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公司公告

利达光电:2011年第三季度报告全文2011-10-21  

						                                                                   利达光电股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文




           利达光电股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文


§1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3 公司负责人王志亮、主管会计工作负责人张子民及会计机构负责人(会计主管人员)杨小科声明:
保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

                                                                                                                    单位:元
                                            2011.9.30                     2010.12.31                  增减幅度(%)
           总资产(元)                          721,759,676.50               683,084,122.27                            5.66%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)             479,934,625.84               480,651,468.46                           -0.15%
            股本(股)                           199,240,000.00               199,240,000.00                            0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/
                                                            2.41                          2.41                          0.00%
                股)
                                       2011 年 7-9 月      比上年同期增减(%)      2011 年 1-9 月        比上年同期增减(%)
         营业总收入(元)                 131,304,502.11                 11.62%        353,809,844.12                   2.88%
 归属于上市公司股东的净利润(元)           5,713,290.37                 19.56%          4,064,917.38                 -71.68%
 经营活动产生的现金流量净额(元)            -                       -                  30,542,478.34                   0.38%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/
                                             -                       -                             0.15                 0.00%
                股)
       基本每股收益(元/股)                        0.03                 50.00%                    0.02               -71.43%
       稀释每股收益(元/股)                        0.03                 50.00%                    0.02               -71.43%
    加权平均净资产收益率(%)                     1.20%                  0.20%                   0.84%                 -2.20%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
                                                  1.07%                  0.40%                   0.27%                 -2.06%
            收益率(%)


非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位:元
                    非经常性损益项目                                         金额                         附注(如适用)
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合
                                                                                    2,739,000.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                   37,262.00
                            合计                                                    2,776,262.00                -




                                                                                                                           1
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

                                                                                                       单位:股
         报告期末股东总数(户)                                                                             11,657
                                       前十名无限售条件流通股股东持股情况
            股东名称(全称)                期末持有无限售条件流通股的数量                    种类
中国南方工业集团公司                                                77,690,015 人民币普通股
南方工业资产管理有限责任公司                                        22,626,420 人民币普通股
日本清水(香港)有限公司                                             8,038,708 人民币普通股
南阳市金坤光电仪器有限责任公司                                       3,760,848 人民币普通股
沈永伟                                                               1,520,000 人民币普通股
中海信托股份有限公司-中海聚发-新股约
                                                                     1,320,947 人民币普通股
定申购资金信托 19
张海龙                                                               1,266,145 人民币普通股
徐力民                                                               1,180,000 人民币普通股
中海信托股份有限公司-新股约定申购资金
                                                                       920,008 人民币普通股
信托(9)
毛蕾                                                                   808,000 人民币普通股


§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
1、预付款项期末数 23,238,574.63 元,比期初数增加 96.83%,主要是公司预付的募投项目设备款和原材料款增加所致。
2、其他应收款期末数 2,527,172.64 元,比期初数降低 41.70%,主要是公司正常生产经营结算所致。
3、在建工程期末数 28,011,466.66 元,比期初增加 43.58%,主要是本期增加的固定资产投资未结转所致。
4、长期待摊费用期末数 0 元,比期初减少 100%,主要是摊销完成所致。
5、预收款项期末数 7,798,741.11 元,比期初增加 130.50%,主要是公司生产经营预收账款增加所致。
6、应付职工薪酬期末数 2,533,431.39 元,比期初减少 46.02%,主要是 2010 年计提的薪酬在本期支付所致。
7、应交税费期末数 1,192,763.36 元,比期初增加 156.79%,主要是应交增值税期末留抵减少所致。
8、长期借款期末数 50,000,000 元,比期初增加 150%,主要是新增贷款 30,000,000 元所致。
9、营业税金及附加较上年同期增加 842,768.52 元,增加 892857.85%,主要是受税收政策变化的影响,母公司从 2010 年 12
月开始缴纳营业税金及附加所致。
10、财务费用较上年同期增加 4,339,564.04 元,增加 191.22%,主要是利率上升、贷款增加、受人民币升值的影响汇兑损失增
加所致。
11、资产减值损失较上年同期增加 487,317.82 元,增加 82.82%,主要是公司提取的存货跌价损失增加所致。
12、营业利润较上年同期减少 11,063,228.95 元,减少 97.70%,主要是公司人工成本、原材料价格上涨等因素致使毛利率下降
及期间费用增加所致。
13、营业外收入较上年同期减少 1,300,781.54 元,减少 31.91%,主要是政府补助减少所致。
14、投资活动产生的现金流量净流出额为 63,379,500.14 元,较上年同期增加 24,839,507.7 元,增加 64.45%,主要是募集资金
项目实施所致。
15、筹资活动产生的现金流量净额为 32,509,187.32 元,较上年同期增加 24,303,782.42 元,增加 296.19%,主要是报告期内新
增贷款所致。




