大连华锐重工集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
大连华锐重工集团股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018 年 4 月
1
大连华锐重工集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人丛红、主管会计工作负责人陆朝昌及会计机构负责人(会计主管
人员)王世及声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 571,742,303.43 1,019,770,225.86 -43.93%
归属于上市公司股东的净利润（元） -68,295,604.52 3,859,061.00 -1,869.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-75,708,939.86 -9,363,223.20 -
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -334,986,601.83 -355,314,621.95 -
基本每股收益（元/股） -0.0354 0.0020 -1,870.00%
稀释每股收益（元/股） -0.0354 0.0020 -1,870.00%
加权平均净资产收益率 -1.04% 0.06% -1.10%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 15,603,307,157.08 15,263,595,915.80 2.23%
归属于上市公司股东的净资产（元） 6,532,648,688.83 6,596,692,378.92 -0.97%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -300,380.57
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
8,175,572.83
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,114,173.85
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 41,452.10
减：所得税影响额 1,502,284.12
少数股东权益影响额（税后） 115,198.75
合计 7,413,335.34 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 43,800 0
东总数
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
大连重工起重
国有法人 55.71% 1,075,898,974 0
集团有限公司
大连市国有资产
投资经营集团有 国有法人 6.47% 124,981,784 0 质押 60,000,000
限公司
石河子华锋投资
境内非国有法人 2.55% 49,288,537 0
股份有限公司
中央汇金资产管
国有法人 1.96% 37,939,200 0
理有限责任公司
曾远彬 境内自然人 1.78% 34,369,315 0
张佳华 境内自然人 1.24% 23,882,893 0
徐开东 境内自然人 0.91% 17,483,400 0
中国长城资产管
境内非国有法人 0.84% 16,205,533 0
理股份有限公司
广东伍文资产管
理有限公司-伍
其他 0.75% 14,418,398 0
文稳盈 3 号私募
证券投资基金
广东伍文资本管
理有限公司－银
其他 0.61% 11,740,470 0
聚 7 号进取型私
募证券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
大连重工起重集团有限公司 1,075,898,974 人民币普通股 1,075,898,974
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大连市国有资产投资经营集团有
124,981,784 人民币普通股 124,981,784
限公司
石河子华锋投资股份有限公司 49,288,537 人民币普通股 49,288,537
中央汇金资产管理有限责任公司 37,939,200 人民币普通股 37,939,200
曾远彬 34,369,315 人民币普通股 34,369,315
张佳华 23,882,893 人民币普通股 23,882,893
徐开东 17,483,400 人民币普通股 17,483,400
中国长城资产管理股份有限公司 16,205,533 人民币普通股 16,205,533
广东伍文资产管理有限公司-伍文
14,418,398 人民币普通股 14,418,398
稳盈 3 号私募证券投资基金
广东伍文资本管理有限公司－银
11,740,470 人民币普通股 11,740,470
聚 7 号进取型私募证券投资基金
上述股东中，国有法人股东大连重工起重集团有限公司与大连市国有资产投资经营集
上述股东关联关系或一致行动的 团有限公司存在关联关系，属于规定的一致行动人；广东伍文资产管理有限公司-伍文
说明 稳盈 3 号私募证券投资基金和广东伍文资本管理有限公司－银聚 7 号进取型私募证券投
资基金为一致行动人。未知其他股东间是否存在关联关系、是否属于规定的一致行动人。
公司前 10 名股东中，股东曾远彬通过信用账户持有 19,942,510 股公司股份；股东张佳
华通过信用账户持有 23,690,893 股公司股份；股东徐开东通过信用账户持有 11,075,100
前 10 名普通股股东参与融资融券
股公司股份；股东广东伍文资产管理有限公司-伍文稳盈 3 号私募证券投资基金通过信
业务情况说明
用账户持有 13,312,998 股公司股份；股东广东伍文资本管理有限公司－银聚 7 号进取型
私募证券投资基金通过信用账户持有 10,473,570 股公司股份。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 期末数 期初数 增减变动 原因说明
其他流动资产 217,450,274.37 148,787,169.74 46.15% 主要原因为期末留抵税额较期初增加所致。
应收股利 11,499,000.00 -100.00% 主要原因为本期收到被投资企业分红款所致。
其他非流动资产 609,504.45 2,282,137.89 -73.29% 主要原因为本期摊销售后租回资产所致。
短期借款 600,000,000.00 400,000,000.00 50.00% 主要原因为本期增加银行贷款所致。
应付职工薪酬 4,071,772.18 101,879,878.57 -96.00% 主要原因为本期发放上年末计提的年终奖所致。
应交税费 4,531,609.68 100,757,372.95 -95.50% 主要原因为本期缴纳税款所致。
应付利息 456,870.83 -100.00% 主要原因为本期支付贷款利息所致。
其他综合收益 1,977,962.52 -232,791.08 - 主要原因为本期外币报表折算差额增加所致。
项目 本期金额 上期金额 增减变动 原因说明
主要原因为本期销售商品减少，主营业务收入
营业收入 571,742,303.43 1,019,770,225.86 -43.93%
减少。
主要原因为本期销售商品减少，主营业务成本
营业成本 467,415,746.37 822,553,620.76 -43.18%
减少。
财务费用 22,174,041.39 6,384,736.50 247.30% 主要原因为本期汇兑损失增加所致。
