云南绿大地生物科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
云南绿大地生物科技股份有限公司
2013 年第三季度报告
2013 年 10 月
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云南绿大地生物科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人杨槐璋、主管会计工作负责人关成及会计机构负责人(会计主管人员)王高斌声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 1,376,251,016.57 1,068,248,037.70 28.83%
归属于上市公司股东的净资产（元） 305,856,148.13 329,313,365.91 -7.12%
本报告期比上年同 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
期增减（%） 年同期增减（%）
营业收入（元） 44,535,611.32 -47.97% 245,230,392.11 27.5%
归属于上市公司股东的净利润（元） -12,827,313.38 -750.47% -23,457,217.78 -418.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常
-13,131,305.73 -620.59% -24,107,681.66 -217.87%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -203,056,471.26 -555.84%
基本每股收益（元/股） -0.085 -753.85% -0.155 -416.67%
稀释每股收益（元/股） -0.085 -753.85% -0.155 -416.67%
加权平均净资产收益率（%） -4.11% -0.05% -7.39% -0.06%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 420.15
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,067,431.44
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -417,387.71
合计 650,463.88 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号??非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号??非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 15,526 户
前 10 名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
（%） 件的股份数量 股份状态 数量
云南省投资控股集团有限公司 国有法人 19.86% 30,000,000 30,000,000
何学葵 境内自然人 8.78% 13,257,985 13,257,985
中国科学院昆明植物研究所 国有法人 3.46% 5,224,741
齐立 境内自然人 3.38% 5,110,000
云南省红河热带农业科学研究所 国有法人 2.59% 3,919,988
深圳市殷图科技发展有限公司 境内非国有法人 2.38% 3,600,000
张志东 境内自然人 1.48% 2,234,300
北京盈动安通投资顾问有限公司 境内非国有法人 1.47% 2,220,776
和丽华 境内自然人 1.37% 2,066,204
中诚信托有限责任公司 国有法人 1.21% 1,826,130
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国科学院昆明植物研究所 5,224,741 人民币普通股 5,224,741
齐立 5,110,000 人民币普通股 5,110,000
云南省红河热带农业科学研究所 3,919,988 人民币普通股 3,919,988
深圳市殷图科技发展有限公司 3,600,000 人民币普通股 3,600,000
张志东 2,234,300 人民币普通股 2,234,300
北京盈动安通投资顾问有限公司 2,220,776 人民币普通股 2,220,776
和丽华 2,066,204 人民币普通股 2,066,204
中诚信托有限责任公司 1,826,130 人民币普通股 1,826,130
叶国兵 1,588,722 人民币普通股 1,588,722
沈琼 1,455,043 人民币普通股 1,455,043
上述股东关联关系或一致行动的说明 未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明：
（1）货币资金期末余额较年初余额同比增长462.74%，主要为：本期收到农发行中信银行短期借款、
云投集团委托贷款及收回部分工程款所致。
（2）应收票据期末余额较年初余额同比增长100%，主要为：收到昆明新都投资有限公司支付春融公园
工程款，票据到期日2013年11月30日。
（3）预付账款期末余额较年初余额同比增长76.39%，主要为：本期预付的工程款、苗木款尚未结算所
致。
（4）其他应收款期末余额较年初余额同比增长172.32%，主要为：本期支付的工程投标及履约保证金
增加所致。
（5）存货期末余额较年初余额同比增长27.22%，主要为：本期确认的南充BT项目等工程施工发生成本
及确认工程毛利未完工结算所致。
（6）一年内到期的非流动资产期末余额较年初余额同比下降29.19%，主要为：本期末按照合同约定的
收款日期将一年内到期的长期应收款结转至应收账款所致。
（7）其他流动资产期末余额较年初余额同比下降46.53%，主要为：本期转回待摊费用所致。
（8）长期应收款期末余额较年初余额同比增长369.74%，主要为：本期结转石林项目工程结算计入长
期应收款所致。
（9）短期借款期末余额较年初余额同比增长133.62%，主要为：本期收到农发行及中信银行短期借款、
云投集团委托贷款所致。
（10）预收账款期末余额较年初余额同比增长929.55%，主要为：本期预收工程款及苗木款增加所致。
（11）应付职工薪酬期末余额较年初余额同比下降39.81%，主要为：本期支付上年计提的员工工资所
致。
（12）应交税费期末余额较年初余额同比下降37.82%，主要为：本期缴纳了2012年应交未交企业所得
税。
（13）少数股东权益期末余额较年初余额同比增长1311.11%，主要为：报告期内公司按55%持股比例完
成了对重庆子公司增资900万元，重庆子公司自然人股东陈国捷投入注册资本405万元所致。
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2、利润表项目大幅变动情况与原因说明：
（1）营业收入本期金额比上期金额同比增长27.50%，主要为：本报告期内，南充项目及其他工程项目
