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公司公告

如意集团:2017年第三季度报告全文2017-10-26  

						山东如意毛纺服装集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文




                     山东如意毛纺服装集团股份有限公司

                                     2017 年第三季度报告




                                            2017 年 10 月




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山东如意毛纺服装集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文




                                        第一节 重要提示


      公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

      所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

      公司负责人邱亚夫、主管会计工作负责人张义英及会计机构负责人(会计主

管人员)张义英声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




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                                        第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                                                                                  本报告期末比上年度末增
                                        本报告期末                         上年度末
                                                                                                             减

    总资产(元)                             4,505,737,302.24                4,614,108,121.81                      -2.35%

    归属于上市公司股东的净资产
                                             2,493,045,218.25                2,464,893,895.73                       1.14%
    (元)

                                                        本报告期比上年同                                 年初至报告期末比
                                      本报告期                                       年初至报告期末
                                                                期增减                                     上年同期增减

    营业收入(元)                    195,892,655.68                -40.92%             730,332,157.98              7.31%

    归属于上市公司股东的净利润
                                       13,841,381.29                     5.75%           33,196,389.52              0.83%
    (元)

    归属于上市公司股东的扣除非
                                       12,203,517.58                123.72%              22,164,186.12            359.66%
    经常性损益的净利润(元)

    经营活动产生的现金流量净额
                                      -61,706,662.05                 67.48%            -393,364,653.74            -42.86%
    (元)

    基本每股收益(元/股)                        0.05                      0%                     0.13                0%

    稀释每股收益(元/股)                        0.05                      0%                     0.13                0%

    加权平均净资产收益率                       0.56%                 -0.15%                     1.34%              -0.44%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位:元

                            项目                                 年初至报告期期末金额                     说明

    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家
                                                                                 8,577,834.98
    统一标准定额或定量享受的政府补助除外)

    同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净
                                                                                 3,964,984.47
    损益

    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                         -171,156.49

    减:所得税影响额                                                             1,339,459.56

    合计                                                                     11,032,203.40                  --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应


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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                                 单位:股

                                                              报告期末表决权恢复的优先
    报告期末普通股股东总数                           13,472                                                            0
                                                              股股东总数(如有)

                                                  前 10 名股东持股情况

                                                                                      持有有限      质押或冻结情况
                                                               持股比
                   股东名称                  股东性质                    持股数量     售条件的     股份
                                                                 例                                             数量
                                                                                      股份数量     状态

    山东如意毛纺集团有限责任公司          境内非国有法人       16.07%    42,060,000                质押    41,880,000

    山东如意科技集团有限公司              境内非国有法人       11.66%    30,514,665   30,514,665   质押    30,514,665

    金鹰基金-浦发银行-方正东亚信托
                                          其他                  7.77%    20,343,110
    有限责任公司

    中国东方资产管理股份有限公司          国有法人              7.26%    19,000,000

    上海航翠投资管理合伙企业(有限合伙)    境内非国有法人        3.81%     9,961,261

    财通基金-工商银行-富春 218 号资产
                                          其他                  3.46%     9,051,465
    管理计划

    中航信托股份有限公司                  境内非国有法人        3.06%     8,000,000

    安信基金-宁波银行-西藏信托-西
                                          其他                  2.51%     6,574,432
    藏信托-顺景 3 号集合资金信托计划

    银川弘盈投资有限公司                  境内非国有法人        2.29%     6,000,082

    银川盛融投资有限公司                  境内非国有法人        2.29%     6,000,027

                                           前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                    股份种类
                           股东名称                           持有无限售条件股份数量
                                                                                             股份种类           数量

    山东如意毛纺集团有限责任公司                                              42,060,000   人民币普通股    42,060,000

    金鹰基金-浦发银行-方正东亚信托有限责任公司                              20,343,110   人民币普通股    20,343,110

    中国东方资产管理股份有限公司                                              19,000,000   人民币普通股    19,000,000

    上海航翠投资管理合伙企业(有限合伙)                                         9,961,261   人民币普通股        9,961,261

    财通基金-工商银行-富春 218 号资产管理计划                                9,051,465   人民币普通股        9,051,465



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    中航信托股份有限公司                                                   8,000,000   人民币普通股   8,000,000

    安信基金-宁波银行-西藏信托-西藏信托-顺景 3 号集
                                                                           6,574,432   人民币普通股   6,574,432
    合资金信托计划

    银川弘盈投资有限公司                                                   6,000,082   人民币普通股   6,000,082

    银川盛融投资有限公司                                                   6,000,027   人民币普通股   6,000,027

    安信基金-宁波银行-西藏信托-西藏信托-顺景 2 号集
                                                                           5,478,694   人民币普通股   5,478,694
    合资金信托计划

                                                          公司前十名股东中,山东如意科技集团有限公司、山东如意
                                                          毛纺集团有限责任公司为同一实际控制人控制的公司,中国
                                                          东方资产管理公司持有公司控股股东山东如意毛纺集团有
    上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                          限责任公司 31.86%的股权,上述股东存在关联关系;未知其
                                                          他股东是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司股
                                                          东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

    前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)    无

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




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                                        第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、货币资金较期初下降41.92%,因本报告期使用募集资金支付募投项目投资款;
2、应收票据较期初增长124.92%,因本报告期末已收未到期票据增加;
3、应收账款较期初增长40.26%,因本报告期采取大客户战略,放宽部分客户信用政策;
4、预付账款较期初增长660.24%,因本报告期为降低羊毛市场价格上行风险,通过锁定羊毛
价格预付原料款的方式控制成本;
5、应收利息较期初下降100%,因本报告期末收回利息;
6、其他应收款较期初下降66.22%,因本报告期末收回其他往来款;
7、在建工程较期初增长92.75%,因本报告期继续投入募投项目,在建工程增加;
8、应付票据较期初减少32.85%,因本报告期为降低资金成本,调整融资结构;
9、预收款项较期初增长47.67%,因本报告期预收款增加;
10、应交税费较期初减少82.47%,因本报告期应交税金减少;
11、其他应付款较期初减少88.77%,因本报告期支付其他往来款项;
12、一年内到期的非流动负债较期初下降94.88%,因本报告期一年内到期的长期借款到期;
13、其他流动负债较期初下降100%,因本报告期已确认收入但尚未发生增值税纳税义务而需
以后确认为销项税额的增值税减少;
14、资产减值损失较上年同期增长265.66%,因本报告期计提坏账增加;
15、投资收益较上年同期增长100%,因去年同期尚未收到投资收益;
16、营业外收入较上年同期下降38.80%,因本报告期获得政府补助减少;
17、所得税费用较上年同期减少76.24%,因本报告期递延所得税费用减少。



二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用




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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

                            承诺                                                            承诺    承诺   履行
     承诺事由    承诺方                                   承诺内容
                            类型                                                            时间    期限   情况

