利达光电股份有限公司2008年第一季度季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议季度报告的董事会。
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人张守启、主管会计工作负责人张子民及会计机构负责人杨小科声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 641,440,646.31 671,932,136.11 -4.54%
所有者权益（或股东权益） 453,833,168.00 450,451,497.13 0.75%
股本 199,240,000.00 199,240,000.00 0.00%
每股净资产 2.28 2.26 0.88%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 77,591,921.78 69,087,084.51 12.31%
净利润 3,381,670.87 2,647,874.10 27.71%
经营活动产生的现金流量净额 3,048,345.76 8,957,216.44 -65.97%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.02 0.06 -66.67%
基本每股收益 0.02 0.02 0.00%
稀释每股收益 0.02 0.02 0.00%
净资产收益率 0.75% 1.43% -0.68%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.70% 1.43% -0.73%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 286,115.08
所得税影响 -71,528.77
合计 214,586.31
2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 24,174
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
赵彦武 200,100 人民币普通股
陈盛豪 193,200 人民币普通股
杨大明 152,183 人民币普通股
项秀珍 133,934 人民币普通股
张子书 131,500 人民币普通股
汪瑶瑛 128,119 人民币普通股
张科萍 112,518 人民币普通股
陈祝军 110,700 人民币普通股
姜东风 110,409 人民币普通股
宇汝琼 107,836 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、预付款项期末数14,577,627.45元，比期初增加265.80%，主要原因是增加固定资产预付款项；2、在建工程期末数1,407,711.29元，比期初增加29915.17%，主要是由于增加固定资产投资未结转所致；3、短期借款期末数66,000,000.00元，比期初减少32.52%，主要原因是在报告期内偿付了部分短期借款；4、预收款项期末数2,279,795.82元，比期初增加370.82%，主要原因是部分客户增加了预付款项；5、其他应付款期末数7,478,772.10，比期初减少35.28%，主要原因是结算往来款项；6、销售费用3,454,111.42元，比上年同期增加70.30%，主要是由于销售量增加和燃油价格上涨所致；7、财务费用124,832.28元，比上年同期减少77.98%，主要是增加募集资金存款利息收入所致；8、营业外收入286,115.08元，比上年同期增加5149.82%，主要是处理废旧物资增加所致；9、经营活动产生的现金流量净额为3,048,345.76元，比上年同期减少65.97%，主要是购买商品、接受劳务支付的现金增加所致；10、投资活动产生的现金流量净额为-11,503,485.93，比上年同期减少752.21%，主要原因是扩大了固定资产投资；11、筹资活动产生的现金流量净额为-34,871,270.40元，比上年同期减少370.07%，主要原因是归还了部分短期借款；12、现金及现金等价物净增加额为-43,326,410.57元，比上年同期减少23010.42%，主要原因：见第9、10、11项；13、期末现金及现金等价物余额为277,746,988.67元，比上年同期增加278.55%，主要原因是募集资金增加了公司货币资金；14、每股经营活动产生的现金流量净额为0.02元，比上年同期减少66.67％, 主要原因是：(1)股本相对增加；(2)见第9项。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
1、公司控股股东中国南方工业集团公司、股东南方工业资产管理有限责任公司承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由公司收购其持有的股份，截止到本报告期末，该承诺事项仍在严格履行中；2、公司股东日本清水（香港）有限公司、富士能佐野株式会社、明汇国际有限公司、南阳市金坤光电仪器有限责任公司承诺自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由公司收购其持有的股份，截止到本报告期末，该承诺事项仍在严格履行中；3、公司控股股东中国南方工业集团公司承诺，在利达光电发行上市后，若南阳南方智能光电有限公司与河南南方辉煌图像技术有限公司两家合资公司光学引擎项目发展成熟，且利达光电提出要求，中国南方工业集团公司将择机通过合适方式将南阳南方智能光电有限公司与河南南方辉煌图像技术有限公司股权（或相关资产）注入利达光电，以促进利达光电进一步发展，截止到本报告期末，该承诺事项仍在严格履行中。
3.4 对2008年1-6月经营业绩的预计
单位：（人民币）元
2008年1-6月预计的经营业绩 归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于30%
2008 年1-6 月预计的经营业绩公司预计净利润同比增长30%以内
2007年1-6月经营业绩 归属于母公司所有者的净利润： 13,347,100.22
业绩变动的原因说明 公司产品市场和去年同期相比稳定增长，但市场需求量不会出现大幅增长，募集资金投资项目还未发挥效能。
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：利达光电股份有限公司 2008年03月31日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 277,746,988.67 277,746,988.67 321,073,399.24 321,073,399.24
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 60,000.00 60,000.00
应收账款 86,799,408.79 86,799,408.79 81,124,431.23 81,124,431.23
预付款项 14,577,627.45 14,577,627.45 3,985,116.72 3,985,116.72
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 5,141,057.75 5,141,057.75 5,075,508.95 5,075,508.95
买入返售金融资产
存货 26,081,074.02 26,081,074.02 24,399,578.17 24,399,578.17
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 410,406,156.68 410,406,156.68 435,658,034.31 435,658,034.31
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 214,092,057.76 214,092,057.76 221,129,178.74 221,129,178.74
在建工程 1,407,711.29 1,407,711.29 4,690.00 4,690.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 12,807,293.00 12,807,293.00 12,415,200.00 12,415,200.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,056,667.53 1,056,667.53 1,054,273.01 1,054,273.01
递延所得税资产 1,670,760.05 1,670,760.05 1,670,760.05 1,670,760.05
其他非流动资产
非流动资产合计 231,034,489.63 231,034,489.63 236,274,101.80 236,274,101.80
资产总计 641,440,646.31 641,440,646.31 671,932,136.11 671,932,136.11
流动负债：
短期借款 66,000,000.00 66,000,000.00 97,800,000.00 97,800,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 77,171,229.34 77,171,229.34 77,686,990.99 77,686,990.99
预收款项 2,279,795.82 2,279,795.82 484,214.09 484,214.09
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,457,798.58 8,457,798.58 8,343,077.40 8,343,077.40
应交税费 4,592,482.80 4,592,482.80 4,310,943.12 4,310,943.12
应付利息 327,399.67 327,399.67
