濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
2014 年第三季度报告
2014 年 10 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
苏天森 独立董事 工作 李楠
公司负责人刘百宽、主管会计工作负责人刘百庆及会计机构负责人(会计主管人员)马意声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 4,057,045,489.96 3,783,208,501.66 7.24%
归属于上市公司股东的净资产
1,939,169,609.04 1,858,752,737.43 4.33%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 640,016,395.22 5.89% 1,940,109,836.76 9.87%
归属于上市公司股东的净利润
32,619,184.61 28.44% 120,414,214.03 41.48%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
31,459,963.88 35.86% 115,688,238.72 43.63%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 143,441,846.79 65.55%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.04 0.00% 0.15 25.00%
稀释每股收益（元/股） 0.04 0.00% 0.15 25.00%
加权平均净资产收益率 1.70% -0.16% 6.33% 0.04%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -400,211.81
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
6,951,100.72
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,160,907.33
减：所得税影响额 864,225.13
少数股东权益影响额（税后） -200,218.86
合计 4,725,975.31 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 48,839
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
刘百宽 境内自然人 14.96% 118,527,007 88,895,255 质押 38,343,100
郭志彦 境内自然人 13.35% 105,796,804 79,347,603 质押 72,400,000
刘百春 境内自然人 13.03% 103,242,266 56,371,133 质押 44,800,000
史绪波 境内自然人 5.00% 39,625,625 24,905,263
郑化轸 境内自然人 4.14% 32,814,694 32,814,694
钟建一 境内自然人 2.50% 19,835,289 14,876,467
向敏 境内自然人 2.49% 19,695,278 18,684,022 质押 13,717,900
贺中央 境内自然人 2.29% 18,135,159 9,265,159
刘百庆 境内自然人 1.45% 11,500,695 8,625,521
韩凤林 境外自然人 0.78% 6,193,149 0
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
刘百春 46,871,133 人民币普通股 46,871,133
刘百宽 29,631,752 人民币普通股 29,631,752
郭志彦 26,449,201 人民币普通股 26,449,201
史绪波 14,720,362 人民币普通股 14,720,362
贺中央 8,870,000 人民币普通股 8,870,000
韩凤林 6,193,149 人民币普通股 6,193,149
霍素珍 5,356,104 人民币普通股 5,356,104
钟建一 4,958,822 人民币普通股 4,958,822
钱海华 4,879,575 人民币普通股 4,879,575
尹国胜 4,572,127 人民币普通股 4,572,127
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刘百宽、刘百春、刘百庆均为实际控制人刘百宽家族成员，刘百春、刘百庆为刘百宽
上述股东关联关系或一致行动的说
的哥哥，郭志彦、韩凤林为连襟关系，向敏、钱海华为母子关系；上述其他股东之间
明
无关联关系。
前 10 名无限售条件普通股股东参与
无。
融资融券业务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金：较年初增长105.28％，主要原因是本报告期内采用票据形式的结算比例增加所致。
2、其他应收款：较年初增长35.72％，主要原因是本报告期末业务周转金及投标保证金较年初增加所
致。
3、在建工程：较年初增长43.39％，主要原因是本报告期末碱性制品项目较年初增加所致。
4、应付票据：较年初增长46.02%，主要原因是本报告期内采用票据形式的结算比例增加所致。
5、应交税费：较年初增长232.23％，主要原因是本报告期末应交的增值税和所得税余额增加所致。
6、应付利息：较年初降低34.34％，主要原因是本报告期内支付发行的公司债券利息1735万元所致。
7、专项储备：较年初增长62.67%，主要原因是本报告期内子公司云南濮耐提取的安全生产费用较年
初增加所致。
8、资产减值损失：较上年同期增长238.77％，主要原因是本报告期内销售规模扩大及销售回款率降低
所致。
9、投资收益：较上年同期降低93.87％，主要原因是上年同期收到参股公司北京华泰焦化工程技术有
限公司和北京五环安泰冶金工程技术有限公司的现金分红330万元所致。
10、营业外支出：较上年同期增长108.77％，主要原因是本报告期内处置固定资产及债务重组损失较
上年同期增加所致。
11、所得税费用：较上年同期增长45.54%，主要原因是本报告期内营业利润大幅度增加所致。
12、归属于母公司所有者的净利润：较上年同期增长41.48%，主要原因是本报告期内公司通过调整产
品结构、推进降本增效及发挥协同效应等措施，使公司盈利能力进一步增强所致。
13、收到其他与经营活动有关的现金：较上年同期降低73.03%，主要原因是上年同期收到与资产相关
的政府补助1,723万元所致。
14、经营活动产生的现金流量净额：较上年同期增长65.55％，主要原因是本报告期内采用票据形式的
结算比例增加所致。
15、投资活动产生的现金流量净额：较上年同期增长78.25％，主要原因是本报告期内投资活动减少所
致。
16、筹资活动现金流入小计：较上年同期降低48.24％，主要原因是上年同期收到发行债券29700万元
所致。
17、筹资活动现金流出小计：较上年同期降低43.71%，主要原因是本报告期内偿还借款金额较上年同
期降低所致。
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2014年9月12日,公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项经中国证监会上
市公司并购重组委员会审核并获得无条件通过。截至目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会并
暨关联交易事项经中国证监会上市公司并购重组委 2014 年 09 月 13 日
购重组委员会审核通过暨公司股票复牌的公告》
员会审核并获得无条件通过
（公告编号：2014-056）
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 - - - - -
收购报告书或权益变
- - - - -