    股改承诺

                                     一、为保持山东如意的独立性,邱亚夫先生及如意科技出
                                     具如下承诺: 1、保证山东如意资产的独立完整(1)邱亚
                                     夫先生、如意科技及其控制的其他企业不会违规占用、支
                                     配山东如意的资金或资产,也不会干预山东如意对其资金、
                                     资产的经营管理; (2)邱亚夫先生、如意科技将采取有
                                     效措施保持山东如意资产的独立完整,并独立于邱亚夫先
                                     生、如意科技及其控制的其他企业。2、保证山东如意的财
                                     务独立(1)邱亚夫先生、如意科技将支持山东如意拥有独
                                     立的财务会计部门、独立的财务核算体系和财务管理制度,
                                     支持山东如意独立进行财务决策; (2)邱亚夫先生、如
                                     意科技及其控制的其他企业与山东如意不会共用一个银行
                                     账户; (3)邱亚夫先生、如意科技及其控制的其他企业
                                     将与山东如意分别依法独立纳税。3、保证山东如意的机构
                            关于     独立保证山东如意依法拥有和完善法人治理结构,保证山
                            同业     东如意拥有独立、完整的组织机构和办公场所,与邱亚夫
                 邱亚夫     竞争、   先生、如意科技及其控制的其他企业的机构完全分开。4、
    收购报告书   先生、山   关联     保证山东如意的业务独立保证山东如意拥有独立开展经营     2014
    或权益变动   东如意     交易、   活动的资产、人员、资质和能力,并具有面向市场自主经     年 02          严格
                                                                                                    长期
    报告书中所   科技集     资金     营的能力,邱亚夫先生、如意科技除依法行使股东权利和     月 28          履行
    作承诺       团有限     占用     根据山东如意的实际需要派出必要的人员进行管理支持       日
                 公司       方面     外,不会对上市公司的正常经营活动进行干预。5、保证山
                            的承     东如意的人员独立(1)邱亚夫先生、如意科技将采取有效
                            诺       措施,保证山东如意的总经理、副总经理、财务负责人、
                                     董事会秘书等高级管理人员不在如意科技、一致行动人及
                                     其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的职务; (2)
                                     邱亚夫先生、如意科技将采取有效措施,保证山东如意的
                                     财务人员不在如意科技、一致行动人及其控制的其他企业
                                     中兼职; (3)邱亚夫先生、如意科技向山东如意推荐董
                                     事、监事、经理等高级管理人员人选均通过合法程序进行,
                                     尊重山东如意董事会和股东大会行使职权做出人事任免决
                                     定。二、为了规范信息披露义务人及一致行动人与山东如
                                     意将来可能产生的关联交易,确保山东如意全体股东利益
                                     不受损害,邱亚夫先生及如意科技承诺,邱亚夫先生、如
                                     意科技及邱亚夫先生、如意科技控制的企业与山东如意若
                                     发生关联交易,将采取如下措施进行规范: 1、交易将按
                                     照市场化原则进行,保证关联交易的公允性和合法性; 2、



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                                    交易将履行法定程序审议表决,并按照相关法律法规的要
                                    求及时进行信息披露; 3、关联股东和关联董事在对相关
                                    交易审议时应严格执行回避表决制度; 4、董事会将定期
                                    对关联交易的执行情况进行检查; 5、山东如意的独立董
                                    事对关联交易的公允性和必要性发表独立意见。三、邱亚
                                    夫先生及如意科技做出如下承诺: 在作为山东如意的实际
                                    控制人期间,承诺自本承诺签署之日起至本次权益变动完
                                    成后 60 个月内(以下简称"承诺期"),通过以下措施避免及
                                    解决与山东如意的同业竞争: 1、在承诺期内,若邱亚夫
                                    先生及如意科技实际控制的与山东如意存在同业竞争的企
                                    业能产生较好的收益且山东如意有意收购时,承诺将持有
                                    的相关企业的股权按市场评估价格转让给上市公司;否则,
                                    承诺将采取经双方协议确定的其他方式,消除与山东如意
                                    之间存在的同业竞争; 2、除英国泰勒&洛奇(哈德斯菲尔
                                    德)有限公司外,如现有其他任何业务或资产在现在或未
                                    来与山东如意、一致行动人及其控制的其他企业构成实质
                                    性同业竞争,则邱亚夫先生及如意科技承诺山东如意及其
                                    控制的其他企业可对其进行收购或由邱亚夫先生及如意科
                                    技控制的企业自行放弃;3、未来邱亚夫先生及如意科技获
                                    得与山东如意业务相同或类似的收购、开发和投资等机会,
                                    将立即通知山东如意,优先提供给山东如意进行选择,并
                                    尽最大努力促使该等业务机会具备转移给山东如意的条
                                    件; 4、在邱亚夫先生及如意科技直接或间接与上市公司
                                    保持实质性股权控制关系期间,保证不利用自身对上市公
                                    司的控制关系从事或参与从事有损上市公司及其中小股东
                                    利益的行为。

    资产重组时
    所作承诺

                                    本公司作为山东济宁如意毛纺织股份有限公司的控股股
                           关于     东,为保证山东济宁如意毛纺织股份有限公司及其股东利
                           同业     益,本公司承诺本公司及本公司控股的其他子公司将不再
                           竞争、   投资与山东济宁如意毛纺织股份有限公司生产经营产品和
                 山东如
                           关联     业务相同的企业,不再从事与山东济宁如意毛纺织股份有       2007
                 意毛纺
                           交易、   限公司生产经营相同的业务活动,并保证在相关设备和技       年 12           严格
                 集团有                                                                              长期
    首次公开发             资金     术转让时优先考虑山东济宁如意毛纺织股份有限公司。若       月 07           履行
                 限责任
    行或再融资             占用     因本公司及本公司控股的其他子公司同业竞争原因致使山       日
                 公司
    时所作承诺             方面     东济宁如意毛纺织股份有限公司受到损失,则由本公司及
                           的承     本公司控股的其他子公司负责全部赔偿;在本公司及本公
                           诺       司控股的其他子公司与山东济宁如意毛纺织股份有限公司
                                    存在关联关系期间,本承诺书为有效之承诺。

                 邱亚夫;            承诺自本次发行定价基准日即 2015 年 3 月 14 日前六个月    2016    2015
                           其他                                                                              履行
                 山东如             至本《承诺函》出具之日,不存在减持所持有上市公司股       年 01   年3
                           承诺                                                                              完毕
                 意毛纺             份的情况;自本《承诺函》出具之日至上市公司本次发行       月 21   月 14


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               集团有             完成后六个月内,无减持所持有上市公司股份的计划或安       日      日前
               限责任             排;如违反上述承诺,其减持上市公司所得收益均归上市               六个
               公司;山            公司所有,并依法承担由此产生的全部法律责任。                     月至
               东济宁                                                                              本次
               如意进                                                                              发行
               出口有                                                                              完成
               限公司;                                                                             后六
               山东如                                                                              个月
               意科技                                                                              内
               集团有
               限公司

