山东如意毛纺服装集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
山东如意毛纺服装集团股份有限公司
2019 年第一季度报告
2019 年 04 月
1
山东如意毛纺服装集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人邱亚夫、主管会计工作负责人张义英及会计机构负责人(会计主
管人员)张义英声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增
本报告期 上年同期
减
营业收入（元） 266,260,054.41 226,071,859.29 17.78%
归属于上市公司股东的净利润（元） 10,119,538.99 9,656,758.86 4.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
7,463,910.58 7,386,168.36 1.05%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -217,903,672.06 -52,090,174.65 318.32%
基本每股收益（元/股） 0.04 0.04 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.04 0.04 0.00%
加权平均净资产收益率 0.39% 0.38% 0.01%
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 4,907,818,227.42 4,796,170,521.52 2.33%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,615,922,682.26 2,605,648,307.27 0.39%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
645,554.47
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 2,500,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,075.78
减：所得税影响额 488,711.80
少数股东权益影响额（税后） -861.52
合计 2,655,628.41 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
3
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项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 16,863 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 条件的股份
股份状态 数量
数量
境内非国有
山东如意科技集团有限公司 23.12% 60,514,665 30,514,665 质押 60,514,665
法人
境内非国有
山东如意毛纺集团有限责任公司 16.07% 42,060,000 0 质押 41,879,999
法人
中国东方资产管理股份有限公司 国有法人 7.24% 18,935,500 0
金鹰基金－浦发银行－方正东亚信
其他 5.28% 13,821,902 0
托有限责任公司
光大兴陇信托有限责任公司－光大
其他 4.47% 11,705,695 0
信托－惠诚 9 号集合资金信托计划
上海航翠投资管理合伙企业(有限 境内非国有
2.87% 7,506,010 0
合伙) 法人
境内非国有
山东济宁如意进出口有限公司 1.80% 4,697,800 0 质押 4,400,000
法人
境内非国有
银川弘盈投资有限公司 1.73% 4,521,182 0
法人
境内非国有
银川盛融投资有限公司 1.73% 4,521,141 0
法人
境内非国有
中微小企业投资集团股份有限公司 1.33% 3,475,704 0
法人
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
山东如意毛纺集团有限责任公司 42,060,000 人民币普通股 42,060,000
山东如意科技集团有限公司 30,000,000 人民币普通股 30,000,000
中国东方资产管理股份有限公司 18,935,500 人民币普通股 18,935,500
4
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金鹰基金－浦发银行－方正东亚信
13,821,902 人民币普通股 13,821,902
托有限责任公司
光大兴陇信托有限责任公司－光大
11,705,695 人民币普通股 11,705,695
信托－惠诚 9 号集合资金信托计划
上海航翠投资管理合伙企业(有限
7,506,010 人民币普通股 7,506,010
合伙)
山东济宁如意进出口有限公司 4,697,800 人民币普通股 4,697,800
银川弘盈投资有限公司 4,521,182 人民币普通股 4,521,182
银川盛融投资有限公司 4,521,141 人民币普通股 4,521,141
中微小企业投资集团股份有限公司 3,475,704 人民币普通股 3,475,704
公司前十名股东中，山东如意科技集团有限公司、山东如意毛纺集团有限责任公司、
山东济宁如意进出口有限公司为同一实际控制人控制的公司，中国东方资产管理股
上述股东关联关系或一致行动的说
份有限公司持有公司股东山东如意毛纺集团有限责任公司 31.86%的股权，上述股
明
东存在关联关系；未知其他股东是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司
股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据较期初下降66.13%，主要原因是期初未支付的应收票据在本报告期支付；
2、预付款项较期初增加1124.79%，主要原因本报告期预付款项增加；
3、其他应收款项较期初增加33.60%，主要原因是本报告期支付招标保证金和预付车间改造费用；
4、在建工程较期初增加39.52%，主要原因是本报告期子公司厂房项目建设费；
5、应付票据及应付账款较期初增加44.51%，主要原因是本报告期新增应付票据；
6、税金及附加较上年同期增加82.81%，主要原因是研发中心完工报告期内房产税较上年同期增加；
7、研发费用较上年同期增加3633.92%，主要原因是本报告期研发项目增加，研发投入加大；
8、财务费用较上年同期增加32.57%，主要原因是本报告期定期存款利息收入减少；
9、资产减值损失较上年同期下降100%，主要原因是上年同期坏账损失冲回；
10、营业外收入较上年同期下降78.08%，主要原因是本报告期收到政府补助减少；
11、营业外支出较上年同期下降88.23%，主要原因是本报告期控股子公司捐赠支出减少；
12、收到的税费返还较上年同期下降53.30%，主要原因是本报告期收到的返还税款减少；
13、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加117.53%，主要原因是本报告期预付原料款增加；
14、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降318.32%，主要原因是本报告期购买商品、接受劳
务支付的现金较同期增加；
15、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加981.45%，主要原因是本报告期收回理财投资款。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司于2019年1月30日召开了第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于设立全资子公司并建
设智能制造毛纺纱线项目的议案》。为深入落实国家新旧动能转换战略，响应山东省新旧动能转换重大工
程实施号召，公司拟设立全资子公司济宁如意新材料技术有限公司并以其为主体建设年产5,000吨全流程
智能制造毛纺纱线项目。报告期内，济宁如意新材料技术有限公司已办理完成工商注册登记手续，并取得
济宁高新技术产业开发区市场监督管理局颁发的《营业执照》。
2、报告期内公司全资子公司泰安如意科技时尚产业有限公司(以下简称“泰安如意”)与济宁人合聚