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺 - - - - -
自濮阳濮耐高温材料(集团)股份有
限公司股票上市之日起三十六个月
内，不转让或者委托他人管理本次
发行前已持有的濮阳濮耐高温材料
(集团)股份有限公司股份，也不由
濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限 2008 年 4 月 25
上市前 191 名 2008 年 04 月 14
公司收购该部分股份。自濮阳濮耐 日至 2014 年 4 已履行完毕。
股东 日
高温材料(集团)股份有限公司股票 月 24 日
上市之日起第三十七个月始至第七
十二个月内，每年转让的股份不超
首次公开发行或再融 过所持有濮阳濮耐高温材料(集团)
资时所作承诺 股份有限公司股份总数的百分之二
十五。
（1）自濮阳濮耐高温材料(集团)股
份有限公司股票上市之日起三十六
个月内，不转让或者委托他人管理
本次发行前已持有的濮阳濮耐高温
董事、监事及 2008 年 04 月 14 未发现违背承
材料(集团)股份有限公司股份，也 长期有效
高管 日 诺事项。
不由濮阳濮耐高温材料(集团)股份
有限公司收购该部分股份。自濮阳
濮耐高温材料(集团)股份有限公司
股票上市之日起第三十七个月始至
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第七十二个月内，每年转让的股份
不超过所持有濮阳濮耐高温材料
(集团)股份有限公司股份总数的百
分之二十五。（2）在濮阳濮耐高温
材料(集团)股份有限公司任职期间
每年转让的股份不得超过所持濮阳
濮耐高温材料(集团)股份有限公司
股份总数的百分之二十五；离职后
半年内，不转让所持有的濮阳濮耐
高温材料(集团)股份有限公司股
份。自濮阳濮耐高温材料(集团)股
份有限公司股票上市之日起三十六
个月内，不转让或者委托他人管理
本次发行前已持有的濮阳濮耐高温
材料(集团)股份有限公司股份，也
不由濮阳濮耐高温材料(集团)股份
有限公司收购该部分股份。自濮阳
濮耐高温材料(集团)股份有限公司
股票上市之日起第三十七个月始至
第七十二个月内，每年转让的股份
不超过所持有濮阳濮耐高温材料
(集团)股份有限公司股份总数的百
分之二十五。
其他对公司中小股东
- - - - -
所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原
因及下一步计划（如 不适用。
有）
四、对 2014 年度经营业绩的预计
2014 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
30.00% 至 50.00%
度
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
15,923.45 至 18,373.22
间（万元）
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 12,248.81
因公司不断加强管理、提升技术水平及郑州华威并表带来的业绩贡献等因
业绩变动的原因说明
素，预计公司未来经营业绩保持稳定增长。
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五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 124,211,560.39 60,507,818.84
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
应收票据 282,702,152.25 266,497,172.82
应收账款 1,429,244,901.73 1,188,088,262.18
预付款项 53,661,814.81 49,078,472.88
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 85,589,152.84 63,064,756.35
买入返售金融资产
存货 815,910,335.76 878,040,923.88
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,918,018.58 1,540,065.67
流动资产合计 2,793,237,936.36 2,506,817,472.62
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
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长期应收款
长期股权投资 16,148,074.37 15,961,011.09
投资性房地产
固定资产 556,480,593.18 595,924,839.84
在建工程 75,217,643.47 52,457,357.19
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 210,131,689.96 208,204,439.20
开发支出
商誉 379,765,045.69 379,765,045.69
长期待摊费用 206,525.79 246,073.32
递延所得税资产 25,857,981.14 23,832,262.71
其他非流动资产
非流动资产合计 1,263,807,553.60 1,276,391,029.04
资产总计 4,057,045,489.96 3,783,208,501.66
流动负债：
短期借款 475,000,000.00 457,329,792.70
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
149,300.00
期损益的金融负债
应付票据 239,111,776.05 163,755,320.57
应付账款 895,577,615.39 817,550,331.58
预收款项 11,833,186.28 11,701,245.67
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 30,141,466.21 32,059,124.18
应交税费 13,254,220.09 3,989,429.27
应付利息 8,219,452.21 12,518,333.33
应付股利 120,510.00
其他应付款 54,263,443.12 42,499,795.95
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应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,727,670,969.35 1,541,403,373.25
非流动负债：
长期借款
应付债券 297,699,616.25 297,270,858.07
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 30,094,161.57 26,611,392.34
非流动负债合计 327,793,777.82 323,882,250.41
负债合计 2,055,464,747.17 1,865,285,623.66
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 792,514,235.00 792,787,035.00
资本公积 516,177,015.21 514,905,355.21
减：库存股
专项储备 1,016,457.58 624,859.16
其他综合收益
盈余公积 62,537,805.11 62,537,805.11
一般风险准备
未分配利润 575,311,043.05 494,536,180.77
外币报表折算差额 -8,386,946.91 -6,638,497.82
归属于母公司所有者权益合计 1,939,169,609.04 1,858,752,737.43
