利达光电股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
利达光电股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013 年 04 月
1
利达光电股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人王志亮、主管会计工作负责人张子民及会计机构负责人(会计主管人员)杨小科声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
2
利达光电股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业收入（元） 118,521,685.73 117,160,840.83 1.16%
归属于上市公司股东的净利润（元） -9,156,800.60 892,190.67 -1,126.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-9,556,800.60 827,838.55 -1,254.43%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -178,439.45 8,078,101.27 -102.21%
基本每股收益（元/股） -0.046 0.004 -1,250%
稀释每股收益（元/股） -0.046 0.004 -1,250%
加权平均净资产收益率（%） -1.87% 0.18% -2.05%
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 712,966,222.25 731,432,554.38 -2.52%
归属于上市公司股东的净资产（元） 483,884,067.98 493,040,868.58 -1.86%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
400,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
合计 400,000.00 --
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 17,715
前 10 名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
（%） 件的股份数量 股份状态 数量
3
利达光电股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
中国南方工业集团公司 国家 38.99% 77,690,015
南方工业资产管理有限责任公司 国有法人 8.43% 16,793,693
日本清水（香港）有限公司 境外法人 4.03% 8,038,708
全国社会保障基金理事会转持一户 国有法人 2.51% 5,000,000 5,000,000
南阳市金坤光电仪器有限责任公司 境内非国有法人 1.89% 3,760,848
沈永伟 境内自然人 0.75% 1,500,000
中海信托股份有限公司－中海聚发
境内非国有法人 0.66% 1,320,947
－新股约定申购资金信托 19
徐力民 境内自然人 0.59% 1,180,000
中海信托股份有限公司－新股约定
境内非国有法人 0.48% 950,008
申购资金信托(9)
陕西省国际信托股份有限公司-财富
境内非国有法人 0.43% 850,000
2号
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国南方工业集团公司 77,690,015 人民币普通股
南方工业资产管理有限责任公司 16,793,693 人民币普通股
日本清水（香港）有限公司 8,038,708 人民币普通股
南阳市金坤光电仪器有限责任公司 3,760,848 人民币普通股
沈永伟 1,500,000 人民币普通股
中海信托股份有限公司－中海聚发－新股约定申购资
1,320,947 人民币普通股
金信托 19
徐力民 1,180,000 人民币普通股
中海信托股份有限公司－新股约定申购资金信托(9) 950,008 人民币普通股
陕西省国际信托股份有限公司-财富 2 号 850,000 人民币普通股
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 689,156 人民币普通股
公司前十大股东、前十名无限售条件股东之间：公司发起人股东中
国南方工业集团公司、南方工业资产管理有限责任公司存在关联关
上述股东关联关系或一致行动的说明
系，属于一致行动人；未知其它股东之间是否存在关联关系，也未
知是否属于一致行动人。
4
利达光电股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
一、资产负债表项目
1、预付账款期末数较年初增加4,563,048.18元，增加46.98%，主要是预付供应商的款项增加所致。
2、其他应收款期末数较年初增加2,439,674.25元，增加284.55%，主要是本期新增的应收出口退税款尚未收到所致。
3、在建工程期末数较年初增加5,682,991.07元，增加189.16%，主要是本期新增投资所致。
4、预收账款期末数较年初增加769,453.36元，增加47.32%，主要是预收客户款项增加所致。
5、应交税费期末数较年初增加1,067,627.35元，增加549.80%，主要是本期期末末应交增值税增加所致。
二、利润表项目
1、营业税金及附加同比增加210,944.45元，增加51.32%，主要是本期城建税、教育费附加增加所致。
2、财务费用同比增加842,785.02元，增加54.67%，主要是本期汇兑损失增加所致。
3、营业外收入同比增加335,647.88元，增加521.58%，主要是本期收到的政府补助增加所致。
4、营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润同比分别减少10,290,705.44元、9,955,057.56元、9,955,057.56
元、10,048,991.27元，主要是因为本期市场竞争加剧，产品价格降幅较大，同时受人工成本上升等影响，制造成本大幅上升，
导致营业利润大幅下降。
5、少数股东损益（亏损额）同比减少93,933.71元，主要是本期子公司亏损减少所致。
三、现金流量表项目
1、收到的税费返还同比减少4,374,057.28元，减少78.48%，主要是本期实际收到的出口退税款减少所致。
2、收到的其他与经营活动有关的现金同比增加316,810.32元，增加30.80%，主要是本期收到的政府补助增加所致。
3、支付的各项税费同比减少1,485,742.17元，减少61.74%，主要是本期实际缴纳的增值税减少所致。
4、经营活动产生的现金流量净额同比减少8,256,540.72元，减少102.21%，主要是本期采购商品支付的现金同比增加较多所
致。
5、投资活动现金净流出同比减少9,950,014.70元，减少38.50%，主要是本期公司固定资产投资较去年同期减少所致。
6、收到的其他与筹资活动有关的现金同比减少104,603.45元，减少32.76%，是由于募集资金金额逐渐减少，募集资金利息
收入也同比减少。
7、汇率变动对现金的影响同比增加542,424.02元，主要是由于本期外币结汇损失增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
无。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 不适用 不适用 不适用 不适用
收购报告书或权益
变动报告书中所作 不适用 不适用 不适用 不适用
承诺
5
利达光电股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
资产重组时所作承
不适用 不适用 不适用 不适用
诺
1、避免同业竞争的承诺：2007 年 1 月 15 日，公司控
股股东中国南方工业集团公司及主要股东南方工业资
产管理有限责任公司向本公司出具《避免同业竞争承诺
函》，具体内容为：本公司以及本公司除贵公司以外的
