福建福晶科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
福建福晶科技股份有限公司
2012 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连
带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人陈辉、主管会计工作负责人谢发利 及会计机构负责人郭宗慧声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
资产总额（元） 694,590,548.05 688,112,010.96 0.94%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 625,201,707.39 611,442,044.98 2.25%
总股本（股） 285,000,000.00 285,000,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.19 2.15 1.86%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 41,624,852.66 44,803,792.16 -7.10%
归属于上市公司股东的净利润（元） 13,759,662.41 17,556,675.99 -21.63%
经营活动产生的现金流量净额（元） 4,280,131.57 13,264,085.22 -67.73%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.02 0.07 -71.43%
基本每股收益（元/股） 0.05 0.06 -16.67%
稀释每股收益（元/股） 0.05 0.06 -16.67%
加权平均净资产收益率（%） 2.23% 2.96% 下降 0.73 个百
1
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分点
下降 0.90 个百
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 2.06% 2.96%
分点
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
计入当期损益的政府补 1,264,732.99
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 23,999.80
所得税影响额 -193,309.92
少数股东权益影响额 -93,642.91
合计 1,001,779.96 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 27,103
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国科学院福建物质结构研究所 95,480,360 人民币普通股
福建华兴创业投资有限公司 10,125,000 人民币普通股
全国社会保障基金理事会转持二户 5,769,640 人民币普通股
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 1,947,150 人民币普通股
陈辉 1,667,475 人民币普通股
谢发利 1,640,895 人民币普通股
袁国锦 1,405,914 人民币普通股
邓大凯 1,287,764 人民币普通股
陈创天 1,000,000 人民币普通股
林振贵 946,200 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
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√ 适用 □ 不适用
（1）预付款项比年初减少 39.99％，主要是因为预付设备款在本期验收转为固定资产；
（2）其他应收款比年初减少 81.58％，主要是支付的福建省两岸照明节能科技有限公司投资款在本期转入
长期股权投资；
（3）在建工程比年初增加 35921.22％，主要是本期新建工程项目，且年初基数小；
（4）递延所得税资产比年初减少 37.21％，主要是上年计提的 2011 年度绩效在本期发放，相应调整递延所
得税资产；
（5）预收款项比年初减少 37.23％，主要是本期发货抵消预收款项；
（6）应付职工薪酬比年初减少 53.95％，主要是上年计提的 2011 年度绩效在本期发放；
（7）其他应付款比年初增加 74.13％，主要是本期预提电费增加；
（8）投资收益比上年同期减少 79.19％，主要是因为本期参股公司业绩下降；
（9）营业外收入比上年同期增加 1026.84％，主要是本期收到政府补助增加；
（10）收到的税费返还比上年同期增加 464.54％，主要是本期收到出口退税款；
（11）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期减少 83.99％，主要是本期支付的设
备款及新厂房工程款减少。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关
方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 不适用 不适用
收购报告书或权益变动报告书中
无 不适用 不适用
所作承诺
3
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重大资产重组时所作承诺 无 不适用 不适用
自股票上市之日起十二个月内，不转让或者
委托他人管理其本次发行前已持有的发行人
股份，也不由发行人回购该部分股份。在其
任职期间每年转让的股份不得超过其所持有
持有股票的董
本公司股份总数的百分之二十五；离职后半
发行时所作承诺 事、监事和高 严格履行
年内，不转让其所持有的本公司股份；申报
管
离任六个月后的十二个月内通过证券交易所
挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本
公司股票总数（包括有限售条件和无限售条
件的股份）的比例不超过 50％。
截止本承诺函出具之日，我单位未以任何方
式直接或间接从事与贵公司相竞争的业务，
未拥有与贵公司存在同业竞争企业的股份、
公司控股股东
股权或任何其他权益；我单位承诺在持有贵
中国科学院福
其他承诺（含追加承诺） 公司股份期间，不会以任何形式从事对贵公 严格履行
建物质结构研
司的生产经营构成或可能构成同业竞争的业
究所
务和经营活动，也不会以任何方式为贵公司
的竞争企业提供任何资金、业务及技术等方
面的帮助。
3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计
2012 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50%
2012 年 1-6 月净利润同比变动幅度 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降
0.00% ～～ 30.00%
的预计范围 幅度为：
2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 33,093,645.66
受欧洲危机的影响，市场景气度下降；同时，劳动力成本上涨、公司
业绩变动的原因说明
新厂区投入使用后固定资产折旧增加，使得公司整体运营成本上升。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待对象类 谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象
型 资料
2012 年 02 月 14 日 公司会议室 实地调研 机构 民生加银基金 公司发展方向及行业状况
