濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2018 年第三季度报告正文
证证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2018-094
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
2018 年第三季度报告正文
1
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2018 年第三季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
史道明 董事 出差 马文鹏
王广鹏 独立董事 出差 叶国田
徐殿利 独立董事 出差 叶国田
公司负责人刘百宽、主管会计工作负责人彭艳鸣及会计机构负责人(会计主
管人员)马意声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2018 年第三季度报告正文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 4,872,382,957.89 4,785,410,974.42 1.82%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,533,916,311.62 2,359,884,288.49 7.37%
本报告期比上年同 年初至报告期末
本报告期 年初至报告期末
期增减 比上年同期增减
营业收入（元） 950,094,967.64 24.98% 2,851,443,313.22 43.32%
归属于上市公司股东的净利润（元） 49,062,208.02 436.03% 172,149,091.91 317.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
54,102,158.29 476.26% 183,769,780.95 372.35%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 200,210,500.27 744.67% 469,464,967.92 2,422.14%
基本每股收益（元/股） 0.05 600.00% 0.19 280.00%
稀释每股收益（元/股） 0.05 600.00% 0.19 280.00%
加权平均净资产收益率 1.95% 2.56% 7.03% 5.29%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -72,014.50
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
7,541,062.29
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
债务重组损益 -9,235,012.66
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -11,211,281.73
减：所得税影响额 -1,833,450.07
少数股东权益影响额（税后） 476,892.51
合计 -11,620,689.04 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
3
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2018 年第三季度报告正文
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 41,071 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
刘百宽 境内自然人 16.16% 143,495,093 107,621,320 质押 137,717,008
刘百春 境内自然人 11.68% 103,742,266 0 质押 84,412,266
郭志彦 境内自然人 10.17% 90,296,804 67,722,603 质押 69,020,000
郑化轸 境内自然人 2.28% 20,260,538 15,195,403 质押 6,000,000
刘跃军 境内自然人 2.13% 18,895,400 0 质押 14,160,000
向敏 境内自然人 1.94% 17,228,278 0 质押 11,266,066
史绪波 境内自然人 1.75% 15,566,035 0
中央汇金资产管
国有法人 1.72% 15,293,200 0
理有限责任公司
钟建一 境内自然人 1.66% 14,730,089 0
刘百庆 境内自然人 1.31% 11,596,295 0 质押 6,200,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
刘百春 103,742,266 人民币普通股 103,742,266
刘百宽 35,873,773 人民币普通股 35,873,773
郭志彦 22,574,201 人民币普通股 22,574,201
刘跃军 18,895,400 人民币普通股 18,895,400
向敏 17,228,278 人民币普通股 17,228,278
史绪波 15,566,035 人民币普通股 15,566,035
中央汇金资产管理有限责任公司 15,293,200 人民币普通股 15,293,200
钟建一 14,730,089 人民币普通股 14,730,089
刘百庆 11,596,295 人民币普通股 11,596,295
4
