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公司公告

利达光电:2008年第三季度报告2008-10-27  

						                       利达光电股份有限公司2008年第三季度季度报告全文


    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

    1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议季度报告的董事会。

    1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

    1.5 公司负责人张守启、主管会计工作负责人张子民及会计机构负责人(会计主管人员)杨小科声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况

    2.1 主要会计数据及财务指标

    单位:(人民币)元

    	2008.9.30	2007.12.31	增减幅度(%)

    总资产	675,563,793.84	671,932,136.11	0.54%

    股东权益	466,021,698.42	452,560,955.87	2.97%

    股本	199,240,000.00	199,240,000.00	0.00%

    每股净资产	2.34	2.27	3.08%

    

    	2008年7-9月	比上年同期增减(%)	2008年1-9月	比上年同期增减(%)

    营业总收入	110,130,217.43	1.60%	300,791,631.55	7.01%

    净利润	10,326,591.74	-11.37%	23,422,742.55	-6.31%

    经营活动产生的现金流量净额	-	-	28,203,751.91	15.22%

    每股经营活动产生的现金流量净额	-	-	0.14	-13.70%

    基本每股收益	0.05	-37.50%	0.12	-29.41%

    稀释每股收益	0.05	-37.50%	0.12	-29.41%

    净资产收益率	2.22%	-3.37%	5.03%	-6.95%

    扣除非经常性损益后的净资产收益率	1.93%	-3.66%	4.67%	-7.32%

    注:所有者权益上年度期末金额与2007 年年度报告期末金额差额2109458.74 元,主要是2007 年度纳税结果调整所致。

    非经常性损益项目

    单位:(人民币)元

    非经常性损益项目	2008年1-9月金额

    非流动资产处置损益	432,583.19

    计入当期损益的政府补助	1,800,000.00

    减:企业所得税影响数	-558,145.80

    合计	1,674,437.39

    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

    单位:股

    股东总数	21,573

    前10名无限售条件股东持股情况

    股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类

    陈盛豪	245,600	人民币普通股

    谭敬鸣	244,100	人民币普通股

    周信钢	240,000	人民币普通股

    杭州承创投资有限公司	197,500	人民币普通股

    何肖军	184,950	人民币普通股

    朱国荃	165,170	人民币普通股

    何京丽	150,000	人民币普通股

    夏众	141,500	人民币普通股

    黄志超	130,000	人民币普通股

    张弘	124,600	人民币普通股

    §3 重要事项

    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

    √ 适用 □ 不适用

    1、预付款项期末数32549623.20元,比期初增加716.78%,主要原因是增加固定资产预付款项所致。2、其他应收款8777118.05元,比期初增加72.93%,主要是往来款项增加所致。3、存货41390319.53元,比期初增加69.64%,主要是原材料和库存商品增加所致。4、在建工程期末数9573116.38元,比期初增加204017.62%,主要是由于增加固定资产投资未结转所致。5、预收款项期末数2011523.03元,比期初增加315.42%,主要原因是部分客户增加了预付款项所致。6、应交税费期末数5911627.36元,比期初增加168.53%,主要是预提企业所得税增加所致。7、应付利息期末数1227654.11元,主要是外地银行利息单据未到而预提的利息支出。8、其他应付款期末数6938049.58元,比期初减少39.96%,主要原因是结算往来款项所致。9、营业税金及附加422648.56元,主要是税务登记证变更后企业性质变化而预提的城市维护建设税及教育费附加所致。10、财务费用3376738.05元,比上年同期减少42.70%,主要是增加募集资金存款利息收入所致。11、营业外收入2332439.49元,比上年同期增加36061.85%,主要是收到政府补助所致。12、营业外支出99856.30元,比上年同期增加245.27%,主要是固定资产处置损失增加所致。13、所得税费用7807580.85元,比上年同期增加109.29%,主要是按25%税率计提所得税所致。14、投资活动产生的现金流量净额为-54847584.77元,比上年同期减少565.52%,主要原因是扩大了固定资产投资所致。15、筹资活动产生的现金流量净额为-46781092.74元,比上年同期减少297.00%,主要原因是归还了部分短期借款和支付2007年股利所致。16、现金及现金等价物净增加额为-73424925.60元,比上年同期减少1750.10%,主要原因同第14、15项。17、期末现金及现金等价物余额为247648473.64元,比上年同期增加219.00%,主要原因是募集资金增加了公司货币资金所致。

