合肥城建发展股份有限公司2008年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议季度报告的董事会。
1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人燕永义、主管会计工作负责人郑培飞及会计机构负责人（会计主管人员）徐鸿声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
2008.9.30 2007.12.31 增减幅度（％）
总资产 1,449,066,845.10 1,039,209,658.55 39.44%
股东权益 713,560,577.56 288,074,788.55 147.70%
股本 160,050,000.00 80,000,000.00 100.06%
每股净资产 4.46 3.60 23.89%
2008年7-9月 比上年同期增减（％） 2008年1-9月 比上年同期增减（％）
营业总收入 31,423,285.00 105.28% 235,821,005.00 66.30%
净利润 4,576,833.42 19.00% 43,838,089.01 62.83%
经营活动产生的现金流量净额 - - -109,228,829.54 -14.45%
每股经营活动产生的现金流量净额 - - -0.68 -57.24%
基本每股收益 0.03 0.00% 0.28 27.27%
稀释每股收益 0.03 0.00% 0.28 27.27%
净资产收益率 0.64% -0.97% 6.14% -5.11%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.51% -1.10% 6.24% -3.93%
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 2008年1-9月金额
营业外收入 188,237.27
营业外支出（四川地震捐赠） -1,100,000.00
所得税影响数 227,941.93
合计 -683,820.80
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 13,275
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
叶剑明 371,419 人民币普通股
秦皇岛市金玉恒建设工程材料检测有限公司 296,358 人民币普通股
李小川 237,565 人民币普通股
张好妹 237,000 人民币普通股
王开宇 220,520 人民币普通股
曾令河 217,450 人民币普通股
郭育坚 209,650 人民币普通股
江建林 202,100 人民币普通股
濮洁 198,200 人民币普通股
曾双金 178,981 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金报告期末较期初增加96.26%，主要系本期发行新股募集资金到账及琥珀名城一期预售款到账所致。2、预付款项报告期末较期初增加141.31%，主要系琥珀名城一期、红阳苑高层和兰阳苑工程预付款增加所致。3、其他应收款报告期末较期初增加179.98％，主要系本期缴纳的工程施工中各项保证金及职工备用金借款增加所致。4、应付账款报告期末较期初减少31.12% ，主要系支付世纪阳光花园红阳苑、兰阳苑及琥珀名城一期等工程款所致。5、预收款项报告期末较期初增加43.94%，主要系琥珀名城一期预售款到账所致。6、应付职工薪酬报告期末较期初增加64.46%，主要系尚未发放的工资所致。7、应交税费报告期末较期初减少62.46%，主要系缴纳企业所得税和营业税所致。8、其他应付款报告期末较期初增加49.06％，主要系收取施工单位的履约保证金所致。9、长期借款报告期末较期初减少37.11%，主要系转入一年内到期的非流动负债所致。10、实收资本报告期末较期初增加100.06%，主要系2008年1月公司向社会公开发行了人民币普通股2,670万股及2007年度利润分配每10股转增3股送红股2股所致。11、资本公积报告期末较期初增加826.78%，主要系本期发行新股募集资金到账所致。12、所有者权益报告期末较期初增加147.70%，主要系本期发行新股及盈利所致。13、报告期内营业收入较上年同期增加66.30%，主要系世纪阳光花园红阳苑多层兑现交房，本期销售面积增加所致。14、报告期内营业成本较上年同期增加58.35%，主要系本期收入增加带来成本增加导致。15、报告期内营业税费较上年同期增加106.29%，主要系本期销售收入增加同比增长的营业税和土地增值税计提增加所致。16、报告期内销售费用较上年同期增加71.40%，主要系本期琥珀名城一期开始销售，广告等宣传费用增加所致。17、报告期内管理费用较上年同期增加123.37%，主要系本期合肥城建蚌埠置业有限公司开始运营，管理费用增加。另外，公司自2007年执行《企业会计准则》，根据准则规定，结余福利费冲减了2007年第三季度管理费用，导致当期管理费用出现负数及2007年全年管理费用下降。18、报告期内资产减值损失较上年同期减少570.13%，主要系本期计提坏账准备减少所致。19、报告期内营业外收入较上年同期增加1832.57 %，主要系本期购房客户违约金增加所致。20、报告期内营业外支出110万元，全部是向四川地震灾区捐款。21、报告期内公司筹资活动产生的现金流净额比上年同期增加88.69 %，主要系本期发行新股募集资金到账所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
1、公司控股股东及实际控制人合肥市国有资产控股有限公司承诺："自合肥城建股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的合肥城建股份，也不由合肥城建收购该部分股份。"该承诺在继续履行。2、公司其他股东均承诺："自合肥城建股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的合肥城建股份，也不由合肥城建收购该部分股份。"该承诺在继续履行。3、担任公司的董事、监事、高级管理人员（燕永义、王晓毅、张金生、陈奇梅、蒋业超、袁克骏、郑培飞、蔡子平、田峰）承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五。离任后六个月内，不转让其所持有的发行人股份。离任六个月后的十二个月内，可以出售其所持有的发行人股份的50%。该承诺在继续履行。4、公司控股股东及实际控制人合肥市国有资产控股有限公司避免同业竞争的承诺在继续履行。
3.4 对2008年度经营业绩的预计
单位：（人民币）元
2008年度预计的经营业绩 归属于母公司所有者的净利润比上年增长幅度小于30%
2007年度经营业绩 2007年度归属于母公司所有者的净利润： 75,650,795.39
业绩变动的原因说明 公司房屋销售价格略有增长,企业所得税率由33%降至25%。
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：合肥城建发展股份有限公司 2008年09月30日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 409,158,274.10 393,425,103.26 208,475,203.64 176,699,352.36
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 327,091,031.13 243,369,543.13 135,545,650.66 75,545,650.66
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 11,449,470.42 209,429,671.65 4,089,416.13 189,955,176.13
买入返售金融资产
存货 689,911,532.92 514,588,387.78 679,905,149.37 519,775,576.37