               山东如                                                                              本次
                                  通过本次非公开发行股票用于偿还银行贷款的募集资金将
               意毛纺    募集                                                              2016    募集
                                  由公司董事会设立专户存储,并按照相关要求实施募集资
               服装集    资金                                                              年 01   资金   严格
                                  金的三方监管。公司承诺,本次非公开发行股票用于偿还
               团股份    使用                                                              月 21   使用   履行
                                  银行贷款的募集资金不会用于或变相用于实施重大投资和
               有限公    承诺                                                              日      完毕
                                  资产购买计划。
               司                                                                                  后

               邱亚夫;
               山东如
                         关于     在本次非公开发行完成后,本人/本公司控制的从事毛纺织
               意毛纺
                         同业     采购和销售部门及其相关人员进入山东济宁如意毛纺织股
               集团有
                         竞争、   份有限公司(以下简称“山东如意”);本人/本公司控制的
               限责任
                         关联     企业将不与山东如意及其子公司进行原材料贸易业务。同       2016
               公司;济
                         交易、   时,本人/本公司及控制的企业将尽可能减少与山东如意之      年 01          严格
               宁如意                                                                              长期
                         资金     间的其他关联交易。对于无法避免或者有合理原因发生的       月 21          履行
               投资有
                         占用     关联交易,本人/本公司承诺将遵循市场化的原则,按照有      日
               限公司;
                         方面     关法律、法规、规范性文件和山东如意《公司章程》等有
               山东如
                         的承     关规定履行关联交易决策程序,保证不通过关联交易损害
               意科技
                         诺       山东如意及其股东的合法权益。
               集团有
               限公司

                                  一、英国泰勒公司系本人控制的如意科技的控股子公司,
                                  2015 年 9 月 3 日,如意科技与 Bahman Mostaghimi 签署股
                         关于
                                  权转让协议,约定如意科技将其持有英国泰勒公司的全部
                         同业
                                  股权转让给第三方 Bahman Mostaghimi,上述股权转让事宜
                         竞争、
                                  将于 2016 年 3 月底前实施完毕,除上述情况外,本人及本
                         关联                                                              2016
                                  人控制的其他企业不在同一市场内生产、开发任何与上市
                         交易、                                                            年 01          严格
               邱亚夫             公司及其控制的下属企业生产的产品构成竞争或可能竞争               长期
                         资金                                                              月 21          履行
                                  的产品,不直接或间接经营任何与上市公司及其控制的下
                         占用                                                              日
                                  属企业经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务;二、
                         方面
                                  本人将不通过投资等方式取得任何与上市公司及其控制的
                         的承
                                  下属企业生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞
                         诺
                                  争的其他企业的控制权;三、本人将遵循法律法规和中国
                                  证监会关于上市公司治理的相关规定,保证上市公司资产


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山东如意毛纺服装集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


                                 完整、业务、财务、机构、人员独立,具有独立完整的业
                                 务体系,独立自主经营;四、本人将公允地对待投资或控
                                 制的各企业,不利用上市公司实际控制人的地位作出不利
                                 于上市公司而有利于其他企业的决定或判断;若本人直接
                                 干预关联企业具体经营活动而导致同业竞争,并致使上市
                                 公司受到损失的,本人将承担相关责任;五、如上市公司
                                 认定本人或本人控制的其他企业正在或将要从事的业务与
                                 其存在同业竞争,则本人将在上市公司提出异议后自行或
                                 要求相关企业及时终止或转让上述业务。如上市公司提出
                                 受让请求,则本人应无条件按具有证券从业资格的中介机
                                 构审计或评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给
                                 上市公司。以上承诺在本人与上市公司存在控制关系期间
                                 有效。

                                 一、本公司及本公司控制的其他企业不在同一市场内生产、
                                 开发任何与上市公司及其控制的下属企业生产的产品构成
                                 竞争或可能竞争的产品,不直接或间接经营任何与上市公
                                 司及其控制的下属企业经营的业务构成竞争或可能构成竞
                                 争的业务;二、本公司不通过投资等方式取得任何与上市
                                 公司及其控制的下属企业生产的产品或经营的业务构成竞
                        关于
                                 争或可能构成竞争的其他企业的控制权;三、本公司将遵
                        同业
                                 循法律法规和中国证监会关于上市公司治理的相关规定,
                        竞争、
               山东如            保证上市公司资产完整、业务、财务、机构、人员独立,
                        关联                                                            2016
               意毛纺            具有独立完整的业务体系,独立自主经营;四、本公司将
                        交易、                                                          年 01          严格
               集团有            公允地对待投资或控制的各企业,不利用上市公司控股股             长期
                        资金                                                            月 21          履行
               限责任            东的地位作出不利于上市公司而有利于其他企业的决定或
                        占用                                                            日
               公司              判断;若本公司直接干预关联企业具体经营活动而导致同
                        方面
                                 业竞争,并致使上市公司受到损失的,本公司将承担相关
                        的承
                                 责任;五、如上市公司认定本公司或本公司控制的其他企
                        诺
                                 业正在或将要从事的业务与其存在同业竞争,则本公司将
                                 在上市公司提出异议后自行或要求相关企业及时终止或转
                                 让上述业务。如上市公司提出受让请求,则本公司应无条
                                 件按具有证券从业资格的中介机构审计或评估后的公允价
                                 格将上述业务和资产优先转让给上市公司。以上承诺在本
                                 公司与上市公司存在控制关系期间有效。

                                 一、本公司及本公司控制的其他企业不在同一市场内生产、
                        关于
                                 开发任何与上市公司及其控制的下属企业生产的产品构成
                        同业
                                 竞争或可能竞争的产品,不直接或间接经营任何与上市公
                        竞争、
               山东如            司及其控制的下属企业经营的业务构成竞争或可能构成竞     2016
                        关联
               意科技            争的业务;二、本公司不通过投资等方式取得任何与上市     年 01          严格
                        交易、                                                                  长期
               集团有            公司及其控制的下属企业生产的产品或经营的业务构成竞     月 21          履行
                        资金
               限公司            争或可能构成竞争的其他企业的控制权;三、本公司将遵     日
                        占用
                                 循法律法规和中国证监会关于上市公司治理的相关规定,
                        方面
                                 保证上市公司资产完整、业务、财务、机构、人员独立,
                        的承
                                 具有独立完整的业务体系,独立自主经营;四、本公司将

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山东如意毛纺服装集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