资产减值损失 4,811,334.78 8,563,115.01 -43.81% 主要原因为本期冲回坏账准备所致。
投资收益 4,624.05 8,934.15 -48.24% 主要原因为本期对联营企业投资收益减少所致。
资产处置收益 2,670,361.04 -100.00% 主要原因为本期固定资产处置收益减少所致。
主要原因为本期按照《企业会计准则第16号-政
府补助（2017年修订）》（财会[2017]15号)要
其他收益 8,175,572.83 - 求，将与公司日常活动相关的政府补助，从“营
业外收入”项目调至“其他收益”项目，比较数据
不调整。
主要原因为本期按照《企业会计准则第16号-政
府补助（2017年修订）》（财会[2017]15号)要
营业外收入 738,391.02 7,870,035.09 -90.62% 求，将与公司日常活动相关的政府补助，从“营
业外收入”项目调至“其他收益”项目，比较数据
不调整。
营业外支出 997,319.49 1,855,755.11 -46.26% 主要原因为本期债务重组损失减少所致。
非流动资产毁损报废损失 300,380.57 154,820.71 94.02% 主要原因为本期固定资产报废损失增加所致。
所得税费用 -14,485,765.48 389,219.35 -3,821.75% 主要原因为本期计提递延所得税资产所致。
营业利润 -83,873,522.84 -3,155,897.74 - 主要原因为本期营业收入下降所致。
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利润总额 -84,132,451.31 2,858,382.24 -3,043.36% 主要原因为本期营业收入下降所致。
归属于母公司股东的净利润 -68,295,604.52 3,859,061.00 -1,869.75% 主要原因为本期营业收入下降所致。
收到的税费返还 30,330,616.62 51,547,103.24 -41.16% 主要原因为本期收到的退税款减少所致。
支付的各项税费 143,378,284.91 83,230,890.68 72.27% 主要原因为本期缴纳税款增加所致。
投资活动现金流入小计 11,499,933.76 1,536,085.44 648.65% 主要原因为本期收到被投资企业分红款增加所致。
投资支付的现金 418,900.00 -100.00% 主要原因为本期对外投资支付现金减少所致。
主要原因为本期购建固定资产、无形资产和其
投资活动现金流出小计 1,584,373.76 2,705,861.22 -41.45%
他长期资产支付的现金减少所致。
投资活动产生的现金流量净额 9,915,560.00 -1,169,775.78 - 主要原因为本期收到被投资企业分红款增加所致。
取得借款收到的现金 200,000,000.00 - 主要原因为本期取得银行贷款所致。
分配股利、利润或偿付利息支
5,779,337.50 2,400,977.55 140.71% 主要原因为本期偿付利息支付的现金增加所致。
付的现金
筹资活动现金流出小计 5,779,337.50 2,400,977.55 140.71% 主要原因为本期偿付利息支付的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额 194,220,662.50 -2,400,977.55 - 主要原因为本期取得银行贷款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1.公司于2018年1月3日、2018年3月3日分别披露了《关于与华锐风电科技（集团）股份有限公司签署<质量问题谅解备
忘录>的关联交易进展公告》（公告编号分别为2018-001、2018-016），根据2017年6月13日公司与华锐风电签署的《质量问
题谅解备忘录》，针对截至2017年5月31日华锐风电对公司8.96亿元剩余欠款，截至2017年12月31日，已累计偿付5.54亿元，
对于剩余3.42亿元，华锐风电向公司支付了最迟于2018年6月末陆续到期的商业承兑汇票。2018年2月12日，华锐风电与成套
公司签订了《抵押协议书》，将华锐风电位于大连瓦房店区域的部分存货，以及华锐风电科技（内蒙古）有限公司的固定资
产（房屋建筑物、构筑物、机器设备、车辆、电子设备）和土地使用权，评估价值合计3.33亿元，抵押给成套公司为上述3.42
亿元商业承兑汇票提供担保。上述《抵押协议书》经华锐风电于2018年2月28日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过
后生效，抵押登记手续正在办理。
2.公司于2018年1月20日披露了《关于对外出租资产的公告》（公告编号：2018-004），为盘活公司存量资产，提升公
司资产整体运营效率，公司拟将位于大连市沙河口区景宾巷2号的大重宾馆土地、建（构）筑物及其附属设备和配套设施以
公开挂牌方式整体对外出租，租赁期限不低于8年。租金将以国资监管机构认可的具有证券业务资格的资产评估机构出具的
评估报告作为定价依据，最终根据挂牌结果予以确定，但不得低于租金评估值。截至本报告披露日，公司本次拟对外出租资
产事项仍在推进中，公司将严格按照法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，及时履行后续进展或变化情
况的相关审议程序及信息披露义务。
3.公司于2018年2月28日披露了《关于修改<公司章程>及<股东大会议事规则>的公告》（公告编号:2018-011），为进一
步加强对中小投资者合法权益的保护，根据《上市公司章程指引（2016年修订）》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》
等法律法规，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，增加“中小投资者表决单独计票”及“不得对征集投
票权提出最低持股比例限制”相关内容，并进一步明确现金分红政策及累积投票制实施细则。同时，对应完善修改《股东大
会议事规则》第五十四条、第六十八条及第六十九条。本次修改《公司章程》及《股东大会议事规则》事项已经公司于2018
年3月23日召开的2018年第一次临时股东大会批准。
4.公司于2018年3月28日披露了《关于检测技术服务公司完成工商登记的公告》（公告编号：2018-018），公司投资1,000
万元设立的全资子公司大连大重检测技术服务有限公司于2018年3月26日完成了工商注册登记手续，取得了由大连市甘井子
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区市场监督管理局核发的《营业执照》。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
关于与华锐风电科技（集团）股份有限
http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulleti
公司签署《质量问题谅解备忘录》的关 2018 年 01 月 03 日
n_detail/true/1204301696?announceTime=2018-01-03%2011:46
联交易进展公告
http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulleti
关于对外出租资产的公告 2018 年 01 月 20 日
n_detail/true/1204346786?announceTime=2018-01-20
关于修改《公司章程》及《股东大会议 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulleti
