江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015 年 04 月
1
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人吴光明、主管会计工作负责人刘丽华及会计机构负责人(会计主
管人员)史永红声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 535,671,982.19 463,646,380.41 15.53%
归属于上市公司股东的净利润（元） 108,872,437.55 94,454,670.30 15.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
103,586,820.35 87,574,814.38 18.28%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 100,977,973.74 35,060,176.59 188.01%
基本每股收益（元/股） 0.20 0.18 11.11%
稀释每股收益（元/股） 0.20 0.18 11.11%
加权平均净资产收益率 6.03% 6.08% -0.05%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,278,992,438.28 2,138,304,160.20 6.58%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,859,113,206.40 1,750,240,768.85 6.22%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -40,580.54
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,781,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,473,815.70
减：所得税影响额 931,266.98
少数股东权益影响额（税后） -2,649.02
合计 5,285,617.20 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 22,622
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
江苏鱼跃科技发展有限公司 境内非国有法人 29.85% 158,697,952 158,697,952 质押 67,000,000
吴光明 境内自然人 11.79% 62,690,022 62,690,022
吴群 境内自然人 8.82% 46,902,934 46,902,934
深圳前海红杉光明投资管理中心（有限
境内非国有法人 7.00% 37,212,448 37,212,448 质押 21,512,448
合伙）
挪威中央银行－自有资金 境外法人 1.43% 7,623,131 0
招商银行股份有限公司－富国天合稳健
境内非国有法人 1.32% 7,000,000 0
优选股票型证券投资基金
新华人寿保险股份有限公司－分红－团
境内非国有法人 0.98% 5,209,745 0
体分红-018L-FH001 深
兴业银行股份有限公司－中欧新趋势股
境内非国有法人 0.75% 4,012,682 0
票型证券投资基金(LOF)
全国社保基金一一四组合 境内非国有法人 0.73% 3,883,908 0
中国建设银行股份有限公司－中欧新蓝
境内非国有法人 0.71% 3,760,951 0
筹灵活配置混合型证券投资基金
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
挪威中央银行－自有资金 7,623,131 人民币普通股 7,623,131
招商银行股份有限公司－富国天合稳健
7,000,000 人民币普通股 7,000,000
优选股票型证券投资基金
新华人寿保险股份有限公司－分红－团
5,209,745 人民币普通股 5,209,745
体分红-018L-FH001 深
兴业银行股份有限公司－中欧新趋势股
4,012,682 人民币普通股 4,012,682
票型证券投资基金(LOF)
全国社保基金一一四组合 3,883,908 人民币普通股 3,883,908
中国建设银行股份有限公司－中欧新蓝
3,760,951 人民币普通股 3,760,951
筹灵活配置混合型证券投资基金
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中国银行－大成财富管理 2020 生命周
3,743,867 人民币普通股 3,743,867
期证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－景顺长城
3,407,406 人民币普通股 3,407,406
资源垄断股票型证券投资基金（LOF）
中国农业银行股份有限公司－国泰国证
3,101,086 人民币普通股 3,101,086
医药卫生行业指数分级证券投资基金
中国工商银行－建信优化配置混合型证
3,053,549 人民币普通股 3,053,549
券投资基金
、吴光明与吴群系父子关系，共同控制本公司控股股东江苏鱼跃科技发展有限公司；
上述股东关联关系或一致行动的说明
2、其他上述股东未知是否存在关联关系或一致行动关系。
江苏鱼跃科技发展有限公司除通过普通账户持有公司 75,697,952 股外，还通过光大
前 10 名普通股股东参与融资融券业务
证券股份有限公司客户信用交易担保账户持有公司 83,000,000 股，实际合计持公司
股东情况说明（如有）
158697952 股，占比 29.85%。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、报告期末应收票据较上年期末下降46.81%，主要是一方面公司规范客户使用银行承兑汇票支付货款，另一方面将客户支
付的银行承兑汇票转移支付给供应商比例加大；
2、报告期末应收账款较上年期末增长57.65%，主要是销售规模逐渐加大，应收款的均在合理的账期范围内；
3、报告期末应付职工薪酬较上年期末增长55.21%，主要是公司计提在下月发放的工资额；
4、报告期末应交税费较上年期末增长1519.39%，主要是公司在3月份销售增长较多，形成期末应交税费较多；
5、报告期内管理费用较去年同期增长40.49%，主要是公司加大研发投入，研发费用增加所致；
6、报告期内财务费用较去年同期减少76.85%，主要是报告期内公司收到开发区管委会土地违约补偿收入；
7、报告期内所得税费用较去年同期增长43.98%，主要是销售业绩增加导致所得税增加；
8、报告期内经营性现金流量净额较去年同期增长188.01%，主要是一方面公司规范客户使用银行承兑汇票支付货款，另一
方面将客户支付的银行承兑汇票转移支付给供应商比例加大。
二、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动
报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
1,、其自身及其全资子公司、拥有权益的附属
公司及参股公司均未生产、开发任何与股份公
司生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，未
直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构
成竞争或可能竞争的业务，也未参与投资于任
何与股份公司生产的产品或经营的业务构成竞
争或可能构成竞争的企业；2、其自身及其全资
江苏鱼跃科技
首次公开发行或再融资 子公司、拥有权益的附属公司及参股公司均未
发展有限公司、 2007.08.01 长期有效 严格履行
时所作承诺 生产、开发任何与股份公司生产的产品构成竞
吴光明、吴群
争或可能竞争的产品，未直接或间接经营任何
