武汉凡谷电子技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
武汉凡谷电子技术股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
1
武汉凡谷电子技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人孟凡博、主管会计工作负责人王志松及会计机构负责人(会计主
管人员)范志辉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 436,746,630.52 433,992,166.31 0.63%
归属于上市公司股东的净利润（元） 11,380,540.19 20,134,172.90 -43.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
10,804,607.88 19,812,559.56 -45.47%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -51,153,869.65 -133,428,876.98 61.66%
基本每股收益（元/股） 0.0205 0.0362 -43.37%
稀释每股收益（元/股） 0.0205 0.0362 -43.37%
加权平均净资产收益率 0.56% 0.99% -0.43%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,585,676,484.32 2,496,339,255.87 3.58%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,053,866,874.81 2,042,486,334.62 0.56%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 3,398.06
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
338,010.83
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 336,011.70
减：所得税影响额 101,488.28
合计 575,932.31 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 31,826 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
孟庆南 境内自然人 29.80% 165,672,000 82,836,000
王丽丽 境内自然人 28.90% 160,672,000 0
孟凡博 境内自然人 8.33% 46,290,000 34,717,500 质押 10,400,000
王凯 境内自然人 2.24% 12,431,801 0 质押 639,000
中国银行股份有
限公司－华夏新
经济灵活配置混 境内非国有法人 1.01% 5,617,013 0
合型发起式证券
投资基金
中央汇金资产管
国有法人 0.90% 4,996,400 0
理有限责任公司
太平洋证券－工
商银行－太平洋
证券共赢 1 号分 境内非国有法人 0.65% 3,630,000 0
级集合资产管理
计划
黄勇 境内自然人 0.61% 3,401,500 0
上海富诚海富通
资产－海通证券
－富诚海富通稳 境内非国有法人 0.39% 2,192,000 0
胜共赢十七号专
项资产管理计划
工银瑞信基金－
农业银行－工银
境内非国有法人 0.33% 1,814,000 0
瑞信中证金融资
产管理计划
南方基金－农业
银行－南方中证
境内非国有法人 0.33% 1,814,000 0
金融资产管理计
划
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中欧基金－农业
银行－中欧中证
境内非国有法人 0.33% 1,814,000 0
金融资产管理计
划
博时基金－农业
银行－博时中证
境内非国有法人 0.33% 1,814,000 0
金融资产管理计
划
大成基金－农业
银行－大成中证
境内非国有法人 0.33% 1,814,000 0
金融资产管理计
划
嘉实基金－农业
银行－嘉实中证
境内非国有法人 0.33% 1,814,000 0
金融资产管理计
划
广发基金－农业
银行－广发中证
境内非国有法人 0.33% 1,814,000 0
金融资产管理计
划
华夏基金－农业
银行－华夏中证
境内非国有法人 0.33% 1,814,000 0
金融资产管理计
划
银华基金－农业
银行－银华中证
境内非国有法人 0.33% 1,814,000 0
金融资产管理计
划
易方达基金－农
业银行－易方达
境内非国有法人 0.33% 1,814,000 0
中证金融资产管
理计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
王丽丽 160,672,000 人民币普通股 160,672,000
孟庆南 82,836,000 人民币普通股 82,836,000
王凯 12,431,801 人民币普通股 12,431,801
孟凡博 11,572,500 人民币普通股 11,572,500
中国银行股份有限公司－华夏新 5,617,013 人民币普通股 5,617,013
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经济灵活配置混合型发起式证券
投资基金
中央汇金资产管理有限责任公司 4,996,400 人民币普通股 4,996,400
太平洋证券－工商银行－太平洋
证券共赢 1 号分级集合资产管理计 3,630,000 人民币普通股 3,630,000
划
黄勇 3,401,500 人民币普通股 3,401,500
上海富诚海富通资产－海通证券
－富诚海富通稳胜共赢十七号专 2,192,000 人民币普通股 2,192,000
项资产管理计划
工银瑞信基金－农业银行－工银
1,814,000 人民币普通股 1,814,000
瑞信中证金融资产管理计划
南方基金－农业银行－南方中证
1,814,000 人民币普通股 1,814,000
金融资产管理计划
中欧基金－农业银行－中欧中证
1,814,000 人民币普通股 1,814,000
金融资产管理计划
博时基金－农业银行－博时中证
1,814,000 人民币普通股 1,814,000
金融资产管理计划
大成基金－农业银行－大成中证
1,814,000 人民币普通股 1,814,000
金融资产管理计划
嘉实基金－农业银行－嘉实中证
1,814,000 人民币普通股 1,814,000
金融资产管理计划
广发基金－农业银行－广发中证
1,814,000 人民币普通股 1,814,000
金融资产管理计划
华夏基金－农业银行－华夏中证
1,814,000 人民币普通股 1,814,000
金融资产管理计划
银华基金－农业银行－银华中证
1,814,000 人民币普通股 1,814,000
金融资产管理计划
易方达基金－农业银行－易方达
1,814,000 人民币普通股 1,814,000
中证金融资产管理计划
公司实际控制人孟庆南先生、王丽丽女士为夫妻关系。孟凡博先生系孟庆南先生与王丽
上述股东关联关系或一致行动的
丽女士之子；王凯先生系王丽丽女士之弟。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关
说明
