郑州三全食品股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人陈南、主管会计工作负责人戚为民及会计机构负责人(会计主管人员)李娜声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
2009.9.30
2008.12.31
增减幅度（％）
总资产（元）
1,424,539,734.62
1,481,977,968.37
-3.88%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）
898,833,909.87
862,999,664.28
4.15%
股本（股）
187,000,000.00
93,500,000.00
100.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）
4.81
9.23
-47.89%
2009年7-9月
比上年同期增减（％）
2009年1-9月
比上年同期增减（％）
营业总收入（元）
266,173,328.48
3.83%
1,064,909,153.13
5.51%
归属于上市公司股东的净利润（元）
6,428,534.52
7.12%
54,534,245.59
3.55%
经营活动产生的现金流量净额（元）
-
-
120,213,279.99
14.29%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）
-
-
0.64
-42.60%
基本每股收益（元/股）
0.03
0.00%
0.29
0.00%
稀释每股收益（元/股）
0.03
0.00%
0.29
0.00%
净资产收益率（%）
0.72%
0.73%
6.07%
-3.23%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）
0.78%
18.77%
6.02%
-2.25%
单位：（人民币）元
非经常性损益项目
年初至报告期末金额
附注
非流动资产处置损益
-1,766,797.83
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
1,636,608.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
724,845.76
所得税影响额
-183,052.32
合计
411,603.61
-
1郑州三全食品股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户）
18,882
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数量
种类
全国社保基金一零五组合
3,000,000
人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金
2,800,000
人民币普通股
中国建设银行-长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金
1,900,000
人民币普通股
北京国瑞金泉投资有限公司
1,708,000
人民币普通股
长盛成长价值证券投资基金
400,000
人民币普通股
光大证券－光大－光大阳光集合资产管理计划
360,800
人民币普通股
许文珊
177,295
人民币普通股
张启文
164,409
人民币普通股
唐俊杰
161,680
人民币普通股
仙清涛
156,700
人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、主要财务指标大幅变动的原因
公司于2009年6月5日以资本公积向全体股东每10股转赠10股，共转增股本9,350万元，使得归属于上市公司股东的每股净资产下降幅度较大。
2、资产、负债、股东权益情况
其他应收款增加主要是支付西南基地土地竞买保证金所致。
存货、应付账款、应付票据、应交税费等项目变动较大是因公司经营具有季节性，一、四季度属于经营旺季，第三季度属于经营淡季所致。
其他流动资产较期初减少是因公司暂估应付款由含税暂估改为不含税暂估减少了待抵扣进项税所致。
在建工程增加主要是因募集资金项目工程投入所致。
长期待摊费用的减少是因上年租赁厂房改造支出摊销所致。
股本的增加为资本公积转增股本所致。
3、收入、利润情况
财务费用减少是因公司银行借款较上年同期减少所致。
营业外支出增加主要是因公司本期对河南省光彩事业基金会捐款100万元所致。
4、现金流量情况
筹资活动现金净流量减少主要是因公司上年同期公开发行股票募集资金到账所致。
2郑州三全食品股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
报告期内，公司不存在向控股股东及其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项
承诺内容
履行情况
股改承诺
不适用
不适用
股份限售承诺
不适用
不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
不适用
不适用
重大资产重组时所作承诺
不适用
不适用
发行时所作承诺
避免同业竞争的承诺，上市自愿锁定承诺。
公司股东均遵守了此承诺。
其他承诺（含追加承诺）
不适用
不适用
3.4 对2009年度经营业绩的预计
单位：（人民币）元
2009年度预计的经营业绩
归属于母公司所有者的净利润比上年增减变动幅度小于30%
2008年度经营业绩
2008年度归属于母公司所有者的净利润：
79,568,210.35
业绩变动的原因说明
销售收入增加
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：郑州三全食品股份有限公司 2009年09月30日 单位：（人民币）元
期末余额
年初余额
项目
合并
母公司
合并
母公司
流动资产：
货币资金
577,106,557.10
538,687,791.98
496,820,419.68
461,475,107.27
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
12,031,544.00
11,691,544.00
13,078,864.74
12,566,469.53
应收账款
172,936,379.53
240,072,160.31
170,570,306.08
263,259,771.61
预付款项
41,346,770.91
23,228,094.87
34,219,052.56
9,085,837.36
应收保费
应收分保账款
3郑州三全食品股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款
17,373,205.13
47,879,012.20
11,062,082.59
31,279,842.29
买入返售金融资产
存货
160,755,727.17
114,506,925.12
337,843,642.74
241,803,573.93
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
4,519,755.89
3,137,900.00
13,276,418.67
8,629,561.30
流动资产合计
986,069,939.73
979,203,428.48
1,076,870,787.06
1,028,100,163.29
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
10,000.00
154,186,760.29
10,000.00
50,990,195.29
投资性房地产
固定资产
239,794,305.63
162,985,898.11
226,147,593.55
153,468,423.87
在建工程
125,668,904.87
117,468,207.97
105,741,788.73
94,661,768.35
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
65,399,735.87
56,176,535.88
66,787,020.68
57,417,420.72
开发支出
商誉
138,353.25
138,353.25
长期待摊费用
71,470.00
递延所得税资产
7,458,495.27
6,401,831.74
6,210,955.10
4,700,532.72
其他非流动资产
非流动资产合计
438,469,794.89
497,219,233.99
405,107,181.31
361,238,340.95
资产总计
1,424,539,734.62
1,476,422,662.47
1,481,977,968.37
1,389,338,504.24
