证券代码:002225                  证券简称:濮耐股份                公告编号:2021-051



              濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
                   关于签订募集资金四方监管协议的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
  性陈述或重大遗漏。


       一、募集资金基本情况
       濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券
  监督管理委员会出具的《关于核准濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司公开
  发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕3350 号）的核准，向社会公
  开发行面值总额 626,390,300 元可转换公司债券，期限 5 年。本次发行可转换公
  司债券募集资金总额为人民币 626,390,300.00 元，扣除各项发行费用人民币
  8,742,020.78 元，实际募集资金净额为人民币 617,648,279.22 元。上述募集资金
  到位情况已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2021 年 6 月
  1 日出具了勤信验字[2021]第 0022 号《验资报告》。


       二、前期募集资金专户的开立情况及监管协议的签订情况
       为规范本次募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《上市公
  司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券
  交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募
  集资金专项存储和使用制度》等有关规定，公司与中国农业银行股份有限公司濮
  阳县支行、中国银行股份有限公司濮阳县支行、中原银行股份有限公司濮阳分行、
  中国工商银行股份有限公司濮阳分行及保荐机构海通证券股份有限公司分别签
  署了《募集资金三方监管协议》，本次募集资金专户情况如下：
                                                          募集资金账户金
   账户名称           开户银行            银行账号                          募集资金用途
                                                             额（元）
                                                                           年产4万吨预制
濮阳濮耐高温材料    中国农业银行                                           件、6万吨散状
（集团）股份有限    股份有限公司      16459101040021661     221,194,800    料、1万吨炮泥耐
公司募投资金专户     濮阳县支行                                            火材料智能化制
                                                                                造项目
濮阳濮耐高温材料    中国银行股份                                           年产1万吨转炉
（集团）股份有限    有限公司濮阳        257274386423        132,986,700    系统用高性能环
公司募投资金专户      老城支行                                             保挡渣板智能制
                                                                            造项目
濮阳濮耐高温材料   中原银行股份                                          上海研发中心建
（集团）股份有限   有限公司濮阳   410930010110001401      132,208,800        设项目

公司募投资金专户     万达支行
濮阳濮耐高温材料   中国工商银行
                                                                         补充流动资金
（集团）股份有限   股份有限公司   1712020229200114644     132,736,097
公司募投资金专户     濮阳分行
     合计                                                 619,126,397


       三、此次重新开立募集资金专项账户及监管协议的签订情况
       公司于 2021 年 6 月 30 日召开第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会
  第二十二次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》，同意
  将公司本次可转债募投项目中“上海研发中心建设项目”的实施主体由公司变更
  为全资子公司上海宝明耐火材料有限公司（以下简称“上海宝明”）。变更获得批
  准后，公司将根据《募集资金专项存储和使用制度》的相关规定为上海宝明开立
  募集资金子账户，签订《募集资金四方监管协议》。
       2021 年 7 月 29 日，公司（以下协议主要内容中简称“甲方一”）、上海宝
  明耐火材料有限公司（以下协议主要内容中简称“甲方二”）与中国银行股份有
  限公司濮阳老城支行（以下协议主要内容中简称“乙方”）及保荐机构海通证券
  股份有限公司（以下协议主要内容中简称“丙方”）分别签署了《募集资金四方
  监管协议》，本次募集资金专户情况如下：
                                                        募集资金账户余
   账户名称         开户银行           银行账号                          募集资金用途
                                                           额（元）
                   中国银行股份
上海宝明耐火材料                                                         上海研发中心建
                   有限公司濮阳      259876992446             0
   有限公司                                                                  设项目
                     老城支行


       四、《募集资金四方监管协议》的主要内容
       （一）甲方二已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号
  为 259876992446，截至 2021 年 7 月 8 日，专户余额为 0.00 万元。该专户仅用
  于甲方二上海研发中心项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
       （二）甲方一、甲方二、乙方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支
  付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
       （三）丙方作为甲方一的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者
  其他工作人员对甲方一、甲方二募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及甲方一制订的募集资金管理制度履行
其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方一、甲
方二和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方一、甲方二募集资金
的存放和使用情况进行一次现场检查，现场检查时应同时检查募集资金专户存储
情况。
    （四）甲方一、甲方二授权丙方指定的保荐代表人张一鸣、刘丽君可以随时
到乙方查询、复印甲方二专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所
需的有关专户的资料。
    保荐代表人向乙方查询甲方二专户有关情况时应当出具本人的合法身份证
明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方二专户有关情况时应当出具本人的
合法身份证明和单位介绍信。
    （五）乙方按月（每月 10 日前）向甲方二出具对账单，并抄送丙方。乙方
应当保证对账单内容真实、准确、完整。
    （六）甲方二一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或
者募集资金净额的 20%的，乙方应当及时以电话或邮件方式通知丙方，同时提供
专户的支出清单。
    （七）丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人
的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求书面通知
更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
    （八）乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取
情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方一、甲方二或者丙方可以要求
甲方一、甲方二单方面终止本协议并注销募集资金专户。
    （九）本协议自甲方一、甲方二、乙方、丙方四方法定代表人或者其授权代
表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之
日起失效。
    丙方义务至专户资金全部支出完毕且持续督导期结束之日，即 2022 年 12
月 31 日解除。


    五、备查文件
    1、公司及上海宝明与开户银行、保荐机构签订的《募集资金四方监管协议》。


    特此公告。


                             濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会
                                                           2021年7月30日