开工量增加较大，按照完工百分比法确认的收入增加所致。
（2）营业成本本期金额比上期金额同比增长35.68%，主要为：本报告期内，南充项目及其他工程项目
开工量增加较大，按照完工百分比法确认的收入增加，从而导致成本增加所致。
（3）销售费用本期金额比上期金额同比增长59.47%，主要为：本报告期内，工程业务增长，造成按照
工程收入计提的后续管护费用增加，以及为拓展新的工程业务造成工程业务前期拓展费用增长较大所致。
（4）财务费用本期金额比上期金额同比增长801.80%，主要为：本报告期内，能转回的以前年度确认
的“未实现融资收益”大幅下降，随着公司短期借款的大幅增加，导致利息支出大幅增长所致。
（5）资产减值损失本期金额比上期金额同比下降91.91%，主要为：本期计提的坏账准备减少。
（6）营业外收入本期金额比上期金额同比下降81.39%，主要为：本报告期内，确认的政府补助减少所
致。
（7）营业外支出本期金额比上期金额同比下降84.32%，主要为：本报告期内，计提的税收滞纳金减少
所致。
（8）所得税费用本期金额比上期金额同比下降269.17%，主要为：本报告期内，确认递延所得税费用
增加所致。
3、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明：
（1）经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少172,095,165.35元，下降555.84%，主要原因是报
告期内，公司加大了工程项目的投入所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加2,133,303.30元，增加32.29%，主要原因是对固定
资产投入减少所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加257,624,413.82元，增加717.42%，主要原因报告
期内，公司短期借款增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1.2013年2月7日，昆明市中级人民法院对案件作出一审判决，判处公司罚金1040万元。公司服从判决，
未上诉；被告人何学葵、蒋凯西、庞明星、赵海丽、赵海艳不服判决，提出上诉。2013年4月3日，云南省
高级人民法院作出《刑事裁定书》[（2013）云高刑终字第365号]，终审裁定为：驳回上诉，维持原判。
昆明市中级人民法院判处公司犯公司根据案件判决时间和判决结果将罚金分别计入2011年营业外支出400
万元、2012年营业外支出640万元。
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2.2013年3月25日，绿大地公司收到中国证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》（处罚字[2010]89-1
号），因绿大地公司在2007、2008、2009年度报告中虚增资产、虚增业务收入的行为，责令绿大地改正，
给予警告，并处罚款60万元。2013年5月30日，公司收到中国证监会《行政处罚决定书》([2013]23号)。
3.公司于2013年8月20日披露《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，因公司筹划重大资产重组事项，
公司股票自2013年8月20日开市起停牌。2013年8月24日，公司召开了第五届董事会第七次会议，审议通过
了《关于同意筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。目前，公司
及公司聘请的有关中介机构正在积极地推进相关工作。公司董事会将在相关工作完成后及时召开董事会会
议审议本次重大资产重组有关议案。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2011 年 8 月 17 日，昆明市人民检察院以涉嫌欺诈发行股
票罪、违规披露重要信息罪对公司及相关当事人提起公
诉。昆明市官渡区人民法院对本案进行了审理。经昆明市 重大诉讼进展公告（2013-022）、巨潮资讯网
官渡区人民法院一审判决、昆明市人民检察院抗诉后， 2013 年 04 月 04 日 （http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-04-04/6
2012 年 4 月 16 日，昆明市人民检察院以涉嫌欺诈发行股 2327899.PDF）
票罪、违规披露重要信息罪、伪造金融票证罪、故意销毁
会计凭证罪对公司及相关当事人提起公诉。
因绿大地公司在 2007、2008、2009 年度报告中虚增资产、 关于收到中国证监会《行政处罚决定书》的公告
虚增业务收入的行为。2013 年 3 月 25 日，绿大地公司收 （2013-047）、巨潮资讯网
2013 年 05 月 31 日
到中国证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》责令绿 （http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-05-31/6
大地改正，给予警告，并处罚款 60 万元。 2539357.PDF）
关于筹划重大资产重组的停牌公告（2013-068）、
巨潮资讯网
重大资产重组停牌 2013 年 8 月 20 日
（http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-08-20/6
2964266.PDF）
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动
报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资
时所作承诺
云南省投资控 2011 年 12 月 30 日，云投集团承诺：云投集团不准备 承诺期限
其他对公司中小股东所 2011 年 12 月
股集团有限公 在未来 12 个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司 内严格履
作承诺 30 日
司、何学葵 主营业务做出重大调整，并且将以提高上市公司经营管理 行。
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水平等方式发展上市公司的现有主业，做大做强上市公
司；云投集团暂时没有在本次权益变动完成后的 12 个月
内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、
与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产
的重组计划；自股份过户登记之日起（2012 年 2 月 14 日），
三年内不减持或转让本次受让的云南绿大地生物科技股
份有限公司股份。
何学葵承诺：所持的剩余绿大地股份自本次股份过户
登记之日起继续锁定三年。
承诺是否及时履行 是
四、对 2013 年度经营业绩的预计
