濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
2009 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司董事长刘百宽先生、总经理史绪波先生、财务负责人刘百庆先生及会计机构负责人全宇红女
士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 1,301,398,429.81 1,219,904,888.80 6.68%
归属于母公司所有者权益 776,251,502.48 748,555,873.10 3.70%
股本 401,545,619.00 401,545,619.00 0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产 1.93 1.86 3.76%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 228,031,935.29 220,697,131.68 3.32%
归属于母公司所有者的净利润 27,303,799.41 25,820,602.51 5.74%
经营活动产生的现金流量净额 36,776,756.30 12,886,301.27 185.39%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.09 0.04 125.00%
基本每股收益 0.07 0.08 -12.50%
稀释每股收益 0.07 0.08 -12.50%
净资产收益率 3.52% 7.56% - 4.04%
扣除非经常性损益后的净资产收益
率
3.51% 5.04% -1.53%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
222,800.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -150,698.04
所得税影响额 -18,830.28
合计 53,271.68
注：由于公司上年一季度尚未上市，故上年同期的总股本数为341545619 股，公司2008 年4 月25 日上市后的总股本数为濮阳濮耐
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401545619 股。
对重要非经常性损益项目的说明
无
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 19,608
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国工商银行-广发聚富开放式证券投资基金 1,000,000 人民币普通股
中山市新达投资咨询有限公司 859,280 人民币普通股
程枫 384,200 人民币普通股
黄智葵 360,000 人民币普通股
付勇字 350,000 人民币普通股
邓善明 320,000 人民币普通股
马卫东 319,890 人民币普通股
陈源威 270,000 人民币普通股
曾祥君 230,800 人民币普通股
林月妹 220,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金比年初增加34.46%，主要原因是公司回款增加所致。
2、其他应收款比年初增加72.28%，主要原因是公司加大市场开拓力度，业务周转金增加。
3、预收账款比年初减少33.92%，主要原因是公司减少预收客户货款。
4、应付职工薪酬比年初减少42.10%，主要原因是公司2008 年度计提员工绩效薪酬在本期发放。
5、应交税费期末为1,840,554.67 元，年初为 -8,150,917.06 元，主要原因是公司母公司2008 年度企业所得税享受高新技术企
业的税收优惠政策，减按15%的税率计缴，但公司实际按 25%的税率预缴，导致应交所得税年初余额出现负数，期末主要是
应交所得税和增值税，企业无欠税。
6、营业税金及附加同比增加35.05%，主要原因是公司本期实现增值税增加导致相关税费增加。
7、财务费用同比减少48.32%，主要原因是①受国家信贷政策影响，本期较上年同期银行借款利率下降较多，造成本期财务
费用降低较多②人民币对美元汇率上年同期升值较快，本期较为平缓，造成本期汇兑损益较上年减少。
8、资产减值损失同比增加69.26%，主要原因是公司按照会计政策计提坏账准备增加。
9、营业外收入同比减少95.76%，主要原因是公司本期收到财政补贴较上年同期大幅减少。
10、经营活动产生现金流量净额同比增加185.39%，主要原因是公司本期合理消化存货，采购规模适当减少。
11、投资活动产生的现金流量净额同比减少138.04%，主要原因是公司本期加快募投项目建设，持续投放募集资金。
12、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加3047.06 万元，主要原因是公司短期借款增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。
公司根据2009 年元月5 日召开的第一届董事会第19 次会议通过的关于《濮阳市濮耐炉窑工程有限公司由合资公司转变为独
资公司并增加注册资本》的决议，已于2009 年4 月14 日完成了上述工作。变更后，濮阳市濮耐炉窑工程有限公司原注册号濮阳濮
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不变，注册资本变更为1000 万，公司类型为：一人有限责任公司（法人独资）。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 不适用
股份限售承诺
（1）发行前股东对所持股票的承诺
自濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股票上市之日起三十六个
月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的濮阳濮耐高温
材料(集团)股份有限公司股份，也不由濮阳濮耐高温材料(集团)股
份有限公司收购该部分股份。
自濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股票上市之日起第三十七
个月始至第七十二个月内，每年转让的股份不超过所持有濮阳濮耐
高温材料(集团)股份有限公司股份总数的百分之二十五。
（2）持有公司股份的董事、监事、高级管理人员的承诺：
本人在濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司任职期间每年转让的
股份不得超过所持濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股份总数
的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的濮阳濮耐高温材
料(集团)股份有限公司股份。
自濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股票上市之日起三十六个
月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的濮阳濮耐高温
材料(集团)股份有限公司股份，也不由濮阳濮耐高温材料(集团)股
份有限公司收购该部分股份。
自濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股票上市之日起第三十七
个月始至第七十二个月内，每年转让的股份不超过所持有濮阳濮耐
高温材料(集团)股份有限公司股份总数的百分之二十五。
未发现股东违背
其承诺事项
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 无 不适用
重大资产重组时所作承诺 无 不适用
发行时所作承诺
（1）发行前股东对所持股票的承诺
自濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股票上市之日起三十六个
月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的濮阳濮耐高温
材料(集团)股份有限公司股份，也不由濮阳濮耐高温材料(集团)股
份有限公司收购该部分股份。
自濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股票上市之日起第三十七
个月始至第七十二个月内，每年转让的股份不超过所持有濮阳濮耐
高温材料(集团)股份有限公司股份总数的百分之二十五。