少数股东权益 62,411,133.75 59,170,140.57
所有者权益（或股东权益）合计 2,001,580,742.79 1,917,922,878.00
负债和所有者权益（或股东权益）总
4,057,045,489.96 3,783,208,501.66
计
法定代表人：刘百宽 主管会计工作负责人：刘百庆 会计机构负责人：马意
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2、母公司资产负债表
编制单位：濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 55,483,071.41 28,747,963.33
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
应收票据 160,543,375.50 145,226,558.35
应收账款 996,072,149.23 875,472,237.11
预付款项 50,242,494.57 50,332,626.45
应收利息
应收股利
其他应收款 308,178,999.71 298,964,892.35
存货 185,154,187.96 187,824,021.61
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 893,802.71 605,881.23
流动资产合计 1,756,568,081.09 1,587,174,180.43
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,258,925,708.18 1,258,738,644.90
投资性房地产
固定资产 155,967,822.16 167,109,041.98
在建工程 19,515,464.33 1,626,706.68
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 32,906,834.87 33,486,916.94
开发支出
商誉
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长期待摊费用
递延所得税资产 23,907,926.06 22,147,035.27
其他非流动资产
非流动资产合计 1,491,223,755.60 1,483,108,345.77
资产总计 3,247,791,836.69 3,070,282,526.20
流动负债：
短期借款 405,000,000.00 400,667,407.00
以公允价值计量且其变动计入当
149,300.00
期损益的金融负债
应付票据 175,416,866.33 151,434,111.45
应付账款 522,989,365.31 404,210,079.38
预收款项 8,917,580.15 5,895,735.37
应付职工薪酬 17,903,859.49 19,612,902.37
应交税费 8,009,581.97 5,198,169.24
应付利息 8,219,452.21 12,518,333.33
应付股利 120,510.00
其他应付款 46,523,556.25 38,276,047.26
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,193,250,071.71 1,037,812,785.40
非流动负债：
长期借款
应付债券 297,699,616.25 297,270,858.07
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 23,205,593.85 24,014,142.33
非流动负债合计 320,905,210.10 321,285,000.40
负债合计 1,514,155,281.81 1,359,097,785.80
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 792,514,235.00 792,787,035.00
资本公积 516,177,015.21 514,905,355.21
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减：库存股
专项储备
其他综合收益
盈余公积 62,537,805.11 62,537,805.11
一般风险准备
未分配利润 362,407,499.56 340,954,545.08
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,733,636,554.88 1,711,184,740.40
负债和所有者权益（或股东权益）总
3,247,791,836.69 3,070,282,526.20
计
法定代表人：刘百宽 主管会计工作负责人：刘百庆 会计机构负责人：马意
3、合并本报告期利润表
编制单位：濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 640,016,395.22 604,395,422.60
其中：营业收入 640,016,395.22 604,395,422.60
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 601,644,218.14 575,088,075.86
其中：营业成本 446,338,972.27 433,685,509.89
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,087,139.61 4,421,258.44
销售费用 69,779,441.25 59,656,373.22
管理费用 59,394,932.45 62,223,166.50
财务费用 11,881,089.47 13,083,985.58
15
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
资产减值损失 10,162,643.09 2,017,782.23
加 ：公允价值变动收益（损失
1,500.00
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
87,071.35 -60,280.52
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 38,460,748.43 29,247,066.22
加 ：营业外收入 1,660,773.67 2,951,435.76
减 ：营业外支出 117,697.25 194,733.61
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
40,003,824.85 32,003,768.37
列）
减：所得税费用 6,638,860.47 5,286,016.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 33,364,964.38 26,717,751.88
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 32,619,184.61 25,396,480.31
少数股东损益 745,779.77 1,321,271.57
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.04 0.04
（二）稀释每股收益 0.04 0.04
七、其他综合收益 -98,639.43 322,476.18
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项 -98,639.43 322,476.18
目
八、综合收益总额 33,266,324.95 27,040,228.06
归属于母公司所有者的综合收益
32,520,545.18 25,718,956.49
总额
归属于少数股东的综合收益总额 745,779.77 1,321,271.57
