证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号：2021-029
安徽江南化工股份有限公司
关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年3
月19日召开第五届董事会第三十五次会议、第五届监事会第二十一次会议审议通
过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的的
议案》。公司董事会、监事会同意将部分募集资金投资项目结项并将节余募集资
金永久补充流动资金。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规
定，该事项还需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽江南化工股份有限公司非公
开发行股票的批复》[证监许可(2016) 711号]，以非公开方式向8位特定对象发
行人民币普通股（A股）120,000,000股，每股发行价格为8.14元，募集资金总额
为人民币976,800,000元，扣除发行费用22,259,200元，实际募集资金净额为人
民币954,540,800元。上述募集资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审
验并出具了瑞华验字[2016]34010026号《验资报告》。
公司本次募集资金净额计划用于以下项目：
项目计划总 募集资金承诺
序号 项目名称
投资额 投资金额
安徽江南爆破工程有限公司矿山工程总承包及矿
一 25,103.00 25,103.00
山生态修复项目
二 爆破工程一体化项目
新疆天河爆破工程有限公司爆破工程一体化技术
8,198.50 8,198.50
改造项目
四川宇泰特种工程技术有限公司矿山爆破工程一
14,929.00 14,929.00
体化项目
三 民爆智慧工厂项目 5,131.00 5,131.00
四 智能生产线建设项目
宁国分公司无固定操作人员粉状乳化炸药生产线
2,527.00 2,527.00
二期示范项目
安徽恒源技研化工有限公司智能工厂建设项目 4,524.00 4,524.00
五 数字化民爆产业链项目 8,313.00 8,313.00
新疆天河运输有限公司危化物流运输能力扩建项
六 2,860.00 2,860.00
目
新疆天河化工有限公司本部工厂智能化生产线技
七 3,805.50 3,805.50
术改造项目
八 乌鲁木齐市米东区甘泉堡砂石骨料场建设项目 15,100.00 15,100.00
九 补充流动资金 20,000.00 4,963.08
合计 110,491.00 95,454.08
注：
1.根据 2018 年 4 月 23 日召开第五届董事会第二次会议，公司审议通过了《关于部分募
集资金投资项目变更实施主体和实施地点的议案》，同意将非公开发行募投项目“民爆智慧
工厂项目”实施的主体由公司变更为控股子公司安徽向科化工有限公司（以下简称“安徽向
科”），实施地点相应由安徽省宁国市变更为安徽省安庆市怀宁县，并同意根据项目变更增设
募集资金账户。变更的具体事项包括：一是该项目的实施主体由公司变更为安徽向科，二是
实施地点相应由安徽省宁国市变更为安徽省安庆市怀宁县。
2.根据 2018 年 12 月 7 日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第六次会议，公
司审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。根据 2019 年 2 月 27 日召开的第五届
董事会第十二次会议、第五届监事会第七次会议，公司审议通过了《关于变更部分募集资金
用途的议案》。
变更情况具体如下：
项目名称 募集资金（万元） 实施主体 实施地点
新疆天河爆破工程有限公司矿山 新疆天河爆破工
变更前 29,964.00 新疆
爆破工程一体化项目 程有限公司
新疆天河爆破工程有限公司矿山 新疆天河爆破工
8,198.50 新疆
爆破工程一体化项目 程有限公司
新疆天河运输有限公司危化物流 新疆天河运输有
2,860.00 新疆
运输能力扩建项目 限公司
变更后
新疆天河化工有限公司本部工厂 新疆天河化工有
3,805.50 新疆
智能化生产线技术改造项目 限公司
乌鲁木齐市米东区甘泉堡砂石骨 新疆江南易泰建
15,100.00 新疆
料场建设项目 材有限公司
