安徽江南化工股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
安徽江南化工股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017 年 10 月
1
安徽江南化工股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人冯忠波、主管会计工作负责人王敦福及会计机构负责人(会计主
管人员)张鹏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 5,143,744,809.09 5,120,570,028.31 0.45%
归属于上市公司股东的净资产
3,656,200,143.10 3,684,763,506.22 -0.78%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 414,080,355.61 19.82% 1,091,709,551.02 13.40%
归属于上市公司股东的净利润
28,684,145.47 34.81% 91,729,109.15 45.01%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
21,854,043.96 7.64% 72,603,148.02 24.01%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
86,151,860.10 23.49% 118,288,282.71 31.20%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0315 17.10% 0.1007 26.03%
稀释每股收益（元/股） 0.0315 17.10% 0.1007 26.03%
加权平均净资产收益率 0.78% 0.01% 2.50% 0.36%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -535,476.38
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
10,868,763.82
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -760,546.65
其他符合非经常性损益定义的损益项目 14,739,423.06
减：所得税影响额 3,714,336.82
少数股东权益影响额（税后） 1,471,865.90
合计 19,125,961.13 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 67,818 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
盾安控股集团有
境内非国有法人 28.85% 262,920,000 0
限公司
安徽盾安化工集
境内非国有法人 11.90% 108,480,000 0
团有限公司
诸暨永天投资有
境内非国有法人 5.89% 53,708,100 0 质押 53,708,100
限公司
兴业全球基金－
上海银行－浙江
其他 2.11% 19,262,901 19,262,901
中升港通贸易有
限公司
天安财产保险股
份有限公司－保 其他 1.69% 15,356,265 15,356,265
赢1号
陈炎表 境内自然人 1.54% 14,004,914 14,004,914
安徽大安投资管
境内非国有法人 1.54% 14,004,914 14,004,914
理有限公司
创金合信基金－
工商银行－创金
合信－鼎鑫江南 其他 1.54% 14,004,914 14,004,914
化工 1 号结构化
资产管理计划
信诚基金－工商
银行－国海证券 其他 1.08% 9,828,009 9,828,009
股份有限公司
中信建投证券股 其他 0.62% 5,651,105 5,651,105
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份有限公司－博
时睿远定增灵活
配置混合型证券
投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
盾安控股集团有限公司 262,920,000 人民币普通股 262,920,000
安徽盾安化工集团有限公司 108,480,000 人民币普通股 108,480,000
诸暨永天投资有限公司 53,708,100 人民币普通股 53,708,100
#孙祯祥 2,648,500 人民币普通股 2,648,500
张勇 1,388,826 人民币普通股 1,388,826
陈怡 1,138,300 人民币普通股 1,138,300
#马鞍山市长泰投资中心（普通合
1,126,000 人民币普通股 1,126,000
伙）
张洪丽 1,119,522 人民币普通股 1,119,522
#黄晓燕 1,103,700 人民币普通股 1,103,700
华家蓉 1,094,800 人民币普通股 1,094,800
盾安控股集团有限公司、安徽盾安化工集团有限公司和诸暨永天投资有限公司属于《上
上述股东关联关系或一致行动的
市公司收购管理办法》规定的一致行动人；盾安控股集团有限公司持有安徽盾安化工集
说明
团有限公司 67%的股份，持有诸暨永天投资有限公司 50%的股份。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金：本报告期末数为971,277,846.65元，比年初数增加115.27%，其主要原因是：报告期内收
回理财产品净额520,000,000.00元。
2、应收票据：本报告期末数为122,558,253.05元，比年初数增加85.24%，其主要原因是：报告期内票
据回款增加所致。
3、应收股利：本报告期末数为1,000,000.00元，比年初数增加53.85%，其主要原因是：报告期内参股
公司股利未发放所致。
4、其他流动资产：本报告期末数为192,624,713.36元，比年初数减少73.11%，其主要原因是：报告期
内收回理财产品净额520,000,000.00元。
5、其他非流动资产：本报告期末数为133,450,986.00元，比年初数增加32.51%，其主要原因是：预付
设备款增加所致。
6、应付票据：本报告期末数为28,780,409.00元，比年初数增加130.40%，其主要原因是：报告期内自
开承兑汇票增加所致。
7、预收款项：本报告期末数为32,356,279.27元，比年初数增加140.01%，其主要原因是：报告期内预
收工程款增加所致。
8、长期借款：本报告期末数为12,671,664.00元，比年初数增加12,671,664.00元，其主要原因是：报告
期内公司控股子公司安徽向科增加国开行借款所致。
9、财务费用：本报告期发生额为11,184,124.51元，比上年同期数减少38.24%，其主要原因是：①报告
期内公司严格控制外部融资规模；②银行借款利率下调。
10、资产减值损失：本报告期发生额为14,703,955.08元，比上年同期数增加68.63%，其主要原因是：①
应收往来账龄结构发生变化引起坏账准备增加；②报告期末应收往来余额增加。