法定代表人：刘百宽 主管会计工作负责人：刘百庆 会计机构负责人：马意
16
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
4、母公司本报告期利润表
编制单位：濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 391,171,526.90 433,100,378.06
减：营业成本 293,811,203.72 330,651,465.71
营业税金及附加 1,695,508.06 2,511,977.13
销售费用 33,977,102.73 30,988,062.41
管理费用 28,139,351.92 33,984,168.38
财务费用 7,208,578.48 9,557,999.44
资产减值损失 7,200,400.52 9,656,194.30
加：公允价值变动收益（损失以
1,500.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
87,071.35 -60,280.52
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 19,227,952.82 15,690,230.17
加：营业外收入 508,460.78 2,675,021.56
减：营业外支出 60,943.45 118,931.56
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
19,675,470.15 18,246,320.17
列）
减：所得税费用 2,716,350.69 3,336,069.04
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 16,959,119.46 14,910,251.13
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.02 0.02
（二）稀释每股收益 0.02 0.02
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
七、综合收益总额 16,959,119.46 14,910,251.13
17
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
法定代表人：刘百宽 主管会计工作负责人：刘百庆 会计机构负责人：马意
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,940,109,836.76 1,765,887,864.81
其中：营业收入 1,940,109,836.76 1,765,887,864.81
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,796,764,156.75 1,666,227,321.16
其中：营业成本 1,352,274,062.60 1,266,949,562.54
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 13,410,003.70 13,219,377.57
销售费用 193,822,959.58 176,006,751.86
管理费用 176,747,804.26 159,876,724.72
财务费用 33,515,791.21 42,206,700.57
资产减值损失 26,993,535.40 7,968,203.90
加 ：公允价值变动收益（损失
-149,300.00
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
187,063.28 3,053,963.35
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 143,383,443.29 102,714,507.00
加 ：营业外收入 7,333,542.36 6,400,804.74
18
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
减 ：营业外支出 1,943,560.78 930,956.43
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
148,773,424.87 108,184,355.31
列）
减：所得税费用 25,494,459.26 17,517,675.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 123,278,965.61 90,666,679.64
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 120,414,214.03 85,112,865.44
少数股东损益 2,864,751.58 5,553,814.20
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.15 0.12
（二）稀释每股收益 0.15 0.12
七、其他综合收益 -1,748,449.09 341,256.77
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项 -1,748,449.09 341,256.77
目
八、综合收益总额 121,530,516.52 91,007,936.41
归属于母公司所有者的综合收益
118,665,764.94 85,454,122.21
总额
归属于少数股东的综合收益总额 2,864,751.58 5,553,814.20
法定代表人：刘百宽 主管会计工作负责人：刘百庆 会计机构负责人：马意
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,198,199,833.14 1,192,459,978.97
减：营业成本 901,244,868.48 889,423,454.61
营业税金及附加 6,019,128.32 7,756,455.89
销售费用 93,280,393.88 93,652,300.94
管理费用 81,607,834.53 84,455,147.42
19
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
财务费用 16,853,466.98 33,184,506.23
资产减值损失 29,946,218.59 20,926,094.12
加：公允价值变动收益（损失以
-149,300.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
187,063.28 18,353,963.35
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 69,285,685.64 81,415,983.11
加：营业外收入 4,122,803.24 5,423,465.07
减：营业外支出 1,257,650.97 823,088.48
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
72,150,837.91 86,016,359.70
列）
减：所得税费用 11,058,531.68 10,450,089.26
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 61,092,306.23 75,566,270.44
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.08 0.10
（二）稀释每股收益 0.08 0.10
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
七、综合收益总额 61,092,306.23 75,566,270.44
