武汉凡谷电子技术股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
武汉凡谷电子技术股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013 年 04 月
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武汉凡谷电子技术股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人孟庆南、主管会计工作负责人王志松及会计机构负责人(会计主管人员)范志辉声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业收入（元） 204,968,895.53 229,534,758.78 -10.7%
归属于上市公司股东的净利润（元） 8,256,326.89 5,658,950.77 45.9%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
3,488,903.53 4,984,995.68 -30.01%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 20,449,307.61 -171,399,084.22 111.93%
基本每股收益（元/股） 0.0149 0.0102 46.08%
稀释每股收益（元/股） 0.0149 0.0102 46.08%
加权平均净资产收益率（%） 0.42% 0.27% 0.15%
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 2,196,244,251.01 2,220,586,668.76 -1.1%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,984,841,891.81 1,976,585,564.92 0.42%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 49,038.46
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
6,100,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 69,169.05
所得税影响额 1,450,784.15
合计 4,767,423.36 --
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 37,391
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前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
孟庆南 境内自然人 29.8% 165,672,000 124,254,000
王丽丽 境内自然人 29.8% 165,672,000 124,254,000
孟凡博 境内自然人 8.98% 49,920,000 37,440,000
王凯 境内自然人 3.64% 20,260,000 10,130,000
黄勇 境内自然人 0.72% 4,002,000 2,001,000
光大证券股份有
限公司客户信用
境内非国有法人 0.17% 943,671 0
交易担保证券账
户
孟艳彬 境内自然人 0.14% 784,724 0
崔永清 境内自然人 0.11% 625,504 0
中国农业银行－
中证 500 交易型
境内非国有法人 0.11% 601,800 0
开放式指数证券
投资基金
林彬 境内自然人 0.11% 595,000 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
孟庆南 41,418,000 人民币普通股 41,418,000
王丽丽 41,418,000 人民币普通股 41,418,000
孟凡博 12,480,000 人民币普通股 12,480,000
王凯 10,130,000 人民币普通股 10,130,000
黄勇 2,001,000 人民币普通股 2,001,000
光大证券股份有限公司客户信用
943,671 人民币普通股 943,671
交易担保证券账户
孟艳彬 784,724 人民币普通股 784,724
崔永清 625,504 人民币普通股 625,504
中国农业银行－中证 500 交易型开
601,800 人民币普通股 601,800
放式指数证券投资基金
林彬 595,000 人民币普通股 595,000
上述股东关联关系或一致行动的 公司实际控制人孟庆南先生、王丽丽女士为夫妻关系。孟凡博先生系孟庆南先生与王丽
说明 丽女士之子；王凯先生系王丽丽女士之弟。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关
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系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
不适用
（如有）
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
项目 本报告期末（元） 上年度期末（元） 变动幅度 变动原因说明
上年末按权责发生制原则计提的定期存
应收利息 - 1,119,944.94 -100.00%
款利息在本期全部收回。
主要系本期员工借支的备用金有所增
其他应收款 6,510,224.52 4,256,767.52 52.94%
加。
预收款项主要系子公司武汉凡谷职业技
预收款项 586,105.91 929,049.45 -36.91% 校所收取的学费，该学费在一年之内按
月平均计入公司营业收入。
项目 本报告期（元） 上年同期（元） 变动幅度 变动原因说明
主要系本期由公司负担运费的销售量增
销售费用 7,181,297.47 4,233,852.29 69.62%
加，导致运杂费增加。
主要是公司本期因外币汇率变动产生的
财务费用 -620,038.94 -2,197,568.56 71.79%
汇兑损失金额增加。
本期因应收账款大幅减少而冲回了部分
资产减值损失 -2,701,569.42 3,153,862.74 -185.66%
坏账准备。
主要是本期收到政府补助的金额有较大
营业外收入 6,239,357.51 865,227.93 621.12%
增加。
所得税费用 3,157,827.71 1,943,516.65 62.48% 主要是本期利润总额增加所致。
归属于上市公司股东的
8,256,326.89 5,658,950.77 45.90% 主要是本期利润总额增加所致。
净利润
销售商品、提供劳务收 本报告期内到期承兑的银行承兑汇票的
287,869,136.11 96,957,950.64 196.90%
到的现金 金额较大。
主要是由于公司本期收回上年度缴存的
收到其他与经营活动有
16,046,646.55 2,682,823.18 498.13% 银行承兑汇票保证金以及本期收到的政
关的现金
府补助金额较大。
支付其他与经营活动有 主要系本期销售商品支付的运杂费增加
12,074,141.88 7,287,485.10 65.68%
关的现金 以及支付的员工备用金增加。
