广东南洋电缆集团股份有限公司2009年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人郑钟南、主管会计工作负责人李先飞及会计机构负责人(会计主管人员)李伟琪声明：保证季度报告中财务报告的真
实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末
上年度期末
增减变动（％）
总资产
1,257,427,920.49
1,258,905,460.32
-0.12%
归属于母公司所有者权益
1,057,319,480.81
1,030,794,589.80
2.57%
股本
151,000,000.00
151,000,000.00
0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产
7.00
6.83
2.49%
本报告期
上年同期
增减变动（％）
营业总收入
198,689,194.93
228,896,411.95
-13.20%
归属于母公司所有者的净利润
26,524,891.01
19,455,873.56
36.33%
经营活动产生的现金流量净额
27,785,460.59
-73,800,645.90
137.65%
每股经营活动产生的现金流量净额
0.1840
-0.4887
137.65%
基本每股收益
0.18
0.13
38.46%
稀释每股收益
0.18
0.13
38.46%
净资产收益率
2.51%
2.10%
0.41%
扣除非经常性损益后的净资产收益率
2.52%
2.05%
0.47%
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
1,170.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
-100,076.08
1合计
-98,906.08
对重要非经常性损益项目的说明
无
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户）
14,042
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数量
种类
长盛成长价值证券投资基金
799,727
人民币普通股
苏蔷蓉
571,700
人民币普通股
梁宇
431,485
人民币普通股
李欣忆
306,479
人民币普通股
吴友洪
300,009
人民币普通股
黄晖
300,000
人民币普通股
刘力源
264,571
人民币普通股
陈跃耀
209,100
人民币普通股
王智勇
208,000
人民币普通股
苏祥容
199,200
人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、2009年3月31日资产负债表项目反映：
1、应付账款减少54.57％，原因是付还到期货款，而第一季度内未有大批量采购形成新增应付账款所致。
2、应交税费减少229.20％及其他应付款减少32.23％，均系上交2008年度尚未入库的应缴纳税费。
二、第一季度利润表反映：
1、财务费用下降799.01％。主要因存款利息收入所致。
2、营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司股东的净利润、每股收益分别增长51.11％、47.53％、34.10％、36.33％、
38.46％，主要原因是本季度财务费用大幅下降和销售毛利率的上升。
3、所得税费用增长137.13％，原因是利润总额的大幅增长和两个公司所得税率的变化（广东南洋电缆集团股份有限公司所得税率由
去年的18％调整为今年的20％，广州南洋电缆有限公司所得税率由去年的9％调整为今年的20％）。
三、第一季度现金流量表的变化：
1、经营活动产生的现金流量净额增加10,158.61万元，主要原因是应收账款的回收和应付货款采购款的减少。
2、投资活动产生的现金流量净额减少1,812.10％，原因是实施募投项目支付设备及建筑施
2工款。
3、筹资活动产生的现金流量净额为负值54,043.47万元，原因主要是公司首发A股，募集资金于去年一月到账，而今年并未有新募集
资金发生和其他资金的来源。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1.报告期内，募投项目进展及资金使用情况：
公司首发A股募集资金552,623,200.00元，用于募投项目资金410,624,000.00元，项目建设各项工作进展顺利。
截止 2009 年 3 月 31 日，已使用募集资金合计147,257,668.47元，其中：
1）付工程合同款52,861,785.14元；
2）付设备合同款77,410,481.37元；
3）付安装及其他支出16,985,401.96元。
截止2009年3 月31日，公司账面结余货币资金合计275,660,690.62元，其中：
1）未使用募集资金：263,366,331.53元 (含流动资金12,000万)；
2）银行存款利息收入：11,594,359.09元；
3）经发局拨付企业专项发展基金700，000元。
2.报告期内，公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。
3.报告期内，公司大股东及其一致行动人未有提出对本公司股份增持情况。
4.报告期内，公司未有签订深圳证券交易所《股票上市规则》所界定的重大合同。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项
承诺内容
履行情况
股改承诺
无
无
股份限售承诺
郑钟南、郑巧娇、许贝娜、章先杰自上市之日起限售36个月，李先飞、许锡雄、陈琼辉自上市之日起限售12个月。
报告期内，承诺人均严格遵守了上述承诺。在该报告期内未出现增持、减持公司股票行为。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
无
无
重大资产重组时所作承诺
无
无
发行时所作承诺
持有公司股份的董事、高级管理人员另外承诺：前述锁定期满后，在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的
25%；本人离任六个月后的十二个月内通过证券交易
报告期内，承诺人均严格遵守了上述承诺。 3所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售
条件的股份）的比例不超过50%。
其他承诺（含追加承诺）
无
无
3.4 对2009年1-6月经营业绩的预计
单位：（人民币）元
2009年1-6月预计的经营业绩
归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于30%
2008年1-6月经营业绩
归属于母公司所有者的净利润：
46,968,228.84
业绩变动的原因说明
公司经营业绩处于较稳定的增长期
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：广东南洋电缆集团股份有限公司 2009年03月31日 单位：（人民币）元
