广东南洋电缆集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
广东南洋电缆集团股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013 年 04 月
1
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人郑汉武、主管会计工作负责人李科辉及会计机构负责人(会计主管人员)李伟琪声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业收入（元） 361,830,893.83 302,798,937.28 19.5%
归属于上市公司股东的净利润（元） 17,240,220.69 16,955,658.70 1.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
16,478,725.15 16,817,890.54 -2.02%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 71,011,886.45 110,150,673.83 -35.53%
基本每股收益（元/股） 0.03 0.03 0%
稀释每股收益（元/股） 0.03 0.03 0%
加权平均净资产收益率（%） 1.01% 1.03% -0.02%
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 2,167,177,487.83 2,232,923,620.63 -2.94%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,714,998,516.82 1,697,758,296.13 1.02%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
983,147.26
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 32,180.13
所得税影响额 253,831.85
合计 761,495.54 --
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 34,619
前 10 名股东持股情况
3
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持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
郑钟南 境内自然人 57.41% 292,946,000 230,959,500
国华人寿保险股
份有限公司－自 其他 1.39% 7,109,492
有资金
杭州博泰信息技
境内非国有法人 1.18% 6,000,000
术服务有限公司
湖北益龙创业投
境内非国有法人 1.18% 6,000,000
资有限公司
上海淳阳顺投资
发展中心(有限 境内非国有法人 1.18% 6,000,000
合伙)
陈炳基 境内自然人 0.35% 1,800,000
杨友庆 境内自然人 0.32% 1,631,763
袁公林 境内自然人 0.27% 1,370,564
章权 境内自然人 0.27% 1,370,000
东莞产权交易中
境内非国有法人 0.23% 1,177,333
心
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
郑钟南 61,986,500 人民币普通股
国华人寿保险股份有限公司－自
7,109,492 人民币普通股
有资金
杭州博泰信息技术服务有限公司 6,000,000 人民币普通股
湖北益龙创业投资有限公司 6,000,000 人民币普通股
上海淳阳顺投资发展中心(有限合
6,000,000 人民币普通股
伙)
陈炳基 1,800,000 人民币普通股
杨友庆 1,631,763 人民币普通股
袁公林 1,370,564 人民币普通股
章权 1,370,000 人民币普通股
东莞产权交易中心 1,177,333 人民币普通股
上述股东中郑钟南先生是本公司的控股股东,公司未知前十名股东是否存在关联关系，
上述股东关联关系或一致行动的
也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一
说明
致行动人。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、本报告期预付款项期末余额21,467,626.95元，较期初余额增加51.45%，主要系增加购买材料的预付款。
2、本报告期预收款项期末余额69,281,220.97元，较期初余额增加67.94%，主要系根据合同依约收取的货款。
3、本报告期应交税费期末余额-18,136,683.32元，较期初余额减少169.40%，主要系本期缴纳了期初应缴的各项税费及应交
增值税进项的转入所致。
4、本报告期其他应付款期末余额1,362,310.71元，较期初余额减少75.65%，主要系退回工程保证金所致。
5、本报告期销售费用9,767,392.76元，较上年同期增加32.16%，主要系随着天津公司的逐步量产发生的营销费用所致。
6、本报告期管理费用12,184,354.55元，较上年同期增加36.19%，主要系随着天津公司的逐步量产相应发生的管理费用所致。
7、本报告期财务费用4,441,863.39元，较上年同期增加5898.95%，主要系随着借款的增加相应增加了借款利息所致。
8、本报告期营业外收入1,023,387.39元，较上年同期增加152.51%，主要系本期收到政府补助。
9、本报告期经营活动产生的现金净流量71,011,886.45元，较上年同期下降35.53%，主要系随着天津公司的逐步量产，经营
活动的现金支出暂时多于货款资金的回笼所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
根据《公司债券发行试点办法》的相关规定，结合公司财务状况及未来资金需求状况，2013年2月，经本公司第三届
董事会第十六次会议审议通过，并经公司2013年第一次临时股东大会批准，公司向中国证监会申请发行规模为不超过人
民币6.5亿元（含6.5亿元）的公司债券。
本次公司债券发行募集资金在扣除发行费用后，用于偿还银行贷款、调整债务结构，剩余资金用于补充营运资金。截
止本报告期末，发行公司债事项正在积极进行中，公司将及时披露后续进展。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
第三届董事会第十六次会议决议公告刊
发行公司债券 2013 年 02 月 05 日 登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
（公告编号：2013-005）
2013 年第一次临时股东大会决议公告刊
发行公司债券 2013 年 02 月 22 日 登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
（公告编号：2013-008）
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 不适用
公司控股股东
2013 年 1 月 9
收购报告书或权益变动报告书中所作承 承诺连续六个 2013 年 01 月 09
郑钟南 日--2013 年 7 月 严格履行承诺
诺 月内通过证券 日
9日
交易系统出售
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持有的公司股
份低于公司股
份总数的 5%
资产重组时所作承诺 不适用