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付 3,197,441.40 31,965,284.44 -90.00% 本期购建固定资产结算金额大幅减少。
的现金
本公司将部分资金存为银行定期存款，
支付其他与投资活动有
50,084,697.55 22,732,805.71 120.32% 反映在现金流量表为本期支付其他与投
关的现金
资活动有关的现金；将本期到期的上一
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年度定期存款反映为收到其他与投资活
动有关的现金，上述定期存款产生的利
息收入反映为取得投资收益收到的现
金。
汇率变动对现金及现金 主要是公司本期因外币汇率变动产生的
-342,509.76 647,010.91 -152.94%
等价物的影响 汇兑损失金额增加。
二、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承
不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
诺
资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
（1）公司董事、
监事、高级管理
人员、核心技术
人员承诺：在其
任职期间每年
转让的股份不
得超过其所持
有本公司股份
总数的百分之
二十五；离职后
半年内，不转让
（1）公司董事、
其所持有的本
监事、高级管理 截至本报告期
公司股份；申报
人员、核心技术 2007 年 12 月 07 末，承诺事项均
首次公开发行或再融资时所作承诺 离任六个月后 长期有效
人员；（2）公司 日 得到了严格履
的十二个月内
持股 5%以上股 行。
通过证券交易
东。
所挂牌交易出
售本公司股票
数量占其所持
有本公司股票
总数的比例不
超过 50%。（2）
本公司持股 5%
以上股东孟庆
南先生、王丽丽
女士、孟凡博先
生分别向本公
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司出具了《避免
同业竞争承诺
书》，均承诺：
“自本承诺函签
署之日起，本人
及本人控制的
公司将不生产、
开发任何与股
份公司及其下
属子公司生产
的产品构成竞
争或可能构成
竞争的产品，不
直接或间接经
营任何与股份
公司及其下属
子公司经营的
业务构成竞争
或可能构成竞
争的业务，也不
参与投资任何
与股份公司及
其下属子公司
生产的产品或
经营的业务构
成竞争或可能
构成竞争的其
他企业。”
募集资金永久
性补充流动资
截至本报告期
金后十二个月 2012 年 03 月 13
其他对公司中小股东所作承诺 公司 12 个月 末，承诺事项得
内不进行证券 日
到了严格履行。
投资等高风险
投资。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划 不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
否
作出承诺
承诺的解决期限 不适用
解决方式 不适用
承诺的履行情况 不适用
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三、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
-60% 至 -30%
动幅度（%）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
854.71 至 1,495.74
动区间（万元）
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
2,136.77
元）
业绩变动的原因说明 预计本期营业收入减少以及产品毛利率下降所致。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：武汉凡谷电子技术股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 954,085,707.79 943,653,792.86
结算备付金 0.00 0.00
拆出资金 0.00 0.00
交易性金融资产 0.00 0.00
应收票据 167,733,505.85 165,282,306.80
应收账款 319,857,484.76 368,906,221.19
预付款项 11,718,238.16 9,923,154.24
应收保费 0.00 0.00
应收分保账款 0.00 0.00
应收分保合同准备金 0.00 0.00
应收利息 0.00 1,119,944.94
应收股利 0.00 0.00
其他应收款 6,510,224.52 4,256,767.52
买入返售金融资产 0.00 0.00
存货 261,983,195.20 235,921,029.81
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 2,554,026.55 3,036,048.69
流动资产合计 1,724,442,382.83 1,732,099,266.05
非流动资产：
发放委托贷款及垫款 0.00 0.00
可供出售金融资产 0.00 0.00
持有至到期投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 0.00 0.00
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投资性房地产 5,200,622.20 5,317,484.48
固定资产 317,211,500.30 334,674,736.27
在建工程 24,776,893.46 24,214,876.36
工程物资 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
无形资产 100,668,271.45 101,178,810.56
开发支出 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00
长期待摊费用 3,243,608.83 3,564,114.76
递延所得税资产 20,700,971.94 19,537,380.28
其他非流动资产 0.00 0.00
非流动资产合计 471,801,868.18 488,487,402.71
资产总计 2,196,244,251.01 2,220,586,668.76
流动负债：
短期借款 0.00 0.00
向中央银行借款 0.00 0.00
吸收存款及同业存放 0.00 0.00
拆入资金 0.00 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00
应付票据 76,934,772.43 79,784,134.56
应付账款 83,245,181.75 107,880,074.82
预收款项 586,105.91 929,049.45
卖出回购金融资产款 0.00 0.00
应付手续费及佣金 0.00 0.00
应付职工薪酬 40,100,771.95 45,212,761.41
应交税费 -11,610,266.07 -12,833,427.55
应付利息 0.00 0.00
应付股利 0.00 0.00
其他应付款 18,551,227.69 17,693,515.99
应付分保账款 0.00 0.00
