深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
深圳市飞马国际供应链股份有限公司
Shenzhen Feima International Supply Chain Co., Ltd.
(深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 26 楼)
二○一七年第三季度报告
二〇一七年十月
1
深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人黄壮勉、主管会计工作负责人黄壮勉及会计机构负责人(会计主
管人员)张健江声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因：会计政策变更;同一控制下企业合并
上年度末 本报告期末比上年度末增减
本报告期末
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 21,229,640,838.30 19,684,893,411.57 19,684,893,411.57 7.85%
归属于上市公司股东的净资产（元） 4,026,825,507.04 3,946,745,105.16 3,946,745,105.16 2.03%
年初至报告期
本报告期比上
上年同期 上年同期 末比上年同期
本报告期 年同期增减 年初至报告期末
增减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 11,450,938,047.52 15,791,186,246.21 15,829,639,568.46 -27.66% 49,653,207,880.37 34,966,330,047.99 35,074,005,002.89 41.57%
归属于上市公司股东的净利润（元） 47,676,425.93 31,233,264.21 50,045,770.77 -4.73% 187,679,513.27 141,688,667.66 184,910,602.47 1.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
15,745,347.54 18,085,492.50 35,059,914.12 -55.09% 194,162,572.72 172,991,786.28 216,211,850.02 -10.20%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 55,163,632.47 -66,896,227.33 -68,441,618.20 -180.60% 111,706,405.03 199,160,415.61 181,413,685.17 -38.42%
基本每股收益（元/股） 0.03 0.03 0.03 0.00% 0.11 0.15 0.11 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.03 0.03 0.03 0.00% 0.11 0.15 0.11 0.00%
加权平均净资产收益率 1.14% 1.26% 1.50% -0.36% 4.62% 5.70% 5.56% -0.94%
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会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
注：1、公司于 2016 年末进行了投资性房地产会计政策变更，以及发生自同一控制下企业合并事项。根据企业会计准则等有
关规定，公司对前期财务数据进行了追溯调整，本报告列示的上年同期财务数据皆为追溯后数据，敬请投资者注意。
2、根据公司 2016 年年度股东大会审议通过的《2016 年度利润分配预案》，公司于 2017 年 7 月实施完成了 2016 年度权
益分派，公司总股本由 972,282,580 股增加到 1,652,880,386.00 股。按最新股本数计算的公司 2017 年年初至报告期末的基本
每股收益为 0.11 元；同时追溯调整对上年同期的影响，基本每股收益由 0.19 元调整为 0.11 元。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -724,460.35
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
286,606.71
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
-10,609,759.51
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 427,536.53
减：所得税影响额 -2,783,987.96
少数股东权益影响额（税后） -1,353,029.21
合计 -6,483,059.45 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 13,481 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
飞马投资控股有 境内非国有法人 48.48% 801,388,899 质押 706,481,502
4
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限公司
黄壮勉 境内自然人 18.80% 310,781,250 310,781,250 质押 310,781,250
云南国际信托有
限公司－云信－
其他 4.14% 68,365,314
瑞阳 2014-2 号集
合资金信托计划
长城证券－兴业
银行－长城平步
其他 3.89% 64,336,833
青云 1 号集合资
产管理计划
赵自军 境内自然人 1.77% 29,241,845 质押 21,914,384
长城证券－兴业
银行－长城花开
其他 1.70% 28,096,111
富贵 1 号集合资
产管理计划
前海开源基金－
民生银行－前海
其他 1.48% 24,458,556
开源乾立亨 1 号
资产管理计划
深圳前海骏马投
境内非国有法人 1.42% 23,392,136 23,392,136 质押 23,390,640
资管理有限公司
英大国际信托有
限责任公司－英
大信托－尊赢
其他 0.88% 14,576,000
ZY－002 号：证
券投资集合资金
信托计划
云南国际信托有
限公司－睿赢 69 其他 0.87% 14,372,650
号单一资金信托
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
飞马投资控股有限公司 801,388,899 人民币普通股 801,388,899
云南国际信托有限公司－云信－
68,365,314 人民币普通股 68,365,314
瑞阳 2014-2 号集合资金信托计划
长城证券－兴业银行－长城平步
64,336,833 人民币普通股 64,336,833
青云 1 号集合资产管理计划
长城证券－兴业银行－长城花开 28,096,111 人民币普通股 28,096,111
5
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富贵 1 号集合资产管理计划
前海开源基金－民生银行－前海
24,458,556 人民币普通股 24,458,556
开源乾立亨 1 号资产管理计划
英大国际信托有限责任公司－英
大信托－尊赢 ZY－002 号：证券投 14,576,000 人民币普通股 14,576,000
资集合资金信托计划
云南国际信托有限公司－睿赢 69
14,372,650 人民币普通股 14,372,650
号单一资金信托
陕西省国际信托股份有限公司－