其他应付款 7,478,772.10 7,478,772.10 11,555,413.38 11,555,413.38
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 166,307,478.31 166,307,478.31 200,180,638.98 200,180,638.98
非流动负债：
长期借款 19,000,000.00 19,000,000.00 19,000,000.00 19,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 2,300,000.00 2,300,000.00 2,300,000.00 2,300,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 21,300,000.00 21,300,000.00 21,300,000.00 21,300,000.00
负债合计 187,607,478.31 187,607,478.31 221,480,638.98 221,480,638.98
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 199,240,000.00 199,240,000.00 199,240,000.00 199,240,000.00
资本公积 185,145,221.95 185,145,221.95 185,145,221.95 185,145,221.95
减：库存股
盈余公积 7,678,508.95 7,678,508.95 7,678,508.95 7,678,508.95
一般风险准备
未分配利润 61,769,437.10 61,769,437.10 58,387,766.23 58,387,766.23
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 453,833,168.00 453,833,168.00 450,451,497.13 450,451,497.13
少数股东权益
所有者权益合计 453,833,168.00 453,833,168.00 450,451,497.13 450,451,497.13
负债和所有者权益总计 641,440,646.31 641,440,646.31 671,932,136.11 671,932,136.11
4.2 利润表
编制单位：利达光电股份有限公司 2008年1-3月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 77,591,921.78 77,591,921.78 69,087,084.51 69,087,084.51
其中：营业收入 77,591,921.78 77,591,921.78 69,087,084.51 69,087,084.51
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 73,369,142.36 73,369,142.36 65,280,935.62 65,280,935.62
其中：营业成本 59,576,424.94 59,576,424.94 51,943,483.80 51,943,483.80
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
销售费用 3,454,111.42 3,454,111.42 2,028,216.18 2,028,216.18
管理费用 10,213,773.72 10,213,773.72 10,742,459.24 10,742,459.24
财务费用 124,832.28 124,832.28 566,776.40 566,776.40
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 4,222,779.42 4,222,779.42 3,806,148.89 3,806,148.89
加：营业外收入 286,115.08 286,115.08 5,450.00 5,450.00
减：营业外支出 28,921.61 28,921.61
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 4,508,894.50 4,508,894.50 3,782,677.28 3,782,677.28
减：所得税费用 1,127,223.63 1,127,223.63 1,134,803.18 1,134,803.18
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 3,381,670.87 3,381,670.87 2,647,874.10 2,647,874.10
归属于母公司所有者的净利润 3,381,670.87 3,381,670.87 2,647,874.10 2,647,874.10
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.02 0.02 0.02 0.02
（二）稀释每股收益 0.02 0.02 0.02 0.02
4.3 现金流量表
编制单位：利达光电股份有限公司 2008年1-3月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 75,234,985.77 75,234,985.77 58,608,720.22 58,608,720.22
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 137,899.15 137,899.15 728,804.89 728,804.89
收到其他与经营活动有关的现金 3,168,979.18 3,168,979.18 6,193,411.46 6,193,411.46
经营活动现金流入小计 78,541,864.10 78,541,864.10 65,530,936.57 65,530,936.57
购买商品、接受劳务支付的现金 50,843,244.95 50,843,244.95 40,339,669.04 40,339,669.04
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 18,433,527.10 18,433,527.10 11,144,226.90 11,144,226.90
支付的各项税费 1,780,825.63 1,780,825.63 967,059.06 967,059.06
支付其他与经营活动有关的现金 4,435,920.66 4,435,920.66 4,122,765.13 4,122,765.13
经营活动现金流出小计 75,493,518.34 75,493,518.34 56,573,720.13 56,573,720.13
经营活动产生的现金流量净额 3,048,345.76 3,048,345.76 8,957,216.44 8,957,216.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 138,600.00 138,600.00 5,020.00 5,020.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 138,600.00 138,600.00 5,020.00 5,020.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 11,642,085.93 11,642,085.93 1,354,853.86 1,354,853.86
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 11,642,085.93 11,642,085.93 1,354,853.86 1,354,853.86
投资活动产生的现金流量净额 -11,503,485.93 -11,503,485.93 -1,349,833.86 -1,349,833.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 31,800,000.00 31,800,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 31,800,000.00 31,800,000.00
偿还债务支付的现金 31,800,000.00 31,800,000.00 38,600,000.00 38,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,411,147.40 1,411,147.40 618,270.35 618,270.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,660,123.00 1,660,123.00
筹资活动现金流出小计 34,871,270.40 34,871,270.40 39,218,270.35 39,218,270.35
筹资活动产生的现金流量净额 -34,871,270.40 -34,871,270.40 -7,418,270.35 -7,418,270.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -43,326,410.57 -43,326,410.57 189,112.23 189,112.23
加：期初现金及现金等价物余额 321,073,399.24 321,073,399.24 73,182,649.02 73,182,649.02
六、期末现金及现金等价物余额 277,746,988.67 277,746,988.67 73,371,761.25 73,371,761.25
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
