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公司公告

利达光电:2013年第三季度报告全文2013-10-21  

						                    利达光电股份有限公司 2013 年第三季度报告全文




利达光电股份有限公司

 2013 年第三季度报告




    2013 年 10 月




                                                              1
                                                       利达光电股份有限公司 2013 年第三季度报告全文




                                  第一节 重要提示

    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人王志亮、主管会计工作负责人张子民及会计机构负责人(会计主管人员)杨小科声明:保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                                                                                 2
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                             第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                                                                               本报告期末比上年度末增减
                                       本报告期末                      上年度末
                                                                                                         (%)

总资产(元)                                 762,767,921.56                   731,432,554.38                        4.28%

归属于上市公司股东的净资产
                                             491,112,604.38                   493,040,868.58                       -0.39%
(元)

                                                       本报告期比上年同期                              年初至报告期末比上
                                    本报告期                                     年初至报告期末
                                                           增减(%)                                    年同期增减(%)

营业收入(元)                      170,400,873.68                     13%           432,851,905.97                 4.64%

归属于上市公司股东的净利润
                                       6,791,344.77                  7.74%             1,458,815.80               -90.19%
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                       5,158,692.42                 -11.84%            -1,111,552.44             -107.93%
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                        --                     --                      4,003,663.08                -89.2%
(元)

基本每股收益(元/股)                           0.03                    0%                      0.01              -85.71%

稀释每股收益(元/股)                           0.03                    0%                      0.01              -85.71%

加权平均净资产收益率(%)                      1.39%                 0.09%                      0.3%               -2.74%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位:元

                         项目                                 年初至报告期期末金额                       说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                          70,368.24

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                              2,500,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

合计                                                                          2,570,368.24                 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号??非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号??非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                            3
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

                                                                                                            单位:股

报告期末股东总数                                                                                                15,676

                                              前 10 名股东持股情况

                                                                  持有有限售条件          质押或冻结情况
     股东名称       股东性质      持股比例(%)    持股数量
                                                                     的股份数量       股份状态           数量

中国南方工业集
                 国家                    38.99%      77,690,015
团公司

南方工业资产管
                 国有法人                 8.43%      16,793,693
理有限责任公司

日本清水(香港)
                境外法人                  4.03%       8,038,708
有限公司

全国社会保障基
金理事会转持一 国有法人                   2.51%       5,000,000          5,000,000
户

南阳市金坤光电
仪器有限责任公 境内非国有法人             1.89%       3,760,848
司

中国对外经济贸
易信托有限公司 境内非国有法人             0.75%       1,500,000
-新股+套利

沈永伟           境内自然人               0.75%       1,500,000

中海信托股份有
限公司-中海聚
                 境内非国有法人           0.35%         700,000
发-新股约定申
购资金信托 19

朱平波           境内自然人               0.34%         675,800

刘健             境内自然人               0.31%         625,500

                                         前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                              股份种类
            股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                     股份种类            数量

中国南方工业集团公司                                                    77,690,015 人民币普通股          77,690,015

南方工业资产管理有限责任公司                                            16,793,693 人民币普通股          16,793,693

日本清水(香港)有限公司                                                 8,038,708 人民币普通股            8,038,708

南阳市金坤光电仪器有限责任公
                                                                         3,760,848 人民币普通股            3,760,848
司

中国对外经济贸易信托有限公司                                             1,500,000 人民币普通股            1,500,000


                                                                                                                         4
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-新股+套利

沈永伟                                                              1,500,000 人民币普通股             1,500,000

中海信托股份有限公司-中海聚
                                                                      700,000 人民币普通股              700,000
发-新股约定申购资金信托 19

朱平波                                                                675,800 人民币普通股              675,800

刘健                                                                  625,500 人民币普通股              625,500

韩雪松                                                                515,400 人民币普通股              515,400

                               公司前十大股东、前十名无限售条件股东之间:公司发起人股东中国南方工业集团公司、
上述股东关联关系或一致行动的
                               南方工业资产管理有限责任公司存在关联关系,属于一致行动人;未知其它股东之间是
说明
                               否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。

                               股东沈永伟报告期末通过湘财证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司
参与融资融券业务股东情况说明
                               股份 1,500,000 股,持股比例为 0.75%;股东韩雪松报告期末通过国联证券股份有限公
(如有)
                               司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 515,400 股,持股比例为 0.26%。