陕国投荣耀 5 号证券投资集合资 9,570,960 人民币普通股 9,570,960
金信托计划
云南国际信托有限公司－聚鑫
8,093,020 人民币普通股 8,093,020
2002 号集合资金信托计划
长安国际信托股份有限公司－长
安信托－长安投资 787 号证券投资 8,000,088 人民币普通股 8,000,088
集合资金信托计划
1、飞马投资控股有限公司是公司控股股东，黄壮勉先生是公司实际控制人，飞马投资
控股有限公司和黄壮勉先生是一致行动人。2、深圳前海骏马投资管理有限公司是由公
上述股东关联关系或一致行动的 司部分董事、高级管理人员为股东成立的公司，赵自军先生是该公司股东之一，赵自军
说明 先生和深圳前海骏马投资管理有限公司是一致行动人。3、除上述 1-2 项的股东外，未
知其他股东是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理
办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债情况
报告期内，公司主要资产的计量按照成本进行初始计量。
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末比期初增加了109.74%，主要是期末持有DF/NDF金融
产品等金融资产的公允价值变动增加所致
2、应收票据期末比期初增加了650.57%，主要是期末公司尚未到期结算票据增加所致。
3、应收利息期末比期初增加了54.50%，主要是公司持有DF/NDF金融产品存入保证金增加所致。
4、存货期末比期初增加146.85%，主要是公司业务规模扩大，期末客户尚未提取结算的货物增加所致。
5、长期股权投资比期初增加41.69%，主要是报告期内，公司增加了对联营企业的投资及联营企业盈利增加所致。
6、在建工程同比减少91.95%，主要是大同富乔"污泥干化项目"、“垃圾焚烧炉技改项目”完工结转所致。
7、长期待摊费用同比增加186.09%，主要是大同富乔"垃圾焚烧炉技改项目"完工结转所致。
8、短期借款期末比期初增加155.74%，主要是公司报告期内新取得银行短期贷款增加所致。
9、应付账款期末比期初减少41.11%，主要是公司前期未结算完成业务在报告期内支付所致。
10、预收账款期末比期初减少76.20%，主要是前期开展业务在报告期内完成结算/结转所致。
11、应交税费期末比期初增加35.88%，主要是公司业务规模扩大、期末尚未缴纳的税费增加所致。
12、其他应付款期末比期初减少60.71%，主要是报告内公司支付了应付款项所致。
13、其他流动负债期末比期初减少98.02%，主要是根据去年颁布实施的《增值税会计处理规定》，去年年末尚
未发生增值税纳税义务的销项税额在报告期确认为销项税额，转至"应交税费"核算所致。
14、长期应付款期末比期初减少40.58%，主要是期末应付的长期应付款减少所致。
15、股本期末比期初增加70%，主要是报告期内实施2016年权益分派所致。
16、资本公积期末比期初减少66.63%，主要是报告期内实施2016年权益分派所致。
（二）损益情况
1、营业收入比去年同期增加41.57%，主要是公司业务规模扩大所致。
2、营业成本比去年同期增加41.48%，主要是公司业务规模扩大所致。
3、税金及附加比去年同期增加120.71%，主要是根据去年颁布实施的《增值税会计处理规定》，核算范围变化
以及公司业务规模扩大所致。
4、财务费用分析：报告期内，公司财务费用为10,432.05万元，较上年同期增加了237.54%，因公司依托供应链
业务开展的外汇业务的收益是一揽子收益，包括了利息收入、利息支出、汇兑损益、投资收益（到期）及公允
价值变动损益（未到期）的汇总收益，但利息收入、利息支出、汇兑损益是作为公司的经常性损益项目在财务
费用中核算的，公允价值变动损益及投资收益，则是作为非经常性损益项目核算。综合考虑上述因素，公司2017
年1-3季度财务费用较去年同期增加了393.60%，具体计算如下：
项 目 2017年1-9月 2016年1-9月 增减额 增减比例
利息支出 130,060,838.60 55,022,610.70 75,038,227.90 136.38%
减：利息收入 92,076,304.94 157,303,676.35 -65,227,371.41 -41.47%
汇兑损益 27,998,289.04 -13,656,655.06 41,654,944.10 -305.02%
银行手续及其他 35,368,668.05 30,122,842.95 5,245,825.10 17.41%
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项 目 2017年1-9月 2016年1-9月 增减额 增减比例
贴息 2,969,027.78 9,969,842.70 -7,000,814.92 -70.22%
财务费用小计 104,320,518.53 -75,845,035.06 180,165,553.59 -237.54%
减：公允价值变动损益 -11,382,685.89 28,057,671.81 -39,440,357.70 -140.57%
减：投资收益（不含对联营/合营企业部
772,926.38 -64,758,121.13 65,531,047.51 -101.19%
分）
合 计 114,930,278.04 -39,144,585.74 154,074,863.78 -393.60%
报告期内，公司各项利息支出（包括银行贷款利息及贴现利息）比去年同期增加了136.38%，贷款利息支出增加
的主要原因是公司借款增加，利息支出增加所致。具体情况如下：
项 目 2017年1-9月 2016年1-9月 增减额 增减比例
利息支出 130,060,838.60 55,022,610.70 75,038,227.90 136.38%
贴现利息 2,969,027.78 9,969,842.70 -7,000,814.92 -70.22%
合 计 133,029,866.38 64,992,453.40 68,037,412.98 104.69%
报告期内，公司利息收入比去年同期下降41.47%，下降的主要原因是报告期内存入的保证金减少所致。
项 目 2017年1-9月 2016年1-9月 增减额 增减比例
利息收入 92,076,304.94 157,303,676.35 -65,227,371.41 -41.47%
报告期内，公司汇兑损益结合公允价值变动损益（期末持有的DF/NDF等衍生金融产品按资产负债日远期外汇汇
率核算的公允价值变动）及投资收益（报告期内到期的DF/NDF等衍生金融产品确认投资亏损）计算，综合汇兑
收益为支出3,860.805万元，较上年同期增加67.54%，主要是报告期内，公司外币资产及外币合约受汇率变动影
响所致，具体情况如下：
项 目 2017年1-9月 2016年1-9月 增减额 增减比例
汇兑损益 27,998,289.04 -13,656,655.06 41,654,944.10 -305.02%
减：公允价值变动损益 -11,382,685.89 28,057,671.81 -39,440,357.70 -140.57%
减：投资收益（不含对联营/合营企业部
772,926.38 -64,758,121.13 65,531,047.51 -101.19%
分）
合 计 38,608,048.55 23,043,794.26 15,564,254.29 67.54%
综上，报告期内，公司大力拓展资源行业供应链业务，资源行业产品主要是大宗商品，公司积极运用银行承兑
汇票、信用证等支付方式，在信用证、银行承兑汇票到期前，已收取下游客户的回款，提高了资金的使用效率，
降低了资金成本。同时，公司加强与银行等金融机构的沟通、合作，在供应链金融管理上不断创新，依托业务
积极开展外汇业务。报告期内公司综合财务费用较去年同期增加393.60%，主要是公司利息支出增加、存入的保
