.79 合同负债 582,971,004.40 593,772,263.98 其中:应收 应付职工薪酬 543,290,058.74 728,798,451.64 利息 应收股利 应交税费 522,405,576.20 419,504,777.44 存货 2,895,344,818.92 2,835,410,047.60 其他应付款 2,929,969,930.14 3,579,769,105.96 合同资产 307,778,118.77 303,022,680.59 其中:应付利息 持有待售资 应付股利 196,550,616.44 产 一年内到期 的非流动资 133,581,474.34 133,991,765.01 持有待售负债 产 其他流动资 一年内到期的非 1,125,846,066.21 1,412,679,277.51 3,020,390,057.28 2,705,837,439.94 产 流动负债 其他流动负债 771,799,914.15 1,624,070,720.97 流动资产合 13,499,321,965.92 14,012,514,324.77 流动负债合计 12,565,403,953.66 14,482,855,344.25 计 非流动资 非流动负债: 产: 债权投资 长期借款 7,487,449,861.31 7,040,230,595.38 其他债权投 租赁负债 175,884,773.72 资 长期应收款 1,044,338,680.72 999,687,084.78 应付债券 长期股权投 51,329,996.82 12,927,280.07 长期应付款 194,238,103.64 123,637,606.74 资 其他权益工 长期应付职工薪 182,294,249.35 185,029,520.17 1,080,769,812.70 1,174,140,046.77 具投资 酬 其他非流动 预计负债 587,075,120.52 575,300,764.18 金融资产 投资性房地 递延收益 158,755,440.06 55,291,412.48 产 固定资产 2,439,962,760.40 2,624,617,112.75 递延所得税负债 1,456,691,280.75 1,585,797,396.39 在建工程 690,012,005.53 460,743,237.49 其他非流动负债 929,392,482.73 1,015,905,872.71 生产性生物 非流动负债合计 12,070,256,875.43 11,570,303,694.65 资产 油气资产 负债合计 24,635,660,829.09 26,053,159,038.90 使用权资产 246,005,150.86 所有者权益: 无形资产 5,948,148,528.91 6,190,770,336.84 股本 1,076,555,137.00 1,074,539,741.00 开发支出 2,401,894.02 2,343,082.50 资本公积 4,292,750,384.61 3,804,301,310.69 商誉 12,198,872,725.87 12,211,177,046.62 减:库存股 长期待摊费 266,556,834.67 287,142,118.07 其他综合收益 -206,612,912.45 -168,389,699.59 用 递延所得税 1,034,410,222.22 1,083,304,432.11 盈余公积 239,049,070.87 239,049,070.87 资产 其他非流动 136,019,536.12 156,160,685.86 未分配利润 3,503,876,300.47 3,191,497,567.50 资产 归属于母公司所 8,905,617,980.50 8,140,997,990.47 有者权益合计 少数股东权益 4,198,395,741.82 4,032,259,232.66 非流动资产 24,240,352,585.4 24,213,901,937.26 所有者权益合计 13,104,013,722.32 12,173,257,223.13 合计 9 负债和所有者权 资产总计 37,739,674,551.41 38,226,416,262.03 37,739,674,551.41 38,226,416,262.03 益总计 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 纳思达股份有限公司 合并利润表 2021 年 1-6 月 (除特别注明外,金额单位均为人民币元) 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 9,937,320,247.62 9,888,528,375.03 其中:营业收入 9,937,320,247.62 9,888,528,375.03 二、营业总成本 9,364,231,347.79 9,405,455,686.71 其中:营业成本 6,474,091,505.84 6,261,613,147.25 税金及附加 44,132,631.36 46,515,600.29 销售费用 971,689,926.97 1,267,124,064.73 管理费用 899,179,922.05 806,599,734.73 研发费用 613,028,168.03 568,687,298.86 财务费用 362,109,193.54 454,915,840.85 其中:利息费用 300,372,805.83 411,759,608.54 利息收入 71,067,991.13 41,188,869.50 加:其他收益 79,142,602.11 78,864,259.56 投资收益(损失以“-”号 23,557,254.30 12,503,699.64 填列) 其中:对联营企业和合 597,283.25 783,869.34 营企业的投资收益 净敞口套期收益(损失以 “-”号填列) 公允价值变动收益(损失 110,226,195.61 9,157,345.03 以“-”号填列) 信用减值损失(损失以“-” -8,359,322.21 21,545,576.36 号填列) 资产减值损失(损失以“-” -93,785,291.42 10,473,153.19 号填列) 资产处置收益(损失以“-” 38,055,755.76 -8,286,138.41 号填列) 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 721,926,093.98 607,330,583.69 加:营业外收入 73,749,107.10 28,531,676.49 减:营业外支出 6,776,390.01 4,349,445.06 四、利润总额(亏损总额以“-”号填 788,898,811.07 631,512,815.12 列) 减:所得税费用 196,886,127.19 188,400,501.32 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 592,012,683.88 443,112,313.80 (一)持续经营净利润(净亏损 592,012,683.88 443,112,313.80 以“-”号填列) (二)终止经营净利润(净亏损 以“-”号填列) 归属于母公司所有者的净利润 446,447,119.57 358,906,822.83 少数股东损益 145,565,564.31 84,205,490.97 六、其他综合收益的税后净额 -66,252,330.60 -52,725,387.02 归属母公司所有者的其他综合收 -35,605,411.80 -25,672,663.24 益的税后净额 (一)不能重分类进损益的其他 -2,735,270.82 -3,909,178.99 综合收益 1.重新计量设定受益计划变动 额 2.权益法下不能转损益的其他 综合收益 3.其他权益工具投资公允价值 -2,735,270.82 -3,909,178.99 变动 (二)将重分类进损益的其他综 -32,870,140.98 -21,763,484.25 合收益 1.权益法下可转损益的其他综 合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 9,705,379.13 507,118.40 6.外币财务报表折算差额 -42,575,520.11 -22,270,602.65 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益 -30,646,918.80 -27,052,723.78 的税后净额 七、综合收益总额 525,760,353.28 390,386,926.78 归属于母公司所有者的综合收 410,841,707.77 333,234,159.59 益总额 归属于少数股东的综合收益总 114,918,645.51 57,152,767.19 额 八、每股收益: (一)基本每股收益 0.4155 0.3375 (二)稀释每股收益 0.4142 0.3348 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: