武汉凡谷电子技术股份有限公司 2011 年第一季度报告全文
武汉凡谷电子技术股份有限公司 2011 年第一季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司董事长孟庆南先生、总经理王丽丽女士、主管会计工作负责人王志松先生及会计机构负责人
范志辉先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 2,403,520,230.99 2,358,260,893.01 1.92%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,099,749,636.66 2,054,776,594.57 2.19%
股本（股） 555,880,000.00 555,880,000.00 -
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.7773 3.6964 2.19%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 237,012,238.93 237,475,184.39 -0.19%
归属于上市公司股东的净利润（元） 44,973,042.09 50,744,566.38 -11.37%
经营活动产生的现金流量净额（元） 120,552,670.81 -78,102,661.90 254.35%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.2169 -0.1405 254.35%
基本每股收益（元/股） 0.0809 0.0913 -11.37%
稀释每股收益（元/股） 0.0809 0.0913 -11.37%
加权平均净资产收益率（%） 2.17% 2.55% 下降 0.38 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
2.16% 2.55% 下降 0.39 个百分点
益率（%）
1
武汉凡谷电子技术股份有限公司 2011 年第一季度报告全文
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 100,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -10,246.55
所得税影响额 -12,463.02
合计 77,290.43 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 38,439
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
孟庆南 41,418,000 人民币普通股
王丽丽 41,418,000 人民币普通股
孟凡博 12,480,000 人民币普通股
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资
7,999,726 人民币普通股
基金
王凯 5,065,000 人民币普通股
全国社保基金一零八组合 4,200,000 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人
2,820,387 人民币普通股
分红-005L-FH002 深
中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型
2,409,980 人民币普通股
证券投资基金
中融国际信托有限公司－慧安 1 号 1,761,400 人民币普通股
中融国际信托有限公司－慧安 5 号 1,708,490 人民币普通股
2
武汉凡谷电子技术股份有限公司 2011 年第一季度报告全文
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 本报告期末 上年度期末 变动幅度 变动原因说明
应收票据 107,181,184.97 210,631,298.80 -49.11% 收回到期票据
应收利息 - 5,010,304.65 -100.00% 上年末定期存款利息在本期收回
项目 本报告期 上年同期 变动幅度 变动原因说明
研发费用核算口径发生变化，本期
营业成本 145,661,855.01 161,800,109.68 -9.97% 列入管理费用，上年同期列入制造
费用
研发费用核算口径发生变化，本期
管理费用 29,835,564.10 6,780,770.58 340.00% 列入管理费用，上年同期列入制造
费用
欧元汇率上升，汇兑收益增加；本
财务费用 -5,009,496.62 -326,932.78 1432.27%
期到期定期存款利息收入增加
资产减值损失 6,911,489.00 1,283,686.99 438.41% 本期存货和应收账款增幅较大
销售商品、提供劳务
343,117,547.97 146,586,048.09 134.07% 收回到期票据和应收款项
收到的现金
支付的各项税费 19,156,301.08 43,347,223.75 -55.81% 本期增值税进项税额较大
经营活动产生的现
120,552,670.81 -78,102,661.90 254.35% 收回到期票据和应收款项
金流量净额
每股经营活动产生
0.2169 -0.1405 254.35% 收回到期票据和应收款项
的现金流量净额
购建固定资产、无形
资产和其他长期资 14,129,336.38 20,228,578.14 -30.15% 本期购建结算金额减少
产支付的现金
支付其他与投资活
322,600,700.00 230,000,000.00 40.26% 本期定期存款较上年同期增加
动有关的现金
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3
武汉凡谷电子技术股份有限公司 2011 年第一季度报告全文