                        诺       公允地对待投资或控制的各企业,不利用上市公司控股股
                                 东地位作出不利于上市公司而有利于其他企业的决定或判
                                 断;若本公司直接干预关联企业具体经营活动而导致同业
                                 竞争,并致使上市公司受到损失的,本公司将承担相关责
                                 任;五、如上市公司认定本公司或本公司控制的其他企业
                                 正在或将要从事的业务与其存在同业竞争,则本公司将在
                                 上市公司提出异议后自行或要求相关企业及时终止或转让
                                 上述业务。如上市公司提出受让请求,则本公司应无条件
                                 按具有证券从业资格的中介机构审计或评估后的公允价格
                                 将上述业务和资产优先转让给上市公司。以上承诺在本公
                                 司与上市公司存在控制关系期间有效。

                                 一、本公司及本公司控制的其他企业不在同一市场内生产、
                                 开发任何与上市公司及其控制的下属企业生产的产品构成
                                 竞争或可能竞争的产品,不直接或间接经营任何与上市公
                                 司及其控制的下属企业经营的业务构成竞争或可能构成竞
                                 争的业务;二、本公司不通过投资等方式取得任何与上市
                                 公司及其控制的下属企业生产的产品或经营的业务构成竞
                        关于
                                 争或可能构成竞争的其他企业的控制权;三、本公司将遵
                        同业
                                 循法律法规和中国证监会关于上市公司治理的相关规定,
               山东如   竞争、
                                 保证上市公司资产完整、业务、财务、机构、人员独立,
               意国际   关联                                                            2016
                                 具有独立完整的业务体系,独立自主经营;四、本公司将
               时尚产   交易、                                                          年 01          严格
                                 公允地对待投资或控制的各企业,不利用上市公司间接控             长期
               业投资   资金                                                            月 21          履行
                                 股地位作出不利于上市公司而有利于其他企业的决定或判
               控股有   占用                                                            日
                                 断;若本公司直接干预关联企业具体经营活动而导致同业
               限公司   方面
                                 竞争,并致使上市公司受到损失的,本公司将承担相关责
                        的承
                                 任;五、如上市公司认定本公司或本公司控制的其他企业
                        诺
                                 正在或将要从事的业务与其存在同业竞争,则本公司将在
                                 上市公司提出异议后自行或要求相关企业及时终止或转让
                                 上述业务。如上市公司提出受让请求,则本公司应无条件
                                 按具有证券从业资格的中介机构审计或评估后的公允价格
                                 将上述业务和资产优先转让给上市公司。以上承诺在本公
                                 司与上市公司存在控制关系期间有效。

                        关于
                        同业
                        竞争、
                        关联     自本承诺函出具日,本人及本人控制的下属企业将持续推     2016
                        交易、   动上市公司独立性等规范运作,保证不新发生标的资产资     年 01          严格
               邱亚夫                                                                           长期
                        资金     金被控股股东、实际控制人及其关联方非经营性占用的情     月 21          履行
                        占用     况。                                                   日
                        方面
                        的承
                        诺

               山东如   关于     1、截至本承诺函出具日,本企业及其下属企业不存在非经    2016    长期   严格


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               意毛纺    同业     营性占用本次发行募投项目标的资产(泰安如意、如意科        年 01           履行
               集团有    竞争、   技服装资产、温州庄吉)资金情况;2、自本承诺函出具日, 月 21
               限责任    关联     将持续推动上市公司独立性等规范运作,保证不新发生标        日
               公司      交易、   的资产资金被控股股东、实际控制人及其关联方非经营性
                         资金     占用的情况。
                         占用
                         方面
                         的承
                         诺

                         关于
                         同业
                         竞争、
               山东如    关联                                                               2016
                                  自本承诺函出具日,如果标的资产未来进入上市公司,保
               意科技    交易、                                                             年 01           严格
                                  证不新发生标的资产资金被本企业及其下属企业非经营性                长期
               集团有    资金                                                               月 21           履行
                                  占用的情况。
               限公司    占用                                                               日
                         方面
                         的承
                         诺

               邱亚夫;
               山东如
                         关于     在本次非公开发行完成后,本人/本公司控制的从事毛纺织
               意毛纺
                         同业     采购和销售部门及其相关人员进入山东济宁如意毛纺织股
               集团有
                         竞争、   份有限公司(以下简称“山东如意”);本人/本公司控制的
               限责任
                         关联     企业将不与山东如意及其子公司进行原材料贸易业务。同        2016
               公司;济
                         交易、   时,本人/本公司及控制的企业将尽可能减少与山东如意之       年 08           严格
               宁如意                                                                               长期
                         资金     间的其他关联交易。对于无法避免或者有合理原因发生的        月 16           履行
               投资有
                         占用     关联交易,本人/本公司承诺将遵循市场化的原则,按照有       日
               限公司;
                         方面     关法律、法规、规范性文件和山东如意《公司章程》等有
               山东如
                         的承     关规定履行关联交易决策程序,保证不通过关联交易损害
               意科技
                         诺       山东如意及其股东的合法权益。
               集团有
               限公司

                                  温州庄吉 2015 年度营业收入不低于 17,984.10 万元,2016
                                  年度营业收入不低于 18,901.68 万元,2017 年度营业收入不
                                  低于 19,839.26 万元,2018 年度营业收入不低于 20,798.98
               山东如
                                  万元,2019 年度营业收入不低于 21,828.05 万元。若温州庄
               意国际                                                                       2015    2019
                                  吉 2015 年、2016 年、2017 年、2018 年及 2019 年各年度实
               时尚产    业绩                                                               年 01   年 12   严格
                                  现的实际营业收入数低于上述当年营业收入预测数的,则
               业投资    承诺                                                               月 01   月 31   履行
                                  按协议约定向公司进行补偿。同时承诺,温州庄吉 2016 年
               控股有                                                                       日      日
                                  度经审计的净利润不低于 2,306.69 万元,2017 年度经审计
               限公司
                                  的净利润不低于 2,373.70 万元,2018 年经审计的净利润不
                                  低于 2,378.62 万元。若温州庄吉 2016 年、2017 年及 2018
                                  年各年度实现的实际净利润数低于上述当年净利润预测数


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山东如意毛纺服装集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


                                    的,则按协议约定向公司进行补偿。

 股权激励承
 诺

 其他对公司
 中小股东所
 作承诺

 承诺是否按
                是
 时履行


四、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

 2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动
                                                                    22.07%      至                          67.85%
 幅度

 2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动
                                                                       4,000    至                             5,500
 区间(万元)

 2016 年度归属于上市公司股东的净利润(万
                                                                                                            3,276.79
 元)

                                              公司去年非公开发行完成后,延伸产业链,扩大经营规模,主营业务目
 业绩变动的原因说明
                                              前处于稳定发展阶段,盈利能力得以提升。


五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位:元

                           本期公允     计入权益的
              初始投资                                 报告期内购   报告期内    累计投资                    资金
 资产类别                  价值变动     累计公允价                                            期末金额
                成本                                     入金额     售出金额      收益                      来源
                             损益         值变动