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否




                                                                                                                   5
                                                                        利达光电股份有限公司 2013 年第三季度报告全文




                                              第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

       一、资产负债表项目
       1、应收票据期末数5,571,147.16元,较年初增加5,571,147.16元,系报告期内收到的应收票据尚未到期所致。
       2、应收账款期末数237,951,392.00元,较年初增加 75,555,812.40元,增加46.53%,主要系部分业务结算周期长及报告
期内部分客户回款减缓所致。
       3、其他应收款期末数2,632,286.33元,较年初增加1,774,892.92元,增加207.01%,主要系报告期末应收出口退税款增加
所致。
       4、在建工程期末数9,197,155.50元,较年初增加6,192,779.90元,增加206.13%,主要系报告期内在建项目增加投资所致。
       5、应付账款期末数127,322,760.15元,较年初增加33,091,306.25元,增加35.12%,主要系报告期末未到期采购款增加所
致。
       6、应付职工薪酬期末数3,709,648.41元,较年初增加872,526.51元,增加30.75%,主要系报告期内计提的工会经费、职
工教育经费增加所致。
       7、应缴税费期末数-173,017.61元,较年初减少367,201.32元,减少189.10%,主要系报告期末增值税留抵税额增加所致。
       二、利润表项目
       1、营业税金及附加同比增加1,155,707.98元,增加101.29%,主要系报告期内城建税、教育费附加等增加所致。
       2、财务费用同比增加3,790,969.39元,增加85.56%,主要系报告期内汇兑损失增加所致。
       3、资产减值损失同比减少514,656.90元,减少53.24%,主要系报告期内计提的存货跌价准备、坏账准备同比减少所致。
       4、营业外收入同比增加1,564,246.12元,增加155.47%,主要系报告期内收到的政府补助同比增加所致。
       5、营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润分别减少14,853,594.76元、13,288,576.45元、13,170,162.42
元、13,408,054.03元,减少比例分别为111.76%、92.95%、92.45%、90.19%,主要系报告期内受市场环境影响,产品价格竞
争激烈,公司主要产品销售价格下降,同时人工等制造成本上涨,公司盈利能力下降。
       6、少数股东损益(亏损数)同比减少237,891.61元,主要是报告期内子公司亏损同比减少所致。
       三、现金流量表项目
       1、经营活动收到的税费返还同比减少8,673,363.24元,减少53.23%,主要系报告期内收到的出口退税减少所致。
       2、经营活动产生的现金流量净额同比减少33,054,602.79元,减少89.20%,主要系报告期内应收账款回款减缓,同时收到
的税费返还减少,经营活动现金流入同比减少所致。
       3、投资活动处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额本期数320,129.09元,同期为0元,主要是报告
期内公司处置了部分固定资产所致。
       4、投资活动购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比减少31,895,544.68元,减少53.27%,主要是报
告期内公司投资少于同期所致。
       5、筹资活动分配股利、利润或偿付利息所支付的现金同比增加3,696,993.80元,增加81.26%,主要系报告期内公司分配
现金股利所致。
       6、筹资活动支付的其他与筹资活动有关的现金同比增加1,084,962.86元,主要系报告期内支付的融资租赁款增加所致。
       7、筹资活动产生的现金流量净额同比增加15,250,354.06元,增加63.75%,主要是由于本报告期内偿还到期银行借款金
额少于同期,筹资活动现金流出减少所致。
       8、汇率变动对现金的影响本期数-1,835,579.10元,同期36,644.78元,同比变化-1,872,223.88元,主要是报告期内人民币


                                                                                                                     6
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升值速度加快,外币结汇损失增加所致。


二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

       公司因筹划重大事项,于2013年8月28日发布了《关于重大事项的停牌公告》,公司股票自2013年8月28日开市起停牌。
公司分别于2013年9月4日、2013年9月11日披露了《关于重大事项继续停牌的公告》。
       2013年9月18日,公司披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》,公司正在筹划重大资产重组事项,公司股票自2013
年9月18日开市时起继续停牌。2013年9月24日,公司召开第三届董事会第三次会议,审议通过《关于公司筹划重大资产重组
事项的议案》,董事会同意公司筹划重大资产重组事项。公司于2013年9月25日、2013年10月9日、2013年10月18日分别披露
了《重大资产重组进展公告》。
       公司于2013年10月15日披露了《重大资产重组延期复牌公告》,承诺争取在2013年11月18日前复牌并披露相关公告,
该事项仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

