广州市广百股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文
证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2011-021
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人荀振英先生、主管会计工作负责人吴纪元先生及会计机构负责人卢杨月女士声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 3,626,753,896.04 3,349,740,109.46 8.27%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,854,599,049.05 1,285,621,028.78 44.26%
股本（股） 190,234,760.00 168,883,291.00 12.64%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 9.75 7.61 28.12%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 1,902,449,623.82 1,537,353,301.55 23.75%
归属于上市公司股东的净利润（元） 65,797,097.56 57,440,895.01 14.55%
经营活动产生的现金流量净额（元） 3,003,450.46 96,003,190.46 -96.87%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.02 0.57 -96.49%
基本每股收益（元/股） 0.39 0.34 14.71%
稀释每股收益（元/股） 0.39 0.34 14.71%
加权平均净资产收益率（%） 4.99% 4.78% 0.21%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
5.00% 4.66% 0.34%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -1,338.68
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 -191,187.57
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 12,000.00
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 20,358.07
所得税影响额 40,042.05
少数股东权益影响额 7.08
合计 -120,119.05 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 13,770
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
领先控股有限公司 7,500,086 人民币普通股
广州市汽车贸易有限公司 6,000,000 人民币普通股
广州市东方宾馆股份有限公司 4,529,999 人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 4,449,839 人民币普通股
交通银行－普天收益证券投资基金 1,199,949 人民币普通股
广州轻出集团有限公司 854,970 人民币普通股
中国再保险（集团）股份有限公司－传统－普通保险产
700,000 人民币普通股
品
尹喜地 470,000 人民币普通股
李景峰 395,079 人民币普通股
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 336,162 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表
1、货币资金较上年末增加了 34.67%，主要原因是收到 2010 年度非公开发行股票募集的资金。
2、交易性金融资产较上年末增加了 84,152,000.00 元，主要原因是本期利用短期自有闲置资金购买银行理财产品以及进行证券
投资增加了交易性金融资产。
3、应收票据较上年末增加了 298.91%，主要原因是本期电器批发销售收入增加影响应收票据增加。
4、预收款项较上年末减少了 57.35%，主要原因是预收销售货款确认销售收入减少预收款项。
5、应交税费较上年末减少了 89.98%，主要原因是本期进项税增加。
6、其他应付款较上年末减少了 39.92%，主要原因是本期支付应付购置经营场地余款。
7、资本公积较上年末增加了 80.14%，主要原因是本期完成 2010 年度非公开发行股票工作，股本溢价影响增加资本公积。
二、利润表
1、营业税金及附加较上年同期增加了 35.27%，主要原因是应交消费税的商品销售收入增加令消费税增加，以及随营业总收
入增长而增加税费。
2、管理费用较上年同期增加了 44.81%，主要原因是随营业总收入增长而增加。
3、财务费用较上年同期增加了 57.42%，主要原因是随销售收入增长而增加刷卡手续费。
4、资产减值损失较上年同期增加了 87.23%，主要原因是资产减值准备的转回减少。
5、公允价值变动收益较上年同期减少了 159,451.25 元，主要原因是本期持有的交易性金融资产公允价值减少。
6、投资收益较上年同期减少了 104.26%，主要原因是本期不存在长期股权投资收益因素，影响投资收益减少。
7、对联营企业和合营企业的投资收益较上年同期减少 100.00%，主要原因是本期不存在长期股权投资收益因素，影响投资收
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益减少。
8、营业外收入较上年同期减少了 98.58%，主要原因是本期不存在政府补助因素。
9、营业外支出较上年同期减少了 98.30%，主要原因是本期不存在公益性捐赠支出因素。
10、非流动资产处置损失较上年同期增加了 1,338.68 元，主要原因是本期非流动资产处置损失增加。
11、少数股东损益较上年同期增加了 74.43%，主要原因是本期控股子公司盈利增加。
三、现金流量表
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 96.87%，主要原因是营业总收入大幅增长影响购买商品、接受劳务支付的
现金相应增加，而由于预收款项减少的因素使销售商品、提供劳务收到的现金没有随营业总收入增长的幅度增加，共同影响
经营活动产生的现金流量净额同比减少。
2、收回投资收到的现金较上年同期减少了 73.96%，主要原因是较同期出售交易性金融资产减少。
3、投资活动现金流入小计较上年同期减少了 73.96%，主要原因是较同期出售交易性金融资产减少。
4、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加了 1,085.69%，主要原因是本期支付购置经营场地及
