三力士股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来
专项报告
2021 年度
关于三力士股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告
信会师报字[2022]第 ZF10674 号
三力士股份有限公司全体股东：
我们审计了三力士股份有限公司(以下简称“三力士公司”)2021
年度的财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债
表、2021 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合
并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2021 年 12
月 31 日出具了报告号为信会师报字[2022]第 ZF10671 号的无保留意
见审计报告。
三力士公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管
指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会
公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1
号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2021 年度非经营性资金
占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是三力士公司管理
层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计三力士公司 2021 年度
财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容
进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解三力士公司 2021 年度非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
专项报告 第 1 页
本报告仅供三力士公司为披露 2021 年年度报告的目的使用，不
得用作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：俞伟英
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：陈仕国
中国上海 二〇二二年四月二十九日
专项报告 第 2 页
三力士股份有限公司 2021 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2021 年度占用 2021 年期末
占用方与上市公司的关 上市公司核算 2021 年期初占 2021 年度占用资 2021 年度偿还累 占用形成
非经营性资金占用 资金占用方名称 累计发生金额 占用资金 占用性质
联关系 的会计科目 用资金余额 金的利息(如有) 计发生金额 原因
（不含利息） 余额
控股股东、实际控制人及
其附属企业 无
小计
前控股股东、实际控制人
及其附属企业 无
小计
其他关联方及其附属企业 无
小计
总计 -
2021 年度往来累计 2021 年期末 往来性质
往来方与上市公司的 上市公司核算 2021 年期初往 2021 年度往来资 2021 年度偿还累 往来形成
其它关联资金往来 资金往来方名称 发生金额 往来资金 （经营性往来、
关联关系 的会计科目 来资金余额 金的利息(如有) 计发生金额 原因
（不含利息） 余额 非经营性往来）
浙江集乘网络科技有限公司 实际控制人控制公司 应收账款 1,248.78 7,505.76 6,139.22 2,615.32 销售款 经营性往来
控股股东、实际控制人
浙江气合科技有限公司 实际控制人控制公司 应收账款 16.83 8.34 8.49 销售款 经营性往来
及其附属企业
河南集乘网络科技有限公司 实际控制人控制公司 应收账款 272.09 272.09 销售款 经营性往来
浙江凤颐创业投资有限公司 子公司 其他应收款 3,158.63 15,140.00 188.66 15,140.00 3,347.29 暂借款 非经营性往来
浙江省凤凰军民融合技术创新研究院 子公司 其他应收款 371.48 371.48 暂借款 非经营性往来
上市公司的子公司 浙江三力士智能装备制造有限公司 子公司 其他应收款 6,452.03 278.30 6,730.33 暂借款 非经营性往来
及其附属企业 长兴华脉投资管理合伙企业（有限合伙） 子公司 其他应收款 0.1 0.1 0.20 暂借款 非经营性往来
浙江三力士智能传动科技有限公司 子公司 其他应收款 5,236.76 1,063.24 6,000.00 300.00 暂借款 非经营性往来
浙江台州集远医疗科技有限公司 子公司 其他应收款 2,800.00 2,800.00 暂借款 非经营性往来
其他关联方及其附属企业
总计 16,484.61 27,059.50 188.66 36,817.90 12,685.12 -
本表已于 2022 年 4 月 29 日获董事会批准。
法定代表人：吴琼瑛 主管会计工作负责人：丁建英 会计机构负责人（会计主管人员）：丁建英
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