保险合同准备金 0.00 0.00
代理买卖证券款 0.00 0.00
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代理承销证券款 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 0.00 0.00
其他流动负债 0.00 1,615,000.00
流动负债合计 207,807,793.66 240,281,108.68
非流动负债：
长期借款 0.00 0.00
应付债券 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00
专项应付款 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00
递延所得税负债 3,594,565.54 3,719,995.16
其他非流动负债 0.00 0.00
非流动负债合计 3,594,565.54 3,719,995.16
负债合计 211,402,359.20 244,001,103.84
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 555,880,000.00 555,880,000.00
资本公积 708,178,111.33 708,178,111.33
减：库存股 0.00 0.00
专项储备 0.00 0.00
盈余公积 181,420,392.33 181,420,392.33
一般风险准备 0.00 0.00
未分配利润 539,363,388.15 531,107,061.26
外币报表折算差额 0.00 0.00
归属于母公司所有者权益合计 1,984,841,891.81 1,976,585,564.92
少数股东权益 0.00 0.00
所有者权益（或股东权益）合计 1,984,841,891.81 1,976,585,564.92
负债和所有者权益（或股东权益）总
2,196,244,251.01 2,220,586,668.76
计
法定代表人：孟庆南 主管会计工作负责人：王志松 会计机构负责人：范志辉
2、母公司资产负债表
编制单位：武汉凡谷电子技术股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
12
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流动资产：
货币资金 663,006,806.75 647,909,512.82
交易性金融资产 0.00 0.00
应收票据 166,543,638.41 164,150,349.35
应收账款 316,947,905.13 365,057,419.49
预付款项 2,211,709.57 843,008.09
应收利息 0.00 239,255.14
应收股利 0.00 0.00
其他应收款 7,053,981.14 7,470,977.30
存货 215,765,157.82 199,452,592.73
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 2,554,026.55 3,036,048.69
流动资产合计 1,374,083,225.37 1,388,159,163.61
非流动资产：
可供出售金融资产 0.00 0.00
持有至到期投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 619,464,507.05 619,464,507.05
投资性房地产 4,009,639.48 3,991,885.86
固定资产 136,494,247.66 141,990,890.78
在建工程 680,179.49 118,162.39
工程物资 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
无形资产 81,339,276.16 81,725,304.62
开发支出 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00
长期待摊费用 1,934,464.66 2,172,256.39
递延所得税资产 16,414,502.58 16,414,502.58
其他非流动资产 0.00 0.00
非流动资产合计 860,336,817.08 865,877,509.67
资产总计 2,234,420,042.45 2,254,036,673.28
流动负债：
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短期借款 0.00 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00
应付票据 65,305,264.93 62,891,608.71
应付账款 203,965,201.55 211,629,819.30
预收款项 0.00 0.00
应付职工薪酬 29,648,079.51 35,599,612.90
应交税费 -6,653,235.99 -3,915,742.60
应付利息 0.00 0.00
应付股利 0.00 0.00
其他应付款 20,294,943.02 23,108,702.20
一年内到期的非流动负债 0.00 0.00
其他流动负债 0.00 1,615,000.00
流动负债合计 312,560,253.02 330,929,000.51
非流动负债：
长期借款 0.00 0.00
应付债券 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00
专项应付款 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00
递延所得税负债 3,594,565.54 3,594,565.54
其他非流动负债 0.00 0.00
非流动负债合计 3,594,565.54 3,594,565.54
负债合计 316,154,818.56 334,523,566.05
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 555,880,000.00 555,880,000.00
资本公积 708,178,111.33 708,178,111.33
减：库存股 0.00 0.00
专项储备 0.00 0.00
盈余公积 181,420,392.33 181,420,392.33
一般风险准备 0.00 0.00
未分配利润 472,786,720.23 474,034,603.57
外币报表折算差额 0.00 0.00
所有者权益（或股东权益）合计 1,918,265,223.89 1,919,513,107.23
负债和所有者权益（或股东权益）总 2,234,420,042.45 2,254,036,673.28
14
武汉凡谷电子技术股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
计
法定代表人：孟庆南 主管会计工作负责人：王志松 会计机构负责人：范志辉
3、合并利润表
编制单位：武汉凡谷电子技术股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 204,968,895.53 229,534,758.78
