濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
2010 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人刘百宽、主管会计工作负责人刘百庆及会计机构负责人(会计主管人员)全宇红声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 1,647,881,509.22 1,532,290,867.42 7.54%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 882,018,846.24 849,589,547.77 3.82%
股本（股） 522,009,304.00 522,009,304.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.69 1.63 3.68%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 335,455,622.86 228,031,935.29 47.11%
归属于上市公司股东的净利润（元） 32,442,694.80 27,303,799.41 18.82%
经营活动产生的现金流量净额（元） 10,737,441.69 36,776,756.30 -70.80%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.02 0.09 -77.78%
基本每股收益（元/股） 0.06 0.05 20.00%
稀释每股收益（元/股） 0.06 0.05 20.00%
加权平均净资产收益率（%） 3.61% 3.52% 0.09%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
率（%）
3.45% 3.51% -0.06%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 -307,070.71
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
2,205,434.55
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -268,330.72
少数股东权益影响额 98,540.08濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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所得税影响额 -275,270.30
合计 1,453,302.90
对重要非经常性损益项目的说明
本期非经常性损益主要是濮耐集团下属全资子公司-濮阳市濮耐功能材料有限公司收到的财政拨款199 万元
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 17,411
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券
投资基金_
9,630,111 人民币普通股
中国工商银行-汇添富价值精选股票型证券投
资基金
2,599,850 人民币普通股
交通银行－中海优质成长证券投资基金 2,415,474 人民币普通股
光大证券股份有限公司 1,708,068 人民币普通股
中国工商银行－汇添富策略回报股票型证券
投资基金
1,304,429 人民币普通股
中国银行－海富通股票证券投资基金_ 1,285,938 人民币普通股
全国社保基金六零三组合 999,979 人民币普通股
广发证券－交行－广发集合资产管理计划(3
号）
850,081 人民币普通股
车衡军 815,314 人民币普通股
汇添富基金公司－上海银行－海通添富牛１
号资产管理计划
515,252 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
提示：以下带*号的指标的变化幅度较大，主要应考虑本期合并报表范围内增加了“云南濮耐昆钢高温耐材有限公司”。
1、预付账款：较年初增加72.29％，主要原因是公司根据原料市场供应情况和募投项目建设情况，预付了铝矾土类原料和募
投项目施工、设备款项。
2、其他应收款：较年初增加68.29％，主要原因是公司加大市场开拓力度，出差借款及客户保证金增加。
3、在建工程：较年初下降54.13％，主要原因是公司在建工程柳屯滑板车间完工转入固定资产。
4、应付职工薪酬：较年初下降65.74％，主要原因是公司2009 年度计提员工年终绩效薪酬在本期发放。
5、其他应付款：较年初增加54.80％，主要原因是公司预提等各项费用欠款及供应商投标保证金增加。
*6、专项储备：较年初增加78.32％，主要原因是公司下属控股子公司云南濮耐昆钢高温耐材有限公司根据国家规定计提安全
生产费增加未使用完毕。
*7、营业收入：较上年同期增加47.11％，主要原因是公司加大市场开拓力度，销售规模快速扩大。
*8、营业成本：较上年同期增加50.68％，主要原因是公司销售规模扩大带来了销售量增加。
*9、销售费用：较上年同期增加54.20％，主要原因是公司本期销售规模扩大带来运费、薪酬等各项费用增加。
*10、管理费用：较上年同期增加35.79％，主要原因是公司本期生产规模扩大带来管理人员薪酬、差旅费、物料消耗等各项
费用增加。
11、财务费用：较上年同期增加64.18％，主要原因是公司本期平均借款规模增加。濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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*12、资产减值损失：报告期资产减值损失4,356,688.22 元，较上年同期增加184.30％，主要原因是公司本期销售规模增大较
快，公司应收账款增加较多，公司按照会计政策计提坏账准备增加。
13、营业外收入：报告期营业外收入2,328,494 元，较上年同期增加896.57％，主要原因是公司下属全资子公司-濮阳市濮耐
功能材料有限公司收到的财政拨款199 万元。
*14、营业外支出：报告期营业外支出698,460.88 元，较上年同期增加332.36％，主要原因是公司本期债务重组损失、固定资
产资产净损失等增加。
*15、利润总额：较上年同期增加32.17％，主要原因是公司本期销售收入增加。
*16、所得税费用：较上年同期增加53.99％，主要原因是公司本期利润增加。
17、经营活动产生现金流量净额：较上年同期下降70.80%，主要原因是公司本期根据资源性原料市场供应情况，较多的支付
了铝矾土类原料款项，适度增加了采购资金支出。
18、投资活动产生现金流量表净额：较上年同期下降43.62%，主要原因是公司根据募投项目进度情况，本期投放募投项目建
设资金减少。
19、筹资活动产生的现金流量净额：较上年同期增加35.16％，主要原因公司本期归还借款减少。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
本报告期内，公司与韩国现代制铁签订的重大销售合同如期开始正常供货。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 - - -
股份限售承诺 上市前191 名股东
（1）发行前股东对所持股票的承诺
自濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股票上市之日起三
十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的
濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股份，也不由濮阳濮
耐高温材料(集团)股份有限公司收购该部分股份。
自濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股票上市之日起第
三十七个月始至第七十二个月内，每年转让的股份不超过所
持有濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股份总数的百分
之二十五。
（2）持有公司股份的董事、监事、高级管理人员的承诺：
本人在濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司任职期间每年
转让的股份不得超过所持濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限
公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持
有的濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股份。
自濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股票上市之日起三
十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的
濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股份，也不由濮阳濮
耐高温材料(集团)股份有限公司收购该部分股份。
自濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股票上市之日起第
三十七个月始至第七十二个月内，每年转让的股份不超过所
持有濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股份总数的百分