系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
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2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 期末余额 期初余额 变动幅度 变动原因说明
主要是公司本期销售商品采用票据收款结
应收票据 178,620,554.16 60,670,094.86 194.41%
算方式的比重增加。
主要是本期应交税费借方余额重分类至其
其他流动资产 20,278,863.77 27,239,224.61 -25.55%
他流动资产的金额减少所致。
主要是公司本期采购原材料使用票据付款
应付票据 156,570,984.75 87,635,535.38 78.66%
结算方式的比重增加。
应付职工薪酬 47,707,714.02 67,529,110.48 -29.35% 主要是本期发放了2015年度奖金所致。
项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 变动原因说明
由于本期应交增值税增加，导致计提的城
营业税金及附加 3,095,335.81 2,016,291.18 53.52%
建税及各项附加税增加所致。
主要是本期研发投入、管理人员薪酬等同
管理费用 42,406,245.22 34,121,151.67 24.28%
比增加所致。
原因一是本期因外币汇率变动产生的汇兑
财务费用 232,669.09 -1,357,780.55 117.14% 损失金额增加；二是本期确认利息收入减
少。
本期因应收账款期末余额减少冲回了坏账
资产减值损失 2,267,003.75 8,108,308.75 -72.04%
准备金额437万元。
主要是公司本期收到的供应商质量赔款收
营业外收入 677,420.59 408,561.37 65.81%
入以及确认的政府补助金额增加所致。
归属于母公司股东 主要是由于本期研发投入及设备折旧费增
11,380,540.19 20,134,172.90 -43.48%
的净利润 加所致。
公司上年同期收到增值税出口退税款271
收到的税费返还 0.00 2,716,528.84 -100.00%
万元，本期未收到该类款项。
支付其他与经营活 主要是本期新增的银行承兑汇票保证金金
7,493,229.48 12,209,081.43 -38.63%
动有关的现金 额减少所致。
取得投资收益收到 本期收到3个月以上（含3个月）定期存款
355,085.34 1,364,343.52 -73.97%
的现金 利息收入减少。
购建固定资产、无形
本期支付的设备购置款及基建工程款大幅
资产和其他长期资 28,258,896.33 49,946,015.08 -43.42%
减少所致。
产支付的现金
取得借款收到的现 本期向银行借入贷款期限为6个月的短期
50,000,000.00 0.00 100.00%
金 借款5000万元。
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2016 年 1 月 29 日，中国证监会发行审核
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
委员会对公司非公开发行 A 股股票的申
《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于
请进行了审核。根据审核结果，公司本
2016 年 02 月 01 日 非公开发行股票申请获得中国证监会发
次非公开发行 A 股股票的申请获得审核
审会审核通过的公告》（公告编号：
通过。截至本报告期末，公司尚未收到
2016-002）
中国证监会的书面核准文件。
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
收购报告书或权益变
不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
（1）公司董事、监事、高级管
理人员、核心技术人员承诺：在
其任职期间每年转让的股份不
得超过其所持有本公司股份总
数的百分之二十五；离职后半年
内，不转让其所持有的本公司股
份；申报离任六个月后的十二个
月内通过证券交易所挂牌交易
（1）公司董
出售本公司股票数量占其所持
事、监事、高
有本公司股票总数的比例不超 截至本报告
级管理人员、 关于股份限
首次公开发行或再融 过 50%。（2）本公司持股 5%以 2007 年 12 期末，承诺事
核心技术人 售、同业竞争 长期有效
资时所作承诺 上股东孟庆南先生、王丽丽女 月 07 日 项均得到了
员；（2）公司 方面的承诺
士、孟凡博先生分别向本公司出 严格履行。
持股 5%以上
具了《避免同业竞争承诺书》，
股东。
均承诺：“自本承诺函签署之日
起，本人及本人控制的公司将不
生产、开发任何与股份公司及其
下属子公司生产的产品构成竞
争或可能构成竞争的产品，不直
接或间接经营任何与股份公司
及其下属子公司经营的业务构
成竞争或可能构成竞争的业务，
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也不参与投资任何与股份公司
及其下属子公司生产的产品或
经营的业务构成竞争或可能构
成竞争的其他企业。”
股权激励承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
截至本报告
募集资金永久性补充流动资金
其他对公司中小股东 募集资金方 2015 年 04 期末，承诺事
公司 后十二个月内不进行证券投资 12 个月
所作承诺 面的承诺 月 10 日 项得到了严
等高风险投资。
格履行。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完
毕的，应当详细说明
未完成履行的具体原 不适用
因及下一步的工作计
划
注：2015 年 7 月 10 日，公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于做出提振市场信心承诺的补充公告》（公
告编号：2015-040）。公司持股 5%以上股东孟庆南先生、王丽丽女士、孟凡博先生、公司董事兼副总裁朱晖先生、董事钟
伟刚先生、监事会主席李艳华女士、监事李明先生承诺：从 2015 年 7 月 10 日起 6 个月内，本人不通过二级市场减持本公司
股份。截至本报告期末，该承诺事项已履行完毕。
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
-50.00% 至 -20.00%
动幅度
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
1,934.44 至 3,095.1
动区间（万元）
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
3,868.88
元）
业绩变动的原因说明 预计 2016 年上半年度研发投入及设备折旧费等增加导致公司净利润下降。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
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七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：武汉凡谷电子技术股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 418,379,521.52 443,777,167.16