证金减少导致利息收入减少，以及公司外币资产及外币合约受汇率变动影响所致。
项 目 2017年1-9月 2016年1-9月 增减额 增减比例
利息支出 133,029,866.38 64,992,453.40 68,037,412.98 104.69%
减：利息收入 92,076,304.94 157,303,676.35 -65,227,371.41 -41.47%
汇兑损益 38,608,048.55 23,043,794.26 15,564,254.29 67.54%
银行手续费及其他 35,368,668.05 30,122,842.95 5,245,825.10 17.41%
合 计 114,930,278.04 -39,144,585.74 154,074,863.78 -393.60%
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5、公允价值变动损益比去年同期减少137.90%，主要是期末持有的DF/NDF衍生金融产品的到期汇率与期末的外
汇汇率变化所致。
6、投资收益比去年同期增加118.86%，主要是报告期内公司按权益法核算的联营企业盈利增加所致。
7、营业外收入比去年同期减少92.85%，主要是报告期内收到政府补助，根据《企业会计准则第16号—政府补助》
（财会〔2017）15号）调整到“其他收益”核算所致。
8、营业外支出比去年同期增加114.33%，主要是报告期内非流动资产处置损失增加所致。
9、所得税费用比去年同期减少23.37%，主要是报告期内应计提的递延所得税资产增加所致。
10、少数股东损益比去年同期增加2946.49%，主要是公司控股子公司kyen较去年同期盈利增加所致。
（三）现金流情况
1、经营活动现金流比去年同期减少38.42%，主要是公司业务快速拓展，支付业务保证金、押金等款项同比增加
以及前期延缓的现金流在报告期内支付所致。
2、投资活动现金流比去年同期减少165.65%，主要是报告期内支付的对联营企业广物供应链等的投资业务款项
增加所致。
3、筹资活动现金流比去年同期减少14.13%，主要是公司实施2016年度权益分派所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（一）拟发行超短期融资券
公司于 2017年9月28日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司发行超短期融资券的议案》，公司拟向
中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币5亿元的超短期融资券，募集的资金在扣除发行费用后用于补充公司
流动资金。本议案已获公司于2017年10月17日召开的2017年第四次临时股东大会审议批准。
截至本报告日，本次发行超短期融资券尚需经中国银行间市场交易商协会注册后方可实施。
（二）拟收购惠州TCL环保资源有限公司100%股权
公司于2017年8月28日、2017年9月13日召开第四届董事会第十五次会议、2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关
于拟收购惠州TCL环保资源有限公司100%股权的议案》，公司拟以不超过人民币5亿元收购TCL集团股份有限公司持有的惠
州TCL环保资源有限公司100%股权；同时，授权公司经营管理层办理本次交易具体相关事宜（包括但不限于签署交易协议、
办理交易标的工商变更手续等）。
截至本报告日，本次交易相关事项在交易各方的共同努力下正有序推进中，公司将根据实际进展情况及时进行相关信息
披露。
（三）对子公司飞马国际（香港）有限公司增资
为进一步完善公司境内境外整体业务布局，提升公司供应链服务品质，增强公司国际市场的品牌影响力和综合竞争力，
保障相关业务更好拓展，公司于2017年7月26日、2017年8月15日召开第四届董事会第十四次会议、2017年第二次临时股东大
会审议通过了《关于对子公司飞马国际（香港）有限公司增资的议案》，公司拟对全资子公司飞马国际（香港）有限公司（以
下简称“飞马香港”）增加投资美元8,500万元，并授权公司经营管理层办理具体实施等事宜。
截至本报告日，本次增资相关手续尚在办理中，本次增资资本金尚未注入飞马香港。
（四）收购资产暨关联交易事项进展
为推进实施双主业发展战略，公司于2016年12月11日、2016年12月28日召开第四届董事会第八次会议、2016年第二次临
时股东大会，审议通过了《关于收购资产暨关联交易的议案》，公司决定以支付现金的方式收购公司控股股东飞马投资持有
的深圳骏马环保有限公司（以下简称“骏马环保”）100%股权、国丰新能源有限公司（以下简称“国丰新能源”）55%股权和中
清环保有限公司（以下简称“中清环保”）55%股权。经公司股东大会审议通过前述议案后，公司积极推进相关标的资产交割、
工商变更等工作，办理完成了对骏马环保的股权收购事项，骏马环保成为本公司全资子公司，纳入公司合并范围；为了更有
利于国丰新能源未来的发展，相关方拟重新研究更好的合作方案，同时鉴于中清环保为国丰新能源的配套项目，交易双方决
定终止国丰新能源55%股权和中清环保55%股权交易。公司于2017年7月26日、2017年8月15日召开第四届董事会第十四次会
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议、2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于终止部分收购资产暨关联交易的议案》，终止收购国丰新能源55%股权
和中清环保55%股权。
（五）投资设立原平富乔新能源有限公司
报告期内，根据业务发展需要，公司全资子公司深圳骏马环保有限公司（以下简称“骏马环保”），在山西省原平市投资
设立原平富乔新能源有限公司（以下简称“原平富乔”）。原平富乔注册资本为人民币10,000万元，骏马环保持有其100%股权，
纳入公司合并范围。截止本报告日，原平富乔实收资本为人民币3,000万元。
（六）控股股东2016年非公开发行可交换公司债券
公司于2016年6月接到控股股东飞马投资的通知，其拟以所持本公司部分股票为标的非公开发行可交换公司债券；并于
2016年9月再次接到通知，飞马投资取得深交所出具的《关于飞马投资控股有限公司2016 年非公开发行可交换公司债券符合
深交所转让条件的无异议函》（深证函[2016]527号），将分期发行本次可交换债券。根据通知，本次可交换债券拟发行期
限不超过3年，拟募集资金规模不超过人民币20亿元。在满足换股条件下，自本次可交换债券发行结束之日起6个月后的第1
个交易日起至本次可交换债券摘牌日的前1个交易日止，本次可交换债券持有人有权将其所持有的本次可交换债券交换为本
公司股票。
2016年11月，飞马投资函告公司本次可交换债券已完成发行（分四期发行），本次可交换债券发行期限不超过3年，实
际发行规模为人民币20亿元。
2017年3月-5月，飞马投资分别函告公司本次可交换债券一至四期进入换股期，债券持有人可将其所持有的本次可交换
债券交换为本公司股票。
截至本报告日，飞马投资2016 年非公开发行可交换公司债券已全部进入换股期，但尚未发生债券持有人换股情况。
（七）控股股东股权质押事项
截至本公告日，飞马投资持有本公司股份801,388,899股，占本公司总股本的48.48%；累计质押股份为714,044,500股，
占其持有本公司股份的89.10%，占本公司总股本的43.20%。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
关于拟发行超短期融资券的公告 2017 年 09 月 29 日 巨潮资讯网、公告编号：2017-085
关于全资子公司 PPP 项目预成交的公告
2017 年 09 月 28 日 巨潮资讯网、公告编号：2017-083
（高平）
关于全资子公司签署项目投资协议暨对
2017 年 09 月 23 日 巨潮资讯网、公告编号：2017-082
外投资的公告（来宾）