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2018 年第三季度报告正文
杜东峰 8,667,782 人民币普通股 8,667,782
上述股东关联关系或一致行动的 刘百宽、刘百春、刘百庆均为实际控制人刘百宽家族成员，刘百春、刘百庆为刘百宽的
说明 兄长。
前 10 名普通股股东参与融资融券
不适用。
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
5
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2018 年第三季度报告正文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.预付款项：较年初增长90.52%，主要原因是本报告期末预付货款增加所致。
2.其他应收款：期末余额较年初增长133.16%，主要原因是本报告期末支付客户保证金和业务借款增加所致。
3.在建工程：较年初增长53.34％，主要原因是本报告期末项目建设投资增加所致。
4.其他非流动资产：较年初增长195.98%，主要原因是本报告期预付工程和设备款增加所致。
5.短期借款：较年初增长61.71%，主要原因是本报告期末银行借款增加所致。
6.预收款项：较年初增长66.52%，主要原因是本报告期末预收货款增加所致。
7.其他应付款：较年初减少32.23%，主要原因是本报告期公司支付购买子公司款项和一期公司债还本、二期公司债回
售导致应付利息减少所致。
8.应付债券：较年初较少99.65%，主要原因是二期公司债回售所致。
9.未分配利润：较年初增长41.73%，主要原因是本报告期大幅度盈利所致。
10.营业收入：较上年同期增长43.32%，主要原因是本报告期销售价格和销售量增长所致。
11.营业成本：较上年同期增长43.82%，主要原因是本报告期原料成本和销售量增长所致。
12.研发费用：较上年同期增长38.92%，主要原因是研发成本上升和研发项目增加所致。
13.财务费用：较上年同期降低83.47%，主要原因是本报告期人民币贬值，汇兑收益增加所致。
14.资产减值损失：较上年同期增长118.91%，主要原因是本报告期单项金额重大并单独计提的应收账款增加所致。
15.其他收益：较上年同期增长58.32%，主要原因是本报告期收到增值税即征即退款项增加所致。
16.投资收益：较上年同期增长321.22%，主要原因是本报告期增加国债逆回购利息收入所致。
17.营业外支出：较上年同期增长376.99%，主要原因是本报告期债务重组损失、对外捐赠及赔付款增加所致。
18.利润总额：较上年同期增长238.98%，主要原因是本报告营业收入大幅增加，边际收益增长及人民币贬值，汇兑收益增加
所致。
19.所得税费用：较上年同期增长123.06%，主要原因是本报告期营业利润增加所致。
20.归属于母公司所有者的净利润：较上年同期增长317.88%，主要原因是利润总额增加所致。
21.经营活动产生的现金流量净额：较上年同期增长2422.14%，主要原因是本报告期销售回款增加所致。
22.投资活动现金流入小计：较上年同期增长43348.4%，主要原因是本报告期增加国债购回收到现金所致。
23.投资活动现金流出小计：较上年同期增长3373.04%，主要原因是本报告期支付国债逆回购、购买子公司及固定资产款项
增加所致。
24.投资活动产生的现金流量净额：较上年同期降低165.94％，主要原因是本报告期投资活动现金流出增加所致。
25.筹资活动现金流入小计：较上年同期增长49.05％，主要原因是本报告期收到银行借款增加所致。
26.筹资活动现金流出小计：较上年同期增长76.99％，主要原因是本报告期支付公司债本金、银行借款及回购限制性股票款
项增加所致。
27.筹资活动产生的现金流量净额：较上年同期减少536.93%，主要原因是本报告期筹资活动现金流出增加所致。
28.现金及现金等价物净增加额：较上年同期增长158.29%，主要原因是本报告期经营活动产生的现金流量净额增加所致。
6
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2018 年第三季度报告正文
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司2018年2月5日收到了大股东刘百宽先生、刘百春先生、郭志彦先生关于其增持公司股份计划的通知，基于对公
司长期投资价值的认可及对公司未来持续稳定发展的信心，拟通过其100%控股的西藏昌都市合众创业投资合伙企业（有限
合伙）（以下简称“合众创业”）增持公司股份，累计增持数量不低于1,800,000股，不高于4,450,000股，详见2018年2月6日披
露的《关于大股东增持公司股份计划的公告》（公告编号2018-010）。2018年8月6日公司收到上述股东完成本次增持计划的
通知，2018年2月6日至2018年8月6日期间，合众创业通过集中竞价交易方式累计增持公司股份1,810,602股，占公司总股本的
0.20%，累计增持金额8,047,649.95元，累计增持均价4.445元/股。本次增持前合众创业不持有公司股份，本次增持后持有公
司股份1,810,602股。刘百宽先生、刘百春先生为公司控股股东、实际控制人刘百宽家族成员，上述二人合计持有合众创业67%
出资额，且刘百宽为执行事务合伙人，刘百宽家族可实际控制合众创业。本次增持计划实施完成后刘百宽家族通过合众创业
间接持有公司股份1,810,602股，占公司总股本的0.20%。截止本报告披露日，公司控股股东、实际控制人刘百宽家族直接和
间接累计持有公司股份272,687,635股，占公司总股本的30.70%，仍为公司的控股股东、实际控制人。详见2018年8月9日披