再融资时所作
承诺：自公司非
公开发行 A 股
上市之日起三
十六个月内，不
转让或委托他 2010 年 10 月 12
2010 年 10 月 12
郑钟南 人管理其本人 日--2013 年 10 严格履行承诺
日
直接或间接持 月 12 日
有的本次非公
开发行所认购
的股份，也不由
公司回购该部
分股份。
锁定期满后，在
任职期间每年
转让的股份不
超过其所持有
本公司股份总
数的 25%；本人
首次公开发行或再融资时所作承诺 离任六个月后
的十二个月内
任职期间至离
通过证券交易 2008 年 02 月 01
郑钟南 任六个月后的 严格履行承诺
所挂牌交易出 日
十二个月
售本公司股票
数量占其所持
有本公司股票
总数（包括有限
售条件和无限
售条件的股份）
的比例不超过
50%
已出具《关于与
广东南洋电缆 不再是公司的
集团股份有限 控股股东或实
公司避免和消 2008 年 02 月 01 际控制人，自该
郑钟南 严格履行承诺
除同业竞争的 日 控股或实际控
承诺函》：承诺 制关系解除之
本人作为公司 日起五年内
的控股股东或
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者实际控制人
期间或者持有
公司 5%以上股
份期间，本人不
在任何地域以
任何形式，从事
法律、法规和中
国证券监督管
理委员会规章
所规定的可能
与广东南洋电
缆集团股份有
限公司构成同
业竞争的活动。
其他对公司中小股东所作承诺 不适用
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划 不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
否
作出承诺
承诺的解决期限 不适用
解决方式 不适用
承诺的履行情况 严格履行承诺
四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
0% 至 30%
动幅度（%）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
4,395.98 至 5,714.77
动区间（万元）
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
4,395.98
元）
业绩变动的原因说明 随着公司投资规模不断扩大，产能不断释放，将有助于提升盈利水平。
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五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
报告期新增 报告期偿还
股东或关 期初数（万 期末数（万 预计偿还方 预计偿还金 预计偿还时
占用时间 发生原因 占用金额 总金额（万
联人名称 元） 元） 式 额（万元） 间（月份）
（万元） 元）
合计 0 0 0 0 -- 0 --
期末合计值占期末净资产的比例(%) 0%
六、证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
持有其他上市公司股权情况的说明
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东南洋电缆集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 295,143,093.96 294,317,893.48
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 71,422,976.01 71,890,236.19
应收账款 638,795,878.07 666,631,941.70
预付款项 21,467,626.95 14,174,984.12
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 14,320,889.50 16,963,541.17
买入返售金融资产
存货 417,930,577.48 419,853,156.34
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 32,296,035.71
流动资产合计 1,459,081,041.97 1,516,127,788.71
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
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投资性房地产
固定资产 507,955,684.85 514,448,962.13
在建工程 73,258,794.75 67,871,562.81
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 99,436,864.55 100,019,992.67
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 8,104,680.71 9,454,991.41
其他非流动资产 19,340,421.00 25,000,322.90
非流动资产合计 708,096,445.86 716,795,831.92
资产总计 2,167,177,487.83 2,232,923,620.63
流动负债：
短期借款 257,460,802.78 309,460,802.78
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 30,000,000.00 30,000,000.00
应付账款 71,144,696.02 80,744,478.21
预收款项 69,281,220.97 41,252,516.91
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,596,623.85 3,970,332.49
应交税费 -18,136,683.32 26,134,290.50
应付利息 537,634.48
应付股利
其他应付款 1,362,310.71 5,595,269.13
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 414,708,971.01 497,695,324.50
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 37,470,000.00 37,470,000.00
非流动负债合计 37,470,000.00 37,470,000.00
负债合计 452,178,971.01 535,165,324.50
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 510,260,000.00 510,260,000.00
资本公积 545,416,876.90 545,416,876.90
减：库存股
专项储备
盈余公积 58,174,862.49 58,174,862.49
一般风险准备
未分配利润 601,146,777.43 583,906,556.74
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,714,998,516.82 1,697,758,296.13
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 1,714,998,516.82 1,697,758,296.13
负债和所有者权益（或股东权益）总