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才信息管理有限公司在北京共同设立子公司北京如衣随行时尚网络科技有限公司(以下简称“如衣随行”)。
泰安如意出资1,500万元，持有如衣随行80%股权。根据公司章程及有关规定，本次对外投资事项在董事长
决策权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议决定。报告期内如衣随行完成了工商注册登记手续，
取得了北京市工商行政管理局经济技术开发区分局颁发的营业执照。
如衣随行将携手电商共建S2B2C供应链赋能平台，进军服饰C2M业务领域。如衣随行是公司不断适应业
务要求及市场变化所做出的规划，可满足其在市场开拓方面的需求，推动公司纺织服装业务覆盖范围，进
一步提升公司的盈利能力和核心竞争力，符合公司的长远发展战略规划和全体股东的利益。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《关
关于设立全资子公司的进展 2019 年 02 月 11 日 于设立全资子公司的进展公告》(公告
编号：2019-005)
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺 承诺 承诺 承诺 履行
承诺方 承诺内容
事由 类型 时间 期限 情况
股改
承诺
一、为保持山东如意的独立性，邱亚夫先生及如意科技出具如下承
诺： 1、保证山东如意资产的独立完整（1）邱亚夫先生、如意科
关于
技及其控制的其他企业不会违规占用、支配山东如意的资金或资
同业
收购 产，也不会干预山东如意对其资金、资产的经营管理； （2）邱亚
竞
报告 夫先生、如意科技将采取有效措施保持山东如意资产的独立完整，
邱亚夫 争、
书或 并独立于邱亚夫先生、如意科技及其控制的其他企业。2、保证山
先生、山 关联 2014
权益 东如意的财务独立（1）邱亚夫先生、如意科技将支持山东如意拥
东如意 交 年 02 严格
变动 有独立的财务会计部门、独立的财务核算体系和财务管理制度，支 长期
科技集 易、 月 28 履行
报告 持山东如意独立进行财务决策； （2）邱亚夫先生、如意科技及其
团有限 资金 日
书中 控制的其他企业与山东如意不会共用一个银行账户； （3）邱亚夫
公司 占用
所作 先生、如意科技及其控制的其他企业将与山东如意分别依法独立纳
方面
承诺 税。3、保证山东如意的机构独立保证山东如意依法拥有和完善法
的承
人治理结构，保证山东如意拥有独立、完整的组织机构和办公场所，
诺
与邱亚夫先生、如意科技及其控制的其他企业的机构完全分开。4、
保证山东如意的业务独立保证山东如意拥有独立开展经营活动的
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资产、人员、资质和能力，并具有面向市场自主经营的能力，邱亚
夫先生、如意科技除依法行使股东权利和根据山东如意的实际需要
派出必要的人员进行管理支持外，不会对上市公司的正常经营活动
进行干预。5、保证山东如意的人员独立（1）邱亚夫先生、如意科
技将采取有效措施，保证山东如意的总经理、副总经理、财务负责
人、董事会秘书等高级管理人员不在如意科技、一致行动人及其控
制的其他企业中担任除董事、监事以外的职务； （2）邱亚夫先生、
如意科技将采取有效措施，保证山东如意的财务人员不在如意科
技、一致行动人及其控制的其他企业中兼职； （3）邱亚夫先生、
如意科技向山东如意推荐董事、监事、经理等高级管理人员人选均
通过合法程序进行，尊重山东如意董事会和股东大会行使职权做出
人事任免决定。二、为了规范信息披露义务人及一致行动人与山东
如意将来可能产生的关联交易，确保山东如意全体股东利益不受损
害，邱亚夫先生及如意科技承诺，邱亚夫先生、如意科技及邱亚夫
先生、如意科技控制的企业与山东如意若发生关联交易，将采取如
下措施进行规范： 1、交易将按照市场化原则进行，保证关联交易
的公允性和合法性； 2、交易将履行法定程序审议表决，并按照相
关法律法规的要求及时进行信息披露； 3、关联股东和关联董事在
对相关交易审议时应严格执行回避表决制度； 4、董事会将定期对
关联交易的执行情况进行检查； 5、山东如意的独立董事对关联交
易的公允性和必要性发表独立意见。三、邱亚夫先生及如意科技做
出如下承诺： 在作为山东如意的实际控制人期间，承诺自本承诺
签署之日起至本次权益变动完成后 60 个月内（以下简称"承诺期"），
通过以下措施避免及解决与山东如意的同业竞争： 1、在承诺期内，
若邱亚夫先生及如意科技实际控制的与山东如意存在同业竞争的
企业能产生较好的收益且山东如意有意收购时，承诺将持有的相关
企业的股权按市场评估价格转让给上市公司；否则，承诺将采取经
双方协议确定的其他方式，消除与山东如意之间存在的同业竞争；
2、除英国泰勒&洛奇（哈德斯菲尔德）有限公司外，如现有其他
任何业务或资产在现在或未来与山东如意、一致行动人及其控制的
其他企业构成实质性同业竞争，则邱亚夫先生及如意科技承诺山东
如意及其控制的其他企业可对其进行收购或由邱亚夫先生及如意
科技控制的企业自行放弃；3、未来邱亚夫先生及如意科技获得与
山东如意业务相同或类似的收购、开发和投资等机会，将立即通知
山东如意，优先提供给山东如意进行选择，并尽最大努力促使该等
业务机会具备转移给山东如意的条件； 4、在邱亚夫先生及如意科
技直接或间接与上市公司保持实质性股权控制关系期间，保证不利
用自身对上市公司的控制关系从事或参与从事有损上市公司及其
中小股东利益的行为。
关于 一、为持续保持上市公司的独立性，收购人特作出如下承诺：“（一）
山东如 2018
同业 保证上市公司资产独立完整 本公司将与上市公司资产严格分开，
意科技 年 09 严格
竞 完全独立经营。保证不发生占用资金、资产等不规范情形。（二） 长期
集团有 月 17 履行
争、 保证上市公司的人员独立 保证上市公司建立并拥有独立完整的
限公司 日
关联 劳动、人事及工资管理体系，总经理副总经理、财务负责人、董事
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交 会秘书等高级管理人员均专职在上市公司任职并领取薪酬；向上市
易、 公司推荐董事、监事、经理等高级管理人员人选均通过合法程序进
资金 行，不干预上市公司董事会和股东大会行使职权作出人事任免决
占用 定。（三）保证上市公司财务独立 保证上市公司拥有独立的财务
方面 会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度，独立在银行
的承 开户，依法独立纳税，保证上市公司能够独立做出财务决策，不干
诺 预上市公司的资金使用。（四）保证上市公司机构独立 保证上市
公司依法建立和完善法人治理结构，保证上市公司拥有独立、完整
的组织机构。股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依
照法律、法规和公司章程独立行使职权。（五）保证上市公司业务
独立 保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和
能力，上市公司具有面向市场自主经营的能力。不对上市公司的正
常经营活动进行干预。 如意科技不会利用控股股东地位违反上市
公司规范运作程序，干预如意集团的经营决策，损害如意集团和其
他股东的合法权益。”二、收购人关于避免同业竞争作出以下承诺：
“（1）在承诺期内，若收购人及其实际控制的公司与如意集团存在
同业竞争的企业能产生较好的收益且如意集团有意收购时，承诺将
持有的相关企业的股权按市场评估价格转让给上市公司；否则，承
诺将采取经双方协议确定的其他方式，消除与如意集团之间存在的
同业竞争；（2）收购人及控制的其他企业不在同一市场内生产、开
发任何与上市公司及其控制的下属企业生产的产品构成竞争或可
能竞争的产品，不直接或间接经营任何与上市公司及其控制的下属
企业经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务；（3）未来收购人
及其控制的公司获得与如意集团业务相同或类似的收购、开发和投
资等机会，将立即通知如意集团，优先提供给如意集团进行选择，
并尽最大努力促使该等业务机会具备转移给如意集团的条件。（4）
在收购人及其实际控制的公司直接或间接与上市公司保持实质性
股权控制关系期间，保证不利用自身对上市公司的控制关系从事或
参与从事有损上市公司及其中小股东利益的行为。（5）如因收购人
及收购人控制的其他企业违反上述声明与承诺导致如意集团权益
受到损害的，收购人同意向如意集团承担相应的损害赔偿责任。”
