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公司公告

南洋股份:2017年第一季度报告全文2017-04-29  

						                广东南洋电缆集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文




广东南洋电缆集团股份有限公司

     2017 年第一季度报告




        2017 年 04 月




                                                                  1
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                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人郑汉武、主管会计工作负责人李科辉及会计机构负责人(会计主

管人员)李伟琪声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                                                                      2
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                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                            本报告期                  上年同期              本报告期比上年同期增减

营业收入(元)                                  683,223,442.83           402,682,400.73                        69.67%

归属于上市公司股东的净利润(元)                -30,414,501.34            12,417,311.84                       -344.94%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                -33,876,588.00            12,863,309.71                       -363.36%
益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)               -229,461,709.34            32,995,756.17                       -795.43%

基本每股收益(元/股)                                    -0.03                       0.02                     -250.00%

稀释每股收益(元/股)                                    -0.03                       0.02                     -250.00%

加权平均净资产收益率                                    -0.44%                    0.69%                         -1.13%

                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                         减

总资产(元)                                  8,770,659,433.36         8,944,639,687.32                         -1.95%

归属于上市公司股东的净资产(元)              7,593,272,103.49         5,526,140,739.57                        37.41%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位:元

                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                      3,173,140.42
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

其他符合非经常性损益定义的损益项目                                    1,122,748.69

减:所得税影响额                                                        833,802.45

合计                                                                  3,462,086.66                  --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。




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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                           单位:股

                                                             报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                              22,208                                                      0
                                                             股股东总数(如有)

                                              前 10 名股东持股情况

                                                                   持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例          持股数量
                                                                     的股份数量       股份状态          数量

郑钟南           境内自然人            24.30%        278,746,347       209,059,760 质押                 98,130,000

百荣明泰资本投
                 境内非国有法人        13.98%        160,326,832       160,326,832 质押                 70,000,000
资有限公司

章征宇           境内自然人             4.97%         56,971,412        56,971,412

前海开源基金-
广发银行-前海
                 其他                   4.27%         48,969,072        48,969,072
开源华佳源鑫资
产管理计划

深圳前海珞珈方
圆资产管理有限
公司-珠海朴真
                 其他                   3.69%         42,268,041        42,268,041
股权投资管理合
伙企业(有限合
伙)

陈方方           境内自然人             2.97%         34,084,376        34,084,376 质押                 30,000,000

宁波华瀛创新股
权投资合伙企业 境内非国有法人           2.65%         30,412,371        30,412,371
(有限合伙)

珠海安赐创钰成
长股权投资基金 境内非国有法人           2.52%         28,865,979        28,865,979
企业(有限合伙)

樟树市鸿晟汇投
资管理中心(有 境内非国有法人           1.80%         20,618,556        20,618,556
限合伙)

于海波           境内自然人             1.59%         18,195,513        18,195,513

                                      前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                             股份种类
             股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类          数量

郑钟南                                                                  69,686,587 人民币普通股         69,686,587


                                                                                                                     4
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平云英                                                                 5,572,700 人民币普通股         5,572,700

重庆国际信托股份有限公司-融
                                                                       4,693,413 人民币普通股         4,693,413
信通系列单一信托 10 号

周永森                                                                 3,756,668 人民币普通股         3,756,668

华润深国投信托有限公司-润之
                                                                       3,477,700 人民币普通股         3,477,700
信 15 期集合资金信托计划

杨友波                                                                 2,990,900 人民币普通股         2,990,900

蒋菊梅                                                                 2,685,800 人民币普通股         2,685,800

徐利云                                                                 1,961,700 人民币普通股         1,961,700

郑琳                                                                   1,775,000 人民币普通股         1,775,000

李荣海                                                                 1,761,600 人民币普通股         1,761,600

                               上述股东中郑钟南先生是本公司的控股股东,除樟树市鸿晟汇投资管理中心(有限合伙)
上述股东关联关系或一致行动的   与公司控股股东存在关联关系外,其他上述有限售股东不存在关联关系;公司控股股东
说明                           与其他无限售条件股东之间不存在关联关系,未知其他无限售条件股东之间是否属于
                               《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