11、投资收益：本报告期发生额为15,906,828.23元，比上年同期数增加62.27%，其主要原因是：公司报
告期内收到理财产品投资收益14,739,423.06元。
12、营业外支出：本报告期发生额为2,150,231.85元，比上年同期数减少50.41%，其主要原因是：报告
期内公司非流动资产处置损失较去年同期减少所致。
13、经营活动产生的现金流量净额：本报告期发生额为118,288,282.71元，比上年同期数增加31.20%，
其主要原因是：①营业收入增加，货款回收增加；②报告期内公司收回部分工程履约保证金。
14、投资活动产生的现金流量净额：本报告期发生额为423,827,179.20元，比上年同期数增加
567,627,595.53元，其主要原因是：①报告期内公司收回理财产品投资净额520,000,000.00元；②报告期内
公司支付股权投资款较上年同期减少68,746,294.34元。
15、筹资活动产生的现金流量净额：本报告期发生额为-26,498,699.41元，比上年同期数减少
964,331,450.95元，其主要原因是：①上年同期公司收到募集资金976,800,000.00元；②本报告期内公司外
部融资净流量较上年同期增加35,434,064.00元。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司正在推进公司控股股东盾安控股集团有限公司控制下的新能源行业资产购买事项。2017年1月23
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日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
预案的议案》等与本次发行股份购买资产并募集配套资金相关的议案。2017年2月28日，公司召开第四届
董事会第二十一次会议，对本次重大资产重组预案之募集配套资金方案进行了修订，同时公司及各中介机
构相关人员就《问询函》所提问题进行了书面回复，并根据《问询函》回复的要求对预案进行了补充及修
订。
鉴于新能源行业和市场环境发生较大变化，公司拟对本次重组审计、评估基准日及本次交易方案作出
调整，根据相关要求预计将构成重组方案重大调整，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年7月25
日开市起停牌。2017年7月24日公司召开第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于继续推进重大资
产重组项目的议案》，并发布了《关于拟调整重大资产重组方案及停牌公告》。停牌期间，为解决交易完
成后上市公司所面临的同业竞争问题，盾安新能源拟剥离旗下的风机设备研发及制造业务，从而导致本次
重组上市公司拟收购的资产规模较原方案减少，交易作价随之调减比例预计将超过20%，因此构成本次方
案的重大调整。鉴于以上调整事项初步确定，根据相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017
年8月25日开市起复牌。
2017年9月29日，公司召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于本次公司发行股份购买资
产并募集配套资金暨关联交易方案调整构成重大调整的议案》、《关于公司发行股份购买资产并募集配套
资金暨关联交易方案的议案》等议案，并披露了《公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告
书（草案）》等公告。根据相关文件的规定，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事
后审核。
截至本报告期末，公司正在推进本次重大资产重组，本次重大资产重组事项尚需公司股东大会审议通
过并报中国证监会核准，公司将按照相关法律法规规定履行后续审批及信息披露程序。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
《关于拟调整重大资产重组方案及停牌
公告》、《关于继续推进重大资产重组事 2017 年 07 月 25 日 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn
项及后续工作安排说明的公告》
安徽江南化工股份有限公司发行股份购
买资产并募集配套资金暨关联交易报告 2017 年 09 月 30 日 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn
书（草案）
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
收购报告书或权益变动报告书中所
不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
作承诺
为保证上市
公司的独立
报告期内，公
盾安控股、盾 性，盾安控股 2010 年 01 月
资产重组时所作承诺 其他承诺 长期 司股东均信
安化工 和盾安化工 19 日
守承诺
共同承诺，即
盾安控股、盾
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安化工成为
江南化工股
东之日起，保
证江南化工
建立健全股
份公司法人
治理结构，拥
有独立、完整
的组织机构；
保证江南化
工的股东大
会、董事会、
独立董事、监
事会、总经理
等依照法律、
法规和公司
章程独立行
使职权；保证
从业务、资
产、财务、人
员、机构等方
面保障江南
化工的独立
性。
（1）盾安控
股、盾安化工
及其持有权
益达 50%以
上（不含
50%）之子公
司（以下统称
"附属公司"）
从事的生产
报告期内，公
盾安控股、盾 避免同业竞 或业务均不 2009 年 11 月
长期 司股东均信
安化工 争承诺 与江南化工 26 日
守承诺
构成同业竞
争；（2）盾安
控股、盾安化
工及其附属
公司将不会
在中国境内
新增直接或
间接与江南
化工构成竞
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争或可能构
成竞争的业
务；（3）盾安
控股、盾安化
工将来成立
之附属公司
将不会直接
或间接以任
何方式参与
或进行与江
南化工构成
竞争或可能
构成竞争的
业务；（4）如
上述承诺被
证明为不真
实或未被遵
守，盾安控
股、盾安化工
将向江南化
工赔偿一切
直接和间接
损失。
（1）不利用
自身作为江
南化工股东
之地位及控
制性影响谋
求江南化工
在业务合作
等方面给予
优于市场第
三方的权利； 报告期内，公
盾安控股、盾 规范关联交 2009 年 11 月
（2）不利用 长期 司股东均信
安化工 易承诺 26 日
自身作为江 守承诺
南化工股东
之地位及控
制性影响谋
求与江南化
工达成交易
的优先权利；
（3）不以与
市场价格相
比显失公允
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的条件与江
南化工进行
交易，亦不利
用该类交易
从事任何损
害江南化工
利益的行为。
（一）承诺不
无偿或以不
公平条件向
其他单位或
者个人输送
利益，也不采
用其他方式
损害公司利
益。（二）承
诺对个人的
职务消费行
为进行约束。