2013 年度预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈
与上年同期相比扭亏为盈
2013 年度净利润与上年同期
600 至 1,100
相比扭亏为盈（万元）
2012 年度归属于上市公司股
-395.66
东的净利润（万元）
1.报告期内，公司前期跟踪订单逐步落地，订单的执行将给 2013 年度带来积极影响；
业绩变动的原因说明 2.目前公司正积极推进资产结构优化工作，预计在四季度能有成效；
3.根据公司生产经营状况，对符合产业政策项目积极申请政府扶持，预计在四季度能逐步落实。
五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
单位：万元
股东或关 报告期新增 报告期偿还 预计偿还方 预计偿还金 预计偿还时
占用时间 发生原因 期初数 期末数
联人名称 占用金额 总金额 式 额 间（月份）
合计 0 0 0 0 -- 0 --
期末合计值占期末净资产的比例(%) 0%
六、证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核 股份
证券品种 证券代码 证券简称
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 算科目 来源
合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
证券投资审批董事会公告披露日期
证券投资审批股东会公告披露日期
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：云南绿大地生物科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 104,589,394.16 18,585,746.42
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 482,050.00
应收账款 246,458,206.08 218,502,401.30
预付款项 50,509,320.48 28,634,517.55
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 25,204,825.34 9,255,614.08
买入返售金融资产
存货 696,153,312.10 547,222,261.22
一年内到期的非流动资产 37,043,106.73 52,314,379.86
其他流动资产 489,739.84 915,988.58
流动资产合计 1,160,929,954.73 875,430,909.01
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 31,585,326.92 6,723,935.82
长期股权投资 50,000.00 50,000.00
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投资性房地产
固定资产 108,108,281.01 110,861,715.98
在建工程 233,504.40
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 302,285.31 314,250.20
油气资产
无形资产 46,384,571.03 47,297,663.23
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,991,585.91 2,783,918.92
递延所得税资产 25,665,507.26 24,785,644.54
其他非流动资产
非流动资产合计 215,321,061.84 192,817,128.69
资产总计 1,376,251,016.57 1,068,248,037.70
流动负债：
短期借款 542,000,000.00 232,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 262,079,475.25 232,267,526.55
预收款项 5,585,310.44 542,500.45
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,086,075.76 3,465,766.39
应交税费 32,823,559.15 52,785,477.26
应付利息 992,051.58 1,228,688.32
应付股利
其他应付款 182,782,992.25 175,740,480.87
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,028,349,464.43 698,030,439.84
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 16,163,467.70 18,602,908.65
递延所得税负债
其他非流动负债 21,686,585.03 22,004,015.66
非流动负债合计 37,850,052.73 40,606,924.31
负债合计 1,066,199,517.16 738,637,364.15
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 151,087,104.00 151,087,104.00
资本公积 349,068,574.88 349,068,574.88
减：库存股
专项储备
盈余公积 41,424,177.48 41,424,177.48
一般风险准备
未分配利润 -235,723,708.23 -212,266,490.45
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 305,856,148.13 329,313,365.91
少数股东权益 4,195,351.28 297,307.64
所有者权益（或股东权益）合计 310,051,499.41 329,610,673.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,376,251,016.57 1,068,248,037.70
法定代表人：杨槐璋 主管会计工作负责人：关成 会计机构负责人：王高斌
2、母公司资产负债表
编制单位：云南绿大地生物科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
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货币资金 89,290,144.08 13,691,824.32
交易性金融资产
应收票据 482,050.00
应收账款 241,439,381.46 214,261,052.05
预付款项 48,633,345.88 28,632,517.55
应收利息
应收股利
其他应收款 37,725,623.82 19,176,931.48
