利达光电股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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利达光电股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人张守启、主管会计工作负责人张子民及会计机构负责人杨小科声明：保证季度报告中
财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 637,869,556.93 655,628,499.63 -2.71%
归属于母公司所有者权益 461,520,549.23 471,418,654.26 -2.10%
股本 199,240,000.00 199,240,000.00
归属于母公司所有者的每股净资产 2.32 2.37 -2.11%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 57,239,013.49 77,591,921.78 -26.23%
归属于母公司所有者的净利润 -9,898,105.03 3,381,670.87 -392.70%
经营活动产生的现金流量净额 191,877.10 3,048,345.76 -93.71%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0010 0.0153 -93.46%
基本每股收益 -0.05 0.02 -350.00%
稀释每股收益 -0.05 0.02 -350.00%
净资产收益率 -2.14% 0.75% -2.89%
扣除非经常性损益后的净资产收益
率
-2.47% 0.70% -3.17%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
1,500,000.00
非流动资产处置损益 -8,116.17
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -3,955.65
合计 1,487,928.18
对重要非经常性损益项目的说明
当期收到或使用政府补助1,500,000.00 元。
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股利达光电股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
2
报告期末股东总数（户） 20,144
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
日本清水（香港）有限公司 17,177,524 人民币普通股
富士能佐野株式会社 15,446,340 人民币普通股
明汇国际有限公司 4,686,136 人民币普通股
南阳市金坤光电仪器有限责任公司 3,760,848 人民币普通股
舒敏 234,800 人民币普通股
于源良 217,100 人民币普通股
黄万云 204,107 人民币普通股
朱旭辉 200,000 人民币普通股
谭敬鸣 200,000 人民币普通股
周信钢 200,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应缴税费比年初增长42.7%，主要是报告期内公司内销收入比重加大，期末应缴的增值税额增加所致；
2、专项应付款比年初减少50%，主要是上年收到的100 万元的补助款于报告期内使用所致；
3、财务费用比上年同期增加814.07%，主要是当期汇兑损失的增加所致；
4、销售费用比上年同期下降39.56%，主要是报告期内公司营业收入大幅下降、内销收入比重加大所致；
5、营业利润比上年同期下降369.63%，主要原因是报告期内的营业收入大幅下降，导致亏损；
6、营业外收入比上年同期增加424.61%，主要是当期收到或使用的政府补助增加所致；
7、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少93.71%，主要是受金融危机影响应收账款回款减缓所致；
8、投资活动现金流出比上年同期减少58.22%，主要是暂缓实施募集资金投资项目所致；
9、筹资活动现金流出比上年同期减少96.19%，主要是上年同期归还3180 万元的借款所致；
10、每股经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少93.46%，主要原因见第7 项；
11、基本每股收益、稀释每股收益比上年同期减少350%，主要原因见第5 项。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1.公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；
2.公司大股东及其一致行动人在报告期内未提出或实施股份增持计划。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无
股份限售承诺 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无利达光电股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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发行时所作承诺
避免同业竞争的承诺，上市自愿
锁定承诺 恪守承诺
其他承诺（含追加承诺） 无 无
3.4 对2009 年1-6 月经营业绩的预计
单位：（人民币）元
2009 年1-6 月预计的经营业业绩亏损
绩 公司预计 2009 年1-6 月归属于母公司所有者的净利润为亏损500-1000 万元。
2008 年1-6 月经营业绩 归属于母公司所有者的净利润： 13,096,150.81
业绩变动的原因说明
由于受金融危机的影响，光电行业受到较大冲击，公司主要客户需求量萎缩，公司营业收入下
滑幅度较大，致使公司一季度出现亏损。预计2009 年二季度经营情况较一季度好转，但尚难以
完全消化一季度的亏损因素。
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：利达光电股份有限公司 2009 年03 月31 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 253,058,298.26 253,058,298.26 258,664,851.45 258,664,851.45
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 80,000.00 80,000.00
应收账款 84,367,919.08 84,367,919.08 88,101,362.39 88,101,362.39
预付款项 4,124,198.61 4,124,198.61 4,899,778.78 4,899,778.78
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 2,388,963.55 2,388,963.55 2,425,561.13 2,425,561.13
买入返售金融资产
存货 23,850,670.47 23,850,670.47 29,831,740.91 29,831,740.91
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 367,870,049.97 367,870,049.97 383,923,294.66 383,923,294.66
非流动资产：利达光电股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
4
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 232,893,281.72 232,893,281.72 238,822,097.85 238,822,097.85
在建工程 22,502,470.90 22,502,470.90 18,195,277.78 18,195,277.78
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 12,470,993.00 12,470,993.00 12,555,068.00 12,555,068.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,132,761.34 2,132,761.34 2,132,761.34 2,132,761.34
其他非流动资产
非流动资产合计 269,999,506.96 269,999,506.96 271,705,204.97 271,705,204.97
资产总计 637,869,556.93 637,869,556.93 655,628,499.63 655,628,499.63
流动负债：
短期借款 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 58,551,080.43 58,551,080.43 66,787,411.05 66,787,411.05
预收款项 1,366,948.54 1,366,948.54 1,364,029.76 1,364,029.76
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,868,377.19 6,868,377.19 5,985,277.29 5,985,277.29
应交税费 2,251,024.77 2,251,024.77 1,577,496.45 1,577,496.45
应付利息
应付股利
其他应付款 6,311,576.77 6,311,576.77 6,495,630.82 6,495,630.82
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 125,349,007.70 125,349,007.70 132,209,845.37 132,209,845.37利达光电股份有限公司2009 年第一季度季