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,437,610,308.57 1,360,812,705.82 1,028,015,419.80 961,975,755.52
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 32,500,000.00 32,500,000.00
投资性房地产
固定资产 10,855,674.23 8,843,739.33 10,633,805.52 9,362,858.52
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 600,862.30 600,825.87 560,433.23 560,433.23
其他非流动资产
非流动资产合计 11,456,536.53 41,944,565.20 11,194,238.75 42,423,291.75
资产总计 1,449,066,845.10 1,402,757,271.02 1,039,209,658.55 1,004,399,047.27
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 68,480,518.47 68,480,518.47 99,413,890.55 99,413,890.55
预收款项 387,969,004.82 387,969,004.82 269,525,995.61 269,525,995.61
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 688,763.87 688,763.87 418,815.74 418,815.74
应交税费 36,899,424.00 36,850,052.42 98,284,222.22 98,244,649.73
应付利息
其他应付款 54,347,915.86 14,142,381.76 36,460,474.54 9,660,474.54
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 79,000,000.00 79,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 627,385,627.02 587,130,721.34 584,103,398.66 557,263,826.17
非流动负债：
长期借款 100,000,000.00 100,000,000.00 159,000,000.00 159,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 100,000,000.00 100,000,000.00 159,000,000.00 159,000,000.00
负债合计 727,385,627.02 687,130,721.34 743,103,398.66 716,263,826.17
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 160,050,000.00 160,050,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00
资本公积 373,957,904.63 373,957,904.63 40,350,204.63 40,350,204.63
减：库存股
盈余公积 77,566,373.69 77,566,373.69 77,566,373.69 77,566,373.69
一般风险准备
未分配利润 101,986,299.24 104,052,271.36 90,158,210.23 90,218,642.78
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 713,560,577.56 715,626,549.68 288,074,788.55 288,135,221.10
少数股东权益 8,120,640.52 8,031,471.34
所有者权益合计 721,681,218.08 715,626,549.68 296,106,259.89 288,135,221.10
负债和所有者权益总计 1,449,066,845.10 1,402,757,271.02 1,039,209,658.55 1,004,399,047.27
4.2 本报告期利润表
编制单位：合肥城建发展股份有限公司 2008年7-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 31,423,285.00 31,423,285.00 15,307,162.00 15,307,162.00
其中：营业收入 31,423,285.00 31,423,285.00 15,307,162.00 15,307,162.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 24,913,218.77 23,307,039.88 10,179,806.88 10,231,723.14
其中：营业成本 14,859,118.57 14,859,118.57 11,189,087.39 11,189,087.39
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 5,756,846.54 5,756,846.54 721,323.30 721,323.30
销售费用 2,853,321.67 1,839,707.67 550,822.77 550,822.77
管理费用 5,044,344.37 4,233,438.98 -668,193.11 -720,154.11
财务费用 -3,600,412.38 -3,382,071.88 -1,542,407.21 -1,438,529.95
资产减值损失 -70,826.26 -70,826.26
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 6,510,066.23 8,116,245.12 5,127,355.12 5,075,438.86
加：营业外收入 26,400.26 26,400.26
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 6,536,466.49 8,142,645.38 5,127,355.12 5,075,438.86
减：所得税费用 1,882,179.07 1,882,179.07 1,272,717.33 1,263,372.40
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 4,654,287.42 6,260,466.31 3,854,637.79 3,812,066.46
归属于母公司所有者的净利润 4,576,833.42 6,260,466.31 3,846,091.57 3,812,066.46
少数股东损益 77,454.00 8,545.71
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.03 0.03 0.03 0.03
（二）稀释每股收益 0.03 0.03 0.03 0.03
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：合肥城建发展股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 235,821,005.00 235,821,005.00 141,808,813.00 141,808,813.00
其中：营业收入 235,821,005.00 235,821,005.00 141,808,813.00 141,808,813.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 175,744,863.74 173,838,256.01 101,745,002.61 101,796,918.87