存货 688,500,849.87 543,054,395.72
一年内到期的非流动资产 37,043,106.73 52,314,379.86
其他流动资产 319,064.50 583,819.09
流动资产合计 1,143,433,566.34 871,714,920.07
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 31,585,326.92 6,723,935.82
长期股权投资 50,050,000.00 45,100,000.00
投资性房地产
固定资产 100,397,149.44 102,606,341.55
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 302,285.31 314,250.20
油气资产
无形资产 42,743,737.23 43,593,079.46
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,343,180.44 2,046,891.71
递延所得税资产 25,649,580.32 24,769,717.60
其他非流动资产
非流动资产合计 253,071,259.66 225,154,216.34
资产总计 1,396,504,826.00 1,096,869,136.41
流动负债：
短期借款 542,000,000.00 232,000,000.00
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交易性金融负债
应付票据
应付账款 259,866,088.36 231,096,268.55
预收款项 5,585,310.44 532,500.45
应付职工薪酬 2,019,795.53 3,397,447.59
应交税费 32,822,789.64 52,745,153.17
应付利息 992,051.58 1,228,688.32
应付股利
其他应付款 206,209,404.13 201,992,946.28
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,049,495,439.68 722,993,004.36
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 16,163,467.70 18,602,908.65
递延所得税负债
其他非流动负债 20,379,881.53 21,326,895.76
非流动负债合计 36,543,349.23 39,929,804.41
负债合计 1,086,038,788.91 762,922,808.77
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 151,087,104.00 151,087,104.00
资本公积 349,112,830.63 349,112,830.63
减：库存股
专项储备
盈余公积 41,424,177.48 41,424,177.48
一般风险准备
未分配利润 -231,158,075.02 -207,677,784.47
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 310,466,037.09 333,946,327.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,396,504,826.00 1,096,869,136.41
法定代表人：杨槐璋 主管会计工作负责人：关成 会计机构负责人：王高斌
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云南绿大地生物科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
3、合并本报告期利润表
编制单位：云南绿大地生物科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 44,535,611.32 85,600,313.68
其中：营业收入 44,535,611.32 85,600,313.68
二、营业总成本 58,278,759.71 87,334,694.18
其中：营业成本 38,565,566.14 67,894,993.59
营业税金及附加 1,008,470.61 2,811,031.85
销售费用 4,123,497.11 3,290,868.62
管理费用 9,227,092.90 7,521,680.86
财务费用 5,202,481.57 1,728,264.31
资产减值损失 151,651.38 4,087,854.95
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -13,743,148.39 -1,734,380.50
加 ：营业外收入 369,710.21 4,552,726.80
减 ：营业外支出 65,717.86 761,724.83
其中：非流动资产处置损失 136,802.56
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -13,439,156.04 2,056,621.47
减：所得税费用 -584,659.83 137,542.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -12,854,496.21 1,919,078.69
其中：被合并方在合并前实现的净利润 0.00
归属于母公司所有者的净利润 -12,827,313.38 1,972,019.05
少数股东损益 -27,182.83 -52,940.36
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.085 0.013
（二）稀释每股收益 -0.085 0.013
七、其他综合收益 0.00
八、综合收益总额 -12,854,496.21 1,919,078.69
归属于母公司所有者的综合收益总额 -12,827,313.38 1,972,019.05
归属于少数股东的综合收益总额 -27,182.83 -52,940.36
法定代表人：杨槐璋 主管会计工作负责人：关成 会计机构负责人：王高斌
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云南绿大地生物科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
4、母公司本报告期利润表
编制单位：云南绿大地生物科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 43,414,169.02 85,588,050.35
减：营业成本 37,939,324.48 67,313,331.03
营业税金及附加 975,944.30 2,789,800.01