关于全资子公司签署投资框架协议的公
2017 年 09 月 20 日 巨潮资讯网、公告编号：2017-081
告（柳城）
关于全资子公司签署项目投资协议暨对
2017 年 09 月 20 日 巨潮资讯网、公告编号：2017-080
外投资的公告（原平）
关于拟收购惠州 TCL 环保资源有限公司 2017 年 09 月 14 日 巨潮资讯网、公告编号：2017-078
100%股权的公告 2017 年 08 月 29 日 巨潮资讯网、公告编号：2017-073
关于董事减持股份计划的预披露公告 2017 年 08 月 22 日 巨潮资讯网、公告编号：2017-068
关于全资子公司签署投资框架协议的公
2017 年 07 月 28 日 巨潮资讯网、公告编号：2017-062
告（原平）
关于为子公司飞马国际物流（深圳）有 2017 年 08 月 16 日 巨潮资讯网、公告编号：2017-065
限公司提供担保额度的公告 2017 年 07 月 28 日 巨潮资讯网、公告编号：2017-059
关于对子公司飞马国际（香港）有限公 2017 年 08 月 16 日 巨潮资讯网、公告编号：2017-065
司增资的公告 2017 年 07 月 28 日 巨潮资讯网、公告编号：2017-058
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深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2017 年 08 月 16 日 巨潮资讯网、公告编号：2017-065
关于子公司为关联公司提供担保的公告
2017 年 07 月 28 日 巨潮资讯网、公告编号：2017-057
关于全资子公司签署投资框架协议的公
2017 年 07 月 11 日 巨潮资讯网、公告编号：2017-052
告（临夏）
关于收购资产暨关联交易事项的进展公
2017 年 06 月 27 日 巨潮资讯网，公告编号：2017-046
告
关于全资子公司签署投资框架协议的公
2017 年 05 月 17 日 巨潮资讯网、公告编号：2017-037
告（左云）
关于全资子公司签署项目投资协议暨对
2017 年 05 月 10 日 巨潮资讯网、公告编号：2017-036
外投资的公告（新安）
关于全资子公司签署投资框架协议的公
2017 年 05 月 03 日 巨潮资讯网、公告编号：2017-034
告（新安）
2017 年 05 月 17 日 巨潮资讯网，公告编号：2017-038
关于关联交易事项-房地产租赁的公告
2017 年 04 月 25 日 巨潮资讯网，公告编号：2017-027
2017 年 05 月 17 日 巨潮资讯网，公告编号：2017-038
关于 2017 年度日常关联交易预计的公告
2017 年 04 月 25 日 巨潮资讯网，公告编号：2017-026
关于 2017 年度为公司子公司、参股公司 2017 年 05 月 17 日 巨潮资讯网，公告编号：2017-038
及其子公司提供担保额度的公告 2017 年 04 月 25 日 巨潮资讯网，公告编号：2017-025
关于内部转让全资子公司股权的公告 2016 年 10 月 26 日 巨潮资讯网、公告编号：2016-086
关于 2016 年度为公司子公司、参股子公 2016 年 04 月 20 日 巨潮资讯网，公告编号：2016-041
司及其子公司提供担保额度的公告 2016 年 03 月 25 日 巨潮资讯网，公告编号：2016-028
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年度经营业绩的预计
2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
-85.00% 至 -70.00%
度
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
22,979.75 至 45,959.51
间（万元）
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 153,198.36
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深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
1、公司积极推进实施“供应链管理+环保新能源”双主业发展战略，稳步发
展供应链管理服务的同时加大对环保新能源业务的拓展力度，致力形成双
主业并重的良好局面，进一步提升公司盈利能力和抗风险能力，实现公司
业绩变动的原因说明 稳健、可持续发展，力争为公司股东创造更好效益。2、公司 2016 年度归
属母公司的净利润为 153,198.36 万元，其中：因公司会计政策变更的影响
金额为 131,381.52 万元，剔除会计政策变更的影响，公司 2016 年度公司归
属上市公司股东的净利润为 21,816.83 万元。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市飞马国际供应链股份有限公司
2017 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 6,169,043,930.19 6,248,283,937.12
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
131,251,662.72 62,577,856.79
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 36,000,000.00 4,796,323.00
应收账款 2,435,400,400.97 3,004,763,299.53
预付款项 7,769,416,249.29 6,032,211,418.18
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 91,620,834.68 59,303,167.62
应收股利
其他应收款 209,539,850.06 285,660,859.19
买入返售金融资产
存货 774,232,835.42 313,650,637.19
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 336,368,454.08 394,204,123.46
流动资产合计 17,952,874,217.41 16,405,451,622.08
非流动资产：
发放贷款及垫款
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深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
项目 期末余额 期初余额
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 77,086,323.44 54,403,337.74
投资性房地产 2,191,755,900.00 2,191,755,900.00
固定资产 233,996,689.03 247,617,088.83
在建工程 6,845,139.70 85,084,657.25
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 223,942,890.77 179,479,546.74
开发支出
商誉 468,442,936.03 468,442,936.03
长期待摊费用 35,764,174.35 12,501,045.47
递延所得税资产 38,932,567.57 40,157,277.43
其他非流动资产
非流动资产合计 3,276,766,620.89 3,279,441,789.49