露的《关于大股东增持公司股份计划实施完成的补充公告》（公告编号2018-076）。
2、因筹划非公开发行股票事项，公司股票于2018年3月29日开市起停牌，2018年4月4日，公司第四届董事会第十五次会
议和第四届监事会第十二次会议审议通过了本次非公开发行股票预案等相关议案，2018年4月19日相关议案经公司2017年年
度股东大会审议通过。2018年10月16日公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理
序号：181614），中国证券监督管理委员会依法对公司提交的《上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审
查，认为该申请材料齐全，对该行政许可申请予以受理。详见2018年10月17日披露的《关于收到《中国证监会行政许可申请
受理单》的公告》（公告编号2018-087）。
3、公司的参股子公司北京华泰焦化工程技术有限公司2018年10月13日召开股东大会审议通过了拟更名为华泰永创（北
京）科技股份有限公司的议案，工商变更事项正在办理之中。本次更名前公司持有其15.13%股份，本次更名后公司仍持有
其15.13%股份不变。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
《关于实施精准扶贫的公告》（公告
公司拟捐赠不超过 480 万元用于对口帮扶当地贫困人口 2018 年 06 月 30 日
编号：2018-063）
公司客户天津钢铁集团有限公司等共 5 家企业之母公司渤
《关于客户被申请破产重整的提示
海钢铁集团有限公司 8 月 24 日被法院受理开始破产重整， 2018 年 09 月 13 日
性公告》（公告编号：2018-083）
目前正在债权申报阶段
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺类 承诺时
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺期限 履行情况
型 间
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
向敏;钱海 关于同 本人及本人投资、控制，或担任董事、高管的公司 2010 年 公司未发
资产重组时所作承诺 长期有效
华;钱海英 业竞争、将不会从事任何与濮阳濮耐高温材料（集团）股份 07 月 28 现违背承
7
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2018 年第三季度报告正文
关联交 有限公司及其控股子公司目前或未来所从事的业 日 诺事项
易、资金 务相同或相似、发生或可能发生竞争的业务。
占用方
面的承
诺
1、本人目前没有、将来也不会直接或间接从事或
参与任何在商业上对濮阳濮耐高温材料（集团）股
份有限公司构成竞争的业务及活动；或拥有与濮耐
关于同 股份存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组
业竞争、织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机
郑化轸;郑 关联交 构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、 2013 年 公司未发
铠锋;赵羚 易、资金 经济组织中担任高级管理人员或核心人员。2、本 11 月 06 长期有效 现违背承
宇 占用方 人愿意承担因违反上述承诺而给濮耐股份造成的 日 诺事项
面的承 全部经济损失。3、本人同时承诺若未来与濮耐股
诺 份及其下属子公司发生任何关联交易，均将严格按
照中国证监会的有关规定及濮耐股份的有关内部
制度执行，保证交易价格公允，避免损害上市公司
的合法权益。
在本次交易中，就 2008 年霍国军、宋书义等 484
名股权转让方转让郑州华威股权事宜，尚有 29 名
股权转让方未能取得联系。未访谈的 29 名股权转
让方在本次转让中合计转让的郑州华威的股份数
为 19.394 万股，占目前郑州华威总股本的 0.74%。
针对上述潜在风险，郑化轸在本次交易中出具承
2013 年 公司未发
其他承 诺：1、上述未完成访谈的 29 人均系自愿按每股 1
郑化轸 11 月 06 长期有效 现违背承
诺 元的价格转让其所持有的郑州华威股权；2、本人
日 诺事项
已经足额支付相关转让价款；3、相关郑州华威股
权不存在代持情况；4、若后续上述未完成访谈的
29 名原华威公司股东就其 2008 年转让的华威公司
股权提出任何权利主张，本人将承担全部潜在赔偿
责任，切实保证濮耐股份通过本次发行股份购买资
产合法拥有华威公司 100%的股权权益不受影响。
交易对方王雯丽、王丽坤、杨玉富、刘跃军和崔江
涛出具了《避免同业竞争承诺》，主要内容如下：1、
关于同 王雯丽、王丽坤、杨玉富、刘跃军、崔江涛目前没
崔江涛、 业竞争、有、将来（作为濮耐股份股东或者担任濮耐股份董
刘跃军、 关联交 事、监事、高级管理人员期间）也不会直接或间接 2014 年 公司未发
王雯丽、 易、资金 从事或参与任何在商业上对濮耐股份构成竞争的 12 月 31 长期有效 现违背承
杨玉富、 占用方 业务及活动；或拥有与濮耐股份存在竞争关系的任 日 诺事项
王丽坤 面的承 何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任
诺 何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，
或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理
人员或核心人员。2、若王雯丽、王丽坤、杨玉富、
8