    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

    √ 适用 □ 不适用

    1. 公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。

    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

    √ 适用 □ 不适用

    1、避免同业竞争的承诺⑴公司控股股东中国南方工业集团公司及主要股东南方工业资产管理有限责任公司向公司出具《避免同业竞争承诺函》,具体内容为:本公司以及本公司除贵公司以外的其他子公司不会从事与贵公司构成实质性竞争的业务,并保证不直接或间接从事、参与或进行与贵公司生产、经营相竞争的任何活动;本公司将不利用对贵公司的持股关系进行损害贵公司及贵公司其他股东利益的经营活动。报告期内,上述股东履行承诺,未发生同业竞争的情况。⑵公司控股股东中国南方工业集团公司承诺,在利达光电发行上市后,若南阳南方智能光电有限公司与河南南方辉煌图像技术有限公司两家合资公司光学引擎项目发展成熟,且利达光电提出要求,中国南方工业集团公司将择机通过合适方式将南阳南方智能光电有限公司与河南南方辉煌图像技术有限公司股权(或相关资产)注入利达光电,以促进利达光电进一步发展。截止到本报告期末,该承诺事项仍在严格履行中。2、股份锁定的承诺⑴公司控股股东中国南方工业集团公司、股东南方工业资产管理有限责任公司承诺自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不由公司收购其持有的股份,截止到本报告期末,该承诺事项仍在严格履行中。⑵公司股东日本清水(香港)有限公司、富士能佐野株式会社、明汇国际有限公司、南阳市金坤光电仪器有限责任公司承诺自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不由公司收购其持有的股份,截止到本报告期末,该承诺事项仍在严格履行中。

    3.4 对2008年度经营业绩的预计

    单位:(人民币)元

    2008年度预计的经营业绩	归属于母公司所有者的净利润比上年下降幅度小于30%

    2007年度经营业绩	2007年度归属于母公司所有者的净利润:	31,657,499.55

    业绩变动的原因说明	目前,在公司营业收入持续增长的情况下,由于公司所处光学行业竞争日益激烈,产品销售价格下降、人工费用增加、原材料价格上涨、人民币持续升值及所得税实际税率提高等原因的影响,预计2008年度净利润比上年下降幅度小于30%。

    3.5 证券投资情况

    □ 适用 √ 不适用

    §4 附录

    4.1 资产负债表

    编制单位:利达光电股份有限公司                      2008年09月30日                      单位:(人民币)元

    项目	期末数	期初数

    	合并	母公司	合并	母公司

    流动资产:				

    货币资金	247,648,473.64	247,648,473.64	321,073,399.24	321,073,399.24

    结算备付金				

    拆出资金				

    交易性金融资产				

    应收票据	130,000.00	130,000.00		

    应收账款	99,985,517.76	99,985,517.76	81,124,431.23	81,124,431.23

    预付款项	32,549,623.20	32,549,623.20	3,985,116.72	3,985,116.72

    应收保费				

    应收分保账款				

    应收分保合同准备金				

    应收利息				

    其他应收款	8,777,118.05	8,777,118.05	5,075,508.95	5,075,508.95

    买入返售金融资产				

    存货	41,390,319.53	41,390,319.53	24,399,578.17	24,399,578.17

    一年内到期的非流动资产				

    其他流动资产				

    流动资产合计	430,481,052.18	430,481,052.18	435,658,034.31	435,658,034.31

    非流动资产:				