上海伏羲资产管
2012 年 02 月 29 日 公司会议室 实地调研 机构 理公司、上海混 公司发展方向及行业状况
沌道然资产管理
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公司
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：福建福晶科技股份有限公司 2012 年 03 月 31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 115,147,264.85 113,952,825.48 117,446,920.13 116,168,452.72
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 1,754,945.20 1,754,945.20 2,447,113.00 2,068,113.00
应收账款 42,867,078.93 30,628,313.34 38,176,190.01 27,677,611.47
预付款项 18,214,483.82 25,667,408.07 30,354,411.42 35,263,125.06
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 3,200,000.00
其他应收款 962,778.45 3,573,933.00 5,226,616.69 7,057,165.99
买入返售金融资产
存货 66,421,497.95 50,413,668.12 61,099,131.89 47,012,595.22
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 998,455.39 773,584.00 22,519.16 22,519.16
流动资产合计 246,366,504.59 229,964,677.21 254,772,902.30 235,269,582.62
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非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 72,839,949.48 91,220,963.72 69,743,511.00 88,124,525.24
投资性房地产
固定资产 345,788,253.57 321,232,187.98 339,215,238.89 314,056,437.99
在建工程 3,396,077.00 3,396,077.00 9,427.99
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 20,325,402.01 20,319,568.90 17,341,490.38 17,326,907.26
开发支出
商誉 1,856,964.05 1,856,964.05
长期待摊费用 2,541,276.08 1,455,511.59 2,821,551.56 1,659,870.39
递延所得税资产 1,476,121.27 1,302,171.95 2,350,924.79 2,176,975.47
其他非流动资产
非流动资产合计 448,224,043.46 438,926,481.14 433,339,108.66 423,344,716.35
资产总计 694,590,548.05 668,891,158.35 688,112,010.96 658,614,298.97
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 11,309,806.68 5,291,905.67 11,349,379.82 5,209,937.73
预收款项 1,192,205.79 870,090.62 1,899,274.81 1,620,821.55
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,596,759.82 5,581,136.50 12,153,083.68 11,335,494.22
应交税费 3,378,026.95 3,302,806.41 4,217,628.51 3,542,092.20
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应付利息
应付股利 31,155,000.00 30,075,000.00 30,075,000.00 30,075,000.00
其他应付款 1,377,058.23 1,375,101.12 790,831.32 674,492.82
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 54,008,857.47 46,496,040.32 60,485,198.14 52,457,838.52
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 400,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 5,783,333.35 5,783,333.35 6,093,333.34 5,693,333.34
非流动负债合计 6,183,333.35 5,783,333.35 6,093,333.34 5,693,333.34
负债合计 60,192,190.82 52,279,373.67 66,578,531.48 58,151,171.86
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 285,000,000.00 285,000,000.00 285,000,000.00 285,000,000.00
资本公积 209,270,190.93 209,270,190.93 209,270,190.93 209,270,190.93
减：库存股
专项储备
盈余公积 33,029,329.58 33,029,329.58 33,029,329.58 33,029,329.58
一般风险准备
未分配利润 97,902,186.88 89,312,264.17 84,142,524.47 73,163,606.60
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 625,201,707.39 616,611,784.68 611,442,044.98 600,463,127.11
少数股东权益 9,196,649.84 10,091,434.50 0.00
所有者权益合计 634,398,357.23 616,611,784.68 621,533,479.48 600,463,127.11
负债和所有者权益总计 694,590,548.05 668,891,158.35 688,112,010.96 658,614,298.97
4.2 利润表
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编制单位：福建福晶科技股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 41,624,852.66 36,260,084.89 44,803,792.16 38,295,142.35
其中：营业收入 41,624,852.66 36,260,084.89 44,803,792.16 38,295,142.35
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 27,067,287.06 22,612,845.42 26,998,151.47 22,204,893.71