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或
持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 不适用 不适用 不适用
收购报告书或权益变动报告书中所
不适用 不适用 不适用
作承诺
重大资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用
（1）公司董事、监事、高级管理人员、
核心技术人员承诺：在其任职期间每年转
让的股份不得超过其所持有本公司股份
总数的百分之二十五；离职后半年内，不
转让其所持有的本公司股份；申报离任六
个月后的十二个月内通过证券交易所挂
牌交易出售本公司股票数量占其所持有
（1）公司董
本公司股票总数的比例不超过 50%。
事、监事、高
级管理人员、 （2）本公司持股 5%以上股东孟庆南先 截至本报告期末，
发行时所作承诺 核心技术人 生、王丽丽女士、孟凡博先生分别向本公 承诺事项均得到
员； 司出具了《避免同业竞争承诺书》，均承
了严格履行。
诺：“自本承诺函签署之日起，本人及本
（2）公司持股
人控制的公司将不生产、开发任何与股份
5%以上股东
公司及其下属子公司生产的产品构成竞
争或可能构成竞争的产品，不直接或间经
营任何与股份公司及其下属子公司经营
的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，
也不参与投资任何与股份公司及其下属
子公司生产的产品或经营的业务构成竞
争或可能构成竞争的其他企业。”
其他承诺（含追加承诺） 不适用 不适用 不适用
4
武汉凡谷电子技术股份有限公司 2011 年第一季度报告全文
3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计
2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%
2011 年 1-6 月净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年
-20.00% ～～ 20.00%
幅度的预计范围 同期增减变动幅度为：
2010 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 103,117,131.45
业绩变动的原因说明 预计销售变动所致。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
5
武汉凡谷电子技术股份有限公司 2011 年第一季度报告全文
4.1 资产负债表
编制单位：武汉凡谷电子技术股份有限公司 2011 年 3 月 31 日 单位：（人民币）元
2011 年 3 月 31 日 2010 年 12 月 31 日
资产
合并数 母公司数 合并数 母公司数
流动资产：
货币资金 1,305,574,500.37 1,084,923,760.88 1,199,744,846.12 985,343,241.91
交易性金融资产 - - - -
应收票据 107,181,184.97 84,896,750.38 210,631,298.80 161,255,498.61
应收账款 330,056,540.01 325,211,472.17 309,854,290.34 305,143,195.62
预付款项 32,222,701.35 6,876,503.28 31,721,903.00 11,734,310.91
应收利息 - - 5,010,304.65 4,802,505.56
应收股利 - - - -
其他应收款 5,637,885.80 4,601,269.96 4,588,378.92 7,873,775.83
存货 130,413,071.47 84,259,225.44 94,087,144.12 51,901,836.88
一年内到期的非流动资产 - - - -
其他流动资产 - - - -
流动资产合计 1,911,085,883.97 1,590,768,982.11 1,855,638,165.95 1,528,054,365.32
非流动资产：
可供出售金融资产 - - - -
持有至到期投资 - - - -
长期应收款 - - - -
长期股权投资 - 419,464,507.05 - 419,464,507.05
投资性房地产 5,764,919.18 4,244,532.75 5,896,880.00 4,348,666.74
固定资产 333,945,337.99 216,537,449.17 342,240,073.19 227,272,521.53
在建工程 28,344,167.64 2,089,268.61 30,432,782.24 2,089,268.61
工程物资 - - - -
固定资产清理 - - - -
无形资产 105,066,015.17 84,740,934.68 105,712,503.65 85,262,912.51
开发支出 - - - -
商誉 - - - -
长期待摊费用 208,191.05 147,770.39 299,712.83 219,151.91
递延所得税资产 19,105,715.99 15,655,042.18 18,040,775.15 14,593,367.77
其他非流动资产 - - - -
非流动资产合计 492,434,347.02 742,879,504.83 502,622,727.06 753,250,396.12
资产总计 2,403,520,230.99 2,333,648,486.94 2,358,260,893.01 2,281,304,761.44
公司法定代表人：孟庆南 主管会计工作负责人：王志松 会计机构负责人：范志辉
6
武汉凡谷电子技术股份有限公司 2011 年第一季度报告全文
资产负债表（续）
编制单位：武汉凡谷电子技术股份有限公司 2011 年 3 月 31 日 单位：（人民币）元
