武汉凡谷电子技术股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
武汉凡谷电子技术股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014 年 04 月
1
武汉凡谷电子技术股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
杨志敏 董事 休假 无
公司负责人孟庆南、主管会计工作负责人王志松及会计机构负责人(会计主
管人员)范志辉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 359,169,362.99 204,968,895.53 75.23%
归属于上市公司股东的净利润（元） 18,348,813.84 8,256,326.89 122.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
17,249,607.74 3,488,903.53 394.41%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -142,961,063.21 20,449,307.61 -799.1%
基本每股收益（元/股） 0.033 0.0149 121.48%
稀释每股收益（元/股） 0.033 0.0149 121.48%
加权平均净资产收益率（%） 0.94% 0.42% 0.52%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产（元） 2,351,033,414.27 2,299,439,054.44 2.24%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,960,342,218.44 1,941,993,404.60 0.94%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,215,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 57,173.78
减：所得税影响额 172,967.68
合计 1,099,206.10 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
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报告期末股东总数 37,511
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
孟庆南 境内自然人 29.8% 165,672,000 124,254,000
王丽丽 境内自然人 29.8% 165,672,000 82,836,000
孟凡博 境内自然人 8.98% 49,920,000 37,440,000
王凯 境内自然人 3.64% 20,260,000 0
全国社保基金一
境内非国有法人 1.16% 6,457,125 0
一零组合
黄勇 境内自然人 0.72% 4,002,000 0
中国人寿保险股
份有限公司－分
境内非国有法人 0.2% 1,112,577 0
红－个人分红
-005L-FH002 深
中国农业银行－
东吴进取策略灵
活配置混合型开 境内非国有法人 0.16% 863,989 0
放式证券投资基
金
中融国际信托有
限公司－广发福
安 1 号证券投资 境内非国有法人 0.15% 819,929 0
集合资金信托计
划
何军 境内自然人 0.15% 815,218 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
王丽丽 82,836,000 人民币普通股 82,836,000
孟庆南 41,418,000 人民币普通股 41,418,000
王凯 20,260,000 人民币普通股 20,260,000
孟凡博 12,480,000 人民币普通股 12,480,000
全国社保基金一一零组合 6,457,125 人民币普通股 6,457,125
黄勇 4,002,000 人民币普通股 4,002,000
中国人寿保险股份有限公司－分
1,112,577 人民币普通股 1,112,577
红－个人分红-005L-FH002 深
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中国农业银行－东吴进取策略灵
活配置混合型开放式证券投资基 863,989 人民币普通股 863,989
金
中融国际信托有限公司－广发福
819,929 人民币普通股 819,929
安 1 号证券投资集合资金信托计划
何军 815,218 人民币普通股 815,218
公司实际控制人孟庆南先生、王丽丽女士为夫妻关系。孟凡博先生系孟庆南先生与王丽
上述股东关联关系或一致行动的
丽女士之子；王凯先生系王丽丽女士之弟。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关
说明
系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前十大股东参与融资融券业务股
无
东情况说明（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
项目 本报告期末（元） 上年度期末（元） 变动幅度 变动原因说明
本期增加的应收账款均在公司产品购销
应收账款 495,551,534.42 366,137,004.10 35.35% 合同规定的赎期内，增加的原因主要是
销售规模变动所致。
主要是本期预付设备款及材料款增加所
预付款项 28,902,813.57 14,723,335.46 96.31%
致。
上年末按权责发生制原则计提的定期存
应收利息 0.00 852,530.63 -100.00%
款利息在本期全部收回。
其他流动资产 2,066,951.88 4,279,059.97 -51.70% 主要是公司本期待摊销的模具费减少。
应付账款 210,239,514.37 161,814,956.35 29.93% 主要是公司本期采购商品的金额增加。
预收款项主要系子公司武汉凡谷职业技
预收款项 550,866.32 856,926.10 -35.72% 校所收取的学费，该学费在一年之内按
月平均计入公司营业收入。
主要是上年度 12 月份销售额较大，导致
应交税费 4,713,638.04 7,582,101.99 -37.83% 年末应交增值税金额较大，该税款已于
本年度 1 月份缴纳。
项目 本报告期（元） 上年同期（元） 变动幅度 变动原因说明
因市场需求大幅增加，导致公司产品销
营业收入 359,169,362.99 204,968,895.53 75.23%
售额本期有较大增长。
营业成本 286,132,346.87 167,640,814.20 70.68% 主要是本期销售额增加所致。
主要是本期销售额增加导致各项附加税
营业税金及附加 4,039,836.86 2,819,739.57 43.27%
增长。
主要是由于本期销售规模扩大，公司销
销售费用 10,692,818.14 7,181,297.47 48.90% 售产品产生的运保费及市场开拓费相应
增加。
主要是公司本期因外币汇率变动产生的
财务费用 -2,504,060.65 -620,038.94 303.86%
汇兑收益金额增加。
主要系本期应收账款金额大幅增加导致
资产减值损失 11,660,831.32 -2,701,569.42 -531.63%
计提的坏账准备增加。
主要是本期收到政府补助的金额大幅减
营业外收入 1,272,173.78 6,239,357.51 -79.61%
少。
所得税费用 4,909,821.12 3,157,827.71 55.48% 主要是本期利润总额增加所致。
归属于上市公司股东的 18,348,813.84 8,256,326.89 122.24% 主要是本期利润总额增加所致。
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净利润
收到其他与经营活 主要是本期收到政府补助的金额大幅减
10,369,607.82 16,046,646.55 -35.38%