其中：营业成本 18,891,576.76 16,863,705.07 16,373,690.66 13,714,214.77
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 182,743.30 124,950.08 99,326.55 49,295.78
销售费用 1,473,305.96 1,278,897.59 2,082,172.67 1,720,355.12
管理费用 6,582,285.39 4,419,771.66 8,694,290.97 6,997,588.17
财务费用 -79,159.78 -91,078.73 -520,934.07 -546,240.42
资产减值损失 16,535.43 16,599.75 269,604.69 269,680.29
加：公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） 596,438.48 3,796,438.48 2,866,660.93 6,066,660.93
其中：对联营企业和合营企业的
596,438.48 596,438.48 2,866,660.93 2,866,660.93
投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 15,154,004.08 17,443,677.95 20,672,301.62 22,156,909.57
加：营业外收入 1,368,732.79 964,782.99 121,466.00 110,606.00
减：营业外支出 80,000.00 80,000.00 169,660.50 165,000.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）16,442,736.87 18,328,460.94 20,624,107.12 22,102,515.57
减：所得税费用 2,377,859.12 2,179,803.37 2,666,578.48 2,405,378.19
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五、净利润（净亏损以“-”号填列） 14,064,877.75 16,148,657.57 17,957,528.64 19,697,137.38
归属于母公司所有者的净利润 13,759,662.41 16,148,657.57 17,556,675.99 19,697,137.38
少数股东损益 305,215.34 400,852.65
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.05 0.06 0.06 0.07
（二）稀释每股收益 0.05 0.06 0.06 0.07
七、其他综合收益
八、综合收益总额 14,064,877.75 16,148,657.57 17,957,528.64 19,697,137.38
归属于母公司所有者的综合收益总
13,759,662.41 16,148,657.57 17,556,675.99 19,697,137.38
额
归属于少数股东的综合收益总额 305,215.34 400,852.65
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 现金流量表
编制单位：福建福晶科技股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 38,596,874.35 33,180,250.79 45,215,704.02 38,692,322.88
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,399,143.39 3,399,143.39 602,104.26 536,563.28
收到其他与经营活动有关的现金 1,619,212.67 1,317,773.22 1,640,192.77 1,618,884.61
经营活动现金流入小计 43,615,230.41 37,897,167.40 47,458,001.05 40,847,770.77
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购买商品、接受劳务支付的现金 12,098,110.12 11,595,147.38 11,232,224.25 8,622,708.60
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
20,836,915.56 18,362,340.10 15,890,451.88 13,253,663.55
金
支付的各项税费 2,914,484.16 1,946,661.74 3,369,428.87 2,484,963.97
支付其他与经营活动有关的现金 3,485,589.00 1,891,091.73 3,701,810.83 1,481,804.23
经营活动现金流出小计 39,335,098.84 33,795,240.95 34,193,915.83 25,843,140.35
经营活动产生的现金流量净
4,280,131.57 4,101,926.45 13,264,085.22 15,004,630.42
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长
6,454,765.53 6,316,232.99 40,329,218.33 34,952,388.26
期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 6,454,765.53 6,316,232.99 40,329,218.33 34,952,388.26
投资活动产生的现金流量净
-6,454,765.53 -6,316,232.99 -40,329,218.33 -34,952,388.26
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
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福建福晶科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
120,000.00
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
120,000.00
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 120,000.00
筹资活动产生的现金流量净
-120,000.00
额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
-5,021.32 -1,320.70 -20,403.79 -575.96
响
五、现金及现金等价物净增加额 -2,299,655.28 -2,215,627.24 -27,085,536.90 -19,948,333.80
加：期初现金及现金等价物余额 117,446,920.13 116,168,452.72 218,884,408.36 211,056,988.31
六、期末现金及现金等价物余额 115,147,264.85 113,952,825.48 191,798,871.46 191,108,654.51
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
福建福晶科技股份有限公司
董事长：陈辉
2012 年 4 月 25 日
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