3.根据2019年8月21日召开的第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十二次会议，
公司审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金
的议案》，同意终止募集资金投资项目“安徽江南爆破工程有限公司矿山工程总承包及矿山
生态修复项目”“新疆天河爆破工程有限公司爆破工程一体化技术改造项目”“四川宇泰特
种工程技术有限公司矿山爆破工程一体化项目”及“数字化民爆产业链项目”，并将四个项
目剩余募集资金本息用于永久补充流动资金。
二、部分募投项目资金使用及节余情况
截至2020年12月31日，公司非公开发行募集资金投资项目中的“民爆智慧工
厂项目”、“新疆天河运输有限公司危化物流运输能力扩建项目”、“新疆天河
化工有限公司本部工厂智能化生产线技术改造项目”、“乌鲁木齐市米东区甘泉
堡砂石骨料场建设项目”已建成达到预定可使用状态，上述项目募集资金使用及
节余情况如下：
截止 2020 年 12
募集资金承 项目达到预 节余募集资
月 31 日累计投
项目名称 诺投资总额 定可使用状 金金额（含
入募集资金金额
（万元） 态日期 利息，万元）
(万元)
民爆智慧工厂项目 5,131.00 2020年10月 2,939.2342 2,463.0140
新疆天河运输有限公司危化
2,860.00 2020年10月 1,264.5845 1,632.7211
物流运输能力扩建项目
新疆天河化工有限公司本部
工厂智能化生产线技术改造 3,805.50 2020年12月 2,735.4071 1,156.3569
项目
乌鲁木齐市米东区甘泉堡砂
15,100.00 2020年9月 15,120.8658 0.5708
石骨料场建设项目
募集资金总账户结息 74.4034
合计 26,896.50 22,060.0916 5,327.0662
截至2020年12月31日，上述四个募投项目已累计投入募集资金22,060.0916
万 元 ，对应募集资金账户余额 合计 5,327.0662 万元（其中募集资金余额为
4,836.4083万元，利息收入为322.2212万元，理财收益94.0333万元，含募集资
金总账户余额74.4034万元，共占公司非公开发行募集资金净额95,454.08万元的
5.58 %）。公司拟将上述项目节余募集资金永久性补充流动资金。（因该事项经
审议后，至开户银行处理存在一定时间间隔，具体金额以实施时账户实际金额为
准）
三、募集资金投资项目资金节余的主要原因
在实施募投项目建设过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使
用募集资金，从项目实际情况出发，严格执行预算管理，本着合理、有效、节约
的原则谨慎使用募集资金，严格把控采购环节，有效控制采购成本，合理降低项
目实施费用，从而最大限度的节约了项目资金。此外，募集资金存放期间产生了
利息收入及银行理财产品投资收益。具体项目资金节余原因如下：
1、民爆智慧工厂项目
（1）为了响应安庆市城市发展规划的需要，该项目的实施主体安徽向科化
工有限公司进行整体搬迁建设。结合本次生产点整体搬迁的契机建设民爆智慧工
厂项目，安徽向科化工有限公司搬迁为政策性搬迁，并与安庆市政府相关机构签
订老厂区土地收购补偿协议。该项目部分设备采购使用了部分政府补偿资金，使
用金额共计约720万元。
（2）安徽向科化工有限公司进行整体搬迁建设过程中，新建的智能化生产
线系统优化了其仓储物流转运效率，为最大限度发挥募集资金使用效率，民爆智
慧工厂的子项目智能仓储系统未重复建设，节约资金共计约987万元。
（3）已采购设备尚有部分尾款及质保金合计约120.90万元尚未支付，项目
结项后将使用自有资金支付。
2、新疆天河运输有限公司危化物流运输能力扩建项目
（1）截止2020年12月底，已使用募集资金购置炸药混装车6辆，危险品运输
车24辆，乳胶基质车1辆。已采购车辆中，质保金合计约67.9万元尚未支付，项
目结项后将使用自有资金支付。
（2）危货物流管理系统已正式使用并趋于稳定，现有运输能力能够满足新
疆天河运输有限公司日常生产经营。
3、新疆天河化工有限公司本部工厂智能化生产线技术改造项目
（1）在募集资金到位前，为保证募投项目的顺利实施，项目实施主体已通
过自有资金支付募投项目设备采购款537.25万元。根据《上市公司监管指引第2
号—上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《江南化工募集资金管理制度》