 股票         616,000.00   222,640.00   1,942,336.00                            791,535.20   2,558,336.00   购买

 合计         616,000.00   222,640.00   1,942,336.00         0.00        0.00   791,535.20   2,558,336.00     --


六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

        接待时间                接待方式                 接待对象类型         调研的基本情况索引

 2017 年 03 月 01 日     电话沟通                 个人                  询问公司停牌相关问题

 2017 年 03 月 15 日     电话沟通                 个人                  询问公司停牌相关问题

 2017 年 04 月 25 日     电话沟通                 个人                  公司年报相关问题

 2017 年 04 月 26 日     电话沟通                 个人                  变更公司简称相关问题

 2017 年 05 月 04 日     实地调研                 机构                  公司业绩情况

 2017 年 06 月 30 日     电话沟通                 个人                  公司生产经营情况

 2017 年 08 月 23 日     电话沟通                 个人                  询问公司半年报相关问题

 2017 年 09 月 01 日     电话沟通                 个人                  询问募投项目延期相关问题




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                                        第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:山东如意毛纺服装集团股份有限公司
                                                                                               单位:元

                  项目                             期末余额                    期初余额

 流动资产:

     货币资金                                              1,103,143,200.63         1,899,297,854.24

     结算备付金

     拆出资金

     以公允价值计量且其变动计入当
 期损益的金融资产

     衍生金融资产

     应收票据                                                  78,916,784.00          35,086,176.30

     应收账款                                                 610,351,030.19         435,160,794.03

     预付款项                                                 393,260,408.99          51,728,667.74

     应收保费

     应收分保账款

     应收分保合同准备金

     应收利息                                                                             1,112,537.27

     应收股利

     其他应收款                                                30,849,702.36          91,312,782.16

     买入返售金融资产

     存货                                                     600,730,542.86         536,789,498.55

     划分为持有待售的资产

     一年内到期的非流动资产                                     2,110,815.20              2,110,815.20

     其他流动资产                                              23,250,926.39          28,123,658.92

 流动资产合计                                              2,842,613,410.62         3,080,722,784.41

 非流动资产:

     发放贷款及垫款

     可供出售金融资产                                           5,558,336.00              5,335,696.00



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     持有至到期投资

     长期应收款

     长期股权投资

     投资性房地产

     固定资产                                               712,744,589.44     740,769,671.40

     在建工程                                               465,933,475.08     241,725,962.36

     工程物资

     固定资产清理

     生产性生物资产

     油气资产

     无形资产                                               192,690,994.39     198,320,190.91

     开发支出

     商誉

     长期待摊费用

     递延所得税资产                                          21,292,928.12      17,591,351.00

     其他非流动资产                                         264,903,568.59     329,642,465.73

 非流动资产合计                                            1,663,123,891.62   1,533,385,337.40

 资产总计                                                  4,505,737,302.24   4,614,108,121.81

 流动负债:

     短期借款                                               745,360,000.00     578,171,820.00

     向中央银行借款

     吸收存款及同业存放

     拆入资金

     以公允价值计量且其变动计入当
 期损益的金融负债

     衍生金融负债

     应付票据                                               323,860,000.00     482,300,000.00

     应付账款                                               291,797,663.20     286,720,036.35

     预收款项                                                93,927,016.82      63,604,394.61

     卖出回购金融资产款

     应付手续费及佣金

     应付职工薪酬                                            19,477,615.08      19,716,696.29

     应交税费                                                10,130,091.25      57,774,114.92

     应付利息



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     应付股利                                                16,437,254.00      16,437,254.00

     其他应付款                                              12,197,578.86     108,661,777.99

     应付分保账款

     保险合同准备金

     代理买卖证券款

     代理承销证券款

     划分为持有待售的负债

     一年内到期的非流动负债                                     270,011.95        5,270,011.95

     其他流动负债                                                                  296,106.64

 流动负债合计                                              1,513,457,231.16   1,618,952,212.75

 非流动负债:

     长期借款                                               360,000,000.00     390,000,000.00

     应付债券

       其中:优先股

                永续债

     长期应付款

     长期应付职工薪酬

     专项应付款

     预计负债

     递延收益                                                32,390,948.87      40,799,597.33

     递延所得税负债

     其他非流动负债                                            1,803,707.50       2,073,719.45

 非流动负债合计                                             394,194,656.37     432,873,316.78

 负债合计                                                  1,907,651,887.53   2,051,825,529.53

 所有者权益:

     股本                                                   261,715,550.00     261,715,550.00

     其他权益工具

       其中:优先股

                永续债

     资本公积                                              1,594,341,163.48   1,594,341,163.48

     减:库存股

     其他综合收益                                              1,650,985.60       1,461,741.60

     专项储备

     盈余公积                                                67,979,268.45      66,010,174.84



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山东如意毛纺服装集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


     一般风险准备

     未分配利润                                               567,358,250.72           541,365,265.81

 归属于母公司所有者权益合计                                2,493,045,218.25           2,464,893,895.73

     少数股东权益                                             105,040,196.46            97,388,696.55

 所有者权益合计                                            2,598,085,414.71           2,562,282,592.28

 负债和所有者权益总计                                      4,505,737,302.24           4,614,108,121.81


法定代表人:邱亚夫                    主管会计工作负责人:张义英               会计机构负责人:张义英


2、母公司资产负债表

                                                                                                单位:元

                  项目                             期末余额                     期初余额

 流动资产:

     货币资金                                                 649,022,257.56          1,202,370,691.34

     以公允价值计量且其变动计入当期
 损益的金融资产

     衍生金融资产

     应收票据                                                  21,900,000.00               9,766,176.30

     应收账款                                                 449,049,882.02           289,172,282.10

     预付款项                                                 274,564,513.44            26,206,392.53

     应收利息                                                                              1,112,537.27

     应收股利

     其他应收款                                                10,474,347.28            51,983,401.34

     存货                                                     384,825,114.88           351,060,602.89

     划分为持有待售的资产

     一年内到期的非流动资产                                     2,110,815.20               2,110,815.20

     其他流动资产                                               4,805,181.97               6,587,330.26

 流动资产合计                                              1,796,752,112.35           1,940,370,229.23

 非流动资产:

     可供出售金融资产                                           5,558,336.00               5,335,696.00

     持有至到期投资

     长期应收款

     长期股权投资                                             664,137,934.02           664,137,934.02

     投资性房地产

     固定资产                                                 401,210,035.20           421,330,067.92


18
山东如意毛纺服装集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


     在建工程                                               456,621,102.41     241,725,962.36

     工程物资

     固定资产清理

     生产性生物资产

     油气资产

     无形资产                                                97,564,264.62      99,919,498.75

     开发支出

     商誉

     长期待摊费用

     递延所得税资产                                          12,087,029.85      12,004,440.01