期末余额
年初余额
项目
合并
母公司
合并
母公司
流动资产：
货币资金
511,968,099.20
160,675,475.76
516,312,769.40
136,928,465.14
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
21,571,189.46
7,427,561.94
16,945,317.59
3,640,276.33
应收账款
283,703,493.45
127,439,384.93
316,840,203.72
129,665,337.35
预付款项
10,578,259.87
7,770,708.28
4,426,025.88
2,136,731.82
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
4其他应收款
10,999,730.91
4,728,831.65
15,222,916.67
6,690,572.69
买入返售金融资产
存货
167,214,871.25
63,263,376.80
152,095,778.18
57,018,745.62
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
634,696.43
634,696.43
634,696.43
634,696.43
流动资产合计
1,006,670,340.57
371,940,035.79
1,022,477,707.87
336,714,825.38
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
493,304,933.70
493,304,933.70
投资性房地产
固定资产
70,540,585.93
29,179,761.56
70,604,239.24
29,015,764.79
在建工程
139,572,018.72
124,979,328.73
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
37,518,029.69
9,197,391.76
37,717,238.50
9,255,277.84
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
3,126,945.58
1,462,576.23
3,126,945.98
1,462,576.23
其他非流动资产
非流动资产合计
250,757,579.92
533,144,663.25
236,427,752.45
533,038,552.56
资产总计
1,257,427,920.49
905,084,699.04
1,258,905,460.32
869,753,377.94
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负
5债
应付票据
应付账款
20,210,863.07
5,434,939.71
31,240,199.72
11,535,971.51
预收款项
78,527,509.50
27,194,703.79
72,463,411.36
30,779,993.47
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
1,189,254.06
585,223.80
1,020,045.21
565,889.97
应交税费
6,129,660.01
2,016,838.16
20,179,018.78
14,078,596.67
应付利息
应付股利
其他应付款
552.07
10,578,796.27
730,000.00
730,000.00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
106,057,838.71
45,810,501.73
125,632,675.07
57,690,451.62
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
250,000.00
250,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
80,439.59
80,439.59
80,439.59
80,439.59
非流动负债合计
330,439.59
330,439.59
80,439.59
80,439.59
负债合计
106,388,278.30
46,140,941.32
125,713,114.66
57,770,891.21
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
151,000,000.00
151,000,000.00
151,000,000.00
151,000,000.00
资本公积
515,523,200.00
515,523,200.00
515,523,200.00
515,523,200.00
减：库存股
盈余公积
15,409,993.05
15,409,993.05
15,409,993.05
15,409,993.05
6一般风险准备
未分配利润
375,386,287.76
177,010,564.67
348,861,396.75
130,049,293.68
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
1,057,319,480.81
858,943,757.72
1,030,794,589.80
811,982,486.73
少数股东权益
93,720,161.38
102,397,755.86
所有者权益合计
1,151,039,642.19
858,943,757.72
1,133,192,345.66
811,982,486.73
负债和所有者权益总计
1,257,427,920.49
905,084,699.04
1,258,905,460.32
869,753,377.94
4.2 利润表
编制单位：广东南洋电缆集团股份有限公司 2009年1-3月 单位：（人民币）元
本期金额
上期金额
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、营业总收入
198,689,194.93
78,910,415.56
228,896,411.95
100,078,507.42
其中：营业收入
198,689,194.93
78,910,415.56
228,896,411.95
100,078,507.42
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
160,018,062.85
67,186,339.32
203,304,236.97
88,913,473.02
其中：营业成本
160,402,840.94
62,580,035.37
193,537,178.30
82,564,998.94