资产总计 21,229,640,838.30 19,684,893,411.57
流动负债：
短期借款 3,115,934,242.58 1,218,412,279.25
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
3,726,372.55 3,053,366.61
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 10,220,208,699.74 9,304,461,935.31
应付账款 279,101,783.39 473,962,010.16
预收款项 358,244,853.93 1,505,251,740.28
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,338,197.08 10,176,913.43
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深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
项目 期末余额 期初余额
应交税费 51,128,740.66 37,627,200.44
应付利息 35,580,997.06 33,404,311.03
应付股利
其他应付款 60,287,684.43 153,428,719.17
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 204,991,326.50 242,997,301.35
其他流动负债 1,922,505.71 96,918,627.86
流动负债合计 14,338,465,403.63 13,079,694,404.89
非流动负债：
长期借款 1,740,901,111.93 1,544,441,738.64
应付债券 487,281,595.35 482,381,165.19
其中：优先股
永续债
长期应付款 290,813.69 489,418.53
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 501,706,004.46 501,833,657.49
其他非流动负债
非流动负债合计 2,730,179,525.43 2,529,145,979.85
负债合计 17,068,644,929.06 15,608,840,384.74
所有者权益：
股本 1,652,880,386.00 972,282,580.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 340,882,127.39 1,021,479,933.39
减：库存股
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深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
项目 期末余额 期初余额
其他综合收益 -19,847,809.79 -19,199,782.20
专项储备
盈余公积 81,951,903.29 81,951,903.29
一般风险准备
未分配利润 1,970,958,900.15 1,890,230,470.68
归属于母公司所有者权益合计 4,026,825,507.04 3,946,745,105.16
少数股东权益 134,170,402.20 129,307,921.67
所有者权益合计 4,160,995,909.24 4,076,053,026.83
负债和所有者权益总计 21,229,640,838.30 19,684,893,411.57
法定代表人：黄壮勉 主管会计工作负责人：黄壮勉 会计机构负责人：张健江
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 3,625,939,527.38 5,050,147,306.43
以公允价值计量且其变动计入当期损
12,143,657.77
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 1,619,896,847.21 1,974,702,742.98
预付款项 6,944,720,800.70 5,641,828,640.54
应收利息 30,228,523.20 21,653,677.78
应收股利
其他应收款 1,707,791,782.16 1,050,734,169.13
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 324,762,853.27 300,002,750.94
流动资产合计 14,265,483,991.69 14,039,069,287.80
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
16
深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
项目 期末余额 期初余额
长期应收款
长期股权投资 1,302,505,870.85 1,259,822,885.15
投资性房地产
固定资产 7,788,258.12 8,115,007.51
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 314,234.78 317,812.63
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,490,998.57 240,361.71
递延所得税资产 18,614,280.57 22,107,048.02
其他非流动资产
非流动资产合计 1,332,713,642.89 1,290,603,115.02
资产总计 15,598,197,634.58 15,329,672,402.82
流动负债：
短期借款 644,781,778.91 388,926,261.21
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 10,135,576,239.85 9,288,817,887.91
应付账款 172,023,708.22 132,404,767.21
预收款项 300,867,607.75 1,416,336,910.34
应付职工薪酬 1,775,970.22 1,733,287.36
应交税费 37,110,482.61 25,670,275.24
应付利息 9,252,877.67 15,162,556.79
应付股利
其他应付款 280,625,527.49 117,482,312.87
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 119,940,000.00
其他流动负债 96,918,627.86
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深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
项目 期末余额 期初余额
流动负债合计 11,582,014,192.72 11,603,392,886.79
非流动负债：
长期借款 1,101,000,000.00 801,000,000.00
应付债券 487,281,595.35 482,381,165.19
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 1,821,548.67
其他非流动负债
非流动负债合计 1,590,103,144.02 1,283,381,165.19
负债合计 13,172,117,336.74 12,886,774,051.98
所有者权益：