其他子公司不会从事与贵公司构成实质性竞争的业务，
并保证不直接或间接从事、参与或进行与贵公司生产、
经营相竞争的任何活动；本公司将不利用对贵公司的持
股关系进行损害贵公司及贵公司其他股东利益的经营
中国南方 活动；本公司将赔偿贵公司因本公司违反本承诺函而遭
工业集团 受或产生的任何损失或开支；本公司确认并向贵公司声
首次公开发行或再 公司、南方 明，本公司在签署本承诺函时，是代表本公司和控股下 2007 年 01
长期有效 严格履行
融资时所作承诺 工业资产 属企业签署的。利达光电股份有限公司造成损失，将给 月 15 日
管理有限 予足额赔偿。报告期内，上述股东信守承诺，没有发生
责任公司 与公司同业竞争的行为。
2、公司持股 5%以上的股东在发行股票过程中做出的特
殊承诺及履行情况：在利达光电发行上市后，若南阳南
方智能光电有限公司与河南南方辉煌图像技术有限公
司两家合资公司光学引擎项目发展成熟，且利达光电提
出要求，南方工业集团公司将择机通过合适方式将南阳
南方智能光电有限公司与河南南方辉煌图像技术有限
公司股权（或相关资产）注入利达光电，以促进利达光
电进一步发展。
避免同业竞争的承诺：2006 年 12 月 29 日，公司股东
日本清水（香港）有限公司向本公司出具《不竞争承诺
函》，具体内容为：本公司未（香港、澳门、台湾地区
除外）以任何形式从事与利达光电股份有限公司存在同
日本清水
业竞争的业务，今后本公司亦将不会在中华人民共和国 2006 年 12
（香港）有 长期有效 严格履行
境内从事与利达光电股份有限公司存在同业竞争的业 月 29 日
限公司
务；本公司若违反上述承诺，则因此而取得的相关收益
将全部归利达光电股份有限公司所有，若给利达光电股
份有限公司造成损失，将给予足额赔偿。报告期内，上
述股东信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。
其他对公司中小股
不适用 不适用 不适用 不适用
东所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体
不适用
原因及下一步计划
是否就导致的同业
竞争和关联交易问 是
题作出承诺
6
利达光电股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
承诺的解决期限 不适用
解决方式 不适用
承诺的履行情况 严格履行以上承诺
四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损
业绩亏损
2013 年 1-6 月净利润亏损（万元） 0 至 300
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
856.32
元）
2013 年上半年，光学产品市场竞争日趋激烈，产品价格下降幅度较大；受
业绩变动的原因说明 人工成本上升、原材料涨价及燃动费上涨的影响，制造成本增加，致使公
司 2013 年上半年业绩受较大影响。
五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
报告期新增 报告期偿还
股东或关 期初数（万 期末数（万 预计偿还方 预计偿还金 预计偿还时
占用时间 发生原因 占用金额 总金额（万
联人名称 元） 元） 式 额（万元） 间（月份）
（万元） 元）
合计 0 0 0 0 -- 0 --
期末合计值占期末净资产的比例(%) 0%
六、证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
持有其他上市公司股权情况的说明
7
利达光电股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：利达光电股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 107,677,866.44 123,671,369.61
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 6,000,000.00
应收账款 156,685,093.37 162,395,579.60
预付款项 14,275,743.22 9,712,695.04
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 3,297,067.66 857,393.41
买入返售金融资产
存货 75,055,445.87 78,186,766.09
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 362,991,216.56 374,823,803.75
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
8
利达光电股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
投资性房地产
固定资产 326,732,443.89 338,922,411.90
在建工程 8,687,366.67 3,004,375.60
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 11,548,534.00 11,675,302.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,006,661.13 3,006,661.13
其他非流动资产
非流动资产合计 349,975,005.69 356,608,750.63
资产总计 712,966,222.25 731,432,554.38
流动负债：
短期借款 70,000,000.00 70,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 85,294,579.12 94,231,453.90
预收款项 2,395,400.94 1,625,947.58
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,631,203.99 2,837,121.90
应交税费 1,261,811.06 194,183.71
应付利息
应付股利
其他应付款 3,509,938.05 4,758,618.24
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
9
利达光电股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 166,092,933.16 173,647,325.33
非流动负债：
长期借款 50,000,000.00 50,000,000.00
应付债券
长期应付款 11,001,370.86 12,633,659.34
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 61,001,370.86 62,633,659.34
负债合计 227,094,304.02 236,280,984.67
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 199,240,000.00 199,240,000.00
资本公积 185,145,221.95 185,145,221.95
减：库存股
专项储备
盈余公积 14,208,782.10 14,208,782.10
一般风险准备
未分配利润 85,290,063.93 94,446,864.53
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 483,884,067.98 493,040,868.58
少数股东权益 1,987,850.25 2,110,701.13
所有者权益（或股东权益）合计 485,871,918.23 495,151,569.71
负债和所有者权益（或股东权益）总
712,966,222.25 731,432,554.38
计
法定代表人：王志亮 主管会计工作负责人：张子民 会计机构负责人：杨小科
2、母公司资产负债表
编制单位：利达光电股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