     其他非流动资产                                         207,331,337.93     266,942,032.52

 非流动资产合计                                            1,844,510,040.03   1,711,395,631.58

 资产总计                                                  3,641,262,152.38   3,651,765,860.81

 流动负债:

     短期借款                                               610,660,000.00     513,171,820.00

     以公允价值计量且其变动计入当期
 损益的金融负债

     衍生金融负债

     应付票据                                               143,850,000.00     256,000,000.00

     应付账款                                               164,122,514.51     112,269,438.08

     预收款项                                                23,252,177.64      18,029,032.30

     应付职工薪酬                                            14,648,590.70      15,167,212.69

     应交税费                                                  4,127,190.26     10,465,801.62

     应付利息

     应付股利                                                16,437,254.00      16,437,254.00

     其他应付款                                             124,361,698.82     182,283,792.70

     划分为持有待售的负债

     一年内到期的非流动负债                                     270,011.95        5,270,011.95

     其他流动负债                                                                  167,183.81

 流动负债合计                                              1,101,729,437.88   1,129,261,547.15

 非流动负债:

     长期借款                                                10,000,000.00      10,000,000.00

     应付债券

       其中:优先股



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山东如意毛纺服装集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


                永续债

     长期应付款

     长期应付职工薪酬

     专项应付款

     预计负债

     递延收益                                                   24,735,042.62                29,437,192.12

     递延所得税负债

     其他非流动负债                                              1,803,707.50                 2,073,719.45

 非流动负债合计                                                 36,538,750.12                41,510,911.57

 负债合计                                                    1,138,268,188.00           1,170,772,458.72

 所有者权益:

     股本                                                      261,715,550.00            261,715,550.00

     其他权益工具

       其中:优先股

                永续债

     资本公积                                                1,618,901,881.35           1,618,901,881.35

     减:库存股

     其他综合收益                                                1,650,985.60                 1,461,741.60

     专项储备

     盈余公积                                                   64,567,159.90                62,598,066.29

     未分配利润                                                556,158,387.53            536,316,162.85

 所有者权益合计                                              2,502,993,964.38           2,480,993,402.09

 负债和所有者权益总计                                        3,641,262,152.38           3,651,765,860.81


3、合并本报告期利润表

                                                                                                   单位:元

                 项目                          本期发生额                       上期发生额

 一、营业总收入                                            195,892,655.68                331,551,629.88

     其中:营业收入                                        195,892,655.68                331,551,629.88

            利息收入

            已赚保费

            手续费及佣金收入

 二、营业总成本                                            174,484,482.02                311,775,173.54

     其中:营业成本                                        141,104,987.45                276,970,630.08


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山东如意毛纺服装集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


              利息支出

              手续费及佣金支出

              退保金

              赔付支出净额

              提取保险合同准备金净
 额

              保单红利支出

              分保费用

              税金及附加                                    2,709,348.06    5,717,900.64

              销售费用                                     13,145,695.99   13,090,934.61

              管理费用                                     12,912,658.26   18,311,994.08

              财务费用                                      4,174,827.17    5,749,029.10

              资产减值损失                                   436,965.09    -8,065,314.97

      加:公允价值变动收益(损失
 以“-”号填列)

            投资收益(损失以“-”
 号填列)

              其中:对联营企业和合
 营企业的投资收益

            汇兑收益(损失以“-”号
 填列)

            其他收益

 三、营业利润(亏损以“-”号填
                                                           21,408,173.66   19,776,456.34
 列)

      加:营业外收入                                        1,966,235.96    1,872,893.35

            其中:非流动资产处置利
 得

      减:营业外支出                                          85,122.56       98,197.90

            其中:非流动资产处置损
 失

 四、利润总额(亏损总额以“-”
                                                           23,289,287.06   21,551,151.79
 号填列)

      减:所得税费用                                        3,739,248.25    6,794,728.47

 五、净利润(净亏损以“-”号填
                                                           19,550,038.81   14,756,423.32
 列)

      归属于母公司所有者的净利润                           13,841,381.29   13,088,446.17



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山东如意毛纺服装集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


       少数股东损益                                         5,708,657.52                          1,667,977.15

 六、其他综合收益的税后净额                                    55,052.80                            -34,408.00

     归属母公司所有者的其他综合收
                                                               55,052.80                            -34,408.00
 益的税后净额

       (一)以后不能重分类进损益
 的其他综合收益

             1.重新计量设定受益计
 划净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单
 位不能重分类进损益的其他综合收
 益中享有的份额

       (二)以后将重分类进损益的
                                                               55,052.80                            -34,408.00
 其他综合收益

             1.权益法下在被投资单
 位以后将重分类进损益的其他综合
 收益中享有的份额

             2.可供出售金融资产公
                                                               55,052.80                            -34,408.00
 允价值变动损益

             3.持有至到期投资重分
 类为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的
 有效部分

             5.外币财务报表折算差
 额

             6.其他

     归属于少数股东的其他综合收益
 的税后净额

 七、综合收益总额                                          19,605,091.61                         14,722,015.32

       归属于母公司所有者的综合收
                                                           13,896,434.09                         13,054,038.17
 益总额

       归属于少数股东的综合收益总
                                                            5,708,657.52                          1,667,977.15
 额

 八、每股收益:

       (一)基本每股收益                                           0.05                                  0.05

       (二)稀释每股收益                                           0.05                                  0.05

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:10,373,479.58
元。




22
山东如意毛纺服装集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


法定代表人:邱亚夫                    主管会计工作负责人:张义英             会计机构负责人:张义英


4、母公司本报告期利润表

                                                                                              单位:元

                 项目                          本期发生额                   上期发生额

 一、营业收入                                              182,354,963.92            196,001,297.93

      减:营业成本                                         152,771,126.38            164,714,405.08

            税金及附加                                       1,445,951.29                6,088,701.80

            销售费用                                         9,774,288.70                8,285,523.22

            管理费用                                         6,515,926.51                3,678,498.89

            财务费用                                         4,467,987.87                5,813,642.39

            资产减值损失                                                                  573,543.47

      加:公允价值变动收益(损失
 以“-”号填列)

            投资收益(损失以“-”
 号填列)

            其中:对联营企业和合营
 企业的投资收益

            其他收益

 二、营业利润(亏损以“-”号填
                                                             7,379,683.17                6,846,983.08
 列)

      加:营业外收入                                         1,632,336.60                1,089,853.25

            其中:非流动资产处置利
 得

      减:营业外支出                                                                        5,873.44

            其中:非流动资产处置损
 失

 三、利润总额(亏损总额以“-”
                                                             9,012,019.77                7,930,962.89
 号填列)

      减:所得税费用                                         1,657,326.61                3,761,268.33

 四、净利润(净亏损以“-”号填
                                                             7,354,693.16                4,169,694.56
 列)