销售费用 4,112,503.11 3,203,033.70
管理费用 8,054,808.66 7,470,552.43
财务费用 5,203,341.04 1,729,802.65
资产减值损失 175,981.91 4,101,367.58
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -13,047,734.48 -1,019,837.05
加：营业外收入 329,571.41 4,140,421.59
减：营业外支出 65,392.37 754,343.83
其中：非流动资产处置损失 136,802.56
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -12,783,555.44 2,366,240.71
减：所得税费用 -584,659.83 136,527.89
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -12,198,895.61 2,229,712.82
五、每股收益： -- --
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -12,198,895.61 2,229,712.82
法定代表人：杨槐璋 主管会计工作负责人：关成 会计机构负责人：王高斌
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：云南绿大地生物科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 245,230,392.11 192,337,001.48
其中：营业收入 245,230,392.11 192,337,001.48
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 270,369,892.85 199,582,291.48
其中：营业成本 207,887,540.78 153,220,952.13
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云南绿大地生物科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 5,386,999.42 6,273,299.07
销售费用 14,791,862.20 9,275,780.78
管理费用 27,593,115.31 23,558,885.53
财务费用 14,251,679.41 1,580,364.70
资产减值损失 458,695.73 5,673,009.27
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -25,139,500.74 -7,245,290.00
加 ：营业外收入 1,089,518.30 5,854,371.64
减 ：营业外支出 439,054.42 2,799,760.87
其中：非流动资产处置损失 420.15 137,147.56
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -24,489,036.86 -4,190,679.23
减：所得税费用 -879,862.72 520,112.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -23,609,174.14 -4,710,791.48
其中：被合并方在合并前实现的净利润 0.00
归属于母公司所有者的净利润 -23,457,217.78 -4,526,222.74
少数股东损益 -151,956.36 -184,568.74
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.155 -0.03
（二）稀释每股收益 -0.155 -0.03
七、其他综合收益 0.00
八、综合收益总额 -23,609,174.14 -4,710,791.48
归属于母公司所有者的综合收益总额 -23,457,217.78 -4,526,222.74
归属于少数股东的综合收益总额 -151,956.36 -184,568.74
法定代表人：杨槐璋 主管会计工作负责人：关成 会计机构负责人：王高斌
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云南绿大地生物科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：云南绿大地生物科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 238,990,037.58 189,739,714.67
减：营业成本 204,008,441.62 151,167,007.99
营业税金及附加 5,271,467.98 6,112,514.54
销售费用 14,739,080.54 8,923,449.19
管理费用 25,186,445.85 22,818,061.11
财务费用 14,253,831.76 1,582,782.44
资产减值损失 432,949.07 5,689,494.14
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -24,902,179.24 -6,553,594.74
加：营业外收入 967,866.90 4,894,491.96
减：营业外支出 425,840.93 2,631,546.73
其中：非流动资产处置损失 420.15 136,802.56
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -24,360,153.27 -4,290,649.51
减：所得税费用 -879,862.72 519,097.36
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -23,480,290.55 -4,809,746.87
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 0.00
七、综合收益总额 -23,480,290.55 -4,809,746.87
法定代表人：杨槐璋 主管会计工作负责人：关成 会计机构负责人：王高斌
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：云南绿大地生物科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 89,427,935.63 80,346,664.17
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云南绿大地生物科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 88,629,936.42 195,702,117.25