10
利达光电股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
流动资产：
货币资金 104,466,418.25 119,529,151.56
交易性金融资产
应收票据 6,000,000.00
应收账款 156,385,999.75 162,096,485.98
预付款项 14,275,743.22 9,712,695.04
应收利息
应收股利
其他应收款 3,297,067.66 1,505,873.41
存货 74,856,645.69 77,987,965.91
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 359,281,874.57 370,832,171.90
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,579,745.82 2,579,745.82
投资性房地产
固定资产 325,801,771.55 337,940,606.21
在建工程 8,687,366.67 3,004,375.60
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 11,548,534.00 11,675,302.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,006,661.13 3,006,661.13
其他非流动资产
非流动资产合计 351,624,079.17 358,206,690.76
资产总计 710,905,953.74 729,038,862.66
流动负债：
11
利达光电股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
短期借款 70,000,000.00 70,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 85,110,858.51 93,967,934.38
预收款项 2,395,400.94 1,625,947.58
应付职工薪酬 3,609,796.42 2,837,121.90
应交税费 1,418,560.77 350,260.09
应付利息
应付股利
其他应付款 3,335,747.18 4,583,070.79
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 165,870,363.82 173,364,334.74
非流动负债：
长期借款 50,000,000.00 50,000,000.00
应付债券
长期应付款 11,001,370.86 12,633,659.34
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 61,001,370.86 62,633,659.34
负债合计 226,871,734.68 235,997,994.08
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 199,240,000.00 199,240,000.00
资本公积 185,145,221.95 185,145,221.95
减：库存股
专项储备
盈余公积 14,208,782.10 14,208,782.10
一般风险准备
未分配利润 85,440,215.01 94,446,864.53
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 484,034,219.06 493,040,868.58
负债和所有者权益（或股东权益）总 710,905,953.74 729,038,862.66
12
利达光电股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
计
法定代表人：王志亮 主管会计工作负责人：张子民 会计机构负责人：杨小科
3、合并利润表
编制单位：利达光电股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 118,521,685.73 117,160,840.83
其中：营业收入 118,521,685.73 117,160,840.83
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 128,201,337.21 116,549,786.87
其中：营业成本 110,053,769.62 96,973,849.99
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 621,975.77 411,031.32
销售费用 3,506,181.51 3,348,946.36
管理费用 11,634,901.86 14,274,235.77
财务费用 2,384,508.45 1,541,723.43
资产减值损失
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -9,679,651.48 611,053.96
13
利达光电股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
加 ：营业外收入 400,000.00 64,352.12
减 ：营业外支出
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
-9,279,651.48 675,406.08
列）
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -9,279,651.48 675,406.08
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 -9,156,800.60 892,190.67
少数股东损益 -122,850.88 -216,784.59
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.046 0.004
（二）稀释每股收益 -0.046 0.004
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -9,279,651.48 675,406.08
归属于母公司所有者的综合收益
-9,156,800.60 892,190.67
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -122,850.88 -216,784.59
法定代表人：王志亮 主管会计工作负责人：张子民 会计机构负责人：杨小科
4、母公司利润表
编制单位：利达光电股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 118,521,685.73 117,245,054.63
减：营业成本 110,053,769.62 96,644,024.24
营业税金及附加 621,975.77 411,031.32
销售费用 3,506,181.51 3,343,276.36
管理费用 11,362,070.97 14,208,984.76
财务费用 2,384,337.38 1,544,940.45
资产减值损失 0.00 0.00
加：公允价值变动收益（损失以
0.00 0.00
“－”号填列）
14
利达光电股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填
0.00 0.00
列）
其中：对联营企业和合营企
0.00
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -9,406,649.52 1,092,797.50
加：营业外收入 400,000.00 64,352.12
减：营业外支出 0.00 0.00
其中：非流动资产处置损失 0.00 0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-9,006,649.52 1,157,149.62