等相关规则，此部分资金不满足置换条件，未置换为募集资金支付。
（2）已采购设备中尾款及质保金合计约281.48万元尚未支付，项目结项后
将使用自有资金支付。
4、乌鲁木齐市米东区甘泉堡砂石骨料场建设项目
此项目节余的募集资金主要为账户结息。
5、募集资金总账户结息
此项目为公司2016年非公开发行募集资金净额存入公司杭州银行合肥分行
（账号：3401040160000229667）时产生的利息，该账户一直未注销，相关利息
一直在滚动产生利息。
四、节余募集资金使用计划
鉴于上述募集资金投资项目已建设完毕，本着股东利益最大化原则，为提高
募集资金使用效率，公司拟将上述募集资金投资项目节余募集资金及利息共
5327.0662万元永久性补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。
同时公司将注销上述募集资金投资项目相应的募集资金专户，相关的募集资金三
方监管协议亦将予以终止。
上述募集资金投资项目建设完毕之后，公司2016年非公开发行股票募集资金
投资项目已全部投入完成。
公司使用节余募集资金永久性补充流动资金有助于提高募集资金的使用效
率，降低财务费用，提升公司的经营效益，有利于实现公司和股东利益最大化。
相关决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公
司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求。
五、专项核查意见
1、独立董事意见
独立董事认为：根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章
程》、《募集资金管理制度》等有关规定，公司非公开发行募投项目“民爆智慧
工厂项目”、“新疆天河运输有限公司危化物流运输能力扩建项目”、“新疆天
河化工有限公司本部工厂智能化生产线技术改造项目”、“乌鲁木齐市米东区甘
泉堡砂石骨料场建设项目”已建成投产，公司将上述募投项目节余募集资金（含
利息收入）永久补充流动资金，有利于提高公司募集资金使用效率，降低公司财
务费用，满足公司生产经营需要，不存在变相改变募集资金投向。符合公司的发
展战略和全体股东的利益，不存在损害全体股东利益的情况。我们同意公司将上
述募投项目节余募集资金（含利息收入）用于公司永久补充流动资金，并提交公
司股东大会审议。
2、监事会意见
经审核，监事会认为：公司将非公开发行的部分募投项目结项并将节余募集
资金永久补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募
集资金管理制度》的相关规定，审批权限和决策程序合法、合规，有利于提高募
集资金使用效率，降低公司财务成本，不存在损害公司和全体股东利益之情形。
同意公司将部分公开增发募投项目节余募集资金及利息收入合计5327.0662万元
（具体金额以资金转出日账户金额为准）用于永久补充流动资金，并提交公司股
东大会审议。
3、保荐机构意见
江南化工本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 深
圳证券交易所上市公司规范运作指引》及江南化工《募集资金管理制度》等相关
规定，该事项已经江南化工第五届董事会第三十五次会议、第五届监事会第二十
一次会议审议通过，江南化工独立董事发表了明确同意意见，尚需经股东大会审
议。相关程序符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。该事项有利于江南
化工提高资金使用效率、降低财务费用，符合江南化工发展需要。本保荐机构对
江南化工本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项
无异议。
六、节余募集资金永久性补充流动资金相关承诺事项
公司本次使用节余募集资金永久性补充流动资金，符合以下要求：
1、上述项目的募集资金到账超过一年；
2、按照募集资金用途变更的要求履行审批程序和信息披露义务。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第三十五次会议决议；
2、公司第五届监事会第二十一次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第三十五次会议相关事项的事前认可意见及
独立意见；
4、湘财证券股份有限公司关于公司使用部分节余募集资金永久补充流动资
金的核查意见。
特此公告
安徽江南化工股份有限公司董事会
二〇二一年三月二十三日