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
93,854.54
93,854.54
146,875.23
146,875.23
销售费用
3,839,532.25
2,645,613.14
3,688,633.27
2,669,175.45
管理费用
4,316,276.14
2,160,244.49
4,850,907.35
3,366,077.40
财务费用
-8,634,441.02
-293,408.22
1,080,642.82
166,346.00
资产减值损失
7加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
38,671,132.08
11,724,076.24
25,592,174.98
11,165,034.40
加：营业外收入
1,170.00
1,170.00
566,222.28
566,222.28
减：营业外支出
100,076.08
78,095.00
13,340.27
8,550.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
38,572,226.00
11,647,151.24
26,145,056.99
11,722,706.68
减：所得税费用
8,081,560.47
2,329,430.25
3,408,098.73
2,110,087.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）
30,490,665.53
9,317,720.99
22,736,958.26
9,612,619.48
归属于母公司所有者的净利润
26,524,891.01
9,317,720.99
19,455,873.56
9,612,619.48
少数股东损益
3,965,774.52
3,281,084.70
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0.18
0.06
0.13
0.09
（二）稀释每股收益
0.18
0.06
0.13
0.09
4.3 现金流量表
编制单位：广东南洋电缆集团股份有限公司 2009年1-3月 单位：（人民币）元
本期金额
上期金额
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
235,891,306.37
86,785,212.23
244,384,536.83
103,474,777.88
客户存款和同业存放款项净增加
8额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
8,960,019.43
653,509.30
1,684,553.89
1,518,143.69
经营活动现金流入小计
244,851,325.80
87,438,721.53
246,069,090.72
104,992,921.57
购买商品、接受劳务支付的现金
166,561,654.60
74,902,544.67
292,392,599.86
135,655,105.09
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
2,838,336.67
1,609,530.78
2,669,363.12
1,009,086.86
支付的各项税费
26,855,675.36
15,431,152.72
10,388,391.82
5,939,949.40
9支付其他与经营活动有关的现金
20,810,198.58
8,141,236.00
14,419,381.82
12,399,736.17
经营活动现金流出小计
217,065,865.21
100,084,464.17
319,869,736.62
155,003,877.52
经营活动产生的现金流量净额
27,785,460.59
-12,645,742.64
-73,800,645.90
-50,010,955.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
37,643,550.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
37,643,550.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
19,486,761.79
1,250,796.74
1,365,768.79
1,365,768.79
投资支付的现金
410,624,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
19,486,761.79
1,250,796.74
1,365,768.79
411,989,768.79
投资活动产生的现金流量净额
-19,486,761.79
36,392,753.26
-1,365,768.79
-411,989,768.79
三、筹资活动产生的现金流量：
10吸收投资收到的现金
555,323,200.00
555,323,200.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
49,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
604,823,200.00
555,323,200.00
偿还债务支付的现金
49,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
12,643,369.00
2,245,161.83
1,078,951.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
12,643,369.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
12,643,369.00
51,745,161.83
1,078,951.82
筹资活动产生的现金流量净额
-12,643,369.00
553,078,038.17
554,244,248.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
-4,344,670.20
23,747,010.62
477,911,623.48
92,243,523.44
加：期初现金及现金等价物余额
516,312,769.40
136,928,465.14
94,112,799.35
43,926,142.93
六、期末现金及现金等价物余额
511,968,099.20
160,675,475.76
572,024,422.83
136,169,666.37
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
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