三、为了将来尽量规范和减少关联交易，收购人作出如下承诺： 1、
交易将按照市场化原则进行，保证关联交易的公允性和合法性； 2、
交易将履行法定程序审议表决，并按照相关法律法规的要求及时进
行信息披露；3、关联股东和关联董事在对相关交易审议时应严格
执行回避表决制度； 4、董事会将定期对关联交易的执行情况进行
检查； 5、如意集团的独立董事对关联交易的公允性和必要性发表
独立意见。”
资产
重组
时所
作承
诺
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关于
本公司作为山东济宁如意毛纺织股份有限公司的控股股东，为保证
同业
山东济宁如意毛纺织股份有限公司及其股东利益，本公司承诺本公
竞
司及本公司控股的其他子公司将不再投资与山东济宁如意毛纺织
争、
山东如 股份有限公司生产经营产品和业务相同的企业，不再从事与山东济
关联 2007
意毛纺 宁如意毛纺织股份有限公司生产经营相同的业务活动，并保证在相
交 年 12 严格
集团有 关设备和技术转让时优先考虑山东济宁如意毛纺织股份有限公司。 长期
易、 月 07 履行
限责任 若因本公司及本公司控股的其他子公司同业竞争原因致使山东济
资金 日
公司 宁如意毛纺织股份有限公司受到损失，则由本公司及本公司控股的
占用
其他子公司负责全部赔偿；在本公司及本公司控股的其他子公司与
方面
山东济宁如意毛纺织股份有限公司存在关联关系期间，本承诺书为
的承
有效之承诺。
诺
邱亚夫;
山东如
关于
意毛纺
同业
集团有 在本次非公开发行完成后，本人/本公司控制的从事毛纺织采购和
竞
限责任 销售部门及其相关人员进入山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以
争、
公司;北 下简称“山东如意”）；本人/本公司控制的企业将不与山东如意及
首次 关联 2016
京如意 其子公司进行原材料贸易业务。同时，本人/本公司及控制的企业
公开 交 年 01 严格
时尚投 将尽可能减少与山东如意之间的其他关联交易。对于无法避免或者 长期
发行 易、 月 21 履行
资控股 有合理原因发生的关联交易，本人/本公司承诺将遵循市场化的原
或再 资金 日
有限公 则，按照有关法律、法规、规范性文件和山东如意《公司章程》等
融资 占用
司;山东 有关规定履行关联交易决策程序，保证不通过关联交易损害山东如
时所 方面
如意科 意及其股东的合法权益。
作承 的承
技集团
诺 诺
有限公
司
一、英国泰勒公司系本人控制的如意科技的控股子公司，2015 年 9
月 3 日，如意科技与 Bahman Mostaghimi 签署股权转让协议，约定
关于 如意科技将其持有英国泰勒公司的全部股权转让给第三方 Bahman
同业 Mostaghimi，上述股权转让事宜将于 2016 年 3 月底前实施完毕，
竞 除上述情况外，本人及本人控制的其他企业不在同一市场内生产、
争、 开发任何与上市公司及其控制的下属企业生产的产品构成竞争或
关联 可能竞争的产品，不直接或间接经营任何与上市公司及其控制的下 2016
交 属企业经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务；二、本人将不 年 01 严格
邱亚夫 长期
易、 通过投资等方式取得任何与上市公司及其控制的下属企业生产的 月 21 履行
资金 产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业的控制权； 日
占用 三、本人将遵循法律法规和中国证监会关于上市公司治理的相关规
方面 定，保证上市公司资产完整、业务、财务、机构、人员独立，具有
的承 独立完整的业务体系，独立自主经营；四、本人将公允地对待投资
诺 或控制的各企业，不利用上市公司实际控制人的地位作出不利于上
市公司而有利于其他企业的决定或判断；若本人直接干预关联企业
具体经营活动而导致同业竞争，并致使上市公司受到损失的，本人
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将承担相关责任；五、如上市公司认定本人或本人控制的其他企业
正在或将要从事的业务与其存在同业竞争，则本人将在上市公司提
出异议后自行或要求相关企业及时终止或转让上述业务。如上市公
司提出受让请求，则本人应无条件按具有证券从业资格的中介机构
审计或评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给上市公司。
以上承诺在本人与上市公司存在控制关系期间有效。
一、本公司及本公司控制的其他企业不在同一市场内生产、开发任
何与上市公司及其控制的下属企业生产的产品构成竞争或可能竞
争的产品，不直接或间接经营任何与上市公司及其控制的下属企业
关于 经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务；二、本公司不通过投
同业 资等方式取得任何与上市公司及其控制的下属企业生产的产品或
竞 经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业的控制权；三、本
争、 公司将遵循法律法规和中国证监会关于上市公司治理的相关规定，
山东如
关联 保证上市公司资产完整、业务、财务、机构、人员独立，具有独立 2016
意毛纺
交 完整的业务体系，独立自主经营；四、本公司将公允地对待投资或 年 01 严格
集团有 长期
易、 控制的各企业，不利用上市公司控股股东的地位作出不利于上市公 月 21 履行
限责任
资金 司而有利于其他企业的决定或判断；若本公司直接干预关联企业具 日
公司
占用 体经营活动而导致同业竞争，并致使上市公司受到损失的，本公司
方面 将承担相关责任；五、如上市公司认定本公司或本公司控制的其他
的承 企业正在或将要从事的业务与其存在同业竞争，则本公司将在上市
诺 公司提出异议后自行或要求相关企业及时终止或转让上述业务。如
上市公司提出受让请求，则本公司应无条件按具有证券从业资格的
中介机构审计或评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给
上市公司。以上承诺在本公司与上市公司存在控制关系期间有效。
一、本公司及本公司控制的其他企业不在同一市场内生产、开发任
何与上市公司及其控制的下属企业生产的产品构成竞争或可能竞
争的产品，不直接或间接经营任何与上市公司及其控制的下属企业
关于 经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务；二、本公司不通过投
同业 资等方式取得任何与上市公司及其控制的下属企业生产的产品或
竞 经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业的控制权；三、本
争、 公司将遵循法律法规和中国证监会关于上市公司治理的相关规定，
山东如 关联 保证上市公司资产完整、业务、财务、机构、人员独立，具有独立 2016
意科技 交 完整的业务体系，独立自主经营；四、本公司将公允地对待投资或 年 01 严格
长期
集团有 易、 控制的各企业，不利用上市公司控股股东地位作出不利于上市公司 月 21 履行
限公司 资金 而有利于其他企业的决定或判断；若本公司直接干预关联企业具体 日
占用 经营活动而导致同业竞争，并致使上市公司受到损失的，本公司将
方面 承担相关责任；五、如上市公司认定本公司或本公司控制的其他企
的承 业正在或将要从事的业务与其存在同业竞争，则本公司将在上市公
诺 司提出异议后自行或要求相关企业及时终止或转让上述业务。如上
市公司提出受让请求，则本公司应无条件按具有证券从业资格的中
介机构审计或评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给上
市公司。以上承诺在本公司与上市公司存在控制关系期间有效。
北京如 关于 一、本公司及本公司控制的其他企业不在同一市场内生产、开发任 2016 长期 严格
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意时尚 同业 何与上市公司及其控制的下属企业生产的产品构成竞争或可能竞 年 01 履行
投资控 竞 争的产品，不直接或间接经营任何与上市公司及其控制的下属企业 月 21
股有限 争、 经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务；二、本公司不通过投 日
公司 关联 资等方式取得任何与上市公司及其控制的下属企业生产的产品或