动有关的现金 少。
购买商品、接受劳 主要是公司产销规模扩大导致原材料采
254,109,601.42 177,314,619.33 43.31%
务支付的现金 购支出增加。
主要原因：一是由于公司生产规模扩大，
生产部门在职员工人数同比增加；二是
支付给职工以及为
106,933,821.13 77,295,936.30 38.34% 公司本期支付的上一年度年终奖与上年
职工支付的现金
同期相比增加；三是公司为满足订单交
付的需要增加了劳务派遣等用工方式。
主要是本期支付的所属期为 2013 年 12
支付的各项税费 32,762,923.76 17,450,588.69 87.75%
月的增值税金额较大。
购建固定资产、无
形资产和其他长期资产 19,070,722.13 3,197,441.40 496.44% 本期预付设备款金额较大。
支付的现金
汇率变动对现金及现金 主要是公司本期因外币汇率变动产生的
291,010.37 -342,509.76 -184.96%
等价物的影响 汇兑收益金额增加。
二、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 不适用 不适用 不适用 不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承
不适用 不适用 不适用 不适用
诺
资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用
（1）公司董事、
监事、高级管理
人员、核心技术
人员承诺：在其
任职期间每年
（1）公司董事、转让的股份不
监事、高级管理 得超过其所持 截至本报告期
人员、核心技术 有本公司股份 2007 年 12 月 07 末，承诺事项均
首次公开发行或再融资时所作承诺 长期有效
人员；（2）公司 总数的百分之 日 得到了严格履
持股 5%以上股 二十五；离职后 行。
东。 半年内，不转让
其所持有的本
公司股份；申报
离任六个月后
的十二个月内
通过证券交易
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所挂牌交易出
售本公司股票
数量占其所持
有本公司股票
总数的比例不
超过 50%。（2）
本公司持股 5%
以上股东孟庆
南先生、王丽丽
女士、孟凡博先
生分别向本公
司出具了《避免
同业竞争承诺
书》，均承诺：
“自本承诺函签
署之日起，本人
及本人控制的
公司将不生产、
开发任何与股
份公司及其下
属子公司生产
的产品构成竞
争或可能构成
竞争的产品，不
直接或间接经
营任何与股份
公司及其下属
子公司经营的
业务构成竞争
或可能构成竞
争的业务，也不
参与投资任何
与股份公司及
其下属子公司
生产的产品或
经营的业务构
成竞争或可能
构成竞争的其
他企业。”
募集资金永久
性补充流动资 截至本报告期
2014 年 03 月 26
其他对公司中小股东所作承诺 公司 金后十二个月 12 个月 末，承诺事项得
日
内不进行证券 到了严格履行。
投资等高风险
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投资。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
不适用
（如有）
三、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
240% 至 270%
动幅度（%）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
5,016.56 至 5,459.20
动区间（万元）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
1,475.46
元）
随着国内 4G 投入的逐步落实，以及海外通信设备市场的复苏，公司产品
业绩变动的原因说明 销售继续保持良好增长态势，预计 2014 年上半年公司营业收入将较上年同
期有大幅增长。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：武汉凡谷电子技术股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 922,962,589.86 1,089,920,943.97
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 92,724,935.11 78,083,758.07
应收账款 495,551,534.42 366,137,004.10
预付款项 28,902,813.57 14,723,335.46
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 852,530.63
应收股利
其他应收款 9,288,261.90 9,690,709.47
买入返售金融资产
存货 357,821,045.68 287,575,433.29
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,066,951.88 4,279,059.97
流动资产合计 1,909,318,132.42 1,851,262,774.96
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
10
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投资性房地产 4,296,499.06 4,805,683.45
固定资产 281,228,496.47 290,595,074.46
在建工程 26,106,713.97 23,466,713.97
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 97,915,633.35 98,643,169.56
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,790,071.11 5,308,163.07
递延所得税资产 27,377,867.89 25,357,474.97
其他非流动资产
非流动资产合计 441,715,281.85 448,176,279.48
资产总计 2,351,033,414.27 2,299,439,054.44
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 109,737,433.29 111,618,052.85
应付账款 210,239,514.37 161,814,956.35
预收款项 550,866.32 856,926.10
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 45,440,070.10 53,578,235.85
应交税费 4,713,638.04 7,582,101.99
应付利息
应付股利
其他应付款 16,559,324.59 18,425,979.31
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 387,240,846.71 353,876,252.45
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 3,450,349.12 3,569,397.39
其他非流动负债
非流动负债合计 3,450,349.12 3,569,397.39
负债合计 390,691,195.83 357,445,649.84
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 555,880,000.00 555,880,000.00
资本公积 708,178,111.33 708,178,111.33
减：库存股
专项储备
盈余公积 183,459,317.42 182,833,910.43
一般风险准备
未分配利润 512,824,789.69 495,101,382.84
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,960,342,218.44 1,941,993,404.60