（三）承诺不
动用公司资
对公司 2015
产从事与其
年度非公开
履行职责无
公司董事、高 发行摊薄即 2016 年 01 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 关的投资、消 长期 履行中
管 期回报采取 11 日
费活动。（四）
填补措施的
承诺由董事
承诺
会或薪酬委
员会制定的
薪酬制度与
公司填补回
报措施的执
行情况相挂
钩。（五）承
诺拟公布的
公司股权激
励的行权条
件与公司填
补回报措施
的执行情况
相挂钩。
股权激励承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
其他对公司中小股东所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
承诺是否按时履行 是
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如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 否
一步的工作计划
四、对 2017 年度经营业绩的预计
2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
70.00% 至 100.00%
度
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
10,422.65 至 12,261.94
间（万元）
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 6,130.97
1、新疆、四川等区域民爆市场持续回暖，预计大部分公司的经营业绩较上
年同期有所提升；2、公司爆破工程板块业务预计会持续大幅增长；3、强
业绩变动的原因说明
化成本费用管控，降本增效，预计费用比率会明显下降；4、报告期内理财
产品投资收益、股票减持等导致利润有一定增加。
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
计入权益的累
初始投资 本期公允价 报告期内购入 报告期内售 累计投资收
资产类别 计公允价值变 期末金额 资金来源
成本 值变动损益 金额 出金额 益
动
208,000,00 -85,760,000.0 234,880,000.0 442,880,000
股票 自有资金
0.00 0 0 .00
208,000,00 -85,760,000.0 234,880,000.0 442,880,000
合计 0.00 0.00 0.00 --
0.00 0 0 .00
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：安徽江南化工股份有限公司
2017 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 971,277,846.65 451,185,802.46
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 122,558,253.05 66,161,297.66
应收账款 489,911,737.63 439,542,269.50
预付款项 62,092,289.06 48,686,942.04
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 1,000,000.00 650,000.00
其他应收款 89,548,712.85 116,582,629.51
买入返售金融资产
存货 131,332,133.03 110,775,687.49
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 192,624,713.36 716,451,059.09
流动资产合计 2,060,345,685.63 1,950,035,687.75
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 533,657,749.93 619,462,044.27
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 124,453,107.80 126,331,389.71
投资性房地产
固定资产 846,721,641.22 877,400,815.72
在建工程 117,593,136.53 109,225,373.49
工程物资 16,807.27 18,653.44
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 369,708,555.06 379,274,744.98
开发支出
商誉 926,186,241.87 927,408,519.13
长期待摊费用 9,448,694.12 8,425,087.02
递延所得税资产 22,162,203.66 22,279,010.09
其他非流动资产 133,450,986.00 100,708,702.71
非流动资产合计 3,083,399,123.46 3,170,534,340.56
资产总计 5,143,744,809.09 5,120,570,028.31
流动负债：
短期借款 471,525,000.00 430,501,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 28,780,409.00 12,491,475.46
应付账款 107,370,875.78 94,458,754.49
预收款项 32,356,279.27 13,481,299.36
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 53,418,081.14 66,196,562.41
应交税费 33,277,454.29 28,605,559.56
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应付利息 1,466,286.93 1,260,529.82
应付股利 4,492,071.91 5,842,071.91
其他应付款 105,664,467.86 149,915,841.90
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 838,350,926.18 802,753,094.91
非流动负债：
长期借款 12,671,664.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 5,800,000.00 5,800,000.00
预计负债
递延收益 59,850,018.32 57,223,830.05
递延所得税负债 78,581,861.28 92,808,870.23
其他非流动负债
非流动负债合计 156,903,543.60 155,832,700.28
负债合计 995,254,469.78 958,585,795.19
所有者权益：
股本 911,278,992.00 911,278,992.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,944,176,335.76 1,945,398,613.02