                               1、股东周永森持有股份数 3,756,668 股,其中信用账户持股数量 3,756,668 股;2、股东
前 10 名普通股股东参与融资融券 徐利云持有股份数 1,961,700 股,其中信用账户持股数量 1,956,300 股;3、股东郑琳持
业务情况说明(如有)           有股份数 1,775,000 股,其中信用账户持股数量 1,775,000 股。4、股东李荣海持有股份
                               数 1,761,600 股,其中信用账户持股数量 1,411,600 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
公司控股股东郑钟南于2017年1月3日解除质押股份数1,000万股,质权人为中信证券股份有限公司。(公告编号:2017-001),
截至报告期末,公司控股股东郑钟南持有公司股份278,746,347股,占公司报告期末总股本的比例为24.30%,其中质押的公
司股份数为98,130,000股,占其所持公司股份数的35.20%,占公司报告期末总股本的比例为8.56%。
公司持股5%以上股东百荣明泰资本投资有限公司(以下简称“明泰资本”)于2017年3月27日质押股份数7,000万股,质权
人为申万宏源证券有限公司。(公告编号:2017-023), 截至报告期末,明泰资本持有公司股份共160,326,832股,占公司
总股本的13.98%,其中处于质押状态的股份数为70,000,000股,占其所持公司股份总数的43.66%,占公司总股本的6.10%。
公司股东陈方方于2017年3月3日质押股份数3,000万股,质权人为申万宏源证券有限公司。截至报告期末,陈方方持有公司
股份共34,084,376股,占公司总股本的2.97%,其中处于质押状态的股份数为30,000,000股,占其所持公司股份总数的88.02%,
占公司总股本的2.62%。




2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                  5
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                                        第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
1. 货币资金期末余额479,409,082.89元,较期初余额减少62.80%,主要系本报告期内购买银行理财产品所致。
2. 应收票据期末余额64,850,236.75元,较期初余额增加173.00%,主要系本期货款结算增加了银行承兑汇票所致。
3. 预付款项期末余额14,991,824.06元,较期初余额增加79.54%,主要系依约支付供应商货款所致。
4. 其他流动资产期末余额702,780,235.12元,较期初余额增加223.52%,主要系本报告期购买银行理财产品所致。
5. 可供出售金融资产期末余额170,200,000.00元,较期初余额增加109.61%,主要系本报告期增加了投资基金所致。
6. 其他非流动资产期末余额13,549,521.44元,较期初余额增加54.38%,主要系本报告期购买了资产所致。
7. 应付票据期末余额350,000.00元,较期初余额减少65.00%,主要系本报告期偿还了银行票据所致。
8. 应付职工薪酬期末余额52,001,370.70元,较期初余额减少59.09%,主要系本报告期支付了期初计提的薪酬所致。
9. 应交税费期末余额41,956,106.73元,较期初余额减少59.57%,主要系本报告期缴纳了上期应纳税额所致。
10. 应付利息32,716,666.67元,较期初余额增加42.23%,主要系计提了公司债利息所致。
11. 其他应付款期末余额26,382,296.18元,较期初余额减少98.75%,主要系本期支付了收购北京天融信科技有限公司(以下
    简称“天融信”)股权款所致。
12. 资本公积期末余额5,617,319,384.43元,较期初余额增加49.88%,主要系本期公开发行人民币普通股形成的股本溢价所
    致。


    本报告期内,公司的合并利润表和合并现金流量表中的报表项目均发生大比例变动,主要原因系根据公司2016年8月2
日的第四届董事会第十七次会议决议、2016年8月29日的2016年第一次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会于2016
年12月19日出具的《关于核准广东南洋电缆集团股份有限公司向明泰资本等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证
监许可【2016】3123号),公司通过发行股份及支付现金方式购买明泰资本等6家机构及章征宇等21位自然人合法持有的天
融信100%股权。本次交易涉及的资产过户事宜于2016年12月28日办理完毕工商变更登记手续,公司持有天融信100%股权,天
融信成为南洋股份的全资子公司,故本报告期内,天融信报表并入公司合并利润表和合并现金流量表所致。其中:财务费用
本期发生2,438,277.19元,较上年同期减少79.63%,主要系当期增加了银行理财产品的利息收入及减少了银行贷款的利息支
出所致;净利润-30,414,501.34元,较上年同期减少了344.94%,主要系子公司天融信经营受季节性因素影响,第一季度产
生亏损所致。