2,167,177,487.83 2,232,923,620.63
计
法定代表人：郑汉武 主管会计工作负责人：李科辉 会计机构负责人：李伟琪
2、母公司资产负债表
编制单位：广东南洋电缆集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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流动资产：
货币资金 90,738,246.66 97,004,893.67
交易性金融资产
应收票据 20,106,488.42 20,230,752.42
应收账款 108,859,184.53 96,780,177.17
预付款项 50,162,220.81 28,736,678.84
应收利息
应收股利 56,969,606.83 56,969,606.83
其他应收款 3,124,813.29 1,459,323.71
存货 58,731,210.96 60,262,518.10
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 10,940,551.18
流动资产合计 388,691,771.50 372,384,501.92
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,061,167,478.75 1,061,167,478.75
投资性房地产
固定资产 26,789,555.95 27,309,588.97
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 8,514,365.63 8,590,170.50
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,924,873.76 1,924,873.76
其他非流动资产 2,150,000.00 2,150,000.00
非流动资产合计 1,100,546,274.09 1,101,142,111.98
资产总计 1,489,238,045.59 1,473,526,613.90
流动负债：
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短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 26,999,074.94 6,961,026.89
预收款项 22,674,803.88 18,712,794.74
应付职工薪酬 524,418.86 614,279.01
应交税费 -9,041,216.80 3,664,306.36
应付利息
应付股利
其他应付款 15,127,516.98 12,834,855.82
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 56,284,597.86 42,787,262.82
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 1,100,000.00 900,000.00
非流动负债合计 1,100,000.00 900,000.00
负债合计 57,384,597.86 43,687,262.82
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 510,260,000.00 510,260,000.00
资本公积 553,599,970.00 553,599,970.00
减：库存股
专项储备
盈余公积 58,174,862.49 58,174,862.49
一般风险准备
未分配利润 309,818,615.24 307,804,518.59
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,431,853,447.73 1,429,839,351.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,489,238,045.59 1,473,526,613.90
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法定代表人：郑汉武 主管会计工作负责人：李科辉 会计机构负责人：李伟琪
3、合并利润表
编制单位：广东南洋电缆集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 361,830,893.83 302,798,937.28
其中：营业收入 361,830,893.83 302,798,937.28
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 337,895,444.05 275,649,025.37
其中：营业成本 309,788,783.64 258,973,450.87
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 884,961.39 414,934.40
销售费用 9,767,392.76 7,390,416.72
管理费用 12,184,354.55 8,946,821.11
财务费用 4,441,863.39 -76,597.73
资产减值损失 828,088.32
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 23,935,449.78 27,149,911.91
加 ：营业外收入 1,023,387.39 405,280.84
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减 ：营业外支出 8,060.00 290,439.34
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
24,950,777.17 27,264,753.41
列）
减：所得税费用 7,710,556.48 7,149,044.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 17,240,220.69 20,115,708.68
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 17,240,220.69 16,955,658.70
少数股东损益 3,160,049.98
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.03 0.03
（二）稀释每股收益 0.03 0.03
七、其他综合收益
八、综合收益总额 17,240,220.69 20,115,708.68
归属于母公司所有者的综合收益
17,240,220.69 16,955,658.70
总额
归属于少数股东的综合收益总额 3,160,049.98
法定代表人：郑汉武 主管会计工作负责人：李科辉 会计机构负责人：李伟琪
4、母公司利润表
编制单位：广东南洋电缆集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 72,977,583.33 73,847,532.94
减：营业成本 64,220,814.08 68,193,707.45
营业税金及附加 103,937.30 108,172.00
销售费用 2,158,898.49 2,443,243.95
管理费用 3,105,245.55 2,551,790.77
财务费用 722,715.71 -358,092.63
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