度报告全文
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非流动负债：
长期借款 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 1,000,000.00 1,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 51,000,000.00 51,000,000.00 52,000,000.00 52,000,000.00
负债合计 176,349,007.70 176,349,007.70 184,209,845.37 184,209,845.37
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 199,240,000.00 199,240,000.00 199,240,000.00 199,240,000.00
资本公积 185,145,221.95 185,145,221.95 185,145,221.95 185,145,221.95
减：库存股
盈余公积 10,771,424.66 10,771,424.66 10,771,424.66 10,771,424.66
一般风险准备
未分配利润 66,363,902.62 66,363,902.62 76,262,007.65 76,262,007.65
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计461,520,549.23 461,520,549.23 471,418,654.26 471,418,654.26
少数股东权益
所有者权益合计 461,520,549.23 461,520,549.23 471,418,654.26 471,418,654.26
负债和所有者权益总计 637,869,556.93 637,869,556.93 655,628,499.63 655,628,499.63
4.2 利润表
编制单位：利达光电股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 57,239,013.49 57,239,013.49 77,591,921.78 77,591,921.78
其中：营业收入 57,239,013.49 57,239,013.49 77,591,921.78 77,591,921.78
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 68,625,046.70 68,625,046.70 73,369,142.36 73,369,142.36
其中：营业成本 57,495,446.09 57,495,446.09 59,576,424.94 59,576,424.94
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用利达光电股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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营业税金及附加
销售费用 2,087,670.13 2,087,670.13 3,454,111.42 3,454,111.42
管理费用 7,900,878.58 7,900,878.58 10,213,773.72 10,213,773.72
财务费用 1,141,051.90 1,141,051.90 124,832.28 124,832.28
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
-11,386,033.21 -11,386,033.21 4,222,779.42 4,222,779.42
加：营业外收入 1,501,000.00 1,501,000.00 286,115.08 286,115.08
减：营业外支出 13,071.82 13,071.82
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-9,898,105.03 -9,898,105.03 4,508,894.50 4,508,894.50
减：所得税费用 1,127,223.63 1,127,223.63
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-9,898,105.03 -9,898,105.03 3,381,670.87 3,381,670.87
归属于母公司所有者的净
利润
-9,898,105.03 -9,898,105.03 3,381,670.87 3,381,670.87
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.05 -0.05 0.02 0.02
（二）稀释每股收益 -0.05 -0.05 0.02 0.02
4.3 现金流量表
编制单位：利达光电股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
56,580,264.29 56,580,264.29 75,234,985.77 75,234,985.77
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额利达光电股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 137,899.15 137,899.15
收到其他与经营活动有关
的现金
1,609,739.12 1,609,739.12 3,168,979.18 3,168,979.18
经营活动现金流入小计58,190,003.41 58,190,003.41 78,541,864.10 78,541,864.10
购买商品、接受劳务支付的
现金
41,052,503.68 41,052,503.68 50,843,244.95 50,843,244.95
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
11,502,888.36 11,502,888.36 18,433,527.10 18,433,527.10
支付的各项税费 1,455,440.47 1,455,440.47 1,780,825.63 1,780,825.63
支付其他与经营活动有关
的现金
3,987,293.80 3,987,293.80 4,435,920.66 4,435,920.66
经营活动现金流出小计57,998,126.31 57,998,126.31 75,493,518.34 75,493,518.34
经营活动产生的现金
流量净额
191,877.10 191,877.10 3,048,345.76 3,048,345.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额85,000.00 85,000.00 138,600.00 138,600.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计85,000.00 85,000.00 138,600.00 138,600.00
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
4,864,123.06 4,864,123.06 11,642,085.93 11,642,085.93
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关利达光电股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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的现金
投资活动现金流出小计4,864,123.06 4,864,123.06 11,642,085.93 11,642,085.93
投资活动产生的现金
流量净额
-4,779,123.06 -4,779,123.06 -11,503,485.93 -11,503,485.93
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
502,368.91 502,368.91
筹资活动现金流入小计502,368.91 502,368.91
偿还债务支付的现金 31,800,000.00 31,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
1,327,500.00 1,327,500.00 1,411,147.40 1,411,147.40
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
1,660,123.00 1,660,123.00
筹资活动现金流出小计1,327,500.00 1,327,500.00 34,871,270.40 34,871,270.40
筹资活动产生的现金
流量净额
-825,131.09 -825,131.09 -34,871,270.40 -34,871,270.40
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
-194,176.14 -194,176.14
五、现金及现金等价物净增加额-5,606,553.19 -5,606,553.19 -43,326,410.57 -43,326,410.57
加：期初现金及现金等价物
余额
258,664,851.45 258,664,851.45 321,073,399.24 321,073,399.24
六、期末现金及现金等价物余额253,058,298.26 253,058,298.26 277,746,988.67 277,746,988.67
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
利达光电股份有限公司
董事长：张守启
二○○九年四月二十四日