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 1,960,342,218.44 1,941,993,404.60
负债和所有者权益（或股东权益）总
2,351,033,414.27 2,299,439,054.44
计
法定代表人：孟庆南 主管会计工作负责人：王志松 会计机构负责人：范志辉
2、母公司资产负债表
编制单位：武汉凡谷电子技术股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
12
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流动资产：
货币资金 584,118,635.15 687,172,759.84
交易性金融资产
应收票据 92,356,051.30 77,509,127.61
应收账款 493,104,664.07 371,394,364.02
预付款项 9,973,513.53 2,898,339.32
应收利息 234,586.30
应收股利
其他应收款 7,134,116.77 7,845,059.39
存货 320,355,132.38 254,639,123.89
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,066,951.88 4,279,059.97
流动资产合计 1,509,109,065.08 1,405,972,420.34
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 679,464,507.05 659,464,507.05
投资性房地产 20,064,202.78 16,983,492.19
固定资产 112,153,752.39 117,200,641.94
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 79,084,680.66 79,687,706.22
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,358,297.76 2,733,589.48
递延所得税资产 18,348,009.82 16,978,922.58
其他非流动资产
非流动资产合计 911,473,450.46 893,048,859.46
资产总计 2,420,582,515.54 2,299,021,279.80
流动负债：
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短期借款
交易性金融负债
应付票据 94,029,523.70 87,016,447.80
应付账款 402,874,794.30 296,437,104.62
预收款项
应付职工薪酬 32,314,282.05 40,361,668.13
应交税费 361,490.91 7,472,170.32
应付利息
应付股利
其他应付款 31,031,717.28 13,960,397.99
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 560,611,808.24 445,247,788.86
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 3,450,349.12 3,507,202.70
其他非流动负债
非流动负债合计 3,450,349.12 3,507,202.70
负债合计 564,062,157.36 448,754,991.56
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 555,880,000.00 555,880,000.00
资本公积 708,178,111.33 708,178,111.33
减：库存股
专项储备
盈余公积 183,459,317.42 182,833,910.43
一般风险准备
未分配利润 409,002,929.43 403,374,266.48
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,856,520,358.18 1,850,266,288.24
负债和所有者权益（或股东权益）总 2,420,582,515.54 2,299,021,279.80
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计
法定代表人：孟庆南 主管会计工作负责人：王志松 会计机构负责人：范志辉
3、合并利润表
编制单位：武汉凡谷电子技术股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 359,169,362.99 204,968,895.53
其中：营业收入 359,169,362.99 204,968,895.53
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 337,182,901.81 199,772,948.44
其中：营业成本 286,132,346.87 167,640,814.20
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,039,836.86 2,819,739.57
销售费用 10,692,818.14 7,181,297.47
管理费用 27,161,129.27 25,452,705.56
财务费用 -2,504,060.65 -620,038.94
资产减值损失 11,660,831.32 -2,701,569.42
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 21,986,461.18 5,195,947.09
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武汉凡谷电子技术股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
加：营业外收入 1,272,173.78 6,239,357.51
减：营业外支出 21,150.00
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
23,258,634.96 11,414,154.60
列）
减：所得税费用 4,909,821.12 3,157,827.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 18,348,813.84 8,256,326.89
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 18,348,813.84 8,256,326.89
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.033 0.0149
（二）稀释每股收益 0.033 0.0149
七、其他综合收益 0.00 0.00
八、综合收益总额 18,348,813.84 8,256,326.89
归属于母公司所有者的综合收益
18,348,813.84 8,256,326.89
总额
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：孟庆南 主管会计工作负责人：王志松 会计机构负责人：范志辉
4、母公司利润表
编制单位：武汉凡谷电子技术股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 359,912,948.96 203,889,047.08
减：营业成本 311,586,538.57 180,691,276.20
营业税金及附加 2,366,927.35 1,799,832.30
销售费用 10,490,201.85 6,993,230.30
管理费用 19,275,684.70 18,973,287.23
财务费用 -1,581,594.17 -49,139.94
资产减值损失 11,521,240.41 -3,182,994.64