之二十五。
未发现违背承诺
事项
收购报告书或权益变动报告
书中所作承诺
- - -
重大资产重组时所作承诺 - - -
发行时所作承诺 上市前191 名股东
（1）发行前股东对所持股票的承诺
自濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股票上市之日起三
十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的
濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股份，也不由濮阳濮
未发现违背承诺
事项濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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耐高温材料(集团)股份有限公司收购该部分股份。
自濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股票上市之日起第
三十七个月始至第七十二个月内，每年转让的股份不超过所
持有濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股份总数的百分
之二十五。
（2）持有公司股份的董事、监事、高级管理人员的承诺：
本人在濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司任职期间每年
转让的股份不得超过所持濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限
公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持
有的濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股份。
自濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股票上市之日起三
十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的
濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股份，也不由濮阳濮
耐高温材料(集团)股份有限公司收购该部分股份。
自濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股票上市之日起第
三十七个月始至第七十二个月内，每年转让的股份不超过所
持有濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股份总数的百分
之二十五。
其他承诺（含追加承诺） - - -
3.4 对2010 年1-6 月经营业绩的预计
单位：元
2010 年1-6 月预计的经营业绩归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于30%
2009 年1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润： 57,452,863.31
业绩变动的原因说明 业务增长导致公司净利润的增长
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2010 年03 月31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 224,963,542.29 160,046,426.68 191,505,615.82 111,996,050.71
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 115,461,584.44 41,570,066.74 140,328,340.80 81,433,776.80
应收账款 515,464,776.95 500,581,342.42 484,465,998.80 485,804,812.76
预付款项 71,734,748.46 63,008,709.24 41,636,553.93 34,990,721.49
应收保费
应收分保账款濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 23,538,281.08 26,673,260.44 13,987,040.29 20,492,802.54
买入返售金融资产
存货 271,650,568.93 166,338,785.64 228,856,574.80 123,148,230.30
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,981,681.77 1,930,000.00 1,981,307.70 1,930,000.00
流动资产合计 1,224,795,183.92 960,148,591.16 1,102,761,432.14 859,796,394.60
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 300,000.00 223,560,542.13 300,000.00 216,160,542.13
投资性房地产
固定资产 336,897,769.29 188,678,277.45 310,105,708.57 155,941,825.34
在建工程 26,154,546.29 20,921,272.08 57,018,213.96 53,479,633.60
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 47,166,790.17 37,154,256.12 47,425,169.50 37,354,113.97
开发支出
商誉 4,711,506.71 4,711,506.71
长期待摊费用
递延所得税资产 7,855,712.84 6,621,625.69 9,968,836.54 9,094,817.37
其他非流动资产
非流动资产合计 423,086,325.30 476,935,973.47 429,529,435.28 472,030,932.41
资产总计 1,647,881,509.22 1,437,084,564.63 1,532,290,867.42 1,331,827,327.01
流动负债：
短期借款 264,000,000.00 240,000,000.00 213,000,000.00 189,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 73,500,000.00 73,500,000.00 84,200,000.00 84,200,000.00
应付账款 268,889,971.47 203,383,762.14 215,359,254.72 152,958,955.43
预收款项 6,857,032.64 5,277,064.69 7,624,834.87 5,319,724.59
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,729,842.39 4,422,883.73 25,483,142.72 19,596,238.33濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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应交税费 8,331,379.16 1,243,136.26 11,496,037.53 705,245.05
应付利息
应付股利
其他应付款 21,378,246.55 19,616,454.26 13,809,835.20 10,323,846.01
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 651,686,472.21 547,443,301.08 570,973,105.04 462,104,009.41
非流动负债：
长期借款 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 5,009,454.23 5,009,454.23 5,114,888.78 5,114,888.78
非流动负债合计 65,009,454.23 65,009,454.23 65,114,888.78 65,114,888.78
负债合计 716,695,926.44 612,452,755.31 636,087,993.82 527,218,898.19
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 522,009,304.00 522,009,304.00 522,009,304.00 522,009,304.00
资本公积 91,120,550.00 91,120,550.00 91,120,550.00 91,120,550.00
减：库存股
专项储备 128,770.24 72,213.44
盈余公积 25,371,804.58 25,371,804.58 25,371,804.58 25,371,804.58
一般风险准备
未分配利润 249,790,240.18 186,130,150.74 217,347,545.38 166,106,770.24
外币报表折算差额 -6,401,822.76 0.00 -6,331,869.63