与股份公司经营的业务构成竞争或可能竞争的
业务，也未参与投资于任何与股份公司生产的
产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的
企业；3、如股份公司进一步拓展其产品和业务
范围，其自身及其全资子公司、拥有权益的附
属公司及参股公司将不予股份公司拓展后的产
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品或业务相竞争；若与股份公司拓展后的产品
或业务产生竞争，其自身及全资子公司、拥有
权益的附属公司及参股公司将以停止生产或经
营相竞争的业务转让给无关联关系第三方的方
式避免同业竞争；4、如承诺函被证明是不真实
或未被遵守，将向股份公司赔偿一切直接和间
接损失。
鱼跃科技、吴光明先生及吴群先生自愿将其持
江苏鱼跃科技
有的本公司所有股份锁定十二个月，自鱼跃科
发展有限公司、 2014.08.22 一年 严格履行
技与红杉光明协议转让股份过户登记手续办理
吴光明、吴群
其他对公司中小股东所 完毕之日起算
作承诺 深圳前海红杉
自股份过户之日(即 2014 年 11 月 24 日) 起十二
光明投资管理
（12）个月内，不在二级市场公开转让其持有 2014.11.24 一年 严格履行
中心（有限合
的鱼跃医疗股份
伙）
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因
不适用
及下一步计划（如有）
三、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
0.00% 至 30.00%
动幅度
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
19,212.97 至 24,976.86
动区间（万元）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
19,212.97
（万元）
公司管理层按年初董事会制定的目标和发展战略，不断加大新品推广速度
和力度，不断加大研发投入。通过品牌、营销网络、产品结构等核心要素
业绩变动的原因说明
的不断优化，不断增加公司综合竞争能力的，保持公司业绩的持续稳定增
长。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 430,726,089.23 363,520,962.46
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 163,098,760.55 306,607,531.14
应收账款 680,818,213.86 431,858,588.60
预付款项 142,925,867.70 117,044,621.07
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 75,417,716.52 65,054,259.17
买入返售金融资产
存货 241,962,075.47 302,096,003.99
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,023,406.83 4,238,779.41
流动资产合计 1,735,972,130.16 1,590,420,745.84
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 281,438.97 281,438.97
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 6,690,000.00 6,690,000.00
投资性房地产
固定资产 397,279,347.28 404,565,315.54
在建工程 24,506,714.00 24,419,728.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 68,517,748.59 68,963,241.56
开发支出
商誉 19,385,083.13 19,385,083.13
长期待摊费用 13,383,377.62 12,350,928.19
递延所得税资产 12,976,598.53 11,227,678.97
其他非流动资产
非流动资产合计 543,020,308.12 547,883,414.36
资产总计 2,278,992,438.28 2,138,304,160.20
流动负债：
短期借款 50,000,000.00 50,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 238,037,117.06 244,889,520.75
预收款项 19,094,831.57 23,850,554.43
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,068,509.12 4,554,201.01
应交税费 48,242,121.74 2,979,031.91
应付利息
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应付股利
其他应付款 13,294,976.73 17,604,168.13
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 685,500.00 914,000.00
流动负债合计 376,423,056.22 344,791,476.23
非流动负债：
长期借款 20,000,000.00 20,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 9,498,000.00 9,498,000.00
递延所得税负债 2,375,773.81 2,379,347.38
其他非流动负债
非流动负债合计 31,873,773.81 31,877,347.38
负债合计 408,296,830.03 376,668,823.61
所有者权益：
股本 531,606,400.00 531,606,400.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 69,257,873.20 69,257,873.20
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 121,022,198.69 121,022,198.69
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一般风险准备
未分配利润 1,137,226,734.51 1,028,354,296.96
归属于母公司所有者权益合计 1,859,113,206.40 1,750,240,768.85
少数股东权益 11,582,401.85 11,394,567.74
所有者权益合计 1,870,695,608.25 1,761,635,336.59
负债和所有者权益总计 2,278,992,438.28 2,138,304,160.20
法定代表人：吴光明 主管会计工作负责人：刘丽华 会计机构负责人：史永红
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 263,641,472.11 145,659,944.84
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 132,165,059.55 203,888,046.44
应收账款 639,807,631.28 409,975,992.33
预付款项 25,685,462.97 22,803,631.53
应收利息
应收股利
其他应收款 75,179,762.21 62,490,836.56
存货 189,562,335.60 248,196,311.99