                                                                                                               2
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用


3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用


3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用


3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用


3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
    承诺事项         承诺人                                   承诺内容                               履行情况
股改承诺         不适用           不适用                                                           不适用
收购报告书或权益
变动报告书中所作 不适用           不适用                                                           不适用
承诺
重大资产重组时所
                 不适用           不适用                                                           不适用
作承诺
                                      1、避免同业竞争的承诺:2007 年 1 月 15 日,公司控股股东中国
                                  南方工业集团公司及主要股东南方工业资产管理有限责任公司向本公
                                  司出具《避免同业竞争承诺函》,具体内容为:本公司以及本公司除贵
                                  公司以外的其他子公司不会从事与贵公司构成实质性竞争的业务,并保
                                  证不直接或间接从事、参与或进行与贵公司生产、经营相竞争的任何活
                                  动;本公司将不利用对贵公司的持股关系进行损害贵公司及贵公司其他
                                  股东利益的经营活动;本公司将赔偿贵公司因本公司违反本承诺函而遭
                                  受或产生的任何损失或开支;本公司确认并向贵公司声明,本公司在签
                                  署本承诺函时,是代表本公司和控股下属企业签署的。2006 年 12 月 29
                 中国南方工业集
                                  日,公司股东日本清水(香港)有限公司向本公司出具《不竞争承诺函》,
                 团公司、南方工
                                  具体内容为:本公司未(香港、澳门、台湾地区除外)以任何形式从事
                 业资产管理有限                                                                     未发生违反承
发行时所作承诺                    与利达光电股份有限公司存在同业竞争的业务,今后本公司亦将不会在
                 责任公司、日本                                                                     诺行为
                                  中华人民共和国境内从事与利达光电股份有限公司存在同业竞争的业
                 清水(香港)有
                                  务;本公司若违反上述承诺,则因此而取得的相关收益将全部归利达光
                 限公司
                                  电股份有限公司所有,若给利达光电股份有限公司造成损失,将给予足
                                  额赔偿。上述股东信守承诺,没有发生与公司同业竞争的行为。
                                      2、公司持股 5%以上的股东在发行股票过程中做出的特殊承诺及
                                  履行情况:中国南方工业集团公司承诺在利达光电发行上市后,若南阳
                                  南方智能光电有限公司与河南南方辉煌图像技术有限公司两家合资公
                                  司光学引擎项目发展成熟,且利达光电提出要求,南方工业集团公司将
                                  择机通过合适方式将南阳南方智能光电有限公司与河南南方辉煌图像
                                  技术有限公司股权(或相关资产)注入利达光电,以促进利达光电进一
                                  步发展。报告期内,上述股东信守承诺,严格履行以上承诺。



                                                                                                                3
                                                                 利达光电股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文



其他承诺(含追加
                 不适用           不适用                                                                不适用
承诺)


3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 年度预计的经营业绩    归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降 50%以上
                          归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度
2011 年度净利润同比变动幅 为:                                                  50.00% ~~           80.00%
度的预计范围
                          公司预计 2011 年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为 50%~80%。
2010 年度经营业绩          归属于上市公司股东的净利润(元):                                               15,496,994.05
                           受人工成本、原材料价格及燃动费上涨的影响,公司制造成本增加,造成公司整体毛利率较去
业绩变动的原因说明
                           年同期大幅下降。


3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用


3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

     接待时间        接待地点     接待方式      接待对象                      谈论的主要内容及提供的资料
                                                             询问:公司股东减持股份情况。回答:详见股东减持股份公
2011 年 07 月 16 日 公司办公室   电话沟通     上海市赵女士
                                                             告。
                                                             询问:公司 2011 年度第一次临时股东大会事宜。回答:以公
2011 年 07 月 25 日 公司办公室   电话沟通     北京市李先生
                                                             司召开股东大会通知的公告为准。
                                                             询问:公司太阳能电站项目进展情况。回答:公司太阳能电
2011 年 08 月 15 日 公司办公室   电话沟通     南阳市高先生   站项目预计将于 10 月份竣工,非常感谢您对公司的关心和支
                                                             持!
                                                             询问:公司 1-9 月份业绩情况。回答:以 2011 年半年报业绩
2011 年 09 月 20 日 公司办公室   电话沟通     保定市杨先生
                                                             预告为准,非常感谢您对公司的关心和支持!