              重要事项概述                              披露日期                    临时报告披露网站查询索引

                                                                              巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
筹划重大资产重组                         2013 年 09 月 18 日
                                                                              《关于筹划重大资产重组的停牌公告》


三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

       承诺事项           承诺方                         承诺内容                  承诺时间    承诺期限    履行情况

股改承诺             不适用             不适用                                                不适用      不适用

收购报告书或权益
变动报告书中所作     不适用             不适用                                                不适用      不适用
承诺

资产重组时所作承
                     不适用             不适用                                                不适用      不适用
诺

                                            1、避免同业竞争的承诺:2007 年 1 月
                                        15 日, 公司控股股东中国南方工业集团公司
                                        及主要股东南方工业资产管理有限责任公司
                                        向本公司出具《避免同业竞争承诺函》 ,具
                                        体内容为:本公司以及本公司除贵公司以外的
                                        其他子公司不会从事与贵公司构成实质性竞
                                        争的业务,并保证不直接或间接从事、参与或
                     中国南方工业集
                                        进行与贵公司生产、 经营相竞争的任何活动;
首次公开发行或再     团公司、南方工业                                            2007 年 01
                                        本公司将不利用对贵公司的持股关系进行损              长期有效      严格履行
融资时所作承诺       资产管理有限责                                              月 15 日
                                        害贵公司及贵公司其他股东利益的经营活动;
                     任公司
                                        本公司将赔偿贵公司因本公司违反本承诺函
                                        而遭受或产生的任何损失或开支;本公司确认
                                        并向贵公司声明,本公司在签署本承诺函时,
                                        是代表本公司和控股下属企业签署的。 利达
                                        光电股份有限公司造成损失,将给予足额赔
                                        偿。报告期内,上述股东信守承诺, 没有发
                                        生与公司同业竞争的行为。


                                                                                                                      7
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                                            2、公司持股 5%以上的股东在发行股票过
                                        程中做出的特殊承诺及履行情况: 在利达光
                                        电发行上市后, 若南阳南方智能光电有限公
                                        司与河南南方辉煌图像技术有限公司两家合
                                        资公司光学引擎项目发展成熟, 且利达光电
                                        提出要求, 南方工业集团公司将择机通过合
                                        适方式将南阳南方智能光电有限公司与河南
                                        南方辉煌图像技术有限公司股权 (或相关资
                                        产)注入利达光电,以促进利达光电进一步发
                                        展。

                                        避免同业竞争的承诺:2006 年 12 月 29 日,
                                        公司股东日本清水(香港)有限公司向本公司
                                        出具《不竞争承诺函》,具体内容为:本公司
                                        未(香港、澳门、台湾地区除外)以任何形式
                                        从事与利达光电股份有限公司存在同业竞争
                                        的业务,今后本公司亦将不会在中华人民共和
                     日本清水(香港)                                               2006 年 12
                                        国境内从事与利达光电股份有限公司存在同                   长期有效   严格履行
                     有限公司                                                       月 29 日
                                        业竞争的业务;本公司若违反上述承诺,则因
                                        此而取得的相关收益将全部归利达光电股份
                                        有限公司所有,若给利达光电股份有限公司造
                                        成损失,将给予足额赔偿。报告期内,上述股
                                        东信守承诺,没有发生与公司同业竞争的行
                                        为。

其他对公司中小股
                     不适用             不适用                                                   不适用     不适用
东所作承诺

承诺是否及时履行     是

未完成履行的具体
原因及下一步计划     不适用
(如有)


四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
                                                                       -72.34%      至                         -26.24%
度(%)

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
                                                                           300      至                               800
间(万元)

2012 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)                                                                    1,084.58

                                                 受智能手机摄像头高功能化冲击,数码相机市场大幅下跌,国内光学行业
业绩变动的原因说明                               低价竞争呈现白热化局面,产品价格下降幅度较大;受人工成本上升的影
                                                 响,制造成本增加,日元大幅贬值,导致公司业绩比上年同期大幅下降。


                                                                                                                           8
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五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

                                                                                                                             单位:万元

 股东或关                                        报告期新增 报告期偿还                       预计偿还方 预计偿还金 预计偿还时
            占用时间   发生原因     期初数                                      期末数
 联人名称                                         占用金额       总金额                          式           额            间(月份)

合计                                         0               0            0              0       --                     0       --