法定代表人：刘百宽 主管会计工作负责人：刘百庆 会计机构负责人：马意
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,196,694,515.66 1,162,056,646.99
客户存款和同业存放款项净增加
20
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 5,398,356.00 20,014,400.00
经营活动现金流入小计 1,202,092,871.66 1,182,071,046.99
购买商品、接受劳务支付的现金 543,702,995.35 624,783,177.31
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
216,432,135.40 204,927,836.85
金
支付的各项税费 165,352,670.53 128,102,670.81
支付其他与经营活动有关的现金 133,163,223.59 137,610,425.74
经营活动现金流出小计 1,058,651,024.87 1,095,424,110.71
经营活动产生的现金流量净额 143,441,846.79 86,646,936.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,750,000.00
取得投资收益所收到的现金 3,300,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
286,383.31 2,586,388.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
21
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
投资活动现金流入小计 286,383.31 7,636,388.00
购建固定资产、无形资产和其他
7,429,347.29 29,469,079.98
长期资产支付的现金
投资支付的现金 11,001,750.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 7,429,347.29 40,470,829.98
投资活动产生的现金流量净额 -7,142,963.98 -32,834,441.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 15,426,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 404,459,641.00 469,060,700.90
发行债券收到的现金 297,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 404,459,641.00 781,486,700.90
偿还债务支付的现金 386,789,433.70 797,498,688.33
分配股利、利润或偿付利息支付
92,719,443.49 54,396,622.22
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 479,508,877.19 851,895,310.55
筹资活动产生的现金流量净额 -75,049,236.19 -70,408,609.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的
1,193,746.52 -2,948,209.19
影响
五、现金及现金等价物净增加额 62,443,393.14 -19,544,324.54
加：期初现金及现金等价物余额 50,943,271.19 67,363,140.20
六、期末现金及现金等价物余额 113,386,664.33 47,818,815.66
法定代表人：刘百宽 主管会计工作负责人：刘百庆 会计机构负责人：马意
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
22
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 852,993,452.26 867,450,604.40
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 3,063,000.00 19,594,400.00
经营活动现金流入小计 856,056,452.26 887,045,004.40
购买商品、接受劳务支付的现金 518,898,876.39 534,018,557.43
支付给职工以及为职工支付的现
69,869,483.27 65,507,906.41
金
支付的各项税费 78,542,992.77 82,865,222.77
支付其他与经营活动有关的现金 85,311,467.41 122,337,698.16
经营活动现金流出小计 752,622,819.84 804,729,384.77
经营活动产生的现金流量净额 103,433,632.42 82,315,619.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,750,000.00
取得投资收益所收到的现金 10,600,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
206,268.31 2,557,888.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 206,268.31 14,907,888.00
购建固定资产、无形资产和其他
2,069,452.04 2,539,331.71
长期资产支付的现金
投资支付的现金 11,001,750.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,069,452.04 13,541,081.71
投资活动产生的现金流量净额 -1,863,183.73 1,366,806.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 15,426,000.00
取得借款收到的现金 374,459,641.00 432,398,315.20
发行债券收到的现金 297,000,000.00
23
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
收到其他与筹资活动有关的现金 22,000,270.11 8,957,398.00
筹资活动现金流入小计 396,459,911.11 753,781,713.20
偿还债务支付的现金 370,127,048.00 617,498,688.33
分配股利、利润或偿付利息支付
89,332,769.21 50,992,210.12
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 15,110,000.00 162,195,000.00
筹资活动现金流出小计 474,569,817.21 830,685,898.45
筹资活动产生的现金流量净额 -78,109,906.10 -76,904,185.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的
1,193,746.52 -2,948,209.19
影响
五、现金及现金等价物净增加额 24,654,289.11 3,830,031.48
加：期初现金及现金等价物余额 23,283,886.24 18,243,025.69
六、期末现金及现金等价物余额 47,938,175.35 22,073,057.17
法定代表人：刘百宽 主管会计工作负责人：刘百庆 会计机构负责人：马意
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
24