归属于母公司所有者权益合计882,018,846.24 824,631,809.32 849,589,547.77 804,608,428.82
少数股东权益 49,166,736.54 46,613,325.83
所有者权益合计 931,185,582.78 824,631,809.32 896,202,873.60 804,608,428.82
负债和所有者权益总计 1,647,881,509.22 1,437,084,564.63 1,532,290,867.42 1,331,827,327.01
4.2 利润表
编制单位：濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 335,455,622.86 276,691,271.35 228,031,935.29 231,607,266.55
其中：营业收入 335,455,622.86 276,691,271.35 228,031,935.29 231,607,266.55
利息收入濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 294,070,402.59 252,659,763.33 195,558,795.89 203,092,180.43
其中：营业成本 207,557,260.06 193,176,788.44 137,751,346.60 155,314,495.00
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,214,859.98 963,803.49 2,172,633.68 1,441,113.82
销售费用 46,150,062.78 32,000,923.01 29,928,520.72 27,226,185.75
管理费用 28,201,165.14 17,332,954.03 20,768,881.11 14,868,097.21
财务费用 5,590,366.41 5,246,763.71 3,405,001.91 3,372,198.81
资产减值损失 4,356,688.22 3,938,530.65 1,532,411.87 870,089.84
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
41,385,220.27 24,031,508.02 32,473,139.40 28,515,086.12
加：营业外收入 2,328,494.00 330,493.99 233,649.86 152,000.00
减：营业外支出 698,460.88 486,347.97 161,547.90 160,047.90
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
43,015,253.39 23,875,654.04 32,545,241.36 28,507,038.22
减：所得税费用 8,073,486.76 3,852,273.54 5,242,761.14 4,338,634.16
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
34,941,766.63 20,023,380.50 27,302,480.22 24,168,404.06
归属于母公司所有者的净
利润
32,442,694.80 20,023,380.50 27,303,799.41 24,168,404.06
少数股东损益 2,499,071.83 0.00 -1,319.19 0.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.06 0.04 0.05 0.05
（二）稀释每股收益 0.06 0.04 0.05 0.05
七、其他综合收益 -69,953.130 0.00 391,829.97 0.00
八、综合收益总额 34,871,813.50 20,023,380.50 27,694,310.19 24,168,404.06
归属于母公司所有者的综
合收益总额
32,372,741.67 20,023,380.50 27,695,629.38 24,168,404.06濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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归属于少数股东的综合收
益总额
2,499,071.83 0.00 -1,319.190 0.00
4.3 现金流量表
编制单位：濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
285,010,457.83 243,688,597.13 181,495,575.56 181,495,575.56
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
的现金
2,260,377.34 110,000.00 150,000.00 150,000.00
经营活动现金流入小计287,270,835.17 243,798,597.13 181,645,575.56 181,645,575.56
购买商品、接受劳务支付的
现金
154,184,613.44 150,245,579.89 63,212,096.55 53,498,975.88
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
55,446,293.37 31,089,682.69 30,973,119.68 21,999,028.95
支付的各项税费 31,707,245.45 12,375,030.73 18,912,350.63 12,741,569.18
支付其他与经营活动有关
的现金
35,195,241.22 29,742,103.01 31,771,252.40 30,666,392.42
经营活动现金流出小计276,533,393.48 223,452,396.32 144,868,819.26 118,905,966.43濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
9
经营活动产生的现金
流量净额
10,737,441.69 20,346,200.81 36,776,756.30 62,739,609.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
325,135.00 325,000.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计325,135.00 325,000.00
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
18,270,292.68 6,244,703.60 31,830,934.28 31,768,929.87
投资支付的现金 7,400,000.00 7,900,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计18,270,292.68 13,644,703.60 31,830,934.28 39,668,929.87
投资活动产生的现金
流量净额
-17,945,157.68 -13,319,703.60 -31,830,934.28 -39,668,929.87
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 75,000,000.00 51,000,000.00 86,500,000.00 62,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计75,000,000.00 51,000,000.00 86,500,000.00 62,500,000.00
偿还债务支付的现金 24,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
4,845,701.19 4,487,464.88 2,352,235.25 2,325,757.19
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计28,845,701.19 4,487,464.88 52,352,235.25 52,325,757.19
筹资活动产生的现金
流量净额
46,154,298.81 46,512,535.12 34,147,764.75 10,174,242.81
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
-82,473.36 -82,473.36 -106,698.51 -106,698.51
五、现金及现金等价物净增加额38,864,109.46 53,456,558.97 38,986,888.26 33,138,223.56
加：期初现金及现金等价物160,404,807.18 80,895,242.07 96,755,240.80 93,656,796.65濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
10
余额
六、期末现金及现金等价物余额199,268,916.64 134,351,801.04 135,742,129.06 126,795,020.21
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