减：库存股
其他综合收益 200,606,706.68 273,502,706.68
专项储备 64,053,900.24 60,107,750.69
15
安徽江南化工股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
盈余公积 88,629,952.75 88,629,952.75
一般风险准备
未分配利润 447,454,255.67 405,845,491.08
归属于母公司所有者权益合计 3,656,200,143.10 3,684,763,506.22
少数股东权益 492,290,196.21 477,220,726.90
所有者权益合计 4,148,490,339.31 4,161,984,233.12
负债和所有者权益总计 5,143,744,809.09 5,120,570,028.31
法定代表人：冯忠波 主管会计工作负责人：王敦福 会计机构负责人：张鹏
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 647,429,420.87 140,124,676.47
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 15,751,861.37 10,651,927.55
应收账款 44,152,141.16 40,928,616.27
预付款项 9,474,167.85 9,412,081.13
应收利息 4,938,714.42 1,605,446.21
应收股利 16,853,000.00 23,053,000.00
其他应收款 3,565,372.14 2,117,367.92
存货 6,341,562.49 7,835,943.87
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 390,680,220.45 920,035,297.21
流动资产合计 1,139,186,460.75 1,155,764,356.63
非流动资产：
可供出售金融资产 512,380,000.00 598,140,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,239,291,766.51 2,237,318,821.92
投资性房地产
16
安徽江南化工股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
固定资产 74,941,736.92 79,494,968.19
在建工程 7,474,143.79 1,678,835.64
工程物资 10,702.85 12,272.60
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 14,412,428.23 15,150,777.54
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,306,666.75 1,451,652.95
递延所得税资产 2,727,470.77 2,887,166.26
其他非流动资产 93,538,478.00 94,428,054.22
非流动资产合计 2,946,083,393.82 3,030,562,549.32
资产总计 4,085,269,854.57 4,186,326,905.95
流动负债：
短期借款 424,525,000.00 394,501,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 485,916.50 6,243,081.78
应付账款 12,555,612.90 10,841,372.49
预收款项 216,789.83 517,315.38
应付职工薪酬 10,684,540.15 15,729,495.70
应交税费 2,901,779.35 858,001.72
应付利息 3,690,181.38 1,218,074.99
应付股利
其他应付款 298,352,294.86 319,394,661.40
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 753,412,114.97 749,303,003.46
非流动负债：
长期借款
应付债券
17
安徽江南化工股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 5,000,000.00
递延所得税负债 35,232,000.00 48,096,000.00
其他非流动负债
非流动负债合计 40,232,000.00 48,096,000.00
负债合计 793,644,114.97 797,399,003.46
所有者权益：
股本 911,278,992.00 911,278,992.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,999,928,088.37 1,999,928,088.37
减：库存股
其他综合收益 199,648,000.00 272,544,000.00
专项储备 10,502,490.06 11,744,602.65
盈余公积 88,629,952.75 88,629,952.75
未分配利润 81,638,216.42 104,802,266.72
所有者权益合计 3,291,625,739.60 3,388,927,902.49
负债和所有者权益总计 4,085,269,854.57 4,186,326,905.95
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 414,080,355.61 345,597,118.68
其中：营业收入 414,080,355.61 345,597,118.68
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 371,825,310.62 301,286,679.50
18
安徽江南化工股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
其中：营业成本 234,122,431.90 176,033,574.00
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 4,694,110.11 3,147,836.27
销售费用 34,453,134.32 29,750,623.71
管理费用 82,604,928.61 85,646,288.86
财务费用 4,777,363.65 6,183,799.75
资产减值损失 11,173,342.03 524,556.91
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
7,557,345.21 702,975.84
列）
其中：对联营企业和合营
700,045.43 702,975.84
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