流动负债：
短期借款
105,387,775.89
85,387,775.89
100,000,000.00
70,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
70,700,000.00
98,000,000.00
49,213,000.00
87,113,000.00
应付账款
159,550,660.29
344,790,528.11
256,692,453.17
361,598,839.25
预收款项
81,115,135.97
30,518,166.69
109,174,805.29
68,552,186.50
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
14,197,527.97
3,632,573.10
15,280,313.17
5,689,249.80
应交税费
15,896,689.21
9,374,019.11
7,061,452.23
-4,660,418.87
4郑州三全食品股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
应付利息
应付股利
其他应付款
55,896,826.19
134,091,029.67
60,089,097.51
26,316,551.11
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
502,744,615.52
705,794,092.57
597,511,121.37
614,609,407.79
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
19,116,232.00
19,116,232.00
17,416,232.00
17,416,232.00
非流动负债合计
19,116,232.00
19,116,232.00
17,416,232.00
17,416,232.00
负债合计
521,860,847.52
724,910,324.57
614,927,353.37
632,025,639.79
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
187,000,000.00
187,000,000.00
93,500,000.00
93,500,000.00
资本公积
385,468,834.43
385,034,970.53
478,968,834.43
478,534,970.53
减：库存股
专项储备
盈余公积
20,653,568.81
20,653,568.81
20,653,568.81
20,653,568.81
一般风险准备
未分配利润
305,711,506.63
158,823,798.56
269,877,261.04
164,624,325.11
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
898,833,909.87
751,512,337.90
862,999,664.28
757,312,864.45
少数股东权益
3,844,977.23
4,050,950.72
所有者权益合计
902,678,887.10
751,512,337.90
867,050,615.00
757,312,864.45
负债和所有者权益总计
1,424,539,734.62
1,476,422,662.47
1,481,977,968.37
1,389,338,504.24
4.2 本报告期利润表
编制单位：郑州三全食品股份有限公司 2009年7-9月 单位：（人民币）元
本期
上年同期
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、营业总收入
266,173,328.48
207,901,945.17
256,364,617.10
221,167,537.79
其中：营业收入
266,173,328.48
207,901,945.17
256,364,617.10
221,167,537.79
利息收入
已赚保费
5郑州三全食品股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
手续费及佣金收入
二、营业总成本
262,586,964.06
223,884,018.71
258,707,052.65
220,060,254.28
其中：营业成本
174,721,302.25
186,577,597.86
158,312,495.33
163,887,155.18
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
1,879,963.84
262,702.10
1,385,782.88
16,970.65
销售费用
68,677,205.85
26,489,575.91
78,344,103.13
44,073,668.84
管理费用
17,324,776.27
10,802,369.30
20,111,008.58
11,591,402.01
财务费用
-321,838.35
-239,353.19
866,303.76
878,020.60
资产减值损失
305,554.20
-8,873.27
-312,641.03
-386,963.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
3,586,364.42
-15,982,073.54
-2,342,435.55
1,107,283.51
加：营业外收入
4,039,267.44
126,364.69
5,763,832.67
727,612.29
减：营业外支出
1,160,899.59
1,060,683.63
450,663.59
397,143.65
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
6,464,732.27
-16,916,392.48
2,970,733.53
1,437,752.15
减：所得税费用
189,008.05
-3,919,154.05
-1,827,167.09
-3,253,840.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）
6,275,724.22
-12,997,238.43
4,797,900.62
4,691,593.07
归属于母公司所有者的净利润
6,428,534.52
6,001,154.54
少数股东损益
-152,810.30
-1,203,253.92
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0.03
0.03
（二）稀释每股收益
0.03
0.03
七、其他综合收益
八、综合收益总额
6,275,724.22
-12,997,238.43
4,797,900.62
4,691,593.07
归属于母公司所有者的综合收益总额
6,428,534.52
-12,997,238.43
6,001,154.54
4,691,593.07
归属于少数股东的综合收益总额
-152,810.30
-1,203,253.92
6郑州三全食品股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：郑州三全食品股份有限公司 2009年1-9月 单位：（人民币）元
本期金额
上期金额
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、营业总收入
1,064,909,153.13
877,776,622.87
1,009,265,496.06
879,930,508.32
其中：营业收入
1,064,909,153.13
877,776,622.87
1,009,265,496.06
879,930,508.32
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
1,014,396,219.85
860,444,761.37
966,330,239.53
816,919,056.07
其中：营业成本
678,298,614.34
747,341,772.05
639,823,391.68
660,792,214.85
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
5,700,611.12
706,124.29
3,646,842.16
32,416.28
销售费用
278,230,250.09
80,649,908.48
265,340,510.25
117,320,018.68
管理费用
51,819,043.38
32,131,625.30
50,936,984.55