经营活动现金流入小计 178,057,872.05 276,048,781.42
购买商品、接受劳务支付的现金 245,530,506.06 173,634,426.14
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 23,388,991.74 16,734,842.77
支付的各项税费 24,402,682.99 10,051,139.84
支付其他与经营活动有关的现金 87,792,162.52 106,589,678.58
经营活动现金流出小计 381,114,343.31 307,010,087.33
经营活动产生的现金流量净额 -203,056,471.26 -30,961,305.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,500.00 124,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,500.00 124,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,475,637.50 6,731,440.80
投资支付的现金
质押贷款净增加额
18
云南绿大地生物科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 4,475,637.50 6,731,440.80
投资活动产生的现金流量净额 -4,474,137.50 -6,607,440.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,050,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 400,000,000.00 152,392,340.78
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 404,050,000.00 152,392,340.78
偿还债务支付的现金 90,000,000.00 106,677,614.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20,481,043.50 9,800,383.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 34,700.00 4,500.00
筹资活动现金流出小计 110,515,743.50 116,482,498.10
筹资活动产生的现金流量净额 293,534,256.50 35,909,842.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 86,003,647.74 -1,658,904.03
加：期初现金及现金等价物余额 17,897,530.21 20,382,514.86
六、期末现金及现金等价物余额 103,901,177.95 18,723,610.83
法定代表人：杨槐璋 主管会计工作负责人：关成 会计机构负责人：王高斌
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：云南绿大地生物科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 83,763,953.96 56,959,309.71
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 77,471,967.00 177,785,738.30
经营活动现金流入小计 161,235,920.96 234,745,048.01
购买商品、接受劳务支付的现金 238,903,673.72 146,103,437.00
支付给职工以及为职工支付的现金 21,468,992.13 15,567,869.03
19
云南绿大地生物科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
支付的各项税费 24,176,887.45 9,818,277.96
支付其他与经营活动有关的现金 81,216,535.90 94,502,297.00
经营活动现金流出小计 365,766,089.20 265,991,880.99
经营活动产生的现金流量净额 -204,530,168.24 -31,246,832.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,500.00 124,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,500.00 124,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,407,268.50 6,611,840.80
投资支付的现金 4,950,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 9,357,268.50 6,611,840.80
投资活动产生的现金流量净额 -9,355,768.50 -6,487,840.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 400,000,000.00 152,392,340.78
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 400,000,000.00 152,392,340.78
偿还债务支付的现金 90,000,000.00 106,677,614.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20,481,043.50 9,800,383.38
支付其他与筹资活动有关的现金 34,700.00 4,500.00
筹资活动现金流出小计 110,515,743.50 116,482,498.10
筹资活动产生的现金流量净额 289,484,256.50 35,909,842.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 75,598,319.76 -1,824,831.10
加：期初现金及现金等价物余额 13,003,608.11 15,667,503.82
六、期末现金及现金等价物余额 88,601,927.87 13,842,672.72
法定代表人：杨槐璋 主管会计工作负责人：关成 会计机构负责人：王高斌
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云南绿大地生物科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
云南绿大地生物科技股份有限公司
董事长： 杨槐璋
二?一三年十月二十日
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