交 经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业的控制权；三、本
易、 公司将遵循法律法规和中国证监会关于上市公司治理的相关规定，
资金 保证上市公司资产完整、业务、财务、机构、人员独立，具有独立
占用 完整的业务体系，独立自主经营；四、本公司将公允地对待投资或
方面 控制的各企业，不利用上市公司间接控股地位作出不利于上市公司
的承 而有利于其他企业的决定或判断；若本公司直接干预关联企业具体
诺 经营活动而导致同业竞争，并致使上市公司受到损失的，本公司将
承担相关责任；五、如上市公司认定本公司或本公司控制的其他企
业正在或将要从事的业务与其存在同业竞争，则本公司将在上市公
司提出异议后自行或要求相关企业及时终止或转让上述业务。如上
市公司提出受让请求，则本公司应无条件按具有证券从业资格的中
介机构审计或评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给上
市公司。以上承诺在本公司与上市公司存在控制关系期间有效。
关于
同业
竞
争、
关联 2016
自本承诺函出具日，本人及本人控制的下属企业将持续推动上市公
交 年 01 严格
邱亚夫 司独立性等规范运作，保证不新发生标的资产资金被控股股东、实 长期
易、 月 21 履行
际控制人及其关联方非经营性占用的情况。
资金 日
占用
方面
的承
诺
关于
同业
竞
争、
山东如 1、截至本承诺函出具日，本企业及其下属企业不存在非经营性占
关联 2016
意毛纺 用本次发行募投项目标的资产（泰安如意、如意科技服装资产、温
交 年 01 严格
集团有 州庄吉）资金情况；2、自本承诺函出具日，将持续推动上市公司 长期
易、 月 21 履行
限责任 独立性等规范运作，保证不新发生标的资产资金被控股股东、实际
资金 日
公司 控制人及其关联方非经营性占用的情况。
占用
方面
的承
诺
山东如 关于 自本承诺函出具日，如果标的资产未来进入上市公司，保证不新发 2016 严格
长期
意科技 同业 生标的资产资金被本企业及其下属企业非经营性占用的情况。 年 01 履行
12
山东如意毛纺服装集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
集团有 竞 月 21
限公司 争、 日
关联
交
易、
资金
占用
方面
的承
诺
邱亚夫;
山东如
关于
意毛纺
同业
集团有 在本次非公开发行完成后，本人/本公司控制的从事毛纺织采购和
竞
限责任 销售部门及其相关人员进入山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以
争、
公司;北 下简称“山东如意”）；本人/本公司控制的企业将不与山东如意及
关联 2016
京如意 其子公司进行原材料贸易业务。同时，本人/本公司及控制的企业
交 年 08 严格
时尚投 将尽可能减少与山东如意之间的其他关联交易。对于无法避免或者 长期
易、 月 16 履行
资控股 有合理原因发生的关联交易，本人/本公司承诺将遵循市场化的原
资金 日
有限公 则，按照有关法律、法规、规范性文件和山东如意《公司章程》等
占用
司;山东 有关规定履行关联交易决策程序，保证不通过关联交易损害山东如
方面
如意科 意及其股东的合法权益。
的承
技集团
诺
有限公
司
温州庄吉 2015 年度营业收入不低于 17,984.10 万元，2016 年度营
业收入不低于 18,901.68 万元，2017 年度营业收入不低于 19,839.26
万元，2018 年度营业收入不低于 20,798.98 万元，2019 年度营业收
北京如 入不低于 21,828.05 万元。若温州庄吉 2015 年、2016 年、2017 年、
2015 2019
意时尚 2018 年及 2019 年各年度实现的实际营业收入数低于上述当年营业
业绩 年 01 年 12 严格
投资控 收入预测数的，则按协议约定向公司进行补偿。同时承诺，温州庄
承诺 月 01 月 31 履行
股有限 吉 2016 年度经审计的净利润不低于 2,306.69 万元，2017 年度经审
日 日
公司 计的净利润不低于 2,373.70 万元，2018 年经审计的净利润不低于
2,378.62 万元。若温州庄吉 2016 年、2017 年及 2018 年各年度实现
的实际净利润数低于上述当年净利润预测数的，则按协议约定向公
司进行补偿。
股权
激励
承诺
其他
对公
司中
小股
13
山东如意毛纺服装集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
东所
作承
诺
承诺
是否
是
按时
履行
四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
本期公允 计入权益的
初始投 报告期内购 报告期内 累计投资
资产类别 价值变动 累计公允价 期末金额 资金来源
资成本 入金额 售出金额 收益
损益 值变动
616,000. 907,146.0 2,525,952
股票 182,160.00 1,623,459.20 0.00 0.00 购买
00 8 .00
616,000. 907,146.0 2,525,952
合计 182,160.00 1,623,459.20 0.00 0.00 --
00 8 .00
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2019 年 01 月 31 日 电话沟通 个人 询问公司设立子公司的情况
2019 年 03 月 08 日 电话沟通 个人 询问公司生产经营情况
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山东如意毛纺服装集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东如意毛纺服装集团股份有限公司
2019 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 919,399,398.23 785,362,548.86
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 692,539,820.45 688,373,835.75
其中：应收票据 3,680,000.00 10,866,003.80
应收账款 688,859,820.45 677,507,831.95
预付款项 259,081,753.26 21,153,146.49
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 23,574,771.11 17,646,319.84
其中：应收利息 5,703,748.86 7,295,011.07
应收股利
买入返售金融资产
存货 641,097,737.91 649,063,441.22
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 2,110,815.20 2,110,815.20
其他流动资产 636,681,652.47 881,328,248.11
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山东如意毛纺服装集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
流动资产合计 3,174,485,948.63 3,045,038,355.47
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 5,343,792.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资 5,525,952.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 102,499,415.01 103,104,670.12
固定资产 1,320,002,152.81 1,335,626,952.50
在建工程 679,563.17 487,061.36
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 177,152,232.41 179,313,796.60
开发支出
商誉
长期待摊费用 932,389.92
递延所得税资产 16,543,781.17 16,543,781.17
其他非流动资产 109,996,792.30 110,712,112.30
