中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
地址（location）：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层
20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China
电话（tel）：010-51423818 传真（fax）：010-51423816
融捷股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
中兴华报字（2021）第 410001 号
融捷股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了融捷股份有限公司（以
下简称融捷公司）2020 年度财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司
资产负债表、2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合
并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于 2021 年 2 月 7 日签发了
中兴华审字（2021）第 410003 号标准无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范
上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发
[2003]56 号文）的要求，融捷公司编制了后附的融捷股份有限公司 2020 年度非
经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是融捷公司管理层的
责任。我们对汇总表所载资料与本所审计融捷公司 2020 年度财务报表时所复核
的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发
现不一致。除了对融捷公司实施 2020 年度财务报表审计中所执行的对关联方交
易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更
好地理解融捷公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应
当与已审计的 2020 年度财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为融捷公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情
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况之用，不得用作任何其他目的。
附件：融捷股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：黄辉
中国北京 中国注册会计师：涂勇军
二○二一年二月七日
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附表：
上市公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：融捷股份有限公司 单位：元
2020 年度占用 2020 年度
非经营性资金 占用方与上市公司 上市公司核算 2020 年初占用 2020 年度偿还 2020 年末占用 占用形成原
资金占用方名称 累计发生金额 占用资金的 占用性质
占用 的关联关系 的会计科目 资金余额 累计发生额 资金余额 因
（不含利息） 利息（如有）
融捷投资控股集团有限公司 控股股东 其他应收款 45,000,000.00 - - 45,000,000.0 - 股权转让 经营性往来
0
芜湖天弋能源科技有限公司 控股股东之子公司 应收账款 11,878,237.46 605,135.50 - 12,483,372.9 - 销售货物 经营性往来
大股东及其附 6
属企业
合肥融捷能源材料有限公司 控股股东之子公司 应收账款 2,796,265.64 - - - 销售货物 经营性往来
2,796,265.64
芜湖天弋能源科技有限公司 控股股东之子公司 应收票据 - - 300,000.00 1,000,000.00 销售货物 经营性往来
1,300,000.00
合肥融捷能源材料有限公司 控股股东之子公司 应收票据 4,000,000.00 - - 销售货物 经营性往来
2,796,582.36 6,796,582.36
非经营性往
甘孜州融达锂业有限公司 子公司 其他应收款 78,896,415.47 80,554,848.0 - 84,500,000.0 往来款
74,951,263.47 来
0 0
上市公司的子 非经营性往
东莞市德瑞精密设备有限公司 子公司 其他应收款 379,854.10 51,108.50 - 430,962.60 - 往来款
公司及其附属 来
企业 非经营性往
四川长和华锂科技有限公司 子公司 其他应收款 10,979,163.17 往来款
5,000,000.00 597,761.00 1,316,173.17 15,260,751.00 来
非经营性往
广州融捷金属贸易有限公司 子公司 其他应收款 164,000.00 780,000.00 - 944,000.00 - 往来款
来
关联自然人及
其控制的法人
其他关联人及 比亚迪及其控股子公司 其他关联 应收账款 45,671,568.44 98,849,221.1 - 85,732,228.1 58,788,561.49 销售货物 经营性往来
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其附属企业 7 2
47,525,593.9 29,917,614.4
比亚迪及其控股子公司 其他关联 应收票据 - - 17,607,979.49 销售货物 经营性往来
7 8
比亚迪及其控股子公司 其他关联 其他应收款 - 95,325.00 - 78,325.00 17,000.00 往来款 经营性往来
237,557,814. 270,295,524. 167,625,555.4
总 计 —— —— —— 199,765,504.28 597,761.00 —— ——
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法定代表人：吕向阳 主管会计工作负责人：吕向阳 会计机构负责人：李振强
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