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列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,665,972.20 908,711.40
加：营业外收入 20,000.00 400,000.00
减：营业外支出 510.00 2,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
2,685,462.20 1,306,711.40
列）
减：所得税费用 671,365.55 326,677.85
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,014,096.65 980,033.55
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.004 0.002
（二）稀释每股收益 0.004 0.002
六、其他综合收益
七、综合收益总额 2,014,096.65 980,033.55
法定代表人：郑汉武 主管会计工作负责人：李科辉 会计机构负责人：李伟琪
5、合并现金流量表
编制单位：广东南洋电缆集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 418,162,921.70 365,072,593.51
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
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回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 4,689,134.81 3,914,891.33
经营活动现金流入小计 422,852,056.51 368,987,484.84
购买商品、接受劳务支付的现金 296,830,014.93 216,792,146.08
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
12,554,754.02 9,915,007.36
金
支付的各项税费 25,668,716.36 23,573,905.94
支付其他与经营活动有关的现金 16,786,684.75 8,555,751.63
经营活动现金流出小计 351,840,170.06 258,836,811.01
经营活动产生的现金流量净额 71,011,886.45 110,150,673.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
12,917,309.51 37,263,228.83
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 12,917,309.51 37,263,228.83
投资活动产生的现金流量净额 -12,917,309.51 -37,263,228.83
三、筹资活动产生的现金流量：
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吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 18,000,000.00 10,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 18,000,000.00 10,000,000.00
偿还债务支付的现金 70,000,000.00 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
4,404,316.28 506,158.43
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 430,129.55
筹资活动现金流出小计 74,404,316.28 50,936,287.98
筹资活动产生的现金流量净额 -56,404,316.28 -40,936,287.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-865,060.18
影响
五、现金及现金等价物净增加额 825,200.48 31,951,157.02
加：期初现金及现金等价物余额 288,191,673.88 304,269,560.81
六、期末现金及现金等价物余额 289,016,874.36 336,220,717.83
法定代表人：郑汉武 主管会计工作负责人：李科辉 会计机构负责人：李伟琪
6、母公司现金流量表
编制单位：广东南洋电缆集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 70,644,296.02 96,601,280.17
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 468,135.26 660,749.87
经营活动现金流入小计 71,112,431.28 97,262,030.04
购买商品、接受劳务支付的现金 67,106,802.18 65,320,338.08
支付给职工以及为职工支付的现
2,322,005.06 2,256,385.89
金
支付的各项税费 1,816,250.15 3,616,093.18
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支付其他与经营活动有关的现金 5,004,525.02 2,349,348.83
经营活动现金流出小计 76,249,582.41 73,542,165.98
经营活动产生的现金流量净额 -5,137,151.13 23,719,864.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
264,494.79 1,710,625.81
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 264,494.79 1,710,625.81
投资活动产生的现金流量净额 -264,494.79 -1,710,625.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
233,553.97
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 30,233,553.97
筹资活动产生的现金流量净额 -30,233,553.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-865,001.09
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -6,266,647.01 -8,224,315.72
加：期初现金及现金等价物余额 97,004,893.67 88,743,644.27
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六、期末现金及现金等价物余额 90,738,246.66 80,519,328.55
法定代表人：郑汉武 主管会计工作负责人：李科辉 会计机构负责人：李伟琪
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
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