股本 1,652,880,386.00 972,282,580.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 450,849,243.00 1,131,447,049.00
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 81,951,903.29 81,951,903.29
未分配利润 240,398,765.55 257,216,818.55
所有者权益合计 2,426,080,297.84 2,442,898,350.84
负债和所有者权益总计 15,598,197,634.58 15,329,672,402.82
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 11,450,938,047.52 15,829,639,568.46
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深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
其中：营业收入 11,450,938,047.52 15,829,639,568.46
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 11,438,081,098.69 15,784,777,536.73
其中：营业成本 11,352,030,594.45 15,726,905,025.29
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,637,889.94 433,585.09
销售费用 9,202,998.99 10,320,959.86
管理费用 34,703,750.55 32,560,322.68
财务费用 43,658,729.20 16,630,358.97
资产减值损失 -3,152,864.44 -2,072,715.16
加：公允价值变动收益（损失以
40,188,891.23 56,013,956.39
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
8,172,809.15 -40,748,474.02
列）
其中：对联营企业和合营
6,584,681.68 3,092,915.03
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
其他收益 1,655,929.49
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 62,874,578.70 60,127,514.10
加：营业外收入 276,344.09 9,455,447.80
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 1,591.24 48,314.27
其中：非流动资产处置损失 -50,245.41
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
63,149,331.55 69,534,647.63
列）
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深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
减：所得税费用 12,641,270.46 21,275,863.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 50,508,061.09 48,258,784.40
归属于母公司所有者的净利润 47,676,425.93 50,045,770.77
少数股东损益 2,831,635.16 -1,786,986.37
六、其他综合收益的税后净额 -462,538.15 3,918,481.23
归属母公司所有者的其他综合收益
276,537.95 3,918,481.23
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
276,537.95 3,918,481.23
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 276,537.95 3,918,481.23
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
-739,076.10
税后净额
七、综合收益总额 50,045,522.94 52,177,265.63
归属于母公司所有者的综合收益
47,952,963.88 53,964,252.00
总额
归属于少数股东的综合收益总额 2,092,559.06 -1,786,986.37
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.03 0.03
（二）稀释每股收益 0.03 0.03
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深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：黄壮勉 主管会计工作负责人：黄壮勉 会计机构负责人：张健江
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 9,344,805,220.07 11,686,221,095.58
减：营业成本 9,272,993,328.00 11,613,616,462.78
税金及附加 441,147.55 139,738.57
销售费用 775,410.59 2,703,132.36
管理费用 13,420,114.98 15,549,047.18
财务费用 50,697,202.76 -6,891,279.59
资产减值损失 -3,340,844.74 -697,669.81
加：公允价值变动收益（损失以
2,145,795.78 71,438,655.71
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
6,584,681.68 -57,735,395.13
列）
其中：对联营企业和合营企
6,584,681.68 3,092,915.03
业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 18,549,338.39 75,504,924.67
加：营业外收入 98,938.98
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 193.05 3,194.02
其中：非流动资产处置损失 193.05
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
18,549,145.34 75,600,669.63
列）
减：所得税费用 5,518,280.96 19,464,878.91
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 13,030,864.38 56,135,790.72
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
21
深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 13,030,864.38 56,135,790.72
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.07 0.03