其他收益 1,723,754.53 1,865,991.55
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 51,536,144.73 46,879,406.57
加：营业外收入 101,855.55 960,254.94
其中：非流动资产处置利得 20,087.69 1,065,977.69
减：营业外支出 338,158.51 1,290,703.14
其中：非流动资产处置损失 106,538.75 887,141.84
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
51,299,841.77 46,548,958.37
列）
减：所得税费用 14,144,643.65 12,979,880.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 37,155,198.12 33,569,077.52
归属于母公司所有者的净利润 28,684,145.47 21,278,102.05
少数股东损益 8,471,052.65 12,290,975.47
六、其他综合收益的税后净额 11,424,000.00 -42,432,000.00
归属母公司所有者的其他综合收益
11,424,000.00 -42,432,000.00
的税后净额
19
安徽江南化工股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
11,424,000.00 -42,432,000.00
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
11,424,000.00 -42,432,000.00
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 48,579,198.12 -8,862,922.48
归属于母公司所有者的综合收益
40,108,145.47 -21,153,897.95
总额
归属于少数股东的综合收益总额 8,471,052.65 12,290,975.47
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0315 0.0269
（二）稀释每股收益 0.0315 0.0269
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：冯忠波 主管会计工作负责人：王敦福 会计机构负责人：张鹏
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 58,512,251.29 57,551,527.31
20
安徽江南化工股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
减：营业成本 29,304,075.33 24,589,335.53
税金及附加 746,115.83 621,654.16
销售费用 5,992,313.93 5,317,950.65
管理费用 15,891,036.06 23,299,634.95
财务费用 5,680,333.67 6,521,617.23
资产减值损失 371,085.49 285,850.17
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
8,575,644.90 22,113,398.98
列）
其中：对联营企业和合营企
-152,674.86 -269,501.02
业的投资收益
其他收益 20,000.00 172,000.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 9,122,935.88 19,200,883.60
加：营业外收入 38,492.51 525,114.56
其中：非流动资产处置利得 491,813.65
减：营业外支出 37,646.00 60,041.22
其中：非流动资产处置损失 39,615.72
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
9,123,782.39 19,665,956.94
列）
减：所得税费用 1,092,259.01 53,812.54
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 8,031,523.38 19,612,144.40
五、其他综合收益的税后净额 11,424,000.00 -42,432,000.00
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
11,424,000.00 -42,432,000.00
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
11,424,000.00 -42,432,000.00
价值变动损益
21
安徽江南化工股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 19,455,523.38 -22,819,855.60
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0088 0.0248
（二）稀释每股收益 0.0088 0.0248
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,091,709,551.02 962,704,142.60
其中：营业收入 1,091,709,551.02 962,704,142.60
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 961,697,103.87 864,245,714.88
其中：营业成本 595,769,163.38 500,933,336.12
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 13,175,170.75 11,377,435.45
销售费用 91,740,984.14 81,398,751.63
管理费用 235,123,706.01 243,708,510.91
财务费用 11,184,124.51 18,107,918.18
资产减值损失 14,703,955.08 8,719,762.59
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
22
安徽江南化工股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填
15,906,828.23 9,802,943.05
列）
其中：对联营企业和合营企
-439,523.73 586,945.57
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
其他收益 10,868,763.82 6,497,628.36
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 156,788,039.20 114,758,999.13