期末合计值占期末净资产的比例(%)                                                                                                       0%


六、证券投资情况

                             最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称                                                                                                    股份来源
                             成本(元)数量(股)比例(%)数量(股)比例(%)值(元) 益(元)                 科目

合计                              0.00           0    --              0         --            0.00     0.00        --            --

证券投资审批董事会公告披露
日期

证券投资审批股东会公告披露
日期

持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                                           9
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                                 第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:利达光电股份有限公司
                                                                                            单位:元

                 项目                期末余额                              期初余额

流动资产:

    货币资金                                     89,434,064.22                        123,671,369.61

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产

    应收票据                                      5,571,147.16

    应收账款                                    237,951,392.00                        162,395,579.60

    预付款项                                      9,503,713.81                          9,712,695.04

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息

    应收股利

    其他应收款                                    2,632,286.33                           857,393.41

    买入返售金融资产

    存货                                         76,313,086.36                         78,186,766.09

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产

流动资产合计                                    421,405,689.88                        374,823,803.75

非流动资产:

    发放委托贷款及垫款

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资



                                                                                                  10
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    投资性房地产

    固定资产             317,795,609.68                       338,922,411.90

    在建工程               9,197,155.50                         3,004,375.60

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产              11,294,998.00                        11,675,302.00

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产         3,074,468.50                         3,006,661.13

    其他非流动资产

非流动资产合计           341,362,231.68                       356,608,750.63

资产总计                 762,767,921.56                       731,432,554.38

流动负债:

    短期借款              70,000,000.00                        70,000,000.00

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    交易性金融负债

    应付票据

    应付账款             127,322,760.15                        94,231,453.90

    预收款项               1,755,153.55                         1,625,947.58

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬           3,709,648.41                         2,837,121.90

    应交税费                -173,017.61                          194,183.71

    应付利息

    应付股利

    其他应付款             5,879,726.44                         4,758,618.24

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款



                                                                          11
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    代理承销证券款

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                                              208,494,270.94                         173,647,325.33

非流动负债:

    长期借款                                               50,000,000.00                          50,000,000.00

    应付债券

    长期应付款                                             11,433,728.73                          12,633,659.34

    专项应付款

    预计负债

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                                             61,433,728.73                          62,633,659.34

负债合计                                                  269,927,999.67                         236,280,984.67

所有者权益(或股东权益):

    实收资本(或股本)                                    199,240,000.00                         199,240,000.00

    资本公积                                              185,145,221.95                         185,145,221.95

    减:库存股

    专项储备

    盈余公积                                               14,208,782.10                          14,208,782.10

    一般风险准备

    未分配利润                                             92,518,600.33                          94,446,864.53

    外币报表折算差额

归属于母公司所有者权益合计                                491,112,604.38                         493,040,868.58

    少数股东权益                                            1,727,317.51                           2,110,701.13

所有者权益(或股东权益)合计                              492,839,921.89                         495,151,569.71

负债和所有者权益(或股东权益)总计                        762,767,921.56                         731,432,554.38


法定代表人:王志亮                   主管会计工作负责人:张子民                       会计机构负责人:杨小科


2、母公司资产负债表

编制单位:利达光电股份有限公司
                                                                                                       单位:元

                 项目                          期末余额                               期初余额

流动资产:


                                                                                                             12
                                     利达光电股份有限公司 2013 年第三季度报告全文


    货币资金                  86,116,444.02                        119,529,151.56

    交易性金融资产

    应收票据                   5,571,147.16

    应收账款                 237,857,427.47                       162,096,485.98

    预付款项                   9,503,713.81                          9,712,695.04

    应收利息

    应收股利

    其他应收款                 3,118,646.33                          1,505,873.41

    存货                      76,114,286.18                         77,987,965.91

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产

流动资产合计                 418,281,664.97                       370,832,171.90

非流动资产:

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资               2,579,745.82                          2,579,745.82

    投资性房地产

    固定资产                 316,967,204.04                       337,940,606.21

    在建工程                   9,197,155.50                          3,004,375.60

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                  11,294,998.00                         11,675,302.00

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产             3,074,468.50                          3,006,661.13

    其他非流动资产

非流动资产合计               343,113,571.86                       358,206,690.76

资产总计                     761,395,236.83                       729,038,862.66

流动负债:

    短期借款                  70,000,000.00                         70,000,000.00



                                                                                13
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    交易性金融负债

    应付票据

    应付账款                                           127,139,039.54                           93,967,934.38