二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用
根据公司2016年8月2日的第四届董事会第十七次会议决议、2016年8月29日的2016年第一次临时股东大会决议及中国证券监
督管理委员会于2016年12月19日出具的《关于核准广东南洋电缆集团股份有限公司向明泰资本等发行股份购买资产并募集配
套资金的批复》(证监许可【2016】3123号),公司通过发行股份及支付现金方式购买明泰资本等6家机构及章征宇等21位
自然人合法持有的天融信100%股权,交易价格为570,000万元。本次交易涉及的资产过户事宜于2016年12月28日办理完毕工
商变更登记手续,公司持有天融信100%股权,天融信成为南洋股份的全资子公司。
2016年12月30日,公司就本次发行股份购买资产向天融信原股东增发的股份向中国证券登记结算公司深圳分公司提交相关登
记材料,并于2017年1月5日收到了《股份登记申请受理确认书》,确认公司本次增发股份数量为418,085,467股,该部分股
份已于2017年1月24日在深交所上市,发行后公司总股本为928,345,467股。

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2017年1月,公司就本次发行股份购买资产的募集配套资金向樟树市鸿晟汇投资管理中心(有限合伙)等9家机构非公开发行
218,556,698股,每股面值1.00元,每股发行价格9.70元,合计募集配套资金2,120,000,000.00元,用以支付现金对价
2,079,379,855.78元及中介机构等费用。公司已于2017年2月7日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股
份登记申请受理确认书》,该部分股份已于2017年2月21日在深交所上市,发行后公司总股本为1,146,902,165.00股。
具体内容详见2017年1月23日及2017年2月20日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书》。




三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。


四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                          -115.82%     至                        -66.10%
动幅度

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                              -700     至                          1,500
动区间(万元)

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万
                                                                                                                4,424.35
元)

                                                由于公司全资子公司天融信的经营受季节性因素影响,其下半年的销售规
                                                模一般较上半年高,同时其各项费用支出在年度内发生较为均衡,因此公
业绩变动的原因说明
                                                司预计 2017 年 1-6 月业绩较上年同期有所下降或将出现亏损,投资者不宜
                                                以半年度或季度的数据推测全年盈利状况。




五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位:元

                                    本期公允 计入权益的累
                                                             报告期内购入 报告期内售出
    资产类别        初始投资成本 价值变动 计公允价值变                                      累计投资收益   期末金额      资金来源
                                                                金额            金额
                                     损益         动

期货                11,290,989.00       0.00 61,402,218.25             0.00 48,738,875.58 111,131,082.83 10,301,000.00 自有资金

合计                11,290,989.00       0.00 61,402,218.25             0.00 48,738,875.58 111,131,082.83 10,301,000.00         --




                                                                                                                           7
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六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。




                                                                                                          8
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                                         第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:广东南洋电缆集团股份有限公司
                                           2017 年 03 月 31 日
                                                                                                       单位:元

                 项目                        期末余额                               期初余额

流动资产:

    货币资金                                             479,409,082.89                        1,288,814,320.92

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当
                                                          10,301,000.00                          11,290,989.00
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                              64,850,236.75                          23,754,680.40

    应收账款                                             896,954,668.21                        1,026,027,677.65

    预付款项                                              14,991,824.06                           8,350,150.26

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息                                                  10,452.42

    应收股利

    其他应收款                                            27,781,353.84                          29,743,221.75

    买入返售金融资产

    存货                                                 708,945,454.39                         553,324,598.33

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                         702,780,235.12                         217,229,074.18

流动资产合计                                            2,906,024,307.68                       3,158,534,712.49

非流动资产:

    发放贷款及垫款



                                                                                                                  9
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    可供出售金融资产                170,200,000.00                        81,200,000.00

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                     71,734,812.92                        72,379,827.47

    投资性房地产

    固定资产                        672,266,422.37                       683,018,789.00

    在建工程                            607,692.33                          116,664.76

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                        295,682,867.24                       303,703,737.55

    开发支出

    商誉                           4,577,176,417.96                    4,577,176,417.96

    长期待摊费用                      1,830,173.54                         2,308,616.90

    递延所得税资产                   61,587,217.88                        57,424,154.64

    其他非流动资产                   13,549,521.44                         8,776,766.55

非流动资产合计                     5,864,635,125.68                    5,786,104,974.83

资产总计                           8,770,659,433.36                    8,944,639,687.32