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 661,553.39 309,086.30
流动资产合计 1,326,703,277.11 1,093,323,849.99
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 464,374,178.80 464,374,178.80
投资性房地产
固定资产 259,051,645.16 265,079,601.14
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在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 34,903,404.89 35,197,129.42
开发支出
商誉
长期待摊费用 7,315,879.37 8,222,214.32
递延所得税资产 7,570,188.47 6,453,414.16
其他非流动资产
非流动资产合计 773,215,296.69 779,326,537.84
资产总计 2,099,918,573.80 1,872,650,387.83
流动负债：
短期借款 50,000,000.00 50,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 228,688,266.14 225,239,009.82
预收款项 17,521,940.70 21,063,330.21
应付职工薪酬 5,400,587.91 2,973,580.70
应交税费 43,043,079.71 -6,872,573.65
应付利息
应付股利
其他应付款 85,472,388.80 7,233,025.00
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 685,500.00 914,000.00
流动负债合计 430,811,763.26 300,550,372.08
非流动负债：
长期借款 20,000,000.00 20,000,000.00
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 6,498,000.00 6,498,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 26,498,000.00 26,498,000.00
负债合计 457,309,763.26 327,048,372.08
所有者权益：
股本 531,606,400.00 531,606,400.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 69,257,873.20 69,257,873.20
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 116,920,182.26 116,920,182.26
未分配利润 924,824,355.08 827,817,560.29
所有者权益合计 1,642,608,810.54 1,545,602,015.75
负债和所有者权益总计 2,099,918,573.80 1,872,650,387.83
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 535,671,982.19 463,646,380.41
其中：营业收入 535,671,982.19 463,646,380.41
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 417,763,027.99 367,272,537.18
其中：营业成本 311,222,816.17 276,870,555.61
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利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 6,014,500.89 5,024,010.24
销售费用 25,674,235.48 29,176,251.66
管理费用 63,736,524.89 45,367,269.15
财务费用 -1,081,901.95 -611,774.62
资产减值损失 12,196,852.51 11,446,225.14
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-58,524.24
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 117,908,954.20 96,315,318.99
加：营业外收入 8,641,280.53 10,545,486.79
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 78,524.84 230,956.40
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 126,471,709.89 106,629,849.38
减：所得税费用 17,411,438.23 12,093,333.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 109,060,271.66 94,536,516.27
归属于母公司所有者的净利润 108,872,437.55 94,454,670.30
少数股东损益 187,834.11 81,845.97
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
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2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 109,060,271.66 94,536,516.27
归属于母公司所有者的综合收益
108,872,437.55 94,454,670.30
总额
归属于少数股东的综合收益总额 187,834.11 81,845.97
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.20 0.18
（二）稀释每股收益 0.20 0.18
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：吴光明 主管会计工作负责人：刘丽华 会计机构负责人：史永红
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 486,217,063.70 409,475,415.37
减：营业成本 288,005,985.13 258,173,400.41
营业税金及附加 5,301,709.76 4,087,229.82
销售费用 22,574,690.80 26,410,825.34
管理费用 56,531,871.99 35,316,899.89
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财务费用 -671,243.39 -279,497.10
资产减值损失 8,171,025.60 8,962,041.93
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-58,524.24
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 106,303,023.81 76,745,990.84
加：营业外收入 6,389,116.58 8,062,876.54
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 31,912.88 141,700.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