 五、其他综合收益的税后净额                                     55,052.80                  -34,408.00

      (一)以后不能重分类进损益
 的其他综合收益

             1.重新计量设定受益计
 划净负债或净资产的变动

23
山东如意毛纺服装集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


            2.权益法下在被投资单
 位不能重分类进损益的其他综合收
 益中享有的份额

      (二)以后将重分类进损益的
                                                                55,052.80                  -34,408.00
 其他综合收益

            1.权益法下在被投资单
 位以后将重分类进损益的其他综合
 收益中享有的份额

            2.可供出售金融资产公
                                                                55,052.80                  -34,408.00
 允价值变动损益

            3.持有至到期投资重分
 类为可供出售金融资产损益

            4.现金流量套期损益的
 有效部分

            5.外币财务报表折算差
 额

            6.其他

 六、综合收益总额                                            7,409,745.96                4,135,286.56

 七、每股收益:

      (一)基本每股收益                                             0.03                        0.02

      (二)稀释每股收益                                             0.03                        0.02


5、合并年初到报告期末利润表

                                                                                              单位:元

                项目                           本期发生额                   上期发生额

 一、营业总收入                                            730,332,157.98            680,593,775.86

      其中:营业收入                                       730,332,157.98            680,593,775.86

            利息收入

            已赚保费

            手续费及佣金收入

 二、营业总成本                                            695,227,242.96            647,710,140.03

      其中:营业成本                                       573,583,430.63            525,735,932.49

            利息支出

            手续费及佣金支出

            退保金

            赔付支出净额



24
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              提取保险合同准备金净
 额

              保单红利支出

              分保费用

              税金及附加                                   10,400,947.95   13,409,500.53

              销售费用                                     36,143,354.60   36,406,168.17

              管理费用                                     43,398,865.48   46,812,274.25

              财务费用                                     25,421,316.83   29,136,868.71

              资产减值损失                                  6,279,327.47   -3,790,604.12

      加:公允价值变动收益(损失
 以“-”号填列)

            投资收益(损失以“-”
                                                             109,903.20
 号填列)

            其中:对联营企业和合营
 企业的投资收益

            汇兑收益(损失以“-”号
 填列)

            其他收益

 三、营业利润(亏损以“-”号填
                                                           35,214,818.22   32,883,635.83
 列)

      加:营业外收入                                        8,577,834.98   14,016,916.07

            其中:非流动资产处置利
 得

      减:营业外支出                                         171,156.49      141,425.31

            其中:非流动资产处置损
 失

 四、利润总额(亏损总额以“-”
                                                           43,621,496.71   46,759,126.59
 号填列)

      减:所得税费用                                        2,773,607.28   11,675,650.24

 五、净利润(净亏损以“-”号填
                                                           40,847,889.43   35,083,476.35
 列)

      归属于母公司所有者的净利润                           33,196,389.52   32,922,244.13

      少数股东损益                                          7,651,499.91    2,161,232.22

 六、其他综合收益的税后净额                                  189,244.00      -313,112.80

     归属母公司所有者的其他综合收
                                                             189,244.00      -313,112.80
 益的税后净额

      (一)以后不能重分类进损益


25
山东如意毛纺服装集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


 的其他综合收益

             1.重新计量设定受益计
 划净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单
 位不能重分类进损益的其他综合收
 益中享有的份额

      (二)以后将重分类进损益的
                                                              189,244.00                           -313,112.80
 其他综合收益

             1.权益法下在被投资单
 位以后将重分类进损益的其他综合
 收益中享有的份额

             2.可供出售金融资产公
                                                              189,244.00                           -313,112.80
 允价值变动损益

             3.持有至到期投资重分
 类为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的
 有效部分

             5.外币财务报表折算差
 额

             6.其他

     归属于少数股东的其他综合收益
 的税后净额

 七、综合收益总额                                           41,037,133.43                        34,770,363.55

      归属于母公司所有者的综合收
                                                            33,385,633.52                        32,609,131.33
 益总额

      归属于少数股东的综合收益总
                                                             7,651,499.91                         2,161,232.22
 额

 八、每股收益:

      (一)基本每股收益                                             0.13                                 0.13

      (二)稀释每股收益                                             0.13                                 0.13

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:3,964,984.47 元,上期被合并方实现的净利润为:
18,197,039.00 元。


6、母公司年初到报告期末利润表

                                                                                                       单位:元

                项目                           本期发生额                           上期发生额

 一、营业收入                                              627,398,679.98                     561,646,836.70



26
山东如意毛纺服装集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


      减:营业成本                                         532,433,483.35   457,669,939.18

            税金及附加                                       6,538,616.30     8,873,730.40

            销售费用                                        23,574,869.22    22,097,629.56

            管理费用                                        22,114,246.84    22,006,224.57

            财务费用                                        15,412,561.80    27,211,733.88

            资产减值损失                                     3,226,104.11     4,848,254.32

      加:公允价值变动收益(损失
 以“-”号填列)

            投资收益(损失以“-”
                                                              109,903.20
 号填列)

            其中:对联营企业和合营
 企业的投资收益

            其他收益

 二、营业利润(亏损以“-”号填
                                                            24,208,701.56    18,939,324.79
 列)

      加:营业外收入                                         7,274,807.27    10,957,905.32

            其中:非流动资产处置利
 得

      减:营业外支出                                             3,308.61         5,873.44

            其中:非流动资产处置损
 失

 三、利润总额(亏损总额以“-”
                                                            31,480,200.22    29,891,356.67
 号填列)

      减:所得税费用                                         4,434,570.93     7,898,462.21

 四、净利润(净亏损以“-”号填
                                                            27,045,629.29    21,992,894.46
 列)

 五、其他综合收益的税后净额                                   189,244.00       -313,112.80

      (一)以后不能重分类进损益
 的其他综合收益

             1.重新计量设定受益计
 划净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单
 位不能重分类进损益的其他综合收
 益中享有的份额

      (二)以后将重分类进损益的
                                                              189,244.00       -313,112.80
 其他综合收益

             1.权益法下在被投资单



27
山东如意毛纺服装集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


 位以后将重分类进损益的其他综合
 收益中享有的份额

            2.可供出售金融资产公
                                                              189,244.00                   -313,112.80
 允价值变动损益

            3.持有至到期投资重分
 类为可供出售金融资产损益

            4.现金流量套期损益的
 有效部分

            5.外币财务报表折算差
 额

            6.其他

 六、综合收益总额                                           27,234,873.29                21,679,781.66

 七、每股收益:

      (一)基本每股收益                                             0.10                         0.08

      (二)稀释每股收益                                             0.10                         0.08


7、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                               单位:元

               项目                            本期发生额                   上期发生额

 一、经营活动产生的现金流量:

      销售商品、提供劳务收到的现
                                                           690,566,504.18            716,875,448.48
 金