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2018 年第三季度报告正文
刘跃军、崔江涛及其控制的相关公司、企业出现直
接或间接控制、管理、投资与濮耐股份产品或业务
构成竞争的经济实体、机构或经济组织；或者王雯
丽、王丽坤、杨玉富、刘跃军、崔江涛及其控制的
相关公司、企业的产品或业务与濮耐股份产品或业
务构成竞争，则王雯丽、王丽坤、杨玉富、刘跃军、
崔江涛及其控制的相关公司、企业将以停止生产或
经营相竞争业务或产品、或者将相竞争的业务纳入
到濮耐股份经营、或者将相竞争的业务转让给与王
雯丽、王丽坤、杨玉富、刘跃军、崔江涛及其控制
公司无关联关系的第三方、或者采取其他方式避免
同业竞争。王雯丽、王丽坤、杨玉富、刘跃军、崔
江涛愿意承担因违反上述承诺而给濮耐股份造成
的全部经济损失。
交易对方王雯丽、王丽坤、杨玉富、刘跃军、崔江
涛、杜东峰、裴文照、徐航和吕永峰出具了《关于
规范关联交易的承诺》，主要内容如下： 1、王雯
丽、王丽坤、杨玉富、刘跃军、崔江涛、杜东峰、
裴文照、徐航和吕永峰将按照《中华人民共和国公
司法》等法律法规以及濮耐股份公司章程的有关规
定行使股东权利；在股东大会对涉及王雯丽、王丽
坤、杨玉富、刘跃军、崔江涛、杜东峰、裴文照、
徐航和吕永峰的关联交易进行表决时，履行回避表
决的义务。2、王雯丽、王丽坤、杨玉富、刘跃军、
崔江涛、杜东峰、裴文照、徐航和吕永峰及其本人
崔江涛、
的关联人将杜绝一切非法占用濮耐股份资金、资产
刘跃军、 关于同
的行为，在任何情况下，不要求濮耐股份向王雯丽、
吕永峰、 业竞争、
王丽坤、杨玉富、刘跃军、崔江涛、杜东峰、裴文
徐航、杜 关联交 2014 年 公司未发
照、徐航和吕永峰及其本人投资或控制的其他企业
东峰、裴 易、资金 12 月 31 长期有效 现违背承
提供任何形式的担保。3、王雯丽、王丽坤、杨玉
文照、王 占用方 日 诺事项
富、刘跃军、崔江涛、杜东峰、裴文照、徐航和吕
雯丽、杨 面的承
永峰及其关联人将尽可能地避免和减少与濮耐股
玉富、王 诺
份的关联交易；对无法避免或者有合理原因而发生
丽坤
的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，
并依法签订协议，履行合法程序，按照濮耐股份公
司章程、有关法律法规和《上市规则》等有关规定
履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通
过关联交易损害濮耐股份及其他股东的合法权益。
4、如因王雯丽、王丽坤、杨玉富、刘跃军、崔江
涛、杜东峰、裴文照、徐航和吕永峰及其关联人未
履行本承诺函所作的承诺而给濮耐股份造成一切
损失和后果，王雯丽、王丽坤、杨玉富、刘跃军、
崔江涛、杜东峰、裴文照、徐航和吕永峰承担赔偿
责任。
9
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2018 年第三季度报告正文
（一）交易对方王雯丽、王丽坤、杨玉富出具了《关
于股份锁定期的承诺》，主要内容如下：王雯丽、
杨玉富、王丽坤因本次交易取得的股份自本次发行
结束之日起十二个月内不得转让；自发行结束之日
起十二个月期满之日起，分三次解禁： 1、自发行
结束之日起第十三个月至二十四个月内，解除锁定
的股份数量为交易对方因本次交易而获得的濮耐
股份股份数量的 30%； 2、自发行结束之日起第二
十五个月至三十六个月内，解除锁定的股份数量为
交易对方因本次交易而获得的濮耐股份股份数量 已履行完
的 30%； 3、自发行结束之日起第三十六个月后， 毕，详见
崔江涛、
解除锁定的股份数量为交易对方因本次交易而获 《关于发
刘跃军、
得的濮耐股份股份数量的 40%。本次发行结束后至 行股份购
吕永峰、
股份解禁期满之日止，由于濮耐股份送红股、转增 买资产限
徐航、杜 2014 年
股份限 股本原因增持的上市公司股份，亦应遵守上述约 2017 年 12 售股上市
东峰、裴 12 月 31
售承诺 定。（二）交易对方刘跃军、杜东峰、裴文照、徐 月 31 日 流通的提
文照、王 日
航出具了《关于股份锁定期的承诺》，主要内容如 示性公
雯丽、杨
下：刘跃军、杜东峰、裴文照、徐航因本次参与濮 告》公告
玉富、王
耐公司发行股份购买汇特耐材股权而获得的濮耐 编号：
丽坤
公司股份，自发行结束之日起 36 个月内不得转让。 2018-064
本次发行结束后至股份解禁期满之日止，刘跃军、 ）
杜东峰、裴文照、徐航由于濮耐公司送红股、转增
股本原因增持的濮耐公司股份，亦应遵守上述约
定。交易对方崔江涛、吕永峰出具了《关于股份锁
定的承诺》，主要内容如下：崔江涛、吕永峰因本
次参与濮耐公司发行股份购买汇特耐材股权而获
得的濮耐公司股份，自发行结束之日起 12 个月内
不得转让。本次发行结束后至股份解禁期满之日
止，崔江涛、吕永峰由于濮耐公司送红股、转增股
本原因增持的濮耐公司股份，亦应遵守上述约定。
交易对方王雯丽、王丽坤、杨玉富、刘跃军、崔江
涛、杜东峰、裴文照、徐航和吕永峰出具了《关于
提供材料和信息真实性、准确性和完整性的承诺
崔江涛、
函》，主要内容如下： 1、王雯丽、王丽坤、杨玉
刘跃军、
富、刘跃军、崔江涛、杜东峰、裴文照、徐航和吕
吕永峰、
永峰保证已向上市公司和参与本次交易的各中介
徐航、杜 2014 年 公司未发
其他承 机构提供了本次交易所必需的原始书面材料、副本
东峰、裴 12 月 31 长期有效 现违背承
诺 材料、复印件或口头证言和其它信息，并保证为本
文照、王 日 诺事项
次交易所提供的文件材料及有关信息均为真实、准
雯丽、杨
确、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
玉富、王
遗漏； 2、王雯丽、王丽坤、杨玉富、刘跃军、崔
丽坤