列）
减：所得税费用 0.00 0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -9,006,649.52 1,157,149.62
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.05 0.01
（二）稀释每股收益 -0.05 0.01
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -9,006,649.52 1,157,149.62
法定代表人：王志亮 主管会计工作负责人：张子民 会计机构负责人：杨小科
5、合并现金流量表
编制单位：利达光电股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 122,862,382.94 109,291,569.48
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
15
利达光电股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,199,423.77 5,573,481.05
收到其他与经营活动有关的现金 1,345,508.20 1,028,697.88
经营活动现金流入小计 125,407,314.91 115,893,748.41
购买商品、接受劳务支付的现金 83,136,747.63 65,767,098.54
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
33,908,133.40 30,335,106.32
金
支付的各项税费 920,513.94 2,406,256.11
支付其他与经营活动有关的现金 7,620,359.39 9,307,186.17
经营活动现金流出小计 125,585,754.36 107,815,647.14
经营活动产生的现金流量净额 -178,439.45 8,078,101.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
15,897,342.07 25,847,376.77
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 20.00 0.00
投资活动现金流出小计 15,897,362.07 25,847,376.77
投资活动产生的现金流量净额 -15,897,362.07 -25,847,376.77
16
利达光电股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 214,682.21 319,285.66
筹资活动现金流入小计 214,682.21 319,285.66
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
1,575,000.00 1,800,890.00
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 3,510.00 40.00
筹资活动现金流出小计 1,578,510.00 1,800,930.00
筹资活动产生的现金流量净额 -1,363,827.79 -1,481,644.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-621,826.30 -79,402.28
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -18,061,455.61 -19,330,322.12
加：期初现金及现金等价物余额 123,325,943.61 165,530,763.76
六、期末现金及现金等价物余额 105,264,488.00 146,200,441.64
法定代表人：王志亮 主管会计工作负责人：张子民 会计机构负责人：杨小科
6、母公司现金流量表
编制单位：利达光电股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 122,862,382.94 109,291,569.48
收到的税费返还 1,199,423.77 5,573,481.05
收到其他与经营活动有关的现金 1,345,379.27 1,024,520.86
经营活动现金流入小计 125,407,185.98 115,889,571.39
购买商品、接受劳务支付的现金 83,136,747.63 65,739,098.54
支付给职工以及为职工支付的现
33,706,513.42 29,915,509.55
金
17
利达光电股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
支付的各项税费 919,814.04 2,406,256.11
支付其他与经营活动有关的现金 6,891,780.48 9,284,423.09
经营活动现金流出小计 124,654,855.57 107,345,287.29
经营活动产生的现金流量净额 752,330.41 8,544,284.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00 0.00
取得投资收益所收到的现金 0.00 0.00
处置固定资产、无形资产和其他
0.00 0.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
0.00 0.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流入小计 0.00 0.00
购建固定资产、无形资产和其他
15,897,342.07 25,847,376.77
长期资产支付的现金
投资支付的现金 0.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支付
0.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 20.00 0.00
投资活动现金流出小计 15,897,362.07 25,847,376.77
投资活动产生的现金流量净额 -15,897,362.07 -25,847,376.77
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 0.00
取得借款收到的现金 0.00
发行债券收到的现金 0.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金 214,682.21 319,285.66
筹资活动现金流入小计 214,682.21 319,285.66
偿还债务支付的现金 0.00 0.00
分配股利、利润或偿付利息支付
1,575,000.00 1,800,890.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 3,510.00 40.00
筹资活动现金流出小计 1,578,510.00 1,800,930.00
筹资活动产生的现金流量净额 -1,363,827.79 -1,481,644.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-621,826.30 -79,402.28
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -17,130,685.75 -18,864,139.29
18
利达光电股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 119,183,725.56 160,201,684.17
六、期末现金及现金等价物余额 102,053,039.81 141,337,544.88
法定代表人：王志亮 主管会计工作负责人：张子民 会计机构负责人：杨小科
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
利达光电股份有限公司
董事长：王志亮
2013 年 4 月 20 日
19