（二）稀释每股收益 0.07 0.03
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 49,653,207,880.37 35,074,005,002.89
其中：营业收入 49,653,207,880.37 35,074,005,002.89
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 49,435,941,559.89 34,825,724,981.66
其中：营业成本 49,224,709,839.31 34,793,035,320.52
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
22
深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 4,796,462.82 2,173,177.73
销售费用 28,582,448.10 25,752,975.81
管理费用 102,838,750.54 106,315,527.74
财务费用 104,320,518.53 -75,845,035.06
资产减值损失 -29,306,459.41 -25,706,985.08
加：公允价值变动收益（损失以
-11,382,685.89 30,035,171.81
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
11,326,680.80 -60,047,945.05
列）
其中：对联营企业和合营企
10,553,754.42 4,710,176.08
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
其他收益 9,217,036.63
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 226,427,352.02 218,267,247.99
加：营业外收入 814,320.41 11,392,302.08
其中：非流动资产处置利得 824,637.51
减：营业外支出 824,637.51 384,745.37
其中：非流动资产处置损失 724,460.35 25,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
226,417,034.92 229,274,804.70
列）
减：所得税费用 33,875,041.12 44,204,592.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 192,541,993.80 185,070,211.85
归属于母公司所有者的净利润 187,679,513.27 184,910,602.47
少数股东损益 4,862,480.53 159,609.38
六、其他综合收益的税后净额 -1,692,025.24 5,221,576.61
归属母公司所有者的其他综合收益
-648,027.59 5,221,576.61
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位 -648,027.59
23
深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
-648,027.59 5,221,576.61
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 -1,692,025.24 5,221,576.61
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
-1,043,997.65
税后净额
七、综合收益总额 190,849,968.56 190,291,788.46
归属于母公司所有者的综合收益
187,031,485.68 190,132,179.08
总额
归属于少数股东的综合收益总额 3,818,482.88 159,609.38
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.11 0.11
（二）稀释每股收益 0.11 0.11
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 33,884,435,978.67 29,339,706,829.55
减：营业成本 33,659,226,565.63 29,219,118,015.23
税金及附加 1,669,117.46 298,294.79
销售费用 3,594,160.57 7,136,534.68
管理费用 40,720,771.18 57,384,427.15
财务费用 114,360,848.74 -120,244,735.25
24
深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
资产减值损失 -19,871,327.35 -19,645,026.09
加：公允价值变动收益（损失以
12,143,657.77 56,726,101.27
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
10,553,754.42 -61,553,814.08
列）
其中：对联营企业和合营企
10,553,754.42 4,710,176.08
业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 107,433,254.63 190,831,606.23
加：营业外收入 248,078.06 146,509.16
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 716,340.45 28,194.04
其中：非流动资产处置损失 716,340.45 25,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
106,964,992.24 190,949,921.35
列）
减：所得税费用 16,831,961.44 33,591,777.15
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 90,133,030.80 157,358,144.20
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
25
深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 90,133,030.80 157,358,144.20
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.05 0.10
（二）稀释每股收益 0.05 0.10
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 59,879,932,820.68 40,141,049,629.98
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 11,233,162.27 11,836,916.61
收到其他与经营活动有关的现金 1,014,197,642.10 969,781,750.22
经营活动现金流入小计 60,905,363,625.05 41,122,668,296.81
购买商品、接受劳务支付的现金 60,080,886,848.42 39,973,835,222.71
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
26