非流动资产合计 1,733,332,278.79 1,751,132,166.05
资产总计 4,907,818,227.42 4,796,170,521.52
流动负债：
短期借款 898,649,281.71 1,037,227,231.64
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 883,298,279.84 611,224,053.97
16
山东如意毛纺服装集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
预收款项 35,147,660.03 43,014,682.68
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 23,507,404.15 26,644,988.20
应交税费 36,367,091.57 51,153,596.53
其他应付款 28,384,744.80 35,392,731.57
其中：应付利息 2,149,258.05 2,634,276.38
应付股利 16,437,254.00 16,437,254.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 90,270,011.95 90,270,011.95
其他流动负债
流动负债合计 1,995,624,474.05 1,894,927,296.54
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 150,000,000.00 150,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 22,851,095.08 21,518,992.71
递延所得税负债 27,324.00
其他非流动负债 1,533,695.55 1,533,695.55
非流动负债合计 174,412,114.63 173,052,688.26
负债合计 2,170,036,588.68 2,067,979,984.80
所有者权益：
股本 261,715,550.00 261,715,550.00
17
山东如意毛纺服装集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,595,657,328.30 1,595,657,328.30
减：库存股
其他综合收益 1,623,459.20 1,468,623.20
专项储备
盈余公积 77,733,912.59 77,733,912.59
一般风险准备
未分配利润 679,192,432.17 669,072,893.18
归属于母公司所有者权益合计 2,615,922,682.26 2,605,648,307.27
少数股东权益 121,858,956.48 122,542,229.45
所有者权益合计 2,737,781,638.74 2,728,190,536.72
负债和所有者权益总计 4,907,818,227.42 4,796,170,521.52
法定代表人：邱亚夫 主管会计工作负责人：张义英 会计机构负责人：张义英
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 647,954,068.81 390,895,031.66
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 523,521,222.64 458,676,244.76
其中：应收票据 48,480,000.00 10,866,003.80
应收账款 475,041,222.64 447,810,240.96
预付款项 284,988,062.22 9,278,308.69
其他应收款 66,179,066.38 64,690,144.32
其中：应收利息 3,809,982.19 5,181,218.23
应收股利
存货 445,364,256.55 462,905,009.00
合同资产
18
山东如意毛纺服装集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 2,110,815.20 2,110,815.20
其他流动资产 630,046,679.84 873,101,897.10
流动资产合计 2,600,164,171.64 2,261,657,450.73
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 5,343,792.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 651,092,287.21 650,992,287.21
其他权益工具投资 5,525,952.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 102,499,415.01 103,104,670.12
固定资产 1,027,431,535.90 1,037,970,090.41
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 91,447,914.73 92,125,368.06
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 11,168,339.66 11,168,339.66
其他非流动资产 78,638,520.60 78,638,520.60
非流动资产合计 1,967,803,965.11 1,979,343,068.06
资产总计 4,567,968,136.75 4,241,000,518.79
流动负债：
短期借款 744,969,281.71 640,227,231.64
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 721,729,982.64 676,626,519.06
19
山东如意毛纺服装集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
预收款项 44,936,281.97 48,901,576.08
合同负债
应付职工薪酬 18,793,012.30 21,759,642.51
应交税费 25,575,392.37 30,246,347.90
其他应付款 389,318,275.08 216,063,466.83
其中：应付利息 2,098,749.72 2,098,749.72
应付股利 16,437,254.00 16,437,254.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 270,011.95 270,011.95
其他流动负债
流动负债合计 1,945,592,238.02 1,634,094,795.97
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 17,869,442.50 17,564,793.44
递延所得税负债 27,324.00
其他非流动负债 1,533,695.55 1,533,695.55
非流动负债合计 19,430,462.05 19,098,488.99
负债合计 1,965,022,700.07 1,653,193,284.96
所有者权益：
股本 261,715,550.00 261,715,550.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,605,756,234.54 1,605,756,234.54
减：库存股
其他综合收益 1,623,459.20 1,468,623.20
专项储备
20
山东如意毛纺服装集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
盈余公积 77,733,912.59 77,733,912.59
未分配利润 656,116,280.35 641,132,913.50
所有者权益合计 2,602,945,436.68 2,587,807,233.83
负债和所有者权益总计 4,567,968,136.75 4,241,000,518.79
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 266,260,054.41 226,071,859.29
其中：营业收入 266,260,054.41 226,071,859.29