江涛、杜东峰、裴文照、徐航和吕永峰保证向上市
公司和参与本次交易的各中介机构所提供的副本
材料或复印件与正本材料或原件完全一致，所有文
10
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2018 年第三季度报告正文
件上的签名和印章均是真实和有效的，各文件的正
本或原件的效力在其有效期内均未被有关政府部
门撤销。3、王雯丽、王丽坤、杨玉富、刘跃军、
崔江涛、杜东峰、裴文照、徐航和吕永峰保证上市
公司在本次交易申请文件中引用的由其本人所出
具的文件以及引用文件的相关内容已经本人审阅，
确认本次交易申请文件不致因上述内容而出现虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。4、上述内容为
王雯丽、王丽坤、杨玉富、刘跃军、崔江涛、杜东
峰、裴文照、徐航和吕永峰真实意思表示，其本人
知悉上述承诺可能导致的法律后果，对违反前述承
诺的行为其本人将承担个别和连带的法律责任。
交易对方刘跃军和崔江涛出具了《关于汇特耐材对
外借款相关事项的承诺》，主要内容如下：后续汇
特耐材若因历史上向其他自然人及企业借款而受 2014 年 公司未发
崔江涛、 其他承
到行政处罚或其他损失，刘跃军和崔江涛将就汇特 12 月 31 长期有效 现违背承
刘跃军 诺
耐材遭受的全部损失承担补偿责任，并于损失发生 日 诺事项
之日起五个工作日内向汇特耐材支付全部损失金
额。
本人参与濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
本次非公开所认购的股份自发行结束之日起 36 个
月内不得转让。本次发行结束之日起至股份解禁期 2015 年 公司未发
股份限 2018 年 3
刘百宽 满之日止，刘百宽由于濮阳濮耐高温材料（集团） 03 月 30 现违背承
售承诺 月 29 日
股份有限公司送红股、转增股本原因增持的濮阳濮 日 诺事项
耐高温材料（集团）股份有限公司股份，亦应遵守
上述约定。
1、截止本承诺出具之日，本人未以任何方式直接
或间接拥有与濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公
司可能产生同业竞争企业的任何股份、股权或在任
何竞争企业有任何权益； 2、将来不会以任何方式
关于同
直接或间接投资、收购竞争企业，也不会以任何方
业竞争、
刘百宽家 式为竞争企业提供任何业务上的帮助； 3、在不与
关联交 2008 年 公司未发
族、董事、 法律、法规相抵触的前提下，本人将来投资的企业
易、资金 04 月 25 长期有效 现违背承
监事及高 在与濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司进行关
首次公开发行或再融 占用方 日 诺事项
管 联交易时将按公平、公开的市场原则进行，并履行
资时所作承诺 面的承
法律、法规、规范性文件和公司章程规定的程序，
诺
且不通过与濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司
之间的关联关系谋求特殊的利益，不会进行有损濮
阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司及其他股东利
益的关联交易。
1、本人在濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司任 2008 年 公司未发
董事、监 股份限
职期间每年转让的股份不得超过所持濮阳濮耐高 04 月 25 长期有效 现违背承
事及高管 售承诺
温材料(集团)股份有限公司股份总数的百分之二十 日 诺事项
11
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2018 年第三季度报告正文
五； 2、离职后半年内，不转让所持有的濮阳濮耐
高温材料(集团)股份有限公司股份； 3、自濮阳濮
耐高温材料(集团)股份有限公司股票上市之日起三
十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前
已持有的濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股
份，也不由濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司
收购该部分股份。
霍素珍;霍 控股股东、实际控制人就落实公司非公开发行股票
戊寅;刘百 摊薄即期回报的填补措施做出如下承诺：1、本人
春;刘百 不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。
宽;刘百 2、自本承诺出具之日至公司本次非公开发行股票
2018 年 公司未发
庆;刘彩 其他承 实施完毕前，若证券监督管理部门作出关于填补回
04 月 19 长期有效 现违背承
红;刘彩 诺 报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺
日 诺事项
丽;刘国 不能满足该等规定时，本人承诺届时将按照最新规
威;刘国 定出具补充承诺。3、若违反该等承诺并给公司或
勇;闫瑞 者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或
鸣;闫瑞铅 者投资者的补偿责任。
董事和高级管理人员就落实公司非公开发行股票
摊薄即期回报的填补措施做出如下承诺：1、本人
承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人
输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、