§4 附录

4.1 资产负债表

编制单位:利达光电股份有限公司                                2011 年 09 月 30 日                             单位:元
                                                期末余额                                     年初余额
             项目
                                       合并                  母公司                  合并                  母公司
流动资产:
  货币资金                            184,141,961.85         178,567,873.18         185,521,698.20         177,691,088.03
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产
  应收票据                              3,214,636.00           3,214,636.00           3,183,801.31           3,183,801.31
  应收账款                            143,122,117.51         144,089,391.22         123,851,060.03         123,679,540.04
  预付款项                             23,238,574.63          23,195,114.63          11,806,613.70          11,806,033.70



                                                                                                                     4
                                                利达光电股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文



  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                 2,527,172.64     2,526,172.64        4,335,120.62         6,090,732.35
  买入返售金融资产
  存货                      69,167,984.01    68,890,850.77       61,286,821.45        57,182,533.15
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产
流动资产合计               425,412,446.64   420,484,038.44      389,985,115.31       379,633,728.58
非流动资产:
  发放委托贷款及垫款
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                5,500,000.00                             5,500,000.00
  投资性房地产
  固定资产                 253,549,712.47   252,146,798.22      258,173,927.66       256,618,440.53
  在建工程                  28,011,466.66    28,011,466.66       19,508,724.57        19,508,724.57
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                  12,309,142.00    12,309,142.00       12,689,446.00        12,689,446.00
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                                     250,000.00
  递延所得税资产             2,476,908.73     2,476,908.73        2,476,908.73         2,476,908.73
  其他非流动资产
非流动资产合计             296,347,229.86   300,444,315.61      293,099,006.96       296,793,519.83
资产总计                   721,759,676.50   720,928,354.05      683,084,122.27       676,427,248.41
流动负债:
  短期借款                  80,000,000.00    80,000,000.00       70,000,000.00        70,000,000.00
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  交易性金融负债
  应付票据                   4,997,869.60     4,997,869.60
  应付账款                  81,695,045.69    83,714,848.04       93,615,169.86        90,821,973.50
  预收款项                   7,798,741.11     7,798,741.11        3,383,356.18         3,383,356.18
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金



                                                                                               5
                                                              利达光电股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文



  应付职工薪酬                     2,533,431.39             2,469,758.84         4,693,548.77           4,600,813.73
  应交税费                         1,192,763.36             1,326,186.81        -2,100,354.16          -1,991,494.42
  应付利息
  应付股利
  其他应付款                       8,329,161.28             6,891,374.99         6,534,228.55           6,423,441.05
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
流动负债合计                     186,547,012.43           187,198,779.39       176,125,949.20         173,238,090.04
非流动负债:
  长期借款                        50,000,000.00            50,000,000.00        20,000,000.00          20,000,000.00
  应付债券
  长期应付款
  专项应付款
  预计负债
  递延所得税负债
  其他非流动负债                   2,000,000.00             2,000,000.00         2,000,000.00           2,000,000.00
非流动负债合计                    52,000,000.00            52,000,000.00        22,000,000.00          22,000,000.00
负债合计                         238,547,012.43           239,198,779.39       198,125,949.20         195,238,090.04
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)             199,240,000.00           199,240,000.00       199,240,000.00         199,240,000.00
  资本公积                       185,145,221.95           185,145,221.95       185,145,221.95         185,145,221.95
  减:库存股
  专项储备
  盈余公积                        12,545,435.08            12,545,435.08        12,545,435.08          12,545,435.08
  一般风险准备
  未分配利润                      83,003,968.81            84,798,917.63        83,720,811.43          84,258,501.34
  外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计       479,934,625.84           481,729,574.66       480,651,468.46         481,189,158.37
少数股东权益                       3,278,038.23                                  4,306,704.61
所有者权益合计                   483,212,664.07           481,729,574.66       484,958,173.07         481,189,158.37
负债和所有者权益总计             721,759,676.50           720,928,354.05       683,084,122.27         676,427,248.41