2011 年 3 月 31 日 2010 年 12 月 31 日
负债和股东权益
合并数 母公司数 合并数 母公司数
流动负债：
短期借款 - - - -
交易性金融负债 - - - -
应付票据 40,892,816.04 32,232,766.48 53,130,455.45 37,173,427.17
应付账款 167,211,757.63 192,397,817.68 143,545,016.20 173,093,969.99
预收款项 1,764,943.33 - 1,528,542.00 -
应付职工薪酬 40,833,239.92 37,708,133.77 53,856,057.84 47,573,469.18
应交税费 29,163,961.77 26,387,979.36 27,919,413.47 23,428,302.56
应付利息 - - - -
应付股利 - - - -
其他应付款 18,044,907.51 11,569,881.16 17,049,912.56 12,663,036.87
一年内到期的非流动负
- - - -
债
其他流动负债 - - - -
流动负债合计 297,911,626.20 300,296,578.45 297,029,397.52 293,932,205.77
非流动负债：
长期借款 - - - -
应付债券 - - - -
长期应付款 - - - -
专项应付款 - - - -
预计负债 - - - -
递延所得税负债 5,858,968.13 3,710,336.66 6,454,900.92 4,452,378.12
其他非流动负债 - - - -
非流动负债合计 5,858,968.13 3,710,336.66 6,454,900.92 4,452,378.12
负债合计 303,770,594.33 304,006,915.11 303,484,298.44 298,384,583.89
股东权益：
股本 555,880,000.00 555,880,000.00 555,880,000.00 555,880,000.00
资本公积 708,178,111.33 708,178,111.33 708,178,111.33 708,178,111.33
减：库存股 - - - -
盈余公积 164,639,238.79 164,639,238.79 159,967,099.36 159,967,099.36
未分配利润 671,052,286.54 600,944,221.71 630,751,383.88 558,894,966.86
外币报表折算差额 - - - -
归属于母公司股东权益
2,099,749,636.66 2,029,641,571.83 2,054,776,594.57 1,982,920,177.55
合计
少数股东权益 - - - -
股东权益合计 2,099,749,636.66 2,029,641,571.83 2,054,776,594.57 1,982,920,177.55
负债和股东权益总计 2,403,520,230.99 2,333,648,486.94 2,358,260,893.01 2,281,304,761.44
公司法定代表人：孟庆南 主管会计工作负责人：王志松 会计机构负责人：范志辉
7
武汉凡谷电子技术股份有限公司 2011 年第一季度报告全文
4.2 利润表
编制单位：武汉凡谷电子技术股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：（人民币）元
2011 年 1-3 月 2010 年 1-3 月
项目
合并数 母公司数 合并数 母公司数
一、营业收入 237,012,238.93 236,240,752.30 237,475,184.39 224,059,769.59
减：营业成本 145,661,855.01 150,260,200.38 161,800,109.68 158,111,971.74
营业税金及附加 2,873,833.98 2,373,890.44 4,284,691.03 3,679,632.52
销售费用 2,981,185.78 2,833,344.73 3,312,148.84 2,696,571.05
管理费用 29,835,564.10 23,626,435.82 6,780,770.58 3,880,442.95
财务费用 -5,009,496.62 -4,429,098.26 -326,932.78 152,897.89
资产减值损失 6,911,489.00 6,681,734.25 1,283,686.99 1,222,649.98
加：公允价值变动收益 - - - -
投资收益 - - - -
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - - - -
汇兑收益 - - -
二、营业利润 53,757,807.68 54,894,244.94 60,340,710.05 54,315,603.46
加：营业外收入 99,753.45 99,753.45 38,516.80 38,360.00
减：营业外支出 10,000.00 - - -
其中：非流动资产处置损失 - - - -
三、利润总额 53,847,561.13 54,993,998.39 60,379,226.85 54,353,963.46
减：所得税费用 8,874,519.04 8,272,604.11 9,634,660.47 8,163,362.09
四、净利润 44,973,042.09 46,721,394.28 50,744,566.38 46,190,601.37
其中：归属于母公司股东的净利润 44,973,042.09 50,744,566.38
少数股东损益 - - - -
五、每股收益
（一）基本每股收益 0.0809 0.0840 0.0913 0.0831
（二）稀释每股收益 0.0809 0.0840 0.0913 0.0831
六、其他综合收益 - - - -