其中：营业收入 204,968,895.53 229,534,758.78
利息收入 0.00 0.00
已赚保费 0.00 0.00
手续费及佣金收入 0.00 0.00
二、营业总成本 199,772,948.44 222,750,076.63
其中：营业成本 167,640,814.20 186,862,347.21
利息支出 0.00 0.00
手续费及佣金支出 0.00 0.00
退保金 0.00 0.00
赔付支出净额 0.00 0.00
提取保险合同准备金净额 0.00 0.00
保单红利支出 0.00 0.00
分保费用 0.00 0.00
营业税金及附加 2,819,739.57 3,990,512.27
销售费用 7,181,297.47 4,233,852.29
管理费用 25,452,705.56 26,707,070.68
财务费用 -620,038.94 -2,197,568.56
资产减值损失 -2,701,569.42 3,153,862.74
加 ：公允价值变动收益（损失
0.00 0.00
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
0.00 0.00
填列）
其中：对联营企业和合营
0.00 0.00
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
0.00 0.00
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,195,947.09 6,784,682.15
15
武汉凡谷电子技术股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
加 ：营业外收入 6,239,357.51 865,227.93
减 ：营业外支出 21,150.00 47,442.66
其中：非流动资产处置损
0.00 0.00
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
11,414,154.60 7,602,467.42
列）
减：所得税费用 3,157,827.71 1,943,516.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 8,256,326.89 5,658,950.77
其中：被合并方在合并前实现的
0.00 0.00
净利润
归属于母公司所有者的净利润 8,256,326.89 5,658,950.77
少数股东损益 0.00 0.00
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0149 0.0102
（二）稀释每股收益 0.0149 0.0102
七、其他综合收益 0.00 0.00
八、综合收益总额 8,256,326.89 5,658,950.77
归属于母公司所有者的综合收益
8,256,326.89 5,658,950.77
总额
归属于少数股东的综合收益总额 0.00 0.00
法定代表人：孟庆南 主管会计工作负责人：王志松 会计机构负责人：范志辉
4、母公司利润表
编制单位：武汉凡谷电子技术股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 203,889,047.08 228,759,716.99
减：营业成本 180,691,276.20 189,551,434.09
营业税金及附加 1,799,832.30 3,737,881.19
销售费用 6,993,230.30 4,125,150.06
管理费用 18,973,287.23 20,878,718.34
财务费用 -49,139.94 -1,668,828.74
资产减值损失 -3,182,994.64 3,111,008.30
加：公允价值变动收益（损失以
0.00 0.00
“－”号填列）
16
武汉凡谷电子技术股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填
0.00 0.00
列）
其中：对联营企业和合营企
0.00 0.00
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,336,444.37 9,024,353.75
加：营业外收入 109,711.03 653,004.00
减：营业外支出 21,150.00 47,442.66
其中：非流动资产处置损失 0.00 0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-1,247,883.34 9,629,915.09
列）
减：所得税费用 0.00 1,927,648.70
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,247,883.34 7,702,266.39
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.0022 0.0139
（二）稀释每股收益 -0.0022 0.0139
六、其他综合收益 0.00 0.00
七、综合收益总额 -1,247,883.34 7,702,266.39
法定代表人：孟庆南 主管会计工作负责人：王志松 会计机构负责人：范志辉
5、合并现金流量表
编制单位：武汉凡谷电子技术股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 287,869,136.11 96,957,950.64
客户存款和同业存放款项净增加
0.00 0.00
额
向中央银行借款净增加额 0.00 0.00
向其他金融机构拆入资金净增加
0.00 0.00
额
收到原保险合同保费取得的现金 0.00 0.00
收到再保险业务现金净额 0.00 0.00
保户储金及投资款净增加额 0.00 0.00
处置交易性金融资产净增加额 0.00 0.00
收取利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00
17
武汉凡谷电子技术股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
拆入资金净增加额 0.00 0.00
回购业务资金净增加额 0.00 0.00
收到的税费返还 668,811.15 0.00
收到其他与经营活动有关的现金 16,046,646.55 2,682,823.18
经营活动现金流入小计 304,584,593.81 99,640,773.82
购买商品、接受劳务支付的现金 177,314,619.33 160,901,146.89
客户贷款及垫款净增加额 0.00 0.00
存放中央银行和同业款项净增加
0.00 0.00
额
支付原保险合同赔付款项的现金 0.00 0.00
支付利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00
支付保单红利的现金 0.00 0.00
支付给职工以及为职工支付的现
77,295,936.30 80,042,662.11
金
支付的各项税费 17,450,588.69 22,808,563.94
支付其他与经营活动有关的现金 12,074,141.88 7,287,485.10
经营活动现金流出小计 284,135,286.20 271,039,858.04