加：营业外收入 854,208.82 4,218,007.62
其中：非流动资产处置利得 98,732.16 1,120,030.99
减：营业外支出 2,150,231.85 4,336,178.34
其中：非流动资产处置损失 634,208.54 2,907,680.36
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
155,492,016.17 114,640,828.41
列）
减：所得税费用 35,453,683.92 28,127,945.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 120,038,332.25 86,512,883.33
归属于母公司所有者的净利润 91,729,109.15 63,258,305.56
少数股东损益 28,309,223.10 23,254,577.77
六、其他综合收益的税后净额 -72,896,000.00 -437,920,000.00
归属母公司所有者的其他综合收益
-72,896,000.00 -437,920,000.00
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
-72,896,000.00 -437,920,000.00
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
-72,896,000.00 -437,920,000.00
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
23
安徽江南化工股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 47,142,332.25 -351,407,116.67
归属于母公司所有者的综合收益
18,833,109.15 -374,661,694.44
总额
归属于少数股东的综合收益总额 28,309,223.10 23,254,577.77
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1007 0.0799
（二）稀释每股收益 0.1007 0.0799
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 152,091,863.11 150,849,438.49
减：营业成本 74,666,259.80 68,470,800.99
税金及附加 1,640,648.65 1,746,010.91
销售费用 16,050,349.37 13,844,093.49
管理费用 47,387,293.51 51,970,653.56
财务费用 13,305,083.48 17,785,652.00
资产减值损失 177,476.09 498,706.08
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
29,555,239.91 26,822,206.85
列）
其中：对联营企业和合营企
-1,279,555.41 -1,320,693.15
业的投资收益
其他收益 868,930.00 774,000.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 29,288,922.12 24,129,728.31
加：营业外收入 106,994.36 564,716.61
其中：非流动资产处置利得 491,813.65
24
安徽江南化工股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
减：营业外支出 382,974.20 519,769.16
其中：非流动资产处置损失 96,124.92 122,595.84
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
29,012,942.28 24,174,675.76
列）
减：所得税费用 2,056,648.02 106,749.18
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 26,956,294.26 24,067,926.58
五、其他综合收益的税后净额 -72,896,000.00 -437,920,000.00
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
-72,896,000.00 -437,920,000.00
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
-72,896,000.00 -437,920,000.00
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -45,939,705.74 -413,852,073.42
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0296 0.0304
（二）稀释每股收益 0.0296 0.0304
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
25
安徽江南化工股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
销售商品、提供劳务收到的现金 1,146,821,237.25 966,964,122.01
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 5,609,374.42 2,020,608.66
收到其他与经营活动有关的现金 71,140,954.09 45,602,717.74
经营活动现金流入小计 1,223,571,565.76 1,014,587,448.41
购买商品、接受劳务支付的现金 575,572,011.69 421,719,661.66
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
243,367,598.34 234,713,438.63
金
支付的各项税费 132,700,038.56 133,924,740.57
支付其他与经营活动有关的现金 153,643,634.46 134,070,150.01
经营活动现金流出小计 1,105,283,283.05 924,427,990.87
经营活动产生的现金流量净额 118,288,282.71 90,159,457.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,380,200,000.00 316,095.66
取得投资收益收到的现金 17,800,054.93 13,715,640.47
处置固定资产、无形资产和其他
2,234,050.54 15,366,788.80
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
