江苏宏达新材料股份有限公司2008年第一季度季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 张建平董事因公未能出席本次审议2008年一季度报告的董事会，委托赵忠秀董事代为出席并表决。其他董事亲自出席了本次审议2008年一季度报告的董事会。
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人朱德洪先生、财务总监郭北琼先生及财务经理胡静女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 1,409,517,045.29 851,715,824.76 65.49%
所有者权益（或股东权益） 925,251,860.22 300,005,252.32 208.41%
股本 241,877,186.00 180,877,186.00 33.72%
每股净资产 3.83 1.66 130.72%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 127,423,429.15 121,952,798.45 4.49%
净利润 14,267,319.21 9,769,656.88 46.04%
经营活动产生的现金流量净额 -57,467,633.38 33,450,957.95 -271.80%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.24 0.40 -160.00%
基本每股收益 0.06 0.06 0.00%
稀释每股收益 0.06 0.06 0.00%
净资产收益率 1.54% 4.88% -3.34%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 1.39% 4.71% -3.32%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
计入当期损益的政府补助 1,467,000.00
其他营业外收支净额 -56,574.76
非经常性损益对所得税费影响金额 14,143.69
合计 1,424,568.93
2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 13,953
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
华夏银行股份有限公司-德盛精选股票证券投资基金 3,460,550 人民币普通股
交通银行股份有限公司-天治核心成长股票型证券投资基金 3,044,183 人民币普通股
上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金 2,453,257 人民币普通股
中国建设银行-华安宏利股票型证券投资基金 2,251,135 人民币普通股
交通银行-华安策略优选股票型证券投资基金 1,401,665 人民币普通股
交通银行-华安创新证券投资基金 1,051,235 人民币普通股
赵建平 610,000 人民币普通股
中国工商银行-金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金 464,654 人民币普通股
上海香梅休闲健身俱乐部有限公司 449,700 人民币普通股
金大元(上海)有限公司 342,490 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 上述流通股股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金增加443,304,323.46元，系报告期内公司发行A股获得募集资金；2、预付款项增加28,167,205.81元，系报告期内对紧缺重要原材料预付款；3、存货增加68,767,857.00元，增长54.34%，主要为报告期内原材料和硅氧烷库存增加，为扩大生产销售作准备；4、工程物资增加1,145,223.13元，系报告期内为募集资金项目建设增加工程物资；5、应付票据减少12,915,623.30元，系报告期内承付到期承兑汇票21,034,209.30元，新开承兑汇票8,118,586.00元；6、应付职工薪酬减少2,608,619.26元，主要为报告期内支付了上期预提的职工薪酬；7、应交税费增加3,268,167.29元，主要为报告期内预提的企业所得税和增值税增加；8、长期借款减少73,100,000.00元，系报告期内原投入募集资金项目的自有资金置换后偿还长期借款部分；9、实收股本增加61,000,000.00元，系报告期内发行6100万股A股；10、资本公积增加549,979,288.69元，系报告期内发行A股溢价；11、销售收入比去年同期增长了4.5%，主要是因为2008年1月份雪灾导致了销售增幅不大。12、营业税金及附加增长54.19%，系报告期内增值税增长而相应增长；13、销售费用增长53.82%，系报告期内运费和销售人员业务结算费增长；14、管理费用增长80.41%，系3万吨有机硅材料项目投产比上年同期增加管理费用；15、财务费用增长173.59%，系报告期内3万吨有机硅材料项目的借款利息费用化；16、营业外收入增加1,071,957.20元，系报告期内政府对科技项目的贴息；17、归属于母公司所有者的净利润增长46.04%，主要为3万吨有机硅材料项目降低了营业成本、本期营业外收入比上年同期增加1,071,957.20元、本期母公司所得税率按25%预提(上年按33%预提)；18、经营活动产生的现金流量净额为-57,467,633.38元，系报告期内为稳定主要原料供应增加预付款、为二季度扩大生产销售增加存货而增加对供应商的资金支付；19、筹资活动产生的现金流量净额增加493,984,867.28元，主要为报告期内发行A股募集资金。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司、发起人股东及实际控制人除在《招股说明书》中承诺的避免同业竞争和公司、发起人股东及实际控制人股份限售事项外，无其他需要披露的重大承诺事项。报告期内，公司、发起人股东及实际控制人严格遵守相关承诺。
3.4 对2008年1-6月经营业绩的预计
单位：（人民币）元
2008年1-6月预计的经营业绩 归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长30%以上
公司预计2008年1-6月归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增长30%-60%。
2007年1-6月经营业绩 归属于母公司所有者的净利润： 26,329,037.56
业绩变动的原因说明 3万吨/年有机硅单体项目投产，使公司的原材料成本下降。
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：江苏宏达新材料股份有限公司 2008年03月31日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 488,063,969.25 480,674,435.43 44,759,645.79 36,555,765.86