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
0.00 0.00
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 178,620,554.16 60,670,094.86
应收账款 542,789,100.06 583,877,920.90
预付款项 37,450,065.02 36,319,727.39
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 0.00 166,532.00
应收股利 0.00 0.00
其他应收款 13,321,191.40 10,925,633.85
买入返售金融资产
存货 681,577,691.69 632,883,390.11
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 20,278,863.77 27,239,224.61
流动资产合计 1,892,416,987.62 1,795,859,690.88
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 0.00 0.00
持有至到期投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 0.00 0.00
投资性房地产 3,162,999.96 3,296,158.86
固定资产 457,929,869.48 466,529,642.47
在建工程 71,872,055.10 70,035,014.03
工程物资 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 115,837,150.99 116,722,444.65
开发支出 0.00 0.00
商誉
长期待摊费用 12,496,597.07 12,993,574.71
递延所得税资产 31,960,824.10 30,902,730.27
其他非流动资产 0.00
非流动资产合计 693,259,496.70 700,479,564.99
资产总计 2,585,676,484.32 2,496,339,255.87
流动负债：
短期借款 50,000,000.00 0.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
0.00 0.00
期损益的金融负债
衍生金融负债 0.00 0.00
应付票据 156,570,984.75 87,635,535.38
应付账款 227,012,861.26 249,830,084.09
预收款项 611,107.55 886,069.93
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 47,707,714.02 67,529,110.48
应交税费 11,398,383.35 12,489,382.66
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应付利息 52,905.40 0.00
应付股利 0.00 0.00
其他应付款 31,632,492.46 28,839,140.12
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 0.00 0.00
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 524,986,448.79 447,209,322.66
非流动负债：
长期借款 0.00 0.00
应付债券 0.00 0.00
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 0.00 0.00
专项应付款 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00
递延收益 3,577,033.21 3,360,204.04
递延所得税负债 3,246,127.51 3,283,394.55
其他非流动负债 0.00 0.00
非流动负债合计 6,823,160.72 6,643,598.59
负债合计 531,809,609.51 453,852,921.25
所有者权益：
股本 555,880,000.00 555,880,000.00
其他权益工具 0.00 0.00
其中：优先股
永续债
资本公积 708,178,111.33 708,178,111.33
减：库存股 0.00 0.00
其他综合收益 0.00 0.00
专项储备 0.00 0.00
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盈余公积 195,228,318.09 194,960,707.79
一般风险准备
未分配利润 594,580,445.39 583,467,515.50
归属于母公司所有者权益合计 2,053,866,874.81 2,042,486,334.62
少数股东权益
所有者权益合计 2,053,866,874.81 2,042,486,334.62
负债和所有者权益总计 2,585,676,484.32 2,496,339,255.87
法定代表人：孟凡博 主管会计工作负责人：王志松 会计机构负责人：范志辉
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 269,346,576.34 270,336,332.36
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 178,255,354.16 60,304,894.86
应收账款 548,589,273.72 589,242,080.56
预付款项 16,934,330.24 11,691,203.80
应收利息
应收股利
其他应收款 26,064,567.08 18,944,768.60
存货 624,293,228.87 551,919,633.74
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 19,032,336.87 19,078,387.17
流动资产合计 1,682,515,667.28 1,521,517,301.09
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 634,464,507.05 629,464,507.05
投资性房地产 18,703,145.42 19,894,609.33
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武汉凡谷电子技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
固定资产 163,713,818.10 168,984,814.94
在建工程 31,866,434.19 31,206,960.70
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 76,454,479.56 77,175,633.35
开发支出
商誉
长期待摊费用 11,251,653.30 11,564,422.96
