金风科技:关于申请备案挂牌债权融资计划的公告2022-05-20
股票代码:002202 股票简称:金风科技 公告编号:2022-029
新疆金风科技股份有限公司
关于申请备案挂牌债权融资计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022 年 5 月 19 日,新疆金风科技股份有限公司(下称“公司”或“金
风科技”)召开第七届董事会第二十八次会议,审议通过《关于申请
备案挂牌债权融资计划的议案》,同意公司拟在北京金融资产交易所
(下称“北金所”)申请备案挂牌债权融资计划不超过人民币 5 亿元。
根据公司第七届董事会第十八次会议、2020 年度股东大会审议
通过的《关于境内外发行债券、资产支持证券的一般性授权的议案》,
同意公司或下属公司发行总额不超过等值人民币 50 亿元的债券及资
产支持证券,并授权公司董事会办理相关发行相关事宜。本次申请备
案挂牌债权融资计划在上述股东大会审批额度及授权范围内,无需提
交股东大会审议。相关内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日及 2021 年
6 月 29 日登载于巨潮资讯网上《关于申请在境内或境外发行债券、
资产支持证券的公告》(公告编号:2021-033)、《2020 年度股东大会
决议公告》(公告编号:2021-053)。
一、 发行方案
1、融资人:新疆金风科技股份有限公司;
2、备案挂牌金额:不超过人民币5亿元;
3、期限:1.5+N年,具体存续期限以实际发行时公告为准;
4、募集对象:北金所认定并认可的合格投资者(国家法律、法
规禁止的投资者除外);
5、发行时间:根据实际资金需求情况,在北金所备案有效期内
择机发行;
6、发行方式:在备案额度及有效期内一次性发行,具体方式根
据市场情况和公司资金需求确定;
7、挂牌价格或票面利率确定方式:通过挂牌定价、集中配售的
结果确定票面利率;
8、募集资金用途:偿还融资人及/或下属子公司的有息债务。
金风科技不是失信责任主体。
二、授权事宜
公司董事会授权公司经营管理层,根据公司特定需要以及其它市
场条件全权办理备案挂牌的相关事宜,包括但不限于:
1、确定、修订、调整本次债权融资计划备案挂牌规模、期限、
价格、具体条款、条件和其它事宜;
2、根据实际需要,聘请各中介机构,包括但不限于主承销商、
评级机构、律师事务所、会计师事务所及其他相关机构等,并谈判、
签署及修订相关合同或协议,以及签署与备案挂牌相关的所有必要法
律文件,并代表公司向相关监管部门办理与本次债权融资计划相关的
所有必要手续;
3、办理与本次债权融资计划相关的其他事项。
三、对公司的影响
本次申请备案挂牌债权融资计划,可成为公司现有融资方式的有
益补充,有利于进一步拓宽融资渠道、降低融资成本,优化财务结构
并改善公司资产负债率,符合公司发展需要。
特此公告。
新疆金风科技股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 19 日