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 258,515,704.54 218,107,556.06
其中：营业成本 206,706,707.43 181,353,744.89
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 4,944,300.99 2,704,575.11
销售费用 11,410,394.93 11,631,973.81
管理费用 16,799,731.05 13,213,293.03
研发费用 4,672,129.84 125,126.64
财务费用 13,982,440.30 10,546,946.75
其中：利息费用 13,477,928.65 10,441,903.45
利息收入 2,136,136.33 4,611,800.71
资产减值损失 -1,468,104.17
信用减值损失
加：其他收益 109,090.91 127,990.91
投资收益（损失以“－”号填列） 2,500,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投
21
山东如意毛纺服装集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号
填列）
公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 10,353,440.78 8,092,294.14
加：营业外收入 541,467.23 2,470,194.67
减：营业外支出 7,064.83 60,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 10,887,843.18 10,502,488.81
减：所得税费用 1,451,577.16 592,808.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 9,436,266.02 9,909,680.58
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号
9,436,266.02 9,909,680.58
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 10,119,538.99 9,656,758.86
2.少数股东损益 -683,272.97 252,921.72
六、其他综合收益的税后净额 154,836.00 -10,322.40
归属母公司所有者的其他综合收益的税
154,836.00 -10,322.40
后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综
合收益
3.其他权益工具投资公允价值变
动
4.企业自身信用风险公允价值变
动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 154,836.00 -10,322.40
1.权益法下可转损益的其他综合
收益
22
山东如意毛纺服装集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变
154,836.00 -10,322.40
动损益
4.金融资产重分类计入其他综合
收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供
出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 9,591,102.02 9,899,358.18
归属于母公司所有者的综合收益总额 10,274,374.99 9,646,436.46
归属于少数股东的综合收益总额 -683,272.97 252,921.72
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.04 0.04
（二）稀释每股收益 0.04 0.04
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：邱亚夫 主管会计工作负责人：张义英 会计机构负责人：张义英
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 221,413,805.17 190,324,104.65
减：营业成本 174,032,721.79 156,350,965.22
税金及附加 3,060,407.59 1,667,285.34
销售费用 7,954,883.73 7,871,633.77
管理费用 9,058,117.06 6,308,160.20
研发费用 4,672,129.84 125,126.64
财务费用 9,174,262.93 7,920,818.79
其中：利息费用 8,852,375.99 7,131,679.80
利息收入 1,098,623.09 3,426,040.50
资产减值损失 -1,468,104.17
23
山东如意毛纺服装集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
信用减值损失
加：其他收益 109,090.91 109,090.91
投资收益（损失以“－”
2,500,000.00
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
16,070,373.14 11,657,309.77
列）
加：营业外收入 364,570.87 2,408,773.78
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”
16,434,944.01 14,066,083.55
号填列）
减：所得税费用 1,451,577.16 1,529,603.89
四、净利润（净亏损以“－”号填
14,983,366.85 12,536,479.66
列）
（一）持续经营净利润（净亏
14,983,366.85 12,536,479.66
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 154,836.00 -10,322.40
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
允价值变动
4.企业自身信用风险公
允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他 154,836.00 -10,322.40
24
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综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
值变动
3.可供出售金融资产公
154,836.00 -10,322.40
允价值变动损益
4.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减
值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差
额
9.其他
六、综合收益总额 15,138,202.85 12,526,157.26
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.06 0.05
（二）稀释每股收益 0.06 0.05
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
246,828,933.49 194,619,000.88
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
25
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处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 4,065,322.34 8,704,559.99
收到其他与经营活动有关的现
18,515,454.85 19,882,923.44
金
经营活动现金流入小计 269,409,710.68 223,206,484.31
购买商品、接受劳务支付的现
398,956,680.53 183,401,728.98