递延所得税资产 18,307,378.10 18,544,333.09
其他非流动资产
非流动资产合计 954,761,415.72 956,835,281.42
资产总计 2,637,277,083.00 2,478,352,582.51
流动负债：
短期借款 50,000,000.00 0.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 189,604,663.63 84,100,799.05
应付账款 401,481,706.41 400,563,592.52
预收款项
应付职工薪酬 26,866,956.29 40,409,511.34
应交税费 1,959,088.22 4,877,363.81
应付利息 52,905.40 0.00
应付股利
其他应付款 97,454,237.43 81,414,488.58
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 767,419,557.38 611,365,755.30
非流动负债：
长期借款
应付债券
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武汉凡谷电子技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 3,577,033.21 3,360,204.04
递延所得税负债 3,246,127.51 3,268,361.26
其他非流动负债
非流动负债合计 6,823,160.72 6,628,565.30
负债合计 774,242,718.10 617,994,320.60
所有者权益：
股本 555,880,000.00 555,880,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 708,178,111.33 708,178,111.33
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 195,228,318.09 194,960,707.79
未分配利润 403,747,935.48 401,339,442.79
所有者权益合计 1,863,034,364.90 1,860,358,261.91
负债和所有者权益总计 2,637,277,083.00 2,478,352,582.51
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 436,746,630.52 433,992,166.31
其中：营业收入 436,746,630.52 433,992,166.31
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 420,436,396.76 409,489,071.82
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武汉凡谷电子技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：营业成本 363,438,604.06 355,358,586.89
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,095,335.81 2,016,291.18
销售费用 8,996,538.83 11,242,513.88
管理费用 42,406,245.22 34,121,151.67
财务费用 232,669.09 -1,357,780.55
资产减值损失 2,267,003.75 8,108,308.75
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 16,310,233.76 24,503,094.49
加：营业外收入 677,420.59 408,561.37
其中：非流动资产处置利得 3,398.06 8,957.62
减：营业外支出 0.00 28,695.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 16,987,654.35 24,882,960.86
减：所得税费用 5,607,114.16 4,748,787.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 11,380,540.19 20,134,172.90
归属于母公司所有者的净利润 11,380,540.19 20,134,172.90
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
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武汉凡谷电子技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 11,380,540.19 20,134,172.90
归属于母公司所有者的综合收益
11,380,540.19 20,134,172.90
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0205 0.0362
（二）稀释每股收益 0.0205 0.0362
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：孟凡博 主管会计工作负责人：王志松 会计机构负责人：范志辉
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 436,571,660.94 436,945,844.17
减：营业成本 390,754,719.52 379,789,214.12
营业税金及附加 1,819,976.24 1,042,044.88
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武汉凡谷电子技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
销售费用 8,815,649.84 10,874,709.05
管理费用 30,687,936.10 22,569,906.96
财务费用 451,622.97 -877,843.24
资产减值损失 1,515,049.67 8,017,087.72
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,526,706.60 15,530,724.68
加：营业外收入 670,088.55 365,381.84
其中：非流动资产处置利得 0.00 8,957.62
减：营业外支出 0.00 28,695.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
3,196,795.15 15,867,411.52
列）
减：所得税费用 520,692.16 2,414,383.68
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,676,102.99 13,453,027.84
五、其他综合收益的税后净额 0.00 0.00
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