七、综合收益总额 44,973,042.09 46,721,394.28 50,744,566.38 46,190,601.37
其中：归属于母公司所有者的综合收益总
44,973,042.09 - 50,744,566.38 -
额
归属于少数股东的综合收益总额 - - - -
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为 元。
公司法定代表人：孟庆南 主管会计工作负责人：王志松 会计机构负责人：范志辉
8
武汉凡谷电子技术股份有限公司 2011 年第一季度报告全文
4.3 现金流量表
编制单位：武汉凡谷电子技术股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：（人民币）元
2011 年 1-3 月 2010 年 1-3 月
项目
合并数 母公司数 合并数 母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 343,117,547.97 313,939,457.78 146,586,048.09 134,498,202.61
收到的税费返还 2,083,139.58 2,083,139.58 - -
收到其他与经营活动有关的现金 5,785,133.18 2,301,260.05 8,450,456.26 7,095,155.10
经营活动现金流入小计 350,985,820.73 318,323,857.41 155,036,504.35 141,593,357.71
购买商品、接受劳务支付的现金 140,812,204.65 157,762,283.23 117,999,325.93 133,567,857.15
支付给职工以及为职工支付的现金 64,909,642.57 49,623,534.04 69,131,592.00 58,313,279.63
支付的各项税费 19,156,301.08 12,657,966.38 43,347,223.75 31,394,227.25
支付其他与经营活动有关的现金 5,555,001.62 4,320,100.73 2,661,024.57 966,242.14
经营活动现金流出小计 230,433,149.92 224,363,884.38 233,139,166.25 224,241,606.17
经营活动产生的现金流量净额 120,552,670.81 93,959,973.03 -78,102,661.90 -82,648,248.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 - - - -
取得投资收益收到的现金 6,269,692.60 5,868,000.00 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期
100,000.00 100,000.00 - -
资产收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 359,698,000.00 300,000,000.00 317,000,000.00 235,000,000.00
投资活动现金流入小计 366,067,692.60 305,968,000.00 317,000,000.00 235,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期
14,129,336.38 681,060.00 20,228,578.14 7,003,307.27
资产支付的现金
投资支付的现金 - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的
- - - -
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 322,600,700.00 295,571,000.00 230,000,000.00 230,000,000.00
投资活动现金流出小计 336,730,036.38 296,252,060.00 250,228,578.14 237,003,307.27
投资活动产生的现金流量净额 29,337,656.22 9,715,940.00 66,771,421.86 -2,003,307.27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - - - -
取得借款收到的现金 - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 - - - -
筹资活动现金流入小计 - - - -
偿还债务支付的现金 - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现
- - - -
金
支付其他与筹资活动有关的现金 - - - -
筹资活动现金流出小计 - - - -
筹资活动产生的现金流量净额 - - - -
四、汇率变动对现金及现金等价物的
333,605.94 333,605.94 -651,388.33 -651,388.33
影响
五、现金及现金等价物净增加额 150,223,932.97 104,009,518.97 -11,982,628.37 -85,302,944.06
加：期初现金及现金等价物余额 616,330,817.88 530,343,241.91 992,700,052.16 856,101,594.71
六、期末现金及现金等价物余额 766,554,750.85 634,352,760.88 980,717,423.79 770,798,650.65
公司法定代表人：孟庆南 主管会计工作负责人：王志松 会计机构负责人：范志辉
9
武汉凡谷电子技术股份有限公司 2011 年第一季度报告全文
4.4 审计报告
审计意见：未经审计
武汉凡谷电子技术股份有限公司
董事长 孟庆南
二○一一年四月二十二日
10