2018 年 02 月 28 日
事规则》的公告 n_detail/true/1204435078?announceTime=2018-02-28
关于与华锐风电科技（集团）股份有限
http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulleti
公司签署《质量问题谅解备忘录》的关 2018 年 03 月 03 日
n_detail/true/1204446335?announceTime=2018-03-03
联交易进展公告
关于检测技术服务公司完成工商登记的 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulleti
2018 年 03 月 28 日
公告 n_detail/true/1204529430?announceTime=2018-03-28%2011:41
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或
权益变动报告
书中所作承诺
大连重工起重集团有限公司及其
控制的企业将不会直接或间接经营
任何与本公司及下属公司经营的业
大连重工起重 关于避免同业竞争的 2011 年 12
务构成竞争或可能构成竞争的业 长期有效 严格履行
集团有限公司 承诺 月 27 日
务，也不会投资任何与本公司及下
属公司经营的业务构成竞争或可能
资产重组时所 构成竞争的其他企业。
作承诺 大连装备投资集团有限公司及其控
制的企业将不会直接或间接经营任
何与本公司及下属公司经营的业务
大连装备投资 关于避免同业竞争的 2011 年 12
构成竞争或可能构成竞争的业务， 长期有效 严格履行
集团有限公司 承诺 月 27 日
也不会投资任何与本公司及下属公
司经营的业务构成竞争或可能构成
竞争的其他企业。
首次公开发行
或再融资时所
作承诺
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股权激励承诺
其他对公司中
小股东所作承
诺
承诺是否按时
是
履行
如承诺超期未
履行完毕的，应
当详细说明未
不适用
完成履行的具
体原因及下一
步的工作计划
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损
业绩亏损
2018 年 1-6 月净利润（万元） -3,000 至 0
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） 1,403.05
公司主要产品制造周期较长，主要产品单台价格较高，在手合同的交
货期分布情况对营业收入影响较大。公司 2018 年上半年交货合同较
业绩变动的原因说明
少，加之部分客户项目拖期等因素影响，导致营业收入分布不均衡，
预计 2018 年上半年仍将亏损，但较一季度有所收窄。
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
计入权益的累
初始投资 本期公允价 报告期内购入 报告期内售 累计投资收
资产类别 计公允价值变 期末金额 资金来源
成本 值变动损益 金额 出金额 益
动
7,890,147. 8,505,675.1
股票 0.00 615,527.76 0.00 0.00 0.00 债权转股权
40 6
7,890,147. 8,505,675.1
合计 0.00 615,527.76 0.00 0.00 0.00 --
40 6
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
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七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2018 年 01 月 02 日 电话沟通 个人 公司经营情况
2018 年 01 月 05 日 电话沟通 个人 公司经营、信息披露
2018 年 01 月 09 日 电话沟通 个人 公司股价情况
2018 年 01 月 15 日 电话沟通 个人 公司信息披露
2018 年 02 月 01 日 电话沟通 个人 公司信息披露
2018 年 02 月 09 日 电话沟通 个人 公司经营、信息披露
2018 年 02 月 28 日 电话沟通 个人 公司经营情况
2018 年 03 月 05 日 电话沟通 个人 公司信息披露
详见公司于 2018 年 3 月 14 日披露的《2018 年 3 月 12 日投资者
2018 年 03 月 12 日 实地调研 机构
关系活动记录表》
2018 年 03 月 14 日 电话沟通 个人 公司经营情况
2018 年 03 月 15 日 电话沟通 个人 公司经营、信息披露
2018 年 03 月 19 日 电话沟通 个人 公司经营情况
2018 年 03 月 31 日 电话沟通 个人 公司经营、产品情况
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：大连华锐重工集团股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 680,445,915.83 745,531,459.71
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,631,659,333.21 1,799,896,464.00
应收账款 4,955,689,300.84 5,107,030,468.46
预付款项 931,119,815.62 862,257,084.49
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 11,499,000.00
其他应收款 169,999,462.66 199,464,017.75
买入返售金融资产
存货 3,289,821,144.68 2,607,662,752.78
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 217,450,274.37 148,787,169.74
流动资产合计 11,876,185,247.21 11,482,128,416.93
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 94,993,675.16 94,378,147.40
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 16,939,624.38 16,443,450.33
投资性房地产
固定资产 2,743,339,488.29 2,818,410,890.45
在建工程 73,361,053.13 64,195,544.04
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 442,891,630.66 445,592,980.47
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 354,986,933.80 340,164,348.29
其他非流动资产 609,504.45 2,282,137.89
非流动资产合计 3,727,121,909.87 3,781,467,498.87
资产总计 15,603,307,157.08 15,263,595,915.80
流动负债：
短期借款 600,000,000.00 400,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,547,916,190.97 1,535,077,239.08