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 7,679,399.11 7,019,554.03 8,510,032.26 5,503,292.66
应收账款 97,910,323.51 61,982,435.95 102,098,554.57 53,983,055.80
预付款项 41,569,958.01 40,646,101.01 13,402,752.20 12,602,261.05
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 10,504,941.94 4,708,948.08 10,359,343.32 4,664,306.47
买入返售金融资产
存货 195,316,339.90 171,546,527.56 126,548,482.90 91,722,429.58
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 841,044,931.72 766,578,002.06 305,678,811.04 205,031,111.42
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 15,000,000.00 15,000,000.00
投资性房地产
固定资产 329,986,677.45 322,566,061.16 336,953,499.63 329,267,215.24
在建工程 191,886,625.12 172,059,555.95 163,506,637.27 152,189,163.60
工程物资 1,992,528.01 1,992,528.01 847,304.88 847,304.88
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 43,172,828.42 43,172,828.42 43,296,117.37 43,296,117.37
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,433,454.57 976,315.32 1,433,454.57 976,315.32
其他非流动资产
非流动资产合计 568,472,113.57 555,767,288.86 546,037,013.72 541,576,116.41
资产总计 1,409,517,045.29 1,322,345,290.92 851,715,824.76 746,607,227.83
流动负债：
短期借款 158,471,158.40 158,471,158.40 162,800,000.00 162,800,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 18,118,586.00 18,118,586.00 31,034,209.30 31,034,209.30
应付账款 111,232,982.56 106,800,029.12 94,896,292.68 82,022,355.33
预收款项 12,949,981.49 36,637,601.41 9,817,552.61 20,407,525.29
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,093,789.83 1,397,983.37 6,702,409.09 2,547,296.44
应交税费 4,021,463.54 1,636,946.21 753,296.25 -1,015,421.98
应付利息
其他应付款 4,181,323.98 4,178,823.98 2,624,937.16 2,211,637.18
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 313,069,285.80 327,241,128.49 308,628,697.09 300,007,601.56
非流动负债：
长期借款 133,700,000.00 133,700,000.00 206,800,000.00 206,800,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 8,410,000.00 8,410,000.00 8,410,000.00 8,410,000.00
非流动负债合计 142,110,000.00 142,110,000.00 215,210,000.00 215,210,000.00
负债合计 455,179,285.80 469,351,128.49 523,838,697.09 515,217,601.56
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 241,877,186.00 241,877,186.00 180,877,186.00 180,877,186.00
资本公积 549,983,084.45 549,979,289.13 3,795.76 0.44
减：库存股
盈余公积 14,097,450.33 14,097,450.33 14,097,450.33 14,097,450.33
一般风险准备
未分配利润 119,294,139.44 47,040,236.97 105,026,820.23 36,414,989.50
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 925,251,860.22 852,994,162.43 300,005,252.32 231,389,626.27
少数股东权益 29,085,899.27 27,871,875.35
所有者权益合计 954,337,759.49 852,994,162.43 327,877,127.67 231,389,626.27
负债和所有者权益总计 1,409,517,045.29 1,322,345,290.92 851,715,824.76 746,607,227.83
4.2 利润表
编制单位：江苏宏达新材料股份有限公司 2008年1-3月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 127,423,429.15 99,645,889.21 121,952,798.45 72,706,110.77
其中：营业收入 127,423,429.15 99,645,889.21 121,952,798.45 72,706,110.77
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 109,148,567.24 86,942,892.58 107,600,612.60 65,578,526.64
其中：营业成本 96,214,678.30 76,303,903.83 100,757,408.71 60,535,755.54
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 277,891.78 277,891.78 180,231.16 180,231.16