深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
83,847,005.15 80,067,624.00
金
支付的各项税费 93,577,691.06 66,437,972.78
支付其他与经营活动有关的现金 535,345,675.39 820,913,792.15
经营活动现金流出小计 60,793,657,220.02 40,941,254,611.64
经营活动产生的现金流量净额 111,706,405.03 181,413,685.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 7,214,524.53
取得投资收益收到的现金 8,223.67
处置固定资产、无形资产和其他
2,100,339.40 47,348.95
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 84,000,000.00 10,000,000.00
投资活动现金流入小计 93,314,863.93 10,055,572.62
购建固定资产、无形资产和其他
14,594,201.94 38,505,276.80
长期资产支付的现金
投资支付的现金 14,380,900.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 197,944,812.56 21,843,808.13
投资活动现金流出小计 226,919,914.50 60,349,084.93
投资活动产生的现金流量净额 -133,605,050.57 -50,293,512.31
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 3,959,779,764.79 1,877,252,965.12
发行债券收到的现金 479,707,889.63
收到其他与筹资活动有关的现金 13,437,234,341.85 16,747,214,982.48
筹资活动现金流入小计 17,397,014,106.64 19,104,175,837.23
偿还债务支付的现金 1,826,514,342.08 3,410,639,058.44
分配股利、利润或偿付利息支付 224,084,985.84 96,470,463.61
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深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 15,925,235,456.95 16,104,210,102.41
筹资活动现金流出小计 17,975,834,784.87 19,611,319,624.46
筹资活动产生的现金流量净额 -578,820,678.23 -507,143,787.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-15,929,964.63 -23,338,300.12
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -616,649,288.40 -399,361,914.49
加：期初现金及现金等价物余额 2,411,868,138.59 1,212,185,070.39
六、期末现金及现金等价物余额 1,795,218,850.19 812,823,155.90
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 41,155,428,049.16 34,401,005,751.37
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,241,205,549.86 357,714,457.30
经营活动现金流入小计 42,396,633,599.02 34,758,720,208.67
购买商品、接受劳务支付的现金 41,176,411,013.47 33,827,412,758.43
支付给职工以及为职工支付的现
23,288,937.26 38,266,571.08
金
支付的各项税费 40,118,814.33 39,011,341.43
支付其他与经营活动有关的现金 1,306,717,434.97 284,274,309.56
经营活动现金流出小计 42,546,536,200.03 34,188,964,980.50
经营活动产生的现金流量净额 -149,902,601.01 569,755,228.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,251,668.72
取得投资收益收到的现金 2,059,300.00
处置固定资产、无形资产和其他
4,450.43
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
28
深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 4,310,968.72 4,450.43
购建固定资产、无形资产和其他
3,334,653.50 2,423,741.28
长期资产支付的现金
投资支付的现金 34,380,900.00 20,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 100,000,000.00
投资活动现金流出小计 137,715,553.50 22,423,741.28
投资活动产生的现金流量净额 -133,404,584.78 -22,419,290.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,150,405,883.24 723,513,149.28
发行债券收到的现金 479,707,889.63
收到其他与筹资活动有关的现金 8,931,653,109.43 13,814,843,294.90
筹资活动现金流入小计 10,082,058,992.67 15,018,064,333.81
偿还债务支付的现金 714,490,365.34 1,578,674,333.66
分配股利、利润或偿付利息支付
199,069,161.07 59,221,498.21
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 9,612,586,469.02 14,049,988,121.21
筹资活动现金流出小计 10,526,145,995.43 15,687,883,953.08
筹资活动产生的现金流量净额 -444,087,002.76 -669,819,619.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-42,560,835.99 20,277,692.61
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -769,955,024.54 -102,205,989.34
加：期初现金及现金等价物余额 2,212,572,957.69 745,286,159.38
六、期末现金及现金等价物余额 1,442,617,933.15 643,080,170.04
29
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二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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法定代表人：
黄壮勉
二〇一七年十月三十一日
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