应付账款 3,977,143,093.30 4,119,690,453.93
预收款项 2,527,711,142.98 1,979,221,667.26
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,071,772.18 101,879,878.57
应交税费 4,531,609.68 100,757,372.95
12
大连华锐重工集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
应付利息 456,870.83
应付股利
其他应付款 32,120,096.84 45,342,896.58
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 8,693,493,905.95 8,282,426,379.20
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 4,106,190.45 4,547,860.86
专项应付款
预计负债 196,772,270.26 195,616,730.20
递延收益 209,114,639.28 215,870,212.11
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 409,993,099.99 416,034,803.17
负债合计 9,103,487,005.94 8,698,461,182.37
所有者权益：
股本 1,931,370,032.00 1,931,370,032.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,421,032,488.13 2,421,032,488.13
减：库存股
其他综合收益 1,977,962.52 -232,791.08
专项储备 19,036,550.30 16,995,389.47
13
大连华锐重工集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
盈余公积 224,646,912.90 224,646,912.90
一般风险准备
未分配利润 1,934,584,742.98 2,002,880,347.50
归属于母公司所有者权益合计 6,532,648,688.83 6,596,692,378.92
少数股东权益 -32,828,537.69 -31,557,645.49
所有者权益合计 6,499,820,151.14 6,565,134,733.43
负债和所有者权益总计 15,603,307,157.08 15,263,595,915.80
法定代表人：丛红 主管会计工作负责人：陆朝昌 会计机构负责人：王世及
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 256,808,304.16 361,379,377.73
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,264,159,183.46 1,313,092,780.07
应收账款 3,981,413,434.87 4,138,930,708.80
预付款项 1,021,126,192.55 1,005,509,740.39
应收利息 930,277.77
应收股利 11,499,000.00
其他应收款 1,152,792,647.61 1,242,803,628.18
存货 1,725,236,458.93 1,434,177,690.81
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,059,343,222.11 1,044,351,936.46
流动资产合计 10,460,879,443.69 10,552,675,140.21
非流动资产：
可供出售金融资产 87,447,601.40 87,385,018.70
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,480,565,728.48 1,480,561,104.43
投资性房地产 352,039,315.32 355,979,559.79
14
大连华锐重工集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
固定资产 1,487,580,772.28 1,534,581,856.06
在建工程 14,629,955.46 10,366,257.43
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 253,726,431.22 256,289,726.30
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 157,317,987.40 146,164,547.55
其他非流动资产 609,504.45 2,282,137.89
非流动资产合计 3,833,917,296.01 3,873,610,208.15
资产总计 14,294,796,739.70 14,426,285,348.36
流动负债：
短期借款 600,000,000.00 400,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,621,941,152.70 1,695,776,765.71
应付账款 3,224,718,155.00 3,255,911,976.16
预收款项 1,689,565,900.66 1,578,143,583.72
应付职工薪酬 2,258,455.68 95,694,759.34
应交税费 2,711,266.86 78,982,566.29
应付利息 456,870.83
应付股利
其他应付款 542,590,800.66 644,741,447.31
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 7,683,785,731.56 7,749,707,969.36
非流动负债：
长期借款
应付债券
15
大连华锐重工集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 4,106,190.45 4,547,860.86
专项应付款
预计负债 118,185,653.26 118,271,476.84
递延收益 147,610,984.99 152,612,140.53
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 269,902,828.70 275,431,478.23
负债合计 7,953,688,560.26 8,025,139,447.59
所有者权益：
股本 1,931,370,032.00 1,931,370,032.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,099,447,672.66 3,099,447,672.66
减：库存股
其他综合收益 62,582.70
专项储备 967,934.69 1,075,170.75
盈余公积 224,646,912.90 224,646,912.90
未分配利润 1,084,613,044.49 1,144,606,112.46
所有者权益合计 6,341,108,179.44 6,401,145,900.77
负债和所有者权益总计 14,294,796,739.70 14,426,285,348.36