    预收款项                                             1,755,153.55                             1,625,947.58

    应付职工薪酬                                         3,634,771.82                             2,837,121.90

    应交税费                                               -16,296.73                              350,260.09

    应付利息

    应付股利

    其他应付款                                           5,867,655.57                             4,583,070.79

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                                           208,380,323.75                          173,364,334.74

非流动负债:

    长期借款                                            50,000,000.00                           50,000,000.00

    应付债券

    长期应付款                                          11,433,728.73                           12,633,659.34

    专项应付款

    预计负债

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                                          61,433,728.73                           62,633,659.34

负债合计                                               269,814,052.48                          235,997,994.08

所有者权益(或股东权益):

    实收资本(或股本)                                 199,240,000.00                          199,240,000.00

    资本公积                                           185,145,221.95                          185,145,221.95

    减:库存股

    专项储备

    盈余公积                                            14,208,782.10                           14,208,782.10

    一般风险准备

    未分配利润                                          92,987,180.30                           94,446,864.53

    外币报表折算差额

所有者权益(或股东权益)合计                           491,581,184.35                          493,040,868.58

负债和所有者权益(或股东权益)总计                     761,395,236.83                          729,038,862.66


法定代表人:王志亮                   主管会计工作负责人:张子民                       会计机构负责人:杨小科


                                                                                                             14
                                                                  利达光电股份有限公司 2013 年第三季度报告全文


3、合并本报告期利润表

编制单位:利达光电股份有限公司
                                                                                                       单位:元

                 项目                         本期金额                                上期金额

一、营业总收入                                           170,400,873.68                          150,797,594.70

    其中:营业收入                                       170,400,873.68                          150,797,594.70

二、营业总成本                                           165,368,710.12                          145,210,896.29

    其中:营业成本                                       137,434,203.21                          126,560,734.65

           营业税金及附加                                   852,968.95                              386,589.51

           销售费用                                        6,149,528.82                            4,427,974.21

           管理费用                                       18,336,060.31                           12,037,630.38

           财务费用                                        2,595,948.83                            1,797,967.54

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                         5,032,163.56                            5,586,698.41

    加   :营业外收入                                      1,632,652.35                             532,000.00

四、利润总额(亏损总额以“-”号
                                                           6,664,815.91                            6,118,698.41
填列)

五、净利润(净亏损以“-”号填列)                         6,664,815.91                            6,118,698.41

    归属于母公司所有者的净利润                             6,791,344.77                            6,303,682.87

    少数股东损益                                            -126,528.86                             -184,984.46

六、每股收益:                                   --                                      --

    (一)基本每股收益                                             0.03                                    0.03

    (二)稀释每股收益                                             0.03                                    0.03

八、综合收益总额                                           6,664,815.91                            6,118,698.41

    归属于母公司所有者的综合收益
                                                           6,791,344.77                            6,303,682.87
总额

    归属于少数股东的综合收益总额                            -126,528.86                             -184,984.46


法定代表人:王志亮                   主管会计工作负责人:张子民                       会计机构负责人:杨小科


4、母公司本报告期利润表

编制单位:利达光电股份有限公司
                                                                                                       单位:元

                 项目                         本期金额                                上期金额

一、营业收入                                             170,887,233.68                          150,756,843.60

    减:营业成本                                         137,434,203.21                          126,533,209.93


                                                                                                             15
                                                                  利达光电股份有限公司 2013 年第三季度报告全文


         营业税金及附加                                     852,968.95                              386,589.51

         销售费用                                          6,149,528.82                            4,427,974.21

         管理费用                                         18,539,287.81                           11,609,166.12

         财务费用                                          2,597,906.10                            1,802,128.85

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                         5,313,338.79                            5,997,774.98

    加:营业外收入                                         1,632,652.35                             532,000.00

三、利润总额(亏损总额以“-”号
                                                           6,945,991.14                            6,529,774.98
填列)

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                         6,945,991.14                            6,529,774.98

五、每股收益:                                   --                                      --

七、综合收益总额                                           6,945,991.14                            6,529,774.98


法定代表人:王志亮                   主管会计工作负责人:张子民                       会计机构负责人:杨小科


5、合并年初到报告期末利润表

编制单位:利达光电股份有限公司
                                                                                                       单位:元

                 项目                         本期金额                                上期金额

一、营业总收入                                           432,851,905.97                          413,677,538.34