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安徽江南化工股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,758,522.58
投资活动现金流入小计 1,400,234,105.47 32,157,047.51
购建固定资产、无形资产和其他
42,259,210.70 78,500,663.84
长期资产支付的现金
投资支付的现金 933,710,505.66 97,456,800.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 437,209.91
投资活动现金流出小计 976,406,926.27 175,957,463.84
投资活动产生的现金流量净额 423,827,179.20 -143,800,416.33
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,350,000.00 976,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
1,350,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 393,671,664.00 440,976,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 10,507,035.31 5,610,562.92
筹资活动现金流入小计 405,528,699.31 1,423,386,562.92
偿还债务支付的现金 339,976,000.00 422,714,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付
82,069,081.72 36,645,993.75
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
17,937,100.55 19,041,925.77
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 9,982,317.00 26,193,417.63
筹资活动现金流出小计 432,027,398.72 485,553,811.38
筹资活动产生的现金流量净额 -26,498,699.41 937,832,751.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-646,220.33
影响
五、现金及现金等价物净增加额 515,616,762.50 883,545,572.42
加：期初现金及现金等价物余额 448,132,598.56 320,588,696.72
六、期末现金及现金等价物余额 963,749,361.06 1,204,134,269.14
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
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安徽江南化工股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 147,525,579.29 146,018,169.41
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 5,580,068.36 5,980,809.73
经营活动现金流入小计 153,105,647.65 151,998,979.14
购买商品、接受劳务支付的现金 60,430,313.94 39,130,587.25
支付给职工以及为职工支付的现
42,010,198.05 40,071,110.41
金
支付的各项税费 16,362,208.46 18,684,303.91
支付其他与经营活动有关的现金 24,737,897.70 18,223,552.15
经营活动现金流出小计 143,540,618.15 116,109,553.72
经营活动产生的现金流量净额 9,565,029.50 35,889,425.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,340,000,000.00
取得投资收益收到的现金 37,034,795.32 39,969,337.90
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,377,034,795.32 39,969,337.90
购建固定资产、无形资产和其他
4,745,359.26 4,261,011.47
长期资产支付的现金
投资支付的现金 878,252,500.00 72,047,500.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 9,400,000.00
投资活动现金流出小计 892,397,859.26 76,308,511.47
投资活动产生的现金流量净额 484,636,936.06 -36,339,173.57
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 976,800,000.00
取得借款收到的现金 340,000,000.00 412,976,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 52,700,000.00 1,174,631.04
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安徽江南化工股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
筹资活动现金流入小计 392,700,000.00 1,390,950,631.04
偿还债务支付的现金 309,976,000.00 404,162,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付
69,621,221.16 24,543,522.83
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 20,779,200.00
筹资活动现金流出小计 379,597,221.16 449,485,122.83
筹资活动产生的现金流量净额 13,102,778.84 941,465,508.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-646,220.33
影响
五、现金及现金等价物净增加额 507,304,744.40 940,369,539.73
加：期初现金及现金等价物余额 140,124,676.47 59,658,606.31
六、期末现金及现金等价物余额 647,429,420.87 1,000,028,146.04
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
安徽江南化工股份有限公司
董事长:冯忠波
二〇一七年十月二十三日
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