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
为交易目的而持有的金融资产
净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
51,121,463.68 52,773,209.58
现金
支付的各项税费 20,511,885.28 16,773,710.06
支付其他与经营活动有关的现
16,723,353.25 22,348,010.34
金
经营活动现金流出小计 487,313,382.74 275,296,658.96
经营活动产生的现金流量净额 -217,903,672.06 -52,090,174.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
26
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到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
243,000,000.00
金
投资活动现金流入小计 243,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其
12,676,484.35 26,118,694.20
他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
100,000.00
金
投资活动现金流出小计 12,776,484.35 26,118,694.20
投资活动产生的现金流量净额 230,223,515.65 -26,118,694.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金 450,599,155.78 263,195,755.56
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
63,910,893.89 364,400,000.00
金
筹资活动现金流入小计 514,510,049.67 627,595,755.56
偿还债务支付的现金 309,227,231.64 289,921,037.66
分配股利、利润或偿付利息支
14,494,166.74 14,630,818.45
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
100,267,500.00 387,940,000.00
金
筹资活动现金流出小计 423,988,898.38 692,491,856.11
筹资活动产生的现金流量净额 90,521,151.29 -64,896,100.55
四、汇率变动对现金及现金等价物
-154,777.70 -635,064.45
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 102,686,217.18 -143,740,033.85
加：期初现金及现金等价物余
455,963,049.25 1,022,638,042.59
额
27
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六、期末现金及现金等价物余额 558,649,266.43 878,898,008.74
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
184,324,827.70 93,363,666.53
金
收到的税费返还 2,509,773.36 3,553,257.89
收到其他与经营活动有关的现
79,300,059.48 7,286,591.84
金
经营活动现金流入小计 266,134,660.54 104,203,516.26
购买商品、接受劳务支付的现
378,992,306.56 121,536,384.23
金
支付给职工以及为职工支付的
23,865,953.29 26,519,440.99
现金
支付的各项税费 8,846,296.35 6,435,745.00
支付其他与经营活动有关的现
78,573,622.27 9,655,414.70
金
经营活动现金流出小计 490,278,178.47 164,146,984.92
经营活动产生的现金流量净额 -224,143,517.93 -59,943,468.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
243,000,000.00
金
投资活动现金流入小计 243,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其
12,407,734.35 11,605,354.20
他长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
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山东如意毛纺服装集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
支付其他与投资活动有关的现
100,000.00
金
投资活动现金流出小计 12,507,734.35 11,605,354.20
投资活动产生的现金流量净额 230,492,265.65 -11,605,354.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 413,919,155.78 263,195,755.56
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
488,510,893.89 484,400,000.00
金
筹资活动现金流入小计 902,430,049.67 747,595,755.56
偿还债务支付的现金 309,227,231.64 289,921,037.66
分配股利、利润或偿付利息支
9,868,927.39 8,710,297.19
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
353,845,000.00 454,140,000.00
金
筹资活动现金流出小计 672,941,159.03 752,771,334.85
筹资活动产生的现金流量净额 229,488,890.64 -5,175,579.29
四、汇率变动对现金及现金等价物
-29,233.40 -160,613.49
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 235,808,404.96 -76,885,015.64
加：期初现金及现金等价物余
191,495,532.05 668,551,455.18
额
六、期末现金及现金等价物余额 427,303,937.01 591,666,439.54
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 785,362,548.86 785,362,548.86
应收票据及应收账款 688,373,835.75 688,373,835.75
其中：应收票据 10,866,003.80 10,866,003.80
29
山东如意毛纺服装集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
应收账款 677,507,831.95 677,507,831.95
预付款项 21,153,146.49 21,153,146.49
其他应收款 17,646,319.84 17,646,319.84
其中：应收利息 7,295,011.07 7,295,011.07
存货 649,063,441.22 649,063,441.22
一年内到期的非流动
2,110,815.20 2,110,815.20
资产
其他流动资产 881,328,248.11 881,328,248.11
流动资产合计 3,045,038,355.47 3,045,038,355.47
非流动资产：
可供出售金融资产 5,343,792.00 不适用 -5,343,792.00
其他权益工具投资 不适用 5,343,792.00 5,343,792.00
投资性房地产 103,104,670.12 103,104,670.12
固定资产 1,335,626,952.50 1,335,626,952.50
