山东如意毛纺服装集团股份有限公司
2018 年度财务决算报告
山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年财务报表
经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了“和信审字（2019）
第 000154 号”标准无保留意见的审计报告。认为公司财务报表在所有重大方面
按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2018 年 12 月 31 日的合并及母
公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
一、主要会计数据和财务指标
2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年
营业收入（元） 1,327,850,333.79 1,193,226,062.36 11.28% 1,071,240,371.27
归属于上市公司股东的净利
99,011,852.37 70,933,068.09 39.58% 47,832,706.42
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
48,511,538.47 42,889,116.54 13.11% 22,714,450.29
非经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净
92,044,799.61 129,194,493.34 -28.75% 417,168,711.36
额（元）
基本每股收益（元/股） 0.38 0.27 40.74% 0.23
稀释每股收益（元/股） 0.38 0.27 40.74% 0.23
加权平均净资产收益率 3.83% 2.83% 1.00% 3.62%
本年末比上年末
2018 年末 2017 年末 2016 年末
增减
总资产（元） 4,796,170,521.52 4,584,871,878.81 4.61% 4,615,713,514.63
归属于上市公司股东的净资
2,605,648,307.27 2,532,952,523.50 2.87% 2,467,102,371.21
产（元）
报告期内，公司在董事会、管理层和全体员工的共同努力下，紧紧围绕发
展战略及年度经营目标，继续以科技创新为驱动，坚持“高端定位，精品战略”
方针，实施“技术纺织、智能制造”战略，积极推进“互联网+个性化定制+智能制
造”升级项目，持续提升盈利能力，实现快速跨越发展。报告期内，公司随着募
投项目陆续达到可使用状态，实现资源整合，拓宽销售渠道，优化资产结构，
充分发挥面料、服装上下游协同效应，加大新产品开发和市场拓展力度，实施
1
大客户、大项目战略，转变经营观念、创新生产管理模式，强化企业管理，降
低成本，提高效率，较好完成经营业绩目标。
二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析
（一）资产情况
单位：元
2018 年末 2017 年末
比重增减
占总资产比例 占总资产比例
金额 金额 （%）
（%） （%）
货币资金 785,362,548.86 16.37% 1,263,942,824.75 27.57% -11.20%
应收账款 677,507,831.95 14.13% 524,751,816.40 11.45% 2.68%
存货 649,063,441.22 13.53% 573,594,867.64 12.51% 1.02%
固定资产 1,335,626,952.50 27.85% 731,431,429.86 15.95% 11.90%
在建工程 487,061.36 0.01% 508,383,536.54 11.09% -11.08%
（二）负债变动情况
单位：元
2018 年 2017 年
比重增减
占总资产比例 占总资产比例
金额 金额 （%）
（%） （%）
短期借款 1,037,227,231.64 21.63% 902,071,037.66 19.67% 1.96%
长期借款 150,000,000.00 3.13% 240,000,000.00 5.23% -2.10%
（三）经营业务情况
单位：元
增减率
项目 2018 年 2017 年 重大变动说明
（%）
营业收入 1,327,850,333.79 1,193,226,062.36 11.28% 注
营业成本 999,842,013.47 940,885,638.20 6.27%
2
增减率
项目 2018 年 2017 年 重大变动说明
（%）
本报告期募投项目完工新
税金及附加 25,133,923.61 16,438,662.51 52.90%
增房产税
销售费用 57,201,724.26 57,465,847.91 -0.46%
管理费用 76,390,420.13 66,551,143.92 14.78%
本报告期研发项目增加，研
研发费用 34,433,079.52 3,927,623.09 776.69%
发投入加大
财务费用 55,686,889.73 45,016,138.87 23.70%
本报告期收到的政府补贴
营业外收入 19,159,601.89 28,228,714.51 -32.13%
较同期减少
利润总额 130,273,628.00 101,666,381.62 28.14% 注
净利润 111,732,043.44 83,366,409.92 34.03% 注
注：本报告期营业收入同比增加 11.28%，利润总额同比增加 28.14%，净利
润同比增加 34.03%，主要原因是公司积极开拓国际国内市场，充分发挥面料服
装一体化产业链优势 ， 坚持大客户、大项目战略，整合线上线下流量资源，扩
大营销渠道实现多元化经营，盈利水平显著提升。
（四）现金流量情况
单位：元
增减率
项目 2018 年 2017 年 重大变动说明
（%）
经营活动现金流
1,206,594,867.53 1,391,027,992.56 -13.26%
入小计
经营活动现金流
1,114,550,067.92 1,261,833,499.22 -11.67%
出小计
经营活动产生的
92,044,799.61 129,194,493.34 -28.75%
现金流量净额
投资活动现金流
537,394,255.26 204,344.94 262,883.88% 本期收回理财本金及理财收益
入小计
投资活动现金流
999,485,198.95 687,992,877.85 45.28% 本期增加结构性存款
出小计
投资活动产生的 本报告期投资活动现金流入 增
-462,090,943.69 -687,788,532.91 32.81%
现金流量净额 量大于投资活动现金流出增量
3
增减率
项目 2018 年 2017 年 重大变动说明
（%）
筹资活动现金流
1,526,270,221.23 1,618,847,293.29 -5.72%
入小计
筹资活动现金流
1,721,582,361.83 1,660,721,904.39 3.66%
出小计
筹资活动产生的 筹资活动现金流入 增量小于 筹
-195,312,140.60 -41,874,611.10 -366.42%
现金流量净额 资活动现金流出增量
现金及现金等价
-566,674,993.34 -602,060,129.63 5.88%
物净增加额
公司 2018 年度财务决算报告已经公司第八届董事会第十六次会议审议通
过，尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
山东如意毛纺服装集团股份有限公
司
董事会
2019 年 03 月 27 日
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