流动负债:

    短期借款                                                              28,970,289.32

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                            350,000.00                         1,000,000.00

    应付账款                        113,837,848.22                       134,570,701.29

    预收款项                        186,903,808.11                       170,343,960.65

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                     52,001,370.70                       127,113,279.65

    应交税费                         41,956,106.73                       103,771,193.32




                                                                                     10
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    应付利息                   32,716,666.67                        23,003,422.72

    应付股利

    其他应付款                 26,382,296.18                     2,104,823,980.26

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债      7,892,105.00                         7,498,471.50

    其他流动负债                8,793,482.24                         8,263,823.13

流动负债合计                  470,833,683.85                     2,709,359,121.84

非流动负债:

    长期借款

    应付债券                  646,409,888.00                       646,125,959.00

      其中:优先股

            永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益                   28,557,726.37                        30,112,119.27

    递延所得税负债             31,586,031.65                        32,901,747.64

    其他非流动负债

非流动负债合计                706,553,646.02                       709,139,825.91

负债合计                     1,177,387,329.87                    3,418,498,947.75

所有者权益:

    股本                     1,146,902,165.00                      928,345,467.00

    其他权益工具

      其中:优先股

            永续债

    资本公积                 5,617,319,384.43                    3,747,951,554.12

    减:库存股

    其他综合收益               54,911,882.75                        45,290,545.80

    专项储备



                                                                                11
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    盈余公积                                             82,785,452.77                          82,785,452.77

    一般风险准备

    未分配利润                                          691,353,218.54                         721,767,719.88

归属于母公司所有者权益合计                             7,593,272,103.49                       5,526,140,739.57

    少数股东权益

所有者权益合计                                         7,593,272,103.49                       5,526,140,739.57

负债和所有者权益总计                                   8,770,659,433.36                       8,944,639,687.32


法定代表人:郑汉武                 主管会计工作负责人:李科辉                      会计机构负责人:李伟琪


2、母公司资产负债表

                                                                                                      单位:元

                 项目                       期末余额                               期初余额

流动资产:

    货币资金                                             67,896,645.65                          45,598,635.76

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据

    应收账款                                             72,541,610.22                          97,215,391.99

    预付款项                                                266,398.65                             380,011.89

    应收利息                                              8,250,000.00

    应收股利

    其他应收款                                            1,778,805.99                           1,802,399.43

    存货                                                  3,684,073.34                             261,319.38

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                        806,944,389.28                         824,179,201.24

流动资产合计                                            961,361,923.13                         969,436,959.69

非流动资产:

    可供出售金融资产                                     34,000,000.00                          33,000,000.00

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                       7,014,915,681.43                       7,014,915,681.43

    投资性房地产


                                                                                                            12
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    固定资产                         15,690,269.47                        15,947,025.26

    在建工程

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                          7,778,943.38                         7,880,744.27

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产                    7,728,310.96                         5,842,664.19

    其他非流动资产

非流动资产合计                     7,080,113,205.24                    7,077,586,115.15

资产总计                           8,041,475,128.37                    8,047,023,074.84

流动负债:

    短期借款

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据

    应付账款                         43,124,705.04                        52,810,718.30

    预收款项                          5,252,273.45                        10,005,200.86

    应付职工薪酬                        154,292.05                          290,324.94

    应交税费                             30,396.98                         5,015,003.07

    应付利息                         32,716,666.67                        22,966,666.67

    应付股利

    其他应付款                          113,386.08                     2,079,740,926.20

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                         81,391,720.27                     2,170,828,840.04

非流动负债:

    长期借款

    应付债券                        646,409,888.00                       646,125,959.00




                                                                                     13
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      其中:优先股

            永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益                                  781,857.29                         781,857.29

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                         647,191,745.29                       646,907,816.29

负债合计                               728,583,465.56                     2,817,736,656.33

所有者权益:

    股本                             1,146,902,165.00                       928,345,467.00

    其他权益工具

      其中:优先股

            永续债

    资本公积                         5,625,502,477.53                     3,756,134,647.22

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                               82,785,452.77                      82,785,452.77

    未分配利润                         457,701,567.51                       462,020,851.52

所有者权益合计                       7,312,891,662.81                     5,229,286,418.51