    其中:营业收入                                       432,851,905.97                          413,677,538.34

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                                           434,414,649.40                          400,386,687.01

    其中:营业成本                                       367,362,649.68                          340,345,179.80

           利息支出

           手续费及佣金支出

           退保金

           赔付支出净额

           提取保险合同准备金净额

           保单红利支出

           分保费用

           营业税金及附加                                  2,296,700.17                            1,140,992.19

           销售费用                                       13,240,405.81                           12,583,238.44

           管理费用                                       42,840,998.78                           40,919,694.11


                                                                                                             16
                                                                   利达光电股份有限公司 2013 年第三季度报告全文


            财务费用                                      8,221,845.82                             4,430,876.43

            资产减值损失                                    452,049.14                              966,706.04

     加   :公允价值变动收益(损失
以“-”号填列)

            投资收益(损失以“-”
号填列)

            其中:对联营企业和合营
企业的投资收益

            汇兑收益(损失以“-”号
填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                        -1,562,743.43                           13,290,851.33

     加   :营业外收入                                    2,570,368.24                             1,006,122.12

     减   :营业外支出                                                                                  772.19

            其中:非流动资产处置损
                                                                                                        680.77
失

四、利润总额(亏损总额以“-”号
                                                          1,007,624.81                            14,296,201.26
填列)

     减:所得税费用                                         -67,807.37                               50,606.66

五、净利润(净亏损以“-”号填列)                        1,075,432.18                            14,245,594.60

     其中:被合并方在合并前实现的
净利润

     归属于母公司所有者的净利润                           1,458,815.80                            14,866,869.83

     少数股东损益                                          -383,383.62                              -621,275.23

六、每股收益:                                    --                                      --

     (一)基本每股收益                                             0.01                                   0.07

     (二)稀释每股收益                                             0.01                                   0.07

七、其他综合收益

八、综合收益总额                                          1,075,432.18                            14,245,594.60

     归属于母公司所有者的综合收益
                                                          1,458,815.80                            14,866,869.83
总额

     归属于少数股东的综合收益总额                          -383,383.62                              -621,275.23


法定代表人:王志亮                    主管会计工作负责人:张子民                       会计机构负责人:杨小科


6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位:利达光电股份有限公司
                                                                                                       单位:元

                                                                                                             17
                                                                  利达光电股份有限公司 2013 年第三季度报告全文


                 项目                         本期金额                                上期金额

一、营业收入                                             433,338,265.97                          413,714,833.12

    减:营业成本                                         367,362,649.68                          339,583,891.41

         营业税金及附加                                    2,296,700.17                            1,140,992.19

         销售费用                                         13,240,405.81                           12,576,528.44

         管理费用                                         42,471,889.38                           40,329,444.06

         财务费用                                          8,225,351.63                            4,445,899.45

         资产减值损失                                       452,049.14                              966,706.04

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号
填列)

         其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                          -710,779.84                           14,671,371.53

    加:营业外收入                                         2,570,368.24                            1,006,122.12

    减:营业外支出                                                                                      680.77

         其中:非流动资产处置损失                                                                       680.77

三、利润总额(亏损总额以“-”号
                                                           1,859,588.40                           15,676,812.88
填列)

    减:所得税费用                                           -67,807.37                               50,606.66

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                         1,927,395.77                           15,626,206.22

五、每股收益:                                   --                                      --

    (一)基本每股收益

    (二)稀释每股收益

六、其他综合收益

七、综合收益总额                                           1,927,395.77                           15,626,206.22


法定代表人:王志亮                   主管会计工作负责人:张子民                       会计机构负责人:杨小科


7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位:利达光电股份有限公司
                                                                                                       单位:元

                 项目                         本期金额                                上期金额

一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金                         357,636,861.54                          394,760,103.27


                                                                                                             18
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     客户存款和同业存放款项净增加
额

     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加
额

     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     处置交易性金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还                   7,619,942.78                         16,293,306.02

     收到其他与经营活动有关的现金     4,587,495.69                          4,446,504.46

经营活动现金流入小计                369,844,300.01                        415,499,913.75

     购买商品、接受劳务支付的现金   241,485,447.27                        264,100,519.43

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加
额

     支付原保险合同赔付款项的现金

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                    102,727,470.29                         95,080,819.79
金