4.2 本报告期利润表

编制单位:利达光电股份有限公司                              2011 年 7-9 月                             单位:元
                                                  本期金额                                 上期金额
                   项目
                                           合并                 母公司            合并                母公司
一、营业总收入                           131,304,502.11       131,644,430.31    117,637,156.85        127,748,692.21
其中:营业收入                           131,304,502.11       131,644,430.31    117,637,156.85        127,748,692.21




                                                                                                                6
                                                              利达光电股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文



      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                             126,814,265.86     125,826,563.79   114,843,703.73      124,705,184.90
其中:营业成本                             107,005,402.36     106,250,166.19    97,914,325.73      108,130,234.16
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      营业税金及附加                           272,074.55         251,710.97            94.39
      销售费用                               3,819,062.76       3,782,283.26     3,157,337.94        3,149,163.24
      管理费用                              12,910,454.42      12,728,940.07    13,128,123.16       12,774,677.58
      财务费用                               2,807,271.77       2,813,463.30       643,822.51         651,109.92
      资产减值损失
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号
填列)
      投资收益(损失以“-”号填列)
         其中:对联营企业和合营企业的投
资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)            4,490,236.25       5,817,866.52     2,793,453.12        3,043,507.31
  加:营业外收入                               637,262.00         611,392.00     1,954,677.36        1,954,677.36
  减:营业外支出                                                                    81,894.36           81,894.36
    其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)        5,127,498.25       6,429,258.52     4,666,236.12        4,916,290.31
  减:所得税费用
五、净利润(净亏损以“-”号填列)            5,127,498.25       6,429,258.52     4,666,236.12        4,916,290.31
    归属于母公司所有者的净利润               5,713,290.37       6,429,258.52     4,778,760.51        4,916,290.31
    少数股东损益                              -585,792.12                         -112,524.39
六、每股收益:
    (一)基本每股收益                               0.03                                0.02
    (二)稀释每股收益                               0.03                                0.02
七、其他综合收益
八、综合收益总额                             5,127,498.25       6,429,258.52     4,666,236.12        4,916,290.31
    归属于母公司所有者的综合收益总额         5,713,290.37       6,429,258.52     4,778,760.51        4,916,290.31
    归属于少数股东的综合收益总额              -585,792.12                         -112,524.39
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元。


4.3 年初到报告期末利润表

编制单位:利达光电股份有限公司                              2011 年 1-9 月                          单位:元



                                                                                                             7
                                                              利达光电股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文



                                                   本期金额                               上期金额
                   项目
                                            合并               母公司             合并               母公司
一、营业总收入                            353,809,844.12      362,301,196.89    343,911,783.73       349,932,895.76
其中:营业收入                            353,809,844.12      362,301,196.89    343,911,783.73       349,932,895.76
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                            353,549,855.12      359,729,412.60   332,588,565.78        337,705,533.44
其中:营业成本                            295,180,646.76      302,179,202.96   286,175,869.56        292,469,438.43
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      营业税金及附加                         842,862.91          822,292.04              94.39
      销售费用                             11,282,164.48       11,213,379.98     10,268,290.33        10,193,676.49
      管理费用                             38,559,511.20       37,813,988.90     33,286,523.59        32,168,492.87
      财务费用                              6,608,975.14        6,624,854.09      2,269,411.10         2,285,548.84
      资产减值损失                          1,075,694.63        1,075,694.63       588,376.81           588,376.81
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号
填列)
      投资收益(损失以“-”号填列)
         其中:对联营企业和合营企业的投
资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)            259,989.00         2,571,784.29     11,323,217.95        12,227,362.32
  加:营业外收入                            2,776,262.00        2,750,392.00      4,077,043.54         4,077,043.54
  减:营业外支出                                                                    84,554.36             84,554.36
    其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)       3,036,251.00        5,322,176.29     15,315,707.13        16,219,851.50
  减:所得税费用                                                                  1,367,640.16         1,367,640.16
五、净利润(净亏损以“-”号填列)           3,036,251.00        5,322,176.29     13,948,066.97        14,852,211.34
    归属于母公司所有者的净利润              4,064,917.38        5,322,176.29     14,354,931.94        14,852,211.34
    少数股东损益                           -1,028,666.38                           -406,864.97
六、每股收益:
    (一)基本每股收益                              0.02                                  0.07
    (二)稀释每股收益                              0.02                                  0.07
七、其他综合收益
八、综合收益总额                            3,036,251.00        5,322,176.29     13,948,066.97        14,852,211.34
    归属于母公司所有者的综合收益总额        4,064,917.38        5,322,176.29     14,354,931.94        14,852,211.34
    归属于少数股东的综合收益总额           -1,028,666.38                           -406,864.97