    发放贷款及垫款				

    可供出售金融资产				

    持有至到期投资				

    长期应收款				

    长期股权投资				

    投资性房地产				

    固定资产	220,369,575.53	220,369,575.53	221,129,178.74	221,129,178.74

    在建工程	9,573,116.38	9,573,116.38	4,690.00	4,690.00

    工程物资				

    固定资产清理				

    生产性生物资产				

    油气资产				

    无形资产	12,639,143.00	12,639,143.00	12,415,200.00	12,415,200.00

    开发支出				

    商誉				

    长期待摊费用	830,146.70	830,146.70	1,054,273.01	1,054,273.01

    递延所得税资产	1,670,760.05	1,670,760.05	1,670,760.05	1,670,760.05

    其他非流动资产				

    非流动资产合计	245,082,741.66	245,082,741.66	236,274,101.80	236,274,101.80

    资产总计	675,563,793.84	675,563,793.84	671,932,136.11	671,932,136.11

    流动负债:				

    短期借款	85,000,000.00	85,000,000.00	97,800,000.00	97,800,000.00

    向中央银行借款				

    吸收存款及同业存放				

    拆入资金				

    交易性金融负债				

    应付票据				

    应付账款	99,503,442.24	99,503,442.24	77,686,990.99	77,686,990.99

    预收款项	2,011,523.03	2,011,523.03	484,214.09	484,214.09

    卖出回购金融资产款				

    应付手续费及佣金				

    应付职工薪酬	6,649,799.10	6,649,799.10	8,343,077.40	8,343,077.40

    应交税费	5,911,627.36	5,911,627.36	2,201,484.38	2,201,484.38

    应付利息	1,227,654.11	1,227,654.11		

    其他应付款	6,938,049.58	6,938,049.58	11,555,413.38	11,555,413.38

    应付分保账款				

    保险合同准备金				

    代理买卖证券款				

    代理承销证券款				

    一年内到期的非流动负债				

    其他流动负债				

    流动负债合计	207,242,095.42	207,242,095.42	198,071,180.24	198,071,180.24

    非流动负债:				

    长期借款			19,000,000.00	19,000,000.00

    应付债券				

    长期应付款				

    专项应付款	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00

    预计负债				

    递延所得税负债				

    其他非流动负债				

    非流动负债合计	2,300,000.00	2,300,000.00	21,300,000.00	21,300,000.00

    负债合计	209,542,095.42	209,542,095.42	219,371,180.24	219,371,180.24

    所有者权益(或股东权益):				