（2）持有公司股份的董事、监事、高级管理人员的承诺：
本人在濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司任职期间每年转让的
股份不得超过所持濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股份总数
的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的濮阳濮耐高温材
料(集团)股份有限公司股份。
自濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股票上市之日起三十六个
月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的濮阳濮耐高温
材料(集团)股份有限公司股份，也不由濮阳濮耐高温材料(集团)股
份有限公司收购该部分股份。
自濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股票上市之日起第三十七
个月始至第七十二个月内，每年转让的股份不超过所持有濮阳濮耐
高温材料(集团)股份有限公司股份总数的百分之二十五。
未发现股东违背
其承诺事项
其他承诺（含追加承诺） 无 不适用濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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3.4 对2009 年1-6 月经营业绩的预计
单位：（人民币）元
2009 年1-6 月预计的经营业绩
归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于30%
公司预计归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长0-30%
2008 年1-6 月经营业绩 归属于母公司所有者的净利润： 54,786,082.45
业绩变动的原因说明 客户结构优化、产品结构的调整
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2009 年03 月31 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 175,833,217.56 166,886,108.71 130,773,344.30 127,674,900.15
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 73,522,144.68 60,272,144.68 58,694,479.51 50,905,711.51
应收账款 438,968,098.11 440,348,500.37 430,601,818.67 435,019,448.38
预付款项 56,988,214.34 68,076,000.80 56,995,407.41 70,278,895.58
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 25,675,964.55 19,149,576.63 14,903,688.23 17,207,994.09
买入返售金融资产
存货 194,214,012.73 114,881,077.79 218,726,680.97 125,494,314.15
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 313,304.32 220,797.72 639,335.17 551,994.30
流动资产合计 965,514,956.29 869,834,206.70 911,334,754.26 827,133,258.16
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 300,000.00 152,009,616.13 300,000.00 144,009,616.13濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2009 年第一
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投资性房地产
固定资产 266,480,499.26 136,244,781.17 240,701,781.36 106,826,574.39
在建工程 31,371,388.96 27,375,234.20 28,426,127.98 22,315,743.23
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 32,184,086.74 21,937,466.77 32,452,318.96 22,147,177.51
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 5,547,498.56 4,803,636.02 6,689,906.24 5,573,122.54
其他非流动资产
非流动资产合计 335,883,473.52 342,370,734.29 308,570,134.54 300,872,233.80
资产总计 1,301,398,429.81 1,212,204,940.99 1,219,904,888.80 1,128,005,491.96
流动负债：
短期借款 240,500,000.00 216,500,000.00 204,000,000.00 204,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 87,000,000.00 87,000,000.00 74,450,000.00 74,450,000.00
应付账款 163,015,250.25 125,430,341.05 158,812,629.06 95,496,906.23
预收款项 8,981,192.77 8,981,192.77 13,590,784.89 13,590,341.08
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,700,072.48 5,812,272.78 15,027,261.91 10,915,294.13
应交税费 1,840,554.67 1,311,288.11 -8,150,917.06 -7,602,196.53
应付利息
应付股利
其他应付款 14,410,570.81 16,337,575.61 13,015,978.94 10,491,280.44
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 685,668.18 588,340.60
流动负债合计 525,133,309.16 461,372,670.32 471,334,078.34 401,341,625.35
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 0.00 0.00 0.00 0.00
负债合计 525,133,309.16 461,372,670.32 471,334,078.34 401,341,625.35
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 401,545,619.00 401,545,619.00 401,545,619.00 401,545,619.00
资本公积 211,584,235.00 211,584,235.00 211,584,235.00 211,584,235.00
减：库存股
盈余公积 14,364,983.41 14,364,983.41 14,364,983.41 14,364,983.41
一般风险准备
未分配利润 158,856,724.12 123,337,433.26 131,552,924.71 99,169,029.20
外币报表折算差额 -10,100,059.05 -10,491,889.02
归属于母公司所有者权益合计776,251,502.48 750,832,270.67 748,555,873.10 726,663,866.61
少数股东权益 13,618.17 14,937.36
所有者权益合计 776,265,120.65 750,832,270.67 748,570,810.46 726,663,866.61