销售费用 2,648,097.71 1,636,178.59 1,721,561.84 1,151,306.90
管理费用 6,798,605.54 5,653,494.72 3,768,396.13 3,006,256.98
财务费用 3,209,293.91 3,071,423.66 1,173,014.76 704,976.06
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 18,274,861.91 12,702,996.63 14,352,185.85 7,127,584.13
加：营业外收入 1,467,000.00 1,467,000.00 395,042.80 395,042.80
减：营业外支出 56,574.76 3,000.00 58,697.41
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 19,685,287.15 14,166,996.63 14,688,531.24 7,522,626.93
减：所得税费用 4,203,944.02 3,541,749.16 3,342,375.41 2,482,466.89
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 15,481,343.13 10,625,247.47 11,346,155.83 5,040,160.04
归属于母公司所有者的净利润 14,267,319.21 9,769,656.88
少数股东损益 1,214,023.92 1,576,498.95
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.06 0.04 0.06 0.03
（二）稀释每股收益 0.06 0.04 0.06 0.03
4.3 现金流量表
编制单位：江苏宏达新材料股份有限公司 2008年1-3月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 146,638,943.80 123,709,417.94 146,874,404.19 135,205,330.15
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 3,561,897.14 2,533,517.14 1,665,621.11 1,646,046.04
经营活动现金流入小计 150,200,840.94 126,242,935.08 148,540,025.30 136,851,376.19
购买商品、接受劳务支付的现金 172,759,873.81 164,421,519.49 89,208,786.05 96,729,276.24
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 10,058,539.73 7,506,501.44 2,193,417.06 1,129,324.16
支付的各项税费 5,617,884.87 4,021,011.05 6,177,228.72 2,793,603.29
支付其他与经营活动有关的现金 19,232,175.91 15,536,666.62 17,509,635.52 5,776,385.72
经营活动现金流出小计 207,668,474.32 191,485,698.60 115,089,067.35 106,428,589.41
经营活动产生的现金流量净额 -57,467,633.38 -65,242,763.52 33,450,957.95 30,422,786.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,000,000.00 2,000,000.00 31,138.80 31,138.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,483,564.00 2,483,564.00
投资活动现金流入小计 4,483,564.00 4,483,564.00 31,138.80 31,138.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 35,581,508.81 27,056,013.31 45,660,845.49 45,464,499.29
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 35,581,508.81 27,056,013.31 45,660,845.49 45,464,499.29
投资活动产生的现金流量净额 -31,097,944.81 -22,572,449.31 -45,629,706.69 -45,433,360.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 617,294,400.00 617,294,400.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 140,471,158.40 140,471,158.40 79,404,000.00 79,404,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,340,000.00 1,340,000.00
筹资活动现金流入小计 759,105,558.40 759,105,558.40 79,404,000.00 79,404,000.00
偿还债务支付的现金 217,900,000.00 217,900,000.00 35,940,000.00 35,940,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,852,092.75 6,788,112.00 3,095,401.63 3,095,401.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 224,752,092.75 224,688,112.00 39,035,401.63 39,035,401.63
筹资活动产生的现金流量净额 534,353,465.65 534,417,446.40 40,368,598.37 40,368,598.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 445,787,887.46 446,602,233.57 28,189,849.63 25,358,024.66
加：期初现金及现金等价物余额 42,276,081.79 34,072,201.86 46,940,305.89 35,029,062.20
六、期末现金及现金等价物余额 488,063,969.25 480,674,435.43 75,130,155.52 60,387,086.86
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