                                                                                                               8
                                                               利达光电股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文



年初到报告期末发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元。


4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位:利达光电股份有限公司                              2011 年 1-9 月                            单位:元
                                                    本期金额                              上期金额
                 项目
                                             合并               母公司             合并              母公司
一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金           328,466,820.76      328,417,447.04   327,589,203.61       313,166,195.87
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还                          11,970,651.77       11,970,651.77     1,415,435.67         1,415,435.67
    收到其他与经营活动有关的现金             7,524,351.38        7,478,435.93     6,552,825.74         6,529,963.74
      经营活动现金流入小计                 347,961,823.91      347,866,534.74   335,557,465.02       321,111,595.28
    购买商品、接受劳务支付的现金           218,452,580.88      217,573,880.14   215,509,779.01       202,551,102.97
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金          78,643,344.73       77,542,064.10    66,538,569.60        65,816,602.15
    支付的各项税费                           5,155,568.11        4,902,638.92     6,812,641.75         6,414,048.85
    支付其他与经营活动有关的现金            15,167,851.85       15,002,205.75    16,268,713.95        16,192,810.89
      经营活动现金流出小计                 317,419,345.57      315,020,788.91   305,129,704.31       290,974,564.86
        经营活动产生的现金流量净额          30,542,478.34       32,845,745.83    30,427,760.71        30,137,030.42
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资
                                                48,944.99                           229,950.00          229,950.00
产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
    收到其他与投资活动有关的现金              200,000.00          200,000.00
      投资活动现金流入小计                    248,944.99          200,000.00        229,950.00          229,950.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                            63,628,323.13       63,626,124.13    38,769,927.44        38,769,927.44
产支付的现金




                                                                                                               9
                                                          利达光电股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文



    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
    支付其他与投资活动有关的现金                122.00           122.00             15.00              15.00
       投资活动现金流出小计               63,628,445.13    63,626,246.13    38,769,942.44       38,769,942.44
         投资活动产生的现金流量净额      -63,379,500.14   -63,426,246.13    -38,539,992.44     -38,539,992.44
  三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
    取得借款收到的现金                   100,000,000.00   100,000,000.00    30,000,000.00       30,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金           1,150,116.85     1,150,116.85     1,517,689.72        1,517,689.72
       筹资活动现金流入小计              101,150,116.85   101,150,116.85    31,517,689.72       31,517,689.72
    偿还债务支付的现金                    60,000,000.00    60,000,000.00    20,000,000.00       20,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金     8,469,312.55     8,469,312.55     3,312,250.00        3,312,250.00
    其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
    支付其他与筹资活动有关的现金            171,616.98       171,616.98             34.82              34.82
       筹资活动现金流出小计               68,640,929.53    68,640,929.53    23,312,284.82       23,312,284.82
         筹资活动产生的现金流量净额       32,509,187.32    32,509,187.32     8,205,404.90        8,205,404.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响      -1,051,901.87    -1,051,901.87      -297,429.93         -297,429.93
五、现金及现金等价物净增加额              -1,379,736.35      876,785.15       -204,256.76         -494,987.05
    加:期初现金及现金等价物余额         185,521,698.20   177,691,088.03   217,882,529.65      209,643,802.48
六、期末现金及现金等价物余额             184,141,961.85   178,567,873.18   217,678,272.89      209,148,815.43


4.5 审计报告

审计意见: 未经审计




                                                                利达光电股份有限公司

                                                                      董事长:王志亮

                                                                     2011 年 10 月 22 日




                                                                                                        10