负债和所有者权益总计 1,301,398,429.81 1,212,204,940.99 1,219,904,888.80 1,128,005,491.96
4.2 利润表
编制单位：濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 228,031,935.29 231,607,266.55 220,697,131.68 231,690,962.15
其中：营业收入 228,031,935.29 231,607,266.55 220,697,131.68 231,690,962.15
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 195,558,795.89 203,092,180.43 194,170,245.91 216,006,002.80
其中：营业成本 137,751,346.60 155,314,495.00 125,652,089.38 164,427,753.45
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,172,633.68 1,441,113.82 1,608,790.59 1,328,287.63
销售费用 29,928,520.72 27,226,185.75 32,239,578.31 27,589,173.32
管理费用 20,768,881.11 14,868,097.21 27,175,844.60 15,933,200.50
财务费用 3,405,001.91 3,372,198.81 6,588,604.02 5,539,322.73濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2009 年第一季度
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资产减值损失 1,532,411.87 870,089.84 905,339.02 1,188,265.17
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
32,473,139.40 28,515,086.12 26,526,885.77 15,684,959.35
加：营业外收入 233,649.86 152,000.00 5,515,569.60 3,511,463.12
减：营业外支出 161,547.90 160,047.90 574,561.89 572,338.05
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
32,545,241.36 28,507,038.22 31,467,893.48 18,624,084.42
减：所得税费用 5,242,761.14 4,338,634.16 5,649,467.02 2,947,095.82
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
27,302,480.22 24,168,404.06 25,818,426.46 15,676,988.60
归属于母公司所有者的净
利润
27,303,799.41 25,820,602.51
少数股东损益 -1,319.19 -2,176.05
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.07 0.06 0.08 0.05
（二）稀释每股收益 0.07 0.06 0.08 0.05
4.3 现金流量表
编制单位：濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
181,495,575.56 181,495,575.56 174,993,236.88 174,635,036.88
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
的现金
150,000.00 150,000.00 2,100,000.00 100,000.00
经营活动现金流入小计181,645,575.56 181,645,575.56 177,093,236.88 174,735,036.88
购买商品、接受劳务支付的
现金
63,212,096.55 53,498,975.88 92,147,052.00 116,576,604.91
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
30,973,119.68 21,999,028.95 26,721,128.15 18,644,064.45
支付的各项税费 18,912,350.63 12,741,569.18 16,572,371.28 11,595,828.03
支付其他与经营活动有关
的现金
31,771,252.40 30,666,392.42 28,766,384.18 27,760,315.16
经营活动现金流出小计144,868,819.26 118,905,966.43 164,206,935.61 174,576,812.55
经营活动产生的现金
流量净额
36,776,756.30 62,739,609.13 12,886,301.27 158,224.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额 105,485.00 105,485.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 105,485.00 105,485.00
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
31,830,934.28 31,768,929.87 13,477,491.25 10,810,669.61
投资支付的现金 7,900,000.00 2,614,736.40
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计31,830,934.28 39,668,929.87 13,477,491.25 13,425,406.01
投资活动产生的现金
流量净额
-31,830,934.28 -39,668,929.87 -13,372,006.25 -13,319,921.01
三、筹资活动产生的现金流濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
9
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 86,500,000.00 62,500,000.00 77,000,000.00 77,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计86,500,000.00 62,500,000.00 77,000,000.00 77,000,000.00
偿还债务支付的现金 50,000,000.00 50,000,000.00 68,500,000.00 58,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
2,352,235.25 2,325,757.19 4,822,869.93 4,158,403.93
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计52,352,235.25 52,325,757.19 73,322,869.93 62,658,403.93
筹资活动产生的现金
流量净额
34,147,764.75 10,174,242.81 3,677,130.07 14,341,596.07
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
-106,698.51 -106,698.51 -61,352.49 -61,352.49
五、现金及现金等价物净增加额38,986,888.26 33,138,223.56 3,130,072.60 1,118,546.90
加：期初现金及现金等价物
余额
96,755,240.80 93,656,796.65 12,423,678.16 10,777,856.90
六、期末现金及现金等价物余额135,742,129.06 126,795,020.21 15,553,750.76 11,896,403.80
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