     支付的各项税费                   4,578,970.86                          4,861,029.23

     支付其他与经营活动有关的现金    17,048,748.51                         14,399,279.43

经营活动现金流出小计                365,840,636.93                        378,441,647.88

经营活动产生的现金流量净额            4,003,663.08                         37,058,265.87

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益所收到的现金

     处置固定资产、无形资产和其他
                                       320,129.09
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金


                                                                                      19
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投资活动现金流入小计                                     320,129.09

    购建固定资产、无形资产和其他
                                                      27,979,440.80                            59,874,985.48
长期资产支付的现金

    投资支付的现金

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                                  27,979,440.80                            59,874,985.48

投资活动产生的现金流量净额                            -27,659,311.71                          -59,874,985.48

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金

    其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金

    取得借款收到的现金                                50,000,000.00                            50,000,000.00

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金                         660,899.37                              628,588.65

筹资活动现金流入小计                                  50,660,899.37                            50,628,588.65

    偿还债务支付的现金                                50,000,000.00                            70,000,000.00

    分配股利、利润或偿付利息支付
                                                       8,246,387.67                             4,549,393.87
的现金

    其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

    支付其他与筹资活动有关的现金                       1,085,163.36                                  200.50

筹资活动现金流出小计                                  59,331,551.03                            74,549,594.37

筹资活动产生的现金流量净额                             -8,670,651.66                          -23,921,005.72

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                       -1,835,579.10                               36,644.78
影响

五、现金及现金等价物净增加额                          -34,161,879.39                          -46,701,080.55

    加:期初现金及现金等价物余额                     123,325,943.61                           165,530,763.76

六、期末现金及现金等价物余额                          89,164,064.22                           118,829,683.21


法定代表人:王志亮                 主管会计工作负责人:张子民                       会计机构负责人:杨小科


8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位:利达光电股份有限公司


                                                                                                          20
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                                                                                            单位:元

               项目                 本期金额                               上期金额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金              357,636,861.54                         394,733,589.41

     收到的税费返还                              7,619,942.78                          16,293,306.02

     收到其他与经营活动有关的现金                4,583,344.38                           4,428,956.74

经营活动现金流入小计                           369,840,148.70                         415,455,852.17

     购买商品、接受劳务支付的现金              241,485,447.27                         264,070,426.43

     支付给职工以及为职工支付的现
                                               102,447,681.35                          94,326,357.56
金

     支付的各项税费                              4,577,889.96                           4,858,617.63

     支付其他与经营活动有关的现金               16,295,740.10                          14,337,102.28

经营活动现金流出小计                           364,806,758.68                         377,592,503.90

经营活动产生的现金流量净额                       5,033,390.02                          37,863,348.27

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益所收到的现金

     处置固定资产、无形资产和其他
                                                   115,000.00
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                               115,000.00

     购建固定资产、无形资产和其他
                                                27,979,440.80                          59,874,985.48
长期资产支付的现金

     投资支付的现金

     取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                            27,979,440.80                          59,874,985.48

投资活动产生的现金流量净额                     -27,864,440.80                         -59,874,985.48

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金

     取得借款收到的现金                         50,000,000.00                          50,000,000.00

     发行债券收到的现金




                                                                                                  21
                                                                利达光电股份有限公司 2013 年第三季度报告全文


    收到其他与筹资活动有关的现金                         660,899.37                              628,588.65

筹资活动现金流入小计                                  50,660,899.37                            50,628,588.65

    偿还债务支付的现金                                50,000,000.00                            70,000,000.00

    分配股利、利润或偿付利息支付
                                                       8,246,387.67                             4,549,393.87
的现金

    支付其他与筹资活动有关的现金                       1,085,163.36                                  200.50

筹资活动现金流出小计                                  59,331,551.03                            74,549,594.37

筹资活动产生的现金流量净额                             -8,670,651.66                          -23,921,005.72

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                       -1,835,579.10                               36,644.78
影响

五、现金及现金等价物净增加额                          -33,337,281.54                          -45,895,998.15

    加:期初现金及现金等价物余额                     119,183,725.56                           160,201,684.17

六、期末现金及现金等价物余额                          85,846,444.02                           114,305,686.02


法定代表人:王志亮                 主管会计工作负责人:张子民                       会计机构负责人:杨小科


二、审计报告

第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。




                                                             利达光电股份有限公司
                                                                   董事长:王志亮
                                                                 2013 年 10 月 22 日




                                                                                                          22