负债和所有者权益总计                 8,041,475,128.37                     8,047,023,074.84


3、合并利润表

                                                                                   单位:元

                 项目         本期发生额                         上期发生额

一、营业总收入                             683,223,442.83                     402,682,400.73

    其中:营业收入                         683,223,442.83                     402,682,400.73

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                             731,207,823.70                     404,546,046.16



                                                                                          14
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    其中:营业成本                        566,522,609.07                       351,810,172.69

           利息支出

           手续费及佣金支出

           退保金

           赔付支出净额

           提取保险合同准备金净额

           保单红利支出

           分保费用

           税金及附加                       4,276,333.99                         1,086,942.30

           销售费用                        67,379,836.70                        17,746,993.70

           管理费用                        92,578,284.84                        21,553,940.48

           财务费用                         2,438,277.19                        11,968,944.88

           资产减值损失                    -1,987,518.09                           379,052.11

    加:公允价值变动收益(损失以
                                                                                12,826,350.00
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                            3,334,478.38                         6,993,883.64
列)

         其中:对联营企业和合营企业
                                               -2,653.96
的投资收益

         汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)        -44,649,902.49                        17,956,588.21

    加:营业外收入                         21,338,996.49                           780,271.51

         其中:非流动资产处置利得            679,436.82

    减:营业外支出                          1,405,957.68                         1,477,116.84

         其中:非流动资产处置损失

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)    -24,716,863.68                        17,259,742.88

    减:所得税费用                          5,697,637.66                         4,842,431.04

五、净利润(净亏损以“-”号填列)        -30,414,501.34                        12,417,311.84

    归属于母公司所有者的净利润            -30,414,501.34                        12,417,311.84

    少数股东损益

六、其他综合收益的税后净额                  9,621,336.95                           216,738.20

  归属母公司所有者的其他综合收益
                                            9,621,336.95                           216,738.20
的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益



                                                                                           15
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           1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动

           2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其他
                                                            9,621,336.95                           216,738.20
综合收益

           1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

           2.可供出售金融资产公允价
值变动损益

           3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益

           4.现金流量套期损益的有效
                                                           10,575,376.48
部分

           5.外币财务报表折算差额                            -954,039.53                           216,738.20

           6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                           -20,793,164.39                       12,634,050.04

    归属于母公司所有者的综合收益
                                                           -20,793,164.39                       12,634,050.04
总额

    归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                              -0.03                                0.02

    (二)稀释每股收益                                              -0.03                                0.02


法定代表人:郑汉武                    主管会计工作负责人:李科辉                    会计机构负责人:李伟琪


4、母公司利润表

                                                                                                     单位:元

               项目                           本期发生额                           上期发生额

一、营业收入                                               15,631,226.36                        82,206,140.17

    减:营业成本                                           15,756,924.03                        81,708,891.54

        税金及附加                                          1,080,345.27                           87,158.10

        销售费用                                                    0.00                          117,788.20



                                                                                                           16
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         管理费用                       1,807,104.80                          1,577,669.85

         财务费用                       1,501,042.99                         10,517,977.20

         资产减值损失                    -676,837.52                           -625,175.78

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                          263,287.67                         14,532,638.16
列)

         其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)      -3,574,065.54                         3,354,469.22

    加:营业外收入                                                                8,070.00

         其中:非流动资产处置利得

    减:营业外支出                      1,401,210.00                          1,400,480.00

         其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                        -4,975,275.54                         1,962,059.22
列)

    减:所得税费用                       -655,991.53                           646,808.76

四、净利润(净亏损以“-”号填列)      -4,319,284.01                         1,315,250.46

五、其他综合收益的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

           1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

           2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

           1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

           2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

           3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

           4.现金流量套期损益的有
效部分



                                                                                        17
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           5.外币财务报表折算差额

           6.其他

六、综合收益总额                                   -4,319,284.01                          1,315,250.46

七、每股收益:

     (一)基本每股收益

     (二)稀释每股收益


5、合并现金流量表

                                                                                              单位:元

               项目                 本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                954,255,358.74                         453,487,766.52

     客户存款和同业存放款项净增
加额

     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增
加额

     收到原保险合同保费取得的现
金

     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还                               29,906,552.60                           1,678,708.71

     收到其他与经营活动有关的现
                                                  22,620,817.34                           4,108,152.15
金