法定代表人：丛红 主管会计工作负责人：陆朝昌 会计机构负责人：王世及
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 571,742,303.43 1,019,770,225.86
其中：营业收入 571,742,303.43 1,019,770,225.86
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
16
大连华锐重工集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
二、营业总成本 663,796,023.15 1,025,605,418.79
其中：营业成本 467,415,746.37 822,553,620.76
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 11,385,522.46 16,061,343.09
销售费用 34,807,133.95 39,566,221.40
管理费用 123,202,244.20 132,476,382.03
财务费用 22,174,041.39 6,384,736.50
资产减值损失 4,811,334.78 8,563,115.01
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
4,624.05 8,934.15
列）
其中：对联营企业和合营企业
4,624.05 8,934.15
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填
2,670,361.04
列）
其他收益 8,175,572.83
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -83,873,522.84 -3,155,897.74
加：营业外收入 738,391.02 7,870,035.09
减：营业外支出 997,319.49 1,855,755.11
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -84,132,451.31 2,858,382.24
减：所得税费用 -14,485,765.48 389,219.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -69,646,685.83 2,469,162.89
（一）持续经营净利润（净亏损以
-69,646,685.83 2,469,162.89
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 -68,295,604.52 3,859,061.00
少数股东损益 -1,351,081.31 -1,389,898.11
17
大连华锐重工集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
六、其他综合收益的税后净额 2,210,753.60 -72,104.62
归属母公司所有者的其他综合收益
2,210,753.60 -72,104.62
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
2,210,753.60 -72,104.62
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
615,527.76
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 1,595,225.84 -72,104.62
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -67,435,932.23 2,397,058.27
归属于母公司所有者的综合收益
-66,084,850.92 3,786,956.38
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -1,351,081.31 -1,389,898.11
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0354 0.0020
（二）稀释每股收益 -0.0354 0.0020
法定代表人：丛红 主管会计工作负责人：陆朝昌 会计机构负责人：王世及
4、母公司利润表
单位：元
18
大连华锐重工集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 511,367,477.28 729,634,274.99
减：营业成本 483,986,775.31 554,363,832.00
税金及附加 7,473,928.36 11,931,781.20
销售费用 13,848,883.80 26,060,821.87
管理费用 84,656,357.32 89,784,462.86
财务费用 2,090,910.97 720,367.38
资产减值损失 -4,032,454.01 -5,585,972.38
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
4,624.05 8,934.15
列）
其中：对联营企业和合营企
4,624.05 8,934.15
业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号
819,245.63
填列）
其他收益 6,221,155.54
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -70,431,144.88 53,187,161.84
加：营业外收入 218,077.47 6,345,849.09
减：营业外支出 914,429.09 139,672.08
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-71,127,496.50 59,393,338.85
列）
减：所得税费用 -11,134,428.53 8,907,660.71
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -59,993,067.97 50,485,678.14
（一）持续经营净利润（净亏损
-59,993,067.97 50,485,678.14
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 62,582.70
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其 62,582.70
19
大连华锐重工集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
62,582.70
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -59,930,485.27 50,485,678.14
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
法定代表人：丛红 主管会计工作负责人：陆朝昌 会计机构负责人：王世及
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,088,779,058.69 1,047,341,216.35
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
20