112,660,227.51 84,667,167.38
列）
减：所得税费用 15,653,432.72 9,684,058.92
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 97,006,794.79 74,983,108.46
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
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江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
6.其他
六、综合收益总额 97,006,794.79 74,983,108.46
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.18 0.14
（二）稀释每股收益 0.18 0.14
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 360,099,657.63 295,805,904.33
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,962,663.24 3,584,703.38
收到其他与经营活动有关的现
7,035,855.98 2,044,169.24
金
经营活动现金流入小计 370,098,176.85 301,434,776.95
购买商品、接受劳务支付的现金 147,198,569.03 159,395,105.56
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
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支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
48,410,310.54 43,815,983.05
现金
支付的各项税费 26,867,053.68 31,683,007.76
支付其他与经营活动有关的现
46,644,269.86 31,480,503.99
金
经营活动现金流出小计 269,120,203.11 266,374,600.36
经营活动产生的现金流量净额 100,977,973.74 35,060,176.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
10,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 10,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
32,953,674.47 25,613,281.39
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
4,080,000.00
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 32,953,674.47 29,693,281.39
投资活动产生的现金流量净额 -32,943,674.47 -29,693,281.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
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筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
784,861.12 254,950.00
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 784,861.12 254,950.00
筹资活动产生的现金流量净额 -784,861.12 -254,950.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-44,311.38 -27,334.14
影响
五、现金及现金等价物净增加额 67,205,126.77 5,084,611.06
加：期初现金及现金等价物余额 363,520,962.46 322,586,989.50
六、期末现金及现金等价物余额 430,726,089.23 327,671,600.56
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 268,795,089.17 273,061,029.68
收到的税费返还 675,625.67 1,593,219.14
收到其他与经营活动有关的现
122,218,280.42 180,170,820.79
金
经营活动现金流入小计 391,688,995.26 454,825,069.61
购买商品、接受劳务支付的现金 137,873,538.81 146,133,365.35
支付给职工以及为职工支付的
34,829,419.67 33,068,544.36
现金
支付的各项税费 16,939,662.78 23,450,144.31
支付其他与经营活动有关的现
81,697,195.09 46,248,037.73
金
经营活动现金流出小计 271,339,816.35 248,900,091.75
经营活动产生的现金流量净额 120,349,178.91 205,924,977.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
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处置固定资产、无形资产和其他
10,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 10,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
1,507,095.60 4,367,277.94
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
4,080,000.00
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 1,507,095.60 8,447,277.94
投资活动产生的现金流量净额 -1,497,095.60 -8,447,277.94
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
784,861.12 205,000.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 784,861.12 205,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -784,861.12 -205,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-85,694.92 -3,858.23
影响
五、现金及现金等价物净增加额 117,981,527.27 197,268,841.69
加：期初现金及现金等价物余额 145,659,944.84 61,159,160.11
六、期末现金及现金等价物余额 263,641,472.11 258,428,001.80
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二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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