在建工程 487,061.36 487,061.36
无形资产 179,313,796.60 179,313,796.60
递延所得税资产 16,543,781.17 16,543,781.17
其他非流动资产 110,712,112.30 110,712,112.30
非流动资产合计 1,751,132,166.05 1,640,420,053.75
资产总计 4,796,170,521.52 4,685,458,409.22
流动负债：
短期借款 1,037,227,231.64 1,037,227,231.64
应付票据及应付账款 611,224,053.97 611,224,053.97
预收款项 43,014,682.68 43,014,682.68
应付职工薪酬 26,644,988.20 26,644,988.20
应交税费 51,153,596.53 51,153,596.53
其他应付款 35,392,731.57 35,392,731.57
其中：应付利息 2,634,276.38 2,634,276.38
应付股利 16,437,254.00 16,437,254.00
一年内到期的非流动
90,270,011.95 90,270,011.95
负债
流动负债合计 1,894,927,296.54 1,894,927,296.54
非流动负债：
长期借款 150,000,000.00 150,000,000.00
递延收益 21,518,992.71 21,518,992.71
30
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其他非流动负债 1,533,695.55 1,533,695.55
非流动负债合计 173,052,688.26 173,052,688.26
负债合计 2,067,979,984.80 2,067,979,984.80
所有者权益：
股本 261,715,550.00 261,715,550.00
资本公积 1,595,657,328.30 1,595,657,328.30
其他综合收益 1,468,623.20 1,468,623.20
盈余公积 77,733,912.59 77,733,912.59
未分配利润 669,072,893.18 669,072,893.18
归属于母公司所有者权益
2,605,648,307.27 2,605,648,307.27
合计
少数股东权益 122,542,229.45 122,542,229.45
所有者权益合计 2,728,190,536.72 2,728,190,536.72
负债和所有者权益总计 4,796,170,521.52 4,796,170,521.52
调整情况说明
公司自2019年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、
《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第
37号——金融工具列报》（简称“新金融工具准则”）。根据衔接规定，执行上述新修订准则时，对可比期
间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。
公司自2019年1月1日，将持有的对外不符合长期股权投资核算的股权投资（即计入可供出售金融资产核算）
划分为其他权益工具投资。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 390,895,031.66 390,895,031.66
应收票据及应收账款 458,676,244.76 458,676,244.76
其中：应收票据 10,866,003.80 10,866,003.80
应收账款 447,810,240.96 447,810,240.96
预付款项 9,278,308.69 9,278,308.69
其他应收款 64,690,144.32 64,690,144.32
其中：应收利息 5,181,218.23 5,181,218.23
存货 462,905,009.00 462,905,009.00
一年内到期的非流动 2,110,815.20 2,110,815.20
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山东如意毛纺服装集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
资产
其他流动资产 873,101,897.10 873,101,897.10
流动资产合计 2,261,657,450.73 2,261,657,450.73
非流动资产：
可供出售金融资产 5,343,792.00 不适用 -5,343,792.00
长期股权投资 650,992,287.21 650,992,287.21
其他权益工具投资 不适用 5,343,792.00 5,343,792.00
投资性房地产 103,104,670.12 103,104,670.12
固定资产 1,037,970,090.41 1,037,970,090.41
无形资产 92,125,368.06 92,125,368.06
递延所得税资产 11,168,339.66 11,168,339.66
其他非流动资产 78,638,520.60 78,638,520.60
非流动资产合计 1,979,343,068.06 1,900,704,547.46
资产总计 4,241,000,518.79 4,162,361,998.19
流动负债：
短期借款 640,227,231.64 640,227,231.64
应付票据及应付账款 676,626,519.06 676,626,519.06
预收款项 48,901,576.08 48,901,576.08
应付职工薪酬 21,759,642.51 21,759,642.51
应交税费 30,246,347.90 30,246,347.90
其他应付款 216,063,466.83 216,063,466.83
其中：应付利息 2,098,749.72 2,098,749.72
应付股利 16,437,254.00 16,437,254.00
一年内到期的非流动
270,011.95 270,011.95
负债
流动负债合计 1,634,094,795.97
非流动负债：
递延收益 17,564,793.44 17,564,793.44
其他非流动负债 1,533,695.55 1,533,695.55
非流动负债合计 19,098,488.99 19,098,488.99
负债合计 1,653,193,284.96 1,653,193,284.96
所有者权益：
股本 261,715,550.00 261,715,550.00
资本公积 1,605,756,234.54 1,605,756,234.54
其他综合收益 1,468,623.20 1,468,623.20
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山东如意毛纺服装集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
盈余公积 77,733,912.59 77,733,912.59
未分配利润 641,132,913.50 641,132,913.50
所有者权益合计 2,587,807,233.83 2,587,807,233.83
负债和所有者权益总计 4,241,000,518.79 4,241,000,518.79
调整情况说明
公司自2019年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、
《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第
37号——金融工具列报》（简称“新金融工具准则”）。根据衔接规定，执行上述新修订准则时，对可比期
间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。
公司自2019年1月1日，将持有的对外不符合长期股权投资核算的股权投资（即计入可供出售金融资产核算）
划分为其他权益工具投资。
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
山东如意毛纺服装集团股份有限公司
法定代表人：邱亚夫
2019年04月24日
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