大连华锐重工集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 30,330,616.62 51,547,103.24
收到其他与经营活动有关的现
91,329,452.82 27,474,506.36
金
经营活动现金流入小计 1,210,439,128.13 1,126,362,825.95
购买商品、接受劳务支付的现金 1,006,192,183.96 979,388,586.57
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
304,607,842.09 350,483,202.96
现金
支付的各项税费 143,378,284.91 83,230,890.68
支付其他与经营活动有关的现
91,247,419.00 68,574,767.69
金
经营活动现金流出小计 1,545,425,729.96 1,481,677,447.90
经营活动产生的现金流量净额 -334,986,601.83 -355,314,621.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 11,499,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
933.76 1,536,085.44
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 11,499,933.76 1,536,085.44
购建固定资产、无形资产和其他
1,584,373.76 2,286,961.22
长期资产支付的现金
投资支付的现金 418,900.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
21
大连华锐重工集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 1,584,373.76 2,705,861.22
投资活动产生的现金流量净额 9,915,560.00 -1,169,775.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 200,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 200,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
5,779,337.50 2,400,977.55
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 5,779,337.50 2,400,977.55
筹资活动产生的现金流量净额 194,220,662.50 -2,400,977.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-6,502,065.91 609,005.61
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -137,352,445.24 -358,276,369.67
加：期初现金及现金等价物余额 421,739,423.75 603,637,622.91
六、期末现金及现金等价物余额 284,386,978.51 245,361,253.24
法定代表人：丛红 主管会计工作负责人：陆朝昌 会计机构负责人：王世及
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 641,194,680.39 572,471,594.66
收到的税费返还
22
大连华锐重工集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
收到其他与经营活动有关的现
822,081,977.04 1,002,746,440.22
金
经营活动现金流入小计 1,463,276,657.43 1,575,218,034.88
购买商品、接受劳务支付的现金 639,653,221.85 431,181,022.45
支付给职工以及为职工支付的
242,619,364.30 246,236,441.18
现金
支付的各项税费 82,875,022.75 53,141,517.46
支付其他与经营活动有关的现
809,348,798.08 892,464,234.64
金
经营活动现金流出小计 1,774,496,406.98 1,623,023,215.73
经营活动产生的现金流量净额 -311,219,749.55 -47,805,180.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 11,499,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
933.76
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
279,493,210.56 281,479,500.00
金
投资活动现金流入小计 290,993,144.32 281,479,500.00
购建固定资产、无形资产和其他
4,091,043.76 1,564,660.24
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
271,000,000.00 271,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 275,091,043.76 272,564,660.24
投资活动产生的现金流量净额 15,902,100.56 8,914,839.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 200,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
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大连华锐重工集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
筹资活动现金流入小计 200,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
5,779,337.50 2,400,977.55
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 5,779,337.50 2,400,977.55
筹资活动产生的现金流量净额 194,220,662.50 -2,400,977.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-7,854.25
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -101,104,840.74 -41,291,318.64
加：期初现金及现金等价物余额 53,398,889.80 47,960,945.99
六、期末现金及现金等价物余额 -47,705,950.94 6,669,627.35
法定代表人：丛红 主管会计工作负责人：陆朝昌 会计机构负责人：王世及
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
大连华锐重工集团股份有限公司
法定代表人：丛红
2018年4月27日
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