      客户存款和同业存放款项净增
 加额

      向中央银行借款净增加额

      向其他金融机构拆入资金净增
 加额

      收到原保险合同保费取得的现
 金

      收到再保险业务现金净额

      保户储金及投资款净增加额

      处置以公允价值计量且其变动
 计入当期损益的金融资产净增加额

      收取利息、手续费及佣金的现
 金

      拆入资金净增加额

      回购业务资金净增加额


28
山东如意毛纺服装集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


      收到的税费返还                                          3,404,224.61

      收到其他与经营活动有关的现
                                                            23,532,487.49      32,399,520.44
 金

 经营活动现金流入小计                                      717,503,216.28     749,274,968.92

      购买商品、接受劳务支付的现
                                                           805,780,203.76     618,321,305.51
 金

      客户贷款及垫款净增加额

      存放中央银行和同业款项净增
 加额

      支付原保险合同赔付款项的现
 金

      支付利息、手续费及佣金的现
 金

      支付保单红利的现金

      支付给职工以及为职工支付的
                                                           134,291,316.61     132,175,321.43
 现金

      支付的各项税费                                        75,906,215.37      33,450,890.19

      支付其他与经营活动有关的现
                                                            94,890,134.28     240,668,590.24
 金

 经营活动现金流出小计                                  1,110,867,870.02      1,024,616,107.37

 经营活动产生的现金流量净额                                -393,364,653.74   -275,341,138.45

 二、投资活动产生的现金流量:

      收回投资收到的现金

      取得投资收益收到的现金

      处置固定资产、无形资产和其
                                                                                     5,500.00
 他长期资产收回的现金净额

      处置子公司及其他营业单位收
 到的现金净额

      收到其他与投资活动有关的现
 金

 投资活动现金流入小计                                                                5,500.00

      购建固定资产、无形资产和其
                                                           130,224,824.81     102,029,954.23
 他长期资产支付的现金

      投资支付的现金

      质押贷款净增加额

      取得子公司及其他营业单位支
 付的现金净额


29
山东如意毛纺服装集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


      支付其他与投资活动有关的现
                                                            81,760,000.00             398,960,000.00
 金

 投资活动现金流出小计                                      211,984,824.81             500,989,954.23

 投资活动产生的现金流量净额                                -211,984,824.81           -500,984,454.23

 三、筹资活动产生的现金流量:

      吸收投资收到的现金                                                             1,806,827,508.69

      其中:子公司吸收少数股东投
 资收到的现金

      取得借款收到的现金                                   633,237,034.07             809,979,781.59

      发行债券收到的现金

      收到其他与筹资活动有关的现
                                                           717,989,584.32            1,941,007,586.11
 金

 筹资活动现金流入小计                                  1,351,226,618.39              4,557,814,876.39

      偿还债务支付的现金                                   473,048,854.07             947,748,138.11

      分配股利、利润或偿付利息支
                                                            41,993,185.34                 34,646,055.39
 付的现金

      其中:子公司支付给少数股东
 的股利、利润

      支付其他与筹资活动有关的现
                                                           984,473,931.54            1,934,260,089.75
 金

 筹资活动现金流出小计                                  1,499,515,970.95              2,916,654,283.25

 筹资活动产生的现金流量净额                                -148,289,352.56           1,641,160,593.14

 四、汇率变动对现金及现金等价物
                                                             -1,305,042.38                   -56,932.51
 的影响

 五、现金及现金等价物净增加额                              -754,943,873.49            864,778,067.95

      加:期初现金及现金等价物余
                                                       1,624,698,172.22               405,295,772.96
 额

 六、期末现金及现金等价物余额                              869,754,298.73            1,270,073,840.91


8、母公司年初到报告期末现金流量表

                                                                                                单位:元

                项目                           本期发生额                    上期发生额

 一、经营活动产生的现金流量:

      销售商品、提供劳务收到的现
                                                           463,886,568.12             493,100,972.06
 金

      收到的税费返还



30
山东如意毛纺服装集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


      收到其他与经营活动有关的现
                                                            10,095,639.69        7,121,251.01
 金

 经营活动现金流入小计                                      473,982,207.81     500,222,223.07

      购买商品、接受劳务支付的现
                                                           578,636,483.40     421,598,210.68
 金

      支付给职工以及为职工支付的
                                                            70,515,360.23      81,205,038.07
 现金

      支付的各项税费                                        15,476,168.70      25,310,279.99

      支付其他与经营活动有关的现
                                                            68,284,862.12     166,923,016.85
 金

 经营活动现金流出小计                                      732,912,874.45     695,036,545.59

 经营活动产生的现金流量净额                                -258,930,666.64   -194,814,322.52

 二、投资活动产生的现金流量:

      收回投资收到的现金

      取得投资收益收到的现金

      处置固定资产、无形资产和其
 他长期资产收回的现金净额

      处置子公司及其他营业单位收
 到的现金净额

      收到其他与投资活动有关的现
 金

 投资活动现金流入小计

      购建固定资产、无形资产和其
                                                           130,092,009.98      69,470,065.93
 他长期资产支付的现金

      投资支付的现金

      取得子公司及其他营业单位支
 付的现金净额

      支付其他与投资活动有关的现
                                                            81,760,000.00     804,960,000.00
 金

 投资活动现金流出小计                                      211,852,009.98     874,430,065.93

 投资活动产生的现金流量净额                                -211,852,009.98   -874,430,065.93

 三、筹资活动产生的现金流量:

      吸收投资收到的现金                                                     1,806,827,508.69

      取得借款收到的现金                                   488,478,384.07     614,979,781.59

      发行债券收到的现金

      收到其他与筹资活动有关的现
                                                           666,489,583.32    1,941,007,586.11
 金


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山东如意毛纺服装集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


 筹资活动现金流入小计                                  1,154,967,967.39                        4,362,814,876.39

      偿还债务支付的现金                                   367,990,204.07                       786,748,138.11

      分配股利、利润或偿付利息支
                                                            26,069,930.42                        25,738,708.59
 付的现金

      支付其他与筹资活动有关的现
                                                           829,381,915.76                      1,874,260,089.75
 金

 筹资活动现金流出小计                                  1,223,442,050.25                        2,686,746,936.45

 筹资活动产生的现金流量净额                                 -68,474,082.86                     1,676,067,939.94

 四、汇率变动对现金及现金等价物
                                                              -619,815.05                           179,130.85
 的影响

 五、现金及现金等价物净增加额                              -539,876,574.53                      607,002,682.34

      加:期初现金及现金等价物余
                                                       1,053,569,607.42                         192,007,678.15
 额

 六、期末现金及现金等价物余额                              513,693,032.89                       799,010,360.49


二、审计报告

第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。




                                                                             山东如意毛纺服装集团股份有限公司

                                                                                    法定代表人:邱亚夫

                                                                                      2017年10月26日




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