经营活动现金流入小计                        1,006,782,728.68                            459,274,627.38

     购买商品、接受劳务支付的现金                870,914,199.35                         328,287,782.87

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增
加额

     支付原保险合同赔付款项的现
金


                                                                                                    18
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     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的
                                      188,164,585.50                         21,787,006.91
现金

     支付的各项税费                   118,338,556.99                         39,381,637.05

     支付其他与经营活动有关的现
                                       58,827,096.18                         36,822,444.38
金

经营活动现金流出小计                1,236,244,438.02                        426,278,871.21

经营活动产生的现金流量净额           -229,461,709.34                         32,995,756.17

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金               300,000,000.00                         11,280,868.50

     取得投资收益收到的现金

     处置固定资产、无形资产和其他
                                        1,280,000.00
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现
                                          432,669.94                         60,547,329.50
金

投资活动现金流入小计                  301,712,669.94                         71,828,198.00

     购建固定资产、无形资产和其他
                                       10,213,078.75                         10,687,482.22
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                 1,733,061,941.68                         48,755,452.50

     质押贷款净增加额

     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现
                                    1,189,953,416.34                          1,987,726.17
金

投资活动现金流出小计                2,933,228,436.77                         61,430,660.89

投资活动产生的现金流量净额          -2,631,515,766.83                        10,397,537.11

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金             2,086,000,000.00

     其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金

     取得借款收到的现金

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现



                                                                                        19
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金

筹资活动现金流入小计                        2,086,000,000.00

     偿还债务支付的现金                           29,118,353.68                          50,000,000.00

     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                      35,398.13                           4,641,501.51
的现金

     其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

     支付其他与筹资活动有关的现
金

筹资活动现金流出小计                              29,153,751.81                          54,641,501.51

筹资活动产生的现金流量净额                  2,056,846,248.19                            -54,641,501.51

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                    375,788.92                             222,108.86
影响

五、现金及现金等价物净增加额                 -803,755,439.06                            -11,026,099.37

     加:期初现金及现金等价物余额           1,264,219,399.15                            291,810,841.99

六、期末现金及现金等价物余额                     460,463,960.09                         280,784,742.62


6、母公司现金流量表

                                                                                              单位:元

              项目                  本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                 39,036,096.00                          77,929,245.49

     收到的税费返还

     收到其他与经营活动有关的现
                                                    740,743.16                             403,117.42
金

经营活动现金流入小计                              39,776,839.16                          78,332,362.91

     购买商品、接受劳务支付的现金                 31,999,474.72                          50,900,140.13

     支付给职工以及为职工支付的
                                                    684,148.17                             794,297.92
现金

     支付的各项税费                                5,397,395.76                           4,064,099.42

     支付其他与经营活动有关的现
                                                   2,681,242.51                           3,156,527.05
金

经营活动现金流出小计                              40,762,261.16                          58,915,064.52

经营活动产生的现金流量净额                          -985,422.00                          19,417,298.39

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金


                                                                                                    20
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     取得投资收益收到的现金

     处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现
金

投资活动现金流入小计

     购建固定资产、无形资产和其他
                                                                                54,480.00
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                 1,641,978,523.74                         40,982,867.33

     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现
                                      438,138,044.37
金

投资活动现金流出小计                2,080,116,568.11                         41,037,347.33

投资活动产生的现金流量净额          -2,080,116,568.11                       -41,037,347.33

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金             2,086,000,000.00

     取得借款收到的现金

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现
                                      128,000,000.00                         41,000,000.00
金

筹资活动现金流入小计                2,214,000,000.00                         41,000,000.00

     偿还债务支付的现金                                                      20,000,000.00

     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                                               492,961.48
的现金

     支付其他与筹资活动有关的现
                                      110,000,000.00                         10,000,000.00
金

筹资活动现金流出小计                  110,000,000.00                         30,492,961.48

筹资活动产生的现金流量净额          2,104,000,000.00                         10,507,038.52

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额           22,898,009.89                        -11,113,010.42

     加:期初现金及现金等价物余额      44,998,635.76                         66,470,852.69

六、期末现金及现金等价物余额           67,896,645.65                         55,357,842.27




                                                                                        21
                             广东南洋电缆集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


二、审计报告

第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。




                                                                              22