韩爱芍;刘 本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。3、本
百宽;刘国 人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关
威;马文 的投资、消费活动。4、本人承诺由董事会或薪酬
鹏;彭艳 与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措
2018 年 公司未发
鸣;史道 其他承 施的执行情况相挂钩。5、如公司未来实施股权激
04 月 19 长期有效 现违背承
明;王广 诺 励计划，承诺未来股权激励方案的行权条件与公司
日 诺事项
鹏;徐殿 填补回报措施的执行情况相挂钩。6、自本承诺出
利;叶国 具之日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若
田;易志 证券监督管理部门作出关于填补回报措施及其承
明;郑化轸 诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足该等
规定时，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承
诺。7、若违反该等承诺并给公司或者投资者造成
损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补
偿责任。
股权激励承诺
关于同 为推动翔晨镁业矿山开发进程，本企业拟受让西藏
西藏昌都
业竞争、昌都市翔晨镁业有限公司（以下简称"翔晨镁业"）
市区合众
关联交 部分股权，为避免与濮耐股份间产生的同业竞争、 2014 年 公司未发
其他对公司中小股东 创业投资
易、资金 规范关联交易，本企业承诺： 1、本企业保证，根 10 月 09 长期有效 现违背承
所作承诺 合伙企业
占用方 据法律法规的规定保证本公司、西藏濮耐在现有经 日 诺事项
（有限合
面的承 营范围内从事生产经营活动，不与濮耐股份产生新
伙）
诺 的同业竞争。2、本企业将杜绝一切占用濮耐股份
12
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2018 年第三季度报告正文
资金、资产的行为，在任何情况下，不要求濮耐股
份向本企业、西藏濮耐提供任何形式的担保。3、
本公司、西藏濮耐将尽可能地避免和减少与濮耐股
份的关联交易；对无法避免或者有合理原因而发生
的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，
并依法签订协议，履行合法程序，按照濮耐股份公
司章程、有关法律法规和《上市规则》等有关规定
履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通
过关联交易损害濮耐股份及其他股东的合法权益。
作为濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以
下简称"濮耐股份"）的股东以及西藏昌都市合众创
业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"合众创业
"）的合伙人，为推动翔晨镁业矿山开发进程，合
众创业拟受让西藏昌都市翔晨镁业有限公司（以下
简称"翔晨镁业"）部分股权，为避免与濮耐股份间
产生的同业竞争、规范关联交易，除受濮耐股份委
托进行投资情形外，本人承诺： 1、除翔晨镁业，
以及整合西藏濮耐的投资外，本人目前没有、将来
（作为濮耐股份股东或者濮耐股份董事、监事、高
级管理人员期间）也不会直接或间接从事或参与任
何在商业上对濮耐股份构成竞争的业务及活动。2、
本人拟通过合众创业的股东地位，根据法律法规的
关于同
规定保证翔晨镁业、西藏濮耐在现有经营范围内从
业竞争、
事生产经营活动，不与濮耐股份产生新的同业竞
刘百宽、 关联交 2014 年 公司未发
争。3、在翔晨镁业达到如下条件的情况下，合众
刘百春、 易、资金 10 月 09 长期有效 现违背承
创业将所持有的翔晨镁业股权全部转让给濮耐股
郭志彦 占用方 日 诺事项
份：（1）翔晨镁业取得相应国土资源部门颁发的采
面的承
矿权证；（2）采矿权证对应的菱镁矿资源量大于
诺
4000 万吨的规模；（3）满足监管部门在上市公司
（重大）资产收购行为监管过程中对标的资产的合
法合规性要求。4、本人及本人的关联人将杜绝一
切占用濮耐股份资金、资产的行为，在任何情况下，
不要求濮耐股份向本人及本人投资或控制的其他
企业、经济组织提供任何形式的担保。5、本人及
本人的关联人将尽可能地避免和减少与濮耐股份
的关联交易；对无法避免或者有合理原因而发生的
关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，
并依法签订协议，履行合法程序，按照濮耐股份公
司章程、有关法律法规和《上市规则》等有关规定
履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通
过关联交易损害濮耐股份及其他股东的合法权益。
濮阳濮耐 1、利润分配的方式：公司可采取现金、股票、现
分红承 2017 年 2020 年 5 公司未发
高温材料 金与股票相结合或者法律许可的其他方式；公司具
诺 05 月 12 月 12 日 现违背承
（集团） 备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分
13
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2018 年第三季度报告正文
股份有限 配。利润分配中，现金分红优先于股票股利。2、 日 诺事项
公司 利润分配的时间：公司股东大会对利润分配方案作