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
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武汉凡谷电子技术股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 6,253,950.25 -1,336,444.37
加：营业外收入 1,151,451.22 109,711.03
减：营业外支出 0.00 21,150.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
7,405,401.47 -1,247,883.34
列）
减：所得税费用 1,151,331.53 0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,254,069.94 -1,247,883.34
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0113 -0.0022
（二）稀释每股收益 0.0113 -0.0022
六、其他综合收益 0.00 0.00
七、综合收益总额 6,254,069.94 -1,247,883.34
法定代表人：孟庆南 主管会计工作负责人：王志松 会计机构负责人：范志辉
5、合并现金流量表
编制单位：武汉凡谷电子技术股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 254,876,449.94 287,869,136.11
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
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武汉凡谷电子技术股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 0.00 668,811.15
收到其他与经营活动有关的现金 10,369,607.82 16,046,646.55
经营活动现金流入小计 265,246,057.76 304,584,593.81
购买商品、接受劳务支付的现金 254,109,601.42 177,314,619.33
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
106,933,821.13 77,295,936.30
金
支付的各项税费 32,762,923.76 17,450,588.69
支付其他与经营活动有关的现金 14,400,774.66 12,074,141.88
经营活动现金流出小计 408,207,120.97 284,135,286.20
经营活动产生的现金流量净额 -142,961,063.21 20,449,307.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 1,122,394.91 733,947.55
处置固定资产、无形资产和其他
0.00 50,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 68,600,379.95 29,700,750.00
投资活动现金流入小计 69,722,774.86 30,484,697.55
购建固定资产、无形资产和其他
19,070,722.13 3,197,441.40
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 88,822,192.09 50,084,697.55
投资活动现金流出小计 107,892,914.22 53,282,138.95
投资活动产生的现金流量净额 -38,170,139.36 -22,797,441.40
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三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
291,010.37 -342,509.76
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -180,840,192.20 -2,690,643.55
加：期初现金及现金等价物余额 647,113,253.35 562,956,817.87
六、期末现金及现金等价物余额 466,273,061.15 560,266,174.32
法定代表人：孟庆南 主管会计工作负责人：王志松 会计机构负责人：范志辉
6、母公司现金流量表
编制单位：武汉凡谷电子技术股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 262,223,953.91 286,011,672.24
收到的税费返还 0.00 668,811.15
收到其他与经营活动有关的现金 3,493,067.47 3,322,489.36
经营活动现金流入小计 265,717,021.38 290,002,972.75
购买商品、接受劳务支付的现金 239,343,331.49 202,209,590.47
支付给职工以及为职工支付的现
70,959,958.54 52,125,589.90
金
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武汉凡谷电子技术股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
支付的各项税费 18,723,429.50 7,139,156.07
支付其他与经营活动有关的现金 12,354,023.07 9,643,101.80
经营活动现金流出小计 341,380,742.60 271,117,438.24
经营活动产生的现金流量净额 -75,663,721.22 18,885,534.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 308,000.00 0.00
处置固定资产、无形资产和其他
2,457,783.97 50,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 20,000,000.00 0.00
投资活动现金流入小计 22,765,783.97 50,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
10,447,197.81 1,497,360.10
长期资产支付的现金
投资支付的现金 20,000,000.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 30,000,000.00 20,000,000.00
投资活动现金流出小计 60,447,197.81 21,497,360.10
投资活动产生的现金流量净额 -37,681,413.84 -21,447,360.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
291,010.37 -342,509.76
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -113,054,124.69 -2,904,335.35
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武汉凡谷电子技术股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 415,172,759.84 424,159,512.82
六、期末现金及现金等价物余额 302,118,635.15 421,255,177.47
法定代表人：孟庆南 主管会计工作负责人：王志松 会计机构负责人：范志辉
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
武汉凡谷电子技术股份有限公司
董事长 孟庆南
二○一四年四月二十八日
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