仓库的款项。
5、投资支付的现金较上年同期增加了 1,908.47%，主要原因是本期购买交易性金融资产增加。
6、投资活动现金流出小计较上年同期增加了 1,277.98%，主要原因是本期支付购置经营场地及仓库的款项。
7、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了 6,144.46%，主要原因是本期支付购置经营场地及仓库的款项，及购买交
易性金融资产增加，影响投资活动现金流净额减少。
8、吸收投资收到的现金较上年同期增加了 506,910,990.50 元，主要原因是本期完成 2010 年度非公开发行股票工作。
9、取得借款收到的现金较上年同期减少了 100.00%，主要原因是本期不存在新增短期筹资。
10、筹资活动现金流入小计较上年同期增加了 2,434.55%，主要原因是本期完成 2010 年度非公开发行股票工作。
11、偿还债务支付的现金较上年同期减少了 92.08%，主要原因是本期偿还短期借款减少。
12、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加了 221,351.47 元，主要原因是本期支付 2010 年度非公开发行股票的部分
费用。
13、筹资活动现金流出小计较上年同期减少了 91.10%，主要原因是本期偿还短期借款减少。
14、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了 2,885.55%，主要原因是本期收到完成 2010 年度非公开发行股票，且偿
还短期借款减少。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
2011 年 2 月 18 日，公司与广州百货企业集团有限公司签订了《广州流花展馆服务合同》，公司受聘为流花展馆商务区和会展
区商务服务咨询顾问，合同期为 2011 年 1 月至 12 月，合同金额为服务费 1200 万元。上述事项已通过公司第三届董事会第四
十五次会议审议通过。
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
2011 年 2 月 10 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准广州市广百股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许
可【2011】194 号），核准公司非公开发行不超过 2,500 万股新股。公司本次非公开发行 21,351,469 股，发行价 24.50 元/股，
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扣除各项发行费用后，实际募集资金净额 503,180,922.71 元，其中新增注册资本 21,351,469.00 元，增加资本公积 481,829,453.71
元。本次发行新增股票，已于 2011 年 3 月 11 日在深圳证券交易所上市。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
除非国家法律法规允许
的原因或经中国证券监
督管理委员会豁免，广
百集团持有的全部广百
股份股票（包括本次发
收购报告书或权益变动报告书中所作承 广州百货企业集
行股份购买资产所认购 承诺人遵守了所作的承诺。
诺 团有限公司
的股票）在本次发行结
束之日起的 36 个月内不
转让或者委托他人管
理，也不由广百股份回
购。
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
自发行人股票上市之日
广州百货企业集 起三十六个月内，不转
团有限公司、广 让或者委托他人管理其
承诺人遵守了所作的承诺。
州市汽车贸易有 持有的广百股份股份，
限公司。 也不由广百股份回购其
持有的股份。
易方达基金管理
有限公司、上海
发行时所作承诺 景贤投资有限公
司、雅戈尔集团 发行人在公司 2010 年非
股份有限公司、 公开发行过程中认购的
广州化工集团有 广百股份股票自广百股
承诺人遵守了所作的承诺。
限公司、方正证 份非公开发行股票结束
券股份有限公 之日起十二个月内不予
司、中信证券股 转让。
份有限公司、济
南北安投资有限
公司。
为避免同业竞争，广百
集团出具了《避免同业
竞争承诺函》，承诺广百
集团及其所控制的关联
广州百货企业集 企业不会从事与股份公
其他承诺（含追加承诺） 承诺人遵守了所作的承诺。
团有限公司 司构成实质性竞争的业
务，并保证不直接或间
接从事、参与或进行与
股份公司生产、经营相
竞争的任何活动。
3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计
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2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%
2011 年 1-6 月净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度
0.00% ～～ 20.00%
幅度的预计范围 为：
2010 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 92,584,442.34
业绩变动的原因说明 预计公司 2011 年上半年营业收入同比增长。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
占期末证券
初始投资金额 期末持有数
序号 证券品种 证券代码 证券简称 期末账面值 总投资比例 报告期损益
（元） 量（股）
（%）
1 基金 510080 180ETF 34,042,515.04 50,000,000 33,900,000.00 99.26% -142,515.04
2 股票 002260 伊立浦 268,936.21 20,000 252,000.00 0.74% -16,936.21
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - -31,736.32
合计 34,311,451.25 - 34,152,000.00 100% -191,187.57
证券投资情况说明
经公司第三届董事会第十五次会议及公司 2008 年度股东大会审议通过，同意公司利用不超过 8000 万元自有资金在国内证券
市场进行证券投资。此外，公司制定了《证券投资内控制度》并获公司 2008 年度股东大会审议通过。报告期内，公司严格执
行上述内控制度，以自有资金进行了证券投资，实现投资收益-191,187.57 元。
广州市广百股份有限公司
董事长：荀振英
2011 年 4 月 20 日
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