出决议后，董事会须在股东大会召开后 2 个月内完
成股利（或股份）的派发事项。在满足利润分配政
策原则的条件下，公司可根据实际经营情况提出中
期利润分配方案，董事会和监事会审议通过后提交
股东大会审议通过后实施。3、现金分配的比例及
条件：未来三年（2017-2019 年）公司进行现金分
配，应同时满足以下条件：①公司累计可供分配利
润为正值；②审计机构对公司的该年度财务报告出
具标准无保留意见的审计报告；③公司无重大投资
计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除
外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未
来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备
的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净
资产的 30%。在满足上述条件的前提下，公司依据
《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，
足额提取法定公积金、任意公积金以后，作如下安
排： 公司原则上每年进行一次现金分红，每年以
现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配
利润的 10%，且公司连续三年以现金方式累计分配
的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的
30%。4、公司实行差异化的现金分红政策：公司
董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶
段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金
支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章
程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：①
公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，
进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占
比例最低应达到 80%；②公司发展阶段属成熟期且
有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分
红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；③
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，
进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占
比例最低应达到 20%；公司发展阶段不易区分但有
重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。5、
股票股利分配的条件未来三年（2017-2019 年）在
保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，基于
回报投资者和分享企业价值的考虑，当公司股票估
值处于合理范围内，公司可以发放股票股利。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明
不适用。
未完成履行的具体原因及下一步的工作
14
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2018 年第三季度报告正文
计划
四、对 2018 年度经营业绩的预计
2018 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 950.00% 至 1,000.00%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 23,297.93 至 24,407.35
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 2,218.85
业绩变动的原因说明 预计销售价格和销售量增加，带来利润增长。
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
本期公允价值 计入权益的累计 报告期内 报告期内售 累计投
资产类别 初始投资成本 期末金额 资金来源
变动损益 公允价值变动 购入金额 出金额 资收益
重庆钢铁
21,467,537.15 -1,198,188.12 -1,198,188.12 0.00 0.00 0.00 20,269,349.03 债务重组
A 股股票
合计 21,467,537.15 -1,198,188.12 -1,198,188.12 0.00 0.00 0.00 20,269,349.03 --
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
15
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2018 年第三季度报告正文
2018 年 08 月 10 日 其他 机构 详见《2018 年 8 月 10 日投资者关系活动记录表》
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
2018 年 10 月 23 日
16