    实收资本(或股本)	199,240,000.00	199,240,000.00	199,240,000.00	199,240,000.00

    资本公积	185,145,221.95	185,145,221.95	185,145,221.95	185,145,221.95

    减:库存股				

    盈余公积	7,889,454.82	7,889,454.82	7,889,454.82	7,889,454.82

    一般风险准备				

    未分配利润	73,747,021.65	73,747,021.65	60,286,279.10	60,286,279.10

    外币报表折算差额				

    归属于母公司所有者权益合计	466,021,698.42	466,021,698.42	452,560,955.87	452,560,955.87

    少数股东权益				

    所有者权益合计	466,021,698.42	466,021,698.42	452,560,955.87	452,560,955.87

    负债和所有者权益总计	675,563,793.84	675,563,793.84	671,932,136.11	671,932,136.11

    4.2 本报告期利润表

    编制单位:利达光电股份有限公司                       2008年7-9月                       单位:(人民币)元

    项目	本期	上年同期

    	合并	母公司	合并	母公司

    一、营业总收入	110,130,217.43	110,130,217.43	108,392,433.84	108,392,433.84

    其中:营业收入	110,130,217.43	110,130,217.43	108,392,433.84	108,392,433.84

    利息收入	0.00	0.00	0.00	0.00

    已赚保费	0.00	0.00	0.00	0.00

    手续费及佣金收入	0.00	0.00	0.00	0.00

    二、营业总成本	98,153,122.18	98,153,122.18	95,115,153.30	95,115,153.30

    其中:营业成本	84,790,920.76	84,790,920.76	81,503,514.49	81,503,514.49

    利息支出	0.00	0.00	0.00	0.00

    手续费及佣金支出	0.00	0.00	0.00	0.00

    退保金	0.00	0.00	0.00	0.00

    赔付支出净额	0.00	0.00	0.00	0.00

    提取保险合同准备金净额	0.00	0.00	0.00	0.00

    保单红利支出	0.00	0.00	0.00	0.00

    分保费用	0.00	0.00	0.00	0.00

    营业税金及附加	422,648.56	422,648.56	0.00	0.00

    销售费用	3,145,607.59	3,145,607.59	4,075,863.91	4,075,863.91

    管理费用	8,420,394.52	8,420,394.52	7,103,498.56	7,103,498.56

    财务费用	1,373,550.75	1,373,550.75	2,432,276.34	2,432,276.34

    资产减值损失	0.00	0.00	0.00	0.00

    加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00

    投资收益(损失以"-"号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00

    其中:对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00	0.00	0.00

    汇兑收益(损失以"-"号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00

    三、营业利润(亏损以"-"号填列)	11,977,095.25	11,977,095.25	13,277,280.54	13,277,280.54

    加:营业外收入	1,800,000.00	1,800,000.00	1,000.00	1,000.00

    减:营业外支出	8,306.26	8,306.26	0.00	0.00

    其中:非流动资产处置损失	0.00	0.00	0.00	0.00

    四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	13,768,788.99	13,768,788.99	13,278,280.54	13,278,280.54

    减:所得税费用	3,442,197.25	3,442,197.25	1,626,315.25	1,626,315.25

    五、净利润(净亏损以"-"号填列)	10,326,591.74	10,326,591.74	11,651,965.29	11,651,965.29

    归属于母公司所有者的净利润	10,326,591.74	10,326,591.74	11,651,965.29	11,651,965.29

    少数股东损益	0.00	0.00	0.00	0.00

    六、每股收益:				

    (一)基本每股收益	0.05	0.05	0.08	0.08

    (二)稀释每股收益	0.05	0.05	0.08	0.08

    4.3 年初到报告期末利润表

    编制单位:利达光电股份有限公司                       2008年1-9月                       单位:(人民币)元

    项目	本期	上年同期

    	合并	母公司	合并	母公司

    一、营业总收入	300,791,631.55	300,791,631.55	281,097,351.47	281,097,351.47

    其中:营业收入	300,791,631.55	300,791,631.55	281,097,351.47	281,097,351.47

    利息收入				

    已赚保费				

    手续费及佣金收入				

    二、营业总成本	271,793,891.34	271,793,891.34	252,345,305.19	252,345,305.19

    其中:营业成本	228,323,950.37	228,323,950.37	206,348,278.01	206,348,278.01

    利息支出				

    手续费及佣金支出				

    退保金				

    赔付支出净额				

    提取保险合同准备金净额				

    保单红利支出				

    分保费用				

    营业税金及附加	422,648.56	422,648.56	0.00	0.00

    销售费用	10,282,887.43	10,282,887.43	9,847,848.70	9,847,848.70

    管理费用	27,701,691.02	27,701,691.02	28,774,571.19	28,774,571.19

    财务费用	3,376,738.05	3,376,738.05	5,893,221.94	5,893,221.94

    资产减值损失	1,685,975.91	1,685,975.91	1,481,385.35	1,481,385.35

    加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)				

    投资收益(损失以"-"号填列)				

    其中:对联营企业和合营企业的投资收益				

    汇兑收益(损失以"-"号填列)				

    三、营业利润(亏损以"-"号填列)	28,997,740.21	28,997,740.21	28,752,046.28	28,752,046.28

    加:营业外收入	2,332,439.49	2,332,439.49	6,450.00	6,450.00

    减:营业外支出	99,856.30	99,856.30	28,921.61	28,921.61

    其中:非流动资产处置损失				

    四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	31,230,323.40	31,230,323.40	28,729,574.67	28,729,574.67

    减:所得税费用	7,807,580.85	7,807,580.85	3,730,509.16	3,730,509.16

    五、净利润(净亏损以"-"号填列)	23,422,742.55	23,422,742.55	24,999,065.51	24,999,065.51

    归属于母公司所有者的净利润	23,422,742.55	23,422,742.55	24,999,065.51	24,999,065.51

    少数股东损益				

    六、每股收益:				

    (一)基本每股收益	0.12	0.12	0.17	0.17

    (二)稀释每股收益	0.12	0.12	0.17	0.17

    4.4 年初到报告期末现金流量表

    编制单位:利达光电股份有限公司                       2008年1-9月                       单位:(人民币)元

    项目	本期	上年同期

    	合并	母公司	合并	母公司

    一、经营活动产生的现金流量:				