31,538,216.82
财务费用
-216,181.23
-612,893.87
7,409,199.92
7,491,631.99
资产减值损失
563,882.15
228,225.12
-826,689.030
-255,442.550
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
1,000.00
1,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
50,512,933.28
17,331,861.50
42,936,256.53
63,012,452.25
加：营业外收入
14,238,465.95
872,241.89
16,132,107.36
3,295,081.27
减：营业外支出
3,105,597.75
2,624,769.18
2,203,360.02
1,885,410.22
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
61,645,801.48
15,579,334.21
56,865,003.87
64,422,123.30
减：所得税费用
7,317,529.38
2,679,860.76
6,003,390.41
4,602,765.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）
54,328,272.10
12,899,473.45
50,861,613.46
59,819,357.89
归属于母公司所有者的净
54,534,245.59
52,662,345.48
7郑州三全食品股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
利润
少数股东损益
-205,973.49
-1,800,732.020
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0.29
0.29
（二）稀释每股收益
0.29
0.29
七、其他综合收益
八、综合收益总额
54,328,272.10
12,899,473.45
50,861,613.46
59,819,357.89
归属于母公司所有者的综合收益总额
54,534,245.59
12,899,473.45
52,662,345.48
59,819,357.89
归属于少数股东的综合收益总额
-205,973.49
-1,800,732.02
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：郑州三全食品股份有限公司 2009年1-9月 单位：（人民币）元
本期金额
上期金额
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
1,095,974,279.03
945,239,226.20
1,108,426,245.43
949,411,706.81
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
11,307,968.27
12,627,965.05
781,245.27
收到其他与经营活动有关的现金
52,702,795.48
97,014,609.41
45,872,387.76
35,500,960.15
经营活动现金流入小计
1,159,985,042.78
1,042,253,835.61
1,166,926,598.24
985,693,912.23
购买商品、接受劳务支付的现金
666,856,241.66
705,546,559.21
685,080,558.23
690,468,164.63
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
8郑州三全食品股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
104,460,042.20
25,718,874.47
87,155,048.87
32,461,594.59
支付的各项税费
121,815,484.82
48,258,654.52
109,818,874.76
64,485,714.61
支付其他与经营活动有关的现金
146,639,994.11
96,459,930.65
179,690,031.86
108,726,117.92
经营活动现金流出小计
1,039,771,762.79
875,984,018.85
1,061,744,513.72
896,141,591.75
经营活动产生的现金流量净额
120,213,279.99
166,269,816.76
105,182,084.52
89,552,320.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
1,000.00
1,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
213,660.40
116,592.40
998,264.15
201,450.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
4,146,990.37
3,906,524.91
投资活动现金流入小计
4,360,650.77
4,023,117.31
999,264.15
202,450.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
64,227,700.21
51,823,591.21
68,692,838.47
54,198,241.65
投资支付的现金
103,196,565.00
3,932,446.00
3,932,446.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
64,227,700.21
155,020,156.21
72,625,284.47
58,130,687.65
投资活动产生的现金流量净额
-59,867,049.44
-150,997,038.90
-71,626,020.32
-57,928,236.91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
493,070,400.00
493,070,400.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
155,387,775.89
197,387,775.89
45,000,000.00
45,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
155,387,775.89
197,387,775.89
538,070,400.00
538,070,400.00
偿还债务支付的现金
85,000,000.00
85,000,000.00
255,000,000.00
255,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
20,847,811.44
20,847,811.44
11,755,466.60
11,755,466.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
9郑州三全食品股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
支付其他与筹资活动有关的现金
2,182,759.12
2,182,759.12
筹资活动现金流出小计
105,847,811.44
105,847,811.44
268,938,225.72
268,938,225.72
筹资活动产生的现金流量净额
49,539,964.45
91,539,964.45
269,132,174.28
269,132,174.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-57.58
-57.58
-552,260.50
-552,260.50
五、现金及现金等价物净增加额
109,886,137.42
106,812,684.73
302,135,977.98
300,203,997.35
加：期初现金及现金等价物余额
451,820,419.68
416,475,107.25
126,976,252.81
102,605,950.82
六、期末现金及现金等价物余额
561,706,557.10
523,287,791.98
429,112,230.79
402,809,948.17
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
郑州三全食品股份有限公司
董事长：陈南
二〇〇九年十月二十七日
10