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武汉凡谷电子技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 2,676,102.99 13,453,027.84
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0048 0.0242
（二）稀释每股收益 0.0048 0.0242
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 450,760,665.98 456,995,300.75
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 0.00 2,716,528.84
收到其他与经营活动有关的现
7,165,697.61 2,668,976.82
金
经营活动现金流入小计 457,926,363.59 462,380,806.41
购买商品、接受劳务支付的现金 272,911,968.82 364,640,100.46
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
200,481,132.67 181,285,667.62
现金
支付的各项税费 28,193,902.27 37,674,833.88
支付其他与经营活动有关的现
7,493,229.48 12,209,081.43
金
经营活动现金流出小计 509,080,233.24 595,809,683.39
经营活动产生的现金流量净额 -51,153,869.65 -133,428,876.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 355,085.34 1,364,343.52
处置固定资产、无形资产和其他
3,500.00 0.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
44,946,041.35 104,770,877.60
金
投资活动现金流入小计 45,304,626.69 106,135,221.12
购建固定资产、无形资产和其他
28,258,896.33 49,946,015.08
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
50,166,948.69 133,661,702.54
金
投资活动现金流出小计 78,425,845.02 183,607,717.62
投资活动产生的现金流量净额 -33,121,218.33 -77,472,496.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 50,000,000.00 0.00
22
武汉凡谷电子技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 50,000,000.00 0.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 0.00 0.00
筹资活动产生的现金流量净额 50,000,000.00 0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
282,934.69 144,680.10
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -33,992,153.29 -210,756,693.38
加：期初现金及现金等价物余额 350,485,460.88 459,681,266.03
六、期末现金及现金等价物余额 316,493,307.59 248,924,572.65
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 425,207,388.53 453,361,523.41
收到的税费返还 0.00 2,716,528.84
收到其他与经营活动有关的现
3,086,281.55 3,700,001.52
金
经营活动现金流入小计 428,293,670.08 459,778,053.77
购买商品、接受劳务支付的现金 334,432,693.97 437,714,987.42
支付给职工以及为职工支付的
113,833,429.04 112,466,520.88
现金
支付的各项税费 10,997,610.59 19,347,977.99
支付其他与经营活动有关的现
4,368,148.91 6,110,295.74
金
经营活动现金流出小计 463,631,882.51 575,639,782.03
经营活动产生的现金流量净额 -35,338,212.43 -115,861,728.26
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武汉凡谷电子技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 0.00 638,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
0.00 71,320,000.00
金
投资活动现金流入小计 0.00 71,958,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
11,934,478.28 12,363,468.38
长期资产支付的现金
投资支付的现金 5,000,000.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
0.00 100,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 16,934,478.28 112,363,468.38
投资活动产生的现金流量净额 -16,934,478.28 -40,405,468.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 50,000,000.00 0.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 50,000,000.00 0.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 0.00 0.00
筹资活动产生的现金流量净额 50,000,000.00 0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
282,934.69 144,680.10
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,989,756.02 -156,122,516.54
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加：期初现金及现金等价物余额 268,336,332.36 330,460,929.62
六、期末现金及现金等价物余额 266,346,576.34 174,338,413.08
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
武汉凡谷电子技术股份有限公司
董事长 孟凡博
二〇一六年四月二十二日
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