    销售商品、提供劳务收到的现金	279,897,441.49	279,897,441.49	205,472,722.72	205,472,722.72

    客户存款和同业存放款项净增加额				

    向中央银行借款净增加额				

    向其他金融机构拆入资金净增加额				

    收到原保险合同保费取得的现金				

    收到再保险业务现金净额				

    保户储金及投资款净增加额				

    处置交易性金融资产净增加额				

    收取利息、手续费及佣金的现金				

    拆入资金净增加额				

    回购业务资金净增加额				

    收到的税费返还	137,899.15	137,899.15	2,213,602.13	2,213,602.13

    收到其他与经营活动有关的现金	8,725,041.95	8,725,041.95	9,628,173.22	9,628,173.22

    经营活动现金流入小计	288,760,382.59	288,760,382.59	217,314,498.07	217,314,498.07

    购买商品、接受劳务支付的现金	180,496,511.16	180,496,511.16	133,335,695.32	133,335,695.32

    客户贷款及垫款净增加额				

    存放中央银行和同业款项净增加额				

    支付原保险合同赔付款项的现金				

    支付利息、手续费及佣金的现金				

    支付保单红利的现金				

    支付给职工以及为职工支付的现金	57,172,630.02	57,172,630.02	38,037,284.95	38,037,284.95

    支付的各项税费	8,012,942.74	8,012,942.74	9,221,303.64	9,221,303.64

    支付其他与经营活动有关的现金	14,874,546.76	14,874,546.76	12,241,728.25	12,241,728.25

    经营活动现金流出小计	260,556,630.68	260,556,630.68	192,836,012.16	192,836,012.16

    经营活动产生的现金流量净额	28,203,751.91	28,203,751.91	24,478,485.91	24,478,485.91

    二、投资活动产生的现金流量:				

    收回投资收到的现金				

    取得投资收益收到的现金				

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	468,300.00	468,300.00	5,020.00	5,020.00

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				

    收到其他与投资活动有关的现金				

    投资活动现金流入小计	468,300.00	468,300.00	5,020.00	5,020.00

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,315,884.77	55,315,884.77	5,250,143.31	5,250,143.31

    投资支付的现金				

    质押贷款净增加额				

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				

    支付其他与投资活动有关的现金			3,000,000.00	3,000,000.00

    投资活动现金流出小计	55,315,884.77	55,315,884.77	8,250,143.31	8,250,143.31

    投资活动产生的现金流量净额	-54,847,584.77	-54,847,584.77	-8,245,123.31	-8,245,123.31

    三、筹资活动产生的现金流量:				

    吸收投资收到的现金				

    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金				

    取得借款收到的现金	35,000,000.00	35,000,000.00	62,800,000.00	62,800,000.00

    发行债券收到的现金				

    收到其他与筹资活动有关的现金			4,000,800.00	4,000,800.00

    筹资活动现金流入小计	35,000,000.00	35,000,000.00	66,800,800.00	66,800,800.00

    偿还债务支付的现金	66,800,000.00	66,800,000.00	73,600,000.00	73,600,000.00

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,320,969.74	13,320,969.74	4,933,661.53	4,933,661.53

    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润				

    支付其他与筹资活动有关的现金	1,660,123.00	1,660,123.00	50,765.00	50,765.00

    筹资活动现金流出小计	81,781,092.74	81,781,092.74	78,584,426.53	78,584,426.53

    筹资活动产生的现金流量净额	-46,781,092.74	-46,781,092.74	-11,783,626.53	-11,783,626.53

    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				

    五、现金及现金等价物净增加额	-73,424,925.60	-73,424,925.60	4,449,736.07	4,449,736.07

    加:期初现金及现金等价物余额	321,073,399.24	321,073,399.24	73,182,649.02	73,182,649.02

    六、期末现金及现金等价物余额	247,648,473.64	247,648,473.64	77,632,385.09	77,632,385.09

    4.5 审计报告

    审计意见: 未经审计

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

             利达光电股份有限公司董事会

                                  

     法定代表人:张守启

                                       

    2008年10月28日