经营活动产生的现金流量净额 20,449,307.61 -171,399,084.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00 0.00
取得投资收益所收到的现金 733,947.55 768,051.02
处置固定资产、无形资产和其他
50,000.00 0.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
0.00 0.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 29,700,750.00 37,072,115.80
投资活动现金流入小计 30,484,697.55 37,840,166.82
购建固定资产、无形资产和其他
3,197,441.40 31,965,284.44
长期资产支付的现金
投资支付的现金 0.00 0.00
质押贷款净增加额 0.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支付
0.00 0.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 50,084,697.55 22,732,805.71
投资活动现金流出小计 53,282,138.95 54,698,090.15
投资活动产生的现金流量净额 -22,797,441.40 -16,857,923.33
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武汉凡谷电子技术股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 0.00
其中：子公司吸收少数股东投资
0.00 0.00
收到的现金
取得借款收到的现金 0.00 0.00
发行债券收到的现金 0.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流入小计 0.00 0.00
偿还债务支付的现金 0.00 0.00
分配股利、利润或偿付利息支付
0.00 0.00
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
0.00 0.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流出小计 0.00 0.00
筹资活动产生的现金流量净额 0.00 0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-342,509.76 647,010.91
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -2,690,643.55 -187,609,996.64
加：期初现金及现金等价物余额 562,956,817.87 638,914,571.88
六、期末现金及现金等价物余额 560,266,174.32 451,304,575.24
法定代表人：孟庆南 主管会计工作负责人：王志松 会计机构负责人：范志辉
6、母公司现金流量表
编制单位：武汉凡谷电子技术股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 286,011,672.24 95,041,743.34
收到的税费返还 668,811.15 0.00
收到其他与经营活动有关的现金 3,322,489.36 1,776,306.20
经营活动现金流入小计 290,002,972.75 96,818,049.54
购买商品、接受劳务支付的现金 202,209,590.47 173,802,388.73
支付给职工以及为职工支付的现
52,125,589.90 60,616,321.71
金
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武汉凡谷电子技术股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
支付的各项税费 7,139,156.07 14,003,817.60
支付其他与经营活动有关的现金 9,643,101.80 6,258,167.50
经营活动现金流出小计 271,117,438.24 254,680,695.54
经营活动产生的现金流量净额 18,885,534.51 -157,862,646.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00 0.00
取得投资收益所收到的现金 0.00 0.00
处置固定资产、无形资产和其他
50,000.00 0.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
0.00 0.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流入小计 50,000.00 0.00
购建固定资产、无形资产和其他
1,497,360.10 2,534,161.94
长期资产支付的现金
投资支付的现金 0.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支付
0.00 0.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 20,000,000.00 0.00
投资活动现金流出小计 21,497,360.10 2,534,161.94
投资活动产生的现金流量净额 -21,447,360.10 -2,534,161.94
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 0.00
取得借款收到的现金 0.00 0.00
发行债券收到的现金 0.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流入小计 0.00 0.00
偿还债务支付的现金 0.00 0.00
分配股利、利润或偿付利息支付
0.00 0.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流出小计 0.00 0.00
筹资活动产生的现金流量净额 0.00 0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-342,509.76 647,010.91
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -2,904,335.35 -159,749,797.03
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武汉凡谷电子技术股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 424,159,512.82 509,156,043.12
六、期末现金及现金等价物余额 421,255,177.47 349,406,246.09
法定代表人：孟庆南 主管会计工作负责人：王志松 会计机构负责人：范志辉
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
武汉凡谷电子技术股份有限公司
董事长 孟庆南
二○一三年四月二十五日
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