其中：营业成本 122,257,967.24 122,257,967.24 77,207,592.73 77,207,592.73
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 36,108,262.24 36,108,262.24 17,503,822.36 17,503,822.36
销售费用 5,036,196.38 4,022,582.38 2,938,308.78 2,938,308.78
管理费用 15,838,788.52 14,655,292.11 7,090,859.43 7,038,898.43
财务费用 -3,793,166.16 -3,472,741.75 -2,932,446.58 -2,828,569.32
资产减值损失 296,815.52 266,893.79 -63,134.11 -63,134.11
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 60,076,141.26 61,982,748.99 40,063,810.39 40,011,894.13
加：营业外收入 188,232.27 188,232.27 9,740.00 9,740.00
减：营业外支出 1,100,000.00 1,100,000.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 59,164,373.53 61,070,981.26 40,073,550.39 40,021,634.13
减：所得税费用 15,237,115.34 15,227,352.68 13,142,791.89 13,133,446.96
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 43,927,258.19 45,843,628.58 26,930,758.50 26,888,187.17
归属于母公司所有者的净利润 43,838,089.01 45,843,628.58 26,922,212.28 26,888,187.17
少数股东损益 89,169.18 8,545.71
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.28 0.28 0.22 0.22
（二）稀释每股收益 0.28 0.28 0.22 0.22
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：合肥城建发展股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 354,264,014.21 354,264,014.21 348,261,537.01 348,261,537.01
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 12,734,711.73 3,293,403.77 515,993.34 515,993.34
经营活动现金流入小计 366,998,725.94 357,557,417.98 348,777,530.35 348,777,530.35
购买商品、接受劳务支付的现金 342,154,184.86 302,578,699.72 413,662,237.50 220,662,237.50
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 6,247,580.76 6,210,780.50 6,486,596.36 6,486,596.36
支付的各项税费 114,926,139.90 114,532,494.32 46,354,765.17 46,344,765.17
支付其他与经营活动有关的现金 12,899,649.96 27,915,728.63 9,950,416.67 9,908,190.17
经营活动现金流出小计 476,227,555.48 451,237,703.17 476,454,015.70 283,401,789.20
经营活动产生的现金流量净额 -109,228,829.54 -93,680,285.19 -127,676,485.35 65,375,741.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 20,000.00 20,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3,764,456.66 3,472,741.75 3,022,809.43 2,918,666.67
投资活动现金流入小计 3,764,456.66 3,472,741.75 3,042,809.43 2,938,666.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 890,686.18 104,835.18 660,742.00 660,742.00
投资支付的现金 32,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 180,000,000.00
投资活动现金流出小计 890,686.18 104,835.18 660,742.00 213,160,742.00
投资活动产生的现金流量净额 2,873,770.48 3,367,906.57 2,382,067.43 -210,222,075.33
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 392,317,700.00 392,317,700.00 8,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 8,000,000.00
取得借款收到的现金 20,000,000.00 20,000,000.00 159,000,000.00 159,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 9,706,700.00 9,706,700.00 26,800,000.00
筹资活动现金流入小计 422,024,400.00 422,024,400.00 193,800,000.00 159,000,000.00
偿还债务支付的现金 80,000,000.00 80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 26,577,445.00 26,577,445.00 31,082,357.50 31,082,357.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 8,408,825.48 8,408,825.48
筹资活动现金流出小计 114,986,270.48 114,986,270.48 31,082,357.50 31,082,357.50
筹资活动产生的现金流量净额 307,038,129.52 307,038,129.52 162,717,642.50 127,917,642.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 200,683,070.46 216,725,750.90 37,423,224.58 -16,928,691.68
加：期初现金及现金等价物余额 208,475,203.64 176,699,352.36 286,160,738.21 286,160,738.21
六、期末现金及现金等价物余额 409,158,274.10 393,425,103.26 323,583,962.79 269,232,046.53
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
